湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2013 年半年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2013 年 7 月 29 日第七届董事
会第二十七次会议决议：2013 年因 1000 万芯光纤项目及白酒包装勾储等项目需要资金，2013 年半年
度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义.................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 6
第四节 董事会报告........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项.......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况...................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 16
第八节 财务报告（未经审计）.................................................................................................. 17
第九节 备查文件目录.................................................................................................................. 87
湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所
黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司
凯乐名豪 指 泸州凯乐名豪酒业有限公司
泸州名豪 指 四川泸州名豪酒业有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文名称简称 凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈杰 韩平
武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园 武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园
联系地址
7-1-2004 7-1-2004
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 凯乐科技
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,143,342,906.23 1,246,384,697.38 -8.27
归属于上市公司股东的净利润 104,846,778.18 195,115,996.89 -46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
104,165,841.74 194,734,851.40 -46.51
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 185,625,250.63 64,029,231.32 189.91
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,782,332,419.14 1,684,084,097.46 5.83
总资产 5,674,353,662.12 5,291,808,990.88 7.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.20 0.37 -45.95
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.37 -45.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.20 0.37 -45.95
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.06 12.27 减少 6.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.02 12.25 减少 6.23 个百分点
收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 349,723.63
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,744.23
少数股东权益影响额 -45,651.69
所得税影响额 -189,879.73
合计 680,936.44
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，受国际经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响，公司生产经营受到严峻挑战。面对
复杂多变的市场环境，公司以营销为龙头，强化专业化管理，树立现金为王、成本效益管理思维，多措并
举, 确保了生产经营的平稳运行。
报告期内，公司与长飞光纤光缆有限公司合作的年产 1000 万芯公里光纤项目正式投产。该项目投产
后，将有效解决公司光缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约的影响，降低公司现有光缆生产成本，进
一步丰富产业链和价值链，提高公司的经济效益和综合竞争能力。随着光纤入户、4G 牌照的发放，以及
国家全面推进三网融合等发展信息消费鼓励政策的落实，预计光纤宽带市场将迎来大发展时代，为公司做
强做实光电缆产业带来了新的发展机遇。
报告期内，为庆祝黄山头酒业诞辰 100 周年，公司策划了一系列活动。一是\"黄山头---容天下\"100 周
年纪念珍藏酒成功发行，并在上海国际酒业交易中心挂牌交易，发行中签率仅 6.3%，创该中心历史新低；
二是 5 月 9 日在黄山头白酒工业园举行的\"黄山头百年庆典---新品招商暨民间窖藏签约仪式\"，取得了圆满
成功。通过组织黄山头系列庆典活动，提高了黄山头酒的品牌知名度和影响力，有利促进了黄山头酒的招
商及销售工作。
报告期内，公司在长沙和武汉的地产项目，采取多种行之有效的营销手段，取得良好的效果。从 3 月
到 5 月份，在长沙和武汉三镇，公司组织开展独具特色的\"飞天媒\"行动，全面拉动了武汉凯乐桂园、长沙
凯乐国际城项目尾盘销售，特别是商铺和写字楼的销售。
报告期内，公司共实现主营业务收入 114,334 万元，比同期 124,638 万元，下降 8.27%；实现利润总
额 16876 万元，比同期 28160 万元，下降 39.87%；归属于上市公司股东的净利润 10485 万元，比同期 19512
万元，下降 46.26%。
资产、负债情况分析表
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 情况说明
应收票据 母公司所持票据背书转让给供应商
7,974,002.20 33,759,643.96 -76.38
其他应收款 支付的保证金增加
85,359,699.65 50,261,238.01 69.83
报告期母公司新增对广东泰合保险销售有限公司
长期股权投资
37,607,906.00 7,607,906.00 394.33 投资 3000 万元
建工程 光纤项目投入增加
357,782,440.50 226,620,846.26 57.88
工程物资 母公司光缆扩建项目完工支付工程设备款
2,608,330.00 10,800,310.05 -75.85
应付票据 酒业公司应付材料款采用票据结算
150,000,000.00 41,352,800.00 262.73
应付职工薪酬 支付了部分奖励基金
5,989,573.72 9,815,163.43 -38.98
应付利息 黄山头债券计提利息
19,334,229.31 6,697,293.31 188.69
长期借款 报告期内增加 1-2 年期融资规模
119,000,000.00 80,000,000.00 48.75
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(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,143,342,906.23 1,246,384,697.38 -8.27
营业成本 783,584,656.92 790,762,275.74 -0.91
销售费用 71,692,578.43 43,984,078.15
管理费用 41,704,537.31 31,704,657.04 31.54
财务费用 22,247,377.83 24,951,241.76 -10.84
经营活动产生的现金流量净额 185,625,250.63 64,029,231.32 189.91
投资活动产生的现金流量净额 -156,376,031.86 -74,533,001.14 109.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9,446,541.78 33,921,517.26 -127.85
销售费用变动原因说明：为酒业公司和房地产公司支付的广告宣传费增加
管理费用变动原因说明：为职工支付的相关费用增加
财务费用变动原因说明：定期存单位质押到期利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：归还了部分借款
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
行业名称 本期营业利润 上期营业利润 比同期（%） 变动原因
塑料管材等 45,229,365.41 75,056,647.68 ‐39.74 收入减少致营业利润减少
房地产 71,240,762.49 157,523,888.24 ‐54.77 收入减少致营业利润减少
白酒 243,282,046.88 222,369,635.73 9.40 收入增加致营业利润增加
报告期内，公司白酒市场经过几年的努力，已逐步在湘鄂两省占据了一定的市场，黄山头酒的品牌地
位也逐步提高，同时因成立泸州凯乐名豪酒业也使公司白酒收入同比大幅增长，但因国家反对铺张浪费，
限制三公消费等因素的影响，及凯乐名豪酒业为基酒销售业，其毛利率不能等同成品酒的销售毛率，因此，
尽管收入同比增加 15271 万元，但毛利比同期只增加了 2091 万元，致使公司白酒毛利率同比大幅下降。
报告期内，公司塑料制品业调整了产品销售结构，对成本高附加值低的产品，实行了限产限销，使公司塑
料异型材等产品收入同比大幅下降。
报告期内，房地产因现房越来越少，及国家对房地产业的调控政策，公司房地产收入也同比有所下降。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司发展战略思想：一是毫不动摇做大做强黄山头酒业；二是坚定不移做大做强光电缆产
业；三是健康稳步发展房地产业；四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题，以创新为主线，以
科技为动力，以营销为龙头，以\"百亿销售\"、\"百年老店\"为目标，将公司建成多元型、创新型、人气型、
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幸福型、思维型的现代化企业。报告期内，公司严格按发展方向，努力调整产业结构和产品结构，不断优
化和完善公司内部机制，5 万吨白酒勾储项目顺利投产，对公司白酒行业的地位提升，及市场扩张起到了
决定的作用，因此，公司的白酒收入同比大幅上升，其次，1000 万芯光纤项目的投产，对公司在通讯行业
的地位也大幅提升，对公司后续在通讯行业中的信息消费市场份额将逐年提升。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
塑料管材等 362,725,745.97 317,496,380.56 12.47 -25.44 -22.83 减少 2.96 个百分点
房地产 343,769,658.00 272,528,895.51 20.72 -31.66 -21.12 减少 10.59 个百分点
白酒 406,920,345.38 163,638,298.50 59.79 60.07 413.98 减少 27.69 个百分点
其他 29,927,156.88 29,918,082.35 0.03 1,027.37 1,409.23 减少 25.29 个百分点
合计 1,143,342,906.23 783,581,656.92 31.47 -8.27 -0.91 减少 5.09 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
塑料管材 9,644,455.51 9,993,133.00 -3.62 38.01 48.04 减少 7.02 个百分点
塑料异型材 32,269,385.92 29,551,782.00 8.42 -38.16 -35.05 减少 4.39 个百分点
土工合成材料 9,945,099.84 6,793,292.74 31.69 -84.22 -85.46 增加 5.84 个百分点
网络信息护套料 310,866,804.70 271,158,172.82 12.77 -14.67 -13.22 减少 1.46 个百分点
商品房 343,769,658.00 272,528,895.51 20.72 -31.66 -21.12 减少 10.59 个百分点
白酒 406,920,345.38 163,638,298.50 59.79 60.07 413.98 减少 27.69 个百分点
其他 29,927,156.88 29,918,082.35 0.03 1,027.37 1,409.23 减少 25.29 个百分点
合计 1,143,342,906.23 783,581,656.92 31.47 -8.27 -0.91 减少 5.09 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华中 760,185,072.49 -25.11
华北 23,351,634.39 -56.22
华南 240,600,208.42 164.31
西北 70,808,975.25 144.00
华东 48,010,661.97 -9.12
海外 386,353.72 -92.43
合计 1,143,342,906.23 -8.27
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报告期内，华中、华北地区收入减少主要原因为房地产收入减少所致；华南、西北地区收入大幅上升
主要为白酒收入所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司光纤项目的投产，丰富了光电缆产业链，降低了公司现有光缆生产成本，提高了光电
缆产品经济效益及市场竞争力，提升了公司在行业、电信运营商的市场地位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
持有数量 期末账面价值 占期末证 报告期损益
序 最初投资金
证券品种 证券代码 证券简称 券总投资
号 额（元）
（股） （元） 比例（％） （元）
黄山头酒 黄山头酒
1 108113 14,877,358.55 18,265 16,511,560.00 100 1,633,793.50
2013
2 上市 A 股 000783 长江证券 22,000,000.00 6,500,000 51,415,000.00 100 -8,232,250.00
合计 36,877,358.55 / 67,926,560.00 100 -6,598,456.50
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
期初持 期末持
证券代 最初投资成 期末账面价 报告期所有 会计核 股份
证券简称 股比例 股比例 报告期损益
码 本 值 者权益变动 算科目 来源
（％） （％）
可供出
000783 长江证券 22,000,000.00 0.003 51,415,000.00 -8,232,250.00 -8,232,250.00 售的金 购买
融资产
合计 22,000,000.00 / / 51,415,000.00 -8,232,250.00 -8,232,250.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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4、 主要子公司、参股公司分析
注册资
序
子公司名称 子公司类型 业务性质 经营范围 本（万 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元）
号
元）
生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤
1 湖北凯乐光电有限公司 全资子公司 工业生产 合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型材及管材、 16,000 906,100,071.50 118,758,270.06 195,650.72
通信及室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。
房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询、物业管理、室内外装
2 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 房地产开发 饰工程设计，施工、建筑材料，建筑机械销售。（国有专项规定的 5,000 47,084,835.91 47,075,807.81 0.00
项目经审批后方可经营）
3 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 房地产开发 房地产开发；建筑材料的销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营） 4,000 85,041,846.51 36,278,052.97 128,337.31
房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规
4 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 房地产开发 50,000 1,154,061,058.55 485,787,041.91 7,454,566.36
定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）
酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有
5 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全| 湖北凯乐科技股份有限公司2013年半年度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-01 |
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| 附件：公告原文 |
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