湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2013 年半年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人(会计主管人员)刘莲春声明:
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据 2013 年 7 月 29 日第七届董事
会第二十七次会议决议:2013 年因 1000 万芯光纤项目及白酒包装勾储等项目需要资金,2013 年半年
度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义.................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................ 6
第四节 董事会报告........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项.......................................................................................................................... 13
第六节 股份变动及股东情况...................................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 16
第八节 财务报告(未经审计).................................................................................................. 17
第九节 备查文件目录.................................................................................................................. 87
湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所
黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司
凯乐名豪 指 泸州凯乐名豪酒业有限公司
泸州名豪 指 四川泸州名豪酒业有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文名称简称 凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈杰 韩平
武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园 武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园
联系地址
7-1-2004 7-1-2004
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 凯乐科技
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,143,342,906.23 1,246,384,697.38 -8.27
归属于上市公司股东的净利润 104,846,778.18 195,115,996.89 -46.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
104,165,841.74 194,734,851.40 -46.51
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 185,625,250.63 64,029,231.32 189.91
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,782,332,419.14 1,684,084,097.46 5.83
总资产 5,674,353,662.12 5,291,808,990.88 7.23
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.20 0.37 -45.95
稀释每股收益(元/股) 0.20 0.37 -45.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.20 0.37 -45.95
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 6.06 12.27 减少 6.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.02 12.25 减少 6.23 个百分点
收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 349,723.63
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 565,744.23
少数股东权益影响额 -45,651.69
所得税影响额 -189,879.73
合计 680,936.44
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年,受国际经济低迷、国内经济增速放缓等因素影响,公司生产经营受到严峻挑战。面对
复杂多变的市场环境,公司以营销为龙头,强化专业化管理,树立现金为王、成本效益管理思维,多措并
举, 确保了生产经营的平稳运行。
报告期内,公司与长飞光纤光缆有限公司合作的年产 1000 万芯公里光纤项目正式投产。该项目投产
后,将有效解决公司光缆生产一直以来受国内光纤供应瓶颈制约的影响,降低公司现有光缆生产成本,进
一步丰富产业链和价值链,提高公司的经济效益和综合竞争能力。随着光纤入户、4G 牌照的发放,以及
国家全面推进三网融合等发展信息消费鼓励政策的落实,预计光纤宽带市场将迎来大发展时代,为公司做
强做实光电缆产业带来了新的发展机遇。
报告期内,为庆祝黄山头酒业诞辰 100 周年,公司策划了一系列活动。一是\"黄山头---容天下\"100 周
年纪念珍藏酒成功发行,并在上海国际酒业交易中心挂牌交易,发行中签率仅 6.3%,创该中心历史新低;
二是 5 月 9 日在黄山头白酒工业园举行的\"黄山头百年庆典---新品招商暨民间窖藏签约仪式\",取得了圆满
成功。通过组织黄山头系列庆典活动,提高了黄山头酒的品牌知名度和影响力,有利促进了黄山头酒的招
商及销售工作。
报告期内,公司在长沙和武汉的地产项目,采取多种行之有效的营销手段,取得良好的效果。从 3 月
到 5 月份,在长沙和武汉三镇,公司组织开展独具特色的\"飞天媒\"行动,全面拉动了武汉凯乐桂园、长沙
凯乐国际城项目尾盘销售,特别是商铺和写字楼的销售。
报告期内,公司共实现主营业务收入 114,334 万元,比同期 124,638 万元,下降 8.27%;实现利润总
额 16876 万元,比同期 28160 万元,下降 39.87%;归属于上市公司股东的净利润 10485 万元,比同期 19512
万元,下降 46.26%。
资产、负债情况分析表
单位:元
项目 期末余额 期初余额 增减(%) 情况说明
应收票据 母公司所持票据背书转让给供应商
7,974,002.20 33,759,643.96 -76.38
其他应收款 支付的保证金增加
85,359,699.65 50,261,238.01 69.83
报告期母公司新增对广东泰合保险销售有限公司
长期股权投资
37,607,906.00 7,607,906.00 394.33 投资 3000 万元
建工程 光纤项目投入增加
357,782,440.50 226,620,846.26 57.88
工程物资 母公司光缆扩建项目完工支付工程设备款
2,608,330.00 10,800,310.05 -75.85
应付票据 酒业公司应付材料款采用票据结算
150,000,000.00 41,352,800.00 262.73
应付职工薪酬 支付了部分奖励基金
5,989,573.72 9,815,163.43 -38.98
应付利息 黄山头债券计提利息
19,334,229.31 6,697,293.31 188.69
长期借款 报告期内增加 1-2 年期融资规模
119,000,000.00 80,000,000.00 48.75
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(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,143,342,906.23 1,246,384,697.38 -8.27
营业成本 783,584,656.92 790,762,275.74 -0.91
销售费用 71,692,578.43 43,984,078.15
管理费用 41,704,537.31 31,704,657.04 31.54
财务费用 22,247,377.83 24,951,241.76 -10.84
经营活动产生的现金流量净额 185,625,250.63 64,029,231.32 189.91
投资活动产生的现金流量净额 -156,376,031.86 -74,533,001.14 109.81
筹资活动产生的现金流量净额 -9,446,541.78 33,921,517.26 -127.85
销售费用变动原因说明:为酒业公司和房地产公司支付的广告宣传费增加
管理费用变动原因说明:为职工支付的相关费用增加
财务费用变动原因说明:定期存单位质押到期利息收入增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到的其他与经营活动有关的现金增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还了部分借款
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
行业名称 本期营业利润 上期营业利润 比同期(%) 变动原因
塑料管材等 45,229,365.41 75,056,647.68 ‐39.74 收入减少致营业利润减少
房地产 71,240,762.49 157,523,888.24 ‐54.77 收入减少致营业利润减少
白酒 243,282,046.88 222,369,635.73 9.40 收入增加致营业利润增加
报告期内,公司白酒市场经过几年的努力,已逐步在湘鄂两省占据了一定的市场,黄山头酒的品牌地
位也逐步提高,同时因成立泸州凯乐名豪酒业也使公司白酒收入同比大幅增长,但因国家反对铺张浪费,
限制三公消费等因素的影响,及凯乐名豪酒业为基酒销售业,其毛利率不能等同成品酒的销售毛率,因此,
尽管收入同比增加 15271 万元,但毛利比同期只增加了 2091 万元,致使公司白酒毛利率同比大幅下降。
报告期内,公司塑料制品业调整了产品销售结构,对成本高附加值低的产品,实行了限产限销,使公司塑
料异型材等产品收入同比大幅下降。
报告期内,房地产因现房越来越少,及国家对房地产业的调控政策,公司房地产收入也同比有所下降。
(2) 经营计划进展说明
报告期内,公司发展战略思想:一是毫不动摇做大做强黄山头酒业;二是坚定不移做大做强光电缆产
业;三是健康稳步发展房地产业;四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题,以创新为主线,以
科技为动力,以营销为龙头,以\"百亿销售\"、\"百年老店\"为目标,将公司建成多元型、创新型、人气型、
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幸福型、思维型的现代化企业。报告期内,公司严格按发展方向,努力调整产业结构和产品结构,不断优
化和完善公司内部机制,5 万吨白酒勾储项目顺利投产,对公司白酒行业的地位提升,及市场扩张起到了
决定的作用,因此,公司的白酒收入同比大幅上升,其次,1000 万芯光纤项目的投产,对公司在通讯行业
的地位也大幅提升,对公司后续在通讯行业中的信息消费市场份额将逐年提升。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
塑料管材等 362,725,745.97 317,496,380.56 12.47 -25.44 -22.83 减少 2.96 个百分点
房地产 343,769,658.00 272,528,895.51 20.72 -31.66 -21.12 减少 10.59 个百分点
白酒 406,920,345.38 163,638,298.50 59.79 60.07 413.98 减少 27.69 个百分点
其他 29,927,156.88 29,918,082.35 0.03 1,027.37 1,409.23 减少 25.29 个百分点
合计 1,143,342,906.23 783,581,656.92 31.47 -8.27 -0.91 减少 5.09 个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
(%) 上年增减(%) 上年增减(%) (%)
塑料管材 9,644,455.51 9,993,133.00 -3.62 38.01 48.04 减少 7.02 个百分点
塑料异型材 32,269,385.92 29,551,782.00 8.42 -38.16 -35.05 减少 4.39 个百分点
土工合成材料 9,945,099.84 6,793,292.74 31.69 -84.22 -85.46 增加 5.84 个百分点
网络信息护套料 310,866,804.70 271,158,172.82 12.77 -14.67 -13.22 减少 1.46 个百分点
商品房 343,769,658.00 272,528,895.51 20.72 -31.66 -21.12 减少 10.59 个百分点
白酒 406,920,345.38 163,638,298.50 59.79 60.07 413.98 减少 27.69 个百分点
其他 29,927,156.88 29,918,082.35 0.03 1,027.37 1,409.23 减少 25.29 个百分点
合计 1,143,342,906.23 783,581,656.92 31.47 -8.27 -0.91 减少 5.09 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华中 760,185,072.49 -25.11
华北 23,351,634.39 -56.22
华南 240,600,208.42 164.31
西北 70,808,975.25 144.00
华东 48,010,661.97 -9.12
海外 386,353.72 -92.43
合计 1,143,342,906.23 -8.27
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报告期内,华中、华北地区收入减少主要原因为房地产收入减少所致;华南、西北地区收入大幅上升
主要为白酒收入所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内,公司光纤项目的投产,丰富了光电缆产业链,降低了公司现有光缆生产成本,提高了光电
缆产品经济效益及市场竞争力,提升了公司在行业、电信运营商的市场地位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
持有数量 期末账面价值 占期末证 报告期损益
序 最初投资金
证券品种 证券代码 证券简称 券总投资
号 额(元)
(股) (元) 比例(%) (元)
黄山头酒 黄山头酒
1 108113 14,877,358.55 18,265 16,511,560.00 100 1,633,793.50
2013
2 上市 A 股 000783 长江证券 22,000,000.00 6,500,000 51,415,000.00 100 -8,232,250.00
合计 36,877,358.55 / 67,926,560.00 100 -6,598,456.50
(2) 持有其他上市公司股权情况
单位:元
期初持 期末持
证券代 最初投资成 期末账面价 报告期所有 会计核 股份
证券简称 股比例 股比例 报告期损益
码 本 值 者权益变动 算科目 来源
(%) (%)
可供出
000783 长江证券 22,000,000.00 0.003 51,415,000.00 -8,232,250.00 -8,232,250.00 售的金 购买
融资产
合计 22,000,000.00 / / 51,415,000.00 -8,232,250.00 -8,232,250.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
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4、 主要子公司、参股公司分析
注册资
序
子公司名称 子公司类型 业务性质 经营范围 本(万 总资产(元) 净资产(元) 净利润(元)
号
元)
生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤
1 湖北凯乐光电有限公司 全资子公司 工业生产 合成材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、塑料型材及管材、 16,000 906,100,071.50 118,758,270.06 195,650.72
通信及室内外光(纤)缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。
房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询、物业管理、室内外装
2 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 房地产开发 饰工程设计,施工、建筑材料,建筑机械销售。(国有专项规定的 5,000 47,084,835.91 47,075,807.81 0.00
项目经审批后方可经营)
3 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 房地产开发 房地产开发;建筑材料的销售(以上涉及行政许可的凭许可证经营) 4,000 85,041,846.51 36,278,052.97 128,337.31
房地产开发;商品房销售;房屋租赁;物业服务。(国家有专项规
4 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 房地产开发 50,000 1,154,061,058.55 485,787,041.91 7,454,566.36
定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)
酒类的销售(经营期限与许可证核定的经营期限一致)。(国家有
5 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全