600260 湖北凯乐科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况............................................................................................................................. 3
§3 重要事项..................................................................................................................................... 4
§4 附录............................................................................................................................................. 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 朱弟雄
主管会计工作负责人姓名 苏忠全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘莲春
公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 5,409,859,721.37 5,291,808,990.88 2.23
所有者权益（或股东权益）(元) 1,732,495,596.60 1,684,084,097.46 2.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.283 3.192 2.85
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,003,452.62 89.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.017 89.99
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 51,388,987.25 51,388,987.25 -47.86
基本每股收益（元/股） 0.10 0.10 -48.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.10 0.10 -48.95
股)
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.10 -48.95
减少 3.369 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.064 3.064
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.328 个百分
3.052 3.052
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,493.95
所得税影响额 -37,829.48
少数股东权益影响额（税后） -13,917.13
合计 215,747.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 限售条件流 种类
通股的数量
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 5,750,000 人民币普通股
顾立新 3,650,000 人民币普通股
中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 3,575,266 人民币普通股
张秀娟 3,530,200 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(1)资金信托 2,900,032 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,855,488 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,452,853 人民币普通股
刘敏基 2,380,000 人民币普通股
湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 2,244,399 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
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单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 情况说明
应收票据 4,494,606.02 33,759,643.96 86.69 母公司所持票据背书转让给供应商
报告期母公司新增对广东泰合保险
长期股权投资 32,607,906.00 7,607,906.00 328.61
销售有限公司投资 2,500 万元
工程物资 102,808,572.52 10,800,310.05 851.90 光纤工程项目付款增加
应付票据 115,835,600.00 41,352,800.00 180.12 酒业公司应付材料款采用票据结算
应付职工薪酬 6,665,203.85 9,815,163.43 -32.09 支付了部分奖励基金
应付四川泸州名豪酒业有限公司款
其他应付款 212,498,439.22 160,400,902.13 32.48
项增加所致
长期借款 119,000,000.00 80,000,000.00 48.75 报告期内增加融资规模
利润表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%） 情况说明
销售费用 34,164,349.32 11,960,713.99 185.64 报告期内酒类广告费用投入增加
报告期内为职工支付的工资及社保
管理费用 25,472,378.09 12,966,077.18 96.45
费增加及子公司增加费用增加
子公司盛长安房地产转让开福区华
投资收益 355,245.70 37,137.02 856.58 大凯乐国际幼儿园股权收益增加
营业外收入 653,831.28 243,905.10 168.07 政府奖励资金增加
现金流量表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减（%）情况说明
经营活动产生的 报告期内销售商品.提供劳务收到的
-9,003,452.62 -89,910,636.90 89.99
现金流量净额 现金增加
投资活动产生的 报告期内用于购建固定资产的投入
-72,025,973.05 -37,111,556.24 -94.08
现金流量净额 增加
筹资活动产生的
94,427,557.44 21,591,032.44 337.35 报告期内融资规模增加借款增加
现金流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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35 Ⅱt{_|‖ |丿 刂现 伞分红政 策的执 行怙 况
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丨胡 殳份 限公 司
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法 定代表 人:朱 弟雄
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§4附 录
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合并资产负债表
2013年 3爿 31口
细 Ⅱ刂 Ⅱ 涮北剀1乐 科技股份有 l,H公 司
元 币种:人 K币 审训类Jlu:*经
顼 日 期末余额 年 初余额 \"t
流 动 资产 ;
你 币淡 全 710,726,90791 7403607I297
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交 切性全 Hl资 产
祟栎 4,49460602 33,759,64396
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卜Ⅱ 568,673,20996 481,27727406
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其他应 收 款
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火人返 店 全 FPl资 产
仃你 2,398,620,981 14 2388332,471 77
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‖流动 资产
上t他 流动 资产 1062603s6 13 107I53,99832
流动 侪广 合 汁 4 161 143,504 17 4 IO941489683
非流动资产 :
佼放 委托 贷 款 及 垫 款
叮供 l乜 艹 全 dl资 产 61,69545217 6I lO000000
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K儿 股权投 资 32607,90600 7607,90600
投 汾性 房 ∫山产 124 19424016
H定 资产 64459326901 653 19956668
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18588680752
ⅡlT物 \"资 102,808,57252 10、 800,31005
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无 形 砼广 75、 841,66966 7628917575
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而誉 195548697 1 95548697
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iE延 所得 。L资 产 12545,07299
LL他 ‖流 ˉl资 产
‖流动贺广合计 124871621720
1,182、
资产 总 汁 5409,859721 37 5291808,99088
⊥管会爿 :仵 负 贞 会计机构 负责太
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i ⅡⅡ
合并资产负债表 (续 表 )
·J13年 3爿 31日
绗i制 Ⅱ 氵 剀l乐 利技股 份布 限公 司
\"北 单位 :元 币种 :人 K币 市汁类lu:术 纤ii计
项目 期未 余额 年初佘额
流动 负债 ;
Ⅱi丿 丨J女 1 40800000000 1 43700000000
交 易\"1叫性全 ●l负 侦
∫Ⅱ{寸 写(扌盱 1I583560000
Ⅱ 付 账菽 41578628498
顶刂攵款J页 14634760613
△出 冂购 全 融 论产 款
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Ⅱ 亻1耻 666520385 9815 16343
Ⅱ 交 lL费 13091378412
丿Ⅱ付斥刂慰 669729331
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上1仙 iⅡ 伺 款 21249843922 160400902 |3
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代理 义△ 券款
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Ⅱ 内 Tl)㈨ 的 ‖流 ~l负 偾 6295600000o
其他 流动 负侦
流动 负侦 台计 3078,703,39872 305955133069
艹流动 负债 ;
K川 僻 款 l1900000000
券 19000000000
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负亻;i
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∫t他 ‖流动负债 68 11560000
‖流 ,J负 债台 382905,93869
负债 合 汁 \" 346160933741 3404,139,76938
所 有 者权 益 (或 股 东权 益 ):
义收 隹本 (或 股本 ) 52764000000
“本 公积 38379284333
诚 ;许 存 l·
1顶 ll+I亻 }
府个 公积 186$4364050
般 风险准 备
术分 rL干 刂i门 634,719,I1277 58333012552
外 币丬l表 折 兑 羊 /r
丿丿舀 1Il公 d所 石者权斋 合计 1 732495,59660 168408409746
少 ki股 尔权 溢 21575478736 203585,12404
听石 者 权 斋 合 讠 194825038396 1 887,669221 50
负亻贲祠所 有 帝权嵛 总训 5409859721 37 5,29I,808,99088
厶 计机构负贝
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公冂V● 匚代农 人Ⅱ朱弟雄 土管会计 Ⅱ作负责 〓
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母 公司资产负债表
2013年 3爿 31日
编制 △位 {i\"北 凯乐 T技 股 份有 限公司
单位 :元 币种 :人 K币 审计类 型 :未 经 审训
项日 期本余额 年初佘额
流动资产 ;
货币资全 401,794,48435 497、 72556671
交 易性 翕 Hl饬 产
票掮 4,494,60602 30279.64396
\"收收账款
应 325541,83895 262,06418033
硕们款项 36,898,65222 18,732.35863
灬9收 利 息
卜Ⅱ‖父‖殳不刂 300,00000
共他 应 收 款 J,087,874,2655I 1065,478,96522
存负 1I7,543,27504 l17,324,74985
Ⅱ内剑川nl‖ 流动资产
共 他流动 诲产 63,783,863 10 66.604301 11
流功 资产 台 汁 2,038.230,985 19 205850976581
非流动 资产 ;
叫供 出屮i全 湫 资产 56,550,00000 61,10000000
持有至剑煳投 资
k姗 应收款
KJ叫 股权投 资 1,477^363,72r,87 1,452363,72687
投 淡 陡房地 产
川 /t涣 产 305,621,26343 310,996,96895
仵建 Ⅱ 饣 52,31000
∶l+物 资 3,236,09000 8,616,55005
H定 资产沾理
△产性 生物 资产
山气 淡 产
无 形资rⅡ 6,828,7230o
‖发支 出
奇誉
κ丿叼行摊 贲IH
递 延所得 税 资△ 6,798,50619
其 他 ‖∶流 动 资产
‖流动资产合计 1,856,450,61949 l,846,81053606
淡产 总 讠 3,894,681,60468 3905,320301 87
公冂法定代表人 ∷朱弟雄 立 管会计 Ⅱ作 负责 会计机构 负责 ∵
、叩俨肀
ⅡⅡΙ|∷
母公司资产 负债表 (续 表 )
2013年 3爿 31日
编 |刂 Ⅱ亻ii\"北 汐l乐 丨技股 份有 限公 司
单位 :元 币种 :人 氏币 {计 类 ’ 未经 市 汁
Tl∶
项 目 期末余额 年初余额
流动 负债 :
饪川估款 955000,00000
交 易性 全融 负偾
应 付 京lF。 25283560000
款 68,520,17907 46,08234849
\"ll账 ∫ 27,207,558s4 27,575,235 16
父款 页
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应亻1刂 (∶ 爿i酬 4,544,68527 9,042,56351
丿Ⅱ交Ⅱ1贲 12,685,28I 86 18010838 13
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⒈〔他 \"殳Ⅱ●亻1款 723,043,81481 761 1I6821 23
△内到| 湖北凯乐科技股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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