证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2020-011
广晟有色金属股份有限公司关于2020年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广东富远稀土新材料股份有限公司（简称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（简称“兴邦公司”）；广东广晟智威稀土新材料有限公司（简称“智威公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公司（简称“进出口公司”）。
● 本次担保金额及实际为其担保余额：
拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过12,500万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2019年12月31日，公司为其提供最高额担保7500万元，富远公司实际使用担保金额6600万元。
拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过9000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2019年12月31日，公司为其提供最高额担保6000万元，兴邦公司实际使用担保金额5700万元。
拟为智威公司的金融机构贷款提供最高额不超过3,000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，智威公司其他股东提供自有财产质押给我公司作为反担保。截至2019年12月31日，公
司为其提供最高额担保0万元，智威公司实际使用担保金额0万元。
拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过50,000万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至2019年12月31日，公司为其提供最高额担保37,600万元，进出口公司实际使用担保金额31,000万元。
● 截止2019年12月31日，公司为上述企业实际担保余额：
43,207.09万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2020年3月26日召开了第七届董事会2020年第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。具体是：
为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，2020年，公司根据《担保法》，拟采用连带责任保证担保的方式，为控股子公司富远公司（公司持有其99.98%股份）的金融机构贷款提供不超过12,500万元的担保；为全资子公司兴邦公司的金融机构贷款提供不超过9000万元的担保；为控股子公司智威公司（公司持有其51%股份）的金融机构贷款提供不超过3,000万元的担保，智威公司其他股东以自有财产质押提供反担保；为全资子公司进出口公司的金融机构贷款提供不超过50,000万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一
年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：富远公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村法定代表人：丁学文注册资本：17500万元成立日期：2002年12月17日经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，富远公司资产总额8.06亿元，负债总额4.86亿元，净资产3.21亿元，资产负债率60.29%。2019年实现营业收入4.30亿元，净利润2,157万元。
2、被担保人二：兴邦公司
类型：其他有限责任公司
住所：德庆县工业创业园
法定代表人：李华畅
注册资本：8000万元
成立日期：2002年12月16日
经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、
镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。截至2019年12月31日，兴邦公司资产总额3.62亿元，负债总额2.16亿元，净资产1.46亿元，资产负债率59.67%。2019年度实现营业收入4.18亿元，净利润1,500万元。
3、被担保人三：智威公司
类型：有限责任公司(国有控股)住所：梅州市平远县大柘镇西河村工业园法定代表人：何潇成立日期：2012年03月21日注册资本：8000万元经营范围：生产、销售：钕铁硼合金稀土磁性材料、有色金属合金产品；收购、销售：稀土分离产品、稀土合金、矿产品（不含国家专营专控产品）、矿产品生产用原辅材料、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械设备等。截至2019年12月31日，智威公司资产总额1.31亿元，负债总额0.64亿元，净资产0.67亿元，资产负债率48.85%。2019年度实现营业收入1.45亿元，净利润20万元。
4、被担保人四：进出口公司
类型：有限责任公司（法人独资）住所：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼法定代表人：田朝安
注册资本：10001.5万元成立日期：1985年2月5日经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2019年12月31日，进出口公司资产总额8.29亿元，负债总额5.74亿元，净资产2.55亿元，资产负债率69.32%。2019年度实现营业收入29.11亿元，净利润4,043万元。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：进出口公司、富远公司、兴邦公司和智威公司为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保
证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司提供最高额56,100万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额39,395.38万元，实际使用担保金额占2019年度经审计净资产的22.94%，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、广晟有色第七届董事会2020年第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、富远公司、兴邦公司、智威公司和进出口公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二○年三月二十八日