北京首都旅游股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,000,142,254.85 1,857,816,102.38 7.66
所有者权益（或股东权益）(元) 1,139,308,818.46 1,094,721,994.46 4.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.92 4.73 4.02
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 186,754,757.11 6.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 6.58
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,217,136.27 123,264,967.52 -19.64
基本每股收益(元) 0.1608 0.5327 -19.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.5320 -
全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 10.82 减少1.10个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 10.81 减少1.10个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 20,073.72
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,615.22
少数股东权益影响额 -142,830.85
所得税影响额 -48,198.31
合计 156,659.78
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,700
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
北京首都旅游集团有限责任公司 23,065,900 人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 1,817,904 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1,474,160 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
太平人寿保险有限公司－投连－银保 983,200 人民币普通股
唐晓慧 377,300 人民币普通股
岳涛 348,875 人民币普通股
徐晓君 323,749 人民币普通股
陈兰芳 317,100 人民币普通股
北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司 304,461 人民币普通股
北京聚全餐饮有限责任公司 304,461 人民币普通股
北京城乡贸易中心股份有限公司 304,461 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付款项较年初增加21,166.26万元，增长1,993.42%，主要是公司预付收购前门饭店20,090.04万元；
2、其他应收款较年初增加634.85万元，增长64.09%，主要是公司所属南山景区应收园区内经营单位的电费；
3、在建工程较年初增加941.82万元，增长164.98%，主要是公司所属民族饭店四季餐厅改造和南山景区改造工程等；
4、其他流动资产减少540万元，主要是公司所属神舟集团收回的旅行社质量保证金；
5、公司借款总额增加9,000万元，主要是公司总部收购前门饭店增加12,000万元及京伦饭店和南山景区偿还共计3,000万元，其中短期借款及一年内到期的非流动负债分别减少13,000万元及1,000万元，长期借款增加23,000万元，主要是公司为降低财务风险，调整长短期贷款结构所致；
6、应付职工薪酬较年初增加591.21万元，增加44.17%，主要是各企业尚未支付的企业年金；
7、应交税费较年初减少1,079.42万元，下降31.33%，主要是企业年初支付汇算清缴的企业所得税较多；
8、应付股利增加主要是公司所属京伦饭店应付少数股东的股利；
9、其他非流动负债减少是公司偿付欠付首旅集团款3,000万元所致；
10、营业外支出下降78.76%，主要是上年公司对外捐赠支出较多所致；
11、公司投资活动现金流出较上年增加20,269.30万元，主要是公司预付收购前门饭店款；
12、公司筹资活动现金流出较上年减少11,784.82万元，主要是公司增加银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009年6月30日，公司向中国证监会报送了非公开发行的申请材料，于7月3日收到中国证监会发出的《行政许可申请受理通知书》（090798号），8月12日收到《行政许可项目审查反馈意见通知书》（090798号），公司按照《行政许可项目审查反馈意见通知书》的内容要求进行了反馈回复。目前申请工作正在进一步推进中。
2、2009 年1 月16 日公司股东大会通过收购前门饭店的决议。截止本报告披露日,公司已支付收购款20,090.04 万元。目前公司正在办理前门饭店的资产过户及工商变更注册等手续。由于变更手续尚未完成，因此公司没有合并前门饭店财务报表。
2009 年1-9月，前门饭店实现营业收入4,800.45 万元，利润总额242.41 万元，平均房价312.35元，出租率57.37%。按照交易双方协议，2月份以后的损益归属首旅股份，2-9月前门饭店共实现收入4,255.88万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程对现金分红的规定，"公司每年以现金方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之十，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于前述连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"公司已于2009年6月10日实施完成了2008年度分红方案，以23,140万股为基数，向全体股东每10股派送3.7元（含税）股利，共计派送现金股利85,618,000元，占2008年度实现的可分配利润的54%。公司连续三年累计分配现金股利187,434,000元，占三年实现的年均可分配利润的164%。符合公司章程规定。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人: 杨华
2009年10月29日
