北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
暨注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 28 日签发的证监许可
[2016]1677 号《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司向北京首都旅游集
团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，北京首旅酒店(集
团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 12 月向 8 家投资者非公开发
行人民币普通股 201,523,075 股，每股发行价格为人民币 19.22 元，募集资金总
额为人民币 3,873,273,501.50 元。扣除发行费用人民币 69,000,000.00 元后，
实际募集资金净额为人民币 3,804,273,501.50 元。上述资金于 2016 年 12 月 29
日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2016)
第 110ZC0747 号验资报告。
截 至 2017 年 12 月 31 日 止 ， 本 公 司 本 年 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
52,367,301.50 元，累计使用募集资金总额人民币 3,804,273,501.50 元，尚未
使用募集资金余额人民币 0.00 元；与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的
差异人民币 625.97 元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京首旅酒
店(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实
行专户存储，截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司北京市分行 345465894746 募集资金专户 625.97
2016 年 12 月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信证券股
份有限公司以及中国银行股份有限公司北京市分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
三、2017 年度募集资金的实际使用情况
2017 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真
实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
会计师事务所对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证
报告，报告认为：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号 - 上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作
备忘录 第一号 临时公告格式指引 - 第十六号 上市公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(2015 年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了首旅
酒店 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
华泰联合证券有限责任公司针对本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用
情况出具了《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2017 年度募集资金存放与
使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，首旅酒店 2017 年度募集资金存
放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，
对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
中信证券股份有限公司针对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具
了《关于北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》，专项核查报告认为，首旅酒店 2017 年度募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、募集资金专户将销户情况
鉴于募集资金已经使用完毕，董事会已审议通过了《公司关于 2017 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于注销募集资金专户的议案》两项议
案,本公司将对中国银行股份有限公司北京市分行专户进行销户，结息产生的账
户余额将转公司自有账户，上述募集资金专项账户注销后，本公司与华泰证券、
中信证券、中行北分签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：元/人民币
募集资金总额 3,804,273,501.50 本年度投入募集资金总额 52,367,301.50
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 3,804,273,501.50
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更 项目达到 项目可行
投入金额与承 截至期末投 本年度 是否达
项目， 募集资金承诺 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 预定可使 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 到预计
含部分 投资总额 投入金额 金额 投入金额(2) 用状态日 生重大变
差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更 期 化
(3)＝(2)-(1)
偿还重大现金购
买如家酒店集团
股份交易中预先
投入的部分银行 否 3,804,273,501.50 3,804,273,501.50 3,804,273,501.50 52,367,301.50 3,804,273,501.50 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
贷款及重组中介
机构费用和相关
税费
合计 — 3,804,273,501.50 3,804,273,501.50 3,804,273,501.50 52,367,301.50 3,804,273,501.50 - 100.00% — — —
未达到计划进度原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金存放专项账户余额为收到的银行利息，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用。
