广汇能源股份有限公司
600256
2013 年第一季度报告
600256 广汇能源股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 4
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孔令江 董事 出差 陆伟
韩士发 董事 工作原因 向东
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 尚继强
主管会计工作负责人姓名 薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 丁剑辉
公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）丁剑辉
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 25,400,554,779.00 23,212,326,665.03 9.43
所有者权益（或股东权益）(元) 8,642,289,136.54 8,098,795,124.81 6.71
归属于上市公司股东的每股净资产
2.47 2.31 6.93
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 60,135,734.65 136.16
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0172 136.16
（元/股）
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 525,978,085.69 525,978,085.69 150.26
基本每股收益（元/股） 0.1501 0.1501 150.26
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1160 0.1160 120.06
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1501 0.1501 150.26
加权平均净资产收益率（%） 6.29 6.29 增加 3.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.86 4.86 增加 2.06 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,423,102.26
新疆广汇富蕴新能源有限
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 公司收到富蕴县财政局、富
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 75,747,998.72 蕴县经贸委的经营扶持资
或定量持续享受的政府补助除外 金；瓜州能源物流收到瓜州
财政局拨付的扶持资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 9,662,004.02
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
对外委托贷款取得的损益 35,883,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,413,955.10
所得税影响额 12,923,018.46
少数股东权益影响额（税后） 8,568,434.31
合计 162,621,846.2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,523
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
新疆远兴沃德股权投资有限合伙企业 124,460,095 人民币普通股 124,460,095
海通证券股份有限公司客户信用交易
101,816,864 人民币普通股 101,816,864
担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用
79,388,629 人民币普通股 79,388,629
交易担保证券账户
宏源证券股份有限公司客户信用交易
77,687,711 人民币普通股 77,687,711
担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户信用
50,797,939 人民币普通股 50,797,939
交易担保证券账户
新疆投资发展（集团）有限责任公司 39,770,000 人民币普通股 39,770,000
中国银河证券股份有限公司客户信用
34,820,599 人民币普通股 34,820,599
交易担保证券账户
中国建设银行股份有限公司－兴全社
30,840,000 人民币普通股 30,840,000
会责任股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商领
30,749,943 人民币普通股 30,749,943
先企业混合型证券投资基金
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
30,018,955 人民币普通股 30,018,955
司
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截止到 2013 年 3 月 31 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
增 减 幅
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动原因
度%
销售收入中收到银行承兑
应收票据 390,233,138.17 221,937,116.69 75.83
汇票所致
煤炭销量同比增长
84.5%，新增应收账款
3.04 亿元；哈密物流公司应
应收账款 928,775,361.08 422,948,259.02 119.6 收酒钢运费 9000 万元。新
疆广汇液化天然气有限公
司新增应收气款和运费
7000 万元。
其他应收款 483,805,333.70 351,625,132.41 37.59 新增代垫代支款等
公司本部及控股子公司新
一年内到期的
500,000,000.00 200,000,000.00 150.00 疆广汇液化天然气发展有
非流动资产
限责任公司新增理财所致
哈密新能源在建工程转固
固定资产 10,681,626,719.84 2,510,676,061.47 325.45
定资产所致
哈密新能源在建工程转固
在建工程 4,897,990,358.07 12,301,827,784.97 -60.18
定资产所致
哈密新能源工程物资领用
工程物资 54,935,211.75 117,820,072.36 -53.37
转在建工程所致
发放应付职工的绩效工资
应付职工薪酬 42,818,653.97 89,354,493.84 -52.08
所致。
应付利息 108,210,051.30 63,859,081.21 69.45 短期融资券计提的利息
一年内到期的 公司本部新增发行一期短
2,157,306,500.00 1,211,306,500.00 78.10
非流动负债 期融资券
哈密新能源煤矿计提的环
预计负债 7,832,017.50 5,936,554.19 31.93
境恢复费
哈密新能源煤矿计提的维
专项储备 75,449,652.64 56,863,194.47 32.69
简费和安全生产费
2、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
增 减 幅
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动原因
度%
哈密新能源投产，营业收入增
营业收入 1,501,987,047.13 763,547,640.09 86.83 加 4.01 亿元；煤炭业务营业
收入同比增长 2.14 倍；天然
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气业务营业收入同比增长
37.85%；
哈密新能源投产增加成本
营业成本 845,061,572.62 427,101,962.86 97.86
1.55 亿元所致
哈密新能源投产收入增加，相
营业税金及附加 31,416,959.55 23,700,264.71 32.56
对应的税金及附加增加所致
哈密新能源煤矿的运费由销
销售费用 32,951,215.58 51,247,674.36 -35.70
售费用转入生产成本所致
短期融资券及借款计提的利
财务费用 87,198,012.45 40,850,752.89 113.46
息
公司（石材分部）应收账款转
资产减值损失 -12,789,054.55 -3,604.76 354682.41
回的坏帐所致
投资收益 28,275,755.74 20,508,969.38 37.87 理财收益增加所致
哈密新能源投产收入大幅增
营业利润 501,743,858.43 244,205,259.01 105.46 长，煤炭业务、天然气业务同
比大幅增长
营业外收入 96,013,729.93 15,804,684.99 507.50 政府财政扶持资金增加所致
营业外支出 428,673.85 1,445,472.16 -70.34 对外捐赠减少
哈密新能源投产利润总额大
利润总额 597,328,914.51 258,564,471.84 131.02 幅增长，煤炭业务、天然气业
务同比大幅增长
哈密新能源投产，净利润同比
增加 1.8 亿元；煤炭业务净利
净利润 537,571,956.56 210,711,065.61 155.12
润同比增长 2.41 倍；天然气
业务净利润同比增长 21.21%。
哈密新能源投产收入大幅增
归属于母公司所
525,978,085.69 210,169,290.69 150.26 长， 煤炭业务、天然气业务
有者的净利润
同比大幅增长
哈密新能源投产收入大幅增
少数股东损益 11,593,870.87 541,774.92 2039.98 长，煤炭业务、天然气业务同
比大幅增长
3、截止到 2013 年 3 月 31 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
增 减 幅
项目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动原因
度%
经营活动产生的 销售商品提供劳务收回的
60,135,734.65 -166,324,500.64 136.15
现金流量净额 现金增加所致
购建固定资产无形资产和
投资活动产生的
-1,229,894,345.44 -1,113,788,861.54 -10.42 其他长期资产支付的现金
现金流量净额
增加所致
筹资活动产生的 公司新增发行一期短期融
1,211,015,781.57 -15,695,172.03 7815.85
现金流量净额 资券增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2013 年 1 月 18 日，广汇集团将原质押给兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行的本公司有限
售条件的 147,500,000 股股权（占公司总股本的 4.21％）予以解押。上述内容详见 2013 年 1 月
18 日《上海证券报》。
2、公司 2013 年度第一期短期融资券已于 2013 年 1 月 24 日发行完毕。上述内容详见 2013 年 1
月 25 日《上海证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
基于对公司未来持续高速发展的信心，控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司承诺自
愿将所持广汇能源股份有限公司限售期满后可上市交易时间全部延长至 2015 年 5 月 25 日，若
在承诺锁定期内因广汇能源实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述锁定股
份数量也作相应调整。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未实施现金分红。
广汇能源股份有限公司
法定代表人:尚继强
2013 年 4 月 18 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广汇能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,947,052,070.92 1,906,366,773.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 390,233,138.17 221,937,116.69
应收账款 928,775,361.08 422,948,259.02
预付款项 193,060,811.59 180,314,992.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 90,717,307.37 81,507,851.77
应收股利 1,073,179,950.46 1,073,179,950.46
其他应收款 483,805,333.70 351,625,132.41
买入返售金融资产
存货 468,217,137.66 367,208,782.89
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00 200,000,000.00
其他流动资产 670,247,660.58 721,155,496.20
流动资产合计 6,845,288,771.53 5,526,244,354.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,932,819,958.99 1,777,234,245.51
长期股权投资 271,861,041.56 272,677,781.60
投资性房地产
固定资产 10,681,626,719.84 2,510,676,061.47
在建工程 4,897,990,358.07 12,301,827,784.97
工程物资 54,935,211.75 117,820,072.36
固定资产清理 783,867.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 378,039,299.18 373,093,825.87
开发支出
商誉 115,952,718.87 111,092,279.29
长期待摊费用 3,395,987.38 3,799,414.76
递延所得税资产 217,860,844.31 217,860,844.31
其他非流动资产
非流动资产合计 18,555,266,007.47 17,686,082,310.14
资产总计 25,400,554,779.00 23,212,326,665.03
流动负债：
短期借款 2,578,454,802.43 2,321,784,992.43
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,321,247.00 45,134,247.00
应付账款 1,319,137,851.67 1,067,763,742.74
预收款项 1,320,912,273.72 1,437,746,732.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,818,653.97 89,354,493.84
应交税费 203,691,104.77 165,744,097.73
应付利息 108,210,051.30 63,859,081.21
应付股利 9,538,649.87 9,538,649.87
其他应付款 703,973,733.54 598,193,920.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,157,306,500.00 1,211,306,500.00
其他流动负债
流动负债合计 8,500,364,868.27 7,010,426,458.51
非流动负债：
长期借款 4,360,492,024.39 4,247,468,824.39
应付债券 2,977,462,646.15 2,975,775,427.50
长期应付款 161,401,059.46 172,257,987.37
专项应付款 150,000.00 150,000.00
预计负债 7,832,017.50 5,936,554.19
递延所得税负债
其他非流动负债 46,950,000.00 48,000,000.00
非流动负债合计 7,554,287,747.50 7,449,588,793.45
负债合计 16,054,652,615.77 14,460,015,251.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,504,362,468.00 3,504,362,468.00
资本公积 800,456,927.02 800,456,927.02
减：库存股
专项储备 75,449,652.64 56,863,194.47
盈余公积 742,385,993.32 742,385,993.31
一般风险准备
未分配利润 3,543,069,866.82 3,017,091,781.14
外币报表折算差额 -23,435,771.26 -22,365,239.13
归属于母公司所有者权益合计 8,642,289,136.54 8,098,795,124.81
少数股东权益 703,613,026.69 653,516,288.26
所有者权益合计 9,345,902,163.23 8,752,311,413.07
负债和所有者权益总计 25,400,554,779.00 23,212,326,665.03
公司法定代表人: 尚继强 主管会计工作负责人:薛维东 会计机构负责人:丁剑辉
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广汇能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 983,245,683.42 1,096,690,227.50
交易性金融资产
应收票据 218,626,383.36 136,331,883.36
应收账款 994,939,858.55 611,899,839.91
预付款项| 广汇能源股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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