证券代码:600252 证券简称:中恒集团 编号:临2019-51
广西梧州中恒集团股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,现将广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年半年度募集资金存放和实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014)1092号)核准,本公司于2014年11月13日向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票66,621,521股,每股面值1元,发行价格为人民币14.26元,共募集资金人民币950,022,889.46元,扣除发行费用人民币12,750,000.00元,实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中审亚太验字(2014)011205号验资报告。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议,本次变更募集资金投资项目资金650,055,576.90元已于2018年1月22日全部缴存至本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内,实际收到募集投资置换项目资金650,055,576.90元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)于2018 年1 月30 日出具的众环专字(2018)010046 号《鉴证报告》鉴证。
(二)新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 | 金额(元) |
2014年11月13日募集资金总额 | 950,022,889.46 |
减:发行费用 | 12,750,000.00 |
2014年11月13日实际募集资金净额 | 937,272,889.46 |
加:以前年度利息收入 | 10,259,837.14 |
加:以前年度其他转入 | 3,109,571.04 |
减:以前年度已使用金额 | 655,157,549.45 |
截至2017年12月31日止募集资金专户余额 | 295,484,748.19 |
加:本年度利息收入 | 4,562,120.94 |
减:注射用血栓通项目置换后资金转出 | 124,654,376.90 |
减:本年度已使用金额 | 2,799,817.45 |
截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 172,592,674.78 |
加:2019年上半年利息收入 | 2,171,669.41 |
减:本年度已使用金额 | 1,931,821.37 |
截至2019年06月30日止募集资金专户余额 | 172,832,522.82 |
注:2015年2月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护、文明施工措施费保证金,于2016年转回2,848,562.87元;2015年9月从募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金,于2016年转回187,200.00元;2014年12月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费,于2017年转回73,808.17元。
(三)制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 | 金额(元) |
截至2018年1月22日止募集资金专户余额 | 650,055,576.90 |
加:以前年度利息收入 | 16,938,433.62 |
减:以前年度已使用金额 | 41,560,844.83 |
减:置换支出金额(以前年度自筹资金预先投入) | 69,393,764.59 |
截至2018年12月31日止募集资金专户余额 | 556,039,401.10 |
加:2019年上半年利息收入 | 9,015,377.40 |
减:本年度已使用金额 | 8,355,168.47 |
截至2019年6月30日止募集资金专户余额 | 556,699,610.03 |
注:1、2018年度自筹资金预先投入置换支出金额69,393,764.59元,其中:
12,286,813.25元为本年度自筹资金预先投入募投项目金额,57,106,951.34元为以前年度自筹资金预先投入募投项目金额,该置换支出金额已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年3月28日出具的众环专字(2018)010108号《鉴证报告》鉴证,并在2018年3月30日置换35,000,000.00元,4月4日分别置换19,393,764.59元和15,000,000.00元。
2、截至2018年12月31日止募集资金专户余额556,039,401.10元,其中54,099,276.90元为募投项目投资计划外预备资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。
(二)募集资金在专项账户的存放情况
本公司控股子公司南宁中恒投资有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行(账号454060200018170828728)开设了1个募集资金存放专项账户。
截至2019年06月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
开户行 | 账号 | 余额(元) | 备注 |
交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行 | 454060200018170828728 | 172,832,522.82 | |
合计 | 172,832,522.82 |
本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行营业部(账号454060900018150401207)开设了1个募集资金存放专项账户。截至2019年6月30日止,募集资金存放专项账户的余额如下:
开户行 | 账号 | 余额(元) | 备注 |
交通银行股份有限公司梧州分行营业部 | 454060900018150401207 | 556,699,610.03 | |
合计 | 556,699,610.03 |
(三)募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2014年11月24与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司梧州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
变更部分募集资金投资项目后,本公司、本公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司于2018 年2 月6 日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本次签订的三方监管协议,仅涉及“制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕)项目”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
募集资金总额 | 937,272,889.46 | 本年度投入募集资金总额 | 10,286,989.84 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额 | 650,055,576.90 | 已累计投入募集资金总额 | 250,031,156.10 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 69.36% | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺 投入金额 (1) | 2019年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目) | 595,956,300.00 | 595,956,300.00 | 595,956,300.00 | 595,956,300.00 | 8,355,168.47 | 119,309,777.89 | 476,646,522.11 | 20.02% | 2020.9 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
新药科研开发中心及中试基地建设项目 | 0.00 | 300,011,200.00 | 300,011,200.00 | 300,011,200.00 | 1,931,821.37 | 130,721,378.21 | 169,289,821.79 | 43.57% | 2019.12 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
募投项目投资计划外预备资金 | 54,099,276.90 | 54,099,276.90 | 54,099,276.90 | ||||||||||
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1、制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目)):无。 2、新药科研开发中心及中试基地建设项目:排污设施、水电工程、消防设施验收手续还未办理完成。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、自公司本次非公开发行股东大会决议公告日2013年12月12日至2014年11月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币509,304,954.83元。2014年11月25日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币509,304,954.83元。截至2014年11月25日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币509,304,954.83元。置换过程中,误将非募投项目使用土地等占用资金作为募投项目进行置换,并将两个募投项目使用的土地全部计入注射用血栓通产业化项目,2015年12月归还募集资金账户资金149,221,392.68元,将属于新药科研开发中心及中试基地建设项目土地投入的61,275,755.49元从注射用血栓通产业化项目重新分类至新药科研开发中心及中试基地建设项目中。 2、制药新基地三期(粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目))在变更募集资金投资项目的募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,本公司已用自筹资金预先投入变更后的募集资金投资项目,自2017年10月24日本公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目的议案》至2018年2月6日期间,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为69,393,764.59元,即可置换资金金额为69,393,764.59元,并已于2018年3月30日置换35,000,000.00元,4月4日分别置换19,393,764.59元和15,000,000.00元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 因募投项目尚未竣工,截至2019年6月30日,募集资金结余金额为729,532,132.85元(其中包含利息收入扣除银行手续费的净收入42,947,438.51元) |
募集资金其他使用情况 | 无 |
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2019年6月未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年8月23日