广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ..........................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................4
三、 重要事项 ..........................................................................................8
四、 附录 ................................................................................................10
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵学伟 副总经理 工作原因 姜成厚
1.3
公司负责人姓名 许淑清
主管会计工作负责人姓名 李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文立
公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈文
立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81 4,657,412,988.47 21.73
归属于上市公司
3,464,668,271.95 3,098,138,589.12 3,241,451,511.43 11.83
股东的净资产
总股本 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1－9 月） 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
468,057,595.00 241,158,862.41 241,158,862.41 94.09
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
营业收入 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08 1,181,223,326.08 154.28
归属于上市公司
558,642,012.87 433,103,134.35 456,847,529.79 28.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
467,150,684.60 270,610,093.64 286,445,243.84 72.63
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 2.99 个
16.90 19.89 20.87
收益率（％） 百分点
基本每股收益（元
0.512 0.397 0.42 28.97
/股）
稀释每股收益（元
0.512 0.397 0.42 28.97
/股）
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
扣除非经常性损
益的基本每股收 0.428 0.248 0.262 72.58
益（元/股）
主要数据对比
2013 年 7-9 月，公司下属梧州制药主要产品注射用血栓通（冻干）销售数量较去年
同期增长超过 50%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -24,835.53 -44,784.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
54,082,117.99 113,763,492.66
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
0 3,000,202.92
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-9,158,093.69 -13,249,465.28
支出
所得税影响额 -11,967,615.38 -11,971,368.36
少数股东权益影响额（税后） 6,815,211.06 -6,749.35
合计 39,746,784.45 91,491,328.27
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 65,356
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 数量
(%)
数量
广西中恒实业有限公 境内非国有法 质
22.52 245,880,776 0 147,000,000
司 人 押
中国工商银行－广发
聚丰股票型证券投资 其他 4.89 53,440,878 0 无
基金
中国工商银行－广发
策略优选混合型证券 其他 2.13 23,284,700 0 无
投资基金
中国建设银行－长城
品牌优选股票型证券 其他 1.50 16,328,923 0 无
投资基金
中国建设银行股份有
限公司－华夏盛世精
其他 1.27 13,820,196 0 无
选股票型证券投资基
金
中国工商银行－广发
大盘成长混合型证券 其他 1.17 12,800,000 0 无
投资基金
博时价值增长证券投
其他 1.11 12,066,428 0 无
资基金
中国农业银行－长城
安心回报混合型证券 其他 1.10 12,009,918 0 无
投资基金
中国银行－景顺长城
鼎益股票型开放式证 其他 1.04 11,399,895 0 无
券投资基金
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
中国工商银行－博时
精选股票证券投资基 其他 0.99 10,799,633 0 无
金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
广西中恒实业有限公司 245,880,776 人民币普通股 245,880,776
中国工商银行－广发聚丰股票型证
53,440,878 人民币普通股 53,440,878
券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合
23,284,700 人民币普通股 23,284,700
型证券投资基金
中国建设银行－长城品牌优选股票
16,328,923 人民币普通股 16,328,923
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏
13,820,196 人民币普通股 13,820,196
盛世精选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合
12,800,000 人民币普通股 12,800,000
型证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 12,066,428 人民币普通股 12,066,428
中国农业银行－长城安心回报混合
12,009,918 人民币普通股 12,009,918
型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开
11,399,895 人民币普通股 11,399,895
放式证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证券
10,799,633 人民币普通股 10,799,633
投资基金
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末应收账款同比年初增加 554.10 %，主要是报告期内制药公司药品销售
增长以及营销模式变化影响。
2 、报告期末预付款项同比年初增加 85.38 %，主要是报告期内制药公司下属子公司
预付工程款及土地费用增加影响。
3、报告期末其他应收款同比年初减少 55.80 %，主要是报告期内公司收到柳州市政
工程集团有限公司支付的、前期处置子公司钦州北部湾房地产有限公司股权转让款
影响。
4、报告期末在建工程同比年初减少 51.37 %，主要是报告期内制药公司三期项目完
工结转固定资产影响。
5、报告期末无形资产同比年初增加 103.17% ，主要是报告期内制药公司下属子公
司土地费用增加影响。
6、报告期末短期借款同比年初增加 124.26 %，主要是报告期内制药公司增加流动
资金借款影响。
7、报告期末预收款项同比年初减少 66.37% ，主要是报告期内制药公司预收货款实
现销售结转影响。
8、报告期末应交税费同比年初大额增加 ，主要是报告期内制药公司销售增长及营
销模式变化，应缴税费增加及去年预缴税金影响。
9、报告期末其他应付款同比年初增加 177.83% ，主要是报告期内制药公司销量增
长及营销方式变化影响。
10、报告期内营业收入比上年同期增加 154.28%，主要是制药公司销量增长及营销
模式变化影响。
11、报告期内销售费用比上年同期增加 379.42% ，主要是制药公司销量增长及营销
模式变化导致促销费等费用增加影响。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
12、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 94.09%，主要是报告期
内制药公司销售增长影响。
13、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 181.95%，主要是报告
期内公司购买银行理财产品增加，以及制药公司下属子公司支付工程款及土地费用
增加影响。
14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内
制药公司偿还借款与去年同期比较减少影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:许淑清
2013 年 10 月 22 日
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 940,575,979.27 901,629,955.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 431,290,303.68 351,111,381.08
应收账款 360,523,696.82 55,117,927.46
预付款项 150,614,394.08 81,246,205.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,273,684.70 158,989,889.80
买入返售金融资产
存货 815,462,448.97 748,436,218.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,000,000.00
流动资产合计 3,070,740,507.52 2,296,531,577.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,234,083,467.76 1,199,081,100.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,701,718.00 6,701,718.00
投资性房地产 2,246,197.83 2,309,367.48
固定资产 824,292,042.03 635,505,929.59
在建工程 153,900,601.43 316,489,464.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 339,598,741.70 167,150,491.25
开发支出
商誉 5,020,628.70
长期待摊费用 18,755,220.78 20,536,000.04
递延所得税资产 17,478,611.10 16,047,623.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,602,077,229.33 2,363,821,694.06
资产总计 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,054,000,000.00 470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,980,337.02 48,728,902.17
预收款项 86,983,304.46 258,652,019.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,017,601.72 9,594,935.04
应交税费 71,104,414.68 -49,745,521.98
应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
其他应付款 557,805,870.91 200,775,142.44
应付分保账款
保险合同准备金
一年内到期的非流动负债 80,370,000.00
其他流动负债 950,000.00 1,900,000.00
流动负债合计 1,843,180,309.24 1,021,614,257.59
非流动负债：
长期借款 206,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 303,521,494.37 284,767,774.03
其他非流动负债 42,730,000.00 42,730,000.00
非流动负债合计 346,251,494.37 533,497,774.03
负债合计 2,189,431,803.61 1,555,112,031.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
资本公积 917,501,493.25 891,264,317.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 328,408,569.57 251,086,143.42
一般风险准备
未分配利润 1,127,010,681.13 864,040,600.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,464,668,271.95 3,098,138,589.12
少数股东权益 18,717,661.29 7,102,651.07
所有者权益合计 3,483,385,933.24 3,105,241,240.19
负债和所有者权益总计 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,764,806.80 272,851,474.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,504,682.58 18,281,304.13
预付款项 546,000.00 6,551,555.01
应收利息
应收股利
其他应收款 252,467,005.72 396,396,047.04
存货 540,202,207.57 554,126,842.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,000,000.00
流动资产合计 1,312,484,702.67 1,248,207,223.49
非流动资产：
可供出售金融资产 1,234,083,467.76 1,199,081,100.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,654,694.86 605,654,694.86
投资性房地产
固定资产 30,444,372.00 30,873,360.96
在建工程 4,116,382.42 4,012,582.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,997,625.10 57,897,587.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,350,758.36 7,350,758.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,908,647,300.50 1,904,870,084.53
资产总计 3,221,132,003.17 3,153,077,308.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,823,717.51 15,565,611.83
预收款项 31,397,171.47 52,424,159.00
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付职工薪酬
应交税费 -12,272,979.17 44,689,150.81
应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
其他应付款 537,058,717.18 136,666,116.53
一年内到期的非流动负债 80,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 565,345,407.44 331,053,818.62
非流动负债：
长期借款 206,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 293,518,365.88 284,767,774.03
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 297,518,365.88 494,767,774.03
负债合计 862,863,773.32 825,821,592.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
资本公积 908,766,784.63 882,515,009.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,444,142.64 116,133,118.19
一般风险准备
未分配利润 219,309,774.58 236,860,060.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,358,268,229.85 2,327,255,715.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,221,132,003.17 3,153,077,308.02
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,449,018,346.31 483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08
其中：营业收
1,449,018,346.31 483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,280,296,744.53 356,942,145.83 2,453,848,434.50 838,680,253.50
其中：营业成本 204,310,715.29 118,740,723.36 526,604,091.96 310,212,255.28
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
29,388,420.68 10,099,960.11 59,513,490.45 25,483,376.41
加
销售费用 989,422,785.53 182,776,436.24 1,710,952,078.42 356,882,537.00
管理费用 42,405,935.07 29,815,312.47 109,517,267.10 98,043,298.65
财务费用 14,529,152.74 15,509,713.65 46,654,530.58 44,116,703.55
资产减值损失 239,735.22 606,975.99 3,942,082.61
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 2,350,410.96 1,479,704.65 7,888,153.22 224,913,454.31
填列）
其中：
对联营企业和合
营企业的投资收
益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 171,072,012.74 128,491,966.44 557,630,572.31 567,456,526.89
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收
57,680,250.25 37,717,594.64 119,404,089.97 48,539,873.28
入
减：营业外支
12,783,284.74 31,584,165.32 18,940,342.22 76,224,456.91
出
| 广西梧州中恒集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-23 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |