2017 年第三季度报告
公司代码：600249 公司简称：两面针
柳州两面针股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
覃解生 独立董事 工作原因 何小平
1.3 公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人王为民及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 3,239,292,077.01 3,276,852,119.77 -1.15
归属于上市公司
1,936,215,906.80 1,982,343,388.90 -2.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-128,872,561.73 12,536,111.59 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,077,478,914.51 1,137,614,110.08 -5.29
归属于上市公司
-70,350,906.64 -92,196,958.66 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-71,605,860.95 -105,247,697.79 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -3.59 -4.48 增加 0.89 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益
-0.1279 -0.1676 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.1279 -0.1676 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -456,695.45 -470,572.01
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
467,714.08 4,262,360.98
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动 19,500.00 24,050.00
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和
707,470.47 77,205.64
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
少数股东权益影响额（税后） -178,365.62 -712,692.40
所得税影响额 -157,863.65 -1,925,397.90
合计 401,759.83 1,254,954.31
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 62,924
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股东性质
（全称） (%) 股份状态 数量
份数量
广西柳州市产业 183,360,652 33.34 100,000,0 22,000,000 国有法人
投资发展集团有 00 质押
限公司
柳州市经发投资 32,959,167 5.99 国有法人
无
有限责任公司
江文娟 4,170,700 0.76 无 境内自然人
深圳前海厚润德 3,600,000 0.65 未知
财富管理有限公
无
司－海雅私募投
资基金
阮琳 3,340,800 0.61 无 境内自然人
智庆现 3,151,602 0.57 无 境内自然人
柳州市两面针旅 3,013,937 0.55 国有法人
无
游用品厂
杜永强 2,568,100 0.47 无 境内自然人
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苏森 2,077,700 0.38 无 境内自然人
周戟 2,000,000 0.36 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
广西柳州市产业投资发展 83,360,652 83,360,652
人民币普通股
集团有限公司
柳州市经发投资有限责任 32,959,167 32,959,167
人民币普通股
公司
江文娟 4,170,700 人民币普通股 4,170,700
深圳前海厚润德财富管理 3,600,000 3,600,000
有限公司－海雅私募投资 人民币普通股
基金
阮琳 3,340,800 人民币普通股 3,340,800
智庆现 3,151,602 人民币普通股 3,151,602
柳州市两面针旅游用品厂 3,013,937 人民币普通股 3,013,937
杜永强 2,568,100 人民币普通股 2,568,100
苏森 2,077,700 人民币普通股 2,077,700
周戟 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致 1、截至本报告期末，公司前十大股东中，柳州产投公司、柳州市经
行动的说明 发投资有限责任公司的实际控制人均为柳州市国资委；2、除此之外，
公司未知其他股东之间的关联关系
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 日期/金额 日期/金额 增（减）数 增（减）幅 原因分析
资产负债表 本报告期末 年初
货币资金 152,091,650.62 300,728,557.57 -148,636,906.95 -49.43% 经营活动亏
损所致
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以公允价值 6,522,382.74 29,164,527.41 -22,642,144.67 -77.64% 减持基金所
计量且其变 致
动计入当期
损益的金融
资产
应收票据 7,123,992.80 18,317,575.99 -11,193,583.19 -61.11% 票据支付货
款所致
应收帐款 228,331,595.18 173,544,189.92 54,787,405.26 31.57% 销售收入增
加
应收股利 1,000,000.00 -1,000,000.00 -100.00% 收到柳州银
行股利
在建工程 80,666,386.56 44,701,670.76 35,964,715.80 80.45% 厂房建设及
生活纸项目
工程物资 2,679,726.88 1,496,336.25 1,183,390.63 79.09% 纸业、捷康公
司工程物资
增加
应付票据 36,352,366.00 6,000,000.00 30,352,366.00 505.87% 捷康公司开
具票据支付
款项增加
应交税费 12,396,974.32 22,663,354.92 -10,266,380.60 -45.30% 缴纳企业所
得税
应付利息 1,733,020.45 989,332.21 743,688.24 75.17% 捷康借款增
加
长期应付职 3,115,536.48 5,127,447.00 -2,011,910.52 -39.24% 应付内退人
工薪酬 员福利减少
未分配利润 115,638,272.41 185,989,179.05 -70,350,906.64 -37.83% 经营亏损
利润表 年初至报告期末 去年同期
资产减值损 825,859.59 3,215,852.27 -2,389,992.68 -74.32% 捷康去年同
失 期计提资产
减值损失
公允价值变 24,050.00 -26,000.00 50,050.00 -192.50% 证券市场变
动损益 动影响
营业外收入 3,300,662.59 18,655,942.27 -15,355,279.68 -82.31% 去年同期处
置长风路 2
号危旧房改
造
营业外支出 1,375,379.14 805,343.06 570,036.08 70.78% 赞助东盟博
览会支出增
加
现金流量表 年初至报告期末 去年同期
经营活动产 -128,872,561.73 12,536,111.59 -141,408,673.32 不适用 采购商品与
生的现金流 支付税费增
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量净额 加
投资活动产 -24,200,229.88 -117,480,217.93 93,279,988.05 不适用 减少去年同
生的现金流 期危旧房改
量净额 造流入与本
期投资理财
产品减少
筹资活动产 -15,846,151.81 -39,195,838.25 23,349,686.44 不适用 偿还债务支
生的现金流 出较去年减
量净额 少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 柳州两面针股份有限公司
法定代表人 钟春彬
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 152,091,650.62 300,728,557.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 6,522,382.74 29,164,527.41
衍生金融资产
应收票据 7,123,992.80 18,317,575.99
应收账款 228,331,595.18 173,544,189.92
预付款项 50,655,445.49 46,960,264.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 44,824,792.26 42,111,892.91
买入返售金融资产
存货 444,234,550.98 355,434,399.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,643,974.61 1,853,085.03
其他流动资产 54,674,371.08 63,695,635.69
流动资产合计 990,102,755.76 1,032,810,129.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 567,528,972.88 535,297,362.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,966,816.73 9,966,848.31
投资性房地产
固定资产 1,140,794,962.58 1,188,961,564.73
在建工程 80,666,386.56 44,701,670.76
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工程物资 2,679,726.88 1,496,336.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 324,764,370.11 334,694,271.08
开发支出 2,414,786.44 2,414,786.44
商誉 3,617,727.77 3,617,727.77
长期待摊费用 84,685,787.22 90,756,419.83
递延所得税资产 32,069,784.08 32,135,002.53
其他非流动资产
非流动资产合计 2,249,189,321.25 2,244,041,990.53
资产总计 3,239,292,077.01 3,276,852,119.77
流动负债：
短期借款 232,808,611.00 243,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,352,366.00 6,000,000.00
应付账款 276,820,596.43 286,999,890.72
预收款项 78,228,917.88 93,878,893.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,919,443.50 23,998,250.22
应交税费 12,396,974.32 22,663,354.92
应付利息 1,733,020.45 989,332.21
应付股利 8,537,790.48 8,537,790.48
其他应付款 305,524,120.02 256,150,098.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 10,450,000.00 10,060,000.00
其他流动负债 12,534,470.73 15,039,461.93
流动负债合计 995,306,310.81 967,317,071.95
非流动负债：
长期借款 74,420,000.00 79,840,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 100,520,335.39 118,120,064.28
长期应付职工薪酬 3,115,536.48 5,127,447.00
专项应付款
预计负债
递延收益 44,074,849.44 44,836,069.26
递延所得税负债 57,490,638.07 49,416,911.49
其他非流动负债
非流动负债合计 279,621,359.38 297,340,492.03
负债合计 1,274,927,670.19 1,264,657,563.98
所有者权益
股本 550,000,000.00 550,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 857,398,769.96 857,398,769.96
减：库存股
其他综合收益 172,422,825.01 148,249,117.47
专项储备 49,717.00
盈余公积 240,706,322.42 240,706,322.42
一般风险准备
未分配利润 115,638,272.41 185,989,179.05
归属于母公司所有者权益合计 1,936,215,906.80 1,982,343,388.90
少数股东权益 28,148,500.02 29,851,166.89
所有者权益合计 1,964,364,406.82 2,012,194,555.79
负债和所有者权益总计 3,239,292,077.01 3,276,852,119.77
法定代表人：钟春彬 主管会计工作负责人：王为民 会计机构负责人：周卓媛
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:柳州两面针股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 58,596,042.83 170,239,683.38
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产 5,764,079.30 28,438,718.88
衍生金融资产
应收票据 450,000.00 1,748,570.44
应收账款 23,866,836.00 20,968,830.21
预付款项 1,067,338.89 1,196,652.90
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利 1,000,000.00
其他应收款 1,254,598,711.68 1,203,547,624.56
存货 39,331,134.16 32,208,619.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 490,423.85 726,988.44
其他流动资产 12,000,000.00
流动资产合计 1,396,164,566.71 1,460,075,687.92
非流动资产：
可供出售金融资产 557,733,404.32 525,501,794.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 492,564,947.71 492,564,979.29
投资性房地产
固定资产 206,250,917.74 199,148,350.82
在建工程 277,946.44 337,311.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气| 两面针2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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