关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-05731153
附表2
关于北京万通新发展集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 万通投资控股股份有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 3,284.04 | - | - | (3,284.04) | - | - | 征地补偿款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京万通英睿投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70,335.80 | - | - | - | - | 70,335.80 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 上海万通新地置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,132.75 | 6,000.00 | - | (30,000.00) | - | 9,132.75 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京万通龙山置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,670.61 | 8,129.39 | - | (26,800.00) | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| Vantone Investment(注1) | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,448.32 | - | - | (7,477.85) | 805.26 | 8,775.73 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京正远慧奇投资 | 子公司及其 | 其他应收 | 11,971.18 | - | - | (6,300.00) | - | 5,671.18 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 管理有限公司 | 控制的法人 | 款 | ||||||||
| 天津和信发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,531.96 | 5,857.00 | - | - | - | 21,388.96 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 天津富铭置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 香河通金博源企业运营管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 645.00 | - | - | - | - | 645.00 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 成都万新新创投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 108.69 | - | - | (108.69) | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 北京万通新发展环境科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53.77 | 91.30 | - | (73.61) | - | 71.46 | 股东借款/代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北京万通正远置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 10.36 | - | - | - | 10.36 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 北京万通时尚置业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 47,318.20 | - | (11,012.34) | - | 36,305.86 | 股东借款/代垫款项 | 非经营性往来 |
| 山东万通中融房地产开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 山东万通商业运营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 万通创新文化产业发展(北京)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 北京太极通工电子技术有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 878.00 | 1.32 | - | - | 879.32 | 股东借款/股东借款利息 | 非经营性往来 |
| 中融国富投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6.30 | - | (6.30) | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 杭州万通邦信置业 | 子公司及其 | 其他应收 | - | 119.47 | - | (119.47) | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | 控制的法人 | 款 | |||||||||
| 万通米贝商业运营管理(杭州)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.72 | - | (1.72) | - | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |
| 天津中新生态城万通正奇实业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 20,000.00 | - | (20,000.00) | - | - | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 香河万通房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 65,671.29 | - | - | (3,000.00) | - | 62,671.29 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 北京金通港房地产开发有限公司(以下简称“金通港”)(注2) | 联营公司 | 其他应收款 | 987.31 | 281.23 | 102.69 | - | 66.12 | 1,437.35 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 中金佳业(天津)商业房地产投资中心(有限合伙)(以下简称"中金佳业")(注2) | 联营公司 | 其他应收款 | 25.84 | - | 40.28 | - | (66.12) | - | 股东借款利息 | 非经营性往来 | |
| Vantone Capital Pte. Ltd(注1) | 联营公司 | 其他应收款 | 5,103.81 | 471.42 | 5,575.23 | 股东借款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 241,192.37 | 88,692.97 | 144.29 | (108,184.02) | 1,276.68 | 223,122.29 | / | / |
注1： 其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对Vantone Investment及Vantone Capital Pte. Ltd的其他应收款增
加。注2： 根据本公司、金通港及中金佳业于2022年签署的《借款补充协议》，本公司代替中金佳业向金通港提供的借款而产生的利息，将由金通港直接支付给本
公司，因此，本公司将应收中金佳业的利息转入金通港。此表已于2023年4月27日获董事会批准。