关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京万通新发展集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-05731153
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 万通投资控股股份有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 3,284.04 | - | - | - | - | 3,284.04 | 征地补偿款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子 | 北京万通英睿投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70,335.80 | - | - | - | - | 70,335.80 | 股东借款 | 非经营性往 |
| 公司及其附属企业 | 管理有限公司 | 来 | |||||||||
| 上海万通新地置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,732.75 | 2,400.00 | - | - | - | 33,132.75 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京万通龙山置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,650.07 | 20.54 | - | - | - | 18,670.61 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| Vantone Investment(注1) | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,809.83 | - | - | - | -361.51 | 15,448.32 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京正远慧奇投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,571.18 | 400.00 | - | - | - | 11,971.18 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 天津和信发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,456.96 | 6,075.00 | - | - | - | 15,531.96 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 天津富铭置业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | - | 200.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 香河通金博源企业运营管理 服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 445.00 | - | - | - | 645.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 成都万新新创投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 108.69 | - | - | - | - | 108.69 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京万通新新教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 53.77 | - | - | - | - | 53.77 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 北京万置房地产开发有限公司(注2) | 不适用 | 其他应收款 | 37.00 | 19.00 | - | - | -56.00 | - | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 山东万通中融房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 山东万通商业运营管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 万通文化产业发展(北京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 香河万通房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 71,710.07 | 3,089.00 | - | -9,127.78 | - | 65,671.29 | 股东借款 | 非经营性往来 |
| 北京金通港房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 454.87 | 460.91 | 71.53 | - | - | 987.31 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 中金佳业(天津)商业房地产投资中心(有限合伙) | 联营公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | 25.74 | - | - | 25.84 | 股东借款利息 | 非经营性往来 | |
| Vantone Capital Pte. Ltd (注1) | 联营公司 | 其他应收款 | 5,223.25 | - | - | - | -119.44 | 5,103.81 | 股东借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 237,848.38 | 12,911.45 | 97.27 | -9,127.78 | -536.95 | 241,192.37 | / | / |
注1：其他减少为汇率变动影响，导致本集团对Vantone Investment及Vantone Capital Pte. Ltd的其他应收款减少。注2：于2021年6月，本集团处置北京万置房地产开发有限公司60%房地产业务导致其他应收款余额减少。此表已于2022年4月14日获董事会批准。