北京万通地产股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许立先生
主管会计工作负责人姓名 徐晓阳女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐晓阳女士
公司负责人许立先生、主管会计工作负责人徐晓阳女士及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓阳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 11,858,903,106.93 11,876,151,580.78 -0.15
所有者权益（或股东权益）(元) 2,985,425,754.78 3,191,684,177.27 -6.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.45 2.62 -6.49
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,464,202,888.02 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.203 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 597,577.51 597,577.51 -94.95
基本每股收益（元/股） 0.0005 0.0005 -94.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0011 -0.0011 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0005 0.0005 -94.85
加权平均净资产收益率（%） 0.02 0.02 减少0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.04 -0.04 不适用
报告期
资产负债率 71.40%
有息负债率 29.88%
货币资金占总资产比率 15.21%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -650.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,097,638.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,450,660.96
所得税影响额 1,509,387.19
少数股东权益影响额（税后） 1,234,179.77
合计 1,902,759.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 113,627
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 7,007,817 人民币普通股
中信证券－中信－中信证券股票精选集合资产管理计划 4,700,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
茂名石化实华股份有限公司 2,800,108 人民币普通股
尹立东 2,760,293 人民币普通股
上海市拥军优属基金会 1,903,200 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托基金精选集合信托 1,809,142 人民币普通股
郑振兴 1,600,050 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因说明
预付款项 1,316,401,727.55
400,268,623.66
916,133,103.89
228.88%
主要原因是公司支付土地出让金
其他应收款 519,287,985.38
215,998,334.08
303,289,651.30
140.41%
主要原因是公司新增资金往来款
应交税费 -88,220,898.52
128,400,323.16
-216,621,221.68
-168.71%
主要原因是公司所属子公司预缴营业税、企业所得税等
应付利息 37,321,248.86
21,720,981.51
15,600,267.35
71.82%
主要原因是公司计提债券利息
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明
归属于母公司所有者的净利润 597,577.51
11,830,976.78
-11,233,399.27
-94.95%
主要原因是公司所属子公司本年结转项目利润率有所下降
筹资活动产生的现金流量净额 -151,746,761.81
174,279,632.30
-326,026,394.11
-187.07%
主要原因是公司本年新增借款有所减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司2010年度利润分配方案已于2011年3月30日召开的公司2010年年度股东大会审议通过。
本次分红派息以2010年末总股本121,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发股利20,685.6万元。
北京万通地产股份有限公司
法定代表人:许立先生
2011年4月22日
