600246 北京万通地产股份有限公司 2013 年第三季度报告
北京万通地产股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 许立
主管会计工作负责人姓名 徐晓阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石莹
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,239,988,696.00 10,746,006,948.00 13.90
归属于上市公司股东的
3,429,077,463.00 3,522,907,709.00 -2.66
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
-274,585,653.00 622,403,154.00 -144.12
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 954,026,785.00 1,504,554,925.00 -36.59
归属于上市公司股东的
78,185,203.00 70,617,594.00 10.72
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -65,767,877.00 52,751,814.00 -224.67
利润
加权平均净资产收益率
2.23 2.16 增加 0.07 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.0643 0.0580 10.86
稀释每股收益（元/股） 0.0643 0.0580 10.86
报告期
资产负债率 68.83%
有息负债率 29.61%
货币资金占总资产比率 19.55%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -14,975.00 132,052,955.00
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
4,137,886.00 21,402,176.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
1,232,458.00 -2,132,237.00
和支出
所得税影响额 -1,138,485.00 -4,503,766.00
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少数股东权益影响额（税后） 23,338.00 -2,866,048.00
合计 4,240,222.00 143,953,080.00
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 87,116
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
万通投资控股股份有
境内非国有法人 51.16 622,463,220 0 质押 512,000,000
限公司
华润深国投信托有限
公司－智慧金 38 号集 其他 1.26 15,355,588 0 无
合资金信托计划
浙江诸暨华恒投资管
境内非国有法人 0.85 10,393,284 0 质押 10,393,284
理有限公司
华润深国投信托有限
公司－招商银行保本
其他 0.79 9,645,760 0 无
理财产品证券投资信
托
中信信托有限责任公
司－融赢兴业 1 号伞
其他 0.57 6,954,114 0 无
形结构化证券投资集
合资金信托
谭宝林 境内自然人 0.35 4,258,400 0 无
赵勋亮 境内自然人 0.35 4,221,806 0 无
郑丽青 境内自然人 0.31 3,750,240 0 质押 3,750,240
胡金根 境内自然人 0.25 3,000,047 0 无
浙江诸暨嘉美装饰工
境内非国有法人 0.24 2,930,000 0 无
程有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
万通投资控股股份有限公司 622,463,220 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－智慧金 38 号
15,355,588 人民币普通股
集合资金信托计划
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 10,393,284 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－招商银行保本
9,645,760 人民币普通股
理财产品证券投资信托
中信信托有限责任公司－融赢兴业 1 号伞
6,954,114 人民币普通股
形结构化证券投资集合资金信托
谭宝林 4,258,400 人民币普通股
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赵勋亮 4,221,806 人民币普通股
郑丽青 3,750,240 人民币普通股
胡金根 3,000,047 人民币普通股
浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司 2,930,000 人民币普通股
本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通
上述股东关联关系或一致行动的说明 股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联
关系或属于一致行动人关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动比率 变动原因说明
其他应收款 186,579,392.00 581,406,706.00 -394,827,314.00 -67.91% 公司收回参股公司往来款
长期股权投资 1,187,928,602.00 434,623,725.00 753,304,877.00 173.32% 公司新增投资参股公司股权
公司将代垫 Z3 地块土地款转
其他非流动资产 770,000,000.00 1,652,000,000.00 -882,000,000.00 -53.39%
为投资款
预收款项 2,927,348,099.00 1,300,048,840.00 1,627,299,259.00 125.17% 公司预收房款
应付职工薪酬 21,064,352.00 62,379,891.00 -41,315,539.00 -66.23% 公司支付职工薪酬
公司所属子公司缴纳土地增
应交税费 158,950,824.00 598,699,674.00 -439,748,850.00 -73.45%
值税、企业所得税等
应付利息 77,119,205.00 23,201,941.00 53,917,264.00 232.38% 公司计提债券利息
公司应付参股公司往来款增
其他应付款 663,238,347.00 163,432,845.00 499,805,502.00 305.82%
加
短期借款 278,819,221.00
一年内到期的非
731,722,403.00 530,495,368.00 99,726,564.00 6.60% 公司新增借款
流动负债
长期借款 879,602,000.00 702,283,250.00
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因说明
公司处置参股公司股权转让
投资收益 118,781,026.00 -18,748,370.00 137,529,396.00 733.55%
收益
经营活动产生的 公司本年购置土地支付出让
-274,585,653.00 622,403,154.00 -896,988,807.00 -144.12%
现金流量净额 金有所增加
投资活动产生的 公司收到处置参股公司股权
433,317,530.00 -40,721,832.00 474,039,362.00 1164.09%
现金流量净额 转让款
筹资活动产生的
595,657,286.00 -1,280,988,619.00 1,876,645,905.00 146.50% 公司本年新增融资
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:许立
2013 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,393,254,251.00 1,738,332,325
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,391,389.00 1,565,322
预付款项 520,283,373.00 486,684,194
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 186,579,392.00 581,406,706
买入返售金融资产
存货 5,893,258,419.00 4,539,895,859
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,995,766,824.00 7,347,884,406
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 140,000,000.00 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款 231,012,708.00 227,898,297
长期股权投资 1,187,928,602.00 434,623,725
投资性房地产 731,768,271.00 750,401,916
固定资产 32,763,958.00 32,739,683
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 633,065.00 853,204
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,764,511.00 16,138,427
递延所得税资产 138,350,757.00 143,467,290
其他非流动资产 770,000,000.00 1,652,000,000
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非流动资产合计 3,244,221,872.00 3,398,122,542
资产总计 12,239,988,696.00 10,746,006,948
流动负债：
短期借款 278,819,221
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 944,970,921.00 1,180,707,848
预收款项 2,927,348,099.00 1,300,048,840
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,064,352.00 62,379,891
应交税费 158,950,824.00 598,699,674
应付利息 77,119,205.00 23,201,941
应付股利
其他应付款 663,238,347.00 163,432,845
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 731,722,403.00 530,495,368
其他流动负债
流动负债合计 5,524,414,151.00 4,137,785,628
非流动负债：
长期借款 879,602,000.00 702,283,250
应付债券 996,375,863.00 993,936,866
长期应付款 81,012,708.00 77,898,297
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 943,312,075.00 808,751,170
非流动负债合计 2,900,302,646.00 2,582,869,583
负债合计 8,424,716,797.00 6,720,655,211.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,216,800,000.00 1,216,800,000
资本公积 986,682,960.00 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积 135,210,154.00 135,210,154
一般风险准备
未分配利润 1,094,256,324.00 1,186,423,121
外币报表折算差额 -3,871,975.00 -2,208,526
归属于母公司所有者权益合计 3,429,077,463.00 3,522,907,709
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少数股东权益 386,194,436.00 502,444,028
所有者权益合计 3,815,271,899.00 4,025,351,737
负债和所有者权益总计 12,239,988,696.00 10,746,006,948
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 956,074,945.00 313,088,286
交易性金融资产
应收票据
应收账款 387
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 2,470,592,748.00 1,759,363,317
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,426,668,080.00 2,072,451,990
非流动资产：
可供出售金融资产 140,000,000 140,000,000
持有至到期投资
长期应收款 150,000,000.00 150,000,000
长期股权投资 4,784,983,811.00 3,282,740,095
投资性房地产
固定资产 2,438,980.00 3,001,595
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,726.00 61,845
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 882,000,000
非流动资产合计 5,077,453,517.00 4,457,803,535
资产总计 8,504,121,597.00 6,530,255,525
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,085,274.00 1,085,274
预收款项 846,746,676.00
应付职工薪酬 13,312,479.00 32,421,643
应交税费 3,066,600.00 615,783
应付利息 69,435,617.00 15,583,562
应付股利
其他应付款 3,031,455,399.00 2,154,723,962
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,965,102,045.00 2,204,430,224
非流动负债：
长期借款
应付债券 996,375,863.00 993,936,866
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 843,312,075.00 759,521,269
非流动负债合计 1,839,687,938.00 1,753,458,135
负债合计 5,804,789,983.00 3,957,888,359
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,216,800,000.00 1,216,800,000
资本公积 986,682,960.00 986,682,960
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,641,566.00 134,641,566
一般风险准备
未分配利润 361,207,088.00 234,242,640
所有者权益（或股东权益）合计 2,699,331,614.00 2,572,367,166
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,504,121,597.00 6,530,255,525
公司法定代表人: 许立 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
4.2
合并利润表
编制单位: 北京万通地产股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 244,512,184.00 870,018,961.00 954,026,785.00 1,504,554,925
其中：营业收入 244,512,184.00 870,018,961.00 954,026,785.00 1,504,554,925
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金
收入
二、营业总成本 295,556,572.00 765,178,039.00 998,299,196.00 1,312,109,705
其中：营业成本 172,002,628.00 572,876,305.00 653,271,460.00 871,247,547
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
33,630,985.00 86,628,828.00 102,267,300.00 187,630,385
加
销售费用 29,630,742.00 38,569,579.00 73,054,764.00 72,514,577
管理费用 37,317,876.00 40,912,622.00 100,044,399.00 111,918,714
财务费用 23,525,572.00 2| 北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-31 |
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