青海华鼎实业股份有限公司
2017 年控股股东及
其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
2017 年期初 2017 年度往 2017 年度往来
上市公司核算的 2017 年度偿还 2017 年期末往 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来资金余 来累计发生金 资金的利息 往来性质
会计科目 累计发生金额 来资金余额 成原因
额 额(不含利息) (如有)
广东精创机械制造有限公司 全资子公司 其他应收款 95.96 12,878.79 48.59 10,439.18 2,584.16 往来 非经营性往来
苏州江源精密机械有限公司 全资子公司 其他应收款 13,202.77 9,779.72 9.17 6,202.88 16,788.78 往来 非经营性往来
青海聚能热处理有限公司 控股子公司 其他应收款 1,401.13 1,521.80 500.00 2,422.93 往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 全资子公司 其他应收款 17,357.75 1,311.63 18,669.38 往来 非经营性往来
青海华鼎装备制造有限公司 全资子公司 其他应收款 6,487.67 3,500.00 3,243.23 6,744.44 往来 非经营性往来
广东恒联食品机械有限公司 全资子公司 其他应收款 1,030.89 1,030.89 往来 非经营性往来
青海东大重装钢构有限公司 控股子公司 其他应收款 7,498.99 11,246.81 905.46 800.00 18,851.26 往来 非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 83,131.68 70,936.13 1,475.80 55,213.32 100,330.28
法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:肖善鹏 会计机构负责人(会计主管人员):王芳
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