2016 年半年度报告
公司代码:600243 公司简称:青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声
明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 5
第五节 重要事项........................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19
第十节 财务报告........................................................................................................................... 19
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 104
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会
青海机电 指 青海机电国有控股有限公司
青海重型 指 青海重型机床有限责任公司
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司
华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司
广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司
广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司
青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司
广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称 青海华鼎
公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 QHHD
公司的法定代表人 于世光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 李祥军
联系地址 青海省西宁市七一路318 号
电话 0971-7111159
传真 0971-7111669
电子信箱 lixj521@126.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号
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公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qhhdsy.com
电子信箱 qhhdsyoffice@china.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 青海华鼎 600243 /
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1998年8月18日
注册登记地点 青海省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 9163000071040232XF
税务登记号码 9163000071040232XF
组织机构代码 9163000071040232XF
报告期内注册变更情况查询索引 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
(1-6月) 年同期增减(%)
营业收入 425,723,823.36 505,926,276.82 -15.85
归属于上市公司股东的净利润 -40,616,544.38 -19,091,614.09 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -47,604,028.93 -27,915,163.70 不适用
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -154,482,494.87 -51,824,070.33 不适用
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,759,604,993.49 1,809,538,245.11 -2.76
总资产 2,938,196,137.66 3,345,720,881.04 -12.18
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
(1-6月) 同期增减(%)
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基本每股收益(元/股) -0.0926 -0.0806 不适用
稀释每股收益(元/股) -0.0926 -0.0806 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1085 -0.1179 不适用
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) -2.27 -2.66 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 -2.66 -3.89 不适用
产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -699,765.93
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但 3,291,576.00
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 6,097,707.23
除上述各项之外的其他营业外 -502,812.09
收入和支出
少数股东权益影响额 509,507.51
所得税影响额 -1,708,728.17
合计 6,987,484.55
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016 年上半年,在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响
下,机床工具行业运行继续呈现明显的惯性下滑趋势。受此影响,公司完成营业收入 4.26 亿元,
比上年同期减少了 15.85%,其中机床产品营业收入较上年同期下降了 37.02%。面对主要指标的下
滑,公司提出了新的发展理念,从改变思想观念入手,加快架构、职能、人力和资源的整合。在
整合现有资源的基础上,以公司核心装备制造为依托,组建了板块管理模式,优化了组织架构,
使得在现有的管理基础上形成更加专业、高效的管控。重点突出组织架构中董事会领导下的董事
会办公室负责运营机制, 董事会办公室对公司整体运营实行统一集中管理和集体决策。
2016 年下半年,公司将细化主要经营指标,紧盯市场需求,注重运营质量,加快传统制造业
和装备制造的存量资产分类界定,以盘活其存量资产,力争完成全年目标。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 425,723,823.36 505,926,276.82 -15.85
营业成本 344,862,133.30 398,934,892.92 -13.55
销售费用 26,563,803.93 24,621,501.59 7.89
管理费用 77,792,701.58 71,141,162.49 9.35
财务费用 17,844,569.85 29,761,529.28 -40.04
经营活动产生的现金流量净额 -154,482,494.87 -51,824,070.33 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -31,014,489.52 -32,704,044.29 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -398,327,722.62 69,864,548.81 -670.14
研发支出 14,936,278.36 14,686,532.99 1.70
营业收入变动原因说明:受实体经济整体不景气的影响,加之公司机床产品订单交付时间的特殊性,
上半年公司受机床产品交付及发货等综合影响。
营业成本变动原因说明:收入减少,相对应的成本降低。
销售费用变动原因说明:服务业房屋租赁费增加及投招标费用增加。
管理费用变动原因说明:工资性费用增加的影响。
财务费用变动原因说明:贷款减少,所支付的利息费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营亏损及上半年机床产品发货少导致存货库存增
加和支付往来款增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产略有减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还银行借款。
研发支出变动原因说明:研发投入略有增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
报告期内,公司完成主营业务 4.2 亿元,完成了年计划 15 亿的 28%,2016 年下半年,公司将
细化主要经营指标,紧盯市场需求,注重运营质量,力争完成全年计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
工业 419,633,243.69 341,663,982.45 18.58 -15.32 -13.12 减少 2.05
个百分点
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服务业 1,011,663.39 214,637.66 78.78 -19.66 -36.83 增加 5.77
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
机床产品 72,872,555.13 59,134,093.27 18.85 -37.02 -30.35 减少 7.77
个百分点
齿轮(箱) 7,510,777.17 6,969,357.68 7.21 -45.30 -35.30 减少
14.34 个
百分点
食品机械 94,452,945.28 69,171,823.72 26.77 -7.26 -7.19 减少 0.06
个百分点
电梯件 138,005,032.30 120,151,953.45 12.94 -1.84 -1.49 增加 0.3
个百分点
钢结构 100,990,601.31 80,302,612.29 20.49 -2.86 -5.62 增加 2.33
个百分点
照明设备 718,773.96 575,761.99 19.90 -93.74 -93.57 减少 2.09
个百分点
酒店设备 1,594,928.21 1,336,220.61 16.22 -69.23 -62.71 减少
14.66 个
百分点
饮食服务 1,011,663.39 214,637.66 78.78 -19.66 -36.83 增加 5.77
(含医疗) 个百分点
其他 3,487,630.33 4,022,159.44 -15.33 15.83 15.67 增加 0.15
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司服务业和饮食服务(含医疗)下降的主要原因为供需不平衡所致;工业、机床产品和齿
轮箱产品下降的原因是由于受国内外经济低迷、市场需求持续疲弱,市场萎缩所致;照明设备下
降的原因为市场萎缩、竞争压力加大所致;酒店设备下降原因为工程未结算所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华南地区 243,658,218.71 -9.55
西北地区 168,281,230.65 -23.07
华东地区 8,705,457.72 0.51
主营业务分地区情况的说明
西北地区下降较大是由于机床产品下降所致。
(三) 核心竞争力分析
公司的主要子公司均为国家级高新技术企业,在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均
具有较强的核心竞争力,公司的\"青重牌\"和\"恒联牌\"被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用
机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率;青海一机是我国卧式加工
中心的诞生地,是国内加工中心主要生产基地之一,卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居
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前;华鼎齿轮箱是我国工程齿轮(箱)的主要生产企业之一,具有军工产品生产许可资质;广东
恒联是我国商用厨具业领军企业之一;广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴;苏
州江源是青海华鼎产品研发基地,是\"江苏省博士后创新实践基地\",参与了高效高精度大型选择
性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用;广东中龙是国内 LED 隧道灯的知名企业。截止目
前,公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项,参与了两项;2012 年被
国家发改委批复确认为\"国家地方联合工程研究中心\",现有有效专利 115 项,其中发明专利 10 项,
先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号,15 项数控机床获得
省部级科技进步二、三等奖,被国家科技部认定为青海省内唯一一家\"2007 年国家火炬计划重点
高新技术企业\",2008 年被列入第二批创新型试点企业,2014 年被中国人力资源和社会保障部、
中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,未发生对外股权投资事项。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期
所持 期初持 期末持 报告期 会计
最初投资金额 期末账面价值 所有者 股份
对象 股比例 股比例 损益 核算
(元) (元) 权益变 来源
名称 (%) (%) (元) 科目
动(元)
五矿 1,200,000.00 0.06 0.06 1,200,000.00 0 可供 出资
国 际 出 售 参 股
信托 金融
有限 资产
公 司
合计 1,200,000.00 / / 1,200,000.00 0 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
尚未
使用
募集
募集 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集资 尚未使用募集
募集方式 资金
年份 总额 募集资金总额 金总额 资金总额
用途
及去
向
偿还
银行
贷
2015 款,
非公开发行 1,088,780,000.00 361,288,642.17 1,013,901,227.17 75,133,833.79
年 补充
流动
资
金。
合计 / 1,088,780,000.00 361,288,642.17 1,013,901,227.17 75,133,833.79 /
募集资金总体使用情况说明 2015 年 9 月 7 日,公司收到中国证监会《关于核准青海
华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2015]2014 号),核准公司非公开发行 20,200 万
股新股。2015 年 12 月 22 日,立信会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了信会师报字〔2015〕第 410651 号《验
资报告》,根据该验资报告,截至 2015 年 12 月 22 日
止,发行人本次发行募集资金总额为 1,088,780,000.00
元,扣除发行费用 23,110,800.00 元,募集资金净额
1,065,669,200.00 元,中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司于 2015 年 12 月 28 日出具了《证券变更
登记证明》,公司本次新增发行的人民币普通股(A 股)
20,200 万股已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。此次募集资金用于偿还
银行贷款补充流动资金。报告期内,公司严格按照公司
《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资
金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的
规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情
形。
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资金 总资产 净资产 营业收入 净利润
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重型数控卧式机
华鼎重型 11,600 71,240.73 30,788.69 4,291.64 -2,264.23
床
青海一机 卧式加工中心 8,000 24,568.27 6,692.62 1,475.57 -452.50
广东恒联 食品机械 5,000 32,792.36 18,710.83 9,680.12 365.82
华鼎齿轮箱 齿轮箱 5,000 23,049.85 4,108.55 639.50 -103.29
广东精创 电梯配件 7,000 25,552.66 13,495.29 13,843.31 516.99
苏州江源 机床 14,000 34,843.14 12,345.43 893.71 -590.91
广州宏力 数控机床 1,000 2,005.65 574.73 522.56 -133.41
青海东大 钢结构 11,980 41,794.84 16,037.45 11,513.67 894.72
华鼎装备 机床、齿轮箱 5,000 15,475.61 3,862.98 703.83 -887.39
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本报告期投入 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
金额 金额 况
技术改造 18,060.00 19.88% 237.94 3,590.60
设立子公司 5,000.00 100.00% 3,500.00 5,000.00
合计 23,060.00 / 3,737.94 8,590.60 /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
于 2016 年 5 月 27 日召开的 2015 年年