青海华鼎实业股份有限公司 2013 年年度报告
青海华鼎实业股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）
史峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润 15,293,730.99 元，
加上年初未分配利润 90,715,852.74 元，减去报告期提取的盈余公积 853，707.03 元，可供股
东分配的利润为 105,155,876.70 元。
董事会提议本次利润分配预案为：由于公司西宁装备园区建设尚有资金缺口，2014 年搬迁
入园需要较大资金投入，2013 年度的盈利不足弥补上年亏损。为保证生产经营和项目建设
正常进行，故 2013 年度不进行利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 26
第八节 公司治理......................................................................................................................... 30
第九节 内部控制......................................................................................................................... 33
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 34
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 54
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会
青海机电 指 青海机电国有控股有限公司
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
青海重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司
广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
青海聚能 指 青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司
二、 重大风险提示：
本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的
影响，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文名称简称 青海华鼎
公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 QHHD
公司的法定代表人 于世光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
联系地址 青海省西宁市七一路 318 号 青海省西宁市七一路 318 号
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青海省西宁市七一路 318 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市七一路 318 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qhhdsy.com
电子信箱 qhhdsyoffice@china.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路 318 号公司证券法务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 青海华鼎
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
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(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
中国广东省广州市天河区林
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 和西路 9 号耀中广场 B 座 11
楼
王建民
签字会计师姓名
蔡洁瑜
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 1,095,081,406.15 1,140,039,773.15 -3.94 1,157,528,046.76
归属于上市公司股东 的
15,293,730.99 -48,054,423.73 不适用 15,189,369.98
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -61,937,821.68 -72,046,406.37 不适用 -12,611,457.62
利润
经营活动产生的现金流
65,319,377.44 28,727,210.96 127.38 -79,768,741.36
量净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
740,927,460.97 725,739,355.95 2.093 785,636,279.68
净资产
总资产 2,256,271,191.62 2,059,359,416.98 9.562 2,053,165,310.95
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 -0.20 不适用 0.06
稀释每股收益（元／股） 0.06 -0.20 不适用 0.06
扣除非经常性损益后的基
-0.26 -0.30 不适用 -0.05
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.09 -6.36 不适用 1.95
扣除非经常性损益后的加
-8.45 -9.53 不适用 -1.62
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 79,795,581.35 -21,145.33 10,510,560.84
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
22,239,114.05 30,217,783.16 22,642,149.36
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
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定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
-12,176,226.08 -1,445,916.56 1,118,781.73
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 418,565.58 315,542.42 76,554.41
所得税影响额 -13,045,482.23 -5,074,281.05 -6,547,218.74
合计 77,231,552.67 23,991,982.64 27,800,827.60
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司的生产经营工作是在错综复杂的大环境下进行的。订单下降、产能富裕、价
格竞争异常残酷；职工的收入预期与企业的财务能力倒挂；盈利能力下降，财务压力加大；市
场需求持续低迷状态。面对诸多压力，公司上下沉着应对，积极开拓市场，加强基础管理，加
大适销对路产品的研发。经过全体员工的不懈努力，整体生产运营环境基本平稳。报告期内，
实现主营业务收入 109，508.14 万元，比上年减少 3.94%；实现归属上市公司股东的净利润 1529.37
万元，上年同期为-4805.44 万元；经营活动产生的现金流量净额 6531.94 万元，比上年增加 3659.22
万元。公司连续第十年荣获\"青海企业 50 强\"，青海重型连续第六次进入中国机械工业 500 强，
恒联搅拌机获得广东省名牌产品的认定，苏州江源荣获苏州市\"劳动关系和谐企业\"的称号，青
海一机荣获青海省\"二化\"融合示范企业称号，公司数控机床研究重点实验室在全省 63 家重点实
验室中被评为优秀实验室等荣誉。获授权实用新型专利 3 项，青海华鼎、苏州江源、青海重型、
青海一机共计申请专利 11 项，已受理 9 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 4 项、外观设计
专利 1 项的优秀成绩。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,095,081,406.15 1,140,039,773.15 -3.94
营业成本 863,556,614.34 919,479,635.43 -6.08
销售费用 71,727,236.14 74,297,808.78 -3.46
管理费用 166,054,796.06 171,818,690.65 -3.35
财务费用 40,580,690.09 38,905,073.32 4.31
经营活动产生的现金流量净额 65,319,377.44 28,727,210.96 127.38
投资活动产生的现金流量净额 -92,723,977.61 -227,550,533.58
筹资活动产生的现金流量净额 148,620,677.37 63,906,376.35 132.56
研发支出 31,722,545.17 31,842,667.20 -0.38
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年度公司主营业务收入比上年同期减少了 3.94%，主要原因为市场持续低迷未好转。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受市场及宏观经济的影响，机床行业市场下滑，机床产品主营业务收入有所下降，食品机械、
电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大。
(3) 订单分析
报告期内，受国内外异常复杂的经济形势影响，机床装备行业市场持续低迷，公司机床产品在
手订单有所下滑，传统产业和新兴产业订单基本维持上年水平。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司销售新产品收入 30256 万元。近几年研制的新产品陆续投产，在市场持续低迷
的大环境下，对公司的市场稳定和主营业务收入与上年基本持平起到了关键的作用。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 32.87%。
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
较上年同
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
工业 其中：原材料 649,848,850.21 78.35 705,165,272.06 79.00 -7.84
人工成本 77,847,338.89 9.39 78,584,292.17 8.80 -0.94
折旧 22,391,881.13 2.70 23,475,457.37 2.63 -4.62
能源 12,570,923.45 1.52 13,352,401.18 1.50 -5.85
其他制造费用 66,757,771.39 8.05 72,056,780.71 8.07 -7.35
服务业 其中：原材料 2,866,209.60 60.43 2,998,711.35 60.57 -4.42
人工成本 995,423.56 20.99 1,009,472.09 20.39 -1.39
折旧 175,184.75 3.69 166,842.62 3.37 5.00
能源 706,046.51 14.89 775,793.41 15.67 -8.99
其他制造费用 0.00 0.00 0.00
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机床产品 原材料 182,322,481.96 77.00 216,229,878.57 78.54 -15.68
人工成本 16,469,391.48 6.96 18,171,450.92 6.60 -9.37
折旧 10,192,993.68 4.30 9,867,022.91 3.58 3.30
能源 3,206,464.48 1.35 3,441,562.67 1.25 -6.83
其他制造费
24,599,699.21 10.39 27,615,098.90 10.03 -10.92
用
其中：原材
食品机械 155,490,070.12 82.47 155,334,742.71 83.11 0.10
料
人工成本 16,021,069.87 8.50 15,074,049.61 8.07 6.28
折旧 4,188,129.72 2.22 4,027,821.96 2.16 3.98
能源 3,355,447.02 1.78 3,448,281.65 1.84 -2.69
其他制造费
9,476,578.39 5.03 9,017,694.26 4.82 5.09
用
其中：原材
电梯件 213,697,804.44 76.32 219,797,539.93 76.76 -2.78
料
人工成本 35,107,408.86 12.54 35,105,405.78 12.26 0.01
折旧 5,372,357.04 1.92 5,695,992.29 1.99 -5.68
能源 3,640,818.80 1.30 3,464,726.02 1.21 5.08
其他制造费
22,184,112.62 7.92 22,277,329.28 7.78 -0.42
用
(2) 主要供应商情况
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报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 18.68%。
4、 费用
单位:元 币种:人民币
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
管理费用 166,054,796.06 171,818,690.65 -3.35% 强化费用控制
财务费用 40,580,690.09 38,905,073.32 4.31% 借款增加，利息支出增加
销售费用 71,727,236.14 74,297,808.78 -3.46% 运输费用减少
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 30,979,816.65
本期资本化研发支出 742,728.52
研发支出合计 31,722,545.17
研发支出总额占净资产比例（%） 3.96
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.90
(2) 情况说明
本报告期内开发项目支出明细详见本附注无形资产中公司开发项目支出。
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 情况说明
收到与其它经营活动有关
经营活动产生的现金流量净额 65,319,377.44 28,727,210.96
的现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额 -92,723,977.61 -227,550,533.58 处置固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额 148,620,677.37 63,906,376.35 借款增加
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 15,293,730.99 元。本年度与上年度同期相比扭
亏为盈，其主要原因为处置资产所致。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
青海华鼎于 2013 年 12 月 26 日发布了《青海华鼎重大事项进展情况及继续停牌公告》（公
告编号：临 2013-21），公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项，该事项涉
及重大资产重组，公司股票自 2013 年 12 月 26 日起停牌，截止报告期末，公司及有关各方正积
极推进本次重大资产重组工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对
重组方案进一步协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及
时公告并复牌。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年，公司主营收入实现 10.95 亿元，其原因为：受市场及宏观经济的影响，机床行业
市场下滑，机床产品主营业务收入有所下降，食品机械、电梯配件等传统产业产品主营业务收
入受市场环境影响不大。2014 年，公司将继续坚持稳中求进，促进改革和创新，加快企业转型
升级，挖掘自身增长潜力，推动产业转型升级和产能扩张，力争 2014 年主营业务收入达 14 亿
元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.09
工业 1,049,701,146.68 829,416,765.07 20.99 -4.63 -7.08
个百分点
增加 11.11
服务业 12,363,178.78 4,742,864.42 61.64 23.53 -4.2
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
增加 3.93
机床产品 317,424,903.12 236,791,030.81 25.40 -9.47 -14.00
个百分点
增加 6.52
齿轮（箱） 47,771,642.30 41,488,935.39 13.15 -30.41 -35.27
个百分点
增加 1.55
食品机械 249,299,215.76 188,531,295.12 24.38 2.94 0.87
个百分点
增加 2.25
电梯件 334,674,303.32 280,002,501.76 16.34 0.41 -2.21
个百分点
减少 23.71
钢结构 22,969,261.32 24,383,052.98 -6.16 89.37 143.82
个百分点
增加 8.44
照明设备 54,025,493.04 37,964,026.17 29.73 -24.60 -32.69
个百分点
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| 公告日期:2014-03-04 |
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