中昌数据2017年第一季度报告（修订版）

2017 年第一季度报告（修订版）
公司代码：600242                                   公司简称：中昌数据
             中昌大数据股份有限公司
          2017 年第一季度报告（修订版）
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                                   目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 4
三、   重要事项 .............................................................. 8
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡全根、主管会计工作负责人何永祥及会计机构负责人（会计主管人员）叶伟保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                    本报告期末比上年度
                      本报告期末                上年度末
                                                                        末增减(%)
总资产               2,121,753,158.79           2,133,290,357.80                  -0.54
归属于上市公          1,394,680,136.49          1,370,609,394.99                    1.76
司股东的净资
产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                                      比上年同期增减(%)
                                                  末
经营活动产生           33,837,460.54             -9,617,927.37                      不适用
的现金流量净
额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期
                                                               比上年同期增减（%）
                                                  末
营业收入              498,961,006.74             77,737,895.14               541.85
归属于上市公           24,070,741.50             -6,921,470.64               不适用
司股东的净利
润
归属于上市公           20,749,680.17                -17,548,253.48                  不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资                     1.74                       -11.42      增加 13.16 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益                    0.058                       -0.025                  不适用
（元/股）
稀释每股收益                    0.058                       -0.025                  不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                单位：元     币种：人民币
                  项目                                    本期金额             说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营                        23,443.36
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
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用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                   3,301,886.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           2,122.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额                                                  -6,391.51
                  合计                                     3,321,061.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                  单位：股
股东总数（户）                                                                        29,022
                                    前十名股东持股情况
                                              持有有限售         质押或冻结情况
                    期末持股        比例                                             股东性
股东名称（全称）                              条件股份数       股份
                      数量          (%)                                  数量          质
                                                  量           状态
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上海三盛宏业投   114,464,217   27.38     45,000,00               114,190,00   境内非
资（集团）有限                                   0        质押            0   国有法
责任公司                                                                        人
北京科博德奥投    50,676,715   12.12     50,676,71               20,220,000   境内非
资合伙企业（有                                   5        质押                国有法
限合伙）                                                                        人
上海兴铭房地产    34,503,172    8.25               0             31,460,000   境内非
有限公司                                                  质押                国有法
                                                                                人
陈立军            29,841,311    7.14               0             29,840,000   境内自
                                                          质押
                                                                              然人
上海申炜投资中    15,972,222    3.82     15,972,22               11,574,074   境内非
心（有限合伙）                                   2        质押                国有法
                                                                                人
上海立溢股权投    15,104,166    3.61     15,104,16               15,000,000   境内非
资中心（有限合                                   6        质押                国有法
伙）                                                                            人
北京金科高创投     5,206,318    1.25     5,206,318                            境内非
资管理咨询有限                                             无                 国有法
公司                                                                            人
上海立洵股权投     5,000,000    1.20     5,000,000                            境内非
资中心（有限合                                             无                 国有法
伙）                                                                            人
北京金科同利创     4,244,281    1.02     4,244,281                            境内非
业投资有限公司                                             无                 国有法
                                                                                人
杨贵林             3,579,000    0.86               0                          境内自
                                                           无
                                                                              然人
                        前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通         股份种类及数量
                                    股的数量           种类          数量
上海三盛宏业投资（集团）有限            69,464,217 人民币普通      69,464,217
责任公司                                                 股
上海兴铭房地产有限公司                  34,503,172 人民币普通      34,503,172
                                                         股
陈立军                                  29,841,311 人民币普通      29,841,311
                                                         股
杨贵林                                   3,579,000 人民币普通       3,579,000
                                                         股
张群英                                   2,132,246 人民币普通       2,132,246
                                                         股
陈芝浓                                   1,768,786 人民币普通       1,768,786
                                                         股
                                     6 / 21
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杭州万永实业投资有限公司                         1,510,800   人民币普通     1,510,800
                                                                 股
赵清                                             1,381,021   人民币普通     1,381,021
                                                                 股
中信建投基金-宁波银行-中信                       1,308,700                  1,308,700
                                                             人民币普通
建投稳健价值 28 号资产管理计
                                                                 股
划
尹小航                                                 人民币普通
                                                 1,256,000             1,256,000
                                                           股
上述股东关联关系或一致行动       上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭
的说明                           房地产有限公司、陈立军、上海申炜投资中心（有限
                                 合伙）为一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持       无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
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   三、 重要事项
   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
   √适用 □不适用
项目           期末数/本期发         期初数/上年同 增减率      变动原因
               生额                  期发生额
货币资金       753,032,014.57           98,485,119.51  664.62% 主要系上年末处置子公司中
                                                               昌航道，本报告期内收到关
                                                               联方归还借款所致。
应收账款净额       274,724,480.48      199,214,559.76   37.90% 主要系子公司博雅立方新增
                                                               的应收账款，为应收营销托
                                                               管货款。
其他应收款净        96,791,162.31      865,692,088.80  -88.82% 主要系本期收到了关联方归
额                                                             还的借款。
可供出售金融        20,400,000.00                  -           主要系本报告期内投资微问
资产                                                           家股权所致
应付账款            73,154,413.83       32,016,788.47  128.49% 主要系子公司博雅立方应付
                                                               账款增加所致，主要为应付
                                                               媒体供应商款项。
预收款项            95,088,301.05       66,005,430.04   44.06% 主要系子公司博雅立方预收
                                                               账款增加所致，为预收客户
                                                               充值款
一年内到期的                    -       29,962,500.00 -100.00% 主要系本期应付债券到期还
非流动负债                                                     本付息所致。
营业收入           498,961,006.74       77,737,895.14  541.85% 上年同期博雅立方尚未纳入
                                                               合并范围，本期较上年同期
                                                               增加主要系该公司产生的收
                                                               入。
营业成本            445,230,977.87      65,537,298.20  579.36% 上年同期博雅立方尚未纳入
                                                               合并范围，本期较上年同期
                                                               增加主要系该公司产生的成
                                                               本。
销售费用             9,204,058.48                  -           上年同期博雅立方尚未纳入
                                                               合并范围，本期较上年同期
                                                               增加主要系该公司发生的销
                                                               售费用。
管理费用            14,055,219.75        9,383,372.33   49.79% 上年同期博雅立方尚未纳入
                                                               合并范围，本期较上年同期
                                                               增加主要系该公司发生的管
                                                               理费用。
财务费用              -163,735.08       18,332,256.76 -100.89% 较上年同期减少主要系已转
                                                               让的子公司中昌航道的财务
                                                               费用的减少。
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                                 2017 年第一季度报告（修订版）
经营活动产生     33,837,460.54     -9,617,927.37         451.82% 主要系合并范围内公司发生
的现金流量净                                                     变化产生的相应变化所致。
额
筹资活动产生    620,787,108.47      4,045,074.06      15346.74% 主要系本报告期内收到关联
的现金流量净                                                    方归还借款所致。
额
   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √适用 □不适用
       公司拟以10.05亿元的对价发行及支付现金相结合的方式购买上海云克网络科技
   有限公司100%股权事项已经公司第八届董事会第三十五次、第三十八次会议审议通过
   并于2017年4月25日披露草案及相关报告书，公司计划于2017年5月10日召开股东大会
   审议相关事项。股东大会能否审议通过存在不确定性，同时本次重组事项仍需中国证
   监会核准，能否核准亦存在不确定性，公司将根据重组进展情况持续履行信息披露义
   务。
       相关公告索引：临2017-022、临2017-023、临2017-024、临2017-025、临2017-032、
   临2017-044、临2017-045、临2017-046、临2017-047。
   3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   □适用 √不适用
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
       示及原因说明
   √适用 □不适用
       公司于2016年完成收购北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）100%
   股权，博雅科技及其控股子公司纳入合并财务报表范围，预计2017年1-6月，公司经
   营业绩与上年同期相比将实现盈利。
                                                                中昌大数据股份有限公
                                                        公司名称
                                                                司
                                                     法定代表人 蔡全根
                                                           日期 2017 年 4 月 28 日
                                            9 / 21
                          2017 年第一季度报告（修订版）
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2017 年 3 月 31 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
                                 单位：元 币种:人民币     审计类型：未经审计
             项目                     期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                             753,032,014.57         98,485,119.51
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               8,398,892.50            143,175.00
    应收账款                             274,724,480.48        199,214,559.76
    预付款项                              17,048,357.94         14,247,572.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            96,791,162.31        865,692,088.80
    买入返售金融资产
    存货                                   8,393,039.53           8,401,286.98
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                           1,458,556.34           2,293,511.58
      流动资产合计                    1,159,846,503.67        1,188,477,314.62
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                      20,400,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                          23,442,214.97         23,674,085.51
    固定资产                              76,144,600.21         77,682,930.04
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
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                         2017 年第一季度报告（修订版）
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  31,789,999.94      32,724,999.95
    开发支出
    商誉                                  781,901,750.41        781,901,750.41
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            128,746.56              55,549.99
    其他非流动资产                         28,099,343.03          28,773,727.28
      非流动资产合计                      961,906,655.12         944,813,043.18
         资产总计                       2,121,753,158.79       2,133,290,357.80
流动负债：
    短期借款                              402,000,000.00        483,160,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                   7,216,698.10       7,216,698.10
    应付账款                                   73,154,413.83     32,016,788.47
    预收款项                                  95,088,301.05      66,005,430.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               5,476,948.36       5,995,761.55
    应交税费                                  20,246,716.64      25,592,908.70
    应付利息                                     625,635.39       2,503,756.07
    应付股利                                   5,518,224.20       5,518,224.20
    其他应付款                                112,977,584.74     99,800,145.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                       29,962,500.00
    其他流动负债
      流动负债合计                            722,304,522.31    757,772,212.82
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款
                                    11 / 21
                            2017 年第一季度报告（修订版）
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                4,768,499.99             4,908,749.99
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              4,768,499.99             4,908,749.99
         负债合计                                727,073,022.30          762,680,962.81
所有者权益
    股本                                     418,011,276.00              418,011,276.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                               1,645,868,738.72            1,645,868,738.72
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                     31,196,425.65            31,196,425.65
    一般风险准备
    未分配利润                               -700,396,303.88            -724,467,045.38
    归属于母公司所有者权益合                1,394,680,136.49           1,370,609,394.99
计
    少数股东权益
      所有者权益合计                        1,394,680,136.49           1,370,609,394.99
         负债和所有者权益总计              2,121,753,158.79            2,133,290,357.80
法定代表人：蔡全根       主管会计工作负责人：何永祥               会计机构负责人：叶伟
                             母公司资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
                                   单位:元 币种:人民币             审计类型：未经审计
              项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
  货币资金                                  138,517,576.58                 3,660,078.69
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                    3,500,000.00
  预付款项
                                       12 / 21
                         2017 年第一季度报告（修订版）
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  401,065,069.29     549,625,813.16
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                              543,082,645.87     553,285,891.85
非流动资产：
  可供出售金融资产                             20,400,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                           1,404,357,095.40       1,404,357,095.40
  投资性房地产
  固定资产                                         19,122.28          19,502.29
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                      1,424,776,217.68        1,404,376,597.69
       资产总计                       1,967,858,863.55          1,957,662,489.54
流动负债：
  短期借款                                    150,000,000.00     150,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                       981,860.22
  应付职工薪酬                                     66,311.47          70,796.93
  应交税费                                        417,168.24         604,800.60
  应付利息                                        291,666.67         291,666.67
  应付股利                                      5,518,224.20       5,518,224.20
  其他应付款                                   425,257,538.70    418,819,764.36
  划分为持有待售的负债
                                    13 / 21
                          2017 年第一季度报告（修订版）
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                582,532,769.50          575,305,252.76
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
       负债合计                                 582,532,769.50          575,305,252.76
所有者权益：
  股本                                         418,011,276.00           418,011,276.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                1,706,134,384.64            1,706,134,384.64
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                      19,559,430.78            19,559,430.78
  未分配利润                                    -758,378,997.37        -761,347,854.64
    所有者权益合计                             1,385,326,094.05       1,382,357,236.78
       负债和所有者权益总计                    1,967,858,863.55       1,957,662,489.54
法定代表人：蔡全根       主管会计工作负责人：何永祥               会计机构负责人：叶伟
                                合并利润表
                              2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
                                 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                项目                       本期金额         上期金额
一、营业总收入                             498,961,006.74     77,737,895.14
其中：营业收入                             498,961,006.74     77,737,895.14
      利息收入
      已赚保费
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                           2017 年第一季度报告（修订版）
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   470,161,902.65    88,994,844.37
其中：营业成本                                   445,230,977.87    65,537,298.20
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                     733,953.58     1,531,918.24
      销售费用                                     9,204,058.48
      管理费用                                     14,055,219.75    9,383,372.33
      财务费用                                      -163,735.08    18,332,256.76
      资产减值损失                                 1,101,428.05    -5,790,001.16
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                 394,516.88
      其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 29,193,620.97   -11,256,949.23
  加：营业外收入                                      25,566.05        279,676.02
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                       50,896.32
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             29,219,187.02   -11,028,169.53
  减：所得税费用                                   5,148,445.52       -119,748.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                 24,070,741.50   -10,908,421.53
  归属于母公司所有者的净利润                       24,070,741.50    -6,921,470.64
  少数股东损益                                                      -3,986,950.89
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    （二）以后将重分类进损益的其他综
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                           2017 年第一季度报告（修订版）
合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
      2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                   24,070,741.50      -10,908,421.53
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 24,070,741.50       -6,921,470.64
  归属于少数股东的综合收益总额                                         -3,986,950.89
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                0.058              -0.025
  （二）稀释每股收益(元/股)                                0.058              -0.025
法定代表人：蔡全根       主管会计工作负责人：何永祥            会计机构负责人：叶伟
                                  母公司利润表
                                2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
                                   单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                项目                         本期金额          上期金额
一、营业收入                                    3,301,886.79     10,500,000.00
  减：营业成本                                    117,853.15
      税金及附加                                   56,756.37        597,450.00
      销售费用
      管理费用                                  2,763,720.32        196,119.95
      财务费用                                 -2,601,596.60          2,731.47
      资产减值损失                                 -3,703.72         -6,175.00
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）              2,968,857.27      9,709,873.58
  加：营业外收入
                                      16 / 21
                           2017 年第一季度报告（修订版）
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             2,968,857.27           9,709,873.58
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 2,968,857.27           9,709,873.58
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
    2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                   2,968,857.27           9,709,873.58
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蔡全根         主管会计工作负责人：何永祥             会计机构负责人：叶伟
                              合并现金流量表
                               2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
                                 单位：元 币种：人民币            审计类型：未经审计
              项目                       本期金额                     上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金          582,066,542.31                101,333,007.11
  客户存款和同业存放款项净增加
额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加
                                      17 / 21
                          2017 年第一季度报告（修订版）
额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                   119,748.00
  收到其他与经营活动有关的现金               8,996,373.08        3,568,631.22
    经营活动现金流入小计                   591,062,915.39      105,021,386.33
  购买商品、接受劳务支付的现金             514,316,614.89       86,509,009.93
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                 22,593,129.39    13,906,916.17
金
  支付的各项税费                            18,410,250.91        4,987,853.48
  支付其他与经营活动有关的现金               1,905,459.66        9,235,534.12
    经营活动现金流出小计                   557,225,454.85      114,639,313.70
      经营活动产生的现金流量净              33,837,460.54       -9,617,927.37
额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                          394,516.88
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金             363,610,000.00
    投资活动现金流入小计                   364,004,516.88
  购建固定资产、无形资产和其他长                89,684.40        3,245,780.42
期资产支付的现金
  投资支付的现金                               20,400,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金             343,610,000.00
                                     18 / 21
                           2017 年第一季度报告（修订版）
    投资活动现金流出小计                    364,099,684.40         3,245,780.42
      投资活动产生的现金流量净                  -95,167.52        -3,245,780.42
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                     77,900,000.00         94,560,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金          740,503,108.82         29,250,000.00
    筹资活动现金流入小计                818,403,108.82       123,810,000.00
  偿还债务支付的现金                    159,060,000.00         66,489,523.13
  分配股利、利润或偿付利息支付的          8,553,858.59         11,805,402.81
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           30,002,141.76         41,470,000.00
    筹资活动现金流出小计                197,616,000.35       119,764,925.94
      筹资活动产生的现金流量净          620,787,108.47          4,045,074.06
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的             17,493.57            -10,890.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额            654,546,895.06         -8,829,523.73
  加：期初现金及现金等价物余额           98,485,119.51         17,260,683.14
六、期末现金及现金等价物余额            753,032,014.57          8,431,159.41
法定代表人：蔡全根      主管会计工作负责人：何永祥     会计机构负责人：叶伟
                             母公司现金流量表
                               2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
                                 单位：元 币种：人民币       审计类型：未经审计
              项目                       本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                    10,500,000.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 19,799.74             315,825.70
    经营活动现金流入小计                       19,799.74          10,815,825.70
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现                157,859.09              59,519.91
金
  支付的各项税费                              607,538.97             809,340.00
                                      19 / 21
                          2017 年第一季度报告（修订版）
  支付其他与经营活动有关的现金              188,510.80          2,405,794.42
    经营活动现金流出小计                    953,908.86          3,274,654.33
      经营活动产生的现金流量净             -934,109.12          7,541,171.37
额
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金           20,000,000.00
    投资活动现金流入小计                 20,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
  投资支付的现金                         20,400,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 20,400,000.00
      投资活动产生的现金流量净             -400,000.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金          559,118,748.77         42,040,000.00
    筹资活动现金流入小计                559,118,748.77         42,040,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的          2,625,000.00
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金          420,302,141.76         51,890,000.00
    筹资活动现金流出小计                422,927,141.76         51,890,000.00
      筹资活动产生的现金流量净          136,191,607.01         -9,850,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            134,857,497.89          -2,308,828.63
  加：期初现金及现金等价物余额            3,660,078.69           2,627,455.95
六、期末现金及现金等价物余额            138,517,576.58             318,627.32
法定代表人：蔡全根      主管会计工作负责人：何永祥        会计机构负责人：叶伟
                                     20 / 21
                  2017 年第一季度报告（修订版）
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                             21 / 21