2017 年第一季度报告
公司代码：600242 公司简称：中昌数据
中昌大数据股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 4
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄启灶、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）叶伟保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80 3.46
归属于上市公司 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99 1.78
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 33,837,460.54 -9,617,927.37 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 495,949,944.79 77,737,895.14 537.98
归属于上市公司 24,373,822.29 -6,921,470.64 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 21,052,760.96 -17,548,253.48 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.76 -11.42 增加 13.18 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.058 -0.025 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.058 -0.025 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 23,443.36
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 3,301,886.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,122.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,391.51
合计 3,321,061.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 29,022
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海三盛宏业投资 114,464,217 27.38 45,000,000 114,190,00 境内非国
（集团）有限责任 质押 0 有法人
公司
北京科博德奥投资 50,676,715 12.12 50,676,715 20,220,000 境内非国
合伙企业（有限合 质押 有法人
伙）
上海兴铭房地产有 34,503,172 8.25 0 31,460,000 境内非国
质押
限公司 有法人
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陈立军 29,841,311 7.14 0 29,840,000 境内自然
质押
人
上海申炜投资中心 15,972,222 3.82 15,972,222 11,574,074 境内非国
质押
（有限合伙） 有法人
上海立溢股权投资 15,104,166 3.61 15,104,166 15,000,000 境内非国
质押
中心（有限合伙） 有法人
北京金科高创投资 5,206,318 1.25 5,206,318 境内非国
无
管理咨询有限公司 有法人
上海立洵股权投资 5,000,000 1.20 5,000,000 境内非国
无
中心（有限合伙） 有法人
北京金科同利创业 4,244,281 1.02 4,244,281 境内非国
无
投资有限公司 有法人
杨贵林 3,579,000 0.86 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海三盛宏业投资（集团）有限责任 69,464,217 69,464,217
人民币普通股
公司
上海兴铭房地产有限公司 34,503,172 人民币普通股 34,503,172
陈立军 29,841,311 人民币普通股 29,841,311
杨贵林 3,579,000 人民币普通股 3,579,000
张群英 2,132,246 人民币普通股 2,132,246
陈芝浓 1,768,786 人民币普通股 1,768,786
杭州万永实业投资有限公司 1,510,800 人民币普通股 1,510,800
赵清 1,381,021 人民币普通股 1,381,021
中信建投基金-宁波银行-中信建投 1,308,700 1,308,700
人民币普通股
稳健价值 28 号资产管理计划
尹小航 1,256,000 人民币普通股 1,256,000
上述股东关联关系或一致行动的说 上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司、上海兴铭房地产
明 有限公司、陈立军、上海申炜投资中心（有限合伙）为一致
行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数/本期发 期初数/上年同 增减率 变动原因
生额 期发生额
货币资金 753,032,074.57 98,485,119.51 664.62% 主要系上年末处置子公司中昌航
道，本报告期内收到关联方归还借
款所致。
应收账款净额 284,526,141.36 199,214,559.76 42.82% 主要系子公司博雅立方新增的应收
账款，为应收营销托管货款。
预付款项 23,044,611.38 14,247,572.99 61.74% 主要系子公司博雅立方新增的预付
账款，为预付媒体运营商货款。
其他应收款净额 166,819,316.28 865,692,088.80 -80.73% 主要系本期收到了关联方归还的借
款。
可供出售金融资产 20,400,000.00 - 主要系本报告期内投资微问家股权
所致
应付账款 88,475,885.80 32,016,788.47 176.34% 主要系子公司博雅立方应付账款增
加所致，主要为应付媒体供应商款
项。
预收款项 114,373,428.83 66,005,430.04 73.28% 主要系子公司博雅立方预收账款增
加所致，为预收客户充值款
一年内到期的非流 - 29,962,500.00 -100.00% 主要系本期应付债券到期还本付息
动负债 所致。
营业收入 495,949,944.79 77,737,895.14 537.98% 上年同期博雅立方尚未纳入合并范
围，本期较上年同期增加主要系该
公司产生的收入。
营业成本 442,219,915.92 65,537,298.20 574.76% 上年同期博雅立方尚未纳入合并范
围，本期较上年同期增加主要系该
公司产生的成本。
销售费用 8,496,264.40 - 上年同期博雅立方尚未纳入合并范
围，本期较上年同期增加主要系该
公司发生的销售费用。
管理费用 14,921,646.33 9,383,372.33 59.02% 上年同期博雅立方尚未纳入合并范
围，本期较上年同期增加主要系该
公司发生的管理费用。
财务费用 -392,146.98 18,332,256.76 -102.14% 较上年同期减少主要系已转让的子
公司中昌航道的财务费用的减少。
经营活动产生的现 33,837,460.54 -9,617,927.37 451.82% 主要系合并范围内公司发生变化产
金流量净额 生的相应变化所致。
筹资活动产生的现 620,787,168.47 4,045,074.06 15246.74 主要系本报告期内收到关联方归还
金流量净额 % 借款所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以10.05亿元的对价发行及支付现金相结合的方式购买上海云克网络科技有限公司
100%股权事项已经公司第八届董事会第三十五次、第三十八次会议审议通过并于2017年4月25日披
露草案及相关报告书，公司计划于2017年5月10日召开股东大会审议相关事项。股东大会能否审议
通过存在不确定性，同时本次重组事项仍需中国证监会核准，能否核准亦存在不确定性，公司将
根据重组进展情况持续履行信息披露义务。
相关公告索引：临2017-022、临2017-023、临2017-024、临2017-025、临2017-032、临2017-044、
临2017-045、临2017-046、临2017-047。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2016年完成收购北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）100%股权，博
雅科技及其控股子公司纳入合并财务报表范围，预计2017年1-6月，公司经营业绩与上年同期相比
将实现盈利。
公司名称 中昌大数据股份有限公司
法定代表人 黄启灶
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 753,032,074.57 98,485,119.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,398,892.50 143,175.00
应收账款 284,526,141.36 199,214,559.76
预付款项 23,044,611.38 14,247,572.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 166,819,316.28 865,692,088.80
买入返售金融资产
存货 8,393,039.53 8,401,286.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 962,812.91 2,293,511.58
流动资产合计 1,245,176,888.53 1,188,477,314.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 20,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 23,442,214.97 23,674,085.51
固定资产 76,144,600.21 77,682,930.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 31,789,999.94 32,724,999.95
开发支出
商誉 781,901,750.41 781,901,750.41
长期待摊费用 18,636.67
递延所得税资产 55,549.99 55,549.99
其他非流动资产 28,099,343.03 28,773,727.28
非流动资产合计 961,852,095.22 944,813,043.18
资产总计 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80
流动负债：
短期借款 402,000,000.00 483,160,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,216,698.10 7,216,698.10
应付账款 88,475,885.80 32,016,788.47
预收款项 114,373,428.83 66,005,430.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,532,948.36 5,995,761.55
应交税费 18,824,558.09 25,592,908.70
应付利息 625,635.39 2,503,756.07
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 164,709,887.71 99,800,145.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 29,962,500.00
其他流动负债
流动负债合计 807,277,266.48 757,772,212.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,768,499.99 4,908,749.99
其他非流动负债
非流动负债合计 4,768,499.99 4,908,749.99
负债合计 812,045,766.47 762,680,962.81
所有者权益
股本 418,011,276.00 418,011,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,645,868,738.72 1,645,868,738.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,196,425.65 31,196,425.65
一般风险准备
未分配利润 -700,093,223.09 -724,467,045.38
归属于母公司所有者权益合计 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99
少数股东权益
所有者权益合计 1,394,983,217.28 1,370,609,394.99
负债和所有者权益总计 2,207,028,983.75 2,133,290,357.80
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中昌大数据股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 138,517,576.58 3,660,078.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,500,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 420,079,505.35 549,625,813.16
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 562,097,081.93 553,285,891.85
非流动资产：
可供出售金融资产 20,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,404,357,095.40 1,404,357,095.40
投资性房地产
固定资产 19,122.28 19,502.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,424,776,217.68 1,404,376,597.69
资产总计 1,986,873,299.61 1,957,662,489.54
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 20,000,000.00
应付职工薪酬 66,311.47 70,796.93
应交税费 417,168.24 604,800.60
应付利息 291,666.67 291,666.67
应付股利 5,518,224.20 5,518,224.20
其他应付款 425,176,686.80 418,819,764.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 601,470,057.38 575,305,252.76
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2017 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 601,470,057.38 575,305,252.76
所有者权益：
股本 418,011,276.00 418,011,276.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,706,134,384.64 1,706,134,384.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,559,430.78 19,559,430.78
未分配利润 -758,301,849.19 -761,347,854.64
所有者权益合计 1,385,403,242.23 1,382,357,236.78
负债和所有者权益总计 1,986,873,299.61 1,957,662,489.54
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 495,949,944.79 77,737,895.14
其中：营业收入 495,949,944.79 77,737,895.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 466,784,533.07 88,994,844.37
其中：营业成本 442,219,915.92 65,537,298.20
利息支出
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2017 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 722,821.08 1,531,918.24
销售费用 8,496,264.40
管理费用 14,921,646.33 9,383,372.33
财务费用 -392,146.98 18,332,256.76
资产减值损失 816,032.32 -5,790,001.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 394,516.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,559,928.60 -11,256,949.23
加：营业外收入 25,566.05 279,676.02
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,896.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,585,494.65 -11,028,169.53
减：所得税费用 5,211,672.36 -119,748.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,373,822.29 -10,908,421.53
归属于母公司所有者的净利润 24,373,822.29 -6,921,470.64
少数股东损益 -3,986,950.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,373,822.29 -10,908,421.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,373,822.29 -6,921,470.64
归属于少数股东的综合收益总额 -3,986,950.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.058 -0.025
（二）稀释每股收益(元/股) 0.058 -0.025
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,301,886.79 10,500,000.00
减：营业成本 117,853.15
税金及附加 56,756.37 597,450.00
销售费用
管理费用 2,763,720.32 196,119.95
财务费用 -2,682,448.50 2,731.47
资产减值损失 -6,175.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,046,005.45 9,709,873.58
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,046,005.45 9,709,873.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,046,005.45 9,709,873.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,046,005.45 9,709,873.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 582,066,542.31 101,333,007.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 119,748.00
收到其他与经营活动有关的现金 8,996,373.08 3,568,631.22
经营活动现金流入小计 591,062,915.39 105,021,386.33
购买商品、接受劳务支付的现金 514,316,614.89 86,509,009.93
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,593,129.39 13,906,916.17
支付的各项税费 18,410,250.91 4,987,853.48
支付其他与经营活动有关的现金 1,905,459.66 9,235,534.12
经营活动现金流出小计 557,225,454.85 114,639,313.70
经营活动产生的现金流量净额 33,837,460.54 -9,617,927.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 394,516.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 363,610,000.00
投资活动现金流入小计 364,004,516.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 89,684.40 3,245,780.42
产支付的现金
投资支付的现金 20,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 343,610,000.00
投资活动现金流出小计 364,099,684.40 3,245,780.42
投资活动产生的现金流量净额 -95,167.52 -3,245,780.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 77,900,000.00 94,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 740,503,168.82 29,250,000.00
筹资活动现金流入小计 818,403,168.82 123,810,000.00
偿还债务支付的现金 159,060,000.00 66,489,523.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,553,858.59 11,805,402.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,002,141.76 41,470,000.00
筹资活动现金流出小计 197,616,000.35 119,764,925.94
筹资活动产生的现金流量净额 620,787,168.47 4,045,074.06
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,493.57 -10,890.00
五、现金及现金等价物净增加额 654,546,955.06 -8,829,523.73
加：期初现金及现金等价物余额 98,485,119.51 17,260,683.14
六、期末现金及现金等价物余额 753,032,074.57 8,431,159.41
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中昌大数据股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,500,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,799.74 315,825.70
经营活动现金流入小计 19,799.74 10,815,825.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,859.09 59,519.91
支付的各项税费 607,538.97 809,340.00
支付其他与经营活动有关的现金 188,510.80 2,405,794.42
经营活动现金流出小计 953,908.86 3,274,654.33
经营活动产生的现金流量净额 -934,109.12 7,541,171.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 20,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -400,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2017 年第一季度报告
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 559,118,748.77 42,040,000.00
筹资活动现金流入小计 559,118,748.77 42,040,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,625,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 420,302,141.76 51,890,000.00
筹资活动现金流出小计 422,927,141.76 51,890,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 136,191,607.01 -9,850,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 134,857,497.89 -2,308,828.63
加：期初现金及现金等价物余额 3,660,078.69 2,627,455.95
六、期末现金及现金等价物余额 138,517,576.58 318,627.32
法定代表人：黄启灶 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：叶伟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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