公司代码：600236 公司简称：桂冠电力
广西桂冠电力股份有限公司
2019年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）
卢文忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 24
第七节 优先股相关情况 ...... 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 27
第九节 公司债券相关情况 ...... 28
第十节 财务报告 ...... 31
第十一节 备查文件目录 ...... 198
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、桂冠电力 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2019年上半年 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 桂冠电力 |
| 公司的外文名称 | Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | GGEP |
| 公司的法定代表人 | 王森 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 吴育双 |
| 联系地址 | 南宁市青秀区民族大道126号 |
| 电话 | 0771-6118880 |
| 传真 | 0771-6118899 |
| 电子信箱 | ggwuyushuang@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 南宁市青秀区民族大道126号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530029 |
| 公司办公地址 | 南宁市青秀区民族大道126号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 530029 |
| 公司网址 | http://www.ggep.com.cn |
| 电子信箱 | ggep@ggep.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2302室 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 桂冠电力 | 600236 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,716,299,116.10 | 4,752,438,026.71 | -0.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,226,744,823.12 | 1,267,147,655.00 | -3.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,254,939,265.90 | 1,347,637,987.39 | -6.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756,372,214.07 | 3,276,720,215.21 | -15.88 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,786,783,776.25 | 14,076,719,885.02 | -2.06 |
| 总资产 | 44,923,029,087.99 | 45,951,940,347.25 | -2.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.21 | -4.76 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.20 | 0.21 | -4.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.22 | -4.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.52 | 8.45 | 增加0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.72 | 8.98 | 减少0.26个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -142,329.75 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,631,070.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 |
| 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,957,300.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | -1,089,926.36 | |
| 所得税影响额 | 6,364,043.45 | |
| 合计 | -28,194,442.78 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务、经营模式：
公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，业务包括水力发电、火力发电和风力发电、售电等；发电是公司当前的核心业务；为适应电力体制改革的需要，公司积极参与售电侧改革，开展以电为主的发、售电业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）行业情况：
电力工业作为国民经济的重要基础产业，与经济发展正相关。据中电联数据，2019年上半年全国全社会用电量33980亿千瓦时，同比增长5.0%。从产业看，第一产业用电量345亿千瓦时，同比增长5.0 %；第二产业用电量23091亿千瓦时，同比增长3.1%；
第三产业用电量5552亿千瓦时，同比增长9.4%；城乡居民生活用电量4993亿千瓦时，同比增长9.6%。2019年上半年全国发电设备累计平均利用小时数为1834小时，同比减少24小时。其中水电设备平均利用小时数为1674小时，同比增长169小时；火电设备平均利用小时数为2066小时，同比减少60小时。
（三）2019年上半年广西地区发电形势：
1.2019年上半年，广西境内装机4588万千瓦，同比增长1.78%；全社会用电量877亿千瓦时，同比增长10.9%。
2.2019年上半年，广西电网电力供应平稳有富余。全区发电量852亿千瓦时，同比增长9.3%。
（四）公司所处的行业地位：
公司目前投资的发电业务（含前期项目）分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南、西藏和福建等多个省区。截至2019年6月30日，公司在役装机容量达到1183.91万千瓦，其中水电1022.76万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦。在役水电装机占86.4%。在国家大力提倡节能环保的情况下，水电作为低成本的清洁能源，经济效益和社会效益优势突出，具有较强的抗风险能力。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一）清洁能源优势凸显，电源结构日趋合理
公司电源结构较为合理。以水电为主，水电、风电等清洁能源占公司在役装机容量的88.77%，其中水电装机容量达1022.76万千瓦，水电站集中的红水河流域水量丰沛；风电从零开始逐渐形成规模；火电比重小且淘汰了落后产能。受益于节能环保，清洁能源优先上网的政策，水电利用小时数相对稳定，整体平均水电电价较低，在未来的电力市场竞争中有竞价优势。
(二）上市以来积累了丰富的管理、技术和人才优势
公司上市以来，随着红水河流域梯级电站的开发和多年来实施的“购建并举，跨区域发展”的战略，积累了丰富的水电项目建设和运营管理经验；形成了多项施工、运营和检修管理的国际、国内领先的专业技术。目前水电站的生产管理处国内同行业
先进水平，具有建设“投资省、质量优、工期短”的水电站精品工程的实力和经验；锻炼和造就了一大批水电建设、经营和管理人才，可以依托红水河流域各电厂，应急培训新建和收购项目需要的特殊专业人才，从而为公司的发展提供源源不断的智力支持和人才保障。
（三）把握机遇，积极参与售电侧改革
公司积极参与售电侧改革，成立了全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建了全国首家厂网合资的售电公司，参股了广西区政府主导的电力交易中心并获董事席位，为公司延伸产业链、培育新的效益增长点搭建了平台。
(四）充分发挥融资功能，促进资产并购整合
通过银行和资本市场双重通道筹集资金降低资金成本，并不断探索新的融资工具和渠道，优化债务结构。
（五）规范公司治理，探索专业化和集约化管控模式
利用在红水河流域的规模化优势，对生产要素实行集约化管理，成立集控中心、资金调度中心等专业化机构对生产、资金进行科学化管控。已投运的集控中心成为了国内最大的跨专业、跨流域的综合集控平台，优化调度后提高整体水能利用率，降低运营成本；资金中心发挥了资金统筹调度和降低资金安全风险的作用。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
（一）2019年上半年主要生产经营指标完成情况
完成电量196.86亿千瓦时，同比减少4.33%。其中：水电177.61亿千瓦时，同比减少7.70%，水力发电量减少主要是上半年受河流来水量同比偏枯影响；火电16.74亿千瓦时，同比增长59.28%；风电2.51亿千瓦时，同比减少11.31%。通过管理挖潜，实现利润总额16.55亿元，同比减少1.34亿元；水电、风电同比减利、火电通过增发电量和水火发电权交易减亏1.33亿元，公司实现归母利12.27亿元，在外部市场环境的冲击下，公司总体上保持了良好的发展局面和势头。
（二）2019年上半年电力经营工作
1.进一步增强工作的前瞻性、预判性，积极适应电改政策。针对电改形势和市场变化，合理谋划电量经营策略，坚持量价统筹效益最大化。一是合理制定公司内部水
电发电负荷调剂参数，从策略上明晰发电计划、从全局上把控发电配置、从技术上优化梯级联调，以量补价，最大限度避免发生水电弃水和降价。二是根据“水、火（核）发电权交易”规则，积极争取合山公司增量电量，为水火交易创造了空间，做好自发电量和转移电量，确保公司整体效益最大化。
2.电量争取成效显著。全力争取计划电量。2019年，公司在桂10家水电厂获得年度发电量计划357.30亿千瓦时，高于设计发电量22.19亿千瓦时。
3、狠抓经营目标对标管理。严格成本管控、资金管控，用好用足减税降费政策。
4、坚持绿色发展。推进项目储备和在建项目的建设。
（三）下一步重点工作
1.全方位落实电量计划
一是加强与电网公司、水利部门协调力度，综合运用错避峰措施，为水电腾出消纳空间，争取实现丰水期零弃水或少弃水。二是做好发电优化调度安排及水火交易的方案，确保公司效益最大。
2.积极协调各部门，响应国家清洁能源消纳政策
根据国家发改委印发的《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》《解决弃水弃风弃光问题实施方案》《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》等相关要求，协调落实优先发电制度，确保水电清洁能源能全额保障性收购。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,716,299,116.10 | 4,752,438,026.71 | -0.76 |
| 营业成本 | 2,270,690,147.63 | 2,182,593,239.69 | 4.04 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 151,818,634.19 | 130,506,075.70 | 16.33 |
| 财务费用 | 573,220,755.10 | 579,832,374.85 | -1.14 |
| 研发费用 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756,372,214.07 | 3,276,720,215.21 | -15.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,192,352.02 | -1,343,396,052.87 | 83.91 |
| 筹资活动产生的现金流 | -2,906,211,755.54 | -2,278,571,736 | 27.55 |
| 量净额 | .32 |
营业收入变动原因说明:变化的主要原因是水电发电量和上网电量较上年同期下降。营业成本变动原因说明:主要原因是本期火电发电量增加，燃料成本增加。销售费用变动原因说明:不适用。管理费用变动原因说明:变化的主要原因是薪酬等费用发生的不均衡性。财务费用变动原因说明:主要原因是公司持续盈利，带息债务规模下降。研发费用变动原因说明:不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期火电发电量增加，燃料支出增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上年同期收购聚源公司，本年无类似事项。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司持续盈利，净负债持续减少。其他变动原因说明:无
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 9,782,000.00 | 0.02 | 38,118,056.01 | 0.08 | -74.34 | 主要原因票据到期回笼资金。 |
| 预付款项 | 363,706,162.42 | 0.81 | 175,912,473.99 | 0.38 | 106.75 | 变化的主要原因，一是合山公司预付燃料费根据生产经营需要增加，二是基层单位工程预付款增加。 |
| 存货 | 138,713,351.95 | 0.31 | 109,433,101.76 | 0.24 | 26.76 | 变化的主要原因是合山公司库存燃料的变 |
| 化 | ||||||
| 其他应付款 | 2,078,921,244.23 | 4.63 | 443,416,958.87 | 0.96 | 368.84 | 变化的主要原因是，公司本期进行了利润分配，尚未进行现金支付。 |
| 长期应付款 | 54,347,400.50 | 0.12 | 144,791,969.18 | 0.32 | -62.47 | 变化的主要原因是，基层企业融资租赁款到期结清。 |
| 递延收益 | 47,969,450.33 | 0.11 | 127,441,103.57 | 0.28 | -62.36 | 变化的主要原因是，基层企业融资租赁款到期结清。 |
| 未分配利润 | 4,698,461,019.40 | 10.46 | 4,987,558,081.28 | 10.85 | -5.80 | 变化的主要原因是，本期公司进行了利润分配 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 主要投资单位 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 持股比例(%) | 期末总资产 （万元） | 期末净资产 （万元） | 收入 （万元） | 净利润 （万元） |
| 龙滩水电开发有限公司 | 水电 | 486000.00 | 100.00 | 1809346.71 | 783942.89 | 17367.75 | 75699.50 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 水电 | 95112.95 | 70.00 | 36304.40 | 279050.72 | 65503.91 | 26834.06 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 水电 | 75000.00 | 52.00 | 191005.36 | 161335.63 | 33541.93 | 16959.30 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 水电 | 30000.00 | 35.00 | 93632.39 | 74227.09 | 13706.63 | 6703.11 |
| 横县江南发电有限公司 | 水电 | 25000.00 | 72.00 | 48589.71 | 43943.72 | 7422.16 | 2697.34 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 火电 | 112154.00 | 83.24 | 284876．44 | -14989.49 | 63808.90 | －3291.13 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.电力政策风险
随着电力体制改革的深入，增量配电网改革试点、电价传导机制、电价政策落实、电能替代等措施都在推进中，这些电改新举措，将对目前的企业发电量模式和电价模式造成一定影响，对公司盈利水平造成波动。
2.极端气候风险
截至报告期末，公司在役水电装机容量占公司在役装机容量86.4%，水电发电量对公司盈利有重要影响。流域来水受气候变化影响较大，公司在役水电机组分布在广西、四川、贵州、湖北、云南等省区的不同流域，地理位置差别大，气候变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生影响。
3.煤炭价格波动风险
公司火电机组位于广西壮族自治区合山市，火电在役装机容量133万千瓦占公司在役装机容量12.24%，受国内国际煤炭供需变化、政策变化、运输条件等各种不确定因素影响，煤炭价格波动将影响火电机组效益。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019-01-28 | www.sse.com.cn | 2019-01-29 |
| 2018年度股东大会 | 2019-05-29 | www.sse.com.cn | 2019-05-30 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019-07-03 | www.sse.com.cn | 2019-07-04 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或
持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与股改相关的承诺 | ||||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国大唐集团公司 | 如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，大唐集团将书面通知桂冠电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。 | 2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限。 | 否 | 是 | ||
| 与首次公开发 |
| 行相关的承诺 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | ||||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||||
| 其他承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 转让聚源公司股权的三方按持股比例对黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司、大田河公司的2018、2019、2000三年盈利与预测数差别部分补偿。 | 2018年5月；期限3年 | 是 | 是 | ||
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司2018年度股东大会表决通过同意续聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第八届董事会26次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》，日常关联交易的预计金额45798万元。 | 详见公司2019年5月30日在上海证券交易所网站披露的日常关联交易相关公告，公告编号为2019-010。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 广西桂冠电力股份有限公司 | 公司本部 | 中国大唐集团有限公司 | 521,770,000.00 | 2012-8-10 | 2012-10-24 | 2022-10-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 521,770,000.00 | ||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -59,100,000 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 970,699,500 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 1,492,469,500 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 9.19 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | |||||||||||||
| （E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
（1）深入扶贫一线
2019年上半年公司领导深入定点帮扶的大化县、北景镇板兰村和安兰村开展扶贫调研工作，赴定点扶贫地区考察调研15人次，督促指导9次，召开专题会议14次。
（2）加大帮扶力度
资金帮扶方面： 2019年进一步加大扶贫力度，下达的扶贫资金3999.76万元，主要用于大化县百县万村同舟工程、基础设施、产业扶贫、教育培训等项目以及天峨县八腊瑶族乡甘洞村、忻城县古令屯基础设施建设等项目。加强扶贫力量：2019年公司加大脱贫攻坚力量投入，在原有人员基础上，继续充实2名挂职干部和加派6名驻村干部，援藏4人，投入扶贫干部人数达29人。
（3）明确攻坚计划
制定时间表路线图，细化目标任务和助力措施，逐项分解落实到人，精心组织实施，确保完成各项任务。承担定点扶贫任务的单位要加强工作力量，加大资金投入，要抓重点、补短板，落实精准要义；要将单位职能优势与定点帮扶贫困地区实际需求结合起来，因地制宜、因村施策、因户施法，真正扶到点上、帮到根上，切实提高定点扶贫工作的精准度和有效性；加大在产业就业、基础设施、教育扶贫、激发内生动力方面的投入力度，将任务逐一分解落实到年度，明确重点任务和时间表，采取有力措施，对账销号，深入推进落实，确保完成帮扶任务。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
（1）落实对口帮扶
积极与地方政府对接，加大对口帮扶工作力度，受到帮扶的对象是最急需帮助的困难群众，帮扶扶到点上、帮到根上。根据地方政府要求，结合村情民意谋划扶
贫项目，争跑扶贫资金，针对贫困村脱贫编制项目实施方案开展有效帮扶工作，确保按照地方政府计划完成帮扶任务。
(2) 推进就业扶贫
统筹推进扶贫工作，在教育扶贫、产业扶贫、基础设施、同舟工程、易地扶贫搬迁、政策惠农等基础上，公司将加大就业扶贫工作力度，面向全国范围内招聘大学毕业生将重点优先录取大化县贫困学子，并助力解决大化县就业问题，尽可能为大化县贫困家庭提供更多的劳务工作岗位，持续推进就业扶贫，推进广西大化县及“两村”精准脱贫。
（3）产业扶贫精准
坚持一流标准，项目精准挂钩具体户、框扶具体人，重点抓好“安兰李”“毛葡萄”和“七百弄鸡”等种养殖产业基地建设，搭建“育、产、供、销”一条龙扶贫链，保证项目落地一个、成功一个、见效一个，立得住、走的远、叫得响，打造示范窗口项目。切实让项目效果说话，让老百姓满意、让地方政府满意。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 3,999.76 |
| 2.物资折款 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 2,600 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 23 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 2,009 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 580 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | 73.86 |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 289 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 7 |
| 4.教育脱贫 | 648.48 |
| 5.健康扶贫 | 100 |
| 9.其他项目 | 公共服务项目199万元 |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
下达的扶贫资金3999.76万元，主要用于大化县百县万村同舟工程、基础设施、产业扶贫、教育培训等项目以及天峨县八腊瑶族乡甘洞村、忻城县古令屯基础设施建设等项目。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
（1）一聚焦——聚焦打赢脱贫攻坚战。认真贯彻落实、执行集团公司《脱贫攻坚工作2018-2020年行动计划》等一系列文件精神，落实《大唐广西分公司脱贫攻坚工作2018-2020年行动方案》，帮助定点扶贫大化县和对口帮扶板兰村、安兰村坚决打赢脱贫攻坚战。
（2）强力量。扶贫力量实现区、市、县、镇、村五级全覆盖，合计达到13人。岩滩、大化两厂各增派6名扶贫工作队员，援藏4人。累计扶贫驻地力量达到29人。
（3）严管理。督促承担扶贫任务的基层企业严格按照工作流程执行集团公司党组、分公司党委决策，着力实现管理闭环。突出抓好精准施策、过程指导、有效监督三个重点环节，实现扶贫工作事前、事中、事后的全过程管控，科学有效控制资金管理风险。
（4）立制度。建立健全扶贫项目资金管理、项目管理、风险管理、干部队伍管理和培训管理、监督管理、扶贫干部岗位职责管理、落实集团扶贫管理办法实施细则等制度管理体系,强化扶贫规范化管理和基础管理。
（5）落实对口帮扶。认真落实地方党委政府脱贫攻坚工作各项要求，帮扶项目与地方政府充分沟通，积极与地方政府对接，帮扶扶到点上、帮到根上。结合村情民意谋划扶贫项目，针对贫困村脱贫编制项目实施方案开展有效帮扶工作。
(6) 精准产业扶贫。深入推行“党旗引领·联建联养（种）”模式，重点发展“七百弄鸡”“山羊”“肉鸽”“肉牛”四大养殖产业，抓好“安兰李”和“毛葡萄”两大种植基地建设，搭建“育、产、供、销”一条龙扶贫链，保证项目落地一个、成功一个、见效一个，立得住、走的远。总结推广异地扶贫车间建设经验，打造一批独具特色的“产业示范村、屯”，培育一批产业脱贫致富能人，加快实现产业增产、贫困群众增收、基层党组织过硬。
（7）深化就业扶贫。面向全国范围内招聘大学毕业生将重点优先录取大化县贫困学子，2019年努力增加招收大化县困难家庭毕业生人数，推动一人就业、全家脱贫。尽可能为大化县贫困家庭提供更多的劳务工作岗位，在桂企业优先吸纳老区、困难地区的劳动力。加快援建大化民族新城初级中学一栋教学楼进度，落实“大唐奖学基金”运作。
（8）扩大消费扶贫。积极推动定点扶贫大化县的消费扶贫工作，合理利用食堂采购、工会参与扶贫采购，动员全厂员工积极参与消费扶贫，做好板兰村农产品生产、流通、销售一条龙的方案。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
公司主营的水电、风电属于清洁能源范围；唯一的一个合山火电厂的脱硫设施投运率、灰渣及脱硫石膏综合利用率均为100%，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水也达到国家环保排放标准。报告期内，公司未发生环保事故或受环保部门处罚情况。
2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
公司所属燃煤火电企业均按照国家和地方要求建设污染防治措施，并确保防治污染设施运行正常。
3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司建设项目均按照要求开展了环境影响评价，并按要求完成环保验收。
4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司均按照国家和地方要求制定并严格执行突发环境事件应急预案。
5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放的在线监测。按照排污许可制度和自行监测规范相关要求，做好自行监测计划和方案，并严格落实执行。
6. 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均按时报送至所在地环保主管部门，并按要求进行信息公开。
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司2018年年度分红方案（每股派发现金红利0.25元（含税）、每股派送红股
0.3股）共计派发现金红利1,515,841,885元，派送红股1,819,010,262股，公司总股本由6,063,367,540股变为7,882,377,802股）。因权益分派实施登记日为2019年7月9日，本次权益分配在本报告期后实施，对报告期每股收益、每股净资产构成摊薄。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
公司2018年度分配方案于2019年7月9日实施，实施后公司总股本由6,063,367,540股变为7,882,377,802股，对报告期每股收益、每股净资产构成摊薄，摊薄后：报告期每股收益为0.1556元/股；每股净资产为1.75元/股.
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 62,504 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国大唐集团有限公司 | 0 | 3,125,759,410 | 51.55 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 广西投资集团有限公司 | 0 | 1,451,822,296 | 23.94 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 国新博远投资（北京）有限公司 | 0 | 261,190,000 | 4.31 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 北京诚通资本运营有限公司 | 0 | 223,870,000 | 3.69 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 73,482,501 | 194,749,801 | 3.21 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 0 | 189,145,901 | 3.12 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 26,784,277 | 0.44 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | -4,047,910 | 19,475,361 | 0.32 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 招商银行－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 10,610,901 | 16,009,301 | 0.26 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 广西大化金达实业开发有限公司 | -1,659,400 | 13,332,791 | 0.22 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 中国大唐集团有限公司 | 3,125,759,410 | 人民币普通股 | 3,125,759,410 | |||||
| 广西投资集团有限公司 | 1,451,822,296 | 人民币普通股 | 1,451,822,296 | |||||
| 国新博远投资（北京）有限公司 | 261,190,000 | 人民币普通股 | 261,190,000 | |||||
| 北京诚通资本运营有限公司 | 223,870,000 | 人民币普通股 | 223,870,000 | |||||
| 中国长江电力股份有限公司 | 194,749,801 | 人民币普通股 | 194,749,801 | |||||
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 189,145,901 | 人民币普通股 | 189,145,901 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 26,784,277 | 人民币普通股 | 26,784,277 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 19,475,361 | 人民币普通股 | 19,475,361 | |||||
| 招商银行－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 16,009,301 | 人民币普通股 | 16,009,301 | |||||
| 广西大化金达实业开发有限公司 | 13,332,791 | 人民币普通股 | 13,332,791 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 张克岩 | 董事 | 选举 |
| 李奕 | 董事 | 选举 |
| 梁永磐 | 董事 | 离任 |
| 张小春 | 董事 | 离任 |
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因工作变动，中国大唐集团有限公司派出的2名董事梁永磐、张小春离任；2019年第一次临时股东大会补选张克岩、李奕先生为公司董事。
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 2012年广西桂冠电力股份有限公司债券（10年期） | 12桂冠02 | 122192 | 2012-10-24 | 2022-10-23 | 9.3 | 5.10 | 每年付息1次，到期还本 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼 | |
| 联系人 | 王子繁 | |
| 联系电话 | 021-20336000 | |
| 资信评级机构 | 名称 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区霄云路26号 |
其他说明：
□适用 √不适用
三、 公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
在2012年发行公司债募集资金到位后，已全部用于公司及控股子公司偿还银行贷款、补充公司流动资金及其他合规用途。
四、 公司债券评级情况
√适用 □不适用
大公国际资信评估有限公司出具公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告，对桂冠电力及公司债券“12桂冠02”信用等级评估等级维持“AAA”级 。
五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
□适用 √不适用
六、 公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为2012年公司债券的受托管理人，在公司年度报告披露后出具公司债券受托管理事务报告。
八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 流动比率 | 0.37 | 0.38 | -0.01 | 与年初基本持平 |
| 速动比率 | 0.36 | 0.37 | -0.01 | 与年初基本持平 |
| 资产负债率（%） | 68.86 | 68.88 | -0.02 | 公司带息负债规模下降 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0 | |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 3.82 | 3.98 | -0.16 | 同比基本持平 |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0 |
九、 关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
截至本报告期期末，公司其他债券和债券融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
中国建设银行100亿授信额度。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司均严格履行本期债券募集说明书中相关约定和承诺，合规使用募集资金。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,782,925,062.50 | 2,152,956,955.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 9,782,000.00 | 38,118,056.01 | |
| 应收账款 | 1,363,270,539.15 | 1,027,956,393.75 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 363,706,162.42 | 175,912,473.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 44,683,580.63 | 35,361,467.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 138,713,351.95 | 109,433,101.76 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 162,939,020.48 | 143,259,813.43 | |
| 流动资产合计 | 3,866,019,717.13 | 3,682,998,262.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 115,750,000.00 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,201,165,563.58 | 1,196,479,128.65 | |
| 其他权益工具投资 | 115,750,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 62,072,396.00 | 62,072,396.00 | |
| 固定资产 | 35,645,691,209.95 | 36,896,980,037.09 | |
| 在建工程 | 2,946,661,352.92 | 2,889,035,682.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 714,525,114.72 | 725,305,403.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 288,640,760.26 | 288,640,760.26 | |
| 长期待摊费用 | 6,110,595.44 | 6,258,612.28 | |
| 递延所得税资产 | 76,392,377.99 | 74,585,202.32 | |
| 其他非流动资产 | 13,834,862.00 | ||
| 非流动资产合计 | 41,057,009,370.86 | 42,268,942,084.40 | |
| 资产总计 | 44,923,029,087.99 | 45,951,940,347.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,565,000,000.00 | 3,995,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 434,589.15 | ||
| 应付账款 | 1,300,469,226.26 | 1,318,553,592.66 | |
| 预收款项 | 52,050,230.77 | 6,111,894.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,240,947.31 | 17,758,081.19 | |
| 应交税费 | 552,096,470.10 | 647,995,836.07 | |
| 其他应付款 | 2,078,921,244.23 | 443,416,958.87 | |
| 其中：应付利息 | 75,930,648.14 | 58,159,712.77 | |
| 应付股利 | 1,590,397,550.38 | 9,870,877.29 | |
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,767,848,855.46 | 3,243,742,502.91 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 10,333,626,974.13 | 9,673,013,455.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 17,316,252,447.06 | 18,469,603,922.06 | |
| 应付债券 | 927,544,430.40 | 927,209,651.85 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 54,347,400.50 | 144,791,969.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 47,969,450.33 | 127,441,103.57 | |
| 递延所得税负债 | 9,962,825.43 | 9,962,825.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,356,076,553.72 | 19,679,009,472.09 | |
| 负债合计 | 28,689,703,527.85 | 29,352,022,927.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,495,926,686.05 | 1,495,926,686.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,925,225.25 | 5,764,272.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,524,103,305.55 | 1,524,103,305.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,698,461,019.40 | 4,987,558,081.28 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,786,783,776.25 | 14,076,719,885.02 | |
| 少数股东权益 | 2,446,541,783.89 | 2,523,197,534.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,233,325,560.14 | 16,599,917,419.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 44,923,029,087.99 | 45,951,940,347.25 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:广西桂冠电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 438,512,286.13 | 445,631,381.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 168,727,444.16 | 121,187,611.26 | |
| 应收账款 | 14,153,239.51 | 12,724,345.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,379,157,352.76 | 1,171,199,752.57 | |
| 其中：应收利息 | 18,606,017.51 | 20,505,718.28 | |
| 应收股利 | 170,079,472.22 | 25,192,000.00 | |
| 存货 | 8,977,315.79 | 8,264,026.23 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 950,550,000.00 | 1,228,100,000.00 | |
| 其他流动资产 | 48,227,890.78 | 10,972,832.73 | |
| 流动资产合计 | 3,008,305,529.13 | 2,998,079,950.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 146,662,161.85 | ||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 948,880,000.00 | 420,880,000.00 | |
| 长期股权投资 | 19,114,662,449.09 | 19,971,036,390.57 | |
| 其他权益工具投资 | 146,662,161.85 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 531,441,200.36 | 469,337,200.36 | |
| 固定资产 | 2,797,865,962.15 | 2,875,319,971.71 | |
| 在建工程 | 132,262,099.46 | 132,185,466.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,593,892.09 | 65,150,656.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 86,992,195.66 | 86,992,195.66 | |
| 长期待摊费用 | 27,004.16 | 35,123.06 | |
| 递延所得税资产 | 72,033,466.99 | 27,968,868.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,406,500,000.00 | 1,982,450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 25,301,920,431.81 | 26,178,018,033.71 | |
| 资产总计 | 28,310,225,960.94 | 29,176,097,983.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,300,000,000.00 | 3,830,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 70,313,747.98 | 85,684,574.14 | |
| 预收款项 | 1,866,173.31 | 2,630,218.20 | |
| 应付职工薪酬 | 7,861,104.79 | 6,916,121.22 | |
| 应交税费 | 34,526,898.36 | 55,715,770.51 | |
| 其他应付款 | 1,676,587,585.70 | 124,182,888.53 | |
| 其中：应付利息 | 42,114,324.75 | 21,728,855.55 | |
| 应付股利 | 1,515,912,762.29 | 70,877.29 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 297,000,000.00 | 1,512,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,388,155,510.14 | 5,617,929,572.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,138,500,000.00 | 3,971,000,000.00 | |
| 应付债券 | 927,544,430.40 | 927,209,651.85 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 94,670,966.06 | 81,921,022.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,160,715,396.46 | 4,980,130,674.00 |
| 负债合计 | 10,548,870,906.60 | 10,598,060,246.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,464,015,900.40 | 7,291,426,330.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,925,225.25 | 5,764,272.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,519,113,029.91 | 1,519,113,029.91 | |
| 未分配利润 | 3,709,933,358.78 | 3,698,366,564.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,761,355,054.34 | 18,578,037,737.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,310,225,960.94 | 29,176,097,983.86 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
合并利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 4,716,299,116.10 | 4,752,438,026.71 | |
| 其中：营业收入 | 4,716,299,116.10 | 4,752,438,026.71 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,088,864,671.22 | 2,996,182,769.81 | |
| 其中：营业成本 | 2,270,690,147.63 | 2,182,593,239.69 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 93,135,134.30 | 103,251,079.57 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 151,818,634.19 | 130,506,075.70 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 573,220,755.10 | 579,832,374.85 | |
| 其中：利息费用 | 586,574,414.63 | 601,288,519.20 | |
| 利息收入 | 13,680,417.15 | 19,263,170.58 | |
| 加：其他收益 | 3,037,956.87 | 3,701,696.77 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,309,242.12 | 20,405,786.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,525,481.82 | 20,405,786.47 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 48,301,834.89 | -2,643,266.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 830,615.12 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,689,083,478.76 | 1,778,550,088.88 | |
| 加：营业外收入 | 6,804,068.04 | 12,500,932.66 | |
| 减：营业外支出 | 40,272,627.91 | 2,008,297.32 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,655,614,918.89 | 1,789,042,724.22 | |
| 减：所得税费用 | 239,109,658.66 | 351,259,453.66 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,416,505,260.23 | 1,437,783,270.56 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,416,505,260.23 | 1,437,783,270.56 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,226,744,823.12 | 1,267,147,655.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 189,760,437.11 | 170,635,615.56 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 1,415,666,213.34 | 1,441,616,440.72 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,225,905,776.23 | 1,270,980,825.16 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 189,760,437.11 | 170,635,615.56 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.21 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
母公司利润表2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 514,800,646.98 | 403,302,527.80 | |
| 减：营业成本 | 222,882,746.01 | 146,248,678.31 | |
| 税金及附加 | 12,581,757.07 | 12,568,014.49 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 53,644,326.38 | 47,052,603.90 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 197,455,394.09 | 67,289,219.43 | |
| 其中：利息费用 | 200,798,987.54 | 73,052,581.65 | |
| 利息收入 | 3,521,450.08 | 5,784,418.46 | |
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,369,522,716.98 | 573,370,785.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,321,947.65 | 25,260,416.20 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -500.00 | -9,011.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 312,554.20 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,397,758,640.41 | 703,818,340.47 | |
| 加：营业外收入 | 1,612,688.91 | 1,275,441.60 | |
| 减：营业外支出 | 10,170,000.00 | 106,342.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,389,201,329.32 | 704,987,439.80 | |
| 减：所得税费用 | -18,811,464.34 | 50,784,716.29 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,408,012,793.66 | 654,202,723.51 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,408,012,793.66 | 654,202,723.51 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -839,046.89 | 3,833,170.16 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 1,407,173,746.77 | 658,035,893.67 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/ |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
合并现金流量表2019年1—6月
单位：元 币种：人民币
股)项目
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,130,578,286.54 | 5,530,793,085.30 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,045,915.46 | 1,385,953.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,086,581.55 | 80,384,647.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,243,710,783.55 | 5,612,563,686.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 702,236,426.69 | 263,153,758.37 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 390,819,087.02 | 376,570,266.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,243,338,447.55 | 1,513,406,935.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,944,608.22 | 182,712,511.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,487,338,569.48 | 2,335,843,471.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756,372,214.07 | 3,276,720,215.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,783,760.30 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,058.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,314,052.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,649.32 | 1,438,643.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,839,409.62 | 81,754,754.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,964,415.64 | 265,220,341.06 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,159,838,760.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,067,346.00 | 91,706.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,031,761.64 | 1,425,150,807.33 | |
| 投资活动产生的现 | -216,192,352.02 | -1,343,396,052.87 |
| 金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,806,291.67 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,806,291.67 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,595,000,000.00 | 3,812,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 492,746.87 | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,595,492,746.87 | 3,815,886,291.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,615,621,675.00 | 4,295,386,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 764,147,628.82 | 1,780,373,614.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 201,731,400.00 | 283,700,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,935,198.59 | 18,698,238.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,501,704,502.41 | 6,094,458,027.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,906,211,755.54 | -2,278,571,736.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78080.00 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -366,031,893.49 | -345,325,653.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,148,956,955.99 | 2,517,045,121.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,782,925,062.50 | 2,171,719,467.81 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
母公司现金流量表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,128,490.69 | 480,892,031.42 |
| 收到的税费返还 | 514,453.97 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 931,719,894.69 | 2,629,598,446.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,467,362,839.35 | 3,110,490,478.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,751,211.53 | 5,615,462.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,071,178.76 | 72,228,329.96 | |
| 支付的各项税费 | 145,599,118.20 | 126,865,976.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 969,140,358.60 | 2,788,404,645.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,253,561,867.09 | 2,993,114,414.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,800,972.26 | 117,376,063.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 698,000,000.00 | 333,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,212,914,867.53 | 373,466,668.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,058.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80,314,052.50 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 338,776,473.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,910,924,867.53 | 1,125,559,252.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,478,687.62 | 6,512,651.81 | |
| 投资支付的现金 | 359,219,500.00 | 71,662,161.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -25,691,445.22 | 1,280,238,760.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 347,057,242.40 | 1,358,413,573.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,563,867,625.13 | -232,854,320.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金 |
| 流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,130,000,000.00 | 1,880,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 320,805,153.26 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130,000,000.00 | 2,200,805,153.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,708,300,000.00 | 1,103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,487,693.01 | 1,027,623,356.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,914,787,693.01 | 2,594,623,356.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,784,787,693.01 | -393,818,202.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,119,095.62 | -509,296,460.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,631,381.75 | 1,394,246,271.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 438,512,286.13 | 884,949,811.06 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
合并所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | 1,495,926,686.05 | 5,764,272.14 | 1,524,103,305.55 | 4,987,558,081.28 | 14,076,719,885.02 | 2,523,197,534.87 | 16,599,917,419.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初 | 6,063,367,540.00 | 1,495,926,686.05 | 5,764,272.14 | 1,524,103,305.55 | 4,987,558,081.28 | 14,076,719,885.02 | 2,523,197,534.87 | 16,599,917,419.89 | |||||||
| 余额 | |||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -839,046.89 | -289,097,061.88 | -289,936,108.77 | -76,655,750.98 | -366,591,859.75 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -839,046.89 | 1,226,744,823.12 | 1,225,905,776.23 | 189,760,437.11 | 1,415,666,213.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,515,841,885.00 | -1,515,841,885.00 | -266,416,188.09 | -1,782,258,073.09 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,515,841,885.00 | -1,515,841,885.00 | -266,416,188.09 | -1,782,258,073.09 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者 |
| 权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结 |
| 转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | 1,495,926,686.05 | 4,925,225.25 | 1,524,103,305.55 | 4,698,461,019.40 | 13,786,783,776.25 | 2,446,541,783.89 | 16,233,325,560.14 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 存股 | 储备 | 风险准备 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | 2,688,490,235.86 | 7,972,335.46 | 1,229,002,151.94 | 4,912,368,426.13 | 14,901,200,689.39 | 2,679,691,204.16 | 17,580,891,893.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,063,367,540.00 | 2,688,490,235.86 | 7,972,335.46 | 1,229,002,151.94 | 4,912,368,426.13 | 14,901,200,689.39 | 2,679,691,204.16 | 17,580,891,893.55 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -1,210,147,803.01 | 3,833,170.16 | -733,763,633.20 | -1,940,078,266.05 | -295,018,160.85 | -2,235,096,426.90 |
| 填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 3,833,170.16 | 1,267,147,655.00 | 1,270,980,825.16 | 170,635,615.56 | 1,441,616,440.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,806,291.67 | 1,806,291.67 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,806,291.67 | 1,806,291.67 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 |
| （三）利润分配 | -2,000,911,288.20 | -2,000,911,288.20 | -383,659,871.10 | -2,384,571,159.30 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,000,911,288.20 | -2,000,911,288.20 | -383,659,871.10 | -2,384,571,159.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本 |
| 期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -1,210,147,803.01 | -1,210,147,803.01 | -83,800,196.98 | -1,293,947,999.99 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | 1,478,342,432.85 | 11,805,505.62 | 1,229,002,151.94 | 4,178,604,792.93 | 12,961,122,423.34 | 2,384,673,043.31 | 15,345,795,466.65 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
母公司所有者权益变动表
2019年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | 7,291,426,330.76 | 5,764,272.14 | 1,519,113,029.91 | 3,698,366,564.45 | 18,578,037,737.26 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,063,367,540.00 | 7,291,426,330.76 | 5,764,272.14 | 1,519,113,029.91 | 3,698,366,564.45 | 18,578,037,737.26 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -827,410,430.36 | -839,046.89 | 11,566,794.33 | -816,682,682.92 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -839,046.89 | 1,408,012,793.66 | 1,407,173,746.77 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,515,841,885.00 | -1,515,841,885.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,515,841,885.00 | -1,515,841,885.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -827,410,430.36 | 119,395,885.67 | -708,014,544.69 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | -827,410,430.36 | 119,395,885.67 | -708,014,544.69 | ||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | 6,464,015,900.40 | 4,925,225.25 | 1,519,113,029.91 | 3,709,933,358.78 | 17,761,355,054.34 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | 7,482,300,709.86 | 7,972,335.46 | 1,227,605,271.63 | 3,065,794,840.33 | 17,847,040,697.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 6,063,367,540.00 | 7,482,300,709.86 | 7,972,335.46 | 1,227,605,271.63 | 3,065,794,840.33 | 17,847,040,697.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -623,283,556.76 | 3,833,170.16 | 2,680,876.19 | -1,362,569,164.42 | -1,979,338,674.83 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,833,170.16 | 654,202,723.51 | 658,035,893.67 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -2,000,911,288.20 | -2,000,911,288.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,000,911,288.20 | -2,000,911,288.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -623,283,556.76 | 2,680,876.19 | -15,860,599.73 | -636,463,280.30 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | 6,859,017,153.10 | 11,805,505.62 | 1,230,286,147.82 | 1,703,225,675.91 | 15,867,702,022.45 |
法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”, 在包含子公司时统称“本集团”）于1992年8月12日经广西壮族自治区经济体制改革委员会以“桂体改股字（1992）6号”文批准设立，发起人股持有者为：广西电网公司（原名广西电力有限公司）和广西投资集团有限公司（原名广西建设投资开发公司）。公司所发行的A股于2000年3月23日在上海证券交易所上市交易。2014年11月25日由广西壮族自治区工商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码：914500001982242365；注册地址：南宁市青秀区民族大道126号；法定代表人：王森。
本公司原注册资本为675,363,033.00元，折合675,363,033股（每股面值人民币1元）；2005年6月21日,依据股东大会决议，以资本公积每10股转增10股股本；2008年6月29日，依据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]66号”文核准发行的8亿元可转换公司债券到期，累计转股129,166,444股；2010年2月23日，依据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]195号”文批准进行重大资产重组，非公开发行149,000,000股股票；2010年5月7日，依据股东大会决议，每股送红股
0.1股，每股以任意盈余公积转增0.3股。
2015年11月16日中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2015]2633号)分别向中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司和贵州产业投资 (集团)有限责任公司分别发行股份 2,458,896,717股、1,134,875,408股和189,145,901股，合计发行股份3,782,918,026股，以购买由中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司和贵州产业投资(集团)有限责任公司持有的龙滩水电开发有限公司100.00%的股权。
2017年3月23日，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国大唐集团公司所持广西桂冠电力股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》国资产权[2017]156号、国资产权[2017]157号同意中国大唐集团有限公司将所持有的485,060,000股（占公司总股本8.00%）分别无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司261,190,000股，占公司总股本4.31%和北京诚通资本运营有限公司223,870,000股，占公司总股本3.69%。
截至2019年6月30日止，公司股本总额为6,063,367,540.00元。
本公司的控股股东为中国大唐集团有限公司，持有公司51.55%股份。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议
权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司拥有广西龙滩、岩滩、平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭、仙女堡、湖北沿渡河、云南去学水电站等水电站、广西合山1座火电厂和贵州四格2个风电场、山东烟台4个风电场，可控装机容量为1,183.91万千瓦，其中水电1,022.76万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦。
本公司属公用事业行业，主要从事电力业务。经营范围主要为：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本集团合并财务报表范围包括33家二级子公司、2家三级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司、福建安丰水电有限公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴义桂冠风力发电有限公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司、大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、昭平广能电力有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、鹿寨西岸水电站有限公司、广西三聚电力投资有限公司、柳州强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州白水河发电有限公司、贵州中山包水电发展有限公司和黔西南州赵家渡水电开发有限公司；三级子公司分别为广西三聚宝坛电力有限公司和永福强源电力开发有限公司。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本集团近年持续盈利，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其
他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1） 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；
③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
1. 金融负债
（1） 金融负债分类、确认依据和计量方法
本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
（2） 金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
2. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本公司主要以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有些情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
3. 金融资产和金融负债的抵销
本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
4. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现
金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入当期损益。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本公司将差额确认为减值利得。
本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入当期损益。
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项。 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | ||||
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | |||
| 关联方 | 按与交易对象的关系划分组合 | |||
| 备用金 | 按款项性质划分组合 | |||
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | ||||
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 | |||
| 关联方 | 其他方法计提坏账准备 | |||
| 备用金 | 其他方法计提坏账准备 | |||
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | ||
| 1年以内（含1年） | 0 | 10 | ||
| 其中：1年以内分项，可添加行 | 0 | 10 | ||
| 1－2年 | 10 | 20 | ||
| 2－3年 | 20 | 40 | ||
| 3年以上 | ||||
| 3－4年 | 30 | 60 | ||
| 4－5年 | 50 | 80 | ||
| 5年以上 | 80 | 100 | ||
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他应收款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照上述 “应收账款”的相关内容描述。
15. 存货
√适用 □不适用
公司存货主要包括原材料、燃料等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；各类存货以其成本入账。采用实际成本进行材料日常核算。 存货中的燃料类别发出按加权平均法，存货中其他类别发出按先进先出法核算。领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。 公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。 本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
21. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据
选择公允价值计量的依据：
《企业会计准则第3号—投资性房地产》规定，企业对投资性房地产的后续计量模式可以选择采用成本模式，也可以选择采用公允价值模式。公司所持投资性房地产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，因此，公司持有的投资性房地产的计量模式为公允价值计量模式。
公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物，采用公允价值模式后续计量。不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-45 | 5 | 2.11-4.75 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 7-30 | 5 | 3.17-13.57 |
| 运输工具 | 平均年限法 | 6-10 | 5 | 9.50-15.83 |
| 电子设备及其他 | 平均年限法 | 5-8 | 5 | 11.88-19.00 |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
本集团融资租入的固定资产包括大坝等，将其确认为融资租入固定资产的依据是实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据是符合下列一项或数项条件的：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司会行使这种选择权；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有本公司才能使用。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
23. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
24. 借款费用
√适用 □不适用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，
本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
（1）可能发生减值资产的认定
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（2）资产可收回金额的计量
①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在既没有法律约束力的销售协议、又不存在活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，同行业类似资产的最近交易价格或者结果可以作为估计资产公允价值减去处置费用后的净额的参考。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产未来现金流量的现值作为其可收回金额。
③预计的资产未来现金流量包括：
A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入。
B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出），该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出。
C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。
（3）资产减值损失的确定
①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
（4）资产组的认定及减值处理
①有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公
允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。
资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。
对某一资产组作减值测试时，首先认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。
对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照上述（4）处理。
资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，损失的金额按照下列顺序进行分摊，以抵减资产组或者资产组组合中资产的账面价值：
①首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；
②然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
以上资产账面价值的抵减，作为单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团的长期待摊费用为生产职工培训及进场费用，该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 预计负债
√适用 □不适用
当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可
行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：
1.发电收入的确认
月末根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。
2.非电销售收入的确认
（1）销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：
1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）交易相关的经济利益很可能流入企业；
5）相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务收入，按以下方法确认：
1）企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。
2）企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入。让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和使用费收入。应在同时满足以下条件时，予以确认收入：
1）相关的经济利益很可能流入企业；
2）收入金额能够可靠地计量。
利息收入金额应按他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
37. 政府补助
√适用 □不适用
本公司的政府补助为与收益相关的政府补助。其中，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。 本公司的政府补助为与收益相关的政府补助。其中，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| （见以下说明） | ||
其他说明：
1）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司对2019年度财务报表格式进行相应变更，并对可比期间的比较数据进行调整。该变更对公司净利润、净资产和现金流量等财务状况和经营成果无重大影响。2）根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的通知，对金融工具确认、计量和列报以及套期会计准则进行了修订，本公司自2019年1月1日起执行修订后准则，新准则实施对本公司财务报告无重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初
财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,152,956,955.99 | 2,152,956,955.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,118,056.01 | 38,118,056.01 | |
| 应收账款 | 1,027,956,393.75 | 1,027,956,393.75 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 175,912,473.99 | 175,912,473.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 35,361,467.92 | 35,361,467.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 109,433,101.76 | 109,433,101.76 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 143,259,813.43 | 143,259,813.43 | |
| 流动资产合计 | 3,682,998,262.85 | 3,682,998,262.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 115,750,000.00 | -115,750,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,196,479,128.65 | 1,196,479,128.65 | |
| 其他权益工具投资 | 115,750,000.00 | 115,750,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 62,072,396.00 | 62,072,396.00 | |
| 固定资产 | 36,896,980,037.09 | 36,896,980,037.09 | |
| 在建工程 | 2,889,035,682.33 | 2,889,035,682.33 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 725,305,403.47 | 725,305,403.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 288,640,760.26 | 288,640,760.26 | |
| 长期待摊费用 | 6,258,612.28 | 6,258,612.28 | |
| 递延所得税资产 | 74,585,202.32 | 74,585,202.32 | |
| 其他非流动资产 | 13,834,862.00 | 13,834,862.00 | |
| 非流动资产合计 | 42,268,942,084.40 | 42,268,942,084.40 | |
| 资产总计 | 45,951,940,347.25 | 45,951,940,347.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,995,000,000.00 | 3,995,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 434,589.15 | 434,589.15 | |
| 应付账款 | 1,318,553,592.66 | 1,318,553,592.66 | |
| 预收款项 | 6,111,894.42 | 6,111,894.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,758,081.19 | 17,758,081.19 | |
| 应交税费 | 647,995,836.07 | 647,995,836.07 | |
| 其他应付款 | 443,416,958.87 | 443,416,958.87 | |
| 其中：应付利息 | 58,159,712.77 | 58,159,712.77 | |
| 应付股利 | 9,870,877.29 | 9,870,877.29 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,243,742,502.91 | 3,243,742,502.91 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,673,013,455.27 | 9,673,013,455.27 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 18,469,603,922.06 | 18,469,603,922.06 | |
| 应付债券 | 927,209,651.85 | 927,209,651.85 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 144,791,969.18 | 144,791,969.18 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 127,441,103.57 | 127,441,103.57 | |
| 递延所得税负债 | 9,962,825.43 | 9,962,825.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,679,009,472.09 | 19,679,009,472.09 | |
| 负债合计 | 29,352,022,927.36 | 29,352,022,927.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,495,926,686.05 | 1,495,926,686.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,764,272.14 | 5,764,272.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,524,103,305.55 | 1,524,103,305.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,987,558,081.28 | 4,987,558,081.28 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,076,719,885.02 | 14,076,719,885.02 | |
| 少数股东权益 | 2,523,197,534.87 | 2,523,197,534.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,599,917,419.89 | 16,599,917,419.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 45,951,940,347.25 | 45,951,940,347.25 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 445,631,381.75 | 445,631,381.75 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 121,187,611.26 | 121,187,611.26 | |
| 应收账款 | 12,724,345.61 | 12,724,345.61 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,171,199,752.57 | 1,171,199,752.57 | |
| 其中：应收利息 | 20,505,718.28 | 20,505,718.28 | |
| 应收股利 | 25,192,000.00 | 25,192,000.00 | |
| 存货 | 8,264,026.23 | 8,264,026.23 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,228,100,000.00 | 1,228,100,000.00 | |
| 其他流动资产 | 10,972,832.73 | 10,972,832.73 | |
| 流动资产合计 | 2,998,079,950.15 | 2,998,079,950.15 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 146,662,161.85 | -146,662,161.85 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 420,880,000.00 | 420,880,000.00 | |
| 长期股权投资 | 19,971,036,390.57 | 19,971,036,390.57 | |
| 其他权益工具投资 | 146,662,161.85 | 146,662,161.85 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 469,337,200.36 | 469,337,200.36 | |
| 固定资产 | 2,875,319,971.71 | 2,875,319,971.71 | |
| 在建工程 | 132,185,466.24 | 132,185,466.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 65,150,656.26 | 65,150,656.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 86,992,195.66 | 86,992,195.66 | |
| 长期待摊费用 | 35,123.06 | 35,123.06 | |
| 递延所得税资产 | 27,968,868.00 | 27,968,868.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,982,450,000.00 | 1,982,450,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 26,178,018,033.71 | 26,178,018,033.71 | |
| 资产总计 | 29,176,097,983.86 | 29,176,097,983.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,830,000,000.00 | 3,830,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 85,684,574.14 | 85,684,574.14 | |
| 预收款项 | 2,630,218.20 | 2,630,218.20 | |
| 应付职工薪酬 | 6,916,121.22 | 6,916,121.22 | |
| 应交税费 | 55,715,770.51 | 55,715,770.51 | |
| 其他应付款 | 124,182,888.53 | 124,182,888.53 | |
| 其中：应付利息 | 21,728,855.55 | 21,728,855.55 | |
| 应付股利 | 70,877.29 | 70,877.29 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,512,800,000.00 | 1,512,800,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,617,929,572.60 | 5,617,929,572.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 3,971,000,000.00 | 3,971,000,000.00 | |
| 应付债券 | 927,209,651.85 | 927,209,651.85 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 81,921,022.15 | 81,921,022.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,980,130,674.00 | 4,980,130,674.00 | |
| 负债合计 | 10,598,060,246.60 | 10,598,060,246.60 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,291,426,330.76 | 7,291,426,330.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 5,764,272.14 | 5,764,272.14 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,519,113,029.91 | 1,519,113,029.91 | |
| 未分配利润 | 3,698,366,564.45 | 3,698,366,564.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,578,037,737.26 | 18,578,037,737.26 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 29,176,097,983.86 | 29,176,097,983.86 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新金融工具准则有关规定，应收账款、其他应收款减值损失由‘资产减值损失’项目调整至‘信用减值损失’。
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 与国家政策一致（注1） |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 公司所在地适用税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%（注2） |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 2% |
| 房产税 | 按自用房产的计税价值或租赁收入计征 | 房产自用的，依照房产余值（房产原值*70%）的1.2%计缴；房产出租的，依照租金收入的12%计缴。 |
| 库区基金 | 按上网电量计征 | 0.008元/千瓦时 |
| 水资源费 | 按发电量计征 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 龙滩水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、昭平广能电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州中山包水电发 | 15 |
| 展有限公司、贵州白水河发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司 | |
| 除以上所述的子公司，本公司和其他子公司 | 25 |
注：遵义桂冠风力发电有限公司：自2016年度起享受三免三减半的所得税优惠政策。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
注1：财政部、国家税务总局“财税[2008]156号”《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定：利用风力生产电力实现的增值税实行即征即退50%的政策。
注2：所得税税率
（1）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。龙滩水电开发有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、昭平广能电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司采用15%的所得税税率。
（2）结合《企业所得税法实施条例》和《公共基础设施项目所得税优惠目录》的相关规定，遵义桂冠风力发电有限公司自2016年度起享受三免三减半的所得税优惠政策。
（3）除以上所述的子公司，本公司和其他子公司均执行25%的企业所得税税率。
注3：水资源费税率
（1）水资源费除大唐桂冠合山发电有限公司按取水总量计缴外，其余皆按发电量计缴。
（2）根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费（2015）66号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015年12月1日起，水力发电取用水按0.005
元/千瓦时征收水资源费，采矿排水（疏干排水）由本企业回收利用的，水资源费征收标准按照上述标准的60%收取。
龙滩水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司按0.005元/千瓦时征收水资源费。
（3）根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格[2014]1129号文件《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：
自2015年1月1日起，四川境内河流水电站水力发电用水水资源费，由0.0035元/千瓦时统一调整为0.005元/千瓦时，按实际发电量计征。四川川汇水电投资有限责任公司按0.005元/千瓦时征收水资源费。 （4）根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅“鄂价环资规[2013]186号”《关于调整水力发电和工业生产水资源费征收标准的通知》规定，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属水电站按0.005元/千瓦时征收水资源费。目前，经神农架林区人民政府和神农架林区坪堑调水工程办公室同意，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属的坪堑水电站按规定标准的60%计缴水资源费。
（5）根据“黔水政法（2007）25号”《关于明确黔桂边界河流取用水户水资源费缴纳事宜的有关通知》及国家发展改革委、财政部、水利部“发改价格(2009)1779号”《关于中央直属和跨省水利工程水资源费征收标准及有关问题的通知》规定：从2009年9月1日开始，水力发电用水为每千瓦时0.003-0.008元，取水口所在地省、自治区、直辖市制定的同类水力发电用水水资源费征收标准低于每千瓦时0.003元的，按0.003元执行；高于0.008元的，按0.008元执行；在0.003—0.008元之间的，维持不变，各地不得越权出台涉及中央直属和跨省、自治区、直辖市水电企业的新的行政事业性收费项目。目前，广西平班水电开发有限公司水资源费征收标准0.005元/千瓦时。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 1,735,203,439.30 | 2,149,087,253.78 |
| 其他货币资金 | 47,721,623.20 | 3,869,702.21 |
| 合计 | 1,782,925,062.50 | 2,152,956,955.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
无
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,782,000.00 | 38,118,056.01 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 9,782,000.00 | 38,118,056.01 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 1,291,918,449.59 |
| 其中：1年以内分项 | 1,291,918,449.59 |
| 1年以内小计 | 1,291,918,449.59 |
| 1至2年 | 49,556,192.80 |
| 2至3年 | 1,015,706.20 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,342,490,348.59 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 4,045,535.31 | 3,984,538.83 | 98.49 | 60,996.48 | 45,939,913.33 | 0.04 | 45,861,193.24 | 99.83 | 78,720.09 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,368,309,584.47 | 1.00 | 5,100,041.80 | 0.37 | 1,363,209,542.67 | 1,029,981,630.97 | 0.96 | 2,103,957.31 | 0.20 | 1,027,877,673.66 |
| 合计 | 1,372,355,119.78 | / | 9,084,580.63 | / | 1,363,270,539.15 | 1,075,921,544.30 | / | 47,965,150.55 | / | 1,027,956,393.75 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海宝冶建设有限公司 | 3,873,480.00 | 3,873,480.00 | 100 | 合同金额改变无法收回 |
| 广西电力检修有限责任公司 | 88,326.20 | 44,163.10 | 50 | 预计无法足额收回 |
| 淮南中发电力实业总公司 | 41,839.42 | 33,471.54 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 广西第二建筑安装有限责任公司 | 32,206.88 | 25,765.50 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 广西安科岩土工程有限责任公司 | 4,466.49 | 3,573.19 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 河北建设勘察研究院有限公司 | 4,268.13 | 3,414.50 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 无锡市科力电力设备有限公司 | 376.61 | 301.29 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 江苏华能建设集团有限公司 | 291.86 | 145.93 | 50 | 预计无法足额收回 |
| 广西电力工程建设公 | 279.72 | 223.78 | 80 | 预计无法足额收回 |
| 司 | ||||
| 合计 | 4,045,535.31 | 3,984,538.83 | 98.49 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 按单项计提坏账 | 45,861,193.24 | 17,723.61 | 41,894,378.02 | 3,984,538.83 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,103,957.31 | 2,996,084.49 | 5,100,041.80 | ||
| 合计 | 47,965,150.55 | 3,013,808.10 | 41,894,378.02 | 0.00 | 9,084,580.63 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 广西电网有限责任公司 | 41,894,378.02 | 现金 |
| 合计 | 41,894,378.02 | / |
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例（％） | 坏账准备年末余额 |
| 广西电网有限责任公司 | 客户 | 619,749,768.39 | 45.16 | |
| 中国南方电网有限责任公司 | 客户 | 413,695,635.50 | 30.14 | |
| 贵州电网有限责任公司 | 客户 | 137,273,696.33 | 10.00 | |
| 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 客户 | 94,630,998.22 | 6.90 | 5,071,685.44 |
| 国网四川省电力公司 | 客户 | 38,370,986.80 | 2.80 | |
| 合计 | 1,303,721,085.24 | 95.00 | 5,071,685.44 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 305,854,840.17 | 0.83 | 141,028,050.43 | 0.78 |
| 1至2年 | 24,681,668.44 | 0.07 | 2,025,020.57 | 0.01 |
| 2至3年 | 23,587,567.33 | 0.06 | 33,368,942.81 | 0.18 |
| 3年以上 | 14,077,918.33 | 0.04 | 3,986,292.03 | 0.02 |
| 合计 | 368,201,994.27 | 1.00 | 180,408,305.84 | 1.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 供应商 | 79,000,000.00 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司 | 供应商 | 40,930,000.00 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 广西沿海铁路股份有限公司防城港站 | 供应商 | 16,107,983.10 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 供应商 | 16,434,686.00 | 2年内 | 未达到结算条件 |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 供应商 | 24,724,292.33 | 1年以内 | 未达到结算条件 |
| 合 计 | 177,196,961.43 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 11,346,300.00 | |
| 其他应收款 | 44,683,580.63 | 24,015,167.92 |
| 合计 | 44,683,580.63 | 35,361,467.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 8,817,508.28 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 8,817,508.28 |
| 1至2年 | 52,041.92 |
| 2至3年 | 669,796.10 |
| 3年以上 | 23,448,679.60 |
| 3至4年 | 5,483,069.34 |
| 4至5年 | 1,746,383.52 |
| 5年以上 | 90,990,553.35 |
| 合计 | 131,208,032.11 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 121,149,416.34 | 110,607,476.06 |
| 个人往来款 | 478,448.34 | 176,220.62 |
| 押金、保证金 | 3,104,153.95 | 3,640,391.03 |
| 应退税款 | 3,572,000.62 | 6,071,789.61 |
| 项目前期费用 | 7,076,297.81 |
| 其他 | 2,904,012.86 | 3,735,009.24 |
| 合计 | 131,208,032.11 | 131,307,184.37 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | 92,529,446.15 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 85,529,446.15 |
| 按账龄法计提坏账准备 | 3,416,270.30 | -2,421,264.97 | 995,005.33 | ||
| 合计 | 95,945,716.45 | -2,421,264.97 | 7,000,000.00 | 86,524,451.48 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 广西西江开发投资集团有限公司 | 7,000,000.00 | 现金 |
| 合计 | 7,000,000.00 | / |
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 广西电网有限公司 | 62,633,304.18 | 3年以上 | 47.74 | 62,633,304.18 | |
| 广西瑞东投资有限公司 | 19,009,313.65 | 3年以上 | 14.49 | 0.00 |
| 国电恩施水电开发有限公司 | 9,900,000.00 | 3年以上 | 7.55 | 9,900,000.00 | |
| 国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 5,358,970.00 | 3年以上 | 4.08 | 5,358,970.00 | |
| 南平市兴水防洪工程投资有限公司 | 3,750,000.00 | 3年以上 | 2.86 | 3,750,000.00 | |
| 合计 | / | 100,651,587.83 | 76.72 | 81,642,274.18 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 71,683,516.69 | 4,356,192.77 | 67,327,323.92 | 67,726,706.10 | 4,356,192.77 | 63,370,513.33 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 燃料 | 71,386,028.03 | 71,386,028.03 | 46,062,588.43 | 46,062,588.43 | ||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 143,069,544.72 | 4,356,192.77 | 138,713,351.95 | 113,789,294.53 | 4,356,192.77 | 109,433,101.76 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,356,192.77 | 4,356,192.77 | ||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 燃料 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 合计 | 4,356,192.77 | 4,356,192.77 | ||||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
单位：元 币种：人民币其他说明：
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 42,263,161.37 | 2,254,894.32 |
| 预缴增值税（含待抵扣进项税、待认证进项税） | 120,177,592.90 | 141,004,919.11 |
| 预缴其他税费 | 498,266.21 | |
| 合计 | 162,939,020.48 | 143,259,813.43 |
其他说明：
无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 983,753,003.33 | 11,664,902.94 | -839,046.89 | 994,578,859.38 | |||||||
| 广西大唐电力物资有限公司 | 5,643,397.05 | 14,046.42 | 5,657,443.47 | ||||||||
| 广西网欣物业服务有限责任公司 | 3,001,139.82 | 3,001,139.82 | |||||||||
| 四川嘉陵 | 1,153,678. | -1,153,678 | |||||||||
| 江旅游投资开发股份有限公司 | 00 | .00 | |||||||||
| 贵州兴义电力发展有限公司 | 90,513,073.13 | -6,136,032.39 | 84,377,040.74 | ||||||||
| 广西能源联合售电有限公司 | 112,414,837.32 | 1,136,242.85 | 113,551,080.17 | ||||||||
| 小计 | 1,196,479,128.65 | 5,525,481.82 | -839,046.89 | 1,201,165,563.58 | |||||||
| 合计 | 1,196,479,128.65 | 5,525,481.82 | -839,046.89 | 1,201,165,563.58 |
其他说明无
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 罗城县源明水电有限责任公司 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 合计 | 115,750,000.00 | 115,750,000.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 62,072,396.00 | 62,072,396.00 | ||
| 二、本期变动 | ||||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | 62,104,000.00 | 62,104,000.00 | ||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | 62,104,000.00 | 62,104,000.00 | ||
| 公允价值变动 | ||||
| 三、期末余额 | 62,072,396.00 | 62,072,396.00 |
四、 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 35,645,470,940.13 | 36,896,980,037.09 |
| 固定资产清理 | 220,269.82 | |
| 合计 | 35,645,691,209.95 | 36,896,980,037.09 |
其他说明：
无
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 44,389,613,795.46 | 23,493,128,046.46 | 213,907,799.08 | 824,405,596.69 | 68,921,055,237.69 |
| 2.本期增加金额 | 18,672,873.90 | 13,667,845.29 | 3,127,226.15 | 5,409,710.46 | 40,877,655.80 |
| （1）购置 | 2,644,705.98 | 2,426,634.42 | 5,071,340.40 | ||
| （2）在建工程转入 | 831,584.80 | 10,738,352.99 | 1,467,236.72 | 13,037,174.51 | |
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）其他增加 | 17,841,289.10 | 284,786.32 | 3,127,226.15 | 1,515,839.32 | 22,769,140.89 |
| 3.本期减少金额 | 242,631,442.85 | 9,167,273.74 | 13,484,700.09 | 520,830.67 | 265,804,247.35 |
| （1）处置或报废 | 112,995.25 | 13,328,323.39 | 13,441,318.64 | ||
| （2）其他减少 | 242,631,442.85 | 9,054,278.49 | 156,376.70 | 520,830.67 | 252,362,928.71 |
| 4.期末余额 | 44,165,655,226.51 | 23,497,628,618.01 | 203,550,325.14 | 829,294,476.48 | 68,696,128,646.14 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 15,527,595,827.15 | 15,639,128,471.19 | 176,618,615.33 | 680,732,286.93 | 32,024,075,200.60 |
| 2.本期增加金额 | 698,396,377.94 | 541,323,128.44 | 7,230,469.07 | 14,539,634.26 | 1,261,489,609.71 |
| （1）计提 | 695,455,054.37 | 541,323,128.44 | 4,259,311.83 | 13,614,977.37 | 1,254,652,472.01 |
| （2）其他增加 | 2,941,323.57 | 2,971,157.24 | 924,656.89 | 6,837,137.70 | |
| 3.本期减少金额 | 221,759,298.84 | 105,520.65 | 12,929,289.56 | 112,995.25 | 234,907,104.30 |
| （1）处置或报废 | 12,929,289.56 | 112,995.25 | 13,042,284.81 | ||
| (2)其他减少 | 221,759,298.84 | 105,520.65 | 221,864,819.49 | ||
| 4.期末余额 | 16,004,232,906.25 | 16,180,346,078.98 | 170,919,794.84 | 695,158,925.94 | 33,050,657,706.01 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| （2）其他增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| （2）其他减少 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 28,161,422,320.26 | 7,317,282,539.03 | 32,630,530.30 | 134,135,550.54 | 35,645,470,940.13 |
| 2.期初账面价值 | 28,862,017,968.31 | 7,853,999,575.27 | 37,289,183.75 | 143,673,309.76 | 36,896,980,037.09 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 2,945,727,448.33 | 2,888,101,777.74 |
| 工程物资 | 933,904.59 | 933,904.59 |
| 合计 | 2,946,661,352.92 | 2,889,035,682.33 |
其他说明：
无
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 大唐西藏松塔水电站 | 582,531,579.77 | 0.00 | 582,531,579.77 | 582,531,579.77 | 0.00 | 582,531,579.77 |
| 龙滩水电站工程 | 532,428,770.32 | 0.00 | 532,428,770.32 | 512,602,388.17 | 0.00 | 512,602,388.17 |
| 乐滩电厂尾工工程 | 400,796,870.66 | 0.00 | 400,796,870.66 | 400,796,870.66 | 0.00 | 400,796,870.66 |
| 去学水电站 | 213,943,841.70 | 0.00 | 213,943,841.70 | 212,696,423.60 | 0.00 | 212,696,423.60 |
| 岗曲河二级电站 | 127,492,420.60 | 127,492,420.60 | 127,492,420.60 | 127,492,420.60 | ||
| 平班水电站工程（移民安置） | 104,694,200.00 | 0.00 | 104,694,200.00 | 104,694,200.00 | 0.00 | 104,694,200.00 |
| 大唐桂冠莱州二期风电场工程 | 90,680,459.92 | 0.00 | 90,680,459.92 | 66,438,342.79 | 0.00 | 66,438,342.79 |
| 广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程 | 69,958,016.61 | 709,250.00 | 69,248,766.61 | 69,991,391.36 | 709,250.00 | 69,282,141.36 |
| 大唐桂冠山东科研集控中心项目一期 | 60,601,485.30 | 43,800,000.00 | 16,801,485.30 | 60,601,485.30 | 43,800,000.00 | 16,801,485.30 |
| 白济汛电站 | 57,962,301.42 | 54,751,072.42 | 3,211,229.00 | 57,962,301.42 | 54,751,072.42 | 3,211,229.00 |
| 山东莱阳羊郡风电场工程 | 48,071,514.91 | 48,071,514.91 | 0.00 | 48,071,514.91 | 48,071,514.91 | 0.00 |
| 贵州桂冠兴义市白龙山风电场 | 46,626,218.75 | 0.00 | 46,626,218.75 | 42,720,271.37 | 0.00 | 42,720,271.37 |
| 合山第二台600MW级机组扩建工程 | 46,194,599.89 | 46,194,599.89 | 46,194,599.89 | 46,194,599.89 | ||
| 贵州桂冠兴义市七舍风电场 | 25,194,267.83 | 0.00 | 25,194,267.83 | 24,666,541.63 | 0.00 | 24,666,541.63 |
| 大唐广西八渡水电站项目 | 22,079,104.82 | 0.00 | 22,079,104.82 | 22,079,104.82 | 0.00 | 22,079,104.82 |
| 环江火电厂工程项目 | 18,501,189.58 | 18,501,189.58 | 18,501,189.58 | 18,501,189.58 | ||
| 广西桂冠福建安丰水电站 | 15,449,002.19 | 15,449,002.19 | 15,449,002.19 | 15,449,002.19 | ||
| 大唐山东烟台东南部天然气热电冷联产项目 | 13,839,608.20 | 0.00 | 13,839,608.20 | 13,839,608.20 | 0.00 | 13,839,608.20 |
| 衡阳火电项目 | 13,524,626.41 | 13,524,626.41 | 13,524,626.41 | 13,524,626.41 | ||
| 合山第一台600MW级机组扩建工程 | 12,678,659.32 | 12,678,659.32 | 12,678,659.32 | 12,678,659.32 | ||
| 太阳坪风电场 | 11,656,844.00 | 0.00 | 11,656,844.00 | 11,656,844.00 | 0.00 | 11,656,844.00 |
| 贵州桂冠四格三期风电场项目 | 11,351,449.73 | 0.00 | 11,351,449.73 | 11,351,449.73 | 0.00 | 11,351,449.73 |
| 桂冠公司本部零星在建工程 | 11,314,107.49 | 5,331,011.04 | 5,983,096.45 | 11,185,957.89 | 5,331,011.04 | 5,854,946.85 |
| 其他在建工程 | 11,130,771.58 | 0.00 | 11,130,771.58 | 8,384,601.37 | 0.00 | 8,384,601.37 |
| 广西分公司集控中心建设 | 10,468,983.20 | 0.00 | 10,468,983.20 | 10,468,983.20 | 0.00 | 10,468,983.20 |
| 乐滩老厂房利用改造工程 | 10,038,378.29 | 0.00 | 10,038,378.29 | 10,038,378.29 | 0.00 | 10,038,378.29 |
| 广西桂冠福建安丰水电站 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 其他零星在建工程汇总 | 739,100,778.79 | 34,952,515.80 | 704,148,262.99 | 734,065,644.22 | 34,952,515.80 | 699,113,128.42 |
| 合计 | 3,318,310,051.28 | 372,582,602.95 | 2,945,727,448.33 | 3,260,684,380.69 | 372,582,602.95 | 2,888,101,777.74 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 大唐西藏松塔水电站 | 40,000,000,000.00 | 582,531,579.77 | 0.00 | 0.00 | 582,531,579.77 | 1.46 | 1.46 | 128,510,882.36 | 0.00 | 0 | 银行借款、自有资金 |
| 龙滩水电站工程 | 33,349,460,000.00 | 512,602,388.17 | 19,826,382.15 | 0.00 | 0.00 | 532,428,770.32 | 87.57 | 87.57 | 2,279,971,215.00 | 0.00 | 0 | 银行借款、自有资金 |
| 宾阳马王风电场项目 | 855,150,000.00 | 507,847,076.33 | 8,558,701.57 | 0.00 | 0.00 | 516,405,777.90 | 60.38 | 29,435,388.90 | 12,740,000.02 | 100 | 银行借款、自有资金 | |
| 乐滩电厂尾工工程 | 4,024,220,500.00 | 400,796,870.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,796,870.66 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | |
| 去学水电站 | 2,468,790,000.00 | 212,696,423.60 | 1,247,418.10 | 0.00 | 0.00 | 213,943,841.70 | 100.00 | 100% | 247,751,678.13 | 0.00 | 4.46 | 银行借款、自有资金 |
| 平班水电站工程（移民安置） | 2,072,820,100.00 | 104,694,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,694,200.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | |
| 大唐桂冠莱州二期风电场工程 | 342,880,000.00 | 66,438,342.79 | 24,242,117.13 | 0.00 | 0.00 | 90,680,459.92 | 26.45 | 26.45% | 779,157.40 | 779,157.40 | 4.73 | 银行借款、自有资金 |
| 广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程 | 869,900,000.00 | 69,991,391.36 | 0.00 | 0.00 | 33,374.75 | 69,958,016.61 | 0.08 | 可研 | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 大唐桂冠山东科研集控中心项目一期 | 158,000,000.00 | 60,601,485.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,601,485.30 | 38.36 | 38.36% | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 山东莱阳羊郡风电场工程 | 339,290,000.00 | 48,071,514.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,071,514.91 | 14.17 | 14.17% | 4,627,130.36 | 0.00 | 0 | 银行借款、自有资金 |
| 贵州桂冠兴义市白龙山风电场 | 400,000,000.00 | 42,720,271.37 | 3,905,947.38 | 0.00 | 0.00 | 46,626,218.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | ||
| 合山第二台600MW级机组扩建工程 | 50,000,000.00 | 46,194,599.89 | 0.00 | 0.00 | 46,194,599.89 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | ||
| 贵州桂冠兴义市七舍风电场 | 400,000,000.00 | 24,666,541.63 | 527,726.20 | 0.00 | 0.00 | 25,194,267.83 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | |
| 大唐广西八渡水电站项目 | 2,964,960,000.00 | 22,079,104.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,079,104.82 | 0.74 | 0.7446678815228536 | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 大唐山东烟台东南部天然气热电冷联产项目 | 2,603,150,000.00 | 13,839,608.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,839,608.20 | 0.53 | 0.53% | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 合山第一台600MW级机组扩建工程 | 3,037,077,368.56 | 12,686,768.95 | 0.00 | 0.00 | 12,686,768.95 | 95.00 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | |
| 广西分公司集控中心建设 | 76,060,000.00 | 10,468,983.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,468,983.20 | 13.76 | 13.764111490928206 | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 |
| 乐滩老厂房利用改造工程 | 286,030,000.00 | 10,038,378.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,038,378.29 | - | 0.00 | 0.00 | 0 | 自有资金 | |
| 合计 | 94,297,787,968.56 | 2,748,965,529.24 | 58,308,292.53 | 33,374.75 | 2,807,240,447.02 | 2,691,075,452.15 | 13,519,157.42 | 自有资金 |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用设备 | ||||||
| 专用材料 | 933,904.59 | 933,904.59 | 933,904.59 | 933,904.59 | ||
| 合计 | 933,904.59 | 933,904.59 | 933,904.59 | 933,904.59 | ||
其他说明：
无
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 877,969,201.16 | 52,537.68 | 62,502,357.07 | 22,765,962.0 | 963,290,057.99 |
| 8 | ||||||
| 2.本期增加金额 | 2,676,448.89 | 2,676,448.89 | ||||
| (1)购置 | 489,212.61 | 489,212.61 | ||||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| （4）其他 | 2,187,236.28 | 2,187,236.28 | ||||
| 3.本期减少金额 | 215,733.51 | 215,733.51 | ||||
| (1)处置 | ||||||
| （2）其他 | 215,733.51 | 215,733.51 | ||||
| 4.期末余额 | 877,969,201.16 | 52,537.68 | 64,963,072.45 | 22,765,962.08 | 965,750,773.37 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 187,883,149.24 | 19,879.89 | 44,387,324.46 | 5,694,300.93 | 237,984,654.52 | |
| 2.本期增加金额 | 9,338,145.06 | 1,703.94 | 3,593,961.51 | 240,879.18 | 13,174,689.69 | |
| （1）计提 | 9,338,145.06 | 1,703.94 | 2,418,912.43 | 240,879.18 | 11,999,640.61 | |
| （2）其他 | 1,175,049.08 | 1,175,049.08 | ||||
| 3.本期减少金额 | 4,490.66 | 4,490.66 | ||||
| (1)处置 | ||||||
| （2）其他 | 4,490.66 | 4,490.66 | ||||
| 4.期末余额 | 197,221,294.30 | 21,583.83 | 47,976,795.31 | 5,935,180.11 | 251,154,853.55 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | 70,805.10 | 70,805.10 | ||||
| （1）计提 | 70,805.10 | 70,805.10 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 70,805.10 | 70,805.10 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 680,747,906.86 | 30,953.85 | 16,915,472.04 | 16,830,781.97 | 714,525,114.72 | |
| 2.期初账面价值 | 690,086,051.92 | 32,657.79 | 18,115,032.61 | 17,071,661.15 | 725,305,403.47 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 烟台东源集团招远风电有限公司 | 46,140,340.32 | 46,140,340.32 | ||||
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 21,435,594.62 | 21,435,594.62 | ||||
| 烟台海阳东源风电 | 13,762,12 | 13,762,1 | ||||
| 发展有限公司 | 1.02 | 21.02 | ||||
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 45,208,212.22 | 45,208,212.22 | ||||
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 31,837,197.21 | 31,837,197.21 | ||||
| 贵州白水河发电有限公司 | 28,937,391.68 | 28,937,391.68 | ||||
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 35,893,727.65 | 35,893,727.65 | ||||
| 贵州大田河水电开发有限公司 | 63,742,318.03 | 63,742,318.03 | ||||
| 广西平班水电开发有限公司 | 44,272,188.13 | 44,272,188.13 | ||||
| 合计 | 331,229,090.88 | 331,229,090.88 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 烟台东源集团招远风电有限公司 | 7,390,614.98 | 7,390,614.98 | ||||
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 21,435,594.62 | 21,435,594.62 | ||||
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 13,762,121.02 | 13,762,121.02 | ||||
| 合计 | 42,588,330.62 | 42,588,330.62 | ||||
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增
长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 脱销催化剂 | 4,544,203.61 | 0.00 | 0.00 | 4,544,203.61 | |
| 租赁费 | 0.00 | 40,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | |
| 生产职工提前进场费 | 1,679,285.61 | 0.00 | 239,897.94 | 1,439,387.67 | |
| 办公室及档案室隔断安装费 | 35,123.06 | 0.00 | 8,118.90 | 27,004.16 | |
| 江口宿舍及生活设施租赁费 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | |
| 合计 | 6,258,612.28 | 105,000.00 | 253,016.84 | 6,110,595.44 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 136,992,865.89 | 32,340,026.43 | 127,879,448.91 | 30,532,850.76 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 211,740,609.52 | 44,052,351.56 | 176,209,406.24 | 44,052,351.56 |
| 其他 | ||||
| 合计 | 348,733,475.41 | 76,392,377.99 | 304,088,855.15 | 74,585,202.32 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 315,023,329.00 | 355,299,948.17 |
| 可抵扣亏损 | 2,082,132,677.99 | 2,180,134,377.27 |
| 合计 | 2,397,156,006.99 | 2,535,434,325.44 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年6月 | 141,050,666.19 | ||
| 2019年 | 312,045,752.59 | 497,649,126.73 | |
| 2020年 | 228,767,507.45 | 492,329,877.72 | |
| 2021年 | 597,896,584.99 | 650,403,218.03 | |
| 2022年 | 635,248,334.63 | 398,701,488.60 | |
| 2023年 | 308,174,498.33 | ||
| 合计 | 2,082,132,677.99 | 2,180,134,377.27 | / |
其他说明：无
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 13,834,862.00 | |
| 合计 | 13,834,862.00 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 3,565,000,000.00 | 3,995,000,000.00 |
| 合计 | 3,565,000,000.00 | 3,995,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 434,589.15 | |
| 合计 | 434,589.15 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备工程款 | 1,029,204,586.96 | 1,126,217,775.41 |
| 勘察设计费 | 3,846,158.08 | 3,846,158.08 |
| 材料款 | 12,030,066.66 | 17,466,676.39 |
| 修理费 | 3,851,354.09 | 12,124,609.10 |
| 其他 | 251,537,060.47 | 158,898,373.68 |
| 合计 | 1,300,469,226.26 | 1,318,553,592.66 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 集控中心项目建设款 | 7,639,422.21 | 尚未达到结算条件 |
| 大化电厂二期扩建工程暂估 | 16,447,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3,390,374.40 | 尚未达到结算条件 |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 3,775,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 岩滩公司暂估欠付工程款 | 159,465,355.24 | 尚未达到结算条件 |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司-莱州市防潮堤管理处 | 2,420,022.00 | 尚未达到结算条件 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 1,600,261.50 | 尚未达到结算条件 |
| 乐滩水电站尾工工程款 | 156,197,895.95 | 尚未达到结算条件 |
| 乐滩水电站尾库区移民费用 | 5,003,100.00 | 尚未达到结算条件 |
| 大田河移民赔偿款 | 2,457,600.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 28,907,816.58 | 尚未达到结算条件 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 9,497,100.00 | 尚未达到结算条件 |
| 广西壮族自治区移民工作管理局 | 22,044,700.00 | 尚未达到结算条件 |
| 贵州省水库和生态移民局 | 103,797,200.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国人民武装警察部队河池市支队 | 4,000,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 水电十四局岗一项目部 | 20,103,313.11 | 尚未达到结算条件 |
| 水利水电三局岗一项目部 | 7,432,064.17 | 尚未达到结算条件 |
| 岗一水电站水保项目 | 4,201,700.00 | 尚未达到结算条件 |
| 岗一验收报告编制项目 | 2,000,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 7,060,224.65 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 1,053,448.98 | 尚未达到结算条件 |
| 四川科锐得电力通信技术有限公司 | 1,032,448.00 | 尚未达到结算条件 |
| 贵州长征天成控股股份有限公司 | 2,124,370.41 | 尚未达到结算条件 |
| 金鸡滩发电厂库区拆迁费 | 10,889,276.00 | 尚未达到结算条件 |
| 昭平广能电力有限公司工程暂估款 | 3,886,921.44 | 尚未达到结算条件 |
| 昭平广能电力有限公司预留费用款 | 7,405,146.96 | 尚未达到结算条件 |
| 合计 | 593,831,761.6 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中国南方电网有限责任公司 | 28,779,800.03 | 0.02 |
| 广西金石科技股份有限公司 | 9,713,672.76 | 2,740,803.40 |
| 广西越人贸易有限公司 | 6,941,715.38 | 954,417.40 |
| 泰山石膏(广西)有限公司 | 4,241,876.63 | 30,427.94 |
| 其他零星预收款项 | 2,373,165.97 | 2,386,245.66 |
| 合计 | 52,050,230.77 | 6,111,894.42 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,758,081.19 | 323,806,742.43 | 324,326,494.15 | 17,238,329.47 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 66,244,614.97 | 66,241,997.13 | 2,617.84 | |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 17,758,081.19 | 390,051,357.40 | 390,568,491.28 | 17,240,947.31 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,985,209.31 | 245,711,896.92 | 245,711,896.92 | 1,985,209.31 |
| 二、职工福利费 | 18,323,026.80 | 18,323,026.80 | 0.00 | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 24,301,518.91 | 24,294,568.87 | 6,950.04 |
| 其中：医疗保险费 | 21,732,699.79 | 21,728,484.70 | 4,215.09 | |
| 工伤保险费 | 1,196,142.77 | 1,193,685.48 | 2,457.29 | |
| 生育保险费 | 1,372,676.35 | 1,372,398.69 | 277.66 | |
| 其他 | 0.00 | |||
| 四、住房公积金 | 26,002,994.59 | 26,090,845.61 | -87,851.02 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,772,871.88 | 8,571,478.11 | 9,010,328.85 | 15,334,021.14 |
| 六、短期带薪缺勤 | 0.00 | |||
| 七、短期利润分享计划 | 0.00 | |||
| 八、其他 | 895,827.10 | 895,827.10 | 0.00 | |
| 合计 | 17,758,081.19 | 323,806,742.43 | 324,326,494.15 | 17,238,329.47 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 43,882,463.63 | 43,882,463.63 | 0.00 | |
| 2、失业保险费 | 1,266,426.24 | 1,265,765.40 | 660.84 | |
| 3、企业年金缴费 | 21,095,725.10 | 21,093,768.10 | 1,957.00 | |
| 合计 | 0.00 | 66,244,614.97 | 66,241,997.13 | 2,617.84 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 78,696,399.84 | 181,452,313.09 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 52,610.74 | 52,610.74 |
| 企业所得税 | 114,723,391.29 | 134,593,865.72 |
| 个人所得税 | 4,644,566.35 | 7,281,313.01 |
| 城市维护建设税 | 4,899,365.93 | 8,927,720.82 |
| 资源税 | ||
| 教育费附加 | 4,344,296.14 | 9,823,348.58 |
| 房产税 | 6,374,567.10 | 6,759,897.72 |
| 土地使用税 | 3,965,818.59 | 5,882,493.54 |
| 水利建设基金 | 444,176.44 | 487,903.31 |
| 库区维护费 | 212,140,945.57 | 197,633,852.00 |
| 水资源费 | 87,012,514.44 | 66,246,168.75 |
| 排污费 | ||
| 价格调节基金 | 46,600.23 | 46,600.23 |
| 其他 | 34,751,217.44 | 28,807,748.56 |
| 合计 | 552,096,470.10 | 647,995,836.07 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 75,930,648.14 | 58,159,712.77 |
| 应付股利 | 1,590,397,550.38 | 9,870,877.29 |
| 其他应付款 | 412,593,045.71 | 375,386,368.81 |
| 合计 | 2,078,921,244.23 | 443,416,958.87 |
其他说明：
无
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 39,464,096.78 | 44,496,081.55 |
| 企业债券利息 | 32,486,301.35 | 8,966,219.17 |
| 短期借款应付利息 | 3,980,250.01 | 4,697,412.05 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 75,930,648.14 | 58,159,712.77 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,590,397,550.38 | 9,870,877.29 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 1,590,397,550.38 | 9,870,877.29 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 156,522,501.21 | 187,051,216.96 |
| 预提费用 | 6,328,978.33 | 5,167,937.00 |
| 水电资源补偿费 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 单位往来款等 | 213,741,566.17 | 147,167,214.85 |
| 合计 | 412,593,045.71 | 375,386,368.81 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 17,835,772.51 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利水电第十四工程局有限公司（岗一项目） | 7,338,200.24 | 尚未达到结算条件 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 7,225,000.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利水电第三工程局有限公司（岗一项目） | 5,023,698.24 | 尚未达到结算条件 |
| 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 4,475,413.79 | 尚未达到结算条件 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 3,524,732.10 | 尚未达到结算条件 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 3,014,500.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 2,743,581.08 | 尚未达到结算条件 |
| 广西普华科技有限公司 | 2,056,638.24 | 尚未达到结算条件 |
| 福建省水利水电建设工程有限公司 | 1,974,637.07 | 尚未达到结算条件 |
| 广西电力工业勘察设计研究院 | 1,700,600.00 | 尚未达到结算条件 |
| 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | 1,459,462.65 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 1,422,417.10 | 尚未达到结算条件 |
| 四川汇日电力有限公司 | 1,253,749.46 | 尚未达到结算条件 |
| 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1,122,556.60 | 尚未达到结算条件 |
| 合计 | 62,170,959.08 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,765,353,150.00 | 2,995,623,350.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 2,495,705.46 | 248,119,152.91 |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 2,767,848,855.46 | 3,243,742,502.91 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,932,292,925.00 | 11,470,414,400.00 |
| 抵押借款 | 160,000,000.00 | 305,500,000.00 |
| 保证借款 | 1,667,699,522.06 | 1,821,449,522.06 |
| 信用借款 | 4,556,260,000.00 | 4,872,240,000.00 |
| 合计 | 17,316,252,447.06 | 18,469,603,922.06 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
年利率区间：4.41%-4.90%。
44、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债 | 927,544,430.40 | 927,209,651.85 |
| 合计 | 927,544,430.40 | 927,209,651.85 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 122192 | 100 | 2012.10.24 | 10年 | 930,000,000.00 | 927,209,651.85 | 23,520,082.18 | 334,778.55 | 927,544,430.40 | ||
| 合计 | / | / | / | 930,000,000.00 | 927,209,651.85 | 23,520,082.18 | 334,778.55 | 927,544,430.40 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 53,347,400.50 | 143,791,969.18 |
| 专项应付款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 54,347,400.50 | 144,791,969.18 |
其他说明：
无
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁款 | 90,133,719.93 | |
| 征用水田粮食补偿款 | 53,347,400.50 | 53,658,249.25 |
| 合计 | 53,347,400.50 | 143,791,969.18 |
其他说明：
无
专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 前期工作经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 专项款项为2002年6月，广西开发投资有限责任公司（现广西投资集团有限公司前身）拨付龙滩水电站工程的工作经费。 | ||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | / |
其他说明：
无
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 49,882,679.57 | 0.00 | 1,913,229.24 | 47,969,450.33 |
| 未实现售后租回收益 | 77,558,424.00 | 77,558,424.00 | |||
| 合计 | 127,441,103.57 | 79,471,653.24 | 47,969,450.33 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 厘金滩电厂增效扩容改造工程项目政府补助 | 21,271,345.52 | 893,612.79 | 20,377,732.73 | 与资产相关 | |||
| 农村水电增效扩容改造中央财政补助资金 | 12,575,510.41 | 425,385.69 | 12,150,124.72 | 与资产相关 | |||
| 大藤峡水利枢纽工程影响江口电厂补偿款 | 15,450,000.00 | 594,230.76 | 14,855,769.24 | 与资产相关 | |||
| 电力杆线拆迁补偿款 | 585,823.64 | 0.00 | 585,823.64 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份 总数 | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 |
其他说明：
报告期内，公司2018年年度分配方案中每股送0.3股的方案尚未实施。
52、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,559,097,549.01 | 1,559,097,549.01 | ||
| 其他资本公积 | -63,170,862.96 | -63,170,862.96 | ||
| 合计 | 1,495,926,686.05 | 1,495,926,686.05 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 当期转入损益 | 当期转入留存收益 | |||||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 |
| 合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,268,914,172.70 | 1,268,914,172.70 | ||
| 任意盈余公积 | 255,189,132.85 | 255,189,132.85 | ||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 1,524,103,305.55 | 1,524,103,305.55 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,987,558,081.28 | 4,912,368,426.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 4,987,558,081.28 | 4,912,368,426.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,226,744,823.12 | 1,267,147,655.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 1,515,841,885.00 | 2,000,911,288.20 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 4,698,461,019.40 | 4,178,604,792.93 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营 | 4,716,299,116.10 | 2,270,690,147.63 | 4,752,438,026.71 | 2,182,593,239.69 |
| 业务 | ||||
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 4,716,299,116.10 | 2,270,690,147.63 | 4,752,438,026.71 | 2,182,593,239.69 |
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 28,017,672.88 | 33,802,695.10 |
| 教育费附加 | 26,853,574.96 | 33,572,811.30 |
| 资源税 | 875,991.00 | 828,753.00 |
| 房产税 | 14,864,336.49 | 13,608,094.68 |
| 土地使用税 | 13,048,511.82 | 11,877,925.04 |
| 车船使用税 | 142,047.68 | 163,367.50 |
| 印花税 | 1,547,456.93 | 2,379,547.33 |
| 其他 | 7,785,542.54 | 7,017,885.62 |
| 合计 | 93,135,134.30 | 103,251,079.57 |
其他说明：
无
61、 销售费用
□适用 √不适用
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬及劳务费 | 107,094,800.51 | 104,668,755.10 |
| 税费 | 1,363,850.38 | |
| 办公差旅会议费 | 5,482,572.88 | 6,968,435.63 |
| 中介费 | 3,430,386.99 | 2,500,979.42 |
| 资产折旧及摊销 | 8,622,336.23 | 6,166,605.22 |
| 物业管理及水电 | 10,850,252.01 | 5,757,465.00 |
| 租赁及保险费 | 6,515,067.27 | 4,443,835.33 |
| 其他 | 8,459,367.92 |
| 合计 | 151,818,634.19 | 130,506,075.70 |
其他说明：
无
63、 研发费用
□适用 √不适用
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 573,220,755.10 | 579,832,374.85 |
| 合计 | 573,220,755.10 | 579,832,374.85 |
其他说明：
无
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 即征即退50%增值税 | 1,247,873.44 | 0.00 |
| 增值税即征即退 | 199,286.01 | 367,341.36 |
| 增值税即征即退 | 988,893.91 | 2,156,773.06 |
| 即征即退增值税 | 601,903.51 | 1,177,582.35 |
| 合计 | 3,037,956.87 | 3,701,696.77 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,525,481.82 | 20,405,786.47 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 |
| 入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,783,760.3 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 10,309,242.12 | 20,405,786.47 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 38,880,569.92 | -6,527,648.57 |
| 其他应收款坏账损失 | 9,421,264.97 | 3,884,382.19 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | 48,301,834.89 | -2,643,266.38 |
其他说明：
无
70、 资产减值损失
□适用 √不适用
71、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产处置收益 | 830,615.12 | |
| 合计 | 830,615.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 4,631,070.41 | 6,265,371.87 | 4,631,070.41 |
| 违约赔偿收入 | 595,685.76 | 36,336.92 | 595,685.76 |
| 保险赔款及罚款 | 745,714.75 | 3,142,151.46 | 745,714.75 |
| 其他 | 831,597.12 | 3,057,072.41 | 831,597.12 |
| 合计 | 6,804,068.04 | 12,500,932.66 | 6,804,068.04 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 零星政府补助汇总 | 4,631,070.41 | 6,265,371.87 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 142,329.75 | 99,074.31 | 142,329.75 |
| 其中：固定资产处置损失 | 142,329.75 | 142,329.75 | |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 39,698,600.00 | 39,698,600.00 | |
| 滞纳金、罚款、违约金 | 300,813.46 | 167,115.13 | 300,813.46 |
| 其他 | 130,884.70 | 1,742,107.88 | 130,884.70 |
| 合计 | 40,272,627.91 | 2,008,297.32 | 40,272,627.91 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 239,649,334.33 | 350,924,944.67 |
| 递延所得税费用 | -539,675.67 | 334,508.99 |
| 合计 | 239,109,658.66 | 351,259,453.66 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,655,614,918.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 413,903,729.72 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -132,050,326.32 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -40,760,476.97 |
| 非应税收入的影响 | -2,164,151.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -2,289,472.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 5,583,990.16 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -1,239,056.28 |
| 其他 | -1,874,578.04 |
| 所得税费用 | 239,109,658.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
| 项目 | 期初 | 本期发生金额 | 期末 | |||||
| 余额 | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 余额 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 | ||||
| 其他债权投资公允 |
| 价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 5,764,272.14 | -839,046.89 | -839,046.89 | 4,925,225.25 |
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 90,379,357.14 | 54,282,078.54 |
| 利息收入 | 11,059,220.52 | 19,097,388.64 |
| 房租收入 | 544,596.28 | 395,193.99 |
| 政府补助 | 750,968.68 | 3,273,627.90 |
| 保险赔款 | 2,352,438.93 | 3,336,358.26 |
| 合计 | 105,086,581.55 | 80,384,647.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 64,573,985.17 | 96,086,285.45 |
| 往来款 | 47,004,229.35 | 86,148,596.03 |
| 手续费支出 | 147,793.70 | 477,629.66 |
| 对外支出捐赠 | 39,218,600.00 | |
| 其他 | ||
| 合计 | 150,944,608.22 | 182,712,511.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取保证金等 | 45,649.32 | 1,438,643.96 |
| 零星款项 | 10,000 | |
| 合计 | 55,649.32 | 1,438,643.96 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 零星款项 | 1,067,346.00 | 91,706.27 |
| 合计 | 1,067,346.00 | 91,706.27 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 零星款项 | 492,746.87 | 2,080,000 |
| 合计 | 492,746.87 | 2,080,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁有关支出等 | 121,935,198.59 | 18,698,238.72 |
| 合计 | 121,935,198.59 | 18,698,238.72 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,416,505,260.23 | 1,437,783,270.56 |
| 加：资产减值准备 | -48,301,834.89 | 2,643,266.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,177,092,214.76 | 1,178,777,137.24 |
| 无形资产摊销 | 11,826,297.15 | 11,502,140.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 248,016.84 | 252,897.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 9,540.99 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 142,329.75 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 586,574,414.63 | 588,510,384.45 |
| 投资损失（收益以“－”号填 | -10,309,242.12 | -20,405,786.47 |
| 列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,807,175.67 | -839,304.07 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,177,065.95 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -27,774,370.57 | 51,505,966.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -319,706,544.05 | 72,188,150.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -28,117,151.99 | -35,906,668.85 |
| 其他 | -10,477,845.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756,372,214.07 | 3,276,720,215.21 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,782,925,062.50 | 2,171,719,467.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,148,956,955.99 | 2,517,045,121.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -366,031,893.49 | -345,325,653.98 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,782,925,062.50 | 2,148,956,955.99 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,781,192,861.47 | 2,147,227,815.93 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 1,732,201.03 | 1,729,140.06 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,782,925,062.50 | 2,148,956,955.99 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,701,361,651.09 | 抵押 |
| 无形资产 | 6,236,699.08 | 抵押 |
| 应收账款 | 694,053,719.82 | 质押 |
| 合计 | 2,401,652,069.99 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、
记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 增值税即征即退 | 3,037,956.87 | 其他收益 | 3,037,956.87 |
| 其他零星政府补助汇总 | 4,631,070.41 | 营业外收入 | 4,631,070.41 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 52.00 | 投资设立 | |
| 广西平班水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 35.00 | 28.00 | 投资设立 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 广西 | 广西合山市 | 火电 | 83.24 | 投资设立 | |
| 遵义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州遵义县 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 兴义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州兴义 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建安丰水电有限公司 | 福建 | 福建南平市 | 水电 | 66.00 | 非同一控制下收购 | |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 福建 | 福州永泰县 | 水电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | 56.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 山东 | 山东招远市 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 山东 | 山东莱阳市 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | 55.00 | 投资设立 | |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 四川 | 四川平武县 | 水电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 湖北 | 湖北巴东县 | 水电 | 65.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任 | 广西 | 广西大化县 | 水电 | 70.00 | 同一控制下取得 | |
| 公司 | ||||||
| 龙滩水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 100.00 | 同一控制下取得 | |
| 广西大唐桂冠电力营销有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 电力销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 云南 | 云南得荣县 | 水电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 横县江南发电有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水力发电 | 72.00 | 非同一控制下收购 | |
| 昭平广能电力有限公司 | 广西 | 广西昭平县 | 水力发电 | 99.97 | 0.02 | 非同一控制下收购 |
| 广西三聚电力投资有限公司 | 广西 | 广西三江县 | 水力发电 | 77.76 | 非同一控制下收购 | |
| 广西三聚宝坛电力有限公司 | 广西 | 广西罗城县 | 水力发电 | 90.00 | 非同一控制下收购 | |
| 柳州强源电力开发有限公司 | 广西 | 广西鹿寨县 | 水力发电 | 92.16 | 非同一控制下收购 | |
| 永福强源电力开发有限公司 | 广西 | 广西永福县 | 水力发电 | 99.00 | 投资设立 | |
| 黔南朝阳发电有限公司 | 广西 | 荔波县 | 水电 | 67.00 | 非同一控制下收购 | |
| 扶绥广能电力开发有限公司 | 广西 | 扶绥县 | 水电 | 51.00 | 非同一控制下收购 | |
| 鹿寨西岸水电站有限公司 | 广西 | 鹿寨县 | 水电 | 80.00 | 18.43 | 非同一控制下收购 |
| 广西昭平县百花滩水力发电有限公司 | 广西 | 昭平县 | 水电 | 70.00 | 非同一控制下收购 | |
| 深圳市博达煤电开发有限公司 | 贵州 | 深圳 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州大田河水电开发有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 水电 | 63.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州白水河发电有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 水电 | 50.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 风电 | 73.00 | 非同一控制下收购 | |
| 黔西南州赵家渡水电开发有限公司 | 贵州 | 黔西南州 | 风电 | 55.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 云南 | 迪庆香格里拉市 | 水电 | 73.93 | 同一控制下取得 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
实际控制
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 48.00 | 81,404,631.24 | 0.00 | 774,411,001.02 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 37.00 | 24,801,531.70 | 53,650,000.00 | 259,618,254.14 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 16.76 | -5,516,803.29 | -250,705,122.66 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 30.00 | 80,502,136.80 | 161,104,788.09 | 837,152,148.37 |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 35.00 | -1,256,503.10 | -5,845,325.57 | |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 20.00 | -196,053.91 | 9,725,237.85 | |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 44.00 | 481,196.21 | 54,025,904.35 | |
| 横县江南发电有限公司 | 28.00 | 2,989,053.68 | 13,720,000.00 | 117,373,866.51 |
| 扶绥广能电力开发有限公司 | 49.00 | 2,989,053.68 | 108,624,666.28 | |
| 黔南朝阳发电有限公司 | 33.00 | 12,346,540.31 | 17,820,000.00 | 58,142,618.97 |
| 广西三聚电力 | 22.24 | 4,473,523.03 | 4,225,600.00 | 34,022,089.14 |
| 投资有限公司 | ||||
| 柳州强源电力开发有限公司 | 7.84 | 1,358,197.75 | 8,783,824.49 | |
| 昭平广能电力有限公司 | 0.01 | 782.16 | 9,107.94 | |
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 26.07 | -11,215,407.93 | -107,500,562.34 | |
| 广西三聚宝坛电力有限公司 | 10.00 | -1,501,844.28 | 3,233,875.71 | |
| 永福强源电力开发有限公司 | 1.00 | 63,479.90 | -125,569.55 | |
| 贵州大田河水电开发有限公司 | 37.00 | 1,478,862.32 | 7,525,800.00 | 46,089,604.11 |
| 贵州白水河发电有限公司 | 50.00 | 386,972.12 | 45,422,037.81 | |
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 27.00 | 2,719,265.32 | 8,370,000.00 | 20,091,204.18 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公 | 312,701,208.14 | 3,317,738,554.53 | 3,630,439,762.67 | 468,192,601.44 | 371,740,000 | 839,932,601.44 | 383,570,323.97 | 3,430,639,911.82 | 3,814,210,235.79 | 381,687,570.26 | 373,340,000 | 755,027,570.26 |
| 司 | ||||||||||||
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 362,956,800.38 | 1,547,096,799.93 | 1,910,053,600.31 | 222,697,348.17 | 74,000,000 | 296,697,348.17 | 249,169,080.39 | 1,624,526,853.03 | 1,873,695,933.42 | 355,932,663.04 | 74,000,000 | 429,932,663.04 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 65,260,495.31 | 871,063,432.4 | 936,323,927.71 | 194,052,970.54 | 194,052,970.54 | 64,149,560.19 | 896,785,156.48 | 960,934,716.67 | 121,294,926.27 | 60,000,000 | 181,294,926.27 | |
| 横县江南发电有限公司 | 72,079,348.65 | 413,817,773.92 | 485,897,122.57 | 46,459,943.42 | 46,459,943.42 | 177,331,791.02 | 500,882,532.88 | 678,214,323.9 | 49,058,436.13 | 167,692,143.93 | 216,750,580.06 | |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 450,518,957.87 | 2,398,245,415.9 | 2,848,764,373.77 | 993,011,507.92 | 3,354,702,280.4 | 4,347,713,788.32 | 337,393,579.86 | 2,520,146,849 | 2,857,540,428.86 | 1,145,935,135.01 | 3,177,643,455.4 | 4,323,578,590.41 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 655,039,073.95 | 268,340,456.01 | 268,340,456.01 | 292,009,366.28 | 739,071,207.30 | 347,420,987.46 | 347,420,987.46 | 509,369,241.33 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 335,419,324.6 | 169,592,981.76 | 169,592,981.76 | 221,297,574.36 | 360,761,607.02 | 186,138,784.38 | 186,138,784.38 | 247,599,177.66 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 137,066,327.29 | 67,031,166.77 | 67,031,166.77 | 86,918,375.17 | 151,747,370.88 | 80,591,921.22 | 80,591,921.22 | 95,684,045.4 |
| 横县江南发电有限公司 | 74,221,619.73 | 26,973,435.31 | 26,973,435.31 | 21,851,549.3 | 62,642,387.70 | 26,837,479.26 | 26,837,479.26 | 21,996,136.87 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 638,059,771.79 | -32,911,253 | -32,911,253 | -71,688,881.75 | 400,601,547.39 | -151,784,461.89 | -151,784,461.89 | 248,168,918.85 |
其他说明：
无
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 52.00 | 投资设立 | |
| 广西平班水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 35.00 | 28.00 | 投资设立 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 广西 | 广西合山市 | 火电 | 83.24 | 投资设立 | |
| 遵义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州遵义县 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 兴义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州兴义 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 福建安丰水电有限公司 | 福建 | 福建南平市 | 水电 | 66.00 | 非同一控制下收购 | |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 福建 | 福州永泰县 | 水电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | 80.00 | 非同一控制下收购 | |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | 56.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 山东 | 山东招远市 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 山东 | 山东莱阳市 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | 55.00 | 投资设立 | |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 四川 | 四川平武县 | 水电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 湖北 | 湖北巴东县 | 水电 | 65.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 广西 | 广西大化县 | 水电 | 70.00 | 同一控制下取得 | |
| 龙滩水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 100.00 | 同一控制下取得 | |
| 广西大唐桂冠电力营销有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 电力销售 | 100.00 | 投资设立 | |
| 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 风电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 云南 | 云南得荣县 | 水电 | 100.00 | 投资设立 | |
| 横县江南发电有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水力发电 | 72.00 | 非同一控制下收购 | |
| 昭平广能电力有限公司 | 广西 | 广西昭平县 | 水力发电 | 99.97 | 0.02 | 非同一控制下收购 |
| 广西三聚电力投资有限公司 | 广西 | 广西三江县 | 水力发电 | 77.76 | 非同一控制下收购 | |
| 广西三聚宝坛电力有限公司 | 广西 | 广西罗城县 | 水力发电 | 90.00 | 非同一控制下收购 | |
| 柳州强源电力开发有限公司 | 广西 | 广西鹿寨县 | 水力发电 | 92.16 | 非同一控制下收购 | |
| 永福强源电力开发有限公司 | 广西 | 广西永福县 | 水力发电 | 99.00 | 投资设立 | |
| 黔南朝阳发电有限公司 | 广西 | 荔波县 | 水电 | 67.00 | 非同一控制下收购 | |
| 扶绥广能电力开发有限公司 | 广西 | 扶绥县 | 水电 | 51.00 | 非同一控制下收购 | |
| 鹿寨西岸水电站有限公司 | 广西 | 鹿寨县 | 水电 | 80.00 | 18.43 | 非同一控制下收购 |
| 广西昭平县百花滩水力发电有限公司 | 广西 | 昭平县 | 水电 | 70.00 | 非同一控制下收购 | |
| 深圳市博达煤电开发有限公司 | 贵州 | 深圳 | 风电 | 100.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州大田河水电开发有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 水电 | 63.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州白水河发电有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 水电 | 50.00 | 非同一控制下收购 | |
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 贵州 | 兴义市 | 风电 | 73.00 | 非同一控制下收购 | |
| 黔西南州赵家渡水电开发有限公司 | 贵州 | 黔西南州 | 风电 | 55.00 | 非同一控制下收购 | |
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 云南 | 迪庆香格里拉市 | 水电 | 73.93 | 同一控制下取得 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司 | |
| 流动资产 | 10,447,748.03 | 22,761,074,039.76 | 15,311,832.14 | 30,915,258,979.38 |
| 非流动资产 | 389,944,964.32 | 166,424,257,831.20 | 395,121,819.04 | 157,294,008,642.59 |
| 资产合计 | 400,392,712.35 | 189,185,331,870.96 | 410,433,651.18 | 188,209,267,621.97 |
| 流动负债 | 398,390,829.79 | 128,847,648,234.82 | 390,155,605.17 | 135,052,715,276.27 |
| 非流动负债 | 45,642,807,473.57 | 1,000,000.00 | 38,610,024,926.68 | |
| 负债合计 | 398,390,829.79 | 174,490,455,708.39 | 391,155,605.17 | 173,662,740,202.95 |
| 少数股东权益 | -2,329,836.67 | 198,737,841.63 | 3,349,392.31 | 14,351,487,618.55 |
| 归属于母公司股东权益 | 4,331,719.23 | 14,496,138,320.94 | 15,928,653.70 | 14,351,487,618.55 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 541,464.90 | 1,042,272,345 | 1,991,081.71 | 1,031,871,960 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 13,516,431.06 | 705,792,904.58 | 22,098,679.75 | 435,638,799.45 |
| 净利润 | -17,276,163.45 | 160,518,823.97 | -34,727,226.01 | 144,207,852.3 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -17,276,163.45 | 148,972,836.7 | -34,727,226.01 | 116,999,021.57 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及
定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 中国大唐集团有限公司 | 北京市西城区广宁伯街1号 | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口。 | 370亿元 | 51.55 | 51.55 |
本企业的母公司情况的说明中国大唐集团有限公司成立于2003年4月9日，是中央直接管理的国有独资公司，是中国五大发电集团之一。本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
见前述。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
见附注前述。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京中唐电工程咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团新能源科学技术研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国水利电力物资集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国水利电力物资北京公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南大唐先一科技有限公司北京分公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐融资租赁有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西投资集团有限公司 | 参股股东 |
| 国电恩施水电开发有限公司 | 其他 |
| 南平市兴水防洪工程投资有限公司 | 其他 |
| 南平实业集团有限公司 | 其他 |
其他说明无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京唐韵山庄酒店有限责任公司 | 差旅费 | 15,536.00 | |
| 北京中唐电工程咨询有限公司 | 技术服务 | 242,001.70 | 516,540.61 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 燃料 | 109,222,180.92 | |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 系统维护 | 523,905.28 | 14,000.00 |
| 中国大唐集团技术经济研究院 | 培训费 | 101,905.66 | |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 技术服务 | 3,041,943.40 | 1,501,367.92 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 原材料 | 746,465.11 | 5,360,238.57 |
| 北京大唐思拓信息技术有限公司 | 技术服务 | 136,896.56 | |
| 广西大唐电力物资有限公司 | 咨询服务 | 266,579.60 | 6,740,903.96 |
| 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 采购商品 | 288,147.48 | 138,235.90 |
| 北京大唐泰信保险经纪有限公司 | 保险费 | 802,859.72 | 721,495.68 |
| 中国水利电力物资北京有限公司 | 物资采购 | 3,375,686.67 | 674,433.75 |
| 大唐碳资产有限公司 | CDM项目更新服务 | 75,471.70 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
属于日常经营的关联交易事项，煤炭采购、技术监控已经公司2018年度股东大会批准。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中国大唐集团有限公司 | 521,770,000.00 | 2012-10-24 | 2022-10-24 | 否 |
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 中国大唐集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2013-04-09 | 2023-03-11 | 否 |
| 中国大唐集团有限公司 | 930,000,000.00 | 2012-10-24 | 2022-10-24 | 否 |
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 414.9070 | 454.93 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 恩施州汇能发电有限责任公司 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 其他应收款 | 南平市兴水防洪工程投资有限公司 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 |
| 其他应收款 | 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 | 1,230,000.00 |
| 其他应收款 | 中国水利电力物资有限公司 | 466,291.18 | 129,922.48 | ||
| 其他应收款 | 广西大唐电力物资有限公司 | 186,476.50 | 136,500.00 | ||
| 预付账款 | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 1,721,506.21 | 756,279.70 | ||
| 预付账款 | 广西大唐电力检修有限公司 | ||||
| 预付账款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 8,000.00 | 14,000.00 | ||
| 预付账款 | 中国水利电力物资有限公司 | 2,461,017.53 | 826,487.04 | ||
| 预付账款 | 广西大唐电力物资有限公司 | 1,541,569.50 | 1,344,527.80 | ||
| 预付账款 | 中国水利电力物资北京 | 5,446,296.51 | 5,555,495.57 | ||
| 有限公司 | |||||
| 预付账款 | 大唐电力燃料有限公司 | 79,000,000.00 | 0.00 | ||
| 预付账款 | 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司 | 13,360.00 | 11,440.00 | ||
| 预付账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 9,039,501.00 | 9,039,501.00 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 9,301.80 | |
| 其他应付款 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 70,435.00 | 9,000.00 |
| 其他应付款 | 广西大唐电力物资有限公司 | 1,626,684.15 | 3,764,244.27 |
| 其他应付款 | 中国水利电力物资有限公司 | 11,506.66 | 776,951.70 |
| 其他应付款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 359,705.00 | 454,485.00 |
| 其他应付款 | 中国水利电力物资北京有限公司 | 16,842.81 | |
| 其他应付款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 0.00 | 3,014,500.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 71,427,723.24 | 71,427,723.24 |
| 应付账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 340,375.00 | |
| 应付账款 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 879,402.50 | 1,596,776.69 |
| 应付账款 | 中国水利电力物资有限公司 | 1,190,981.84 | 1,224,043.38 |
| 应付账款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 4,240,756.69 | 6,260,011.69 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 220,000.00 | 580,000.00 |
| 应付账款 | 大唐电力燃料有限公司 | 54,473,936.00 | |
| 应付账款 | 广西大唐电力物资有限公司 | 11,738,407.95 | 19,481,506.19 |
| 应付账款 | 重庆市科源能源技术发展有限公司 | 0.00 | 7,150.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院 | 1,117,650.00 | 1,249,500.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 | 64,500.00 | 138,500.00 |
| 应付账款 | 大唐可再生能源试验研究院有限公司 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司 | 0.00 | 1,632,250.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司 | 74,000.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 中国水利电力物资集团有限公司东北分公司 | 3,499.65 | |
| 应付账款 | 北京国电工程招标有限公司 | 312,595.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 中国水利电力物资北京有限公司 | 668,186.87 | 190,440.37 |
| 应付账款 | 中国大唐集团国际贸易有限公司 | 2,927,464.00 | 7,409,330.00 |
| 应付账款 | 大唐(北京)能源科技有限公司 | 290,000.00 | 290,000.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司唐韵山庄分公司 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 284,591.68 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
一、支付现金购买资产的基本情况
根据广西桂冠电力股份有限公司（以下简称本公司或公司）与中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司签订的《关于大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权转让协议》（以下简称股权转让协议），并经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，本公司以支付现金形式购买上述三名投资方持有的大唐集团广西聚源电力有限公司（以下简称聚源电力公司）100%股权，交易对价为133,314.80万元。三名投资者各自转让的聚源电力公司股权比例及交易对价如下：
| 公司名称 | 出资额(万元) | 转让比例(%) | 交易对价(万元) |
| 中国大唐集团有限公司 | 83,850.00 | 65.00 | 86,654.62 |
| 广西投资集团有限公司 | 38,700.00 | 30.00 | 39,994.44 |
| 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 6,450.00 | 5.00 | 6,665.74 |
| 公司名称 | 出资额(万元) | 转让比例(%) | 交易对价(万元) |
| 合计 | 129,000.00 | 100.00 | 133,314.80 |
2018年5月22日，聚源电力公司工商变更登记已办理完毕，股权转让双方已完成股权交割，其成为本公司的全资子公司。本次股权收购前，聚源电力公司原持有其子公司深圳市博达煤电开发有限公司100%的股权、持有黔南朝阳发电有限公司（以下简称黔南朝阳公司）67%的股权；其子公司深圳市博达煤电开发有限公司持有贵州白水河发电有限公司（以下简称白水河公司）50%的股权、持有贵州中山包水电发展有限公司（以下简称中山包公司）73%的股权、贵州大田河水电开发有限公司（以下简称大田河公司）63%的股权。针对上述股权转让事项，双方按相关法律法规的规定，经友好协商，就黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司盈利预测及补偿的相关事宜达成《中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司与广西桂冠电力股份有限公司关于大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权转让补偿协议》。协议约定如下“二、盈利预测与补偿”所述。
二、盈利承诺与补偿
1、承诺净利润数
经各方同意，黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司、大田河公司的盈利补偿期间为本次交易实施完毕后连续三个完整会计年度（含交易实施完毕当年），即如果本次交易于2018年度内实施完毕，则盈利补偿期间为2018年、2019年、2020年；如果本次交易于2019年度内实施完毕，则盈利补偿期间为2019年、2020年、2021年，以此类推。
根据双方签订的《股权转让协议》，按中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字[2018]第004号的《资产评估报告》，黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司所对应的2018年、2019年、2020年预测的净利润（以下简称预测净利润，亦指甲方承诺净利润）金额如下：
| 利润补偿主体 | 盈利预测标的公司 | 年度承诺净利润（万元） | ||
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 股权转让方 | 黔南朝阳公司 | 4,397.51 | 4,380.36 | 4,393.90 |
| 白水河公司 | 1,523.44 | 1,954.64 | 1,935.88 | |
| 中山包公司 | 2,978.68 | 3,020.42 | 3,017.53 | |
| 大田河公司 | 2,414.86 | 2,451.95 | 2,490.24 | |
备注：年度承诺净利润指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后较低者。
2、利润补偿方式
经各方同意，盈利补偿方式为人民币现金补偿。
当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期业绩补偿数额=(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数)×聚源电力公司在该盈利预测标的公司的权益比例－累积已补偿金额
净利润数应以扣除非经常性损益后的利润数确定。
业绩承诺方当期各自应补偿金额=当期应补偿金额×各自承担的补偿比例
各方同意，交割日后，由本公司在承诺期各会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所出具关于黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司业绩实现情况的《专项审核报告》。双方依据该《专项审核报告》确认业绩实现情况。
（1）业绩承诺方应逐年补偿，各期计算的应补偿现金金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金金额不冲回。
（2）第一年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超过部分可抵补业绩承诺期第二年或第三年的承诺净利润；第二年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超过部分可抵补业绩承诺期第三年的承诺净利润，业绩承诺方无需就该等会计年度已按本条约定予以抵补的部分承诺净利润进行补偿；在任何情况下，业绩承诺期内任一会计年度实现的净利润如有超过当年承诺净利润，该等超过部分均不得抵补前一会计年度的承诺净利润，业绩承诺方需就前一会计年度未能满足的承诺净利润数额进行补偿。
（3）聚源电力公司在黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司的权益比例分别为67%、50%、73%和63%。
（4）业绩承诺方按各自持有聚源电力公司的股权比例（即65%、30%和5%），分担当期应补偿现金数额，互不承担连带或补充责任。 （5）如业绩承诺方依据协议约定需进行现金补偿的，公司应当自补偿金额确定之日起五个工作日内，以书面方式通知业绩承诺方，要求业绩承诺方履行其补偿义务。业绩承诺方应在接到公司书面通知之日起十个工作日内将应补偿的现金一次性支付至公司指定的银行账户。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本集团的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 风电 | 火电 | 水电 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 129,451,438.75 | 638,059,771.79 | 3,990,022,084.55 | 41,234,178.99 | 4,716,299,116.10 |
| 营业成本 | 72,683,048.04 | 596,433,747.18 | 1,640,543,053.52 | 38,969,701.11 | 2,270,690,147.63 |
| 资产总额 | 3,171,371,225.58 | 2,848,764,373.77 | 65,770,122,219.06 | 26,867,228,730.42 | 44,923,029,087.99 |
| 负债总额 | 2,440,911,153.10 | 4,347,713,788.32 | 30,365,636,303.29 | 8,464,557,716.86 | 28,689,703,527.85 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 161,569,668.90 |
| 1年以内小计 | 161,569,668.90 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 161,569,668.90 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 168,727,444.16 | 168,727,444.16 | 121,187,611.26 | |||||||
| 合计 | 168,727,444.16 | / | / | 168,727,444.16 | 121,187,611.26 | / | / | 121,187,611.26 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 广西电网有限责任公司 | 105420409.85 | 1年以内 | 62.48% | |
| 贵州电网有限责任公司 | 50322238.21 | 1年以内 | 29.82% | |
| 其他零星应收账款汇总 | 12984796.1 | 1年以内 | 7.70% | |
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 合计 | 168,727,444.16 | — | 100 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 18,606,017.51 | 20,505,718.28 |
| 应收股利 | 170,079,472.22 | 25,192,000.00 |
| 其他应收款 | 1,190,471,863.03 | 1,125,502,034.29 |
| 合计 | 1,379,157,352.76 | 1,171,199,752.57 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 18,606,017.51 | 20,505,718.28 |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 18,606,017.51 | 20,505,718.28 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利-子公司 | 170,079,472.22 | 25,192,000.00 |
| 合计 | 170,079,472.22 | 25,192,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 916185590.75 |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 916,185,590.75 |
| 1至2年 | 273,968,190.39 |
| 2至3年 | 112,647.05 |
| 3年以上 | 74,280.83 |
| 3至4年 | 5,360,269.34 |
| 4至5年 | 503,227.75 |
| 5年以上 | 223,718.09 |
| 合计 | 1,196,427,924.20 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 145,739.30 | 65,000.00 |
| 个人往来款 | 184,331.00 | |
| 押金、保证金 | 579,450.36 | 537,450.36 |
| 应退税款 | ||
| 项目前期费用 | ||
| 其他 | 152,947.65 | 104,643.89 |
| 合计 | 1,062,468.31 | 707,094.25 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 520,264.33 | 5,435,296.84 | 5,955,561.17 | |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 500 | 500 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年6月30日余额 | 520,764.33 | 5,435,296.84 | 5,956,061.17 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 5,408,807.61 | 5,408,807.61 | |||
| 按账龄法计提坏账准备 | 510,673.52 | 500.00 | 511,173.52 | ||
| 按低风险组合计提坏账准备 | 36,080.04 | 36,080.04 | |||
| 合计 | 5,955,561.17 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,956,061.17 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 统借统还本息 | 597,979,187.49 | 1年以内 | 49.98 | |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 统借统还本息 | 201,272,562.50 | 1年以内 | 16.82 | |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 统借统还本息 | 123,147,368.34 | 1年以内 | 10.29 | |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 统借统还本息 | 100,617,057.89 | 1年以内 | 8.41 |
| 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 统借统还本息 | 50,058,604.17 | 1年以内 | 4.18 | |
| 合计 | / | 1,073,074,780.39 | / | 89.68 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 18,293,800,470.45 | 266,752,504.77 | 18,027,047,965.68 | 19,245,391,355.14 | 266,752,504.77 | 18,978,638,850.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,087,614,483.41 | 1,087,614,483.41 | 992,397,540.20 | 992,397,540.20 | ||
| 合计 | 19,381,414,953.86 | 266,752,504.77 | 19,114,662,449.09 | 20,237,788,895.34 | 266,752,504.77 | 19,971,036,390.57 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 390,000,000.00 | 390,000,000.00 | ||||
| 广西平班水电开发有限公司 | 105,000,000.00 | 228,226,961.65 | 333,226,961.65 | |||
| 大唐桂冠合山发 | 933,540,000.00 | 933,540,000.00 |
| 电有限公司 | ||||||
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 0 | |||||
| 福建安丰水电有限公司 | 26,400,000.00 | 26,400,000.00 | ||||
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 44,500,000.00 | 44,500,000.00 | ||||
| 大唐桂冠山 | 0 |
| 东电力投资有限公司 | ||||||
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 943,264,727.50 | 943,264,727.50 | ||||
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 767,083,826.75 | 767,083,826.75 | ||||
| 大唐桂冠盘县四 | 0 |
| 格风力发电有限公司 | ||||||
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||||
| 龙滩水电开发有限公司 | 11,173,365,096.79 | 11,173,365,096.79 | ||||
| 广西大唐桂冠电力 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 营销有限公司 | ||||||
| 大唐香电得荣电力开发有限公司 | 405,674,819.33 | 405,674,819.33 | ||||
| 广西大唐桂冠新能源有限公司 | 157,480,000.00 | 20,000,000.00 | 177,480,000.00 | |||
| 大唐集团广西聚源电力有 | 0 |
| 限公司 | ||||||
| 大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 | 41,450,000.00 | 12,170,000.00 | 53,620,000.00 | |||
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||||
| 烟台东源集团莱州风电有限 | 79,800,000.00 | 79,800,000.00 |
| 公司 | ||||||
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 69,400,000.00 | 69,400,000.00 | ||||
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 98,600,000.00 | 98,600,000.00 | ||||
| 大唐桂冠招远电力投资有限公 | 101,400,000.00 | 101,400,000.00 |
| 司 | ||||||
| 深圳市博达煤电开发有限公司 | 1,306,953,000.00 | 1,306,953,000.00 | 0 | |||
| 扶绥广能电力开发有限公司 | 171,730,500.00 | 171,730,500.00 | ||||
| 横县江南发电有限公司 | 800,275,500.00 | 800,275,500.00 | ||||
| 黔南朝阳发电有限 | 196,847,900.00 | 196,847,900.00 |
| 公司 | ||||||
| 广西昭平县百花滩水力发电有限公司 | 16,511,900.00 | 16,511,900.00 | ||||
| 鹿寨西岸水电站有限公司 | 37,915,200.00 | 37,915,200.00 | 37,915,200.00 | |||
| 广西三聚电力投资有限公司 | 234,793,280.00 | 234,793,280.00 | ||||
| 昭平广 | 271,148,500.00 | 271,148,500.00 |
| 能电力有限公司 | ||||||
| 柳州强源电力开发有限公司 | 198,259,800.00 | 198,259,800.00 | 228,837,304.77 | |||
| 大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司 | 228,837,304.77 | 228,837,304.77 | ||||
| 遵义桂冠风力发电有 | 78,470,000.00 | 78,470,000.00 |
| 限公司 | ||||||
| 兴义桂冠风力发电有限公司 | 51,690,000.00 | 9,549,500.00 | 61,239,500.00 | |||
| 贵州白水河发电有限公司 | 14,790,353.66 | 14,790,353.66 | ||||
| 黔西南州赵家渡水电开发有限公司 | 12,100,000.00 | 12,100,000.00 | ||||
| 贵州大 | 51,225,300.00 | 51,225,300.00 |
| 田河水电开发有限公司 | ||||||
| 贵州中山包水电发展有限公司 | 7,300,000.00 | 7,300,000.00 | ||||
| 合计 | 19,245,391,355.14 | 355,362,115.31 | 1,306,953,000.00 | 18,293,800,470.45 | 266,752,504.77 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企 | |||||||||||
| 业 | |||||||||||
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 983,753,003.33 | 11,664,902.94 | -839,046.89 | 994,578,859.38 | |||||||
| 广西大唐电力物资有限公司 | 5,643,397.05 | 14,046.42 | 5,657,443.47 | ||||||||
| 广西网欣物业服务有限责任公司 | 3,001,139.82 | 3,001,139.82 | |||||||||
| 贵州兴义电力发展有限公司 | 84,734,042.45 | -357,001.71 | 84,377,040.74 | ||||||||
| 小计 | 992,397,540.20 | 84,734,042.45 | 0.00 | 11,321,947.65 | -839,046.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,614,483.41 | |
| 合计 | 992,397,540.20 | 84,734,042.45 | 0.00 | 11,321,947.65 | -839,046.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,614,483.41 |
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 512,053,381.51 | 220,566,221.95 | 402,992,436.06 | 140,251,962.44 |
| 其他业务 | 2,747,265.47 | 2,316,524.06 | 310,091.74 | 5,996,715.87 |
| 合计 | 514,800,646.98 | 222,882,746.01 | 403,302,527.80 | 146,248,678.31 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,321,947.65 | 25,260,416.20 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,288,290,717.37 | 500,193,527.13 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 69,910,051.96 | 47,916,842.50 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 1,369,522,716.98 | 573,370,785.83 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -142,329.75 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,631,070.41 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 |
| 融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,957,300.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | 6,364,043.45 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,089,926.36 | |
| 合计 | -28,194,442.78 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.52 | 0.2 | 0.2 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.72 | 0.21 | 0.21 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原稿。 |
董事长：王森
董事会批准报送日期： 2019-08-23
修订信息
□适用 √不适用