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ST山水2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-29

公司代码:600234 公司简称:ST山水

山西广和山水文化传播股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐啟瑞、主管会计工作负责人黄海平及会计机构负责人(会计主管人

员)徐攀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产599,845,072.52604,975,310.46-0.85%
归属于上市公司股东的净资产76,067,248.3173,485,718.533.51%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-21,143,508.88166,474.15-12,800.78%
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入69,177,293.2931,775,136.67117.71%
归属于上市公司股东的净利润2,581,529.781,382,096.0386.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,156,683.631,382,096.0356.04%
加权平均净资产收益率(%)2.84%2.52%增加12.51个百分点
基本每股收益(元/股)0.0110.00757.14%
稀释每股收益(元/股)0.0110.00757.14%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外765,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,502.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-22,360.32
所得税影响额-141,291.50
合计424,846.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)8,391
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)27,164,64713.4200境内非国有法人
南京森特派斯投资有限公司18,076,3128.9300境内非国有法人
钟安升11,033,5985.4500境内自然人
刘晓聪9,138,3804.5100境内自然人
连妙琳8,855,3824.3700境内自然人
刘文赫6,646,9463.2800境内自然人
连妙纯5,835,8932.8800境内自然人
郑俊杰5,400,2292.6700境内自然人
侯武宏5,396,7432.6700境内自然人
黄秀丽5,244,2452.5900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳市前海派德高盛投资合伙企业(有限合伙)27,164,647人民币普通股27,164,647
南京森特派斯投资有限公司18,076,312人民币普通股18,076,312
钟安升11,033,598人民币普通股11,033,598
刘晓聪9,138,380人民币普通股9,138,380
连妙琳8,855,382人民币普通股8,855,382
刘文赫6,646,946人民币普通股6,646,946
连妙纯5,835,893人民币普通股5,835,893
郑俊杰5,400,229人民币普通股5,400,229
侯武宏5,396,743人民币普通股5,396,743
黄秀丽5,244,245人民币普通股5,244,245
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏等5人曾因签订《一致行动协议》,构成一致行动人关系。2019年1月31日,钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏签署《一致行动协议之解除协议》,五人解除一致行动关系。 截至本报告出具日,因钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任职关系,尚构成一致行动关系;侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形,三人尚构成一致行动关系。 除上述情况外,公司未知前十名股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目2020年3月31日2019年12月31日变动比例变动原因
货币资金45,457,122.3266,646,559.20-31.79%公司业务增加,支付较多供应商款项
应收票据5,800,000.0018,000,000.00-67.78%本期将部分银行汇票背书供应商
应收账款净额31,575,943.0217,405,244.2881.42%公司业务增加,应收款项增加
预付款项15,527,403.5612,003,268.7629.36%公司业务增加,按合同支付供应商未结算款项
合同资产24,588,050.8414,551,581.8068.97%1季度末未结算建造合同形成的资产
其他流动资产2,070,430.281,659,057.5524.80%本期待抵扣进项税税增加
预收款项8,972,731.7716,909,125.70-46.94%本期预收账款结算结转
应交税费1,247,178.743,878,489.85-67.84%本期支付上年计提的企业所得税
项目2020年第一季度2019年第一季度变动比例变动原因
营业收入69,177,293.2931,775,136.67117.71%本期新增提达装饰工程业务,收入增加
营业成本53,057,356.6018,901,059.84180.71%本期新增提达装饰工程业务,成本增加
管理费用5,754,313.253,798,090.2051.51%公司业务及人员增加,各项费用增加
其他收益183,599.54100.00%山水传媒增值税进项加计扣除
营业外收入788,331.97100.00%主要为山水传媒上海分公司收到税收返还
营业外支出199,834.00100.00%公司通过山西红十字会定点捐赠防疫物资支出
所得税费用1,711,536.54540,665.61216.56%公司计提1季度预缴企业所得税
经营活动产生的现金流量净额-21,143,508.88166,474.15-12800.78%本期客户账期内回款较少
投资活动产生的现金流量净额-45,928.00-200,180.25-77.06%主要为固定资产购置
筹资活动产生的现金流量净额0.00387,970.62-100.00%上期支付银行借款利息

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年1月,经董事会批准,公司控股公司深圳市广和山水传媒有限公司拟以自有资金出资100万港币,在香港投资设立子公司香港山水云媒科技有限公司,该公司经营范围为:从事展览策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;移动互联网营销业务;信息科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施);从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(最终公司名称及经营范围等以相关主管机关核准登记为准)。该公司已取得企业境外投资证书,设立工作正在逐步推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人徐啟瑞
日期2020年4月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金45,457,122.3266,646,559.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,800,000.0018,000,000.00
应收账款31,575,943.0217,405,244.28
应收款项融资
预付款项15,527,403.5612,003,268.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,769,362.072,447,801.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,562,162.33
合同资产24,588,050.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,070,430.281,659,057.55
流动资产合计127,788,312.09132,724,093.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,781,492.5614,781,492.56
投资性房地产453,981,600.00453,981,600.00
固定资产2,574,917.672,744,009.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产367,433.17378,631.81
开发支出
商誉
长期待摊费用113,333.37127,500.03
递延所得税资产237,983.66237,983.66
其他非流动资产
非流动资产合计472,056,760.43472,251,217.34
资产总计599,845,072.52604,975,310.46
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款61,208,197.7860,944,677.25
预收款项8,972,731.7716,909,125.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,620,215.943,607,505.48
应交税费1,247,178.743,878,489.85
其他应付款328,776,872.34326,354,179.05
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债-27,169.81
流动负债合计403,825,196.57411,721,147.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,230.00
递延所得税负债100,119,531.02100,119,531.02
其他非流动负债
非流动负债合计100,122,761.02100,119,531.02
负债合计503,947,957.59511,840,678.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)202,445,880.00202,445,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积330,243,636.02330,243,636.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
一般风险准备
未分配利润-469,240,077.61-471,821,607.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计76,067,248.3173,485,718.53
少数股东权益19,829,866.6219,648,913.77
所有者权益(或股东权益)合计95,897,114.9393,134,632.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计599,845,072.52604,975,310.46

法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,913,660.383,519,497.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,816,328.46278,817.43
应收款项融资
预付款项
其他应收款73,857,172.6278,005,041.86
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,438,014.541,397,474.48
流动资产合计80,025,176.0083,200,830.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,739,073.3514,739,073.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产453,981,600.00453,981,600.00
固定资产1,712,510.971,832,245.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产319,516.52329,465.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计470,752,700.84470,882,383.88
资产总计550,777,876.84554,083,214.81
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,718,992.5812,718,992.58
预收款项670,424.001,202,931.35
合同负债
应付职工薪酬416,999.60444,590.65
应交税费479,516.5449,589.84
其他应付款342,414,229.11340,107,646.95
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计356,700,161.83354,523,751.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,230.00
递延所得税负债98,799,791.4398,799,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计98,803,021.4398,799,791.43
负债合计455,503,183.26453,323,542.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)202,445,880.00202,445,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积328,972,678.80328,972,678.80
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
未分配利润-448,761,675.12-443,276,696.69
所有者权益(或股东权益)合计95,274,693.58100,759,672.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计550,777,876.84554,083,214.81

法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

合并利润表2020年1—3月编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入69,177,293.2931,775,136.67
其中:营业收入69,177,293.2931,775,136.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本64,625,200.3728,746,381.85
其中:营业成本53,057,356.6018,901,059.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加716,972.09689,717.10
销售费用1,974,264.792,098,511.92
管理费用5,754,313.253,798,090.20
研发费用
财务费用3,122,293.643,259,002.79
其中:利息费用3,150,306.613,334,138.13
利息收入42,025.8281,695.48
加:其他收益183,599.54
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-850,171.26-942,859.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,885,521.202,085,895.22
加:营业外收入788,331.97
减:营业外支出199,834.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,474,019.172,085,895.22
减:所得税费用1,711,536.54540,665.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,762,482.631,545,229.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,762,482.631,545,229.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,581,529.781,382,096.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)180,952.85163,133.58
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,762,482.631,545,229.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,581,529.781,382,096.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额180,952.85163,133.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0110.007
(二)稀释每股收益(元/股)0.0110.007

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

母公司利润表2020年1—3月编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入3,089,396.053,843,937.93
减:营业成本
税金及附加438,418.26583,952.97
销售费用-
管理费用858,228.501,269,218.27
研发费用
财务费用3,150,690.632,920,405.23
其中:利息费用2,919,044.02
利息收入935.30
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,150,369.06-2,174,581.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,508,310.40-3,104,220.20
加:营业外收入23,331.97
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,484,978.43-3,104,220.20
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,484,978.43-3,104,220.20
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,484,978.43-3,104,220.20
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-5,484,978.43-3,104,220.20
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,580,816.7014,642,521.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还766,889.35-
收到其他与经营活动有关的现金2,879,126.566,738,159.31
经营活动现金流入小计63,226,832.6121,380,680.77
购买商品、接受劳务支付的现金65,162,527.687,851,278.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金7,103,243.525,945,751.25
支付的各项税费5,893,762.491,855,878.42
支付其他与经营活动有关的现金6,210,807.805,561,298.56
经营活动现金流出小计84,370,341.4921,214,206.62
经营活动产生的现金流量净额-21,143,508.88166,474.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,928.00200,180.25
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计45,928.00200,180.25
投资活动产生的现金流量净额-45,928.00-200,180.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金75,000,000.00
筹资活动现金流入小计75,000,000.00
偿还债务支付的现金74,266,535.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金345,494.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计-74,612,029.38
筹资活动产生的现金流量净额-387,970.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21,189,436.88354,264.52
加:期初现金及现金等价物余额66,646,559.2020,412,663.11
六、期末现金及现金等价物余额45,457,122.3220,766,927.63

法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金966,938.133,745,265.51
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金722,829.782,998,044.80
经营活动现金流入小计1,689,767.916,743,310.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金259,987.49820,321.33
支付的各项税费46,472.791,034,017.64
支付其他与经营活动有关的现金1,989,144.415,739,043.49
经营活动现金流出小计2,295,604.697,593,382.46
经营活动产生的现金流量净额-605,836.78-850,072.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-605,836.78-850,072.15
加:期初现金及现金等价物余额3,519,497.161,389,032.90
六、期末现金及现金等价物余额2,913,660.38538,960.75

法定代表人:徐啟瑞 主管会计工作负责人:黄海平 会计机构负责人:徐攀

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金66,646,559.2066,646,559.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据18,000,000.0018,000,000.00
应收账款17,405,244.2817,405,244.28
应收款项融资
预付款项12,003,268.7612,003,268.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,447,801.002,447,801.00
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货14,562,162.3310,580.53-14,551,581.80
合同资产14,551,581.8014,551,581.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,659,057.551,659,057.55
流动资产合计132,724,093.12132,724,093.12
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产14,781,492.5614,781,492.56
投资性房地产453,981,600.00453,981,600.00
固定资产2,744,009.282,744,009.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产378,631.81378,631.81
开发支出
商誉
长期待摊费用127,500.03127,500.03
递延所得税资产237,983.66237,983.66
其他非流动资产
非流动资产合计472,251,217.34472,251,217.34
资产总计604,975,310.46604,975,310.46
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款60,944,677.2560,944,677.25
预收款项16,909,125.7016,909,125.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,607,505.483,607,505.48
应交税费3,878,489.853,878,489.85
其他应付款326,354,179.05326,354,179.05
其中:应付利息13,256,247.1413,256,247.14
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债27,169.8127,169.81
流动负债合计411,721,147.14411,721,147.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债100,119,531.02100,119,531.02
其他非流动负债
非流动负债合计100,119,531.02100,119,531.02
负债合计511,840,678.16511,840,678.16
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)202,445,880.00202,445,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积330,243,636.02330,243,636.02
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
一般风险准备
未分配利润-471,821,607.39-471,821,607.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计73,485,718.5373,485,718.53
少数股东权益19,648,913.7719,648,913.77
所有者权益(或股东权益)合计93,134,632.3093,134,632.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计604,975,310.46604,975,310.46

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,将原计入存货的建造合同形成的已完工未结算资产余额14,551,581.80元转入合同资产。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,519,497.163,519,497.16
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款278,817.43278,817.43
应收款项融资
预付款项
其他应收款78,005,041.8678,005,041.86
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,397,474.481,397,474.48
流动资产合计83,200,830.9383,200,830.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,739,073.3514,739,073.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产453,981,600.00453,981,600.00
固定资产1,832,245.381,832,245.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产329,465.15329,465.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计470,882,383.88470,882,383.88
资产总计554,083,214.81554,083,214.81
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款12,718,992.5812,718,992.58
预收款项1,202,931.351,202,931.35
合同负债
应付职工薪酬444,590.65444,590.65
应交税费49,589.8449,589.84
其他应付款340,107,646.95340,107,646.95
其中:应付利息16,322,103.3016,322,103.30
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计354,523,751.37354,523,751.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债98,799,791.4398,799,791.43
其他非流动负债
非流动负债合计98,799,791.4398,799,791.43
负债合计453,323,542.80453,323,542.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)202,445,880.00202,445,880.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积328,972,678.80328,972,678.80
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积12,617,809.9012,617,809.90
未分配利润-443,276,696.69-443,276,696.69
所有者权益(或股东权益)合计100,759,672.01100,759,672.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计554,083,214.81554,083,214.81

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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