凌源钢铁股份有限公司
600231
2014 年第一季度报告
600231 凌源钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ........................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ....................................................................... 3
三、 重要事项 ........................................................................................................... 5
四、 附录 ................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张振勇
主管会计工作负责人姓名 何志国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何志国
公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）何
志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 14,076,586,989.56 14,222,095,200.95 -1.02
归属于上市公司股东的净资产 3,633,696,677.82 3,826,678,507.29 -5.04
归属于上市公司股东的每股净
4.52 4.76 -5.04
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 296,879,869.03 -461,552,675.05 不适用
每股经营活动产生的现金流量 不适用
0.37 -0.57
净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 3,050,059,105.17 2,968,782,365.39 2.74
归属于上市公司股东的净利润 -192,453,977.14 -35,036,941.07 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 不适用
-193,028,889.24 -38,996,326.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -5.16 -0.92 不适用
基本每股收益（元/股） -0.24 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.24 -0.04 不适用
扣除非经常性损益后的加权平 不适用
-5.17 -1.03
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,023,700.37
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,150.90
所得税影响额 -191,637.37
合计 574,912.10
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 59,026
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
凌源钢铁集团有限责任公
国家 53.67 431,473,247 0 无
司
信泰人寿保险股份有限公
其他 0.45 3,600,000 0 无
司－万能保险产品
凌钢物资综合开发公司 其他 0.42 3,411,161 0 无
姜明全 境内自然人 0.38 3,047,700 0 无
黄文玉 境内自然人 0.29 2,302,559 0 无
平安证券有限责任公司客
其他 0.26 2,110,384 0 无
户信用交易担保证券账户
郭冰 境内自然人 0.22 1,801,389 0 无
国信证券股份有限公司客
其他 0.19 1,503,951 0 无
户信用交易担保证券账户
东方汇理银行 其他 0.18 1,481,076 0 无
吴一鸣 境内自然人 0.17 1,400,017 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
凌源钢铁集团有限责任公司 431,473,247 人民币普通股 431,473,247
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股 3,411,161
姜明全 3,047,700 人民币普通股 3,047,700
黄文玉 2,302,559 人民币普通股 2,302,559
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证
2,110,384 人民币普通股 2,110,384
券账户
郭冰 1,801,389 人民币普通股 1,801,389
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,503,951 人民币普通股 1,503,951
券账户
东方汇理银行 1,481,076 人民币普通股 1,481,076
吴一鸣 1,400,017 人民币普通股 1,400,017
持有公司 5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司,与第 3 名股东凌钢物资综合开发公司之间存在关
联关系，未知其他股东之间的关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
变动金额、幅度
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
资 产 序号
/2014 年 1-3 月 /2013 年 1-3 月 变动幅度
变动金额
(%)
预付款项 171,367,560.14 344,993,038.50 -173,625,478.36 -50.33 （1）
其他应收款 88,277,467.19 131,116,412.12 -42,838,944.93 -32.67 （2）
在建工程 271,473,976.30 128,060,011.92 143,413,964.38 111.99 （3）
预收款项 438,032,603.28 324,271,266.88 113,761,336.40 35.08 （4）
应付利息 65,062,666.64 41,500,666.63 23,562,000.01 56.77 （5）
一年内到期的非流动
50,000,000.00 -50,000,000.00 -100.00 （6）
负债
销售费用 71,226,425.05 50,936,282.11 20,290,142.94 39.83 （7）
财务费用 96,071,129.85 65,363,227.45 30,707,902.40 46.98 （8）
资产减值损失 -7,612,050.57 -1,131,185.00 -6,480,865.57 -572.93 （9）
投资收益 128,937.28 -7,774,244.64 7,903,181.92 101.66 （10）
营业外收入 1,066,109.57 5,799,472.34 -4,733,362.77 -81.62 （11）
营业外支出 299,560.10 520,292.00 -220,731.90 -42.42 （12）
所得税费用 -63,520,835.01 -28,671,277.56 -34,849,557.45 -121.55 （13）
变动说明：
（1）预付款项较年初减少 173,625,478.36 元，主要是预付大宗原燃料款减少。
（2）其他应收款较年初减少 42,838,944.93 元，主要是收到龙星公司股权转让款尾款。
（3）在建工程较年初增加 143,413,964.38 元，主要是 4#高炉大修改造、炼钢厂产品
结构转型升级改造工程等工程本期投入增加所致。
（4）预收款项较年初增加 113,761,336.40 元，主要是预收货款增加所致。
（5）应付利息较年初增加 23,562,000.01 元，主要是计提应付债券利息所致。
（6）一年内到期的非流动负债较年初减少 50,000,000.00 元，主要是本期偿还了建行
2 月 27 日到期的借款。
（7）销售费用较上年同期增加 20,290,142.94 元，主要是运输费增加所致。
（8）财务费用较上年同期增加 30,707,902.40 元，主要是短期借款利息支出增加及承
兑汇票贴息收入减少所致。
（9）资产减值损失较上年同期减少 6,480,865.57 元，主要是计提坏账准备减少。
（10）投资收益较上年同期增加 7,903,181.92 元，主要是上年同期期货投资产生的损
失，本期不存在。
（11）营业外收入较上年同期减少 4,733,362.77 元，主要是政府补助资金减少所致。
（12）营业外支出较上年同期减少 220,731.90 元，主要是车皮延时使用费减少所致。
（13）所得税费用较上年同期减少 34,849,557.45 元，主要是本期实现利润减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大关联交易
关联交 关联交 占同类交 关联交
关联交 关 联 关联交 关联交易 关联交易
易定价 易金额 易金额的 易结算
易方 关系 易类型 内容 价格(元)
原则 (万元) 比例(%) 方式
焦炭 市场价 1,067.99 17,500 28.78
电 市场价 0.60 25,279 92.06
购买商
高炉煤气 协议价 0.09 4,736
凌源钢 品
矿粉 市场价 848.14 10,163 14.13
铁集团 控 股
循环水 协议价 1.20 2,168
有限责 股东
接受劳 生铁加工 银行转
任公司 协议价 180.00 8,368
务 费 帐、银行
销售商 承兑
高炉煤气 协议价 0.07 9,009
品
凌源钢 控 股
铁运输 股 东 接受劳
运输费 协议价 3.60 1,572 22.86
有限责 的 子 务
任公司 公司
（2）2013 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公
开发行股票预案的议案》等相关事项，2013 年 3 月 27 日，公司公告《关于公司非公开发行
股票预案的议案》等相关事项，公司拟通过向不超过十家特定对象非公开发行 A 股股票募集
资金，用于收购朝阳龙山资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源傲翼新
能源有限公司 50%和 25%股权并对其进行增资。目前，该项工作正在按计划推进，无最新进
展 情 况 。 详 见 2013 年 3 月 27 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 披露的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和 2013 年 6 月 25
日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《凌源钢铁
股份有限公司关于非公开发行 A 股股票进展情况的公告》。
（3）2014 年 2 月 12 日，文广先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会秘书和副总
经理职务。同日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，聘任总会计师何志国先生兼任董
事会秘书，并提名补选何志国先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，
至 2014 年 10 月 18 日。4 月 4 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了补选何
志国先生为公司第五届董事会董事的议案。详见公司分别于 2014 年 2 月 13 日和 4 月 8 日在
《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《凌源钢铁股份有限
公司关于董事会秘书辞职的公告》、《凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十一次会议
决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》。
（4）为适应公司大型化、国际化发展需要，进一步整合公司物资采购和产品销售业务，
优化物流成本，拓宽销售渠道，创新销售模式。2014 年 3 月 19 日，经公司第五届董事会第
二十二次审议，并经 4 月 4 日公司 2014 年第一次临时股东大会批准，公司自筹资金 10 亿元
设立了凌源钢铁国际贸易有限公司，公司持有其 100%股权。详见公司分别于 2014 年 3 月 20
日、4 月 8 日和 4 月 16 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《凌源钢铁股份有限公司对外投资公告》、《凌源钢铁股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会决议公告》和《凌源钢铁股份有限公司关于完成子公司工商注册的公告》。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长： 张振勇
凌源钢铁股份有限公司董事会
2014 年 4 月 27 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,035,491,685.56 2,036,361,035.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 290,039,090.49 351,756,815.13
应收账款 141,564,916.53 174,856,549.45
预付款项 171,367,560.14 344,993,038.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,600,000.00 6,600,000.00
应收股利
其他应收款 88,277,467.19 131,116,412.12
买入返售金融资产
存货 2,260,727,312.07 2,150,171,126.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 321,572,114.50 328,808,341.91
流动资产合计 5,315,640,146.48 5,524,663,318.52
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 17,704,720.00 18,989,740.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,181,120.87 39,052,183.59
投资性房地产
固定资产 7,183,957,419.12 7,338,199,264.73
在建工程 271,473,976.30 128,060,011.92
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工程物资 20,880,354.22 17,621,011.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 580,910,333.38 588,596,000.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 346,748,901.24 266,823,652.30
其他非流动资产 300,090,017.95 300,090,017.95
非流动资产合计 8,760,946,843.08 8,697,431,882.43
资产总计 14,076,586,989.56 14,222,095,200.95
流动负债：
短期借款 4,173,500,000.00 4,372,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,021,986,993.41 1,869,500,000.00
应付账款 1,740,613,623.08 1,715,985,314.24
预收款项 438,032,603.28 324,271,266.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,765,905.16 21,531,887.19
应交税费 115,664,687.66 126,097,677.69
应付利息 65,062,666.64 41,500,666.63
应付股利
其他应付款 266,419,149.35 272,547,410.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 4,113,594.08 5,253,967.67
流动负债合计 8,846,159,222.66 8,798,688,191.27
非流动负债：
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长期借款 111,000,000.00 111,000,000.00
应付债券 1,467,486,874.34 1,466,138,732.06
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,262,305.00 1,583,560.00
其他非流动负债 16,981,909.74 18,006,210.33
非流动负债合计 1,596,731,089.08 1,596,728,502.39
负债合计 10,442,890,311.74 10,395,416,693.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 804,002,200.00 804,002,200.00
资本公积 56,133,178.98 57,096,943.98
减：库存股
专项储备 31,811,950.20 31,376,037.53
盈余公积 576,130,563.97 576,130,563.97
一般风险准备
未分配利润 2,165,618,784.67 2,358,072,761.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,633,696,677.82 3,826,678,507.29
少数股东权益
所有者权益合计 3,633,696,677.82 3,826,678,507.29
负债和所有者权益总计 14,076,586,989.56 14,222,095,200.95
法定代表人：张振勇 主管会计工作负责人：何志国 会计机构负责人：何志国
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,001,922,217.01 1,935,350,627.53
交易性金融资产
应收票据 465,660,983.82 450,098,692.96
应收账款 285,485,811.59 287,693,475.66
预付款项 174,994,916.62 345,005,819.48
应收利息 6,600,000.00 6,600,000.00
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600231 凌源钢铁股份有限公司 2014 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 81,892,672.73 65,571,095.03
存货 1,923,694,236.06 1,888,500,176.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 248,323,119.89 271,526,648.74
流动资产合计 5,188,573,957.72 5,250,346,535.94
非流动资产：
可供出售金融资产 17,704,720.00 18,989,740.00
持有至到期投资
长期应收款 208,022,018.11 208,022,018.11
长期股权投资 1,036,222,153.11 1,036,093,215.83
投资性房地产
固定资产 | 凌源钢铁股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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