关于凌源钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项报告
目 录
1、 专项报告
2、 附表
委托单位：凌源钢铁股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0421-6838259
附表2
关于凌源钢铁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付款项 | 16,376.68 | 862,863.13 | 867,456.01 | 11,783.80 | 购销款 | 经营性往来 | |
| 凌源钢铁集团有限责任公司 | 控股股东 | 预付款项 | 41,500.00 | 41,500.00 | 注1 | |||||
| 上市公司的子公司及 |
| 其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 16,376.68 | 904,363.13 | 908,956.01 | 11,783.80 | / | / |
注1：依据中国银行业监督管理委员会令2010年第1号《流动资金贷款管理暂行办法》文件精神，部分银行贷款采取“贷款人受托支付”方式，公司与凌源钢铁集团有限责任公司相互指定为受托人，2023年发生合计受托支付贷款金额为41,500.00万元。
公司负责人（法定代表人）：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊