沧州大化股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人平海军、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 3,742,311,182.22 3,041,242,665.86 23.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,116,470,998.57 1,091,465,617.84 2.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3052 4.2088 2.29
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 104,188,573.35 -72.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4018 -72.92
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -200,966.61 52,800,834.40 -100.54
基本每股收益(元) -0.0008 0.2036 -100.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.2063 -
稀释每股收益(元) -0.0008 0.2036 -100.56
全面摊薄净资产收益率(%) -0.018 4.7293 减少3.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.046 4.7922 减少3.35个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 446,859.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,587,660.91
少数股东权益影响额 675,321.99
所得税影响额 -237,158.14
合计 -702,637.82
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,890
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
沧州大化集团有限责任公司 148,948,523 人民币普通股
广发小盘成长股票型证券投资基金 6,300,000 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4,725,816 人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 3,742,190 人民币普通股
交银施罗德精选股票证券投资基金 2,872,894 人民币普通股
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,860,684 人民币普通股
海富通股票证券投资基金 2,665,322 人民币普通股
中海优质成长证券投资基金 1,782,771 人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,780,994 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
序号 财务报表项目 期末帐面余额/本期数 年初帐面余额/上年同期数 差异变动金额 差异变动幅度（%）
1 货币资金 887,216,810.71 459,085,626.36 428,131,184.35 93.26
2 应收票据 3,150,000.00 1,100,000.00 2,050,000.00 186.36
3 应收帐款 9,472,961.96 2,386,141.28 7,086,820.68 297.00
4 预付帐款 167,252,562.02 22,031,427.07 145,221,134.95 659.15
5 其他应收款 12,004,346.35 4,591,370.40 7,412,975.95 161.45
6 其他流动资产 126,825.72 18,090,413.16 -17,963,587.44 -99.30
7 固定资产 2,190,523,174.42 827,746,073.89 1,362,777,100.53 164.64
8 在建工程 31,843,345.52 951,822,784.54 -919,979,439.02 -96.65
9 工程物资 71,810,379.13 467,472,528.60 -395,662,149.47 -84.64
10 短期借款 631,000,000.00 383,500,000.00 247,500,000.00 64.54
11 应付票据 54,967,152.70 34,348,000.00 20,619,152.70 60.03
12 应付帐款 396,304,535.14 119,603,831.38 276,700,703.76 231.35
13 应交税费 -15,127,689.00 8,289,766.05 -23,417,455.05 -282.49
14 应付股利 5,226,295.15 62,987.16 5,163,307.99 8,197.40
15 其他应付款 26,086,687.01 153,554,107.05 -127,467,420.04 -83.01
16 一年内到期的非流动负债 135,750,000.00 59,000,000.00 76,750,000.00 130.08
17 营业税金及附加 1,693,220.22 4,033,274.37 -2,340,054.15 -58.02
18 资产减值损失 3,687,665.45 150,673.16 3,536,992.29 2,347.46
19 非流动资产处置损失 270,434.22 4,037.36 266,396.86 6,598.29
注1. 货币资金变动的主要原因：系本年正常经营盈利产生现金流量增加和长短期借款增加。
注2. 应收票据变动的主要原因：系收到客户交来的银行承兑汇票增加。
注3. 应收帐款变动的主要原因：系正常销售形成的期末应收未收货款。
注4. 预付帐款变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产，原记入工程物资的项目预付款在9月末记入本科目。
注5. 其他应收款变动的主要原因：系本期借款支付大修费增加。
注6. 其他流动资产变动的主要原因：主要是企业按季预缴企业所得税，08年应交企业所得税小于已交税金，该差额在09年年初作为流动资产反映；期末该部分税款已退回。
注7. 固定资产变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产。
注8. 在建工程变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产。
注9. 工程物资变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产。
注10. 短期借款变动的主要原因：用于生产经营的流动资金贷款增加。
注11. 应付票据变动的主要原因：系正常经营开立的银行承兑汇票。
注12. 应付帐款变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产，暂估入库数增加；并且，原记入其他应付款的项目应付款在9月末记入本科目。
注13. 应交税费变动的主要原因：系实行消费型增值税导致留抵的进项增值税增加。
注14. 应付股利变动的主要原因：系应付未付沧州大化集团有限责任公司股利增加。
注15. 其他应付款变动的主要原因：聚海分公司的5万吨TDI项目于9月末估转资产，原记入其他应付款的项目应付款在9月末记入本科目。
注16. 一年内到期的非流动负债变动的主要原因：系下一年度到期的长期借款增加。
注17. 营业税金及附加变动的主要原因：系收入减少导致增值税减少，进而导致计提的城建税和教育费附加减少。
注18. 资产减值损失变动的主要原因：本期对闲置长期资产计提减值准备增加。
注19. 非流动资产处置损失变动的主要原因：系处置非流动资产导致损失增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
