沧州大化股份有限公司 2012 年年度报告
沧州大化股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人武洪才、主管会计工作负责人及会计机构负责人孙磊声明：保证年度报告
中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司股东净利润
288,432,071.82 元，按母公司实现净利润 296,443,909.96 元提取 10％的法定盈余公积
29,644,391 元后，本年可供分配利润 258,787,680.82 元，累计可供股东分配的利润为
739,097,017.62 元。 公司拟以 2012 年末总股本 259,331,620 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.2 元（含税），共计 31,119,794.40 元，剩余 707,977,223.22 元结转至下年度
分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过。
六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 20
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 125
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司 指 沧州大化股份有限公司
母公司 指 沧州大化集团有限责任公司
中国化工 指 中国化工集团公司
农化总公司 指 中国化工农化总公司
TDI 公司 指 沧州大化 TDI 有限责任公司
聚海分公司 指 沧州大化股份有限公司聚海分公司
新星工贸 指 沧州大化集团新星工贸有限责任公司
联星工贸 指 沧州大化联星工贸有限责任公司
联星运输 指 沧州大化联星运输有限公司
黄骅氯碱 指 沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
百利塑胶 指 沧州百利塑胶有限公司
沧州市国资委 指 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度
报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 沧州大化股份有限公司
公司的中文名称简称 沧州大化
公司的外文名称 CANGZHOU DAHUA CO.,LTD
公司的法定代表人 武洪才
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金津 张玲
联系地址 沧州市运河区永济东路 19 号 沧州市运河区永济东路 19 号
电话 0317-3556143 0317-3556897
传真 0317-3025065 0317-3025065
电子信箱 czdhzqb@126.com czdhzqb@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 沧州市运河区永济东路 19 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 沧州市运河区永济东路 19 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.czdh.chemchina.com
电子信箱 czdhzqb@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 沧州大化
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 11 月 12 日
注册登记地点 沧州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 70071422-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
无
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
无
七、 其他有关资料
中瑞岳华会计师事务所（特殊普
名称
通合伙）
北京市东城区永定门西滨河路 8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9
层
卢广林
签字会计师姓名
唐其勇
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 3,356,699,522.41 2,586,455,506.66 29.78 2,584,898,359.05
归属于上市公司股东的净利
288,432,071.82 70,198,567.12 310.88 95,477,962.60
润
归属于上市公司股东的扣除非
289,076,640.71 69,032,837.63 318.75 95,060,218.01
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 482,608,562.98 130,001,339.40 271.23 197,810,096.86
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,516,586,380.80 1,235,934,257.58 22.71 1,204,058,501.65
总资产 4,617,486,876.61 4,262,882,426.01 8.32 4,108,554,596.30
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.1122 0.2707 310.86 0.3682
稀释每股收益（元／股） 1.1122 0.2707 310.86 0.3682
扣除非经常性损益后的基本
1.1147 0.2662 318.75 0.3666
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.99 5.79 增加 15.2 个百分点 8.22
扣除非经常性损益后的加权
21.03 5.70 增加 15.33 个百分点 8.19
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -607,652.65 -59,488.88 -97,989.36
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
1,344,466.00 802,800.00 2,749,120.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和
-2,326,930.04 1,109,675.00 -2,082,377.54
支出
少数股东权益影响额 1,129,285.73 -461,610.96 58,058.17
所得税影响额 -183,737.93 -225,645.67 -209,066.68
合计 -644,568.89 1,165,729.49 417,744.59
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年尿素市场基本呈现“紧平衡”状态。上半年受冬小麦春季追肥及高氮复合肥生产大
量采购的影响，尿素产品销售情况良好，与去年同期相比，价格攀升较大。下半年公司尿素销
售由国内转为出口，受国际宏观经济形势的影响，国际市场尿素价格也呈下滑态势，公司通过
与客户积极的沟通及采取多种销售举措，凭借过硬的品质和信誉，以较为理想的价格签订了尿
素出口订单。
TDI 产品，自 2012 年 9 月初以来，因前期市场低迷、严重供应不足，市场出现了价格快速
攀升、产品供不应求的局面，公司紧跟市场，抓住有利时机，在保证设备安全稳定运行的前提
下，满负荷生产，同时制定周密的营销计划，多渠道拓宽销售市场，取得了较好的销售业绩，
为公司利润增长提供了新的动力。
公司在建项目 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目于 2012 年 5 月 16 日一次投料试
车成功，生产出合格的 TDI 产品，并实现了满负荷运行。公司另一在建项目，DNT 扩产项目一
期工程，于 2012 年 5 月 2 日实现一次投料试车成功，生产出合格的 DNT 产品，经过 72 小时满
负荷运行装置考核，实现达标达产。目前该装置运行稳定，降低了 TDI 原材料采购成本，完善
了产品产业链。
报告期内，公司积极推进销售模式转型并取得了初步成效。成立 TDI 产品应用研发室，初
步建立研发、生产、销售、运输、服务一体化营销模式；密切关注宏观调控政策和市场价格走
势，建立灵活反应市场价格的月定价机制；牢牢把握国际、国内两个市场，优化产品区域投放
布局，扩大直销比例，尿素、TDI 实现产销平衡，新增 TDI 产能得到了及时消化。
报告期内，公司围绕安全稳定生产、节本降耗开展了一系列的技改活动：如尿素装置的排
放液收集槽项目、合成 161- E 项目，都取得了良好的效果；聚海分公司的锅炉加装声波吹灰器
项目的实施，有效延长了锅炉烟道换热装置的使用周期；循环水风机由电力驱动改为水力驱动，
减少了电力资源的消耗等等。公司通过多项技改技措的实施优化了系统、稳定了生产，切实降
低了成本、消耗。
2012 年公司共生产合成氨 33.65 万吨，同比减少 1.18 万吨；生产尿素 51.19 万吨，同比减
少 2.76 万吨；生产浓硝酸 4.35 万吨，同比减少 0.17 万吨，主要原因是 11 月份因天然气停供导
致我公司尿素及硝酸生产装置停产 38 天，影响了部分产量；聚海分公司生产 TDI 产品 8.44 万
吨，同比增加 3.11 万吨，主要原因是公司新建 10 万吨 TDI 项目一期工程 7 万吨 TDI 项目投产，
新增部分产能；TDI 公司生产 TDI 产品 3.39 万吨，同比增加 0.1 万吨。
报告期内，公司（合并）实现营业收入 335,669.95 万元，营业利润 38,201.25 万元；实现归
属于母公司的净利润 28,843.21 万元，每股收益 1.1122 元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,356,699,522.41 2,586,455,506.66 29.78
营业成本 2,550,479,568.27 2,193,705,217.59 16.26
销售费用 16,918,491.39 15,409,052.30 9.80
管理费用 257,352,666.78 208,579,768.14 23.38
财务费用 136,735,228.09 96,007,226.20 42.42
经营活动产生的现金流量净额 482,608,562.98 130,001,339.40 271.23
投资活动产生的现金流量净额 -249,906,328.76 -563,225,709.32 55.63
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筹资活动产生的现金流量净额 -111,859,251.53 98,011,714.04 -214.13
研发支出 1,815,291.03 1,855,837.59 -2.18
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
聚海分公司年产 7 万吨 TDI 装置于 5 月 26 日投产，使主产品 TDI 的产销量同比增加，
且 TDI 售价同比也增长较大，增加了公司的销售收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年公司生产尿素 51.19 万吨，加年初库存共销售尿素 51.21 万吨，因天然气停供导致
我公司尿素装置停产 38 天，影响了部分产量；生产 TDI11.83 万吨，加年初库存共销售 TDI12
万吨，产量较上年增长 41%，销量较去年增长 39%，主要原因为公司年产 7 万吨 TDI 项目投
产增加了 TDI 产能。
(3) 主要销售客户的情况
前五名客户的营业收入情况
期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例
2012 年 910,518,929.13 27.13%
3、 成本
成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化工行业 直接材料 2,113,820,376.92 83.08 1,799,231,942.91 82.21 17.48
直接人工 84,063,196.66 3.30 78,213,710.48 3.57 7.48
制造费用 346,415,024.21 13.62 311,230,929.34 14.22 11.30
合计 2,544,298,597.79 2,188,676,582.73 16.25
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
尿素
直接材料 662,611,734.60 89.39 692,213,136.96 88.47 -4.28
直接人工 20,473,088.06 2.76 24,040,829.91 3.07 -14.84
制造费用 58,191,188.88 7.85 66,167,561.69 8.46 -12.05
合计 741,276,011.54 100.00 782,421,528.56 100.00 -5.26
TDI
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直接材料 1,417,887,506.88 81.35 1,097,821,190.00 81.38 29.15
直接人工 39,813,560.01 2.28 29,815,191.87 2.21 33.53
制造费用 285,293,732.87 16.37 221,339,003.40 16.41 28.89
合计 1,742,994,349.76 100.00 1,348,975,385.27 100.00 29.21
4、 费用
财务费用 2012 年度发生数为 136,735,228.09 元，比上年数增加 42.42%，其主要原因是：聚
海分公司 7 万吨 TDI 项目本期转固后，其专门借款利息支出由资本化变成费用化所致。
5、 研发支出
研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 2,020,572.43
研发支出合计 2,020,572.43
研发支出总额占净资产比例（%） 0.13
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.06
6、 现金流
经营活动产生的现金流量净额 2012 年度数为 482,608,562.98 元，比上年数增加 271.23%，
其主要原因是：本期营业收入增加，主营产品现金流量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 2012 年度数为-249,906,328.76 元，比上年数增加 55.63%，
其主要原因是：固定资产项目投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 2012 年度数为-111,859,251.53 元，比上年数减少 214.13%，
其主要原因是：与上期相比从银行借款减少所致。
7、 其它
公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于 2012 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了公司拟公开增发股
票事项。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（％） 年增减（%）
(%) 减(%)
增加 9.1 个
化工行业 3,330,230,092.80 2,544,298,597.79 23.60 30.10 16.25
百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本
毛利率 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增
（％） 年增减（%）
(%) 减(%)
增加 2.9 个
尿素 1,091,514,742.90 741,276,011.54 32.09 -1.22 -5.26
百分点
沧州大化股份有限公司 2012 年年度报告
增加 19.56
TDI 2,159,593,678.80 1,742,994,349.76 19.29 60.52 29.21
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 1,270,476,339.74 36.00
省外 2,059,753,753.06 26.71
公司的尿素产品,主要销往华北地区和东北地区，尤其在河北区域市场是龙头企业。报告期
内，由于 2012 年尿素市场整体形势不错，特别是春季市场出现尿素供应量偏紧的情况，公司加
大了对河北市场的投放量，相应其它区域的销售量略有减少；公司的 TDI 产品随着产能的增加，
市场占有率明显扩大，目前已覆盖国内大部分区域，包括华北、华南、西南、东北。
(三) 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 本期期末金
上期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
应收票据 306,921,890.41 6.65 155,648,208.93 3.65 97.19
应收账款 2,441,368.88 0.05 10,071,379.80 0.24 -75.76
其他应收款 12,338,902.07 0.27 5,457,669.00 0.13 126.08
2,829,382,953.
固定资产 61.28 1,934,643,376.64 45.38 46.25
在建工程 114,441,849.45 2.48 920,553,511.09 21.59 -87.57
工程物资 60,713,435.96 1.31 167,539,786.84 3.93 -63.76
短期借款 195,000,000.00 4.22 88,000,000.00 2.06 121.59
应付账款 155,774,057.66 3.37 257,253,871.24 6.03 -39.45
应交税费 24,911,381.17 0.54 -34,976,139.47 -0.82 171.22
其他应付款 192,796,826.43 4.18 141,625,914.91 3.32 36.13
一年内到期的
641,216,527.03 13.89 425,740,502.99 9.99 50.61
非流动负债
长期应付款 350,022,835.98 7.58 189,960,134.69 4.46 84.26
变动说明如下：
应收票据 ：公司产品销售收取的银行承兑汇票增加所致。
应收账款 ：正常经营业务产生的往来款项减少所致。
其他应收款 ：预缴下年医疗保险及生育保险 7,667,228.80 元所致。
固定资产 ：本期 7 万吨 TDI 项目估转固定资产所致。
在建工程 ：本期 7 万吨 TDI 项目估转固定资产所致。
