600229 青岛碱业股份有限公司 2013 年第三季度报告
青岛碱业股份有限公司
2013 年第三季度报告
600229 青岛碱业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 郭汉光
主管会计工作负责人姓名 战仲华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 战仲华
公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）战仲华保证季度报告中
财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,652,095,686.24 2,740,522,228.61 -3.23
归属于上市公司股东的净资产 1,068,276,638.83 1,050,709,927.00 1.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 184,088,036.83 -29,600,399.98 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,371,066,903.24 1,522,288,439.60 -9.93
归属于上市公司股东的净利润 17,844,611.19 -180,965,883.13 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-105,807,158.95 -175,946,695.39 不适用
益的净利润
增加 17.77 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.68 -16.09
分点
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.46 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.46 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -16,105.81 -72,300.48 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
青岛市财政局限产减排奖励
合国家政策规定、按照一定标准 170,592,860.33 172,579,610.33
及供热补贴等
定额或定量持续享受的政府补
助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
持有光大银行证券公允价值
生的公允价值变动损益，以及处 -279,400.00 -1,397,000.00
变动
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
-2,461,545.11 -10,486,500.32 天柱公司搬迁损失等
收入和支出
所得税影响额 -39,668,115.37 -40,160,027.67
少数股东权益影响额（税后） -28,997.03 3,187,988.28
合计 128,138,697.01 123,651,770.14
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 57,178
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
青岛海湾集团有限公司 国有法人 34.26 135,587,250 无
青岛天柱化工(集团)有限
国有法人 1.11 4,368,700 无
公司
青岛凯联（集团）有限责任
国有法人 0.73 2,904,762 无
公司
国际金融－汇丰－
JPMORGAN CHASE BANK, 未知 0.61 2,399,148 未知
NATIONAL ASS0CIATION
王素芳 未知 0.51 1,991,189 未知
王军 未知 0.40 1,576,957 未知
管伯仁 未知 0.33 1,308,500 未知
陈平 未知 0.26 1,030,999 未知
宋文 未知 0.25 991,502 未知
顾安琪 未知 0.25 990,000 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
青岛海湾集团有限公司 135,587,250 人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司 4,368,700 人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司 2,904,762 人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK,
2,399,148 人民币普通股
NATIONAL ASS0CIATION
王素芳 1,991,189 人民币普通股
王军 1,576,957 人民币普通股
管伯仁 1,308,500 人民币普通股
陈平 1,030,999 人民币普通股
宋文 991,502 人民币普通股
顾安琪 990,000 人民币普通股
1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青
岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系；
2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青岛凯联
上述股东关联关系或一致行动的说明
（集团）有限责任公司，存在关联关系；
3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知
其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期财务状况分析
单位：万元
项 目 期末金额 年初金额 增减% 变动的主要原因说明
预付账款 5,051.62 2,685.25 88.13 本期预付土地款。
在建工程 8,041.74 5,124.55 56.93 青钢宿舍供热系统改造等项目增加。
长期待摊费用 337.32 257.63 30.93 本期计提辅助材料篷布等，分期摊销。
预收账款 3,412.14 7,744.09 -55.94 公司按计划向预付款客户发售商品。
其他流动负债 321.92 1,287.67 -75.00 入网费转入，一年内分期摊计收入。
其他非流动负债 10,939.62 8,075.63 35.46 入网费转入增加。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
主要原因是增值税、营业税及附加费同
营业税金及附加 744.50 522.15 42.58
比增加。
本期计提应收账款坏账准备、存货跌价
资产减值损失 -595.90 1,655.97 135.98
准备同比减少。
投资收益 197.30 63.58 210.29 权益性收益同比增加。
其中：对联营企业和合
103.99 -49.44 310.33 联营企业利润同比增加。
营企业的投资收益
营业外收入 17,292.98 1,245.61 1288.32 本期取得政府补贴同比增加。
营业外支出 1,090.90 2,921.83 -62.66 天柱化肥搬迁费用同比减少。
利润总额 3,466.28 -17,726.71 119.55 母公司利润同比增加。
所得税费用 1,005.78 443.61 126.73 利润同比增加。
净利润 2,460.50 -18,170.31 113.54 母公司利润同比增加。
归属于母公司所有者的
1,784.46 -18,096.59 109.86 母公司利润同比增加。
净利润
少数股东损益 676.04 -73.73 1016.96 子公司利润同比增加。
基本每股收益 0.05 -0.46 109.86 利润同比增加。
稀释每股收益 0.05 -0.46 109.86 利润同比增加。
综合收益总额 2,432.71 -18,179.87 113.38 利润同比增加。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
经营活动产生的现金流 本期取得青岛市政府节能减排补贴增
18,408.80 -2,960.04 721.91
量净额 加。
投资活动产生的现金流 购建长期资产支出减少及收到处置土地
4,350.36 -6,706.45 164.87
量净额 款较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流
-13,948.17 2,724.98 -611.86 公司贷款规模较上年同期减少所致。
量净额
现金及现金等价物净增 主要影响因素是经营活动现金净流量同
8,811.00 -6,941.51 226.93
加额 比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2013 年 8 月 2 日公司收到青岛市财政局青财企【2013】33 号《青岛市财政局关于拨付
青岛碱业股份有限公司限产减排奖励资金的通知》，给予公司减排奖励资金 1.6 亿元，计入营
业外收入。2013 年 8 月 14 日，该项补助款已经到账，按照相关规定确认为当期损益，对公司
利润产生了正面影响。
2、根据青岛市人民政府《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》及青岛市城市规划，
青岛碱业股份有限公司母公司及子公司青岛华东制钙有限公司所处区域已列入搬迁范围。公司
于 7 月 1 日召开的七届六次董事会审议通过了《关于启动公司搬迁发展工作的议案》，正式启
动了母公司及子公司青岛华东制钙有限公司的搬迁发展工作，申请进入青岛市老城区企业搬迁
改造计划。8 月 19 日，公司收到青岛海湾集团有限公司转发的青岛市老城区企业搬迁改造会议
纪要第 14 号《市老城区企业搬迁改造协调领导小组第十八次联席会会议纪要》，会议原则同意
青岛碱业股份有限公司列入青岛市 2013 年第二批（总第十二批）搬迁计划。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
三季度以来，公司主导产品纯碱价格略有回升，与去年同期相比，公司经营性亏损有所减
少。另外公司收到青岛市财政局拨付的限产减排奖励资金 1.6 亿元，按照相关规定确认为当期
损益，因此公司预测 2013 年度将实现扭亏为盈。
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法定代表人:郭汉光
2013 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 453,325,284.89 365,215,311.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19,907,250.00 21,304,250.00
应收票据 122,742,846.33 102,715,143.68
应收账款 156,798,716.82 147,385,808.21
预付款项 50,516,234.67 26,852,463.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,465,474.08 37,961,439.24
买入返售金融资产
存货 156,594,062.75 217,257,550.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 997,349,869.54 918,691,967.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,489,515.10 2,860,047.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,473,419.77 56,000,721.98
投资性房地产
固定资产 913,148,167.76 994,581,597.49
在建工程 80,417,390.98 51,245,489.38
工程物资
固定资产清理 3,460,348.46 69,961,093.64
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,150,420.96 439,306,482.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,373,212.87 2,576,332.56
递延所得税资产 114,360,371.70 116,425,527.00
其他非流动资产 88,872,969.10 88,872,969.10
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非流动资产合计 1,654,745,816.70 1,821,830,260.93
资产总计 2,652,095,686.24 2,740,522,228.61
流动负债：
短期借款 769,000,000.00 869,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 107,611,686.64 119,219,384.06
应付账款 327,851,712.47 309,426,638.64
预收款项 34,121,415.74 77,440,892.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,474,980.60 44,969,378.32
应交税费 7,151,682.05 7,065,053.71
应付利息
应付股利 494,303.15 494,303.15
其他应付款 44,210,457.30 42,595,709.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,219,179.60 12,876,718.48
流动负债合计 1,342,135,417.55 1,483,088,078.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,301,146.45 2,743,029.57
其他非流动负债 109,396,161.53 80,756,276.00
非流动负债合计 111,697,307.98 83,499,305.57
负债合计 1,453,832,725.53 1,566,587,383.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 743,304,817.76 743,582,717.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,595,640.71 136,595,640.71
一般风险准备
未分配利润 -207,410,029.64 -225,254,640.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,068,276,638.83 1,050,709,927.00
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少数股东权益 129,986,321.88 123,224,917.87
所有者权益合计 1,198,262,960.71 1,173,934,844.87
负债和所有者权益总计 2,652,095,686.24 2,740,522,228.61
公司法定代表人: 郭汉光 主管会计工作负责人:战仲华 会计机构负责人:战仲华
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 302,081,742.70 204,733,884.41
交易性金融资产 19,907,250.00 21,304,250.00
应收票据 114,999,797.84 91,966,788.68
应收账款 147,642,523.44 112,075,339.97
预付款项 32,026,660.20 15,674,960.50
应收利息
应收股利
其他应收款 208,718,553.71 270,424,594.98
存货 52,941,263.46 105,645,492.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 878,317,791.35 821,825,311.53
非流动资产：
可供出售金融资产 2,489,515.10 2,860,047.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 729,693,991.93 731,221,294.14
投资性房地产
固定资产 727,070,070.52 798,543,134.82
在建工程 77,340,574.11 48,398,650.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,628,960.30 100,624,848.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,181,925.52 104,693,198.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,738,405,037.48 1,786,341,173.22
资产总计 2,616,722,828.83 2,608,166,484.75
流动负债：
短期借款 749,000,000.00 819,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 107,611,686.64 119,219,384.06
应付账款 325,993,687.70 272,406,221.20
预收款项 15,751,135.71 17,619,623.04
应付职工薪酬 7,787,073.84 5,868,235.80
应交税费 7,326,375.54 7,522,586.20
应付利息
应付股利 20,148.70 20,148.70
其他应付款 58,346,801.73 51,930,702.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,219,179.60 12,876,718.48
流动负债合计 1,275,056,089.46 1,306,463,619.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,301,146.45 2,743,029.57
其他非流动负债 109,396,161.53 80,756,276.00
非流动负债合计 111,697,307.98 83,499,305.57
负债合计 1,386,753,397.44 1,389,962,925.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 738,929,096.02 739,206,995.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,595,640.71 136,595,640.71
一般风险准备
未分配利润 -41,341,515.34 -53,385,286.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,229,969,431.39 1,218,203,559.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,616,722,828.83 2,608,166,484.75
公司法定代表人: 郭汉光 主管会计工作负责人:战仲华 会计机构负责人:战仲华
4.2
合并利润表
编制单位: 青岛碱业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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| 公告日期:2013-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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