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圣济堂2018年第三季度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2018-11-13

公司代码:600227 公司简称:圣济堂

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人(会计主管人员)吴焕保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,021,596,823.906,936,940,416.601.22
归属于上市公司股东的净资产4,858,277,969.074,667,671,796.884.08
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额319,942,478.96-192,570,397.09不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,716,487,486.921,084,202,695.6158.32
归属于上市公司股东的净利润189,589,700.88-24,779,479.62不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润186,456,097.47-79,417,292.37不适用
加权平均净资产收益率(%)3.92-0.53增加4.45个百分点
基本每股收益(元/股)0.1092-0.0143不适用
稀释每股收益(元/股)0.1092-0.0143不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益-6,123.09-190,205.65
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外573,372.007,904,716.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,302,376.40-4,027,918.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-258,332.26-552,988.84
合计-993,459.753,133,603.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)70,424
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
贵州渔阳贸易有限公司490,918,23628.27490,918,236质押443,326,840境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司95,660,3785.510国有法人
中国长城资产管理股份有限公司94,339,6225.430国有法人
贵州赤天化集团有限责任公司82,039,2104.720质押80,670,000境内非国有法人
建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划32,783,7791.890境内非国有法人
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划32,778,7031.890境内非国有法人
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划30,155,2791.740境内非国有法人
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划28,950,6701.670境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户14,655,0000.840其他
曾鸿斌14,294,5400.820境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
长城国融投资管理有限公司95,660,378人民币普通股95,660,378
中国长城资产管理股份有限公司94,339,622人民币普通股94,339,622
贵州赤天化集团有限责任公司82,039,210人民币普通股82,039,210
建信基金-工商银行-陕西国际信托-陕国投·海棠1号定向投资集合资金信托计划32,783,779人民币普通股32,783,779
东海基金-浦发银行-云南国际信托-云南信托锦瑟年华2号集合资金信托计划32,778,703人民币普通股32,778,703
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划30,155,279人民币普通股30,155,279
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划28,950,670人民币普通股28,950,670
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户14,655,000人民币普通股14,655,000
曾鸿斌14,294,540人民币普通股14,294,540
王淑娟12,681,700人民币普通股12,681,700
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前10大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为同一实际控制人; 中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1报告期内公司资产负债表变动情况:

单位:元币种:人民币

科目期末余额期初余额增减比例(%)
1)应收票据及应收账款835,538,806.64617,073,943.3135.40
2)预付款项356,297,149.47127,083,678.61180.36
3)其他应收款32,220,662.40137,389,296.96-76.55
4)其他流动资产126,120,054.32215,376,849.92-41.44
5)在建工程100,334,179.6058,358,678.5971.93
6)应付票据及应付账款451,264,880.63324,825,853.8038.93
7)预收款项233,656,514.14101,598,624.99129.98
8)应交税费9,983,833.8523,136,751.36-56.85
9)应付利息282,444.443,316,282.29-91.48
10)未分配利润306,148,589.98116,558,889.10162.66

1) 应收票据及应收账款增加的原因主要是子公司销售货款回笼较慢所致。2) 预付账款增加的原因主要是本期子公司预付原材料采购款及工程预付款所致。3) 其他应收款减少的原因主要是本期下属子公司收回代付拆迁补偿款所致。4) 其他流动资产减少的原因主要是本期子公司收到部分留抵的增值税进项税返还所致。5) 在建工程增加的原因主要是子公司在建项目发生支出增加所致。6) 应付票据及应付账款增加的原因主要是应付原材料及设备款增加所致。7) 预收账款增加的原因主要是下属子公司预收的货款增加所致。8) 应交税费减少的原因主要是子公司本期缴纳上年度企业所得税所致。9) 应付利息减少的原因主要是本期支付银行等金融机构借款利息所致。10)未分配利润增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.2报告期内公司利润表变动情况:

单位:元币种:人民币

科 目本期金额上年同期增减比例(%)
营业收入1,716,487,486.921,084,202,695.6158.32
投资收益51,572,117.12-100.00
营业外收入8,711,512.534,347,683.42100.37
营业外支出5,024,920.28631,627.78695.55
所得税费用32,736,203.1221,320,210.3553.55

1)营业收入增加的原因主要是本期化工板块及医药板块销售增长所致。2)投资收益减少的主要原因主要是上期确认原控股子公司康心药业股权转让投资收益所致。

3)营业外收入增加的原因主要是本期收到的政府补助增长所致。4)营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。5)所得税费用增加的原因主要是本期利润总额增加所致。

3.1.3报告期内公司公司现金流量表变动情况:

单位:元币种:人民币

项目本期金额上期金额增减比例(%)
经营活动产生的现金量319,942,478.96-192,570,397.09不适用
投资活动产生的现金量49,208,616.0765,213,672.73-24.54
筹资活动产生的现金量-366,603,042.028,132,788.76不适用

1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品收到的现金增加所致。2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期收到原控股子公司康心药业股权转让款所致。

3)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿付赤天化集团欠款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称贵州圣济堂医药产业股份有限公司
法定代表人丁林洪
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金427,303,328.26426,422,878.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款835,538,806.64617,073,943.31
其中:应收票据4,058,249.898,964,495.86
应收账款831,480,556.75608,109,447.45
预付款项356,297,149.47127,083,678.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款32,220,662.40137,389,296.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货248,043,691.32289,977,061.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产109,011,327.13119,011,327.13
其他流动资产126,120,054.32215,376,849.92
流动资产合计2,134,535,019.541,932,335,036.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产6,795,500.006,795,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资20,654,400.0020,654,400.00
投资性房地产196,983,910.22201,775,487.45
固定资产4,082,708,023.014,274,420,865.26
在建工程100,334,179.6058,358,678.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产160,254,196.06163,192,782.26
开发支出3,345,028.443,338,559.19
商誉3,361,845.54
长期待摊费用202,713.68
递延所得税资产36,920,782.8136,920,782.81
其他非流动资产275,501,225.00239,148,325.00
非流动资产合计4,887,061,804.365,004,605,380.56
资产总计7,021,596,823.906,936,940,416.60
流动负债:
短期借款282,450,000.00330,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款451,264,880.63324,825,853.80
预收款项233,656,514.14101,598,624.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬92,260,847.3092,117,334.33
应交税费9,983,833.8523,136,751.36
其他应付款479,419,615.61658,098,754.11
其中:应付利息282,444.443,316,282.29
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债298,000,000.00275,500,000.00
其他流动负债3,073,583.50
流动负债合计1,850,109,275.031,805,277,318.59
非流动负债:
长期借款278,990,000.00429,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,449,178.46
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债34,822,006.6733,542,122.67
非流动负债合计313,812,006.67463,991,301.13
负债合计2,163,921,281.702,269,268,619.72
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,736,319,081.001,736,319,081.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,515,829,134.612,515,829,134.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备41,632,537.7240,616,066.41
盈余公积258,348,625.76258,348,625.76
一般风险准备
未分配利润306,148,589.98116,558,889.10
归属于母公司所有者权益合计4,858,277,969.074,667,671,796.88
少数股东权益-602,426.87
所有者权益(或股东权益)合计4,857,675,542.204,667,671,796.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,021,596,823.906,936,940,416.60

法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金83,178,269.21308,869,865.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款87,387,220.72162,917,601.48
其中:应收票据
应收账款87,387,220.72162,917,601.48
预付款项98,721,645.481,355,733,761.32
其他应收款1,271,736,735.0886,193,171.29
其中:应收利息
应收股利
存货11,622,158.5311,736,488.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产109,011,327.13119,011,327.13
其他流动资产2,105,321.762,241,838.72
流动资产合计1,663,762,677.912,046,704,054.22
非流动资产:
可供出售金融资产6,795,500.006,795,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,500,274,567.744,369,274,567.74
投资性房地产196,983,910.22201,775,487.45
固定资产93,050,623.9295,983,065.65
在建工程328,244.98
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,537,891.431,573,748.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产31,400,367.5431,400,367.54
其他非流动资产694,944.00694,944.00
非流动资产合计4,831,066,049.834,707,497,681.34
资产总计6,494,828,727.746,754,201,735.56
流动负债:
短期借款50,000,000.00180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款54,223,612.4111,320,235.81
预收款项43,382,387.9846,311,530.56
应付职工薪酬89,905,526.6791,774,829.54
应交税费3,917,418.794,013,729.78
其他应付款337,567,700.64460,250,040.69
其中:应付利息282,444.442,367,691.66
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债125,000,000.0057,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计703,996,646.49850,670,366.38
非流动负债:
长期借款78,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计78,000,000.00
负债合计703,996,646.49928,670,366.38
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,736,319,081.001,736,319,081.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,829,903,868.412,829,903,868.41
减:库存股
其他综合收益
专项储备33,777,772.4333,821,003.20
盈余公积252,963,625.76252,963,625.76
未分配利润937,867,733.65972,523,790.81
所有者权益(或股东权益)合计5,790,832,081.255,825,531,369.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,494,828,727.746,754,201,735.56

法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

合并利润表2018年1—9月编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入572,504,976.20455,362,994.871,716,487,486.921,084,202,695.61
其中:营业收入572,504,976.20455,362,994.871,716,487,486.921,084,202,695.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本504,534,242.39477,910,413.141,497,860,140.651,143,060,385.30
其中:营业成本397,505,845.11382,552,789.531,150,274,010.72797,129,579.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,040,663.103,512,120.3015,743,038.0912,946,060.25
销售费用57,424,022.3848,281,393.53182,341,198.86145,788,254.45
管理费用32,690,553.0830,559,667.50110,839,904.89142,974,931.67
研发费用
财务费用12,873,158.7213,004,442.2838,661,988.0944,221,559.84
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)51,572,117.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,970,733.81-22,547,418.27218,627,346.27-7,285,572.57
加:营业外收入958,362.04906,478.338,711,512.534,347,683.42
减:营业外支出1,693,489.53355,794.965,024,920.28631,627.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,235,606.32-21,996,734.90222,313,938.52-3,569,516.93
减:所得税费用6,108,125.995,770,422.3532,736,203.1221,320,210.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)61,127,480.33-27,767,157.25189,577,735.40-24,889,727.28
(一)按经营持续性分类61,127,480.33-27,767,157.25189,577,735.40-24,889,727.28
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,127,480.33-27,767,157.25189,577,735.40-24,889,727.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润61,302,948.09-27,766,459.64189,589,700.88-24,779,479.62
2.少数股东损益-175,467.76-697.61-11,965.48-110,247.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额61,127,480.33-27,767,157.25189,577,735.40-24,889,727.28
归属于母公司所有者的综合收益总额61,302,948.09-27,766,459.64189,589,700.88-24,779,479.62
归属于少数股东的综合收益总额-175,467.76-697.61-11,965.48-110,247.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0353-0.01600.1092-0.0143
(二)稀释每股收益(元/股)0.0353-0.01600.1092-0.0143

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

母公司利润表2018年1—9月编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入4,862,789.978,288,652.1618,708,175.3976,228,546.83
减:营业成本1,711,522.45885,216.869,282,213.7852,339,587.10
税金及附加547,985.131,367,831.192,325,891.021,931,561.37
销售费用1,239,440.64996,906.453,123,608.702,613,093.99
管理费用7,784,592.897,388,751.5625,125,994.2323,947,969.92
研发费用
财务费用4,256,681.872,887,465.3211,613,382.937,734,664.33
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)51,572,117.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-10,677,433.01-5,237,519.22-32,762,915.2739,233,787.24
加:营业外收入39,966.21517,907.52177,103.27603,167.52
减:营业外支出15.6237,817.012,070,245.1637,817.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,637,482.42-4,757,428.71-34,656,057.1639,799,137.75
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-10,637,482.42-4,757,428.71-34,656,057.1639,799,137.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-10,637,482.42-4,757,428.71-34,656,057.1639,799,137.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额-10,637,482.42-4,757,428.71-34,656,057.1639,799,137.75
七、每股收益:
(一)基本每股-0.0060-0.0027-0.02000.0229
收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0060-0.0027-0.02000.0229

法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,452,378,293.92880,567,865.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还47,016,433.0551,583.57
收到其他与经营活动有关的现金40,663,308.4348,532,707.78
经营活动现金流入小计1,540,058,035.40929,152,157.19
购买商品、接受劳务支付的现金775,197,735.47784,345,000.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金96,186,867.01113,614,531.24
支付的各项税费140,542,042.48117,262,483.67
支付其他与经营活动有关的现金208,188,911.48106,500,538.96
经营活动现金流出小计1,220,115,556.441,121,722,554.28
经营活动产生的现金流量净额319,942,478.96-192,570,397.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金132,772,528.14
投资活动现金流入小计142,772,528.1490,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,191,412.0722,786,327.27
投资支付的现金2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金46,372,500.00
投资活动现金流出小计93,563,912.0724,786,327.27
投资活动产生的现金流量净额49,208,616.0765,213,672.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金132,450,000.00180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金221,734,000.00355,280,000.00
筹资活动现金流入小计354,184,000.00535,280,000.00
偿还债务支付的现金310,510,000.00477,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,561,844.4549,797,211.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金367,715,197.57
筹资活动现金流出小计720,787,042.02527,147,211.24
筹资活动产生的现金流量净额-366,603,042.028,132,788.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,548,053.01-119,223,935.60
加:期初现金及现金等价物余额386,437,195.25711,652,454.00
六、期末现金及现金等价物余额388,985,248.26592,428,518.40

法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金562,721.0948,381,958.49
收到的税费返还13,151.70
收到其他与经营活动有关的现金774,813,317.8743,651,191.24
经营活动现金流入小计775,376,038.9692,046,301.43
购买商品、接受劳务支付的现金54,710,235.6660,194,522.50
支付给职工以及为职工支付的现金13,055,795.9623,538,587.23
支付的各项税费4,068,908.916,259,787.03
支付其他与经营活动有关的现金406,552,188.43318,200,118.90
经营活动现金流出小计478,387,128.96408,193,015.66
经营活动产生的现金流量净额296,988,910.00-316,146,714.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额80,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,000,000.0090,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365,580.98571,581.00
投资支付的现金130,000,000.002,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金45,352,500.00
投资活动现金流出小计176,718,080.982,571,581.00
投资活动产生的现金流量净额-166,718,080.9887,428,419.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金180,000,000.00
发行债券收到的现金50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金150,234,000.00333,280,000.00
筹资活动现金流入小计200,234,000.00513,280,000.00
偿还债务支付的现金190,000,000.00156,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,618,425.5227,156,145.83
支付其他与筹资活动有关的现金352,578,000.00201,000,000.00
筹资活动现金流出小计556,196,425.52384,156,145.83
筹资活动产生的现金流量净额-355,962,425.52129,123,854.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-225,691,596.50-99,594,441.06
加:期初现金及现金等价物余额308,869,865.71486,641,197.59
六、期末现金及现金等价物余额83,178,269.21387,046,756.53

法定代表人:丁林洪 主管会计工作负责人:丁林洪 会计机构负责人:吴焕

4.2 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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