2017 年第一季度报告
公司代码：600225 公司简称：*ST 松江
天津松江股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹立明、主管会计工作负责人庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李延平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,217,068,284.21 15,213,571,270.04 0.02
归属于上市公司股东 1,852,989,096.57 1,429,686,668.41 29.61
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 341,000,429.69 -422,276,701.53 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 289,065,183.16 160,904,322.61 79.65
归属于上市公司股东 423,302,428.16 -360,152,071.82 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -190,435,958.12 -381,435,029.99 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 25.79 -21.13 不适用
率（%）
基本每股收益（元/ 0.45 -0.38 不适用
股）
稀释每股收益（元/ 0.45 -0.38 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
801,384,106.93 主要为处置天津运河城投资有限
非流动资产处置损益
公司股权
计入当期损益的对非金融企业收取 6,940,606.69
的资金占用费
3 / 18
2017 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 -5,191,765.88
和支出
少数股东权益影响额（税后） -562,728.49
所得税影响额 -188,831,832.97
合计 613,738,386.28
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,571
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份
数量 (%) 数量 质
量 状态
天津滨海发展投资控股有 448,289,188 47.92 81,818,181 445,572,888 国有法
质押
限公司 人
重庆国投财富投资管理有 45,800,000 4.90 0 0 境内非
限公司－利盈一号私募基 无 国有法
金 人
上海沅乙投资中心（有限合 45,290,909 4.84 0 0 境内非
伙） 无 国有法
人
招商财富－工商银行－陕 25,772,727 2.75 0 0 境内非
西省国际信托股份有限公 无 国有法
司 人
华夏基金－工商银行－陕 23,717,434 2.54 0 0 境内非
西省信托－陕国投盛唐 国有法
无
47 号定向投资集合资金信 人
托计划
孟祥龙 14,500,000 1.55 0 0 境内自
无
然人
刘强 4,346,300 0.46 0 0 境内自
无
然人
汤玫 3,828,059 0.41 0 0 境内自
无
然人
张国明 3,633,419 0.39 0 0 境内自
无
然人
华润深国投信托有限公司 3,306,200 0.35 0 0 境内非
－聚瑞 1 号集合资金信托 无 国有法
计划 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
4 / 18
2017 年第一季度报告
天津滨海发展投资控股有限公司 366,471,007 人民币普通 366,471,007
股
重庆国投财富投资管理有限公司－利盈一号 45,800,000 人民币普通 45,800,000
私募基金 股
上海沅乙投资中心（有限合伙） 45,290,909 人民币普通 45,290,909
股
招商财富－工商银行－陕西省国际信托股份 25,772,727 人民币普通 25,772,727
有限公司 股
华夏基金－工商银行－陕西省信托－陕国 23,717,434 人民币普通 23,717,434
投盛唐 47 号定向投资集合资金信托计划 股
孟祥龙 14,500,000 人民币普通 14,500,000
股
刘强 4,346,300 人民币普通 4,346,300
股
汤玫 3,828,059 人民币普通 3,828,059
股
张国明 3,633,419 人民币普通 3,633,419
股
华润深国投信托有限公司－聚瑞 1 号集合资 3,306,200 人民币普通 3,306,200
金信托计划 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 原因分析
预付款项 131,217,287.99 215,662,306.66 -84,445,018.67 -39.16% 本期转让运河城公司
本期计提运河城公司资金
应收利息 44,917,768.47 33,084,587.78 11,833,180.69 35.77%
占用费
其他应收款 1,357,936,048.49 915,502,589.01 442,433,459.48 48.33% 本期转让运河城公司
一年内到期的非流
0.00 20,895,000.00 -20,895,000.00 -100.00% 售后回租款项收回
动资产
可供出售金融资产 0.00 5,543,478.27 -5,543,478.27 -100.00% 本期转让运河城公司
5 / 18
2017 年第一季度报告
长期待摊费用 789,400.00 368,000.00 421,400.00 114.51% 融资租赁手续费增加
递延所得税资产 251,446,098.68 429,418,782.03 -177,972,683.35 -41.45% 松江股份公司弥补亏损
其他非流动资产 1,251,440,690.17 847,052,690.17 404,388,000.00 47.74% 融资租赁业务增加
预收款项 1,477,850,281.36 958,547,536.42 519,302,744.94 54.18% 本期销售回款增加
应付职工薪酬 529,579.90 1,262,514.54 -732,934.64 -58.05% 本期支付职工工资
应交税费 166,834,161.04 126,498,807.87 40,335,353.17 31.89% 盈利使所得税增加
其他应付款 940,675,726.93 1,467,396,878.41 -526,721,151.48 -35.89% 本期归还股东借款
未分配利润 -388,249,929.24 -811,552,357.40 423,302,428.16 -52.16% 本期盈利
利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析
本期下属公司增加房产销
营业收入 289,065,183.16 160,904,322.61 128,160,860.55 79.65%
售收入
本期下属公司增加房产销
营业成本 216,880,150.07 96,809,125.26 120,071,024.81 124.03%
售成本
本期转让天津运河城投资
投资收益 944,104,497.16 1,517,770.89 942,586,726.27 62103.36%
有限公司
主要为下属公司自查补交
营业外支出 5,217,388.47 39,100.50 5,178,287.97 13243.53%
所得税产生的费用
所得税费用 173,396,290.91 -44,836,312.89 218,232,603.80 不适用 本期盈利
现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
增减幅
项目 本期数 上年同期 增减额 原因分析
度
下属公司收回转
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,666,105.78 178,293,772.65 908,372,333.13 509.48%
让在建项目款项
收到原子公司运
收到其他与经营活动有关的现金 632,867,379.28 241,529,931.73 391,337,447.55 162.02% 河城投资归还往
来款项
本期增加项目投
购买商品、接受劳务支付的现金 995,745,879.53 455,931,401.77 539,814,477.76 118.40%
入
去年同期缴纳欠
支付的各项税费 76,552,770.44 273,663,326.76 -197,110,556.32 -72.03%
缴所得税
支付其他与经营活动有关的现金 281,794,567.55 89,610,270.10 192,184,297.45 214.47% 归还往来款
处置固定资产、无形资产和其他长 本期转让投资性
37,003,700.00 7,740,325.00 29,263,375.00 378.06%
期资产收回的现金净额 房地产增加
购建固定资产、无形资产和其他长 本期支付固定资
240,845.90 61,559.00 179,286.90 291.24%
期资产支付的现金 产应付款项
本期取得借款减
取得借款收到的现金 874,400,000.00 1,634,000,000.00 -759,600,000.00 -46.49%
少
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 145,000,000.00 55,000,000.00 37.93% 本期收回存单质
6 / 18
2017 年第一季度报告
押
本期增加存单质
支付其他与筹资活动有关的现金 478,467,741.66 101,973,290.00 376,494,451.66 369.21% 押及支付筹资性
质往来款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
在2009年重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以0元的价格出售给福建华通置业有限公
司，截至2017年3月31日，尚有部分资产未剥离，包括两项股权：（1）厦门中润粮油饲料工业公
司50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司46%股权。针对未剥离资产情况，公司发函询问
进展情况，福建华通置业有限公司回函表示：原华通天香资产中的股权资产：厦门中润粮油饲料
工业公司50%股权、上海天广生物医药科技发展公司46%股权。上述两家企业已停业多年，且未进
行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无法办理股权过户相关手续。企业停业
多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股东仅承担出资有限责任，因此对上市公
司的利益不构成损害。目前，福建华通置业有限公司及华鑫通国际招商集团股份有限公司、高扬
瑜先生正在根据2011年9月20日向公司作出的承诺，积极推进该两项股权所属公司的解散与清算工
作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区人民法院（2012）浦民二（商）初字
第328号《民事调解书》调解，于2012年5月18日解散，目前仍在办理清算相关事宜。同时，厦门
中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于2012年4月23日吊销营业执照，2013年1月21日厦
门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强制清算申请。2013年8月9日我司收到福建省厦门
市中级人民法院（2013）厦中法民清（预）字第1号《民事裁定书》，裁定：受理天津松江股份有
限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请；2014年5月6日，福建省厦门市中级人
民法院就该相关事宜组织了谈话，并表示将依法律程序继续进行清算；2014年12月5日，福建省厦
门市中级人民法院就该相关事宜作出了（2014）厦中法民清（算）字第1号《民事裁定书》，裁定：
终结厦门中润粮油饲料工业有限公司的清算程序。我司将根据2011年9月20日作出的承诺继续全力
推进该公司的清算注销工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司 2013 年度非公开发行股票过程中，控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称
“滨海控股”）为避免与公司产生同业竞争及潜在的同业竞争，针对团结大厦及周边商业街项目
和宝坻上河苑、上林苑项目作出了相关及补充承诺，相关承诺内容详见公司临 2015-016 号公告。
滨海控股在做出承诺及补充承诺后，高度重视承诺履行工作，组织召开多次专题会研究部署
工作方案，过程中积极协调有关部门，加快工作进度，取得了一定进展：（一）宝坻上河苑、上
林苑项目。滨海控股于 2016 年 6 月 3 日，以转让上河苑、上林苑项目开发主体--天津松江生态建
设开发有限公司 100%股权的方式在天津产权交易中心公开挂牌转让。公司经过分析，认为上河苑、
上林苑项目没有良好的收益预期，不具备收购可行性，经股东大会审议决定放弃优先受让权。由
于该项目预期收益率低，在挂牌公告期内没有受让方摘牌，导致该项目未能转出。尽管滨海控股
积极履行了承诺，但该项目涉及的同业竞争问题未能得到有效解决。（二）团结大厦及周边商业
项目。由于历史原因，该项目与本公司其他项目所处区域的土地共用一个土地使用权证。尽管滨
海控股与政府有关部门作出了积极努力，但土地使用权证分割事宜程序复杂，进展缓慢，截止到
2016 年 6 月 30 日仍未能办理完毕，导致该项目不能进行土地使用权确权，无法进行资产评估和
国资评估备案，因此，在 2016 年 6 月 30 日前未具备通过公开市场转让的条件。
7 / 18
2017 年第一季度报告
为避免与公司产生同业竞争及潜在的同业竞争，滨海控股作出新的承诺以替代 2013 年、2014
年作出的承诺及补充承诺。新承诺经公司 2016 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第六次会议、第
九届监事会第四次会议和 2016 年 11 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，详见公
司临 2016-108 号、临 2016-112 号和临 2016-114 号公告。新承诺获得公司临时股东大会审议通过
后，滨海控股继续积极努力推进上述项目转让的相关工作，但因为市场及历史原因，宝坻上河苑、
上林苑项目，团结大厦及周边商业街项目均无法在 2017 年 3 月 31 日前通过公开市场完成项目产
权的转让。为了严格遵守《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》的有关规定，滨海控股决定：将上述项目转为自行持有，上述项目
成为滨海控股自有物业，避免了与天津松江产生同业竞争及潜在的同业竞争 ，详见公司临
2017-032 号公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津松江股份有限公司
法定代表人 曹立明
日期 2017-4-6
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,543,038,557.08 2,002,774,786.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 10,517,325.22 14,230,059.43
预付款项 131,217,287.99 215,662,306.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 44,917,768.47 33,084,587.78
应收股利 17,390,243.40 17,390,243.40
其他应收款 1,357,936,048.49 915,502,589.01
8 / 18
2017 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 8,638,862,314.31 9,635,152,570.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,895,000.00
其他流动资产 392,284,161.39 434,508,299.21
流动资产合计 13,136,163,706.35 13,289,200,441.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,543,478.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,578,070.48 123,284,505.16
投资性房地产 317,029,087.76 368,841,446.93
固定资产 140,583,190.34 148,025,055.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,038,040.43 1,836,869.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 789,400.00 368,000.00
递延所得税资产 251,446,098.68 429,418,782.03
其他非流动资产 1,251,440,690.17 847,052,690.17
非流动资产合计 2,080,904,577.86 1,924,370,828.07
资产总计 15,217,068,284.21 15,213,571,270.04
流动负债：
短期借款 478,827,083.33 498,320,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,143,312,497.50 1,385,403,862.43
预收款项 1,477,850,281.36 958,547,536.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 529,579.90 1,262,514.54
应交税费 166,834,161.04 126,498,807.87
应付利息 43,420,444.81 34,119,288.22
9 / 18
2017 年第一季度报告
应付股利 67,805,017.40 78,694,828.82
其他应付款 940,675,726.93 1,467,396,878.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,563,920,000.00 1,836,850,000.00
其他流动负债 53,286,606.60 53,286,606.60
流动负债合计 5,936,461,398.87 6,440,380,323.31
非流动负债：
长期借款 7,233,432,705.00 7,111,464,403.31
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 123,286,417.95 123,254,586.89
其他非流动负债
非流动负债合计 7,356,719,122.95 7,234,718,990.20
负债合计 13,293,180,521.82 13,675,099,313.51
所有者权益
股本 935,492,615.00 935,492,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,148,475,479.73 1,148,475,479.73
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,270,931.08 157,270,931.08
一般风险准备
未分配利润 -388,249,929.24 -811,552,357.40
归属于母公司所有者权益合计 1,852,989,096.57 1,429,686,668.41
少数股东权益 70,898,665.82 108,785,288.12
所有者权益合计 1,923,887,762.39 1,538,471,956.53
负债和所有者权益总计 15,217,068,284.21 15,213,571,270.04
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
10 / 18
2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 945,709,009.11 289,431,098.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 413,178.16 605,309.34
预付款项 192,461.54
应收利息 10,544,520.00 200,000.00
应收股利 788,021,231.10 788,021,231.10
其他应收款 2,277,438,699.24 2,488,073,674.26
存货 306,028,891.33 306,028,891.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,107,572.60 153,107,572.60
流动资产合计 4,481,263,101.54 4,025,660,238.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,485,009,515.50 4,650,203,446.14
投资性房地产 80,716,899.23 75,711,913.44
固定资产 46,800,826.89 53,072,158.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,038,040.43 1,836,869.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,159,250.83 144,097,944.10
其他非流动资产 396,187,059.67 392,187,059.67
非流动资产合计 5,011,911,592.55 5,317,109,391.51
资产总计 9,493,174,694.09 9,342,769,630.12
流动负债：
短期借款
11 / 18
2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,225,297.35 14,804,247.25
预收款项 3,296,840.70 3,307,446.73
应付职工薪酬 152,945.75 44,593.80
应交税费 17,725,072.51 2,529,830.17
应付利息 4,403,222.22 5,938,777.78
应付股利
其他应付款 3,704,619,348.82 3,545,568,119.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 620,000,000.00 1,120,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,364,422,727.35 4,692,193,015.55
非流动负债：
长期借款 1,100,000,000.00 1,149,859,880.31
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,100,000,000.00 1,149,859,880.31
负债合计 5,464,422,727.35 5,842,052,895.86
所有者权益：
股本 935,492,615.00 935,492,615.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,605,387,233.38 2,605,387,233.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 14,586,804.77 14,586,804.77
未分配利润 473,285,313.59 -54,749,918.89
所有者权益合计 4,028,751,966.74 3,500,716,734.26
负债和所有者权益总计 9,493,174,694.09 9,342,769,630.12
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
12 / 18
2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 289,065,183.16 160,904,322.61
其中：营业收入 289,065,183.16 160,904,322.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 668,055,629.09 603,724,059.51
其中：营业成本 216,880,150.07 96,809,125.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,365,506.52 29,974,456.76
销售费用 11,547,620.09 12,086,493.00
管理费用 33,938,593.34 31,409,158.93
财务费用 147,577,645.60 174,481,946.00
资产减值损失 232,746,113.47 258,962,879.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 944,104,497.16 1,517,770.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,706,434.71 1,517,770.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 565,114,051.23 -441,301,966.01
加：营业外收入 25,622.59 29,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,217,388.47 39,100.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 559,922,285.35 -441,312,066.51
减：所得税费用 173,396,290.91 -44,836,312.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 386,525,994.44 -396,475,753.62
归属于母公司所有者的净利润 423,302,428.16 -360,152,071.82
少数股东损益 -36,776,433.72 -36,323,681.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
13 / 18
2017 年第一季度报告
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 386,525,994.44 -396,475,753.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 423,302,428.16 -360,152,071.82
归属于少数股东的综合收益总额 -36,776,433.72 -36,323,681.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.45 -0.38
（二）稀释每股收益(元/股) 0.45 -0.38
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 765,557.96 1,039,516.68
减：营业成本 727,552.75 667,531.48
营业税金及附加 678,830.53 1,552,756.65
销售费用 1,687,975.05 1,783,264.24
管理费用 11,264,638.16 11,911,933.36
财务费用 16,270,831.10 2,734,523.67
资产减值损失 4,500,447.44 704,817.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 740,136,635.09 1,678,569.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,193,930.65 1,678,569.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 705,771,918.02 -16,636,740.84
加：营业外收入 15,648.29
其中：非流动资产处置利得
14 / 18
2017 年第一季度报告
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 705,787,566.31 -16,636,740.84
减：所得税费用 177,752,333.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 528,035,232.48 -16,636,740.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 528,035,232.48 -16,636,740.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,086,666,105.78 178,293,772.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
15 / 18
2017 年第一季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 632,867,379.28 241,529,931.73
经营活动现金流入小计 1,719,533,485.06 419,823,704.38
购买商品、接受劳务支付的现金 995,745,879.53 455,931,401.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,439,837.85 22,895,407.28
支付的各项税费 76,552,770.44 273,663,326.76
支付其他与经营活动有关的现金 281,794,567.55 89,610,270.10
经营活动现金流出小计 1,378,533,055.37 842,100,405.91
经营活动产生的现金流量净额 341,000,429.69 -422,276,701.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 37,003,700.00 7,740,325.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 866,992,289.29
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 903,995,989.29 7,740,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240,845.90 61,559.00
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,240,845.90 61,559.00
投资活动产生的现金流量净额 899,755,143.39 7,678,766.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 874,400,000.00 1,634,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 145,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,074,400,000.00 1,779,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,044,994,734.67 1,298,302,021.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178,683,634.56 216,229,754.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 478,467,741.66 101,973,290.00
筹资活动现金流出小计 1,702,146,110.89 1,616,505,065.07
16 / 18
2017 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -627,746,110.89 162,494,934.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6.44 -5.54
五、现金及现金等价物净增加额 613,009,455.75 -252,103,006.14
加：期初现金及现金等价物余额 778,053,139.70 616,009,045.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,391,062,595.45 363,906,039.24
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：天津松江股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,036,892.62 929,306.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,397,745,732.90 616,248,510.83
经营活动现金流入小计 2,398,782,625.52 617,177,817.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,752,605.52
支付给职工以及为职工支付的现金 8,480,401.41 8,666,977.45
支付的各项税费 22,555,569.56 148,160.33
支付其他与经营活动有关的现金 2,422,838,993.66 1,274,944,748.29
经营活动现金流出小计 2,453,874,964.63 1,285,512,491.59
经营活动产生的现金流量净额 -55,092,339.11 -668,334,674.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,330,565.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 902,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 103,652,326.05 79,082,168.05
投资活动现金流入小计 1,008,982,891.78 79,082,168.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 231,705.90
投资支付的现金 4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,871,979.85
投资活动现金流出小计 4,231,705.90 230,871,979.85
投资活动产生的现金流量净额 1,004,751,185.88 -151,789,811.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 900,000,000.00
17 / 18
2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,013,194.44 58,874,138.88
支付其他与筹资活动有关的现金 367,741.66
筹资活动现金流出小计 293,380,936.10 58,874,138.88
筹资活动产生的现金流量净额 -293,380,936.10 841,125,861.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 656,277,910.67 21,001,375.22
加：期初现金及现金等价物余额 266,951,098.44 38,322,634.37
六、期末现金及现金等价物余额 923,229,009.11 59,324,009.59
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：庞国栋 会计机构负责人：李延平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18| *ST松江2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-07 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |