天津松江股份有限公司
600225
2014 年第一季度报告
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600225 天津松江股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
徐洁 董事 因公外出
1.3
公司负责人姓名 曹立明
主管会计工作负责人姓名 孙晓宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李彬
公司负责人曹立明、主管会计工作负责人孙晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）李彬保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 11,902,377,427.68 12,746,599,984.57 -6.62
归属于上市公司股东的净
811,054,356.67 929,841,333.59 -12.77
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量
-950,767,459.81 -1,390,237,918.05 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 102,792,047.11 48,597,566.22 111.52
归属于上市公司股东的净
-118,786,976.92 -138,608,478.58 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-157,149,807.60 -136,467,613.33 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
-13.65 -12.06 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） -0.190 -0.221 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.190 -0.221 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 44,124,066.25
对外委托贷款取得的损益 4,488,333.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,333.40
所得税影响额 -4,596,261.84
少数股东权益影响额（税后） -5,697,640.42
合计 38,362,830.68
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 32,194
前十名股东持股情况
持有有限
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
例(%)
份数量
天津滨海发展投资控股有
国有法人 58.07 363,754,707 0 质押 363,000,000
限公司
福建华通置业有限公司 境内非国有法人 4.93 30,868,310 30,868,310 质押 30,868,300
华鑫通国际招商集团股份
境内非国有法人 3.50 21,916,890 20,248,690 质押 20,248,600
有限公司
福清市国有资产营运投资 国家 2.31 14,487,734 0 无
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有限公司
福清市粮食收储公司 国有法人 1.22 7,649,532 7,649,532 冻结 7,241,405
王红心 境内自然人 0.40 2,492,004 0 无
水晶 境内自然人 0.32 2,020,501 0 无
洪礼兴 境内自然人 0.31 1,916,620 0 无
许汝旦 境内自然人 0.29 1,800,156 0 无
海城恒基粮业有限公司 未知 0.27 1,691,700 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
天津滨海发展投资控股有限公司 363,754,707 人民币普通股 363,754,707
福清市国有资产营运投资有限公司 14,487,734 人民币普通股 14,487,734
王红心 2,492,004 人民币普通股 2,492,004
水晶 2,020,501 人民币普通股 2,020,501
洪礼兴 1,916,620 人民币普通股 1,916,620
许汝旦 1,800,156 人民币普通股 1,800,156
海城恒基粮业有限公司 1,691,700 人民币普通股 1,691,700
华鑫通国际招商集团股份有限公司 1,668,200 人民币普通股 1,668,200
戈弋 1,661,001 人民币普通股 1,661,001
何乔 1,528,196 人民币普通股 1,528,196
公司股东福建华通置业有限公司和华鑫通国际招商集团股份有限
公司存在关联关系,是一致行动人。新沃鼎业科技（深圳）有限公
司系福建华通置业有限公司、华鑫通国际招商集团股份有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
的同一实际控制人。公司未知以上其它前十名股东之间及前十名
无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 原因分析
货币资金 1,213,727,601.21 2,279,318,107.14 -1,065,590,505.93 -46.75% 本期支付工程款及还贷付息
本期收回在建工程转让款及
应收账款 106,693,122.40 202,745,144.33 -96,052,021.93 -47.38%
客户购房款
预付款项 1,015,836,114.07 521,753,322.89 494,082,791.18 94.70% 本期预付土地款
应交税费 141,910,738.44 274,015,495.22 -132,104,756.78 -48.21% 本期缴纳税款较多
未分配利润 238,905,784.28 357,692,761.20 -118,786,976.92 -33.21% 本期亏损
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析
营业收入 102,792,047.11 48,597,566.22 54,194,480.89 111.52% 本期房屋结算收入较多
营业成本 70,820,975.14 28,869,723.68 41,951,251.46 145.31% 收入增多对应的成本加大
销售费用 23,043,127.77 14,638,614.30 8,404,513.47 57.41% 本期支付的营销费用增加
随着账龄的增加计提的减值
资产减值损失 18,930,911.22 8,905,731.99 10,025,179.23 112.57%
准备增加
本期处置子公司产生投资收
投资收益 37,927,783.95 -1,766,784.19 39,694,568.14 不适用
益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析
收到其他与经营活动有
204,522,623.52 370,965,809.88 -166,443,186.36 -44.87% 收到的往来款减少
关的现金
支付其他与经营活动有
339,701,162.00 871,712,234.62 -532,011,072.62 -61.03% 支付的往来款减少
关的现金
收回投资收到的现金 155,000,000.00 0.00 155,000,000.00 100% 收回委托贷款本金
处置子公司及其他营业 本期处置子公司新乡松
51,046,283.09 0.00 51,046,283.09 100%
单位收到的现金净额 江房地产取得的现金
投资支付的现金 114,000,000.00 0.00 114,000,000.00 100% 本期支付委托贷款本金
偿还债务支付的现金 1,288,110,423.18 556,699,000.00 731,411,423.18 131.38% 本期偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付 本期支付的银行利息增
123,565,347.28 78,498,683.98 45,066,663.30 57.41%
利息支付的现金 加
本期支付的非银行借款
支付其他与筹资活动有
172,596,295.61 59,971,195.20 112,625,100.41 187.80% 及行权费、其他融资费用
关的现金
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在重大资产重组方案中，公司全部资产及负债以 0 元的价格出售给福建华通置业有限公司
（以下简称“华通置业”），截至 2014 年 3 月 31 日，尚有部分资产未剥离，包括：两项股权：
（1）厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权；（2）上海天广生物医药科技发展公司 46%股权；
一项土地使用权：仓山区鹭岭路 73 号（土地证号：榕国用 2005 第 00175300053 号，面积
7440.70m2）未剥离出去。
针对未剥离资产情况，公司发函询问进展情况，华通置业回函表示：原华通天香资产中的
股权资产：厦门中润粮油饲料工业公司 50%股权、上海天广生物医药科技发展公司 46%股权。
上述两家企业已停业多年，且未进行工商年检，因此工商变更材料经多方设法仍无法补齐，无
法办理股权过户相关手续。企业停业多年，原有债权债务已超过诉讼时效，且有限责任公司股
东仅承担出资有限责任，因此对上市公司的利益不构成损害。目前，华通置业及华鑫通国际招
商集团股份有限公司、高扬瑜先生正在根据 2011 年 9 月 20 日向公司作出的承诺，积极推进该
两项股权所属公司的解散与清算工作。现上海天广生物医药科技发展有限公司经上海浦东新区
人民法院（2012）浦民二（商）初字第 328 号民事调解书调解，于 2012 年 5 月 18 日解散，目
前正在着手清算相关事宜。同时，厦门中润粮油饲料工业有限公司已由厦门市工商局于 2012 年
4 月 23 日吊销营业执照，2013 年 1 月 21 日厦门市中级人民法院已正式受理对该公司提起的强
制清算申请（详见公司 2013-005 号公告）。公司于 2013 年 8 月 9 日收到福建省厦门市中级人民
法院民事裁定书（（2013）厦中法民清（预）字第 1 号），福建省厦门市中级人民法院民事作出
裁定如下：受理天津松江股份有限公司对厦门中润粮油饲料工业有限公司进行清算的申请。仓
山区鹭岭路 73 号地块已被福州市政府纳入社会保障房用地范围内，现仍在与政府部门沟通协商
相关收储具体事宜。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
天津松江股份有限公司
法定代表人:曹立明
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,213,727,601.21 2,279,318,107.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00
应收账款 106,693,122.40 202,745,144.33
预付款项 1,015,836,114.07 521,753,322.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 330,000.00 568,333.37
应收股利
其他应收款 256,765,538.89 303,242,055.51
买入返售金融资产
存货 7,607,457,541.51 7,816,963,677.30
一年内到期的非流动资产 6,001,571.70 9,019,121.69
其他流动资产 347,770,332.14 281,140,404.15
流动资产合计 10,554,581,821.92 11,415,350,166.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 502,666,221.86 502,666,221.86
长期股权投资 157,953,381.60 162,275,589.25
投资性房地产 305,212,849.70 309,927,068.45
固定资产 168,320,841.16 170,250,147.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 732,173.69 856,180.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,124,335.00 1,245,334.00
递延所得税资产 211,785,802.75 184,029,277.30
其他非流动资产
非流动资产合计 1,347,795,605.76 1,331,249,818.19
资产总计 11,902,377,427.68 12,746,599,984.57
流动负债：
短期借款 1,605,000,000.00 1,682,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 384,500,000.00 305,000,000.00
应付账款 1,196,043,136.41 1,616,797,266.77
预收款项 478,694,866.77 440,089,670.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 819,042.85 562,842.84
应交税费 141,910,738.44 274,015,495.22
应付利息 42,079,697.98 29,201,939.06
应付股利 14,870,000.00 14,870,000.00
其他应付款 1,833,400,598.51 1,971,738,404.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,441,436,470.15 1,860,710,423.17
其他流动负债
流动负债合计 7,138,754,551.11 8,194,986,041.88
非流动负债：
长期借款 3,738,673,022.33 3,396,883,635.58
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 57,747,963.34 53,988,648.70
其他非流动负债
非流动负债合计 3,796,420,985.67 3,450,872,284.28
负债合计 10,935,175,536.78 11,645,858,326.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 626,401,707.00 626,401,707.00
资本公积 -163,016,765.98 -163,016,765.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,763,631.37 108,763,631.37
一般风险准备
未分配利润 238,905,784.28 357,692,761.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 811,054,356.67 929,841,333.59
少数股东权益 156,147,534.23 170,900,324.82
所有者权益合计 967,201,890.90 1,100,741,658.41
负债和所有者权益总计 11,902,377,427.68 12,746,599,984.57
法定代表人：曹立明 主管会计工作负责人：孙晓宁 会计机构负责人：李彬
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津松江股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,902,943.25 27,663,657.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 964,962.32 546,389.64
预付款项
应收利息
应收股利 266,715,977.60 266,715,977.60
其他应收款 1,007,479,283.59 1,132,932,793.90
存货 314,861,820.63 314,861,820.63
一年内到期的非流动资产 7,001,571.70 10,019,121.69
其他流动资产 3,082,077.31 3,057,127.93
流动资产合计 1,655,008,636.40 1,755,796,889.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,699,334,243.14 1,714,751,800.45
投资性房地产 63,146,413.32 64,589,260.62
固定资产 74,654,628.09 74,427,298.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 732,173.69 842,753.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,837,867,458.24 1,854,611,113.61
资产总计 3,492,876,094.64 3,610,408,002.91
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 11,700,000.00
应付账款 33,534,859.08 55,448,574.38
预收款项 472,326.97 780,567.09
应付职工薪酬 142,282.95 21,851.93
应交税费 | 天津松江股份有限公司2014年第一季度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-05-01 |
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| 附件：公告原文 |
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