| 鲁商健康产业发展股份有限公司 |
| 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 |
| 大信专审字[2021]第3-00075号 |
011092021032306530280
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| 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 邮编100083 | WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 | 电话Telephone： +86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn | ||||
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2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：鲁商健康产业发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2020年度占用资金的利息 （如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2020年度往来资金的利息 （如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东省鲁商置业有限公司等子公司 | 全资、控股子公司 | 其他应收款 | 531.78 | 428.86 | 960.64 | 股权激励 | 非经营性占用 | ||
| 山东省鲁商置业有限公司等子公司 | 全资、控股子公司 | 其他应收款 | 15,782.09 | 373,556.08 | 199.11 | 329,714.82 | 59,822.46 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 山东捷兴企业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 145,792.26 | 86,023.46 | 623.67 | 158,353.31 | 74,086.08 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 临沂鲁商发展金置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 65,485.10 | 487.40 | 52,742.55 | 13,229.95 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||
| 山东鲁新置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120,000.00 | 120,000.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 山东省鲁商置业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 20,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 分红 | 非经营性占用 | ||
| 山东银座地产有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 5,000.00 | 5,000.00 | 分红 | 非经营性占用 | ||||
| 小 计 | 187,106.13 | 673,493.50 | 1,310.18 | 565,810.68 | 296,099.13 | |||||
| 合 计 | 187,106.13 | 673,493.50 | 1,310.18 | 565,810.68 | 296,099.13 |