关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2、 河南太龙药业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：河南太龙药业股份有限公司审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86-10-82250666
附表2
河南太龙药业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 郑州众生实业集团有限公司 | 大股东 | 其他会计科目 | 700.00 | 300.00 | - | 1,000.00 | - | 股权购买款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 桐君堂药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,475.10 | 10,193.36 | - | 6,828.64 | 8,839.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江桐君堂中 | 全资子公 | 其他应收 | 2,140.00 | - | - | 2,140.00 | - | 往来款 | 非经营性 |
| 药饮片有限公司 | 司 | 款 | 往来 | |||||||
| 河南桐君堂道地药材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,704.41 | 28,749.00 | 500.77 | 9,506.71 | 28,447.47 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 河南太龙制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,927.55 | 38.98 | - | 18.49 | 1,948.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 太龙健康产业投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,461.38 | 915.00 | 257.67 | 4,155.57 | 3,478.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宁夏桐君堂道地药材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 760.23 | - | - | 760.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 25,408.44 | 40,956.57 | 758.44 | 23,649.41 | 43,474.04 | / | / |
注：经公司第八届董事会第十一次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过，公司以1,000万元价款收购控股股东郑州众生实业集团有限公司持有的河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）3.33%的财产份额，2020年度公司按协议约定支付股权购买款700万元。本期支付剩余收购价款300万元，交易完成。
本表已于2022年4月18日获董事会批准。