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海航控股2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员)兰天保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产187,919,454197,347,888-4.78
归属于上市公司股东的净资产57,270,72557,616,522-0.60
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额3,839,1178,694,657-55.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入52,355,36145,182,40215.88
归属于上市公司股东的净利润728,9772,757,764-73.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润197,6102,470,731-92.00
加权平均净资产收益率(%)1.263.84减少2.58个百分点
基本每股收益(元/股)0.0430.164-73.78
稀释每股收益(元/股)0.0430.164-73.78

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益90,348279,507
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,754137,542
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,016200,236
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-376,914
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,24015,687
其他符合非经常性损益定义的损益项目52,768-220,008
少数股东权益影响额(税后)-8,075-61,041
所得税影响额-47,912-197,470
合计135,659531,367

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)449,377
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大新华航空有限公司4,089,167,58024.330质押4,088,032,301其他
海口美兰国际机场有限责任公司862,848,9025.130质押862,848,902其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行738,994,6654.400其他
海航集团有限公司593,941,3943.530质押593,920,000其他
长江租赁有限公司517,671,0983.080质押517,545,280其他
中国证券金融股份有限公司498,431,5932.970国有法人
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划460,893,8542.740其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托460,893,8542.740其他
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,8542.740其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,8542.740其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大新华航空有限公司4,089,167,580人民币普通股4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司862,848,902人民币普通股862,848,902
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行738,994,665人民币普通股738,994,665
海航集团有限公司593,941,394人民币普通股593,941,394
长江租赁有限公司517,671,098人民币普通股517,671,098
中国证券金融股份有限公司498,431,593人民币普通股498,431,593
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划460,893,854人民币普通股460,893,854
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托460,893,854人民币普通股460,893,854
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,854人民币普通股460,893,854
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,854人民币普通股460,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

科目期末余额期初余额变动变动原因
预付款项1,306,9261,759,561-25.72下降主要系本期预付经营性款项减少所致。
应收股利362,613125,719188.43上升主要系本期被投资单位分配股利所致。
其他流动资产202,514436,790-53.64下降主要系本期理财产品到期收回所致。
预收款项4,051,0502,907,70239.32上升主要系本期预售票款增加所致。
应付职工薪酬298,951481,546-37.92下降主要系本期支付去年计提工资及奖金所致。
应交税费1,300,8372,465,490-47.24下降主要系本期机场建设费结算周期缩短所致。
应付利息1,054,587777,99035.55上升主要系本期债券利息增加所致。
其他流动负债500,0006,990,066-92.85下降主要系本期归还短期融资券所致。
其他综合收益-130,009324,516-140.06下降主要系本期公允价值计量的可供出售金融资产变动所致。

单位:千元 币种:人民币

科目2018年1-9月2017年1-9月变动变动原因
财务费用4,548,3932,172,325109.38上升主要系本期汇兑损失增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

因筹划重大事项,公司股票(证券代码:600221、900945,证券简称:海航控股、海控B股)自2018年1月10日开市起停牌。经判断,本次重大事项构成重大资产重组,自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。

2018年6月8日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的报告》等相关议案。公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNAAviation(Hong Kong)Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权;向交易对方天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)购买其持有的西部航空有限责任公司29.72%股权;向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司60.00%股权,并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过703,380.27万元。经公司申请,公司股票已于2018年7月20日复牌。截至本报告披露日,公司本次重大资产重组正在推进中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称海南航空控股股份有限公司
法定代表人包启发
日期2018年10月31日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金32,486,17036,391,287
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产547,870547,870
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,449,2832,196,511
其中:应收票据
应收账款2,449,2832,196,511
预付款项1,306,9261,759,561
其他应收款1,858,0091,515,805
其中:应收利息683,797542,103
应收股利362,613125,719
存货213,830254,470
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产202,514436,790
流动资产合计39,064,60243,102,294
非流动资产:
可供出售金融资产20,685,44121,226,064
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资19,221,11122,274,389
投资性房地产10,708,23410,079,876
固定资产72,794,62773,907,936
在建工程13,267,66514,949,308
无形资产611,675625,679
开发支出
商誉328,865328,865
长期待摊费用1,578,7951,683,489
递延所得税资产
其他非流动资产9,658,4399,169,988
非流动资产合计148,854,852154,245,594
资产总计187,919,454197,347,888
流动负债:
短期借款23,450,79723,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债36,68548,109
衍生金融负债
应付票据及应付账款9,470,22211,339,545
预收款项4,051,0502,907,702
应付职工薪酬298,951481,546
应交税费1,300,8372,465,490
其他应付款3,562,3502,822,864
其中:应付利息1,054,587777,990
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,872,87117,215,378
其他流动负债500,0006,990,066
流动负债合计62,543,76368,177,587
非流动负债:
长期借款29,106,19528,992,986
应付债券9,805,39710,807,249
其中:优先股
永续债
长期应付款6,653,8838,982,236
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益819,5951,038,879
递延所得税负债5,222,2385,134,511
其他非流动负债257,426257,121
非流动负债合计51,864,73455,212,982
负债合计114,408,497123,390,569
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具4,968,7505,221,250
其中:优先股
永续债
资本公积17,882,20417,882,204
减:库存股
其他综合收益-130,009324,516
专项储备
盈余公积1,672,8721,672,872
一般风险准备
未分配利润16,070,78815,709,560
归属于母公司所有者权益合计57,270,72557,616,522
少数股东权益16,240,23216,340,797
所有者权益(或股东权益)合计73,510,95773,957,319
负债和所有者权益(或股东权益)总计187,919,454197,347,888

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金13,307,90917,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产547,870547,870
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,202,0551,200,356
其中:应收票据
应收账款1,202,0551,200,356
预付款项854,443652,932
其他应收款3,213,603921,759
其中:应收利息294,831248,481
应收股利202,87744,014
存货69,51059,885
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,992
流动资产合计19,208,38220,507,664
非流动资产:
可供出售金融资产5,180,5875,168,703
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资35,362,69738,587,956
投资性房地产1,424,8011,074,833
固定资产52,075,44953,588,424
在建工程6,918,0437,839,436
生产性生物资产
油气资产
无形资产58,22959,345
开发支出
商誉
长期待摊费用596,288661,741
递延所得税资产
其他非流动资产7,315,9227,377,301
非流动资产合计108,932,016114,357,739
资产总计128,140,398134,865,403
流动负债:
短期借款13,742,21711,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债23,44334,867
衍生金融负债
应付票据及应付账款13,205,87119,874,303
预收款项2,481,6912,136,140
应付职工薪酬100,016165,737
应交税费575,9361,760,248
其他应付款1,430,080881,059
其中:应付利息297,353247,519
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,047,0258,984,154
其他流动负债1,997,179
流动负债合计42,606,27947,662,825
非流动负债:
长期借款22,183,52023,272,895
应付债券2,728,1121,827,280
其中:优先股
永续债
长期应付款4,654,8056,116,416
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益669,907835,586
递延所得税负债3,350,8203,167,539
其他非流动负债225,321225,322
非流动负债合计33,812,48535,445,038
负债合计76,418,76483,107,863
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具4,968,7505,221,250
其中:优先股
永续债
资本公积17,532,09717,532,097
减:库存股
其他综合收益343,248440,379
专项储备
盈余公积1,672,8721,672,872
未分配利润10,398,54710,084,822
所有者权益(或股东权益)合计51,721,63451,757,540
负债和所有者权益(或股东权益)总计128,140,398134,865,403

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

合并利润表2018年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入19,413,94616,656,18052,355,36145,182,402
其中:营业收入19,413,94616,656,18052,355,36145,182,402
二、营业总成本19,716,29014,730,73453,501,70642,617,123
其中:营业成本16,356,79212,987,60945,774,25037,573,136
税金及附加18,58129,28573,18887,611
销售费用667,022628,9611,827,1041,785,744
管理费用394,460347,9781,278,771998,307
研发费用
财务费用2,279,435736,9014,548,3932,172,325
其中:利息费用1,147,2821,265,5093,520,6943,360,428
利息收入116,292156,599512,617392,485
资产减值损失
加:其他收益237,71050,230891,395457,020
投资收益(损失以“-”号填列)205,232287,306303,895706,839
其中:对联营企业和合营企业的投资收益157,919394,879397,225712,374
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,565587,567
资产处置收益(损失以“-”号填列)90,34865,380279,507130,486
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”233,5112,328,362916,0193,859,624
号填列)
加:营业外收入63,731106,853139,931312,289
减:营业外支出3,4577195,3721,598
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)293,7852,434,4961,050,5784,170,315
减:所得税费用131,601500,854278,827850,308
五、净利润(净亏损以“-”号填列)162,1841,933,642771,7513,320,007
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)162,1841,933,642771,7513,320,007
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润180,4931,610,431728,9772,757,764
2.少数股东损益-18,309323,21142,774562,243
六、其他综合收益的税后净额-293,97798,417-515,688219,854
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-251,121122,503-454,525209,446
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-251,121122,503-454,525209,446
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-251,121122,503-454,525209,446
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-42,856-24,086-61,16310,408
七、综合收益总额-131,7922,032,059256,0633,539,861
归属于母公司所有者的综合收益总额-70,6271,719,003274,4522,953,279
归属于少数股东的综合收益总额-61,165313,056-18,389586,582
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0110.1970.0430.164
(二)稀释每股收益(元/股)0.0110.1970.0430.164

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

母公司利润表2018年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入10,724,1229,453,53929,824,39625,392,244
减:营业成本8,706,2817,045,23825,085,15620,639,452
税金及附加6,1983,93424,1379,911
销售费用362,250348,7741,047,5901,023,518
管理费用181,131132,344652,745412,356
研发费用
财务费用1,705,325431,1023,295,9801,182,737
其中:利息费用642,070634,8742,177,8891,956,133
利息收入31,68759,936266,152218,751
资产减值损失
加:其他收益136,425383,465148,807
投资收益(损失以“-”号填列)115,031126,171-117,927279,057
其中:对联营企业和合营企业的投资收益100,865112,586233,541289,952
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,565560,621
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,349176,52264,494
二、营业利润(亏损以“-”号填列)68,3071,618,318721,4692,616,628
加:营业外收入50,91854,073110,999322,928
减:营业外支出44789
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119,1811,672,391831,6792,939,556
减:所得税费用107,451385,613215,658644,301
四、净利润(净亏损以“-”11,7301,286,778616,0212,295,255
号填列)
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,7301,286,778616,0212,295,255
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-6,86636,092-97,131165,112
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,86636,092-97,131165,112
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,86636,092-97,131165,112
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额4,8641,322,870518,8902,460,367
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金57,706,84646,560,546
收到其他与经营活动有关的现金2,427,3512,471,358
经营活动现金流入小计60,134,19749,031,904
购买商品、接受劳务支付的现金45,235,46730,114,408
支付给职工以及为职工支付的现金4,214,8873,684,258
支付的各项税费4,140,9083,048,945
支付其他与经营活动有关的现金2,703,8183,489,636
经营活动现金流出小计56,295,08040,337,247
经营活动产生的现金流量净额3,839,1178,694,657
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,809,0773,100,000
取得投资收益收到的现金364,769236,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额674,3842,262,024
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金433,0793,992,852
投资活动现金流入小计4,281,3099,591,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,777,1895,952,797
投资支付的现金141,3907,969,189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金497,690413,115
投资活动现金流出小计2,416,26914,335,101
投资活动产生的现金流量净额1,865,040-4,743,475
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,0002,770,740
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18,624,10636,584,218
发行债券收到的现金1,298,5705,981,100
收到其他与筹资活动有关的现金476,0536,445,770
筹资活动现金流入小计20,443,72951,781,828
偿还债务支付的现金26,410,45230,550,936
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,286,5034,747,641
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,404,1931,574,197
筹资活动现金流出小计33,101,14836,872,774
筹资活动产生的现金流量净额-12,657,41914,909,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-6,953,26218,860,236
加:期初现金及现金等价物余额31,888,20720,203,911
六、期末现金及现金等价物余额24,934,94539,064,147

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,724,68425,951,865
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金356,2298,060,704
经营活动现金流入小计33,080,91334,012,569
购买商品、接受劳务支付的现金24,476,07214,959,378
支付给职工以及为职工支付的现金2,378,8331,679,026
支付的各项税费2,971,8011,577,021
支付其他与经营活动有关的现金5,983,6092,566,888
经营活动现金流出小计35,810,31520,782,313
经营活动产生的现金流量净额-2,729,40213,230,256
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,809,0771,100,000
取得投资收益收到的现金222,0185,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额538,7731,257,004
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金219,802146,724
投资活动现金流入小计3,789,6702,509,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金968,2974,599,139
投资支付的现金141,3906,052,736
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金354,11842,215
投资活动现金流出小计1,463,80510,694,090
投资活动产生的现金流量净额2,325,865-8,185,004
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金8,058,56918,983,159
发行债券收到的现金1,298,570
收到其他与筹资活动有关的现金475,805715,000
筹资活动现金流入小计9,832,94419,698,159
偿还债务支付的现金8,519,65710,383,371
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,768,9733,358,889
支付其他与筹资活动有关的现金2,153,4121,222,642
筹资活动现金流出小计13,442,04214,964,902
筹资活动产生的现金流量净额-3,609,0984,733,257
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,012,6359,778,509
加:期初现金及现金等价物余额15,958,03013,251,968
六、期末现金及现金等价物余额11,945,39523,030,477

法定代表人:包启发 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:兰天

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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