海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海航控股、海控 B 股
海南航空控股股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、重要提示............................................................ 3
二、公司基本情况........................................................ 3
三、重要事项............................................................ 6
四、附录................................................................ 9
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海南航空控股股份有限公司 2017 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王斐、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）
兰天保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司 2017 年 1 月完成天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）股权收购，
能够对天津航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司适用非同一控制下企业合并
控股合并天津航空财务报表，合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 197,682,668 148,144,017 33.44
归属于上市公司股
62,482,910 55,960,539 11.66
东的净资产
年初至报告 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现
8,694,657 11,817,623 -26.43
金流量净额
年初至报告 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 45,182,402 30,811,958 46.64
归属于上市公司股
2,757,764 3,403,288 -18.97
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 2,470,731 2,982,916 -17.17
损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.84 8.84 下降 5 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.164 0.270 -39.26
稀释每股收益（元/股） 0.164 0.270 -39.26
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告期末金额
项目 本期金额（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 65,380 130,486
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 97,121 153,563
定额或定量持续享受的政府补
助除外
委托他人投资或管理资产的损益 - 23,656
除上述各项之外的其他营业
9,014 157,129
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） -10,102 -71,076
所得税影响额 -33,395 -106,725
合计 128,018 287,033
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 441,341
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 比例 限售条 股东
期末持股数量 股份
（全称） (%) 件股份 数量 性质
状态
数量
大新华航空有
4,089,167,580 24.33 0 质押 3,858,032,301 其他
限公司
海口美兰国际机
862,848,902 5.13 0 质押 862,000,000 其他
场有限责任公司
长江财富－浦发
银行－上海浦东
825,055,865 4.91 0 无 - 其他
发展银行股份有
限公司海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 3.53 0 质押 593,920,000 其他
长江租赁有限公司 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他
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招商财富－建设
银行－中信信托
－中信航源金融 460,893,854 2.74 0 无 - 其他
投资集合资金信
托计划
华福基金－兴业
银行－长安国际
信托－长安信 460,893,854 2.74 0 无 - 其他
托海航定增 1
号单一资金信托
中铁信托有限责
任公司－中铁信
托海南航空定向 460,893,854 2.74 0 无 - 其他
增发权益投资集
合资金信托计划
中信建投基金－
华夏银行－西藏
信托－西藏信托 460,893,854 2.74 0 无 - 其他
－顺景 27 号单一
资金信托
申万菱信基金－
工商银行－陕西
省国际信托－陕 -
418,994,413 2.49 0 无 其他
国投庆元 8 号
定向投资集合资
金信托计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有
862,848,902 人民币普通股 862,848,902
限责任公司
长江财富－浦发银行－
上海浦东发展银行股份 825,055,865 人民币普通股 825,055,865
有限公司海口分行
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
招商财富－建设银行
－中信信托－中信航
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
源金融投资集合资金
信托计划
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华福基金－兴业银行
－长安国际信托－长
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
安信托海航定增 1 号
单一资金信托
中铁信托有限责任公
司－中铁信托海南航
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
空定向增发权益投资
集合资金信托计划
中信建投基金－华夏
银行－西藏信托－西
460,893,854 人民币普通股 460,893,854
藏信托－顺景 27 号单
一资金信托
申万菱信基金－工商
银行－陕西省国际信
托－陕国投庆元 8 号 418,994,413 人民币普通股 418,994,413
定向投资集合资金信
托计划
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美
上述股东关联关系或 兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，
一致行动的说明 但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动
人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补
助>的通知》（财会[2017]15号），准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存
在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府
补助根据该准则进行调整。
2017年8月25日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会
议审议通过《关于变更会计政策的报告》，同意公司根据有关法律法规的要求变
更会计政策。
其他科目的重大变动及说明如下：
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单位：千元 币种：人民币
科目 期末余额 年初余额 变动（%） 变动原因
上升主要系本期公司合
货币资金 44,332,293 21,590,823 105.33 并天津航空及融资规模
增加所致
上升主要系外币期权合
交易性金融资产 27,959 8,472 230.02
约公允价值变动所致
上升主要系本期公司合
应收账款 2,584,297 1,201,620 115.07
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
应收股利 290,967 102,659 183.43
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
存货 248,648 20,947 1,087.03
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
可供出售金融资产 26,581,226 9,369,036 183.71
并天津航空所致
上升主要系本期公司飞
在建工程 16,214,402 11,516,019 40.80
机预付款增加所致
上升主要系本期公司合
长期待摊费用 1,739,598 954,213 82.31
并天津航空所致
下降主要系上期公司预
其他非流动资产 3,965,256 8,712,296 -54.49 付天津航空股权受让款
重分类所致
上升主要系本期公司合
短期借款 22,405,935 7,906,690 183.38 并天津航空及短期融资
增加所致
上升主要系本期公司合
应付票据 6,120,617 1,185,000 416.51
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
应付账款 6,359,688 4,703,245 35.22
并天津航空所致
下降主要系本期支付上
应付职工薪酬 178,900 310,534 -42.39
年度计提的年终奖所致
上升主要系本期公司合
应交税费 2,282,482 832,879 174.05
并天津航空所致
上升主要系本期公司应
应付利息 858,744 648,616 32.40
付债券利息增加所致
上升主要系本期公司合
其他应付款 1,744,544 1,032,307 68.99
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
应付债券 11,976,011 5,957,956 101.01
并天津航空所致
上升主要系本期公司合
其他权益工具 9,229,552 5,086,250 81.46 并天津航空及子公司本
期发行永续中票所致
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上升主要系本期公司合
少数股东权益 16,897,923 11,915,618 41.81 并天津航空及少数股东
增资子公司所致
单位：千元 币种：人民币
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动（%） 变动原因
上升主要系本期公司合并
营业收入 45,182,402 30,811,958 46.64
天津航空所致
上升主要系本期公司合
营业成本 37,573,136 22,442,644 67.42 并天津航空及航油等成
本增加所致
营业税金 上升主要系本期公司合并
87,611 55,165 58.82
及附加 天津航空所致
系会计准则变更，原计
其他收益 457,020 - - 入营业外收入的航线补
贴调整至本科目
上升主要系本期公司合并
销售费用 1,785,744 1,185,362 50.65
天津航空所致
上升主要系本期公司合并
管理费用 998,307 703,976 41.81
天津航空所致
下降主要系本期实现汇
财务费用 2,172,325 3,013,814 -27.92 兑收益，去年同期为汇
兑损失
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年5月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A
股可转换公司债券方案》，具体内容详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交
易所网站披露的《海南航空控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准，此次发行可转换公司债券的相关
议案将根据海南省国资委的审核进度，另行择日提交股东大会审议，并经中国证券监
督管理委员会核准后方可实施。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空控股股份有限公司
法定代表人 王斐
日期 2017 年 10 月 31 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空控股股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 44,332,293 21,590,823
以公允价值计量且其变动计入
27,959 8,472
当期损益的金融资产
应收账款 2,584,297 1,201,620
预付款项 1,150,457 980,050
应收利息 550,672 480,761
应收股利 290,967 102,659
其他应收款 922,953 765,086
存货 248,648 20,947
划分为持有待售的资产 - 335,673
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,236,357 4,053,149
流动资产合计 51,344,603 29,539,240
非流动资产：
可供出售金融资产 26,581,226 9,369,036
长期股权投资 20,292,647 19,049,278
投资性房地产 10,035,665 10,035,665
固定资产 66,483,358 58,090,889
在建工程 16,214,402 11,516,019
固定资产清理 - -
无形资产 613,947 548,516
商誉 411,966 328,865
长期待摊费用 1,739,598 954,213
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 3,965,256 8,712,296
非流动资产合计 146,338,065 118,604,777
资产总计 197,682,668 148,144,017
流动负债：
短期借款 22,405,935 7,906,690
以公允价值计量且其变动计入
87,269 103,987
当期损益的金融负债
应付票据 6,120,617 1,185,000
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应付账款 6,359,688 4,703,245
预收款项 2,625,799 2,587,447
应付职工薪酬 178,900 310,534
应交税费 2,282,482 832,879
应付利息 858,744 648,616
应付股利 55,119 54,716
其他应付款 1,744,544 1,032,307
一年内到期的非流动负债 11,277,659 13,509,247
其他流动负债 6,994,138 -
流动负债合计 60,990,894 32,874,668
非流动负债：
长期借款 28,817,546 25,345,357
应付债券 11,976,011 5,957,956
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 9,882,020 10,202,885
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 980,574 884,728
递延所得税负债 5,390,763 4,757,264
其他非流动负债 264,027 245,002
非流动负债合计 57,310,941 47,393,192
负债合计 118,301,835 80,267,860
所有者权益
股本 16,806,120 16,806,120
其他权益工具 9,229,552 5,086,250
其中：优先股 - -
永续债 9,229,552 5,086,250
资本公积 18,532,825 18,156,215
减：库存股 - -
其他综合收益 826,589 718,256
专项储备 - -
盈余公积 1,390,356 1,390,356
一般风险准备 - -
未分配利润 15,697,468 13,803,342
归属于母公司所有者权益合计 62,482,910 55,960,539
少数股东权益 16,897,923 11,915,618
所有者权益合计 79,380,833 67,876,157
负债和所有者权益总计 197,682,668 148,144,017
法定代表人：王斐 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
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| 公告日期:2017-10-31 |
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