海南航空股份有限公司 2015年第三季度报告
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公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B股
海南航空股份有限公司
2015年第三季度报告
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 9
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一、重要提示
4.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
4.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
4.5 主要财务数据
单位：千元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 127,177,274 121,982,041 4.26
归属于上市公司股东的净资产 30,026,177 28,651,635 4.80
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 9,938,797 8,911,145 11.53
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 26,624,458 27,801,405 -4.23
归属于上市公司股东的净利润 2,489,799 1,887,848 31.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2,058,208 1,488,640 38.26
加权平均净资产收益率（%） 8.49 6.98 增加 1.51个百分点
基本每股收益（元/股） 0.204 0.155 31.61
稀释每股收益（元/股） 0.204 0.155 31.61
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
项目本期金额（7－9月）年初至报告期末金额海南航空股份有限公司 2015年第三季度报告
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（1-9月）
非流动资产处置损益 2,125 -1,818
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
194,962 492,831
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
33,160
理财产品投资收益 23,023
可供出售金融资产取得的投资收益 15,516 28,210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,237 53,253
少数股东权益影响额目-23,566 -39,903
所得税影响额-58,460 -157,165
合计 151,814 431,591
4.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 627,720
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态数量
大新华航空有限公司
3,433,929,486 28.19 0 质押 3,402,000,000 其他
海口美兰国际机场有限责任公司
862,848,902 7.08 0 质押 483,000,000 其他
海南省发展控股有限公司
595,238,094 4.89 0 无国有法人
海航集团有限公司
593,941,394 4.88 0 质押 593,941,365 其他
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司
561,700,000 4.61 0 无其他
长江租赁有限公司
517,671,098 4.25 0 质押 394,125,818 其他
中国证券金融股份有限公司
364,250,823 2.99 0 无国有法人
AMERICAN
AVIATION
LDC.
216,086,402 1.77 0 无其他
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中央汇金投资有限责任公司
142,860,500 1.17 0 无其他
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
71,783,231 0.59 0 无其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
大新华航空有限公司 3,433,929,486 人民币普通股 3,433,929,486
海口美兰国际机场有限责任公司
862,848,902 人民币普通股 862,848,902
海南省发展控股有限公司 595,238,094 人民币普通股 595,238,094
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司
561,700,000 人民币普通股 561,700,000
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 364,250,823 人民币普通股 364,250,823
AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402
中央汇金投资有限责任公司 142,860,500 人民币普通股 142,860,500
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
71,783,231 人民币普通股 71,783,231
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空有限公司全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
不适用
4.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
科目年初余额期末余额变动（%)变动原因
应收账款 733,906 513,758 -30.00 下降主要系本报告期票款结算周期缩短所致。
预付款项 953,863 544,445 -42.92 下降主要系本报告期预付航油款项减少所致。
应收股利 4,641 9,192 98.06
上升主要系本报告期根据被投资单位的利润分配公告所计提的现金分红增加所致。
其他应收款 1,652,016 846,718 -48.75
下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基金的投资款所致。
其他流动资产 3,192,735 364,570 -88.58
下降主要系上年购买的银行理财产品本报告期到期收回所致。
应付票据 5,528,136 702,873 -87.29
下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款 3,790,588 5,090,826 34.30
上升主要系本报告期经营性应付款项结算周期延长所致。
应付职工薪酬 287,008 181,986 -36.59
下降主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
长期应付款 3,844,207 10,089,004 162.45
上升主要系本报告期设立 BSP票款债权资产支持专项计划所致。
科目
2014年1-9月
2015年1-9月
变动(%)变动原因
财务费用-净额 2,718,541 3,554,899 30.76 上升主要系本报告期汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益
-272,305 33,160 -112.18
下降主要系上年报告期处置国瑞城结转以前年度确认公允价值变动收益所致。
投资收益
428,001 746,106 74.32
上升主要系本报告期确认联营企业投资收益增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、非公开发行A股股票
2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
详情请参见公司于7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。
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2015年10月14日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景
承诺类型
承诺方
承诺内容
是否有履行期限
是否严格及时履行
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
大新华航空有限公司
为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起36个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题，自本次非公开发行实施之日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
是是
与再融资相关的承诺
解决同业竞争
海航集团有限公司
2015年6月26日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：
1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程
序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。
2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更
承诺获得股东大会审议通过之日起 24个月内，依据国家及相是是
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关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形。
其他承诺
其他
海航集团有限公司
海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。
是是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称海南航空股份有限公司
法定代表人辛笛
日期 2015年 10月 30日
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四、附录
4.8 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 24,532,515 21,715,590
应收票据
应收账款 513,758 733,906
预付款项 544,445 953,863
应收利息 438,221 473,753
应收股利 9,192 4,641
其他应收款 846,718 1,652,016
存货 58,429 62,913
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,570 3,192,735
流动资产合计 27,307,848 28,789,417
非流动资产：
可供出售金融资产 3,702,220 4,421,499
长期股权投资 14,003,806 12,825,132
投资性房地产 9,445,145 9,268,104
固定资产 56,166,519 50,295,563
在建工程 12,709,262 13,061,147
无形资产 333,984 341,465
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 648,348 617,415
递延所得税资产
其他非流动资产 2,531,277 2,033,434
非流动资产合计 99,869,426 93,192,624
资产总计 127,177,274 121,982,041
流动负债：
短期借款 15,299,608 18,525,425
应付票据 702,873 5,528,136
应付账款 5,090,826 3,790,588
预收款项 1,648,255 1,539,538
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应付职工薪酬 181,986 287,008
应交税费 749,752 779,841
应付利息 594,214 473,503
应付股利 54,301 29,746
其他应付款 734,325 763,207
一年内到期的非流动负债 5,710,783 6,829,007
其他流动负债
流动负债合计 30,766,923 38,545,999
非流动负债：
长期借款 32,361,755 27,664,889
应付债券 14,992,102 15,244,001
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,089,004 3,844,207
预计负债
递延收益 892,654 811,835
递延所得税负债 3,998,909 3,822,107
其他非流动负债 343,701 324,258
非流动负债合计 62,678,125 51,711,297
负债合计 93,445,048 90,257,296
所有者权益
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,606,393 5,688,139
其他综合收益 436,304 692,592
盈余公积 969,849 969,849
未分配利润 10,831,449 9,118,873
归属于母公司所有者权益合计 30,026,177 28,651,635
少数股东权益 3,706,049 3,073,110
所有者权益合计 33,732,226 31,724,745
负债和所有者权益总计 127,177,274 121,982,041
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
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货币资金 16,995,192 14,632,504
应收票据
应收账款 403,424 727,106
预付款项 441,152 906,988
应收利息 233,895 198,018
应收股利 5,857 4,641
其他应收款 604,104 1,354,603
存货 41,705 54,073
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 541,758 1,836,891
流动资产合计 19,267,087 19,714,824
非流动资产：
可供出售金融资产 1,970,964 2,776,046
长期股权投资 21,234,428 18,868,958
投资性房地产 991,303 988,338
固定资产 45,125,865 39,333,576
在建工程 11,744,699 11,856,039
无形资产 62,651 63,753
商誉
长期待摊费用 450,367 449,965
递延所得税资产
其他非流动资产 1,916,248 1,558,784
非流动资产合计 83,496,525 75,895,459
资产总计 102,763,612 95,610,283
流动负债：
短期借款 9,444,755 12,034,098
应付票据 702,873 4,144,676
应付账款 14,877,656 11,393,879
预收款项 1,414,154 22,060
应付职工薪酬 53,176 116,954
应交税费 420,672 328,306
应付利息 332,351 369,018
应付股利 54,301 29,746
其他应付款 647,336 115,269
一年内到期的非流动负债 4,126,316 5,668,811
其他流动负债
流动负债合计 32,073,590 34,222,817
非流动负债：
长期借款 26,858,201 22,517,268
应付债券 8,567,592 8,555,305
其中：优先股
永续债
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长期应付款 6,340,282 1,999,335
预计负债
递延收益 591,114 532,923
递延所得税负债 2,202,539 2,081,476
其他非流动负债 301,389 285,603
非流动负债合计 44,861,117 35,971,910
负债合计 76,934,707 70,194,727
所有者权益：
股本 12,182,182 12,182,182
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,759,951 5,759,951
其他综合收益 292,973 575,777
盈余公积 969,849 969,849
未分配利润 6,623,950 5,927,797
所有者权益合计 25,828,905 25,415,556
负债和所有者权益总计 102,763,612 95,610,283
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405
其中：营业收入 10,002,439 9,812,046 26,624,458 27,801,405
二、营业总成本 9,408,458 8,186,987 24,629,047 26,013,678
其中：营业成本 6,660,846 6,615,406 18,941,800 21,117,009
营业税金及附加 30,861 14,730 76,724 56,137
销售费用 454,826 499,080 1,434,573 1,594,696
管理费用 229,851 192,180 621,052 527,295
财务费用 2,032,074 865,591 3,554,898 2,718,541
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
33,160 -272,305
投资收益（损失以“－”号填列）
355,302 160,059 746,106 428,001
其中：对联营企业和合 339,781 157,934 694,868 345,080
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营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
949,283 1,785,118 2,774,677 1,943,423
加：营业外收入 219,415 92,440 552,077 545,456
其中：非流动资产处置利得
2,869 0 4,113 1,517
减：营业外支出 1,097 5,542 7,817 8,592
其中：非流动资产处置损失
744 295 5,931 2,234
四、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
1,167,601 1,872,016 3,318,937 2,480,287
减：所得税费用 180,348 402,427 602,630 528,989
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
987,253 1,469,589 2,716,307 1,951,298
归属于母公司所有者的净利润
887,332 1,405,059 2,489,799 1,887,848
少数股东损益 99,921 64,530 226,508 63,450
六、其他综合收益的税后净额-356,270 71,722 -256,288 5,685
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-347,713 71,722 -260,695 5,685
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
-347,713 71,722 -260,695 5,685
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
-347,713 71,722 -260,695 5,685
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-8,557 4,407
海南航空股份有限公司 2015年第三季度报告
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七、综合收益总额 630,983 1,541,311 2,460,019 1,956,983
归属于母公司所有者的综合收益总额
539,619 1,476,781 2,229,104 1,893,533
归属于少数股东的综合收益总额
91,364 64,530 230,915 63,450
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.073 0.115 0.204 0.155
（二）稀释每股收益(元/股) 0.073 0.115 0.204 0.155
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 6,689,751 6,533,701 17,951,273 19,516,008
减：营业成本 4,570,867 4,204,189 12,857,970 14,552,876
营业税金及附加 13,897 3,236 33,471 19,743
销售费用 315,963 312,728 962,409 1,076,346
管理费用 110,366 80,247 288,897 228,858
财务费用 1,705,812 681,059 2,824,499 2,144,654
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2,965 -272,305
投资收益（损失以“－”号填列）
225,537 68,820 400,995 143,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
212,413 63,645 372,181 115,629
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
198,383 1,321,062 1,387,987 1,364,745
加：营业外收入 185,645 71,621 445,305 410,798
其中：非流动资产处置利得
2,584 0 3,763 1,503
减：营业外支出 133 407 1,519 2,715
其中：非流动资产处置损失
0 185 0 1,714
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
383,895 1,392,276 1,831,773 1,772,828
减：所得税费用 39,510 329,371 358,397 419,095
四、净利润（净亏损以“－” 344,385 1,062,905 1,473,376 1,353,733
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号填列）
五、其他综合收益的税后净额-292,258 71,722 -282,804 5,685
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
-292,258 71,722 -282,804 5,685
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
-292,258 71,722 -282,804 5,685
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 52,127 1,134,627 1,190,572 1,359,418
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,017,600 26,947,491
收到其他与经营活动有关的现金 1,475,450 3,988,637
经营活动现金流入小计 32,493,050 30,936,128
购买商品、接受劳务支付的现金 15,233,979 18,882,468
支付给职工以及为职工支付的现金 1,821,466 1,448,420
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支付的各项税费 2,659,511 1,071,766
支付其他与经营活动有关的现金 2,839,297 622,329
经营活动现金流出小计 22,554,253 22,024,983
经营活动产生的现金流量净额 9,938,797 8,911,145
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,486,430 1,650,000
取得投资收益收到的现金 252,241 107,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,929 2,025,302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,765,450 862,354
投资活动现金流入小计 6,515,050 4,645,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,748,773 6,503,019
投资支付的现金 1,551,487 5,707,458
支付其他与投资活动有关的现金 1,807,560 980,974
投资活动现金流出小计 11,107,820 13,191,451
投资活动产生的现金流量净额-4,592,770 -8,545,975
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,300,000 2,240,000
取得借款收到的现金 20,586,870 21,521,074
发行债券收到的现金 5,748,552
收到其他与筹资活动有关的现金 6,578,850 3,979,323
筹资活动现金流入小计 28,465,720 33,488,949
偿还债务支付的现金 21,758,209 23,019,296
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,530,745 2,940,753
支付其他与筹资活动有关的现金 5,009,900 4,195,315
筹资活动现金流出小计 30,298,854 30,155,364
筹资活动产生的现金流量净额-1,833,134 3,333,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,212
五、现金及现金等价物净增加额 3,508,681 3,698,755
加：期初现金及现金等价物余额 17,365,628 17,203,390
六、期末现金及现金等价物余额 20,874,309 20,902,145
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
海南航空股份有限公司 2015年第三季度报告
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项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,245,931 18,189,989
收到其他与经营活动有关的现金 1,763,073 4,686,160
经营活动现金流入小计 24,009,004 22,876,149
购买商品、接受劳务支付的现金 7,049,102 10,402,753
支付给职工以及为职工支付的现金 1,035,173 860,286
支付的各项税费 1,432,754 577,534
支付其他与经营活动有关的现金 1,446,580 792,224
经营活动现金流出小计 10,963,609 12,632,797
经营活动产生的现金流量净额 13,045,395 10,243,352
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000 650,000
取得投资收益收到的现金 27,599 2,089
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,133 1,275,281
收到其他与投资活动有关的现金 358,768 286,296
投资活动现金流入小计 1,890,500 2,213,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,098,577 6,246,397
投资支付的现金 3,402,132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,551,487 560,000
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,650,064 10,208,529
投资活动产生的现金流量净额-6,759,564 -7,994,863
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 14,123,348 13,361,414
收到其他与筹资活动有关的现金 4,605,334 6,625,634
筹资活动现金流入小计 18,728,682 19,987,048
偿还债务支付的现金 14,759,704 14,800,132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,023,548 2,439,886
支付其他与筹资活动有关的现金 4,683,643 3,850,523
筹资活动现金流出小计 22,466,895 21,090,541
筹资活动产生的现金流量净额-3,738,213 -1,103,493
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,752
五、现金及现金等价物净增加额 2,551,370 1,144,996
加：期初现金及现金等价物余额 12,959,339 15,172,055
六、期末现金及现金等价物余额 15,510,709 16,317,051
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：黄尔威
