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海南航空股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-31
600221                 海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
         海南航空股份有限公司
         2013 年第三季度报告
             二○一三年十月
600221                                                                       海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                              目录
一、   重要提示 .................................................................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 .................................................................................. 4
三、   重要事项 .................................................................................................................. 6
四、   附录.......................................................................................................................... 8
       600221                                        海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                             陈明
 主管会计工作负责人姓名                     徐洲金
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         崔轶隽
公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人(会计主管人员)崔轶隽保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
      600221                                               海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                     单位:千元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                                   本报告期末            上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                               102,057,523           92,719,144                 10.07
归属于上市公司股东的净资产            25,637,257           23,797,573                  7.73
                                 年初至报告期末      上年初至上年报告      比上年同期增减
                                   (1-9 月)       期末(1-9 月)             (%)
经营活动产生的现金流量净额              6,298,096            5,652,737                11.42
营业收入                              22,787,715           22,121,980                  3.01
归属于上市公司股东的净利润              2,183,911            1,700,348                28.44
归属于上市公司股东的扣除非
                                       1,928,435                1,274,987                     51.25
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                  8.84                      8.95        减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.25                      0.38                  -34.21%
稀释每股收益(元/股)                       0.25                      0.38                  -34.21%
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:千元 币种:人民币
                                                      本期金额               年初至报告期末金额
                   项目
                                                    (7-9 月)                  (1-9 月)
非流动资产处置损益                                             1,801                       20,866
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定                        72,096                      147,510
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
                                                                       -                     57,857
地产公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            88,029                      116,515
所得税影响额                                                   -40,482                      -85,159
少数股东权益影响额(税后)                                           -                        -2,113
                  合计                                         121,444                      255,476
2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                           单位:股
股东总数                                                                                   252,135
                                   前十名股东持股情况
                                                                持有有
                          股东   持股比                         限售条       质押或冻结的股份数
    股东名称                                持股总数
                          性质   例(%)                          件股份               量
                                                                数量
                                                                             质
大新华航空有限公司        其他    28.18    3,432,789,486                            3,362,000,000
                                                                             押
海口美兰国际机场有限                                                         质
                          其他     7.08         862,848,902                           312,000,000
责任公司                                                                     押
海南省发展控股有限公      国有     4.89         595,238,094
     600221                                         海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
司                     法人
                                                                   质
海航集团有限公司       其他     4.89        595,238,094                    595,238,094
                                                                   押
工银瑞信基金公司-工
行-中海信托股份有限   其他     4.84        589,700,000
公司
                                                                   质
长江租赁有限公司       其他     4.25        517,671,098                    394,125,818
                                                                   押
中铁信托有限责任公司   其他     4.05        493,000,000
汇添富基金公司-工行
-陕西省国际信托股份   其他     3.23        393,100,000
有限公司
华安基金公司-兴业-
                       其他     3.21        390,600,000
天津信托有限责任公司
华安财产保险股份有限
                       其他     3.05        371,000,000
公司-自有资金
                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
          股东名称(全称)                                      股份种类及数量
                                          件流通股的数量
大新华航空有限公司                          3,432,789,486 人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司                  862,848,902 人民币普通股
海南省发展控股有限公司                        595,238,094 人民币普通股
海航集团有限公司                              595,238,094 人民币普通股
工银瑞信基金公司-工行-中海信托股份          589,700,000 人民币普通股
有限公司
长江租赁有限公司                              517,671,098 人民币普通股
中铁信托有限责任公司                          493,000,000 人民币普通股
汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托          393,100,000 人民币普通股
股份有限公司
华安基金公司-兴业-天津信托有限责任          390,600,000 人民币普通股
公司
华安财产保险股份有限公司-自有资金            371,000,000 人民币普通股
                                      公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰
                                      国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关
  上述股东关联关系或一致行动的说明    联关系,但不同属于上市公司持股变动信息披露管
                                      理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集
                                      团有限公司间接控股子公司。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(1). 资产负债科目变动
                                                           单位:千元 币种:人民币
    科目            期初余额        期末余额      变动(%) 变动原因
                                                           主要系应收招商证券及中国
 应收股利                 1,865          14,474     676.09
                                                           航信等现金分红款所致
                                                           主要系本年偿还到期票据以
 应付票据             5,464,473       2,500,653     -54.24
                                                           及今年票据贴现减少所致
                                                           上升主要系本年公司发行美
 应付债券             6,430,063       9,006,689      40.07
                                                           元债券所致。
(2). 损益科目变动
                                                               单位:千元 币种:人民币
   科目        2012 年三季度      2013 年三季度   变动(%)    变动原因
                                                             主要系对渤海信托、财务公
                                                             司、祥鹏航空、天津航空、
 投资收益               103,795         407,875    292.96
                                                             香港航空等联营企业的收益
                                                             采用权益法核算所致
营业税金及                                                   主要系“营改增”政策导致营
                        667,516         489,608     -26.65
    附加                                                     业税金及附加减少
财务费用-净                                                  主要系汇兑收益增加导致财
                      2,246,993       1,501,215     -33.19
      额                                                     务费用减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况,股东大新华航空有限
公司承诺如下:为了满足上市公司的规范要求,大新华航空承诺依照合法程序,依据国家及相
关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航
空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事
宜;根据海南航空业务发展需要及盈利状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据国
家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,通过股权转让或其他重组行为,将
大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空;为彻底解决未来可能存
在同业竞争问题,自本次非公开发行实施之日起 60 月内,依据国家及相关地区法律法规的规定
及行业主管部门的批复同意,将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
    为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况,股东海航集团有限公
司承诺如下:为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法程序,依据国家及相关地
区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,在海南航空 2012 年中报披露完成前完成海南航
空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜;根据海南航空主营业务发展需要及
盈利状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及行
业主管部门的批复同意,通过股权转让或其他重组行为,将海航集团直接或间接持有的包括天
津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司在
内的航空公司股权注入海南航空。
    上述承诺正在履行中。
    600221                                        海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                海南航空股份有限公司
                                                                      法定代表人:陈明
                                                                  2013 年 10 月 31 日
       600221                                           海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、    附录
海南航空股份有限公司
2013 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
                            2013 年          2012 年              2013 年             2012 年
    资 产             9 月 30 日      12 月 31 日           9 月 30 日         12 月 31 日
                                合并             合并                 公司                公司
流动资产
  货币资金               25,138,140      22,312,403           19,702,467           17,433,182
  应收账款                  395,294         541,651                2,686              326,636
  预付款项                  250,228         326,543              298,354              348,636
  应收利息                  276,410         230,288              115,985               90,937
  应收股利                   14,474           1,865               11,139                1,865
  其他应收款                375,480         203,561              405,464            1,087,544
  存货                       86,500          70,514               77,115               60,924
  其他流动资产            2,000,000       2,000,000            1,000,000            1,000,000
流动资产合计             28,536,526      25,686,825           21,613,210           20,349,724
非流动资产
  可供出售金融资产        1,087,141       1,061,446            1,087,141            1,061,446
  长期股权投资           12,540,687       9,077,138           15,536,788           12,019,732
  投资性房地产            6,818,502       7,256,342            2,467,279            2,452,974
  固定资产               36,716,319      34,377,690           30,450,039           27,731,799
  在建工程               12,666,213      12,001,162           12,150,321           11,543,185
  无形资产                  160,200         164,204               65,589               66,691
  商誉                      328,866         328,865                    -                    -
  长期待摊费用              534,922         483,595              511,056              457,364
  其他非流动资产          2,668,147       2,281,877            2,265,112            1,945,181
非流动资产合计           73,520,997      67,032,319           64,533,325           57,278,372
资产总计                102,057,523      92,719,144           86,146,535           77,628,096
企业负责人:陈明            主管会计工作的负责人:徐洲金            会计机构负责人:崔轶隽
     600221                                              海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
海南航空股份有限公司
2013 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
                                    2013 年           2012 年          2013 年         2012 年
     负债及所有者权益             9 月 30 日       12 月 31 日       9 月 30 日     12 月 31 日
                                        合并              合并             公司            公司
流动负债
  短期借款                       21,592,512        15,792,336      16,650,127       11,706,561
  应付票据                        2,500,653         5,464,473       2,000,653        3,554,473
  应付账款                        5,318,448         4,924,949      10,154,688        7,537,384
  预收款项                        1,005,067           918,462          22,060           22,060
  应付职工薪酬                      138,469           198,248          76,276          110,600
  应交税费                          708,996           552,670         182,466          226,351
  应付利息                          255,730           346,211         223,889          299,467
  应付股利                           70,119            68,521          70,119           68,521
  其他应付款                        578,814           877,345         202,270          332,938
  一年内到期的非流动负债          5,186,252         6,184,770       4,620,431        5,085,484
流动负债合计                     37,355,060        35,327,985      34,202,979       28,943,839
非流动负债
  长期借款                       25,494,745        23,169,711      19,982,138       18,452,711
  应付债券                        9,006,689         6,430,063       4,948,817        4,939,440
  长期应付款                      1,353,811         1,195,060       1,353,811        1,195,060
  递延所得税负债                  2,387,470         2,054,148       1,521,815        1,225,396
  其他非流动负债                    705,591           632,948         507,818          408,937
非流动负债合计                   38,948,306        33,481,930      28,314,399       26,221,544
负债合计                         76,303,366        68,809,915      62,517,378       55,165,383
股东权益
  股本                           12,182,182         6,091,091      12,182,182        6,091,091
  资本公积                        5,913,545        11,739,753       6,194,658       12,020,868
  盈余公积                          657,397           657,397         657,397          657,397
  未分配利润/(累计亏损)           6,884,133         5,309,332       4,594,920        3,693,357
归属于母公司的股东权益合计       25,637,257        23,797,573      23,629,157       22,462,713
  少数股东权益                      116,900           111,656               -                -
股东权益合计                     25,754,157        23,909,229      23,629,157       22,462,713
负债及股东权益总计              102,057,523        92,719,144      86,146,535       77,628,096
企业负责人:陈明             主管会计工作的负责人:徐洲金           会计机构负责人:崔轶隽
       600221                                          海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
海南航空股份有限公司
2013 年 1-9 月合并及公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
                                     2013 年         2012 年           2013 年           2012 年
项目                                  1-9 月          1-9 月            1-9 月            1-9 月
                                        合并            合并              公司              公司
一、营业收入                       22,787,715      22,121,980       16,893,775        15,229,672
    减:营业成本                 (16,849,821)    (15,957,590)     (12,497,095)      (11,281,489)
    营业税金及附加              (489,608)       (667,516)        (394,694)         (442,754)
    销售费用                  (1,536,194)     (1,331,396)      (1,132,173)         (881,625)
    管理费用                    (422,258)       (442,045)        (248,642)         (326,594)
    财务费用-净额             (1,501,215)     (2,246,993)      (1,082,418)       (1,757,428)
    加:公允价值变动收益               57,857         249,195           14,305            52,577
    投资收益                      407,875         103,795          144,963            51,720
二、营业利润/(亏损)                2,454,351       1,829,430        1,698,021           644,079
    加:营业外收入                   285,455         329,346          248,024           286,103
    减:营业外支出                     (564)          (6,733)              46            (2,054)
三、利润总额                       2,739,242       2,152,043        1,946,091            928,128
    减:所得税费用                 (550,086)       (442,510)        (435,419)          (206,215)
四、净利润                         2,189,156       1,709,533        1,510,672           721,913
    归属于公司股东的净利润         2,183,911       1,700,348        1,510,672           721,913
    少数股东损益                       5,245           9,185                -                 -
五、每股收益
    基本每股收益                    0.25            0.38            不适用            不适用
    稀释每股收益                    0.25            0.38            不适用            不适用
六、其他综合收益                      19,271           8,843            19,271             8,843
七、综合收益总额                   2,208,427       1,718,376        1,529,943           730,756
- 归属于公司股东的综合收益总额     2,203,182       1,709,191
- 归属于少数股东的综合收益总额         5,245           9,185
企业负责人:陈明             主管会计工作的负责人:徐洲金         会计机构负责人:崔轶隽
       600221                                              海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
海南航空股份有限公司
2013 年 7-9 月合并及公司利润表
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
                                    2013 年             2012 年         2013 年          2012 年
项目                                 7-9 月              7-9 月          7-9 月           7-9 月
                                       合并                合并            公司             公司
一、营业收入                       8,364,488           8,230,586      6,161,506        5,564,451
    减:营业成本                 (5,614,054)         (5,438,518)    (4,102,715)      (3,970,136)
    营业税金及附加               (85,647)          (202,531)        (62,808)       (150,476)
    销售费用                   (540,309)           (564,270)      (381,040)        (380,141)
    管理费用                   (123,737)           (157,869)        (61,565)       (115,052)
    财务费用-净额              (514,372)           (647,945)      (335,244)        (483,985)
    加:公允价值变动收益                    -            101,434               -          30,467
    投资收益                     264,520              21,205        123,180            1,107
二、营业利润/(亏损)               1,750,889           1,342,092       1,341,314          496,235
    加:营业外收入                  162,491             138,658         159,130          108,430
    减:营业外支出                    (366)               (133)               -               (4)
三、利润总额                      1,913,014           1,480,617       1,500,444          604,661
    减:所得税费用                (371,246)           (275,951)       (329,453)        (125,348)
四、净利润                        1,541,768           1,204,666       1,170,991          479,313
    归属于公司股东的净利润        1,538,752           1,201,316       1,170,991          479,313
    少数股东损益                      3,016               3,350               -                -
五、每股收益
    基本每股收益                    0.16               0.23          不适用           不适用
    稀释每股收益                    0.16               0.23          不适用           不适用
六、其他综合收益                     23,126             -28,504          23,126          -28,504
七、综合收益总额                  1,564,894           1,176,162       1,194,117          450,809
- 归属于公司股东的综合收益总额    1,561,878           1,172,812
- 归属于少数股东的综合收益总额        3,016               3,350
企业负责人:陈明             主管会计工作的负责人:徐洲金              会计机构负责人:崔轶隽
     600221                                               海南航空股份有限公司 2013 年第三季度报告
海南航空股份有限公司
2013 年 1-9 月合并及公司现金流量表
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)
                                             2013 年          2012 年          2013 年       2012 年
                                             

  附件:公告原文
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