股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2021-005
安徽全柴动力股份有限公司关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方:光大银行滁州分行。
? 本次委托理财金额:9,000万元。
? 委托理财产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品241。
? 委托理财期限:66天。
? 履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及2018年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 项 目 | 产品 |
| 受托方名称 | 光大银行滁州分行 |
| 产品类型 | 银行理财产品 |
| 产品名称 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品241 |
| 金额(万元) | 9,000 |
| 预计年化收益率 | 1.00%/3.10%/3.20% |
| 预计收益金额(万元) | 16.50/51.15/52.80 |
| 产品期限 | 66天 |
| 收益类型 | 保本浮动收益型 |
| 结构化安排 | 无 |
| 参考年化收益率 | / |
| 是否构成关联交易 | 否 |
| 产品名称 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品241 |
| 产品托管人 | 光大银行滁州分行 |
| 产品期限 | 66天 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 购买金额 | 9,000万元 |
| 产品募集期 | 2021年02月09日 |
| 产品起息日 | 2021年02月09日 |
| 产品到期日 | 2021年04月16日 |
| 产品挂钩标的 | BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率。 |
| 产品观察日 | 2021年04月13日 |
| 产品预期收益率（年） |
| 率按照3.20%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。 | |
| 提前终止权 | 中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。 |
| 产品收益计算方式 | 计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益。 |
| 风险提示 | 本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。 |
| 本息付款保证 | 本产品为保本浮动收益型产品，光大银行声明及保证客户本金的安全，并按协议约定及时支付客户相关收益。 |
| 产品名称 | 委托理财资金投向 |
| 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品241 | 本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资。 |
| 项目 | 2019年12月31日 /2019年度 | 2020年9月30日 /2020年1-9月 |
| 资产总额 | 4,151,631,842.39 | 4,622,345,387.96 |
| 负债总额 | 2,060,267,560.37 | 2,437,027,196.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,034,793,676.59 | 2,129,935,498.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,740,548.65 | 253,269,978.04 |
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16.56 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 200.00 | 200.00 | 1.55 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.38 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 49.93 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9.25 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 39.95 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.96 | 0 |
| 8 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.96 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 5.64 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 350.00 | 350.00 | 0.32 | 0 |
| 11 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.36 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 0.62 | 0 |
| 13 | 银行理财产品 | 100.00 | 100.00 | 0.75 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 14,000.00 | 14,000.00 | 126.00 | 0 |
| 15 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 48.48 | 0 |
| 16 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 43.32 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 10.77 | 0 |
| 18 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.17 | 0 |
| 19 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41.88 | 0 |
| 20 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 34.14 | 0 |
| 21 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 22.44 | 0 |
| 22 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.88 | 0 |
| 23 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 23.36 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 68.73 | 0 |
| 25 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 56.48 | 0 |
| 26 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 53.51 | 0 |
| 27 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 2.09 | 0 |
| 28 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 55.88 | 0 |
| 29 | 银行理财产品 | 2,500.00 | 2,500.00 | 19.01 | 0 |
| 30 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 44.11 | 0 |
| 31 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 37.79 | 0 |
| 32 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7.23 | 0 |
| 33 | 银行理财产品 | 600.00 | 600.00 | 4.23 | 0 |
| 34 | 银行理财产品 | 3,200.00 | 3,200.00 | 33.10 | 0 |
| 35 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 10.85 | 0 |
| 36 | 银行理财产品 | 6,900.00 | 6,900.00 | 26.09 | 0 |
| 37 | 银行理财产品 | 7,100.00 | 7,100.00 | 62.64 | 0 |
| 38 | 银行理财产品 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
| 39 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 1.90 | 0 |
| 40 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 41 | 银行理财产品 | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 42 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 43 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 44 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 45 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 46 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 合计 | 182,550.00 | 137,050.00 | 1,116.31 | 45,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 49,700.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 24.43 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 11.53 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 45,500.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 4,500.00 | ||||
| 总理财额度 | 50,000.00 | ||||