安徽全柴动力股份有限公司
600218
2013 年年度报告
安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张春庆 工作原因 潘忠德
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣
发瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经华普天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,551,306.12 元，
加年初未分配利润 226,119,302.56 元，提取法定盈余公积 2,383,082.03 元，扣除 2012 年度已
分配的利润 14，170，000 元，2013 年度末可供投资者分配的利润为 244,117,526.65 元。
公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 31%，符合公司章
程的规定。鉴于公司拟通过非公开方式，向特定对象发行股票以募集资金用于低耗能低排放
商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目，故 2013 年度暂不
进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目的前期建
设及公司主业的发展。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 23
第八节 公司治理......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 34
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 47
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会安徽监
安徽监管局 指
管局
安徽省人民政府国有资产监督管
安徽省国资委 指
理委员会
全柴、全柴动力、公司、本公司 指 安徽全柴动力股份有限公司
全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司
天利 指 安徽天利动力股份有限公司
天和 指 安徽全柴天和机械有限公司
华普天健会计师事务所（特殊普
华普所 指
通合伙）
国家第四阶段机动车污染物排放
国Ⅳ 指
标准
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司
公司的中文名称简称 全柴动力
公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写 QCEC
公司的法定代表人 谢力
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐明余 徐明余
联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
电话 0550-5038369 0550-5038369
传真 0550-5011156 0550-5011156
电子信箱 qcxumy@163.com qcxumy@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省全椒县吴敬梓路 788 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.quanchai.com.cn
电子信箱 qc@quanchai.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 全柴动力
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 1998 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市西城区西直门南大街 2
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 号 2105
王静
签字会计师姓名 胡乃鹏
程超
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 17.53 2,493,492,819.16
归属于上市公司股东的净利
34,551,306.12 18,713,529.99 84.63 25,439,505.53
润
归属于上市公司股东的扣除
18,922,405.05 -8,007,403.67 不适用 -1,166,385.58
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
40,854,810.91 -6,578,124.90 不适用 -116,266,026.59
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,063,801,298.04 1,032,570,393.07 3.02 1,013,856,863.08
产
总资产 2,521,078,801.12 2,428,732,307.20 3.80 2,257,544,274.53
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.12 0.07 71.43 0.09
稀释每股收益（元／股） 0.12 0.07 71.43 0.09
扣除非经常性损益后的基本
0.07 -0.03 不适用 -0.01
每股收益（元／股）
增加 1.48 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.31 1.83 2.33
分点
扣除非经常性损益后的加权
1.81 -0.78 不适用 -0.20
平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -111,555.16 3,087,317.27 6,342,675.18
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 13,427,017.99 4,521,920.02 4,328,166.67
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
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受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用 1,568,257.46 1,589,143.00 738,670.07
费
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 1,340,236.19 1,562,972.42 1,940,704.71
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
对外委托贷款取得的损
241,895.52 91,206.50
益
除上述各项之外的其他
3,120,044.59 7,982,011.57 9,558,948.14
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
12,912,386.10 9,051,969.60
定义的损益项目
少数股东权益影响额 -780,052.77 -865,120.28 -501,152.83
所得税影响额 -2,935,047.23 -4,311,591.96 -4,945,296.93
合计 15,628,901.07 26,720,933.66 26,605,891.11
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，国内经济增速缓中趋稳，汽车、工程机械和农业机械等行业的发展出现了一定幅度的
增长，柴油机行业在经过连续两年的调整后，实现了恢复性增长。建材类的产品却因新动工项
目的减少而有所下降。公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年度目标，继续加快产品创新
和结构升级调整，加强质量管理，提升制造能力，优化管理流程，较好地完成了全年经营目标。
报告期内，多缸柴油机实现销售 47.68 万台，同比增长 10.57%；全年实现营业收入 318737 万元，
比上年增长 17.53%；净利润（归属于母公司股东的净利润）3455 万元，比上年增长 84.63%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 17.53
营业成本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 14.50
销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 38.43
管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 34.93
财务费用 -121,530.00 -5,468,949.56 97.78
经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91 -6,578,124.90
投资活动产生的现金流量净额 -15,221,918.59 -65,625,435.29 76.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,752,324.63 -95.12
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 475,311,086.45 17.53
变动原因说明：增长原因主要是本期销量增长，销售收入同步增长所致。
(2) 主要销售客户的情况
报告期内，公司向前五名客户销售的金额占公司销售总额的比例为 52.24%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
上年同 本期金
本期占
成本构成 期占总 额较上 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额
项目 成本比 年同期 说明
比例(%)
例(%) 变动比
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例(%)
内燃机类 材料成本 2,357,621,996.51 91.86 2,089,345,764.33 92.06 12.84 ①
内燃机类 人工费用 80,292,864.11 3.13 66,905,778.62 2.95 20.01 ②
内燃机类 折旧费用 37,354,686.45 1.46 29,514,821.26 1.30 26.56 ③
内燃机类 能源消耗 30,925,795.87 1.20 29,539,081.54 1.30 4.69 ④
内燃机类 其他费用 60,384,661.59 2.35 54,291,232.06 2.39 11.22
建材类 材料成本 54,474,562.68 76.01 67,275,150.20 76.00 -19.03 ⑤
建材类 人工费用 2,128,528.50 2.97 2,266,110.32 2.56 -6.07 ⑥
建材类 折旧费用 7,596,768.38 10.60 9,076,475.69 10.25 -16.30 ⑦
建材类 能源消耗 5,539,907.51 7.73 7,853,497.21 8.87 -29.46 ⑧
建材类 其他费用 1,927,859.15 2.69 2,048,701.05 2.31 -5.90
情况说明：
① 由于产量增加，材料成本同步增加；
② 产量增加及产品结构的调整，生产工人的计件工资增加；
③ 公司技改项目完工转入固定资产，增加报告期折旧费用；
④ 由于产量增加及推进节能降耗，能源耗费增长比例低于产量增长比例；
⑤ 由于产量减少，材料成本同步减少；
⑥ 产量减少，生产工人的计件工资减少；
⑦ 由于部分固定资产计提减值，导致折旧费用降低；
⑧ 由于产量减少，能源消耗同步减少。
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名零部件供应商采购的金额占公司采购总额的比例为 21.48%。
4、 现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 增减%
经营活动产生的现金流量净额 40,854,810.91 -6,578,124.90
投资活动产生的现金流量净额 -15,221,918.59 -65,625,435.29 76.80
筹资活动产生的现金流量净额 1,451,011.65 29,752,324.63 -95.12
增减原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期销售收回现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期现金方式支付的固定资产购建款较上
年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于本期偿还银行借款及分配现金股利影
响。
5、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 说明
营业收入 3,187,367,241.99 2,712,056,155.54 475,311,086.45 17.53% （1）
安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告
营业成本 2,864,489,265.60 2,501,796,933.34 362,692,332.26 14.50%
销售费用 114,261,019.21 82,539,018.05 31,722,001.16 38.43% （2）
管理费用 174,845,152.21 129,586,082.56 45,259,069.65 34.93% （3）
财务费用 -121,530.00 -5,468,949.56 5,347,419.56 97.78% （4）
资产减值损失 6,274,357.53 6,942,163.94 -667,806.41 -9.62%
投资收益 492,351.06 11,205,547.72 -10,713,196.66 -95.61% （5）
营业外收入 17,238,941.58 15,958,765.12 1,280,176.46 8.02%
营业外支出 803,434.16 367,516.26 435,917.90 118.61% (6)
所得税费用 4,108,033.95 -357,262.89 4,465,296.84 （7）
变动原因说明：
(1) 增长原因主要是本期销量增长，销售收入、销售成本同步增长所致。
(2) 本期销售费用较上年同期增长 38.43%，主要系销量增长导致三包服务费和运输费增加所致。
(3) 本期管理费用较上年同期增长 34.93%，主要系本期加大研发投入，研发费用增长较多所致。
(4) 本期财务费用较上年同期增长 97.78%，主要系本期银行借款利息、票据贴现息增加及汇兑
损失增加所致。
(5) 本期投资收益较上年同期下降 95.61%，主要系上年长期股权投资处置收益较高所致。
(6) 营业外支出本年金额较上年同期增长 118.61%，主要系本期处置固定资产产生净损失增加
所致。
(7) 所得税费用本年金额较上年同期增长，主要系本年度业绩增长，应纳税所得额增加所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.33
内燃机类 2,874,805,822.01 2,566,580,004.54 10.72 17.30 13.09
个百分点
减少 11.08
建材类 73,442,934.74 71,667,626.21 2.42 -28.23 -19.04
个百分点
减少 0.11
商业类 177,534,417.55 176,331,253.25 0.68 31.60 31.75
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.33
柴油机 2,874,805,822.01 2,566,580,004.54 10.72 17.30 13.09
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
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境内 3,061,806,454.68 15.12
境外 63,976,719.62 125.23
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期
本期期末金
本期期末数 末数占
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 总资产 说明
末变动比例
比例（%） 的比例
（%）
（%）
货币资金 106,464,785.30 4.22 78,798,136.58 3.24 35.11 (1)
应收票据 366,587,987.60 14.54 243,205,253.84 10.01 50.73 (2)
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| 公告日期:2014-02-15 |
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