浙江医药股份有限公司
600216
2013 年第一季度报告
600216 浙江医药股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李春波
主管会计工作负责人姓名 李春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁林美
公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,211,795,548.89 7,057,671,336.78 2.18
所有者权益（或股东权益）(元) 6,416,711,779.16 6,186,443,055.70 3.72
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.338 11.896 3.72
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,952,690.11 -55.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.083 -61.21
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 180,355,852.22 180,355,852.22 -35.39
基本每股收益（元/股） 0.35 0.35 -43.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.34 0.34 -45.16
股)
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.35 -43.55
减少 3.31 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.86 2.86
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.42 个百分
2.78 2.78
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,443,972.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,038,182.49
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,399,700.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,927,400.67
所得税影响额 -27,095.85
少数股东权益影响额（税后） 93,175.69
合计 5,132,588.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,064
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
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量
新昌县昌欣投资发展有
115,157,099 人民币普通股
限公司
国投高科技投资有限公
83,959,763 人民币普通股
司
浙江省仙居县国有资产
9,580,351 人民币普通股
经营有限公司
中化蓝天集团有限公司 7,224,451 人民币普通股
中国工商银行－南方成
份精选股票型证券投资 4,420,925 人民币普通股
基金
新华人寿保险股份有限
公司－分红－团体分红 4,299,850 人民币普通股
－018L－FH001 沪
莫海 2,806,939 人民币普通股
中国建设银行－南方盛
元红利股票型证券投资 2,200,000 人民币普通股
基金
泰康人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 2,019,332 人民币普通股
－019L－FH002 沪
全国社保基金六零二组
1,999,621 人民币普通股
合
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目：
项 目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
预付款项 107,373,672.43 64,479,878.69 66.52% 注释 1
其他应收款 107,659,006.80 72,045,107.83 49.43% 注释 2
其他流动资产 67,847,865.66 36,412,909.17 86.33% 注释 3
应付职工薪酬 11,259,739.60 50,139,589.49 -77.54% 注释 4
其他应付款 30,509,465.63 20,486,401.25 48.93% 注释 5
专项应付款 24,810,106.26 12,931,006.26 91.87% 注释 6
递延所得税负债 42,046,145.04 32,328,541.44 30.06% 注释 7
注释：
1、预付材料款增加所致。
2、土地保证金增加所致。
3、待抵扣增值税增加所致。
4、上年计提的职工工资在本期发放所致。
5、暂收款增加所致。
6、收到国家专项拨款所致。
7、应纳税暂时性差异增加所致。
3.1.2 利润表项目：
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 5,248,057.34 7,973,463.99 -34.18% 注释 1
管理费用 88,044,859.64 62,625,156.79 40.59% 注释 2
财务费用 2,658,674.58 -10,205,509.83 126.05% 注释 3
资产减值损失 13,846,738.02 9,202,850.37 50.46% 注释 4
公允价值变动收益 6,062,300.00 - 100.00% 注释 5
归属于母公司所有者
180,355,852.22 279,125,342.99 -35.39% 注释 6
的净利润
其他综合收益 49,912,871.24 -10,941,592.94 556.18% 注释 7
注释：
1、出口货物可免抵扣的增值税额增加，相应计提的附加税增加所致。
2、研发费用增加所致。
3、汇兑损失增加所致。
4、存货跌价准备计提增加所致。
5、远期结汇公允价值变动所致。
6、公司主导产品维生素 E 价格较去年同期有较大幅度下降所致。
7、可供出售金融资产公允价值变动所致。
3.1.3 现金流量表项目：
项 目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 25,888,869.45 6,667,292.81 288.30% 注释 1
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收到其他与投资活动
10,000,000.00 50,726,164.39 -80.29% 注释 2
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 293,565,275.25 93,660,867.54 213.43% 注释 3
付的现金
投资支付的现金 5,716,000.00 -100.00% 注释 4
分配股利、利润或偿付
- 22,317,798.70 -100.00% 注释 5
利息支付的现金
汇率变动对现金及现
-4,233,940.86 177,753.13 -2481.92% 注释 6
金等价物的影响
注释：
1、本期收到的出口退税增加所致。
2、上期收回银行理财产品所致。
3、浙江昌海生物有限公司工程项目投入所致。
4、上期投资联营企业所致。
5、上期支付股利所致。
6、本期汇率变动幅度较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司下属全资子公司购买建设用地事项
根据公司六届五次董事会决议，公司下属全资子公司浙江昌海生物有限公司（以下简称“昌
海生物”）与绍兴市滨海新城管理委员会签署了《生物产业园项目二期投资建设协议》（协议具
体内容详见 2012 年 10 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上交所网站上刊登的《浙江医药股
份公司关于下属全资子公司浙江昌海生物有限公司与绍兴市滨海新城管理委员会签署<生物产
业园项目二期投资建设协议>的公告》）。根据协议，2013 年 3 月，昌海生物通过竞买方式共取
得项目建设用地 219.49 亩，成交总价 5251 万元；2013 年 4 月中旬，昌海生物通过竞买方式取
得项目建设用地 21.06 亩，成交总价 526 万元。上述取得的地块座落于绍兴滨海新城江滨区，
南滨路以南，越中路以西，世纪大道以北。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
浙江医药股份有限公司
法定代表人:李春波
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,247,205,568.23 2,491,829,568.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,954,050.00 891,750.00
应收票据 58,548,913.25 68,212,960.29
应收账款 1,057,935,893.78 929,227,419.18
预付款项 107,373,672.43 64,479,878.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 107,659,006.80 72,045,107.83
买入返售金融资产
存货 749,355,851.05 766,771,034.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,847,865.66 36,412,909.17
流动资产合计 4,402,880,821.20 4,429,870,627.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 300,931,372.92 242,209,648.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,261,619.73 14,312,922.50
投资性房地产 7,064,746.68 7,124,699.79
固定资产 1,221,151,846.78 1,250,408,861.44
在建工程 795,719,911.31 625,782,258.11
工程物资 614,230.24 3,586,503.26
固定资产清理
生产性生物资产 14,523.46 18,901.96
油气资产
无形资产 221,060,580.06 203,082,014.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,640,886.60 15,015,655.02
其他非流动资产 234,455,009.91 266,259,244.23
非流动资产合计 2,808,914,727.69 2,627,800,709.20
资产总计 7,211,795,548.89 7,057,671,336.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 580,753,362.99 644,066,276.74
预收款项 16,385,385.47 18,227,205.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,259,739.60 50,139,589.49
应交税费 53,998,126.24 61,768,397.03
应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
其他应付款 30,509,465.63 20,486,401.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 692,936,051.11 794,717,841.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,810,106.26 12,931,006.26
预计负债
递延所得税负债 42,046,145.04 32,328,541.44
其他非流动负债 19,856,509.75 20,756,382.24
非流动负债合计 86,712,761.05 66,015,929.94
负债合计 779,648,812.16 860,733,771.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,060,000.00 520,060,000.00
资本公积 1,557,958,365.50 1,508,044,900.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 829,695,883.14 829,695,883.14
一般风险准备
未分配利润 3,509,020,325.34 3,328,664,473.12
外币报表折算差额 -22,794.82 -22,200.62
归属于母公司所有者权益合计 6,416,711,779.16 6,186,443,055.70
少数股东权益 15,434,957.57 10,494,510.08
所有者权益合计 6,432,146,736.73 6,196,937,565.78
负债和所有者权益总计 7,211,795,548.89 7,057,671,336.78
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:梁林美
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,804,048,223.35 2,161,574,233.06
交易性金融资产 6,954,050.00 891,750.00
应收票据 55,648,913.25 68,212,960.29
应收账款 687,096,592.86 720,260,433.02
预付款项 92,258,139.34 54,831,768.17
应收利息
应收股利
其他应收款 710,109,739.88 470,993,035.34
存货 591,909,933.37 623,667,492.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,055,512.44 21,364,295.71
流动资产合计 3,967,081,104.49 4,121,795,967.84
非流动资产：
可供出售金融资产 300,931,372.92 242,209,648.88
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,325,685,485.73 1,020,736,788.50
投资性房地产 7,064,746.68 7,124,699.79
固定资产 1,051,633,207.30 1,079,655,219.00
在建工程 79,630,933.12 52,112,651.71
工程物资 389,827.72 397,451.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,930,120.42 82,963,349.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,819,141.49 8,753,175.92
其他非流动资产 6,745,745.35
非流动资产合计 2,855,084,835.38 2,500,698,730.52
资产总计 6,822,165,939.87 6,622,494,698.36
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 307,609,974.01 323,083,184.37
预收款项 11,920,572.77 11,483,861.66
应付职工薪酬 10,030,409.84 45,208,020.37
应交税费 46,547,461.33 51,356,034.61
应付利息
应付股利 29,971.18 29,971.18
其他应付款 23,175,536.62 18,569,036.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 399,313,925.75 449,730,108.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,810,106.26 12,931,006.26
预计负债
递延所得税负债 42,046,145.04 32,328,541.44
其他非流动负债 18,618,453.97 19,385,826.48
非流动负债合计 85,474,705.27 64,645,374.18
负债合计 484,788,631.02 514,375,482.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 520,060,000.00 520,060,000.00
资本公积 1,556,003,076.78 1,506,089,611.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 829,695,883.14 829,695,883.14
一般风险准备
未分配利润 3,431,618,348.93 3,252,273,721.02
所有者权益（或股东权益）合计 6,337,377,308.85 6,108,119,215.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,822,165,939.87 6,622,494,698.36
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:梁林美
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 浙江医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,283,009,664.20 1,421,156,373.54
其中：营业收入 1,283,009,664.20 1,421,156,373.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,069,454,389.01 1,090,001,168.95
其中：营业成本 917,416,149.86 975,106,267.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,248,057.34 7,973,463.99
销售费用 42,239,909.57 45,298,940.18
管理费用 88,044,859.64 62,625,156.79
财务费用 2,658,674.58 -10,205,509.83
资产减值损失 13,846,738.02 9,202,850.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
6,062,300.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -51,302.77 1,207,048.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
-51,302.77
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 219,566,272.42 332,362,253.43
加：营业外收入 2,662,341.77 2,298,391.93
减：营业外支出 5,731,346.81 6,267,799.73
其中：非流动资产处置损失 1,443,972.67 3,808,873.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 216,497,267.38 328,392,845.63
减：所得税费用 36,450,967.67 50,047,364.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 180,046,299.71 278,345,480.65
归属于母公司所有者的净利润 180,355,852.22 279,125,342.99
少数股东损益 -309,552.51 -779,862.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.35 0.62
（二）稀释每股收益 0.35 0.62
七、其他综合收益 49,912,871.24 -10,941,592.94
八、综合收益总额 229,959,170.95 267,403,887.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 230,268,723.46 268,183,750.05
归属于少数股东的综合收益总额 -309,552.51 -779,862.34
公司法定代表人: 李春波 主管会计工作负责人:李春风 会计机构负责人:梁林美
母公司利润表
| 浙江医药股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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