长春经开(集团)股份有限公司
2013 年第一季度报告
600215 长春经开(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
600215 长春经开(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈 平
主管会计工作负责人姓名 李向超
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李向超
公司负责人陈平、主管会计工作负责人李向超及会计机构负责人(会计主管人员)李向超声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52 0.9509
所有者权益(或股东权益)(元) 2,373,767,895.57 2,406,343,504.84 -1.3537
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.10 5.17 -1.3537
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -85,912,884.64 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.1847 不适用
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -32,575,609.27 -32,575,609.27 不适用
基本每股收益(元/股) -0.0701 -0.0701 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0700 -0.0700 不适用
股)
稀释每股收益(元/股) -0.0701 -0.0701 不适用
加权平均净资产收益率(%) -1.3630 -1.3630 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-1.3628 -1.3628 不适用
益率(%)
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,603.45
少数股东权益影响额(税后) 23.41
合计 -4,580.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长春经济技术开发区创业投资控
101,736,960 人民币普通股
股有限公司
长春经开国资控股集团有限公司 39,234,008 人民币普通股
阎占表 8,460,000 人民币普通股
温少如 6,912,090 人民币普通股
刘凤宇 2,353,367 人民币普通股
秦壮志 2,165,379 人民币普通股
王戎 1,841,911 人民币普通股
程桂泉 1,370,005 人民币普通股
交通银行-国泰金鹰增长证券投
1,315,000 人民币普通股
资基金
胡小燕 1,200,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表科目 期末数或本期数 期初数或上期数 增减百分比
应收票据 1,200,000.00
预付账款 127,653,980.55 92,806,905.08 37.55%
应收利息 633,333.33
其他应收款 66,094,247.29 48,858,220.44 35.28%
预收账款 422,364,855.81 309,603,870.80 36.42%
应付职工薪酬 3,298,531.75 5,738,159.00 -42.52%
应付利息 2,522,065.22
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 80,000,000.00 -50.00%
营业总收入 7,270,897.05 4,889,237.09 48.71%
营业成本 3,091,986.46 2,365,020.51 30.74%
营业税金及附加 788,960.55 415,288.96 89.98%
销售费用 401,773.00 227,298.18 76.76%
财务费用 19,916,488.67 6,937,358.28 187.09%
资产减值损失 (1,400,487.83) (2,305,609.65)
投资收益 260,211.19
销售商品、提供劳务收到的现金 118,493,536.99 10,062,547.44 1077.57%
购买商品、接受劳务支付的现金 134,686,203.50 57,043,264.58 136.11%
支付给职工以及为职工支付的现
13,204,913.03 9,313,801.49 41.78%
金
支付其他与经营活动有关的现金 234,894,277.78 164,309,727.09 42.96%
收回投资所收到的现金 137,710.00
购建固定资产、无形资产和其他 596,455.00 139,602.00 327.25%
长期资产支付的现金
取得借款所收到的现金 105,000,000.00 350,000,000.00 -70.00%
分配股利、利润和偿付利息所支
23,077,756.10 7,491,112.88 208.07%
付的现金
(1) 应收票据增加,系本期收到银行承兑汇票所致;
(2)预付账款增加,主要系本期新增预付六合一方项目工程款;
(3) 应收利息增加,系本期已收回定期存款利息;
(4) 其他应收款增加,主要系新增应收长春经济技术开发区市政修建公司往来款;
(5)预收账款增加,系本期新增六合一方项目预销房款;
(6) 应付职工薪酬减少,系本期已支付应付职工薪酬款;
(7) 应付利息增加,系支付已到期利息;
(8) 一年内到期的非流动负债减少,系偿还到期的中长期贷款;
(9) 营业总收入增加,主要系物业收入的增加;
(10) 营业成本增加,主要系人工成本的上涨;
(11) 营业税金及附加增加,系营业收入增长导致税金增加;
(12) 销售费用增加,系六合一方项目销售费用增加所致;
(13) 财务费用增加,主要系新增贷款,导致利息增加;
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 306,155,147.55 350,604,533.29
应收票据 1,200,000.00
应收账款 193,911,368.41 207,448,405.89
预付款项 127,653,980.55 92,806,905.08
应收利息 633,333.33
其他应收款 66,094,247.29 48,858,220.44
存货 2,130,827,096.06 2,084,280,630.95
其他流动资产 31,689,913.34 28,570,838.90
流动资产合计 2,857,531,753.20 2,813,202,867.88
非流动资产:
长期应收款 1,446,663,187.19 1,447,565,039.77
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 115,362,541.21 116,167,421.26
固定资产 55,684,402.64 55,731,961.26
在建工程 76,000.00
无形资产 7,751,888.75 7,814,961.77
长期待摊费用 1,543,087.34 1,648,297.85
递延所得税资产 10,752,925.47 10,872,250.73
非流动资产合计 1,639,834,032.60 1,641,799,932.64
资产总计 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52
流动负债:
短期借款 395,000,000.00 335,000,000.00
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 168,159,098.32 235,955,965.70
预收款项 422,364,855.81 309,603,870.80
应付职工薪酬 3,298,531.75 5,738,159.00
应交税费 31,258,528.81 38,719,288.68
应付利息 2,522,065.22
其他应付款 104,131,095.74 126,727,322.32
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 80,000,000.00
流动负债合计 1,224,212,110.43 1,194,266,671.72
非流动负债:
长期借款 891,000,000.00 846,000,000.00
递延所得税负债 8,196,175.27 8,196,175.27
非流动负债合计 899,196,175.27 854,196,175.27
负债合计 2,123,408,285.70 2,048,462,846.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 465,032,880.00 465,032,880.00
资本公积 978,525,169.68 978,525,169.68
盈余公积 193,870,528.34 193,870,528.34
未分配利润 736,339,317.55 768,914,926.82
归属于母公司所有者权益合计 2,373,767,895.57 2,406,343,504.84
少数股东权益 189,604.53 196,448.69
所有者权益合计 2,373,957,500.10 2,406,539,953.53
负债和所有者权益总计 4,497,365,785.80 4,455,002,800.52
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 252,083,419.12 253,953,597.69
应收票据 1,000,000.00
应收账款 549,018.83 4,370,158.04
预付款项 59,155,914.99 60,114,248.32
应收利息 633,333.33
其他应收款 951,258,829.18 888,168,976.45
存货 49,922,901.92 49,922,901.92
其他流动资产 193,301.63
流动资产合计 1,313,970,084.04 1,257,356,517.38
非流动资产:
长期应收款 1,446,663,187.19 1,447,565,039.77
长期股权投资 1,141,177,946.39 1,141,177,946.39
投资性房地产 76,915,307.59 77,454,091.84
固定资产 30,593,976.22 31,153,816.84
在建工程 76,000.00
无形资产 5,849,314.94 5,887,760.75
长期待摊费用 1,543,087.34 1,648,297.85
递延所得税资产 4,835,390.53 4,851,605.33
非流动资产合计 2,707,654,210.20 2,709,738,558.77
资产总计 4,021,624,294.24 3,967,095,076.15
流动负债:
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付票据 60,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 105,140,773.06 105,634,698.67
预收款项 50,069,423.90 51,326,808.90
应付职工薪酬 1,908,061.19 2,363,961.53
应交税费 12,636,171.85 18,495,091.66
应付利息 2,522,065.22
其他应付款 179,592,630.04 113,779,616.92
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00
流动负债合计 699,347,060.04 664,122,242.90
非流动负债:
长期借款 891,000,000.00 846,000,000.00
非流动负债合计 891,000,000.00 846,000,000.00
负债合计 1,590,347,060.04 1,510,122,242.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 465,032,880.00 465,032,880.00
资本公积 974,431,419.30 974,431,419.30
盈余公积 193,870,528.34 193,870,528.34
未分配利润 797,942,406.56 823,638,005.61
所有者权益(或股东权益)合计 2,431,277,234.20 2,456,972,833.25
负债和所有者权益(或股东权
4,021,624,294.24 3,967,095,076.15
益)总计
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,270,897.05 4,889,237.09
其中:营业收入 7,270,897.05 4,889,237.09
二、营业总成本 39,989,632.96 23,196,413.58
其中:营业成本 3,091,986.46 2,365,020.51
营业税金及附加 788,960.55 415,288.96
销售费用 401,773.00 227,298.18
管理费用 17,190,912.11 15,557,057.30
财务费用 19,916,488.67 6,937,358.28
资产减值损失 -1,400,487.83 -2,305,609.65
投资收益(损失以“-”号填
260,211.19
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -32,458,524.72 -18,307,176.49
加:营业外收入 17,025.91
减:营业外支出 4,603.45 161,962.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
-32,463,128.17 -18,452,112.72
列)
减:所得税费用 119,325.26 -26,923.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,582,453.43 -18,425,189.24
归属于母公司所有者的净利润 -32,575,609.27 -18,399,469.47
少数股东损益 -6,844.16 -25,719.77
六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0701 -0.0396
(二)稀释每股收益 -0.0701 -0.0396
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,014,905.20 2,892,566.45
减:营业成本 705,200.60 667,522.33
营业税金及附加 507,043.34 290,424.28
管理费用 9,638,501.14 7,587,602.66
财务费用 18,174,717.21 4,577,353.65
资产减值损失 -70,961.65 143,301.98
投资收益(损失以“-”号填
260,211.19
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,679,384.25 -10,373,638.45
减:营业外支出 129,676.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-25,679,384.25 -10,503,314.78
列)
减:所得税费用 16,214.80 -26,923.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -25,695,599.05 -10,476,391.30
公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人:李向超 会计机构负责人:李向超
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 长春经开(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 118,493,536.99 10,062,547.44
收到的税费返还 198.99
收到其他与经营活动有关的现金 192,470,565.08 169,419,176.00
经营活动现金流入小计 310,964,102.07 179,481,922.43
购买商品、接受劳务支付的现金 134,686,203.50 57,043,264.58
支付给职工以及为职工支付的现金 13,204,913.03 9,313,801.49
支付的各项税费 14,091,592.40 18,316,676.53
支付其他与经营活动有关的现金 234,894,277.78 164,309,727.09
经营活动现金流出小计 396,876,986.71 248,983,469.69
经营活动产生的现金流量净额 -85,912,884.64 -69,501,547.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 137,710.00
投资活动现金流入小计 137,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
596,455.00 139,602.00
产支付的现金
投资活动现金流出小计 596,455.00 139,602.00
投资活动产生的现金流量净额 -458,745.00 -139,602.00
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金 105,000,000.00 350,000,000.00
筹资活动现金流入小计 105,000,000.00 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,077,756.10 7,491,112.88
筹资活动现金流出小计 63,077,756.10 57,491,112.88
筹资活动产生的现金流量净额 41,922,243.90 292,508,887.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,449,385.74 222,867,737.86
加:期初现金及现金等价物余额