西藏诺迪康药业股份有限公司 财务报表附注
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他 | 合计 |
| 4.期末余额 | - | 1,076,743.99 | - | - | 1,076,743.99 |
| 四、账面价值 | - | ||||
| 1.期末账面价值 | 380,855,280.99 | 90,911,869.02 | 3,530,627.14 | 12,880,699.21 | 488,178,476.36 |
| 2.期初账面价值 | 98,014,303.01 | 41,630,197.71 | 3,253,895.19 | 6,108,312.09 | 149,006,708.00 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 32,103.42 | 29,144.40 | 2,959.02 | |
| 其他设备 | 8,110.09 | 7,704.59 | 405.50 | |
| 合计 | 40,213.51 | 36,848.99 | 3,364.52 |
（3）公司无通过融资租赁租入的固定资产。
（4）公司无通过经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况：
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 拉萨厂房屋 | 17,776,590.34 | 土地权属暂未确定 |
| 拉萨经开区新生产基地 | 79,019,739.35 | 正在办理中 |
| 山南办公楼 | 410,307.11 | 政府拆迁工作尚未清算，未办理新房产证 |
| 威光原药库房 | 3,907,156.01 | 正在办理中 |
| 合计 | 101,113,792.81 |
14、在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 272,126,561.12 | 55,450,451.64 |
| 合计 | 272,126,561.12 | 55,450,451.64 |
（1）在建工程情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 拉萨经开区土地建设工程 | - | - | 53,113,262.86 | 53,113,262.86 | ||
| 藏药材办公宿舍建设项目 | - | - | 1,711,587.25 | 1,711,587.25 | ||
西藏诺迪康药业股份有限公司 财务报表附注
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 上海临港生命科技园C1栋生产线建设 | 266,985,384.98 | 266,985,384.98 | 330,188.68 | 330,188.68 | ||
| 扩建新活素生产线项目 | 4,892,226.24 | 4,892,226.24 | - | - | ||
| 其他零星工程 | 248,949.90 | 248,949.90 | 295,412.85 | 295,412.85 | ||
| 合计 | 272,126,561.12 | 272,126,561.12 | 55,450,451.64 | - | 55,450,451.64 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 项目 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预 算比例 (%) |
| 拉萨经开区新生产基地建设工程 | 102,500,000.00 | 53,113,262.86 | 25,906,476.49 | 79,019,739.35 | - | - | 77.09 |
| 上海临港生命科技园C1栋生产线建设 | 650,000,000.00 | 330,188.68 | 485,861,598.95 | 219,206,402.65 | 266,985,384.98 | 74.80 | |
| 扩建新活素生产线项目 | 140,000,000.00 | 4,892,226.24 | 4,892,226.24 | 3.49 | |||
| 合计 | 892,500,000.00 | 53,443,451.54 | 516,660,301.68 | 298,226,142.00 | - | 271,877,611.22 |
（续）
| 项目 | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 拉萨经开区新生产基地建设工程 | 100.00 | 194,420.30 | 126,180.25 | 4.25 | 金融机构贷款及自筹 |
| 上海临港生命科技园C1栋生产线建设 | 100.00 | 自筹 |
西藏诺迪康药业股份有限公司 财务报表附注
| 非应税收入的影响 | - |
| 研发费用加计扣除 | -6,068,877.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,373,555.12 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -44,281.92 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 361,321.94 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -50.53 |
| 所得税费用 | 41,824,396.41 |
55、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行存款利息收入 | 2,668,062.65 | 11,429,783.00 |
| 收到的补助款项 | 22,194,792.13 | 50,825,101.84 |
| 收到的往来款项及代扣款项 | 11,530,050.24 | 7,789,231.61 |
| 其他 | 3,926,694.74 | 11,705,393.70 |
| 合计 | 40,319,599.76 | 81,749,510.15 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 1,153,136,454.09 | 673,880,212.29 |
| 支付的暂付款 | 865,597.37 | 1,299,997.77 |
| 银行手续费等 | 194,581.54 | 125,649.89 |
| 其他 | 5,744,513.34 | 2,433,124.02 |
| 合 计 | 1,159,941,146.34 | 677,738,983.97 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 远期外汇保证金 | 89,039.52 | 2,824,995.29 |
| 合 计 | 89,039.52 | 2,824,995.29 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁负债 | 3,400,885.53 | |
| 借款保证金 | 8,000,366.67 | |
| 合 计 | 11,401,252.20 |
西藏诺迪康药业股份有限公司 财务报表附注
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 上海海脊生物医药工程有限公司 | 上海 | 上海 | 药品研发 | 100.00 | 100 | 设立 | |
| 上海脊檩生物医药工程有限公司 | 上海 | 上海 | 药品研发 | 100.00 | 100 | 设立 | |
注：上海脊檩生物医药工程有限公司已于2021年9月29日注销。
2、本公司在报告期内不存在持有其他主体半数或以下表决权但仍控制该主体的情况。
3、本公司在报告期内不存在持有其他主体半数以上表决权但不控制该主体的情况。
4、重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 表决权比例（%） | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东支付的股利 | 当期期末少数股东权益余额 |
| 西藏诺迪康藏药材开发有限公司 | 38.00 | 38.00 | 69,506.67 | -2,607,684.85 | |
| 西藏诺迪康医药有限公司 | 5.00 | 5.00 | 4,467,010.26 | 3,300,000.00 | 17,269,073.66 |
5、重要非全资子公司主要财务信息
单位：万元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西藏诺迪康藏药材开发有限公司 | 130.53 | 502.68 | 633.20 | 1,319.44 | - | 1,319.44 |
| 西藏诺迪康医药有限公司 | 122,597.23 | 515.52 | 123,112.74 | 88,574.60 | - | 88,574.60 |
（续表）
| 子公司名称 | 期初余额 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 西藏诺迪康藏药材开发有限公司 | 194.40 | 503.97 | 698.37 | 1,402.90 | - | 1,402.90 |
| 西藏诺迪康医药有 | 63,208.11 | 416.12 | 63,624.23 | 31,420.10 | - | 31,420.10 |