公司代码：600211 公司简称：西藏药业
西藏诺迪康药业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,671,187,085.14 | 2,532,051,965.37 | 5.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,383,955,277.93 | 2,252,475,737.59 | 5.84 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,387,439.89 | 290,958,628.99 | 34.17 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 931,294,520.97 | 741,285,388.66 | 25.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 239,053,399.83 | 231,147,266.71 | 3.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 238,450,117.72 | 177,698,636.24 | 34.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.35 | 10.68 | 减少0.33个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.350 | 1.287 | 4.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.350 | 1.287 | 4.90 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 219,020.63 | 475,797.62 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 122,995.47 | 177,800.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,764.76 | -9,905.35 |
| 所得税影响额 | -16,789.14 | -40,410.67 |
| 合计 | 322,462.20 | 603,282.11 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 11,497 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 57,166,699 | 31.83 | 27,412,280 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 西藏华西药业集团有限公司 | 31,480,000 | 17.53 | 0 | 质押 | 25,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 葛卫东 | 7,811,933 | 4.35 | 2,911,888 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 5,650,000 | 3.15 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 深圳市康哲药业有限公司 | 5,506,207 | 3.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 | 4,305,612 | 2.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 3,483,208 | 1.94 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 西藏诺迪康药业股份有限公司回购专用证券账户 | 2,520,746 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 2,136,511 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,125,000 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 西藏华西药业集团有限公司 | 31,480,000 | 人民币普通股 | 31,480,000 | |||||
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 29,754,419 | 人民币普通股 | 29,754,419 | |||||
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 5,650,000 | 人民币普通股 | 5,650,000 | |||||
| 深圳市康哲药业有限公司 | 5,506,207 | 人民币普通股 | 5,506,207 | |||||
| 葛卫东 | 4,900,045 | 人民币普通股 | 4,900,045 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 | 4,305,612 | 人民币普通股 | 4,305,612 | |||||
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 3,483,208 | 人民币普通股 | 3,483,208 | |||||
| 西藏诺迪康药业股份有限公司回购专用证券账户 | 2,520,746 | 人民币普通股 | 2,520,746 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 2,136,511 | 人民币普通股 | 2,136,511 | |||||
| 西藏源江创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,125,000 | 人民币普通股 | 2,125,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西藏康哲企业管理有限公司和深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司为一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司不存在表决权恢复的优先股股东。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产及负债状况
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末较年初增减金额 | 期末较年初变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 722,699,318.63 | 529,333,993.39 | 193,365,325.24 | 36.53 | ||||
| 在建工程 | 26,981,681.61 | 11,134,530.62 | 15,847,150.99 | 142.32 | ||||
| 预收款项 | 2,508,871.53 | 3,616,360.82 | -1,107,489.29 | -30.62 | ||||
| 应付职工薪酬 | 11,352,157.22 | 17,113,257.67 | -5,761,100.45 | -33.66 | ||||
| ①货币资金期末较年初增加1.93亿元，增长36.53%，主要原因系本期销售回款增加影响所致。 | ||||||||
| ②在建工程期末较年初增加1,584.72万元，增长142.32%，主要原因系本期拉萨经开区新生产基地支出增加影响所致。 | ||||||||
| ③预收款项期末较年初减少110.75万元，下降30.62%，主要原因系本期将上年末预收货款转为销售款影响所致。 | ||||||||
| ④应付职工薪酬期末较年初减少576.11万元，下降33.66%，主要原因系本期支付上年工资及年终奖金影响所致。 （2）利润状况 | ||||||||
| 项目 | 本期数（1-9月） | 上年同期数（1-9月） | 本期较上年同期增减金额 | 变动比例（%） | ||||
| 销售费用 | 459,483,136.81 | 339,474,788.37 | 120,008,348.44 | 35.35 | ||||
| 研发费用 | 7,743,138.13 | 4,521,308.04 | 3,221,830.09 | 71.26 | ||||
| 其他收益 | 475,797.62 | 58,497,583.05 | -58,021,785.43 | -99.19 | ||||
| 投资收益 | -3,559,264.00 | -5,831,634.57 | 2,272,370.57 | 38.97 | |||
| ①销售费用本期较上年同期增加12,000.83万元，增长35.35%，主要原因系本期心脑血管产品销售大幅增加影响所致。 | |||||||
| ②研发费用本期较上年同期增加322.18万元，增长71.26%，主要原因系本期公司在研产品重组人白细胞介素-1受体拮抗剂（rhIL-1Ra）滴眼液项目进入IIa期临床实验研究，费用增加影响所致。 | |||||||
| ③其他收益本期较上年同期减少5,802.18万元，下降99.19%，主要原因系上年同期收到山南市统筹城乡发展管理委员会支付的财政扶持资金5,556.26万元，本期未收到影响所致。 | |||||||
| ④投资收益本期较上年同期增加227.24万元，增长38.97%，主要原因系本期参股公司亏损较上年同期减少影响所致。 | |||||||
| （3）现金流状况 | |||||||
| 项 目 | 本期数（1-9月） | 上年同期数（1-9月） | 本期较上年同期增减金额 | 变动比例（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,387,439.89 | 290,958,628.99 | 99,428,810.90 | 34.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,936,484.49 | -65,404,695.42 | -46,531,789.07 | -71.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,321,122.89 | -69,153,393.93 | -83,167,728.96 | -120.27 | |||
| ①经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,942.88万元，增长34.17%，主要原因是本期销售收入较上年同期增加，导致销售回款增加影响所致。 | |||||||
| ②投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,653.18万元，下降71.14%，主要原因系本期在建工程拉萨经开区新生产基地及子公司生物制药公司新建基因车间，支出较上年同期增加约3,600万元影响所致。 | |||||||
| ③筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8,316.77万元，下降120.27%，主要原因系本期公司以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份支付8,500.54万元（含交易费用）影响所致。 | |||||||
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016年，公司斥资1.9亿美元收购了阿斯利康依姆多相关资产后，公司一直积极推进相关资产转换和过户工作。截至2019年9月30日，本次交接涉及中国市场和海外约40个国家和地区，已完成交接的市场涉及31个国家和地区；已交接的市场由本公司负责销售，中国市场由大股东及其关联公司负责推广，未完成交接的海外市场暂由阿斯利康代管，收益归本公司所有。依姆多本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共81个。本次资产交接相关MA转换涉及44个国家和地区，已完成MA转换的国家和地区共27个。生产转换工作正在按照计划进行中，其中在中国市场，国家药品监督管理局已受理就依姆多技术转让事项提出的申请，目前公司正在按要求补充资料；海外市场，挪威、丹麦已获批，后续将由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。
(具体内容详见公司每月发布的重大资产重组进展公告。)
2、经公司董事会、股东大会审议通过，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，并于2019年4月26日首次实施了股份回购。截至2019年9月30日，公司累计回购股份数量为
2,520,746股，占公司目前总股本的比例为1.40%，成交的最高价为38.98元/股，成交的最低价为29.149元/股，支付的总金额为85,005,429.97元（含交易费用）。（具体内容详见公司每月发布的回购进展公告。）
3、报告期内，经公司董事会和股东大会审议通过，在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币，授权经营管理层负责实施。截至本报告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为24,000万元。（详见公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。）
4、本公司第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对回购股份方案中回购股份的用途涉及相关条款做了进一步明确:本次回购的股份将全部予以注销。
（具体内容详见公司于2019年9月10日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
5、本公司全资子公司四川诺迪康威光制药有限公司收到了四川省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，经审查，该公司符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求。
（具体内容详见公司于2019年10月11日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈达彬 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 722,699,318.63 | 529,333,993.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 75,053.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,357,827.38 | 99,944,237.75 |
| 应收账款 | 329,827,736.15 | 378,716,298.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,421,715.74 | 1,577,594.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,246,077.00 | 14,429,944.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,933,902.34 | 62,272,389.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,357,387.89 | |
| 流动资产合计 | 1,221,561,631.18 | 1,087,631,845.11 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,840,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 58,857,303.52 | 63,654,688.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,653,492.00 | 35,866,295.46 |
| 固定资产 | 158,800,782.76 | 140,006,142.01 |
| 在建工程 | 26,981,681.61 | 11,134,530.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,100,090,840.44 | 1,115,984,230.90 |
| 开发支出 | 17,387,901.45 | 15,365,352.76 |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | 937,648.55 | 38,277.80 |
| 递延所得税资产 | 19,729,873.88 | 25,267,348.48 |
| 其他非流动资产 | 3,469,255.74 | 8,386,580.00 |
| 非流动资产合计 | 1,449,625,453.96 | 1,444,420,120.26 |
| 资产总计 | 2,671,187,085.14 | 2,532,051,965.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 95,289.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,659,863.13 | 9,056,734.01 |
| 预收款项 | 2,508,871.53 | 3,616,360.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,352,157.22 | 17,113,257.67 |
| 应交税费 | 29,881,847.53 | 29,317,887.09 |
| 其他应付款 | 213,198,565.66 | 202,163,162.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 265,696,594.36 | 261,267,401.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,730,347.49 | 13,046,345.89 |
| 递延所得税负债 | 80,987.78 | 80,987.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,311,335.27 | 13,627,333.67 |
| 负债合计 | 279,007,929.63 | 274,894,735.42 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 179,619,205.00 | 179,619,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,408,969,422.04 | 1,408,969,422.04 |
| 减：库存股 | 85,005,429.97 | |
| 其他综合收益 | 97,819,805.21 | 53,929,128.88 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,406,425.69 | 83,406,425.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 699,145,849.96 | 526,551,555.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,383,955,277.93 | 2,252,475,737.59 |
| 少数股东权益 | 8,223,877.58 | 4,681,492.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,179,155.51 | 2,257,157,229.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,671,187,085.14 | 2,532,051,965.37 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 240,203,302.46 | 282,181,254.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,595,216.28 | 50,779,627.14 |
| 应收账款 | 50,876,091.27 | 24,612,955.82 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 564,293.00 | 655,885.27 |
| 其他应收款 | 29,782,239.94 | 25,661,796.18 |
| 其中：应收利息 | 856,587.07 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,625,491.76 | 35,443,238.89 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 386,646,634.71 | 419,334,757.88 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,840,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,610,857,012.70 | 1,614,270,681.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 34,653,492.00 | 35,866,295.46 |
| 固定资产 | 27,711,765.38 | 27,780,207.64 |
| 在建工程 | 26,232,231.61 | 10,609,005.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,312,500.00 | 15,575,159.00 |
| 开发支出 | 969,924.39 | |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,829,110.00 | 3,829,110.00 |
| 其他非流动资产 | 1,228,434.71 | |
| 非流动资产合计 | 1,749,511,144.80 | 1,736,647,132.31 |
| 资产总计 | 2,136,157,779.51 | 2,155,981,890.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 95,289.29 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,034,448.66 | 4,151,004.35 |
| 预收款项 | 564,006.60 | 941,678.40 |
| 应付职工薪酬 | 5,023,428.18 | 9,002,663.25 |
| 应交税费 | 16,406,569.89 | 10,131,175.55 |
| 其他应付款 | 31,063,104.01 | 35,664,321.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 58,186,846.63 | 59,890,843.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,546,597.20 | 10,846,345.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,546,597.20 | 10,846,345.65 |
| 负债合计 | 68,733,443.83 | 70,737,188.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 179,619,205.00 | 179,619,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,407,820,496.66 | 1,407,820,496.66 |
| 减：库存股 | 85,005,429.97 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,556,068.20 | 81,556,068.20 |
| 未分配利润 | 483,433,995.79 | 416,248,931.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,067,424,335.68 | 2,085,244,701.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,136,157,779.51 | 2,155,981,890.19 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
合并利润表2019年1—9月编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 312,449,488.99 | 288,440,099.72 | 931,294,520.97 | 741,285,388.66 |
| 其中：营业收入 | 312,449,488.99 | 288,440,099.72 | 931,294,520.97 | 741,285,388.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 219,887,435.98 | 202,153,806.66 | 658,568,612.48 | 533,738,115.94 |
| 其中：营业成本 | 52,428,597.14 | 59,780,045.62 | 148,885,772.91 | 152,553,654.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,685,136.27 | 3,595,008.34 | 11,243,080.12 | 9,081,556.85 |
| 销售费用 | 152,372,289.39 | 127,849,927.46 | 459,483,136.81 | 339,474,788.37 |
| 管理费用 | 14,410,532.56 | 10,948,233.41 | 39,032,530.60 | 36,893,018.49 |
| 研发费用 | 3,474,421.64 | 985,188.67 | 7,743,138.13 | 4,521,308.04 |
| 财务费用 | -5,483,541.02 | -1,004,596.84 | -7,819,046.09 | -8,786,210.12 |
| 其中：利息费用 | 243,675.02 | 694,549.97 | 243,675.02 | |
| 利息收入 | 6,828,006.24 | 1,379,333.16 | 11,558,299.83 | 9,484,543.83 |
| 加：其他收益 | 195,504.33 | 28,931,349.75 | 475,797.62 | 58,497,583.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -809,950.37 | -1,664,700.86 | -3,559,264.00 | -5,831,634.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -809,950.37 | -1,664,700.86 | -3,559,264.00 | -5,831,634.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,557.14 | -22,557.14 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 10,161.78 | 605,969.87 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,964.07 | -701,903.11 | -1,271,993.71 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -357.82 | -85,829.25 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,935,211.61 | 113,546,977.88 | 269,523,593.91 | 258,855,398.24 |
| 加：营业外收入 | 128,746.53 | 742,851.70 | 231,763.67 | 1,785,219.97 |
| 减：营业外支出 | 5,751.06 | 210,962.07 | 53,963.16 | 1,280,795.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,058,207.08 | 114,078,867.51 | 269,701,394.42 | 259,359,822.58 |
| 减：所得税费用 | 8,740,385.60 | 11,774,625.59 | 27,105,609.36 | 26,551,952.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－” | 83,317,821.48 | 102,304,241.92 | 242,595,785.06 | 232,807,870.08 |
| 号填列） | ||||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,317,821.48 | 102,304,241.92 | 242,595,785.06 | 232,807,870.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 81,705,817.17 | 101,463,506.00 | 239,053,399.83 | 231,147,266.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,612,004.31 | 840,735.92 | 3,542,385.23 | 1,660,603.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,775,544.65 | 56,054,393.41 | 43,890,676.33 | 74,011,404.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,775,544.65 | 56,054,393.41 | 43,890,676.33 | 74,011,404.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 41,775,544.65 | 56,054,393.41 | 43,890,676.33 | 74,011,404.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -218,038.77 | -375,350.33 | -730,564.99 | -1,315,382.04 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 468,234.09 | 1,090,457.30 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |
| 8.外币财务报表折算差额 | 41,993,583.42 | 55,961,509.65 | 44,621,241.32 | 74,236,329.51 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 125,093,366.13 | 158,358,635.33 | 286,486,461.39 | 306,819,274.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,481,361.82 | 157,517,899.41 | 282,944,076.16 | 305,158,671.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,612,004.31 | 840,735.92 | 3,542,385.23 | 1,660,603.37 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.56 | 1.35 | 1.287 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 0.56 | 1.35 | 1.287 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
母公司利润表2019年1—9月编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 88,617,790.86 | 56,090,637.67 | 200,137,400.26 | 144,561,065.13 |
| 减：营业成本 | 10,714,597.44 | 8,442,430.10 | 25,796,702.72 | 21,224,362.51 |
| 税金及附加 | 1,344,410.32 | 1,032,558.10 | 3,084,874.12 | 2,820,974.90 |
| 销售费用 | 1,767,828.42 | 379,259.44 | 2,459,113.38 | 931,925.13 |
| 管理费用 | 8,945,231.68 | 5,757,455.04 | 22,000,848.36 | 22,072,275.16 |
| 研发费用 | 1,530,925.50 | 945,968.77 | 3,770,803.53 | 3,003,875.00 |
| 财务费用 | -2,782,615.96 | -872,050.82 | -6,524,481.88 | -8,533,980.64 |
| 其中：利息费用 | 243,675.02 | 694,549.97 | 243,675.02 | |
| 利息收入 | 2,782,730.46 | 1,117,096.15 | 7,223,410.78 | 8,782,369.63 |
| 加：其他收益 | 145,738.11 | 26,888,450.00 | 402,515.10 | 56,443,850.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -373,950.12 | -1,671,750.16 | -2,613,668.46 | -4,515,086.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -373,950.12 | -1,671,750.16 | -2,613,668.46 | -4,515,086.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损 | -95,289.29 | -95,289.29 |
| 失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,593.12 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -18,415.06 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -79,604.00 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,773,912.16 | 65,621,716.88 | 147,234,504.26 | 154,872,377.25 |
| 加：营业外收入 | 20,106.01 | 525,932.00 | 52,309.16 | 727,446.95 |
| 减：营业外支出 | 5,273.12 | 168,027.67 | 12,241.42 | 1,231,656.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,788,745.05 | 65,979,621.21 | 147,274,572.00 | 154,368,167.33 |
| 减：所得税费用 | 5,968,503.24 | 5,938,165.91 | 13,630,401.72 | 14,316,147.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,820,241.81 | 60,041,455.30 | 133,644,170.28 | 140,052,019.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,820,241.81 | 60,041,455.30 | 133,644,170.28 | 140,052,019.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 468,234.09 | 1,090,457.30 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 468,234.09 | 1,090,457.30 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 468,234.09 | 1,090,457.30 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 60,820,241.81 | 60,509,689.39 | 133,644,170.28 | 141,142,477.10 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.33 | 0.75 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.33 | 0.75 | 0.78 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155,104,941.47 | 841,529,060.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,584,253.92 | 66,413,105.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,167,689,195.39 | 907,942,166.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,885,699.25 | 147,184,788.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,760,316.41 | 42,107,626.17 |
| 支付的各项税费 | 116,154,335.83 | 109,818,541.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 479,501,404.01 | 317,872,581.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 777,301,755.50 | 616,983,537.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,387,439.89 | 290,958,628.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 550,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,502,365.68 | 4,706,794.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221.24 | 445.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 555,502,586.92 | 464,707,239.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,439,071.41 | 10,111,934.94 |
| 投资支付的现金 | 620,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 667,439,071.41 | 530,111,934.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,936,484.49 | -65,404,695.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,315,692.92 | 69,153,393.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,005,429.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,321,122.89 | 69,153,393.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,321,122.89 | -69,153,393.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,764,507.27 | 14,441,340.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,365,325.24 | 170,841,880.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,333,993.39 | 145,406,264.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,699,318.63 | 316,248,144.81 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：西藏诺迪康药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,169,273.96 | 207,799,045.36 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,947,755.15 | 85,806,621.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,117,029.11 | 293,605,666.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,761,224.74 | 14,869,188.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 20,947,409.85 | 16,121,256.31 |
| 支付的各项税费 | 37,724,471.34 | 47,582,868.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,175,854.11 | 17,775,113.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,608,960.04 | 96,348,426.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,508,069.07 | 197,257,240.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 550,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,502,365.68 | 4,706,794.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 555,502,365.68 | 444,706,794.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,526,430.17 | 5,969,619.94 |
| 投资支付的现金 | 590,000,000.00 | 550,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 607,526,430.17 | 556,569,619.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,024,064.49 | -111,862,825.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,459,105.85 | 69,153,393.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,005,429.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,464,535.82 | 69,153,393.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,464,535.82 | -69,153,393.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,579.12 | 2,647.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,977,952.12 | 16,243,668.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 112,181,254.58 | 45,002,734.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,203,302.46 | 61,246,403.17 |
法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：郭远东 会计机构负责人：陈俊
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 529,333,993.39 | 529,333,993.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 99,944,237.75 | 99,944,237.75 | |
| 应收账款 | 378,716,298.56 | 378,716,298.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,577,594.23 | 1,577,594.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,429,944.19 | 14,429,944.19 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 62,272,389.10 | 62,272,389.10 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,357,387.89 | 1,357,387.89 | |
| 流动资产合计 | 1,087,631,845.11 | 1,087,631,845.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 19,840,000.00 | -19,840,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 63,654,688.22 | 63,654,688.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 35,866,295.46 | 35,866,295.46 | |
| 固定资产 | 140,006,142.01 | 140,006,142.01 | |
| 在建工程 | 11,134,530.62 | 11,134,530.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,115,984,230.90 | 1,115,984,230.90 | |
| 开发支出 | 15,365,352.76 | 15,365,352.76 | |
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 | |
| 长期待摊费用 | 38,277.80 | 38,277.80 | |
| 递延所得税资产 | 25,267,348.48 | 25,267,348.48 | |
| 其他非流动资产 | 8,386,580.00 | 8,386,580.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,444,420,120.26 | 1,444,420,120.26 | |
| 资产总计 | 2,532,051,965.37 | 2,532,051,965.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 9,056,734.01 | 9,056,734.01 | |
| 预收款项 | 3,616,360.82 | 3,616,360.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,113,257.67 | 17,113,257.67 | |
| 应交税费 | 29,317,887.09 | 29,317,887.09 | |
| 其他应付款 | 202,163,162.16 | 202,163,162.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 261,267,401.75 | 261,267,401.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,046,345.89 | 13,046,345.89 | |
| 递延所得税负债 | 80,987.78 | 80,987.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,627,333.67 | 13,627,333.67 | |
| 负债合计 | 274,894,735.42 | 274,894,735.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 179,619,205.00 | 179,619,205.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,408,969,422.04 | 1,408,969,422.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 53,929,128.88 | 53,929,128.88 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,406,425.69 | 83,406,425.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 526,551,555.98 | 526,551,555.98 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,252,475,737.59 | 2,252,475,737.59 | |
| 少数股东权益 | 4,681,492.36 | 4,681,492.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,257,157,229.95 | 2,257,157,229.95 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,532,051,965.37 | 2,532,051,965.37 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企 业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 （财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新 金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将2018年末报表中“可供出售金融资产”，重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 282,181,254.58 | 282,181,254.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 50,779,627.14 | 50,779,627.14 | |
| 应收账款 | 24,612,955.82 | 24,612,955.82 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 655,885.27 | 655,885.27 | |
| 其他应收款 | 25,661,796.18 | 25,661,796.18 | |
| 其中：应收利息 | 856,587.07 | 856,587.07 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 35,443,238.89 | 35,443,238.89 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 419,334,757.88 | 419,334,757.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 19,840,000.00 | -19,840,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,614,270,681.16 | 1,614,270,681.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 19,840,000.00 | 19,840,000.00 | |
| 投资性房地产 | 35,866,295.46 | 35,866,295.46 | |
| 固定资产 | 27,780,207.64 | 27,780,207.64 | |
| 在建工程 | 10,609,005.04 | 10,609,005.04 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,575,159.00 | 15,575,159.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,876,674.01 | 8,876,674.01 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,829,110.00 | 3,829,110.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,736,647,132.31 | 1,736,647,132.31 | |
| 资产总计 | 2,155,981,890.19 | 2,155,981,890.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,151,004.35 | 4,151,004.35 | |
| 预收款项 | 941,678.40 | 941,678.40 | |
| 应付职工薪酬 | 9,002,663.25 | 9,002,663.25 | |
| 应交税费 | 10,131,175.55 | 10,131,175.55 | |
| 其他应付款 | 35,664,321.77 | 35,664,321.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 59,890,843.32 | 59,890,843.32 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,846,345.65 | 10,846,345.65 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,846,345.65 | 10,846,345.65 | |
| 负债合计 | 70,737,188.97 | 70,737,188.97 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 179,619,205.00 | 179,619,205.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,407,820,496.66 | 1,407,820,496.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 81,556,068.20 | 81,556,068.20 | |
| 未分配利润 | 416,248,931.36 | 416,248,931.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,085,244,701.22 | 2,085,244,701.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,155,981,890.19 | 2,155,981,890.19 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企 业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》 （财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称为新 金融工具准则），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将2018年末报表中“可供出售金融资产”，重分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用