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新湖中宝:2021年年度报告 下载公告
公告日期:2022-04-30

公司代码:600208 公司简称:新湖中宝

新湖中宝股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、

完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人(会计主管人员)胡倩倩

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,公司2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成对公司投资者的实质性承诺,请投资者注意风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 40

第五节 环境与社会责任 ...... 54

第六节 重要事项 ...... 57

第七节 股份变动及股东情况 ...... 66

第八节 优先股相关情况 ...... 72

第九节 债券相关情况 ...... 72

第十节 财务报告 ...... 76

备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公 告原件

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
新湖中宝、公司、本公司新湖中宝股份有限公司
大股东、控股股东、新湖集团浙江新湖集团股份有限公司
新湖控股新湖控股有限公司
宁波嘉源宁波嘉源实业发展有限公司
浙江恒兴力浙江恒兴力控股集团有限公司
报告期、本报告期2021年1月1日至2021年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称新湖中宝股份有限公司
公司的中文简称新湖中宝
公司的外文名称XINHU ZHONGBAO CO.,LTD.
公司的外文名称缩写XINHU ZHONGBAO
公司的法定代表人林俊波

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名虞迪锋高莉
联系地址浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
电话0571-873950030571-85171837
传真0571-873950520571-87395052
电子信箱yudf@600208.netgaoli@600208.net

三、 基本情况简介

公司注册地址浙江省衢州市芹江东路288号衢时代创新大厦3号楼6楼A619室
公司注册地址的历史变更情况2021年12月10日,公司注册地址由“浙江省嘉兴市中山路禾兴路口”变更为“浙江省衢州市芹江东路288号衢时代创新大厦3号楼6楼A619室”,详见公司在上交所网站披露的临2021-057号公告
公司办公地址浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
公司办公地址的邮政编码310007
公司网址www.600208.net
电子信箱xhzb@600208.net

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上交所新湖中宝600208中宝股份

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名叶喜撑、张晓燕

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
营业收入16,891,296,006.9113,792,021,061.8922.4714,810,295,115.09
归属于上市公司股东的净利润2,236,847,698.673,164,500,005.56-29.312,153,412,681.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,833,349,931.29923,717,054.9498.482,165,878,812.05
经营活动产生的现金流量净额14,560,445,370.945,039,415,978.36188.932,267,505,771.59
2021年末2020年末本期末比上年同期末增减(%)2019年末
归属于上市公司股东的净资产40,042,178,951.4337,837,201,118.845.8334,434,911,378.59
总资产132,496,876,635.75135,684,563,270.94-2.35144,032,020,805.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年
基本每股收益(元/股)0.270.38-28.950.25
稀释每股收益(元/股)0.270.38-28.950.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.220.111000.25
加权平均净资产收益率(%)5.748.85减少3.11个百分点6.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.712.58增加2.13个百分点6.34

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入2,136,593,243.955,305,305,829.281,547,413,353.787,901,983,579.90
归属于上市公司股东的净利润509,037,622.691,516,597,017.1826,606,571.26184,606,487.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润437,869,784.66985,447,818.44115,530,039.33294,502,288.86
经营活动产生的现金流量净额2,387,550,698.372,763,932,795.601,486,022,741.587,922,939,135.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2021年金额附注(如适用)2020年金额2019年金额
非流动资产处置损益184,438,501.541,441,384,129.80546,361,402.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,085,869.947,839,105.653,547,425.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费211,460,099.44211,372,149.29191,172,502.86
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,043,466,748.76
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资22,021,022.6451,734,409.66-688,456,780.94
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,120,767.38-41,028,512.56-78,728,405.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目319,741.71-483,527,375.71289,692.80
减:所得税影响额3,168,509.56-7,607,583.82-12,861,198.94
少数股东权益影响额(税后)3,538,190.95-1,934,711.91-486,833.64
合计403,497,767.382,240,782,950.62-12,466,130.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产9,683,968,822.017,892,488,094.13-1,791,480,727.88207,159,409.31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3,714,933,588.233,690,808,765.05-24,124,823.1823,604,173.68
合计13,398,902,410.2411,583,296,859.18-1,815,605,551.06230,763,582.99

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

在复杂的宏观环境叠加新冠疫情反复的背景下,公司继续坚持稳健经营的风格,一方面积极防范疫情对项目开发和销售的不利影响,另一方面加快转型步伐,持续推进对高科技企业的战略投资,不断深化对高科技企业的赋能,实现地产与投资板块平稳健康发展。期内,公司整体经营状况稳定,各项财务指标基本呈良态发展趋势,确保企业在加大业务转型中实现高质量发展。

1、财务状况

期内,公司各项经营指标继续保持稳定增长态势。期内,归属于上市公司股东的净利润22.37亿元,同比下降29.31%,每股收益0.27元;尽管新冠疫情反复对公司经营造成一定影响,但扣非后净利润18.33亿元,同比增长98.48%。加权平均净资产收益率5.74%。实现营业收入168.91亿元,同比增长22.47%。地产业务毛利率达到26.99%,依然保持在行业较高水平。期末,总资产1,324.97亿元,比年初减少2.35%,主要系负债减少所致;净资产400.42亿元,比年初增加5.83%。上述各项指标充分体现了公司经营稳扎稳打,财务状况呈良性发展态势。

期内,公司持续降负债、降杠杆,促进企业稳健、可持续发展。期末,公司财务状况较为稳健,三条红线保持绿档。账面资产负债率69.24%,同比下降2.36个百分点;预收类款项283.43亿元,扣除预收类款项后的资产负债率为60.86%,负债率继续在行业中保持中等偏低水平。净负债率0.64,较期初下降超30%,处于行业低位。现金短债比为1.17,完成指标要求。这体现了公司优秀的资金管理能力,也充分说明在当前行业大背景下,公司有能力和实力应对未来市场变化。

期内,公司持续保持财务自律,债务结构进一步优化。期末,货币资金余额165.34亿元;有息负债合计428.09亿元,占总资产的32.31%,同比减少111.88亿元。有息负债中,短期借款和一年内到期的有息负债合计141.41亿元,占比33.03%,一年以上有息负债286.68亿元,占比

66.97%,长短期债务比2.03,保持了债务结构的稳定;按融资机构分:银行借款占比58.54%,公司债占比24.87%,其他类型借款占比16.58%。经营性现金流大幅上涨,全年净流入145.60亿元。在行业趋势大幅下降的背景下,经营性现金流连续3年为正,在A股地产公司中实属难得。

期内,公司融资成本呈下降态势。继续实施稳健的财务策略,不断提升公司信用水平,积极应对日益趋紧的融资环境,融资成本依然保持在较低水平。期内加权平均融资成本6.46%(其中银行借款加权平均融资成本4.96%);期末加权平均融资成本6.35%(其中银行借款期末加权平均融资成本4.88%),较上年末降低0.23%(0.16%)。期内利息资本化金额约11亿元,利息资本化率36.32%。

在国内宏观环境趋紧、国际市场多变的情况下,公司于2021年成功发行了20亿元公司债券,并在境外发行了5亿美元境外债券和10.5亿元资产支持专项计划,这充分体现了国际国内资本市场对公司战略、转型和经营能力的高度认可。

2、公司治理和内控制度

期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》等法律法规的要求,扎实推进各项制度管理,共计召开年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议7次,针对修改公司章程、利润分配、关联交易、发行公司债等重要事项进行审议,进一步完善了公司治理结构和公司治理制度,决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范。

期内,公司建立了科学的决策体系。进一步完善了投资的全流程管理,保障了投资决策的高效性与准确性。提升公司精准投资的能力,加强投前决策管理和投后赋能管理;建立有效的投资管理流程,通过专业的投资团队和内控流程控制投资风险;通过赋能于被投资企业,帮助其完善公司治理、加强内控管理、拓展市场空间、提升经营业绩。

期内,公司持续强化品牌建设。在产品端,顺应高端、高品质需求的趋势,整合国内外优秀设计单位资源,进一步规范方案设计单位的选择;在成本端,强化成本管理,推行标准化应用,做好各项招标工作,加大集团采购力度,发挥采购规模效益;在运营端,加大关键节点的管控强化,持续提升开发效益;在工程端,加强工程质量管控,推进监理战略合作,学习研发先进工艺工法,持续项目第三方工程检查;在营销端,强化品牌形象,启动专项品牌宣传与推广,促进销售计划的圆满完成。

期内,持续提升的产品品质使公司开发的项目成为当地标杆楼盘,公司品牌成熟度及影响力进一步提升。公司荣获“2021中国房企超级产品力、2021中国房企景观营造力TOP10”、“年度优秀创新能力地产公司”等多项荣誉;“未来新湖中心”项目凭借其独特的美学语感斩获DRIVEN×DESIGN这一世界级建筑设计金奖,并入选“世界最受关注的30个建筑”之一;苏州明珠城商业体项目被评为“2020-2021年度国家优质工程奖”;瑞安商业综合体被评为“2021年度城市综合体新地标”等。

3、社会责任履行情况

期内,公司积极响应党中央关于向着更远的目标谋划共同富裕的号召,践行“财富共享才最有价值”的理念,不断加大社会慈善公益事业投入,让发展成果更多更公平惠及社会各层面。公司将注册地址迁移到衢州,拟与衢州展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面

的多层次全面合作,助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。

公司积极参与浙江高质量发展建设共同富裕示范区、助力疫情防控、乡村振兴、助学扶智及员工和团队成长,进一步加强党组织对公益慈善的领导,形成了党建引领公益慈善的新特色,各项工作不断取得新成效,进一步提高了社会影响力和认可度。新湖慈善基金会获得了第十一届“中华慈善奖”的殊荣。(各项具体工作详见本报告第五节“环境与社会责任”及公司《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》)

二、报告期内公司所处行业情况

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(证监会公告2012[31]号),公司所处行业为房地产业(代码K70)。

1、所处行业基本情况

2021年是地产行业底层逻辑和运行规则发生深刻变化的一年。由于政策叠加效应,伴随行业出清压力,行业进入深度调整期。供需两端对整体市场的预期及信心已降至最低。房地产调控政策一波三折,上半年房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”持续施压,银行等金融机构紧急“刹车”,房地产企业暴雷事件频发。下半年房企融资一致收缩,地产行业前所未有地迎来一轮迅速的缩表和出清过程。

2、新公布法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

期内,有关部门出台系列调控房地产市场的政策及通知发文,整体政策导向呈现“先紧后松”的趋势:

2021年2月18日,自然资源部土地市场动态监测与监管系统发文,要求22个重点城市集中发布土地出让公告、集中组织出让,2021年发布住宅用地公告不超过三次。

2021年3月26日,银保监会联合住建部、中国人民银行发布通知,要求加大对经营用途贷款违规流入房地产问题的监督检查力度,促进房地产市场平稳健康发展。

2021年4月30日,中央政治局会议要求:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,增加保障性租赁住房和共有产权房供给,防止以学区房等名义炒作房价。

2021年10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:为积极稳妥推进房地产税立法与改革,引导住房合理消费和土地资源节约集约利用,促进房地产市场平稳健康发展,授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作,试点实施启动时间由国务院确定。

2021年12月11日,中央经济工作会议定调,房地产是支柱产业,住房更是居民的消费。要

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加强预期引导,探索新的发展模式,坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

2021年是地产行业底层逻辑和运行规则发生深刻变化的一年。国内监管机构对地产企业的融资监管政策日趋严格,金融机构对地产企业的融资力度及意愿明显收紧。由于政策叠加效应,伴随行业出清压力,行业进入深度调整期,供需两端对整体市场和预期及信心已降至最低。尽管随后信贷政策适度纠偏,央行定调要“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,但在行业风险尚未出清情况下,金融机构放款仍较为谨慎,整体融资未有明显回暖。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、地产业务情况

期内,公司克服疫情和行业宏观环境的不利影响,地产销售收入稳步增加。全年实现合同销售面积100.84万平方米;合同销售收入297.36亿元,同比上升15.34%,已售未结货值约440亿元。公司土地储备丰裕,新增拿地较为谨慎,期内新增土地储备18.9万平方米,新增建筑面积

54.89万平方米。新开工面积47.83万平方米;新竣工面积134.92万平方米;实现结算面积107.41万平方米和结算收入177.77亿元,分别同比增加28.76%和43.37%;结算均价16,550元/平方米,结算毛利率26.99%。

期内,公司在上海等核心都市圈的优质项目进入加速开发阶段。上海四大内环项目进展顺利,进入开发和销售节点。新湖明珠城三期四标已全部销售完毕,实现销售收入125亿元,青蓝国际二期于2021年两次开盘均完成销售,实现销售收入75亿元。天虹项目已完成土地征收,并取得建筑工程施工许可证进入施工阶段;亚龙项目即将完成征收,计划2022年内开工建设。启东、平阳海涂开发项目进展顺利,启东圆陀角项目和温州西湾项目已分别取得132万平方米和188万平方米土地。

期内,公司的产品形象、品牌和质量得到市场进一步认可。通过高端营造、精准定位,优化产品设计,增强产品竞争力,项目品质在所在区域均“名列前茅”。杭州新湖香格里拉项目成为杭州良渚板块首个限售红盘,五度秒罄;上海新湖明珠城项目、上海青蓝国际项目、乐清金溪花园、瑞安新湖广场、温岭双溪春晓和玖珑春晓项目等均呈现一房难求的热销场景。

期内,公司轻资产运行模式初具成效。随着公司品牌认可度的提高,为公司品牌输出、轻资产的运营模式打下了良好基础。依靠公司品牌的溢价能力,公司在乐清、上饶等多个项目上与第三方企业等合资设立公司共同开发,形成了多方合作出资并由公司操盘的轻资产运营合作模式。

(1)2021年主要房地产项目概况一览表

面积单位:平方米 金额单位:千元

序号公司名称项目名称权益(%)占地面积权益占地面积规划计容建筑面积权益规划计容建筑面积总建筑面积权益总建筑面积截至2021年12月31日
累计开工面积累计竣工面积累计合同销售面积累计合同销售收入累计结算面积累计结算收入
1沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳·北国之春100.00525,339525,3391,099,9681,099,9681,165,1851,165,1851,165,1851,165,1851,094,0726,527,6161,094,0726,527,616
沈阳·新湖花园100.0054,93354,933137,333137,333175,840175,840175,840175,840136,3011,272,740136,1381,271,282
2沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳·仙林金谷65.00268,162174,305461,772300,152589,015382,860482,15689,673265,7152,048,66366,874460,511
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4天津新湖凯华投资有限公司天津·香格里拉100.00145,059145,059130,286130,286134,628134,628134,628134,628103,060813,66888,275742,076
5天津新湖中宝投资有限公司天津·新湖美丽洲100.0069,54469,54490,83890,838120,205120,205120,205120,20580,862860,64179,345824,285
6义乌北方(天津)国际商贸城有限公司天津·义乌商贸城100.00625,468625,468828,290828,290915,402915,402647,254452,275179,8611,419,850159,2431,162,690
7滨州新湖房地产开发有限公司滨州·新湖玫瑰园100.00123,801123,801142,678142,678145,884145,884145,884145,884131,246827,191126,177796,379
8江苏新湖宝华置业有限公司南京·仙林翠谷35.00637,048222,967475,338166,368563,709197,298552,812552,812418,4274,320,246394,5664,097,638
9苏州新湖置业有限公司苏州·明珠城100.001,041,0891,041,0891,561,3301,561,3302,101,0542,101,0542,101,0541,900,2641,471,41614,568,3351,328,18311,915,966
其中:拟发展作出租100.0044,44344,44383,07483,074176,352176,352176,352176,3520000
10南通新湖置业有限公司南通新湖·海上明珠城50.00314,757157,379561,078280,539664,352332,176555,974262,118158,4481,456,0198,118106,059
11南通启阳建设开发有限公司南通启阳·海上明珠城50.00138,81069,405347,025173,513435,073217,53763,24600000
12南通启新置业有限公司南通启新·海上明珠城50.00555,374277,6871,078,504539,2521,127,928563,964235,09000000
13上海新湖房地产开发有限公司上海·新湖明珠城63.00228,717144,092838,027527,957900,000567,000756,428553,745583,12317,948,019492,1948,664,536
14上海中瀚置业有限公司上海·青蓝国际65.0061,72940,124206,070133,946338,747220,186338,747153,921182,13914,192,477112,8736,572,394
15上海玛宝房地产开发有限公司上海·虹云邸9.9023,6732,34474,0067,327107,69010,661107,690066,5876,991,68400
16上海亚龙古城房地产开发有限公司上海·亚龙项目50.0095,66347,832234,590117,295430,000215,000000000
17上海新湖天虹城市开发有限公司上海·天虹项目100.0018,95118,95156,47056,470112,495112,495000000
18杭州新湖美丽洲置业有限公司杭州·香格里拉100.00836,971836,971464,662464,662594,348594,348594,348382,690349,4778,895,773221,0595,662,465
19浙江新兰得置业有限公司杭州·新湖果岭100.00360,929360,929432,527432,527557,475557,475557,475557,475339,5246,273,862338,2166,216,464
20杭州新湖鸬鸟置业有限公司杭州·金色童年100.00138,982138,982142,214142,214220,671220,671220,67197,90549,328946,78910,962165,469
其中:拟发展作出租100.0035,19235,19261,84161,84174,80874,80874,80826,3920000
21杭州新湖明珠置业有限公司杭州·武林国际100.0026,25626,25684,01984,019128,741128,741128,741128,74182,6844,063,51678,6633,837,576
22浙江新湖海创地产发展有限公司杭州·未来新湖中心100.0022,60522,60588,20888,208131,790131,790131,79000000
23嘉兴新湖中房置业有限公司嘉兴·新中花园51.00191,62697,729340,639173,726503,835256,956503,835503,835336,2504,593,279335,6024,504,816
24衢州新湖房地产开发有限公司衢州·新湖景城100.00480,507480,507720,407720,4071,095,6711,095,6711,095,6711,095,671915,2457,560,370914,7457,555,186
25丽水新湖置业有限公司丽水·新湖国际100.00191,050191,050427,838427,838470,074470,074470,074470,074421,6687,580,478421,6687,580,478
26乐清新湖置业有限公司乐清·海德花园65.00186,967121,529259,281168,533372,150241,898372,150372,150256,1565,802,827256,1565,802,688
27乐清新湖联合置业有限公司乐清·金溪花园65.0070,86446,062158,483103,014217,970141,681217,9700131,4423,301,54200
28瑞安市中宝置业有限公司瑞安·新湖广场95.00159,845151,853406,534386,207644,234612,022644,234644,234294,9555,891,718291,3375,842,671
其中:拟发展作出租95.0031,88830,294104,11798,911183,142173,985183,142183,1420000
29浙江澳辰地产发展有限公司兰溪·香格里拉100.00319,817319,817365,297365,297531,484531,484531,484455,633326,8183,282,332304,3603,026,170
30舟山新湖置业有限公司舟山·御景国际100.00105,623105,623168,997168,997242,563242,563242,563242,563154,6622,413,465153,8942,401,255
31温岭新湖地产发展有限公司温岭·双溪春晓100.0082,22082,220123,336123,336199,024199,024199,024199,024146,0944,237,778146,0944,237,778
32温岭锦辉置业有限公司温岭·玖珑春晓51.0039,43720,11390,56746,189138,17970,471138,179138,179117,4023,033,110111,7242,923,362
33平阳伟成置业有限公司平阳·曦湾春晓城100.00410,714410,714905,407905,4071,253,8431,253,843181,312047,232531,31400
34九江新湖远洲置业有限公司九江·柴桑春天50.00635,400317,700952,803476,4021,072,461536,2311,072,4611,072,4611,002,2254,699,4831,002,2254,699,483
35九江新湖中宝置业有限公司九江·庐山国际100.00406,935406,935733,416733,416987,720987,720987,720987,720715,0605,683,008702,8205,589,344
36上饶伟恒置业发展有限公司上饶·云上上饶25.50189,06548,212395,226100,783548,940139,980000000
37恩施裕丰房地产开发有限公司恩施·巴山春晓48.0098,70247,377346,292166,220454,823218,315454,823274,982316,6851,914,856214,3611,279,660
38其他并表项目1,015,670971,9171,849,8361,823,9271,923,5211,889,078201,754108,456108,8441,574,38666,5761,060,362
39其他非并表项目632,081106,097982,310168,5411,317,472221,4951,317,472859,960976,3388,992,363696,9115,791,303
合计11,813,4219,235,49219,145,20414,812,55824,114,14418,630,87218,109,07814,341,96412,050,100165,415,18010,392,455121,733,149

注:本表数据未考虑权益比例

(2)海涂开发项目情况表

面积单位:平方米

公司名称项目名称权益(%)占地面积权益占地面积已完成海涂开发面积
启东新湖投资开发有限公司启东圆陀角项目1004,000,0004,000,0002,644,628
平阳县利得海涂围垦开发有限公司温州西湾项目808,060,0006,448,0004,022,850

(3)2021 年房地产项目总建筑面积按地区分布图

(4)2021 年主要房地产项目开发情况一览表

面积单位:平方米 金额单位:千元

序号公司名称项目名称类别新开工面积新竣工面积期末在建楼面面积期末可供出售楼面面积合同销售面积合同销售收入结算面积结算收入
1沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳·北国之春住宅0001,7171,3647,4235,11028,618
沈阳·新湖花园住宅000108001752,625
2沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳·仙林金谷住宅00392,483113,52526,039238,2501,72222,154
3沈阳新湖明珠置业有限公司沈阳·新湖湾住宅127,99917,203219,473108,77816,282128,87714,355177,412
4天津新湖凯华投资有限公司天津·香格里拉住宅00025,3532,46714,4442,35313,289
5天津新湖中宝投资有限公司天津·新湖美丽洲住宅0005174,99851,89679,345824,285
6义乌北方(天津)国际商贸城有限公司天津·义乌商贸城住宅00125,0705314011,40700
商铺及购物中心0069,909270,7250000
7滨州新湖房地产开发有限公司滨州·新湖玫瑰园住宅059,38901,2349,88666,51955,169332,876
8江苏新湖宝华置业有限公司南京·仙林翠谷住宅013,01309,80310,14223,14211,427143,622
9苏州新湖置业有限公司苏州·明珠城住宅00200,7909,9629,67228,1299,16699,311
10南通新湖置业有限公司南通新湖·海上明珠城住宅23,717242,359293,856153,02042,529414,5568,118106,059
11南通启阳建设开发有限公司南通启阳·海上明珠城酒店0063,24600000
12南通启新置业有限公司南通启新·海上明珠城住宅00235,09000000
13上海新湖房地产开发有限公司上海·新湖明珠城住宅00202,68345,98940,5424,171,3482,03765,483
14上海中瀚置业有限公司上海·青蓝国际住宅00184,82615,70068,8887,475,9343,697128,551
15上海玛宝房地产开发有限公司上海·虹云邸住宅00107,690066,5876,991,68400
16上海亚龙古城房地产开发有限公司拆迁、规划中住宅00000000
17上海新湖天虹城市开发有限公司拆迁、规划中住宅00000000
18杭州新湖美丽洲置业有限公司杭州·香格里拉住宅6,08080,135211,6575,40127,056685,18940,0851,757,343
19浙江新兰得置业有限公司杭州·新湖果岭住宅0001,40519730,03724,2131,007,727
20杭州新湖鸬鸟置业有限公司杭州·金色童年住宅071,513122,76612,31526,953559,26910,962165,469
21杭州新湖明珠置业有限公司杭州·武林国际住宅00080713415,9451,667104,820
22浙江新湖海创地产发展有限公司杭州·未来新湖中心商业商务00131,79000000
23嘉兴新湖中房置业有限公司嘉兴·新中花园住宅0005,1881,22599,2782,24532,498
24衢州新湖房地产开发有限公司衢州·新湖景城住宅000116,36816,361145,25622,394221,633
25丽水新湖置业有限公司丽水·新湖国际住宅0001,99950412,11550412,115
26乐清新湖置业有限公司乐清·海德花园住宅000006,68607,010
27乐清新湖联合置业有限公司乐清·金溪花园住宅97,8700217,97020,453131,4423,301,54200
28瑞安市中宝置业有限公司瑞安·新湖广场住宅0240,78003,94400136,0182,987,004
商铺及购物中心029,150000000
29浙江澳辰地产发展有限公司兰溪·香格里拉住宅0135,88975,85150,25235,572368,73297,7341,008,811
30舟山新湖置业有限公司舟山·御景国际住宅0008,7086,501107,67811,414207,557
31温岭新湖地产发展有限公司温岭·双溪春晓住宅074,14301,7044,11563,05352,0261,766,159
32温岭锦辉置业有限公司温岭·玖珑春晓住宅0138,17906,18521,904419,777111,7242,923,362
33平阳伟成置业有限公司平阳·曦湾春晓城住宅97,6830181,31237,07247,232531,31400
34九江新湖远洲置业有限公司九江·柴桑春天住宅0001023,2302,01710,49540,388
35九江新湖中宝置业有限公司九江·庐山国际住宅0004,00012,54396,46025,259262,564
36上饶伟恒置业发展有限公司上饶·云上上饶住宅00000000
37恩施裕丰房地产开发有限公司恩施·巴山春晓住宅0104,065179,84154,56972,759435,48094,822558,932
38其他并表项目住宅0093,29820112,438148,5582397,394
39其他非并表项目住宅124,996143,419457,51274,472288,4283,094,025239,6292,761,798
小 计478,3451,349,2373,767,1131,162,1071,008,39129,736,0201,074,10417,776,869

注1:本表数据未考虑权益比例。注2:住宅区附带的商铺、车位、储藏室、公共配套设施等均含在“住宅”类别内,不单独列示。

2、高科技投资情况

(1)高科技投资进一步进入收获期

公司经历近几年的高科技布局,已陆续完成从投入期到成熟期的过渡。目前已有2家登陆科创板,3家通过发审会,未来3年左右将有约10家被投资企业进入IPO,持续推动公司价值提升及利润贡献。期内,公司投资的杭州宏华数码科技股份有限公司于2021年7月8日在科创板上市。宏华数科是全球最具市场竞争力的数码喷印供应商。公司作为宏华数科的重要战略投资者,占其发行后总股本的18.75%。宏华数科经过近二十年的深耕细作,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商。通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,市场占有率全球第一。宏华数科还以纺织数码喷印为基础,不断将数码喷印技术输出到书刊包装印刷/展示、装饰建材饰面印刷、电子印刷、3D打印等多产业应用领域。

期内,公司投资的深圳云天励飞技术股份有限公司科创板上市申请于2021年8月6日获批通过。云天励飞是国内少有具备“算法+数据+芯片+应用+服务”端到端整体解决方案的AI公司,在智慧安防、城市治理、交通服务、人居生活、商业零售等领域实现了大规模场景的业务落地。

期内,公司投资的宁波鼎晖祁赫投资合伙企业(有限合伙)已投资十余家高科技企业,其中龙芯中科技术有限公司、北京华如科技股份有限公司于期内双双过会。龙芯中科于2022年4月正式获得科创板注册批文。龙芯中科是国内极少数建立起涵盖处理器核设计、多核互连设计、编程语言虚拟机和引擎技术等领域完整人才链、技术链和产业链的企业。华如科技系国防科技大学仿真专业联合培养基地以及中国仿真学会装备运用实验与训练仿真专业委员会的理事单位,是国内为数极少的以军事仿真为主营业务的民营企业之一。

(2)高科技投资持续推进

期内,投资杭州相芯科技有限公司,持有其1.60%的股权。相芯科技是国内元宇宙虚拟人领域的领军企业,主要从事3D图形、计算机视觉、VR/AR技术等,通过CG、AI等技术的融合创新,已服务近千家企业,产业和技术被广泛应用于智能手机、直播、短视频、社交、新零售、金融、汽车、医疗等多领域。

期内,投资杭州富加镓业科技有限公司,持有其22.22%的股权。富加镓业依托于中科院上海光机所,专注研究新型半导体材料--氧化镓(Ga2O3),目前基于β氧化镓的晶体制备及其功率器件开发已取得一定进展。氧化镓(Ga2O3)是继碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)之后的新型宽禁带半

导体材料,制备成本低,具有独特的物理特性优势,未来有望在高压高功率器件及射频器件市场与碳化硅、氮化镓形成互补,抢占一定的市场份额。期内,投资杭州恒影科技有限公司,持有其18.87%的股权。恒影科技依托于中科院上海光机所,在“十一五”期间开展了重金属氧氟化物红外玻璃的研究,基于锗酸盐氧氟玻璃(FGe)和镓酸盐氧氟玻璃(FGa)的大尺寸光窗,被应用于面向先进战机的综合光电系统,是我国新一代红外尖端武器系统窗口材料的主力供应商。是目前国内仅有的能制备大于600mm先进红外光学材料的公司。同时,其开发的红外透明陶瓷及雷达隐身方案在我国重大国防项目中均有重要应用。期内,增资杭州谐云科技有限公司。公司与深创投、余杭金控等企业共同向谐云科技追加投资。本轮融资将主要用于发力国产自主可控软件建设,加大布局云原生细分领域的投入和研发。目前,谐云科技已为百余家客户企业提供包含建云、上云、用云和管云的全生命周期一站式云原生整体解决方案服务支撑,也将在助力企业降本增效、加速企业IT基础设施重塑方面继续发挥更大的作用。

(3)深度参与先进制造业

期内,投资设立浙江新动锂科技有限公司,持股比例40%。对氟化工这一高端新材料领域的投资,公司已储备良久。团队拥有氟化工行业的深厚背景,强大的技术研发能力,丰富的生产管理和营销经验,以及在锂电池核心材料领域的充分准备,将是公司硬科技版图上一个重要板块。期内,投资设立浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司,持股比例30%。此次投资是公司与宏华数科两家上市公司之间继股权投资关系之外的一次战略性的深度合作。宏华百锦千印将以数码喷印技术为核心、结合全球顶级设计资源和AI设计平台,为家纺产业提供时尚家纺面料及成品柔性供应链平台,力图为产业做出“数字化装备+智能化工厂+快反供应链”的智能纺织落地蓝本。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内,公司加快战略转型,加大资源整合,前瞻布局高科技和先进制造领域,积极向地产资产管理业务转型,呈稳健高质量发展态势。

1、前瞻转型。近年加大了对高科技和先进制造业领域的布局,已经渐成规模和体系,为公司未来的发展打开广阔空间。公司战略投资了大量具有国产自主可控技术的高科技企业,区块链、人工智能、高端制造、芯片设计、生物医药等板块已基本成型,已经或拟将陆续上市,具有很大的升值空间。

2、储备丰裕。具备质地优良、规模合理的土地资源,土地储备主要分布在以上海为中心的长

三角经济发达地区。尽管近年来拿地谨慎,但土储质量较高,货值储备仍十分充足。目前在开发和待开发面积约1400万平方米,至少可满足公司未来5-8年的开发需求;土地取得成本较低,为公司持续盈利提供了充分保障。

3、财务稳健。资产负债结构均衡稳健,债务期限及类型合理,满足“三条红线”绿档企业的标准。在金融机构和资本市场具有良好的信用和声誉,能够从资本市场、金融机构等多元渠道获取资金。财务质量持续改善,杠杆水平合理,资产负债率、净负债率、综合资金成本在同行业中均保持较低水平,具备较强的风险抵御能力。

4、治理规范。建立了完整规范的业务管理制度、流程,有效实施风控机制,强化对风险的识别、管理和控制能力。管理团队人员稳定,项目运作经验丰富,管理能力突出,具备在复杂市场环境下实现企业规范、健康、持续发展的能力。公司激励方式完善,通过股权激励等使公司和员工利益高度统一,形成了强大凝聚力。

五、报告期内主要经营情况

详见本节经营情况讨论与分析

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入16,891,296,006.9113,792,021,061.8922.47
营业成本13,140,738,360.869,710,218,504.4335.33
销售费用417,588,977.66394,018,537.575.98
管理费用541,417,863.67463,732,978.9316.75
财务费用2,281,291,449.892,750,207,021.45-17.05
经营活动产生的现金流量净额14,560,445,370.945,039,415,978.36188.93
投资活动产生的现金流量净额4,846,769,560.08-2,081,753,247.26不适用
筹资活动产生的现金流量净额-17,526,612,200.94-4,488,358,026.48不适用

营业成本变动原因说明:本期房地产结算收入增加,相应的房地产结算成本增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期房地产销售回款增加,同时房地产土地投入减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期股权投资减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还借款所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产13,188,554,774.969,629,327,375.4826.9926.9854.14减少12.86个百分点
商业贸易3,228,872,383.153,212,861,144.210.502.992.72增加0.27个百分点
海涂开发42,506,010.5773,316,689.67-72.49-36.41-45.83增加29.99个百分点
其他156,550,542.38182,359,908.73-16.4915.0615.60减少0.55个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
浙江14,501,423,009.7611,404,812,235.2221.3521.8138.65减少9.56个百分点
其中:浙江(房地产)11,238,358,982.638,118,329,140.3427.7629.1461.96减少14.64个百分点
上海224,151,189.9490,710,184.3359.53113.2372.33增加9.6个百分点
江苏315,744,918.02258,625,466.9918.09-0.69-18.67增加18.11个百分点
辽宁213,516,026.26134,741,723.1036.89-37.47-53.26增加21.32个百分点
天津773,779,664.61766,935,134.350.881,833.71,384.97增加29.95个百分点
山东305,517,615.61233,533,825.4023.56-5.24-3.64减少1.27个百分点
江西282,351,286.86208,506,548.7026.15-59.19-57.42减少3.08个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明2021年度主要房地产业务分地区情况一览表

面积单位:平方米 单位:千元 币种:人民币

地区合同销售面积合同销售收入销售收入占比结算面积结算收入结算收入占比
浙江620,0629,588,45432.25%749,84614,963,14084.18%
上海176,01718,638,96662.68%5,734194,0341.09%
江苏62,343465,8271.57%28,711348,9921.96%
辽宁43,685374,5501.26%21,362230,8091.30%
天津7,86667,7470.23%81,698837,5744.71%
山东9,88666,5190.22%55,169332,8761.87%
江西15,77398,4770.33%35,754302,9521.70%
其他72,759435,4801.46%95,830566,4923.19%
合计1,008,39129,736,020100.00%1,074,10417,776,869100.00%

注:本表数据未考虑权益比例;本表所指收入均为含税收入

2021年度房地产项目结算收入收入按地区分布图

2021年度房地产项目合同销售收入按地区分布图

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位:元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房地产房地产开发成本9,629,327,375.4873.526,247,251,533.6164.6254.14本期房地产结算收入增加,相应结算成本增加
商业贸易购货成本3,212,861,144.2124.533,127,733,095.3432.352.72
海涂开发海涂开发成本73,316,689.670.56135,338,122.921.40-45.83本期开发收入减少,相应成本减少
其他其他成本182,359,908.731.39157,746,033.251.6315.60

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额182,769.64万元,占年度销售总额10.82%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额281,416.12万元,占年度采购总额34.94%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
销售费用417,588,977.66394,018,537.575.98
管理费用541,417,863.67463,732,978.9316.75
财务费用2,281,291,449.892,750,207,021.45-17.05
所得税费用566,554,330.56444,597,120.4527.43

4. 研发投入

(1).研发投入情况表

□适用 √不适用

(2).研发人员情况表

□适用 √不适用

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额14,560,445,370.945,039,415,978.36188.93当期房地产销售回款增加,同时房地产土地投入减少
投资活动产生的现金流量净额4,846,769,560.08-2,081,753,247.26不适用主要系本期股权投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-17,526,612,200.94-4,488,358,026.48不适用主要系本期偿还借款所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:千元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例上期期末数上期期末数占总资产的比例本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
(%)(%)(%)
货币资金16,534,245.9412.4816,921,091.8812.47-2.29
交易性金融资产2,644,485.372.002,465,165.701.827.27
预付款项50,829.520.04127,745.500.09-60.21预付工程款结转
其他应收款7,363,931.535.566,603,069.404.8711.52
存货48,465,554.5036.5852,131,890.0438.42-7.03
其他流动资产1,941,737.421.471,529,423.111.1326.96
长期股权投资39,894,154.4930.1138,870,559.5828.652.63
其他权益工具投资3,690,808.772.793,714,933.592.74-0.65
其他非流动金融资产5,248,002.733.967,218,803.125.32-27.30
投资性房地产3,010,557.102.272,757,082.332.039.19
固定资产444,338.900.34498,800.390.37-10.92
无形资产1,208,024.460.91135,458.700.10791.80系本期从开发支出转入
开发支出-0.00927,501.820.68-100.00系本期转入无形资产
递延所得税资产1,869,692.761.411,495,412.881.1025.03
短期借款4,607,084.123.485,788,576.344.27-20.41
应付票据585,425.440.44642,416.000.47-8.87
应付账款3,593,933.122.713,489,031.622.573.01
合同负债28,342,759.8121.3920,620,622.7115.2037.45本期房地产预售收入增加
应交税费1,577,878.781.191,835,926.831.35-14.06
其他应付款8,269,538.756.2411,184,651.558.24-26.06
一年内到期的非流动负债9,576,988.697.2311,036,367.638.13-13.22
其他流动负债6,130,584.964.635,131,701.233.7819.46
长期借款17,244,136.8713.0126,455,693.2619.50-34.82偿还借款
应付债券8,228,128.416.218,016,313.845.912.64
长期应付款132,432.930.10-0.00不适用系本期新增应付采矿权价款
其他非流动负债3,150,000.002.382,663,800.001.9618.25

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产33,610,977.13(单位:千元 币种:人民币),占总资产的比例为25.37%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项 目期末账面价值受限原因
货币资金3,896,395.96详见本财务报表附注货币资金之说明
其他应收款63,617.50质押
存货14,164,345.33抵押
长期股权投资19,004,254.96质押
其他非流动金融资产999,611.40质押
其他权益工具投资315,200.00质押
投资性房地产1,602,452.59抵押
固定资产276,513.66抵押
无形资产2,243.70抵押
合 计40,324,635.10/

期末使用受限制的货币资金为3,896,395,955.82元,其中:银行存款中用于质押的定期存款1,833,847,290.00元、其他29,647,164.69元,其他货币资金中银行承兑汇票保证金200,553,584.00元、银行贷款保证金1,767,950,673.17元、按揭担保保证金35,691,390.73元、开工保证金12,040,001.96元、其他16,665,851.27元。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
上海18,95156,470
上海95,663234,590234,59050.00
浙江805,9501,629,129
浙江4,037,1504,037,15080.00
江苏1,355,372
江西189,065395,226395,22625.50

2. 报告期内房地产开发投资情况

单位:千元 面积:平方米 币种:人民币

序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积项目规划计容建筑面积总建筑面积在建建筑面积已竣工面积总投资额报告期实际投资额
1辽宁沈阳·北国之春住宅竣工项目525,3391,099,9681,165,18501,165,1854,633,510268
2辽宁沈阳·新湖花园住宅竣工项目54,933137,333175,8400175,8401,050,000402
3辽宁沈阳·仙林金谷住宅在建项目268,162461,772589,015392,48389,6732,940,000238,506
4辽宁沈阳·新湖湾住宅在建项目283,038383,302479,948219,47343,6612,300,000160,670
5天津天津·香格里拉住宅竣工项目145,059130,286134,6280134,628820,0000
6天津天津·新湖美丽洲住宅竣工项目69,54490,838120,2050120,205810,0007,054
7天津天津·义乌商贸城住宅、商业在建项目625,468828,290915,402194,979452,2754,000,000164,040
8山东滨州·新湖玫瑰园住宅竣工项目123,801142,678145,8840145,884590,00076,052
9江苏南京·仙林翠谷住宅在建项目637,048475,338563,7090552,8122,560,0008,637
10江苏苏州·明珠城住宅、商业在建项目1,041,0891,561,3302,101,054200,7901,900,2649,710,000292,774
11江苏南通新湖·海上明珠城住宅在建项目314,757561,078664,352293,856262,1184,200,000517,487
12江苏南通启阳·海上明珠城住宅在建项目138,810347,025435,07363,24602,860,000172,338
13江苏南通启新·海上明珠城住宅在建项目555,3741,078,5041,127,928235,09008,090,000264,928
14上海上海·新湖明珠城住宅在建项目228,717838,027900,000202,683553,74510,500,000543,498
15上海上海·青蓝国际住宅在建项目61,729206,070338,747184,826153,92110,492,340223,429
16上海上海·虹云邸住宅在建项目23,67374,006107,690107,69006,537,896172,580
17浙江杭州·香格里拉住宅在建项目836,971464,662594,348211,658382,6905,216,980410,703
18浙江杭州·新湖果岭住宅竣工项目360,929432,527557,4750557,4753,163,3000
19浙江杭州·金色童年住宅、酒店在建项目138,982142,214220,671122,76697,9051,400,000407,124
20浙江杭州·武林国际住宅竣工项目26,25684,019128,7410128,7412,580,0000
21浙江杭州·未来新湖中心商业商务在建项目22,60588,208131,790131,79001,664,000150,506
22浙江嘉兴·新中花园住宅竣工项目191,626340,639503,8350503,8353,249,86026,015
23浙江衢州·新湖景城住宅、商业竣工项目480,507720,4071,095,67101,095,6713,450,0000
24浙江丽水·新湖国际住宅竣工项目191,050427,838470,0740470,0745,280,000690
25浙江乐清·海德花园住宅竣工项目186,967259,281372,1500372,1504,465,0000
26浙江乐清·金溪花园住宅在建项目70,864158,483217,970217,97002,806,226476,788
27浙江瑞安·新湖广场住宅、商业竣工项目159,845406,534644,2340644,2345,393,721362,102
28浙江兰溪·香格里拉住宅在建项目319,817365,297531,48475,851455,6332,901,000328,869
29浙江舟山·御景国际住宅竣工项目105,623168,997242,5630242,5632,325,0000
30浙江温岭·双溪春晓住宅竣工项目82,220123,336199,0240199,0242,983,428184,042
31浙江温岭·玖珑春晓住宅竣工项目39,43790,567138,1790138,1792,600,000335,551
32浙江平阳·曦湾春晓城住宅在建项目410,714905,4071,253,843181,31208,725,640432,634
33江西九江·柴桑春天住宅竣工项目635,400952,8031,072,46101,072,4612,820,000135
34江西九江·庐山国际住宅竣工项目406,935733,416987,7200987,7204,090,00013,098
35湖北恩施·巴山春晓住宅在建项目98,702346,292454,823179,841274,9821,560,000289,657
36其他其他并表项目住宅在建项目209,720220,707294,39293,298108,4563,631,800275,829
37其他其他非并表项目住宅在建项目632,081982,3101,317,472457,512859,9607,935,806774,233
合计10,703,79216,829,78921,393,5803,767,11414,341,964150,335,5077,310,639

3. 报告期内房地产销售和结转情况

单位:千元 面积:平方米 币种:人民币

序号地区项目经营业态可供出售面积已预售面积结转面积结转收入金额报告期末待结转面积
1辽宁沈阳·北国之春住宅3,0811,3645,11028,6180
2辽宁沈阳·新湖花园住宅10801752,625163
3辽宁沈阳·仙林金谷住宅139,56426,0391,72222,154198,841
4辽宁沈阳·新湖湾住宅125,06016,28214,355177,41251,730
5天津天津·香格里拉住宅27,8202,4672,35313,28914,785
6天津天津·新湖美丽洲住宅5,5154,99879,345824,2851,517
7天津天津·义乌商贸城住宅93240100613
商铺及购物中心270,72500020,005
8山东滨州·新湖玫瑰园住宅11,1209,88655,169332,8765,069
9江苏南京·仙林翠谷住宅19,94510,14211,427143,62223,861
10江苏苏州·明珠城住宅19,6349,6729,16699,311143,233
11江苏南通新湖·海上明珠城住宅195,54942,5298,118106,059150,330
12上海上海·新湖明珠城住宅86,53140,5422,03765,48390,929
13上海上海·青蓝国际住宅84,58868,8883,697128,55169,266
14上海上海·虹云邸住宅66,58766,5870066,587
15浙江杭州·香格里拉住宅32,45727,05640,0851,757,343128,418
16浙江杭州·新湖果岭住宅1,60219724,2131,007,7271,308
17浙江杭州·金色童年住宅39,26826,95310,962165,46938,366
18浙江杭州·武林国际住宅9411341,667104,8204,021
19浙江嘉兴·新中花园住宅6,4131,2252,24532,498648
20浙江衢州·新湖景城住宅132,72916,36122,394221,633500
21浙江丽水·新湖国际住宅2,50350450412,1150
22浙江乐清·海德花园住宅0007,0100
23浙江乐清·金溪花园住宅151,895131,44200131,442
24浙江瑞安·新湖广场住宅3,9440136,0182,987,0043,618
25浙江兰溪·香格里拉住宅85,82435,57297,7341,008,81122,458
26浙江舟山·御景国际住宅15,2096,50111,414207,557768
27浙江温岭·双溪春晓住宅5,8194,11552,0261,766,1590
28浙江温岭·玖珑春晓住宅28,08921,904111,7242,923,3625,678
29浙江平阳·曦湾春晓城住宅84,30447,2320047,232
30江西九江·柴桑春天住宅3,3323,23010,49540,3880
31江西九江·庐山国际住宅16,54312,54325,259262,56412,240
32湖北恩施·巴山春晓住宅127,32872,75994,822558,932102,324
33其他其他并表项目住宅12,63912,4382397,39442,268
34其他其他非并表项目住宅362,900288,428239,6292,761,798279,427
合计2,170,4981,008,3911,074,10417,776,8691,657,645

注1:本表数据未考虑权益比例;本表所指收入均为含税收入;合同销售面积不包含车库、储藏室

报告期内,公司共计实现合同销售金额29,736,020千元,合同销售面积1,008,391平方米,实现结转收入金额17,776,869千元,结转面积1,074,104平方米,报告期末待结转面积1,657,645平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

单位:元 币种:人民币

序号地区项目经营业态已出租房地产的建筑面积(平方米)出租房地产的租金收入是否采用公允价值计量模式租金收入/房地产公允价值(%)
1辽宁沈阳·北国之春商铺及购物中心1,056447,237/
2浙江杭州·香格里拉办公写字楼262837,406/
3江苏苏州·明珠城商铺及购物中心51,29848,233,272/
4浙江瑞安·新湖广场商铺及购物中心68,67111,869,775/
5上海上海·新湖明珠城商铺及购物中心6,8216,215,733/
上海·虹桥绿谷广场办公写字楼20,19325,637,863/
6上海上海·青蓝国际商铺及购物中心1,5683,545,727/
7浙江丽水·新湖国际商铺及购物中心668247,237/
8浙江绍兴·红太阳中心办公写字楼1,723167,996/
商铺及购物中心14,9603,144,413/
9浙江兰溪·香格里拉商铺及购物中心8,0421,160,462/
10浙江衢州·新湖景城商铺及购物中心8,6003,582,957/
办公写字楼4,007300,843/
11浙江嘉兴·新中花园商铺及购物中心2,677190,476/
12浙江杭州·新湖果岭商铺及购物中心10,2422,495,557/
13江西九江·庐山国际商铺及购物中心724199,266/
合计201,514108,276,219

5. 报告期内公司财务融资情况

单位:千元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
42,808,910.816.461,100,027.02

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

报告期内投资额294,400.91
投资额增减变动数-3,178,137.20
上年同期投资额3,472,538.11
投资额增减幅度(%)-91.52

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产情况

单位:千元 币种:人民币

资产类别期初数当期增减变动期末数报告期投资收益
投资成本账面价值成本变动公允价值变动及外币报表折算差额投资成本账面价值
衍生金融产品-4,638.07
债务工具1,306,161.621,306,161.62-293,735.24-28,803.771,012,426.37983,622.61104,000.21
权益工具7,503,535.885,913,163.24-817,000.1976,416.566,686,535.695,172,579.61109,107.36
基金及资产管理计划2,516,060.712,464,643.97-774,565.5246,207.421,741,495.201,736,285.8746,214.23
合计11,325,758.219,683,968.83-1,885,300.9593,820.219,440,457.267,892,488.09254,683.73

2)以公允价值计量的其他权益工具投资情况

单位:千元 币种:人民币

资产类别期初数当期增减变动期末数报告期投资收益
投资成本账面价值成本变动公允价值变动及外币报表折算差额投资成本账面价值
权益工具3,925,527.543,714,933.59267,185.46-291,310.284,192,713.003,690,808.7723,604.17
合计3,925,527.543,714,933.59267,185.46-291,310.284,192,713.003,690,808.7723,604.17

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1)主要子公司经营情况

单位:千元 币种:人民币

公司名称所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润
瑞安市中宝置业有限公司房地产业瑞安·新湖广场100,000.001,741,307.16623,187.96412,172.46
杭州新湖美丽洲置业有限公司房地产业杭州·香格里拉350,000.004,153,229.87521,376.99372,067.79
浙江新兰得置业有限公司房地产业杭州·新湖果岭204,080.001,508,879.43568,717.83256,966.37
温岭锦辉置业有限公司房地产业温岭·玖珑春晓50,000.00500,701.56222,362.89203,274.86

2)子公司或参股公司经营情况(适用净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况)

单位:千元 币种:人民币

公司名称营业收入营业利润净利润
瑞安市中宝置业有限公司2,760,461.67565,217.82412,172.46
杭州新湖美丽洲置业有限公司1,626,958.89500,901.04372,067.79
浙江新兰得置业有限公司928,174.48351,733.64256,966.37
中信银行股份有限公司204,557,000.0065,569,000.0056,377,000.00

3)投资收益中占比10%以上的股权投资项目

单位:千元 币种:人民币

公司名称账面投资收益占投资收益总额的比例(%)
中信银行股份有限公司2,631,052.8673.61

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、地产

2021年是地产行业底层逻辑和运行规则发生深刻变化的一年。国内监管机构对地产企业的融资监管政策日趋严格,金融机构对地产企业的融资力度及意愿明显收紧。由于政策叠加效应,伴随行业出清压力,行业进入深度调整期,供需两端对整体市场的预期及信心已降至最低。尽管随后信贷政策适度纠偏,央行定调要“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,但在行业风险尚未出清情况下,金融机构放款仍较为谨慎,整体融资未有明显回暖。2022年是地产从旧模式向新模式转变的关键之年。在“房住不炒”的总基调下,房地产“稳增长、降杠杆”的调控思路仍将延续。当前中国房地产基本告别短缺,房地产需求的核心驱动因素从刚性需求转变为改善性需求,更多反应了人们对美好生活的向往。按照这一基调,国家多次提出要依法依规支持房企积极向新发展模式转型。新的模式运行更要同一时要满足民生与行业风

险控制问题。为适应这种模式的转变,公司要从纯粹的地产开发公司向具有开发能力的地产资产管理公司转型。

总的来看,当前稳增长、稳预期的宏观政策合力正在不断增强。从地产市场发展周期来看,住房市场不可避免地进入减量发展时代。但住房需求是长期存在的,关键在于把握结构性机会。在目前行业新的发展阶段,行业发展模式重构,房企经营承压,风险敞口加大,对企业融资和运营能力形成更大的挑战。公司要加强对政策的研究与适应,洞察新的发展趋势,顺应新的运行规则,坚持稳健经营,充分发挥公司持续积累的资源禀赋和品牌优势,在业务转型中实现高质量发展。

2、科技投资

高科技和先进制造业是公司战略转型的两大重要领域。近年来,国家对战略科技支撑的需求日益强烈,中央经济工作会议把强化国家战略科技力量作为经济工作头项任务,“十四五”规划纲要特别提出“畅通科技型企业国内上市融资渠道,鼓励发展天使投资、创业投资”。当前,新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构,以大数据、人工智能、量子信息、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用。

先进制造业是公司转型的另一重要领域。先进制造业是指制造业不断吸收电子信息、计算机、机械、材料以及现代管理技术等方面的高新技术成果,并将这些先进制造技术综合应用于制造业产品的研发设计、生产制造、在线检测、营销服务和管理的全过程。“十四五”规划纲要提出,要加快发展现代产业体系,深入实施先进制造强国战略,发展壮大战略新兴产业。重点培育集成电路、工程机械、高端数控机床、化工、医药及医疗设备等产业创新发展。可以预见未来5-10年,围绕高科技和先进制造业的投资布局将充分受益。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

要加强对市场和行业的研判力度,促进战略转型的灵活性和精准度,加强两大战略转型,即通过地产投资向高科技和先进制造业领域投资的转型和地产开发向地产资产管理模式的转型,努力实现高质量发展。

1、科技投资和先进制造业

继续向高科技和先进制造业转型。在传统地产业务增长有限的情况下,公司高科技领域的布局为公司拓展了未来发展的空间。要主动融入国家发展格局,进一步加大对高科技领域的投入,持续关注区块链、人工智能、芯片设计、生物医药等高科技和先进制造领域的投资。围绕先进制造业布局,积极拓展氟化工及数码喷印两大产业链。培育已布局的高科技产业平台化发展生态,形成一套以“生态建设者”为特色的持续的独特投资体系,快速提升公司价值。

2、地产开发和资产管理

积极培育地产资产管理业务。在二十多年的发展历程中,公司前瞻性地以地产业务为核心业

务,把握住了中国城镇化及行业发展机遇。随着地产进入新的发展阶段,行业的发展模式和外部环境愈加复杂多变,公司要根据行业发展的变革,积极发展另类地产业务。要发挥职业团队优势,聚焦服务和管理效率,实现地产业务从重资产、高杠杆模式向轻资产、低杠杆模式转变,积极应对行业变革。要继续坚持稳健可持续发展策略,发挥品牌、速度、成本、资金等方面的优势,探索多种合作模式,以项目管理人的身份或以品牌输出的形式,加大对地产另类投资的布局,加大轻资产业务输出力度,提升公司收益能力,逐步向有开发管理能力的地产资产管理公司转型。继续做精做优地产开发业务,把握核心区域市场的结构性机会,加快项目开发进程。继续优化上海内环、上海都市圈、上海城市带的三圈布局。做精做优地产项目,坚持匠心品质,质造美好生活,不断提升产品设计与服务水平。

(三)经营计划

√适用 □不适用

密切关注市场形势和行业变化,平稳推进强主业、推转型、优管理、防风险等各项工作,适时调整发展战略,不断提高经营管理水平和发展质量。

1、坚持战略转型,进一步增强可持续发展能力

2022年,要继续坚持稳健安全的投资策略,充分利用公司产业优势,完善不同阶段的投资管理。重点做好两方面的工作:

(1)围绕高科技投资进一步构建生态圈

公司于2015年起着手布局高科技企业的投资。截至目前,公司对高科技企业的投资累计已超过100亿元,已形成较为庞大的规模和体系,众多被投企业拥有国际领先的国产自主可控技术。如前瞻布局区块链行业,投资以构建web3.0为核心,打造未来数字生态的趣链科技;助推拥有百万集群吞吐与毫秒级延时的数据实施智能处理领军企业邦盛科技;孵化国内领先、国际一流的数码印花行业“引路人”宏华数科;布局深耕云原生、结合容器与底层资源松耦合特性,打造“一云多芯”信创云解决方案的谐云科技等。在投资高科技企业的过程中,要不断挖掘衍生出适合自身的新业务、新方向,从而与所投资企业更加深入合作、资源共享、优势互补。前期战略布局已为构建高科技投资生态圈打下来坚实基础,下一步要继续从以下几个方面着力:

一是继续关注区块链、人工智能、高端制造、芯片设计、生物医药、新材料、新能源等高科技领域的投资。

二是继续拓宽以趣链科技为核心的区块链生态圈。技术创新层面,趣链科技已正式推出全球首个区块链3.0全栈架构,趣链区块链平台、隐私计算平台BitXMesh、开源跨链平台BitXHub、趣链BaaS平台4大技术平台实现跨越式发展;产业创新层面,趣链科技推出了“重庆区块链服务平台”“金融业数据共享平台”“红洞数字藏品平台”“链上授权办事业务”“破产管理一体化平台”“信农链”“碳资产管理”“新能源换电运营管理平台”“昆明市区块链公共服务平台”“智慧社区”等创新型区块链应用解决方案,覆盖金融、政务、能源双碳、数字乡村、数字藏品等多个领域。趣链科技将秉承“开放共赢”核心理念,积极推动公司在元宇宙、能源双碳、数字

乡村、安全、数字潮玩、餐饮、旅行等新领域的生态建设三是继续拓展邦盛科技的实时智能处理生态圈。基于核心技术“流立方”及“图立方”平台,邦盛科技已研发了针对金融风控、网络安全、交通运输、电信通讯、政务安全等领域应用解决方案,服务大中型企业400余家。秉承“引领科技、追求卓越、昌盛国邦”的愿景,邦盛科技依托实时智能核心科技,让“热数据价值最大化”核心技术在多个国民经济重要领域全面落地,并形成可持续发展的“大数据实时智能处理”技术与业务生态体系,助力企业实时精准智能决策。

(2)围绕先进制造业布局,全力抓好氟化工及数码喷印两大产业链的延伸一是围绕新能源行业布局氟化工产业链。近年来,随着新能源行业特别是电动汽车行业的迅猛发展,作为电动汽车能源的含氟锂电新材料也得到了快速发展。公司投资的浙江新动锂科技有限公司计划在四川省自贡和“中国氟硅之都”衢州等地建立锂电新材料项目,建成六氟磷酸钾锂、双氟磺酰亚胺锂以及二氟磷酸锂的生产线等。其中双氟磺酰亚胺锂作为公司重点发展的锂电材料,具有电导率高、稳定性高、电化学窗口宽、不易水解等优势,被公认为是未来主盐,其配套溶剂具有较好的低温和成膜性能,作为锂离电池不可或缺的组成部分,需求将随着锂电行业的快速发展而大幅增长。要充分利用公司注册地衢州“中国氟硅之都”的产业优势,合作合资投资氟化工投资项目,助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。二是做深做透宏华数科的时尚产业链。宏华数科深耕纺织印染行业三十年,随着未来下游市场消费者对印染纺织产品的个性化、弹性的需求和宏华数科产能的提高,将以智能化数码喷印装备为支点,协同产业链上下游的各路厂商,以云端数据积累和人工智能分析为基础,实现终端消费需求和柔性供应链有机结合,推动时尚产业供应链重构。为适应终端市场“个性化、轻时尚、快反应”的发展趋势,公司已与宏华数科合资建立宏华百锦千印,在湖州建立时尚产业数字化绿色赋能平台,打造数码服装家纺面料智能化示范工厂,推动传统纺织印花市场的绿色革新,促进终端消费市场的提升。今年将在前期充分论证的基础上,拟复制“湖州模式”在南通、苏州、柯桥等地共建合资公司,构建“数字化装备+智能化工厂+快反供应链”纺织品规模化小单快反示范平台,以数码喷印技术连接上下游。

2、坚持地产模式的创新,进一步增强地产资产管理能力

随着地产行业进入新的发展阶段,行业发展模式和外部环境愈加复杂多变,公司要顺势而为,持续发挥前瞻、精准、高效、灵活的优势,加快已有地产业务的战略转型,重点做好以下工作:

一是加快地产另类业务的布局。(1)积极培育地产资产管理业务。把握行业模式、格局变化带来的发展机遇,充分利用公司多年积累的地产管理能力和品牌优势,加快拓展地产资产管理业务。疫情期间要充分利用公司既具有开发能力优势,又具有资产管理能力优势,在地产资产管理业务合作方面走出一条路子来。近期拟通过与浙商资产管理公司合作成立浙江新石资产管理有限公司作为地产资产管理平台,依托新湖地产的开发能力、实力和风险承担能力和浙商资产的专业金融服务能力,加快形成地产资产管理业务的新模式,实现地产业务的有序转型。(2)加大地产轻资产业务输出力度。顺应国家金融政策变化,积极创新地产开发模式,发挥公司创新和机制优

势,重点拓展与第三方特别是国资公司的合作,真正发挥混合所有制优势,通过地产轻资产模式在行业转型期重新赢得发展机会。二是重抓品牌和管理升级。消费者对于产品品质、品牌和多元服务的日益提升,要求公司具备更强的产品能力、服务能力和品牌打造能力。(1)产品能力。要进一步发挥公司领先的产品力,积极打造品牌,提升产品品质,提升资源转化效率。充分研判市场环境,根据市场变化,打造契合市场需求的标杆型产品。(2)服务能力。通过整合资源,打造基于产品之上的生活方式。加大对住宅产业化、智能家居等新型住宅技术的研究,向客户提供更健康、更高效的产品;升级教育、养老、公寓等领域的服务,致力于为客户打造更美好的生活需求。(3)品牌打造能力。土地红利不再,利润下滑,要用制造业的思维和精益管理的理念,提升在产品设计、成本控制、运营管理、产品服务等各个环节的专业能力,强化公司良好的品牌形象。

三是聚焦重点区域的开发,把握区域市场的结构性机会。继续聚焦以上海为中心的长三角区域。目前公司在上海为核心的长三角区域仍有1000万平方米的土地储备,已迎来业绩集中爆发释放期。公司地产业务要继续聚焦于发展空间广阔且更符合公司未来发展战略的长三角区域,要聚焦产品和服务,做好精益经营,把握契机加快开发节奏,进一步提升在上海、浙江等长三角经济发达区域的规模、业绩和品牌影响力。

2022年度主要房地产项目开发计划表

面积单位:平方米 金额单位:千元 币种:人民币

序号公司名称2022年计划开工面积2022年计划竣工面积2022年计划合同销售面积2022年计划合同销售收入2022年计划结算面积2022年计划结算收入
1沈阳新湖房地产开发有限公司009727,0009726,800
2沈阳沈北金谷置业有限公司0237,61626,933250,000165,3481,291,000
3沈阳新湖明珠置业有限公司091,47526,562200,00055,727528,200
4天津新湖中宝投资有限公司0051718,0002,03452,200
5义乌北方(天津)国际商贸城有限公司00266,7331,312,000228,0001,000,000
6滨州新湖房地产开发有限公司001,23411,0006,30342,100
7江苏新湖宝华置业有限公司0020,747201,00036,949348,300
8苏州新湖置业有限公司0200,7909,962162,000152,7832,794,600
9南通新湖置业有限公司0139,376125,2791,200,000140,3071,308,100
10南通启阳建设开发有限公司50,00063,2460000
11上海新湖房地产开发有限公司0034,6193,466,0008,310360,000
12上海中瀚置业有限公司0040,8584,466,0003,099110,500
13上海亚龙古城房地产开发有限公司230,87400000
14上海新湖天虹城市开发有限公司112,49500000
15杭州新湖美丽洲置业有限公司0205,5771,108101,000126,1783,193,700
16浙江新兰得置业有限公司0024220,00051927,300
17杭州新湖鸬鸟置业有限公司0122,76625,700513,0005,35874,200
18杭州新湖明珠置业有限公司0067363,0001,431102,600
19浙江新湖海创地产发展有限公司0131,79042,1371,203,00042,1371,203,000
20嘉兴新湖中房置业有限公司005,18839,0005,836127,400
21衢州新湖房地产开发有限公司00116,368623,000107,890579,600
22丽水新湖置业有限公司001,99941,0001,99940,700
23乐清新湖置业有限公司0004,00003,900
24乐清新湖联合置业有限公司0016,450455,00000
25瑞安市中宝置业有限公司003,944119,0007,562168,500
26浙江澳辰地产发展有限公司0050,252622,00017,143228,800
27舟山新湖置业有限公司008,708157,0009,476169,100
28温岭新湖地产发展有限公司001,70451,0001,70451,300
29温岭锦辉置业有限公司006,18541,00011,863150,800
30平阳伟成置业有限公司89,6160100,4871,020,00000
31九江新湖远洲置业有限公司001020102400
32九江新湖中宝置业有限公司004,00029,00016,240122,800
33上饶伟恒置业发展有限公司229,5040135,5001,002,00000
34恩施裕丰房地产开发有限公司082,11146,081252,00063,267365,200
35其他并表项目60,462023,690796,00003,000
36其他非并表项目0332,51698,034400,000353,3323,422,700
合计772,9511,607,2631,242,96818,844,0001,571,86917,876,800

注:本表数据未考虑权益比例;本表所指收入均为含税收入;合同销售面积不包含车库、储藏室

3、坚持稳健财务政策,进一步增强抗风险能力

目前政策回暖传导尚需时日,财务稳健至关重要。公司要继续保持谨慎、防范信用及流动性风险,进一步完善现金管理的精细度,提升财务管理的稳健度,保持资金安全弹性。

一是强化现金流管理策略,不断探索、创新融资方式。尽管公司已经构建了以银行信贷为主,公司债、资产证券化等为辅的多元融资体系,但仍要积极创新融资工具和融资方式,拓宽融资渠道,充分利用国内外证券、信托、保险等资本市场的各种融资手段,增强资金运营能力,提升资源运行效率。

二是利用品牌溢出效应,加大合作模式。公司充分认识到,只有做好产品和服务,提升品质和服务,才能实现可持续发展。要在总体环境趋紧的大环境下,充分发挥公司品牌、品质以及在

高科技投资、教育和房产项目运营方面的品牌优势,探索与国企、城投等资金富裕公司的灵活多样的合作模式。三是适度控制有息负债规模。保持合理杠杆水平,优化财务结构,将资产负债率和融资成本控制在合理水平,提升公司对债务风险的防范能力。

4、坚持优化经营管理水平,进一步增强公司治理能力

不断完善公司治理,提高公司规范运作水平。结合公司经营管理特点,完善高效、务实和健全的法人治理结构。全面推进精益管理,提高经营效率和效益。经过多年的发展,公司已在制度流程、决策机制、管理机制等方面建立了完善的管理体系和风险防控体系,具备了可复制和可持续发展的能力。今年要继续完善业务管理架构,强化质量与安全管控;强化内控建设,在制度层面保障公司实现长期健康发展。持续优化信息披露质量,提升信息披露的有效性和透明度。继续做好投资者关系管理,持续完善与投资者沟通的渠道。进一步提升投资者关系管理水平,主动听取投资者建议,全面提升股债资本市场认可度。加强人才建设和公司文化建设,为员工提供公平的工作环境,为团队提供良好的职业发展平台。持续推进股权激励机制,构建股权激励与个人成长相结合的长效激励体系。重视人才培养,持续优化多层次培养体系,为公司持续健康发展提供坚实人才保障。

5、坚持履行社会责任,进一步增强财富共享能力

中央关于向着更远的目标谋划共同富裕,提出了“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标。公司将积极响应国家号召,始终践行社会责任,制定周密的帮扶计划和工作计划,不断强化有诚信、有担当、有作为的形象,在ESG领域实现可持续发展。

2022年,公司社会责任工作将充分发挥自身优势,以助力乡村振兴,推动共同富裕为重点,积极参与东西部协作、万企兴万村,平衡布局公益慈善业务,加强新湖公益前瞻性思考、系统性谋划、整体性推进,不断积累新湖公益创新经验,推动新湖公益慈善各项工作再上新台阶。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

公司地产项目开发建设的情况良好,但公司业务经营中的风险因素仍然存在,公司未来发展面临的主要风险如下:

1、行业风险。目前房地产行业已经进入新一轮调控周期,流动性收缩、杠杆率下降、融资趋紧等将给行业带来较大的不确定性,短期来看信贷、土地供应、开发商经营、客户信心仍承压,如何灵活调整经营策略、前瞻应对市场波动,将是公司下阶段面临的重要挑战。

2、管理风险。公司房地产开发经营业务主要由公司及公司控股的项目子公司负责具体运作,随着公司业务规模的持续扩大,以及发展的区域不断延伸,将会对现有管理团队提出更高的要求,如果人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进,公司将面临一定的管理风险。

3、经营风险。房地产项目开发时期长、投资大,在开发、设计、工程、销售等环节都存在经营风险,公司将进一步提升经营团队对项目运营的管理能力,降低经营风险。

4、市场风险。房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段,加之政策调控的不确定风险,加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险,未来房地产市场的竞争更加激烈,从而加剧了市场风险。

5、投资风险。公司持有较多的金融及其它股权投资,存在投资收益未达预期或因被投资企业经营不善所带来的投资风险。

(五)其他

□适用 √不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上交所股票上市规则》等法律法规的要求,扎实推进各项制度管理,期内共计召开年度股东大会1次、临时股东大会4次、董事会会议9次、监事会会议7次,针对修改公司章程、公司投资计划、利润分配、关联交易、发行公司债等重要事项进行审议,进一步完善了公司治理结构和公司治理制度,公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确,运作规范。

1、 关于控股股东和股东大会

公司具有独立的业务及自主经营能力,与控股股东不存在同业竞争关系,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,公司与控股股东进行的关联交易公平合理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立;股东大会是公司的最高权力机构,公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关规则和要求召开股东大会,保障所有股东对重大事项的平等知情权和决策权,积极维护股东的合法权益。

2、关于董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引(2013年修订)》等法律法规及规范性文件的选聘程序完成换届选举,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事忠实勤勉地履行职责,出席董事会和股东大会,严格按照相关制度履行职权,积极学习最新监管政策,为公司重大事项提供决策。

期内,公司召开董事会会议9次,其中通讯会议8次,现场会议1次。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度,出席董事会会议。

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略与决策四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成。专业委员会设立以来,公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接,各位董事勤勉尽职,认真审阅董事会和股东大会的各项议案,并提出有益的建议,为公司科学决策提供强有力的支持。

3、关于监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的选聘程序完成换届选举,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权和义务,公司监事会认真履行职责,维护了股东合法权益。

期内,公司召开监事会议7次。公司各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度,认真履行自己的职责,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

4、关于投资者关系管理

一直以来公司高度重视投资者关系管理,通过多种渠道与投资者沟通交流,提供多渠道、全方位的投资者服务,包括但不限于电话、传真、电子信箱、上证e互动、业绩说明会等。同时公司积极接待各类投资者到公司现场参观、考察,及时向投资者宣传、推介公司的具体情况,使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道更进一步加强了投资者关系管理工作,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司稳健、持续、健康地发展。

5、关于信息披露

依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等,持续优化信息披露的流程,切实提升披露质量。公司能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。期内,公司共计披露公司临时公告61项,定期报告4项,保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。在不涉及经营机密的基础上,在公司网站上主动披露决策、经营及管理信息,使所有投资者有平等的机会获得信息。

6、关于利益相关者

公司不仅维护股东的利益,同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益,在经济交往中,做到诚实守信,公平交易,使公司稳健成长。公司尊重投资者、债权人、员工、消费者等利益相关者的合法权利,并积极合作推动公司持续健康发展。同时,公司有较强的社会责任意识,在精准扶贫、公益事业、环境保护等方面积极相应国家号召。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施,以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

是否独立完整情况说明
业务方面独立完整情况公司拥有完整的决策机制、业务运营体系,自主经营,自负盈亏,与控股股东不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员和业务骨干均专职在本公司工作并领取薪酬。
资产方面独立完整情况公司与控股股东资产关系明晰,对资产有完全的控制权与支配权,不存在控股股东占用上市公司资产的情况。
机构方面独立完整情况公司机构设置独立,公司各职能机构与控股股东机构完全分离,不存在隶属关系。
财务方面独立完整情况公司设有独立的财务部门,具有独立的财务核算体系和财务管理体系,能够独立做出财务决策。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况,以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

2010年5月5日,新湖集团、实际控制人黄伟先生出具了《避免同业竞争承诺函》,对避免同业竞争做出了一系列承诺(详见公司公告临2010-28号)。截至2021年12月31日,公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺。

三、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会2021-5-7www.sse.com.cn2021-5-8审议通过议案: 1、关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的议案2、关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
2020年年度股东大会2021-6-11www.sse.com.cn2021-6-12审议通过以下议案: 1、关于《2020年年度报告》及摘要的议案 2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2020年度财务决算报告》的议案 4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案 5、关于《2021年度财务预算报告》的议案 6、关于《2020年度利润分配预案的议案》
7、关于制定《2021-2023年度股东回报规划》的议案 8、关于本公司2021年度对子公司提供担保的议案 9、关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案 10、关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案 11、关于董事、监事薪酬和津贴的议案
2021年第二次临时股东大会2021-7-19www.sse.com.cn2021-7-20审议通过以下议案: 1、关于选举董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 3、关于选举监事的议案
2021年第三次临时股东大会2021-11-15www.sse.com.cn2021-11-16审议通过以下议案: 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案
2021年第四次临时股东大会2021-12-9www.sse.com.cn2021-12-10审议通过以下议案: 关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、 董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
林俊波董事长502009-10-212024-7-1915,648,00015,648,0000/0
黄芳董事482015-11-162024-7-19550,000550,0000/0
赵伟卿总裁、董事622009-10-212024-7-1912,000,00012,000,0000/200
虞迪锋副总裁、董事502009-10-212024-7-192,880,0002,880,0000/180
薛安克独立董事642018-6-272024-7-19000/20
蔡家楣独立董事752018-6-272024-7-19000/20
徐晓东独立董事532018-6-272024-7-19000/20
金雪军监事632018-6-272024-7-19000/20
黄立程监事312015-11-162024-7-19000/120
何玮监事552021-7-192024-7-19000/10.5
潘孝娜财务总监462009-10-212024-7-194,320,0004,320,0000/180
叶正猛(离任)副董事长632015-11-162021-6-27000/0
陈淑翠(离任)董事472018-6-272021-6-27000/0
汤云霞(离任)监事582015-11-162021-6-27522,500522,5000/40
合计/////35,920,50035,920,500/810.5/
姓名主要工作经历
林俊波1999年起历任浙江新湖创业投资股份有限公司董事会秘书、杭州新湖美丽洲置业有限公司总经理、新湖控股有限公司副总裁兼浙江新湖房地产集团有限公司董事长,本公司副董事长、总裁。现任本公司董事长。
黄芳2001年起历任农行杭州市保俶支行副行长(主持工作),省农行营业部公司业务部、营业部个人金融部副总经理、总经理,新湖控股有限公司副总裁兼财务总监,现任浙江新湖集团股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、本公司董事。
赵伟卿1998年起历任浙江新湖房地产集团有限公司副总经理、常务副总经理、沈阳新湖房地产开发有限公司总经理,本公司副总裁,副董事长,董事。现任本公司董事兼总裁。
虞迪锋2001年起历任中国农业银行浙江省分行营业部办公室副主任、中国农业银行杭州解放路支行副行长,本公司董事、副总裁兼董事会秘书。现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。
薛安克2001年起历任杭州电子科技大学副校长、校长。现任杭州电子科技大学教授、本公司独立董事。
蔡家楣1985年起历任浙江工业大学实验室主任、副系主任、教务处副处长、信息学院副院长、院长、软件学院院长、浙江省软件行业协会理事长、杭州计算机学会理事长。已退休。现任本公司独立董事。
徐晓东2007年起历任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、美国哥伦比亚大学商学院访问学者。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授、博士生导师、本公司独立董事。
金雪军1991年起历任浙江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院副院长、本公司独立董事。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长、本公司监事会主席。
黄立程曾任职于新湖控股有限公司投资部,现任上海新湖房地产开发有限公司董事长、本公司监事。
何玮曾任职于温州市邮政局人力资源部;2012年起任杭州新湖明珠置业有限公司总经理助理,现任本公司监事。
潘孝娜1998年起历任浙江新湖集团股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理,宁波嘉源实业有限公司总经理,浙江新湖集团股份有限公司财务总监兼财务部经理,本公司董事、副总裁兼财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
叶正猛(离任)1980年起历任永嘉县人民政府办公室秘书,共青团温州市委副书记、书记,洞头县委、县政府历任副书记、县长、书记,温州市委副秘书长,温州市人民政府副秘书长、办公室主任。2000年-2017年任浙江新湖集团股份有限公司副董事长、总经理,2017年起任浙江新湖集团股份有限公司监事会主席,2015-2021年任本公司副董事长。
陈淑翠(离任)2006年起历任新时代证券股份有限公司证券投资部副总经理、华融证券股份有限公司资产管理部副总经理、东兴证券股份有限公司证券投资部总经理、新时代信托股份有限公司总经理助理,2018-2021年任本公司董事。
汤云霞(离任)1994年起历任浙江兴财房地产公司总裁助理、上海中瀚置业有限公司总经理,2015-2021年任本公司监事。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
林俊波新湖集团董事长2011年6月2023年7月
黄芳新湖集团董事、副总裁兼财务总监2013年8月2023年7月
在股东单位任职情况的说明

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
黄芳中信银行股份有限公司董事2016年11月/
陈淑翠北京捷成世纪科技股份有限公司董事2019年5月2022年5月
复星国际有限公司非执行董事2019年12月2021年12月
薛安克杭州电子科技大学教授1986年/
蔡家楣浙江升华兰德科技股份有限公司独立董事2017年5月/
创业慧康科技股份有限公司独立董事2020年10月/
浙大网新科技股份有限公司独立董事2021年5月/
徐晓东南通江山农药化工股份有限公司独立董事2016年3月2021年2月
齐鲁银行股份有限公司独立董事2016年1月2021年9月
圣元环保股份有限公司独立董事2016年7月2021年5月
浙矿重工股份有限公司独立董事2015年8月/
山东太阳纸业股份有限公司独立董事2021年12月/
上海交大产业投资管理(集团)有限公司董事2017年8月2021年1月
金雪军浙江中控技术股份有限公司独立董事2017年12月/
浙江物产环保能源股份有限公司独立董事2020年8月/
浙商证券股份有限公司独立董事2021年6月/
浙商基金管理有限公司独立董事2015年4月/
浙江圆音海收藏艺术品交易中心董事2015年8月/
杭州工商信托股份有限公司董事2015年10月/
华融金融租赁股份有限公司董事2015年12月/
大地期货有限公司董事2016年9月/
赵伟卿盛京银行股份有限公司董事2014年5月2021年3月
虞迪锋杭州谐云科技有限公司董事2018年4月/
上海趣美信息技术有限公司董事2018年3月/
杭州趣链科技有限公司董事2018年4月/
在其他单位任职情况的说明

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会考核,并经董事会批准,董事、监事的报酬还需由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报根据公司相关薪酬与考评管理办法,综合公司年度经营业绩、高
酬确定依据级管理人员任期目标和年度绩效考核等指标,确定公司高级管理人员的报酬及相应福利待遇。董事、监事则是根据其履行职责情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司董事、监事及高级管理人员应付报酬合计为810.5万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计公司董事、监事及高级管理人员实际获得的报酬合计为810.5万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
叶正猛副董事长离任换届
陈淑翠董事离任换届
汤云霞监事离任换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次召开日期会议决议
第十届董事会第三十一次会议2021-1-26审议通过《关于授权签署融资协议并提供担保增信措施的议案》
第十届董事会第三十二次会议2021-4-13审议通过以下议案: 1、《关于<新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于<新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第三十三次会议2021-4-28审议通过以下议案: 1、《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》 4、《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2021年财务预算报告〉的议案》 6、《关于2020年度利润分配预案的议案》 7、《关于<2021-2023年度股东回报规划>的议案》 8、《关于本公司2021年度对子公司提供担保的议案》 9、《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 10、《关于2021年度日常关联交易的议案》 11、《关于支付审计机构2020年度报酬及聘请2021年度公司财务审计机构的议案》 12、《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》 13、《关于〈2020年度公司社会责任报告〉的议案》
14、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴的议案》 15、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 16、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 17、《关于<2021年第一季度报告>的议案》 18、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第十届董事会第三十四次会议2021-5-31审议通过以下议案: 1、《关于调整2021年股票期权激励计划权益相关事项的议案》2、《关于2021年股票期权激励计划权益授予的议案》 3、《关于修改苏州新湖广场资产支持专项计划的议案》
第十届董事会第三十五次会议2021-7-2审议通过以下议案: 1、《关于董事会换届选举的议案》 2、《关于延长公司2015年员工持股计划存续期的议案》 3、《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第一次会议2021-7-19审议通过以下议案: 1、《关于董事会专门委员会成员名单的议案》 2、《关于选举公司董事长的议案》 3、《关于选举公司副董事长的议案》 4、《关于聘任公司总裁的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于授权签署融资协议并提供担保增信措施的议案》
第十一届董事会第二次会议2021-8-30审议通过以下议案: 1、《关于<2021年半年度报告>和摘要的议案》 2、《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
第十一届董事会第三次会议2021-10-29审议通过以下议案: 1、《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》 2、《关于<2021年第三季度报告>的议案》 3、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
第十一届董事会第四次会议2021-11-23审议通过以下议案: 1、《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 2、《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

六、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
林俊波998004
赵伟卿444000
黄芳998005
虞迪锋998005
薛安克998000
蔡家楣998001
徐晓东998000
叶正猛554001
(离任)
陈淑翠 (离任)554000

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数9
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数8
现场结合通讯方式召开会议次数1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1).董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别成员姓名
审计委员会徐晓东、薛安克、黄芳
提名委员会薛安克、徐晓东、赵伟卿
薪酬与考核委员会蔡家楣、徐晓东、虞迪锋
战略委员会林俊波、薛安克、蔡家楣

(2).报告期内审计委员会召开5次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021-1-152020年度审计工作计划同意事务所提交的审计工作计划,希望事务所谨慎执业,提供审计效率,按时完成审计计划/
2021-2-2审计师汇报2020年年审工作进展1.重视信息披露质量,加强与监管部门的及时沟通;2.审计师在审计工作中应就重点关注事项作详细评估/
2021-4-271、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》2、《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙人)从事2020年度审计工作的总结报告》3、《关于向董事会提交公司2020年内部控制评价报告的议案》4、《关于向董事会提交2020年度财务会计报告、2020年度审计费用和2021年度聘请会计师事务所的议案》5、汇报《2021年度第一季度报告工作计划》审议通过各项议案,并同意将相关事项提交董事会审议/
2021-8-27汇报2021年半年度报告工作进同意将2021年半年度报告提交董事/
会审议
2021-10-28汇报2021年第三季度报告同意将2021年第三季度报告提交董事会审议/

(3).报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021-7-19提名公司董事及独立董事候选人提名林俊波、赵伟卿、黄芳、虞迪锋、薛安克、蔡家楣、徐晓东为董事候选人,其中蔡家楣、薛安克、徐晓东为独立董事候选人。/

(4).报告期内薪酬委员会召开2次会议

召开日期会议内容重要意见和建议其他履行职责情况
2021-4-12拟定《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》同意拟定股权激励计划草案及考核办法,并提交公司董事会审议/
2021-4-25《关于董事、监事津贴和高管薪酬的意见》2020年度,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,取得了良好的经营业绩,根据董事、监事和高级管理人员的津贴方案,拟订了2020年度董事、监事和高级管理人员的薪酬标准,并提交公司董事会审议/

(5).存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量117
主要子公司在职员工的数量1,438
在职员工的数量合计1,555
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数49
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员
销售人员344
技术人员711
财务人员142
行政人员358
合计1,555
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上60
本科510
大专651
大专以下334
合计1,555

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了市场化的、有竞争力的、绩效导向的薪酬体系:通过调整优化薪酬结构,实施股票期权激励计划,形成以基薪、绩效、奖金、福利和长期激励相结合的薪酬给付体系。认可并尊重人才价值,基于人员的岗位价值贡献和绩效差异,建立反映绩效与能力差异的奖酬文化,落实公司长短期战略,提升公司业绩、增强核心竞争力。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为了配合公司业务的不断拓展,为公司储备和培养优秀的后备管理人才,引导新员工尽快适应工作岗位,加强人才梯队建设,公司建立了一套多维度、针对不同层级受众的培训体系。

1、针对公司新员工,公司制定了《新员工入职培训方案》和《新员工带教培养方案》。公司每年组织新员工入职培训,在公司文化、公司价值观、公司业务、公司基本人事行政和财务制度等方面的培训。同时,为每位新员工配备1-2名的带教老师,以帮助新员工更好地理解公司文化,更快地融入公司。

2、针对后备人才梯队,公司制定了《后备人才梯队培养方案》,面向证券、投资、营销、工程、行政、人事等各条线后备储备人才,在开展专业化的课程培训的基础上,丰富后备人才成长形式,适时组织内部后备人才座谈会,加强不同条线后备人才沟通,分享各条线专业知识,促进后备人才的共同成长。

3、针对管理者队伍的培养,公司不仅注重管理者队伍的年轻化,更注重管理者队伍的专业化。一方面引进外部专业培训机构,开展与专业培训机构的合作,为管理者定制专业培训课程;另一方面,公司也支持管理者的对外交流,加强与同行业的对标学习。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素,为应对新冠疫情冲击和行业融资环境趋紧,公司拟保有更加充裕的用于发展的资金,2021年度利润分配预案为:

不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司于2019、2020年度实际现金分红数额为84,338,893.00、472,297,800.80元;同时公司

于2019年2月至2020年2月实施了回购股份方案,回购资金总额为600,096,772.36元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,公司最近三年(2019年度-2021年度)累计现金分红金额合计1,156,733,466.16元,占最近三年实现的年均可分配利润的45.93%。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正,但未提出现金利润分配方案预案的,公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2015 年员工持股计划公告临2021-004、2021-005、2021-006、2021-018、2021-021、2021-024、2021-025号(www.sse.com.cn)
员工期权激励计划公告临2015-078、临2015-079、临2015-080、临2015-091、临2015-099、临2015-104、临2017-79、临2017-80、临2017-083、临2019-059、临2021-030号(www.sse.com.cn)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股份报告期股票期权行权股份股票期权行权价格(元)期末持有股票期权数量报告期末市价(元)
林俊波董事长03,600,00000/3,600,0002.98
叶正猛(离任)副董事长03,600,00000/3,600,0002.98
赵伟卿董事、总裁03,600,00000/3,600,0002.98
黄芳董事03,600,00000/3,600,0002.98
虞迪锋董事、副总裁兼董事会秘书03,600,00000/3,600,0002.98
潘孝娜副总裁兼财务总监03,600,00000/3,600,0002.98
合计/021,600,00000/21,600,000/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司结合《股权激励计划实施考核办法》,通过对考评体系的不断优化,已建立了目标、责任、业绩相结合的考评体系,使其更具科学性、有效性、激励性;考评结果决定高级管理人员的薪金、奖励、股权激励及聘用。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

期内,公司进一步完善内部控制制度建设,修订了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》,有利于维护和确保信息披露的公平,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。

为加强公司信息披露事务管理工作,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》发挥及规范性文件的规定,公司于2021年4月修订了《新湖中宝股份有限公司信息披露事务管理制度(修订稿)》、于2021年8月制定了《新湖中宝股份有限公司投资者关系管理制度》。

为了规范公司内幕信息管理行为,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,切实保护公司全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所内幕信息知情人报送指引》等的规定,公司于2021年4月修订了《新湖中宝股份有限公司内幕信息知情人管理制度(修订稿)》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内,公司根据《公司章程》等管理规定,推动子公司完善各治理主体工作制度,加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核,对下属子公司的规范运作、信息披露、财务资金、

运营等事项进行管理或监督,充分调动子公司活力和人员积极性。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内部控制审计报告与公司内部控制评价报告意见一致。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的部署要求,2021年4月,公司从企业基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等方面,对照自查清单进行了全面自查。经自查,公司在“制定《投资者关系管理制度》”、“董监高履职尽责”两个方面存在需要整改的地方,公司在2021年度已完成上述问题的整改,于2021年4月修订了《新湖中宝股份有限公司信息披露事务管理制度(修订稿)》,2021年8月制定了《新湖中宝股份有限公司投资者关系管理工作制度》,并在整个年度加强了与董事特别是独立董事的沟通,为独立董事了解公司情况提供更便利的工作方式。

十六、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度公司社会责任报告》。

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

期内,公司助力巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推进乡村振兴,积极参与浙江高质量发展建设共同富裕示范区,圆满完成“新湖乡村幼儿园建设暨怒江州全覆盖项目”、枫香河“益贫乡村计划”等重要项目;启动实施“怒江新湖乡村幼儿园质量提升计划”、“新湖公益创新基金”助力26县跨越式发展等项目;接续实施好玉树地震孤儿救助行动、助教扶智、赈灾济困等传统慈善项目,各项工作不断取得新成效,进一步提高了新湖公益的社会影响力。

1、助力打造四省边际共同富裕先行示范区

为深入贯彻习近平总书记“在高质量发展中促进共同富裕”的指示精神,响应践行《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》,公司与衢州市将开展全方位战略合作。

期内,公司将注册地址迁址至衢州市。未来,公司将深入利用在区块链、大数据、人工智能、新材料等技术领域的投资和布局,与衢州市展开在绿色能源、智能制造、智慧城市、数字化转型等方面的多层次全面合作,互利互惠,不断提高合作的广度与深度,加速公司战略转型,同时吸引集聚一批重大产业投资项目,助力衢州打造成为四省边际共同富裕先行示范区。

2、助力疫情防控

面对不断反复的新冠疫情,公司积极捐助物资,驰援疫情防控。

从2015年首届新湖郁金香花会开始,新湖“看见春天?传承美好”的公益行动以城市为画布,用1200余万株郁金香渲染一个又一个春天。自抗击新冠疫情以来,公司发起“看见春天?感谢有你”郁金香捐赠,向浙大二院等全国245个抗疫一线机构、疫情封控小区送出几十万万株郁金香,为抗击疫情努力付出的人们,全城致谢,表达敬意。

3、助力乡村振兴

“联乡结村”活动,是杭州市委、市政府发起的以“缩小城乡发展差距、促进区域统筹发展”为目标的促进乡村振兴的重要举措。期内,公司五年“联乡结村”任务全面完成,帮扶临岐镇实施了卫生院手术室改建、中心学生宿舍配套改造工程、通村道路硬化、中药材种植等社会民生、特色产业发展等多个项目,助力当地农村特色产业发展与民生关爱行动,对推动临岐产业升级、城乡面貌改观、增进民生福祉起到重要作用。

山区26县是浙江乡村振兴的短板,是高质量发展建设共同富裕示范区的重点、难点、关键点,期内,公司根据省工商联“助力26县跨越式发展专项行动”的部署,在二源镇湖田村及西坑镇西坑村等地开展中蜂养殖和花卉种植扶持项目,项目以“助力产业发展做大培优、帮助低收入农户增收致富、村集体经济增效强基”为目标,依托村集体经济组织,向村股份经济合作社注入公益帮扶资金,有利于赋能村集体经济,培育乡村内源发展驱动力量,为民营企业与公益慈善组织助力山区26县跨越式发展,提供了一个新途径,发挥了“小项目也能起到大引领”的社会效能。

4、助力助学扶智

期内,公司圆满完成“新湖乡村幼儿园建设暨怒江州全覆盖项目”。截止2021年底,该项目累计出资一亿多元,在西藏亚东帕里和湖北恩施、四川仪陇、青海玉树、贵州纳雍及国家脱贫攻坚决战重点“三区三州”之一的云南怒江州等滇、黔、青、藏、川、鄂6省区建办新湖乡村幼儿园249所,并荣获中国政府慈善领域最高奖—— 第十一届中华慈善奖。通过努力,怒江州基本实现一村一园“全覆盖”目标,学前三年毛入园率从2017年的58、9%提升到89、96%,极大地促进了怒江州农村学前教育资源快速扩充,办园条件明显改善,学前三年儿童毛入园率大幅提升,有效解决了“入园难”问题,圆了深度贫困地区乡村贫困儿童在家门口就能接受普惠性学前教育的梦想,有力地增强了群众幸福感、获得感,极大推动了怒江州学前教育快速发展。该项目面上有力“搭把手”,点上有效“扶到位”,为9780名浙江对口帮扶地区及其他中西部贫困乡村学前儿童创造接受学前教育的机会,对阻断贫困代际传递,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接起到了重要作用。期内,继续按计划向温州大学“新湖基金”注入资金,用于奖学奖教、创业奖励,支持学生成长成才、青年教师培养和创业项目孵化等项目,助力温州大学发展;并向浙江大学“启邦基金”进行捐赠,助力浙江大学致力于延揽全球范围内具有卓越学术成就的各类名师高人,致力于聚焦国家重大战略布局和国家重大急需研究,为推进国家治理体系和治理能力现代化积极贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺解决同业竞争新湖集团、黄伟避免同业竞争2010年5月5日,期限:在其实际控制新湖中宝及湘财股份有限公司期间//

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本期会计政策变更原因为企业会计准则变化。

1、本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2020年12月31日新租赁准则 调整影响2021年1月1日
其他流动资产1,529,423,106.85-3,022,933.241,526,400,173.61
使用权资产29,174,125.5129,174,125.51
一年内到期的非流动负债11,036,367,628.487,476,783.7011,043,844,412.18
租赁负债18,674,408.5718,674,408.57

2、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬3,000,000.00
境内会计师事务所审计年限14
名称报酬
内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)360,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司 提供资金
期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额
新湖控股有限公司联营公司3,051,812.57405,073.333,456,885.90
合计3,051,812.57405,073.333,456,885.90
关联债权债务形成原因新湖控股由本公司与新湖集团分别持股48%、52%,为进一步明确双方的权利和义务,确定如下:1、2022年前,为满足新湖控股企业经营和投资发展等需要的投入,公司与新湖集团作为股东有按比例共同出资的义务。期末,公司已投入款项未超过相应的股权比例。本公司向新湖控股提供的资金按确定的利率收取利息,本期发生额为计提的利息和向其提供的资金(考虑到新湖控股当前经营情况,为支持新湖控股的业务,新湖集团向新湖控股提供的借款按确定的利率计算利息,但暂缓收取)。2、自2022年起,根据上交所《股票上市规则(2022年1月修订)》等新规要求,公司不再向新湖控股新增投入;且自2022年起新湖集团和本公司均不计息。3、新湖控股持有的资产,包括上市公司股份等,在满足新湖控股自身所需的前提下,股东可按照持股比例分配使用权。新湖控股所持有的湘财股份,在满足新湖控股自身所需质押股份数(6亿股)的前提下,本公司与新湖集团可按持股比例分配剩余股份的质押权:分别为不高于5.02亿股和5.44亿股,具体由各方按各自经营需要安排。
关联债权债务对公司的影响

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
新湖中宝公司本部新湖集团149,000.002020-2-112020-2-112021-2-3连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团51,000.002020-5-152020-5-152021-4-23连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团250,000.002020-2-242020-2-242021-1-13连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团250,000.002020-7-92020-7-92021-7-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团400,000.002019-8-262019-8-262021-8-17连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团200,000.002020-9-162020-9-162021-9-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-11-232020-11-232021-9-13连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-7-172020-7-172021-4-20连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团125,000.002020-10-122020-10-122021-7-21连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团55,000.002020-5-212020-5-212021-4-13连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-8-262020-8-262021-2-1连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-8-262021-2-12021-6-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-8-262020-8-262021-6-17连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002020-8-262021-6-222021-12-16连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团1,200,000.002020-10-222020-10-222021-10-20连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团280,000.002020-8-62020-8-62021-8-2连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部南通启新置业有限公司350,000.002019-8-302019-8-302021-9-18连带责任担保股权、土地0合营公司
新湖地产集团有限公司全资子公司
南通启阳建设开发有限公司控股子公司
新湖中宝公司本部南通启新置业有限公司100,000.002020-8-112020-8-112021-8-10连带责任担保0合营公司
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴南湖国际实验学校14,500.002019-2-272019-2-272021-7-20连带责任担保0
浙江允升投资集团有全资子公司嘉兴南湖国际实验学7,000.002020-3-262020-3-262021-3-24连带责任担保0
限公司
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴南湖国际实验学校7,000.002021-3-242021-3-242021-7-14连带责任担保0
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴市秀洲现代实验学校14,000.002019-2-282019-2-282021-6-27连带责任担保0
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴市秀洲现代实验学校14,000.002020-4-12020-4-12021-3-24连带责任担保0
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴市秀洲现代实验学校13,000.002021-3-242021-3-242021-12-16连带责任担保0
新湖中宝公司本部新湖集团149,000.002021-2-32021-2-32022-2-2连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团51,000.002021-4-232021-4-232022-4-22连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团250,000.002021-1-132021-1-132022-1-13连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团250,000.002021-7-62021-7-62022-7-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团50,000.002021-7-92021-7-92023-7-8连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团170,000.002021-7-122021-7-122023-7-11连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团150,000.002021-7-152021-7-152023-7-8连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团200,000.002021-9-72021-9-72022-9-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002021-9-132021-9-132022-5-6连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团55,000.002021-4-132021-4-132022-4-12连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002021-4-202021-4-202022-4-19连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团125,000.002021-7-212021-7-212022-7-20连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002021-12-172021-12-172022-6-17连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团690,000.002021-9-162021-9-182022-9-6连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团210,000.002021-9-162021-10-92022-5-31连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团80,000.002021-9-162021-10-142022-9-1连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团100,000.002021-9-162021-11-82022-8-26连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团120,000.002021-9-162021-11-202022-9-6连带责任担保股权0母公司
新湖中宝公司本部新湖集团280,000.002021-8-32021-8-32022-8-1连带责任担保0母公司
新湖中宝公司本部南通启新置业有限公司600,000.002020-8-112020-8-112023-8-10连带责任担保0合营公司
新湖中宝公司本部上海亚龙古城房地产1,328,800.002018-3-292018-3-292027-8-10连带责任担保股权0合营公司
开发有限公司
浙江允升投资集团有限公司全资子公司嘉兴市秀洲现代实验学校15,000.002021-12-162021-12-162022-12-15连带责任担保0
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)3,465,000.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)5,173,800.00
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计10,142,696.33
报告期末对子公司担保余额合计(B)23,001,397.49
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)28,175,197.49
担保总额占公司净资产的比例(%)69.12
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)3,230,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)22,128,062.01
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)7,794,033.84
上述三项担保金额合计(C+D+E)28,175,197.49
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
债券(包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具)
公司债2019年9月5日7.50750,000,0002019年9月19日750,000,0002023年9月6日
公司债2019年11月21日7.50920,000,0002019年11月29日920,000,0002023年11月22日
公司债2020年8月24日7.90820,000,0002020年9月2日820,000,0002024年8月25日
公司债2021年2月9日7.601,000,000,0002021年2月23日1,000,000,0002025年2月10日
公司债2021年8月10日7.751,000,000,0002021年2月23日1,000,000,0002025年2月10日

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

2019 年公开发行公司债券(发行数量 7.5 亿元,发行利率为 7.5%),于 2021年 9 月5日实施回售,回售金额为462,853,000.00 元;2021年9月6日至2021年10月13日完成转售债券金额210,000,000.00元,剩余在上海证券交易所上市并交易的数量为 497,147,000 元;同时公司上调票面利率30个基点,即 2021 年9月 6日至 2023 年9月5日本期债券票面利率为

7.80%。

2019 年公开发行公司债券(发行数量9.2 亿元,发行利率为 7.5%),于 2021年 11 月21日实施回售,回售金额为201,000,000.00 元,剩余在上海证券交易所上市并交易的数量为719,000,000 元;同时公司上调票面利率30个基点,即 2021 年11月 22日至 2023 年11月21日本期债券票面利率为 7.80%。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)106,080
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)107,441
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
浙江新湖集团股份有限公司02,786,910,17032.410质押1,806,633,504境内非国有法人
黄伟01,449,967,23316.860质押1,271,112,798境内自然人
宁波嘉源实业发展有限公司0462,334,9135.380质押426,400,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司-65258,720,9433.0100国有法人
浙江恒兴力控股集团有限公司0209,991,5402.440质押194,150,000境内非国有法人
中国北方工业有限公司0178,000,0002.0700国有法人
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划067,892,7340.7900其他
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划/26,439,8230.3100其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金/23,454,9000.2700其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划/23,295,5540.2700其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
浙江新湖集团股份有限公司2,786,910,170人民币普通股2,786,910,170
黄伟1,449,967,233人民币普通股1,449,967,233
宁波嘉源实业发展有限公司462,334,913人民币普通股462,334,913
中国证券金融股份有限公司258,720,943人民币普通股258,720,943
浙江恒兴力控股集团有限公司209,991,540人民币普通股209,991,540
中国北方工业有限公司178,000,000人民币普通股178,000,000
华澳国际信托有限公司-华澳·臻智56号-新湖中宝员工持股计划集合资金信托计划67,892,734人民币普通股67,892,734
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划26,439,823人民币普通股26,439,823
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金23,454,900人民币普通股23,454,900
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划23,295,554人民币普通股23,295,554
前十名股东中回购专户情况说明报告期末,新湖中宝股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份165,454,236股,持股比例为1.92%。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明/
上述股东关联关系或一致行动的说明黄伟先生为新湖集团的控股股东,宁波嘉源、浙江恒兴力为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源、浙江恒兴力为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明/

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1中国工商银行绍兴市分行414,4552010年3月22日0/
2中国银行杭州信托咨询公司绍兴办事处342,8572010年3月22日0/
3绍兴电器厂(绍兴市农机修理制造厂)207,1522010年3月22日0/
4中国工商银行浙江信托投资公司绍兴市办事处103,5762010年3月22日0/
5绍兴显建锋塑料厂103,5752010年3月22日0/
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称浙江新湖集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人林俊波
成立日期1994年11月30日
主要经营业务能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况截止2021年12月31日,持有湘财股份有限公司58,094,308股,持股比例为2.03%;持有上海大智慧股份有限公司10,405,400股股份,持股比例为0.51%。
其他情况说明/

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名黄伟
国籍中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务新湖控股有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况目前控股湘财股份有限公司,曾用名哈尔滨高科技(集团)股份有限公司;曾控股“新湖创业”,后“新湖创业”被本公司吸

收合并

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例

达到 80%以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、 股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
新湖中宝股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)18中宝021506852018-9-102018-9-102022-9-101,238,0007.8[注1]上交所面向合格投资者询价
新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)19新湖011556852019-9-62019-9-62023-9-6497,1477.5[注3][注1]上交所面向合格投资者竞价、询价
新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)19新湖031630172019-11-222019-11-222023-11-22719,0007.5[注4][注1]上交所面向合格投资者竞价、询价
新湖中宝股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)20新湖011639212020-8-252020-8-252024-8-25820,0007.9[注1]上交所面向合格投资者竞价、询价
新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)21新湖011757462021-2-92021-2-92025-2-91,000,0007.6[注2]上交所面向合格投资者竞价、询价
新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)21新湖021885372021-8-102021-8-102025-8-101,000,0007.75[注1]上交所面向合格投资者竞价、询价

[注1]:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付[注2]:采用单利按年计息,不计复利,每半年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付[注3]:2021 年 9月6 日至 2023年 9月 5 日期间本期债券票面利率为 7.80%[注4]:2021年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日期间本期债券票面利率为 7.80%

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称付息兑付情况的说明
18中宝02公司已于2021年9月10日完成本期利息支付工作
19新湖01公司已于2021年9月6日完成本期利息支付工作
19新湖03公司已于2021年11月22日完成本期利息支付工作
20新湖01公司已于2021年8月25日完成本期利息支付工作
21新湖01公司已于2021年8月9日完成本期利息支付工作
21新湖02截至报告签署日,本期债券尚未到付息时间

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称办公地址签字会计师姓名联系人联系电话
国泰君安证券股份有限公司北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层/丁寒玉010-83930216
联合资信评估股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层/杨哲010-85679696
大公国际资信评估有限公司北京市海淀区西三环路89号外文大厦A座3层/吕柏乐010-67413300
天健会计师事务所(特殊普通合伙)杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座程度/0571-89722958

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称募集资金总金额已使用金额未使用金额募集资金专项账户运作情况(如有)募集资金违规使用的整改情况(如有)是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
18中宝021,800,000.001,800,000.000正常
19新湖01750,000.00750,000.000正常
19新湖03920,000.00920,000.000正常
20新湖01820,000.00820,000.000正常
21新湖011,000,000.001,000,000.000正常
21新湖021,000,000.001,000,000.000正常

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

报告期内,公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均正常履行。公司于2021年11月8日发布《新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)偿债保障措施发生重大变化的公告》,新湖中宝决定追加质押湘财股份股票5300万股,本次追加质押后,新湖控股为本公司质押的湘财股份股数为23500万股,质押现金100万元。本次补充质押后,股票及现金合计质押率约为2.0倍,本次追加股票质押事宜不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

□适用 √不适用

(七) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

主要指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润1,833,349.93923,717.0598.48本期经常性收益大幅增加
流动比率1.231.34-8.21
速动比率0.460.46
资产负债率(%)69.2471.60-3.30
EBITDA全部债务比0.120.12/
利息保障倍数1.581.4112.06
现金利息保障倍数5.992.27163.88本期房地产合同销售收入大于去年同期,导致经营活动现金净流量增加较多;同时由于有息负债规模小于去年同期,当期支付的利息也小于去年同期
EBITDA利息保障倍数1.641.4413.89
贷款偿还率(%)100.00100.00/
利息偿付率(%)102.38105.40-2.87

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2022〕5098 号

新湖中宝股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了新湖中宝股份有限公司(以下简称新湖中宝公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新湖中宝公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新湖中宝公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 房地产销售收入确认

1. 事项描述

2021年度新湖中宝公司房地产销售收入131.89亿元,占营业收入总额的78.08%。房地产销售收入确认政策详见财务报表附注五、32,由于房地产的销售收入系公司关键业绩指标之一,且对当期财务报表影响重大,故我们将房地产销售收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与房地产项目收入确认相关的内部控制的设计和运行情况,测试相关内部控制执行的有效性;

(2) 从账面主营业务收入记录中选取样本,检查收入确认的支持性文件,包括购房合同、发票、银行回单、交房通知书和入住会签单等资料;

(3) 对已达到交付条件尚未交付的房地产进行抽查盘点;

(4) 针对资产负债表日前后确认房地产销售收入的项目,从账面主营业务收入记录中选取样本,检查相关房地产销售收入是否在恰当的期间确认;

(5) 获取各房地产项目本年开盘预售进度,检查房屋预售证取得情况、销售合同、收款凭证等;并了解同时期项目所在地区周边类似楼盘的销售价格,并与公司的销售价格进行比较。

(二) 存货的计价与分摊

1. 事项描述

截至2021年12月31日,新湖中宝公司房地产业务的存货账面价值为484.65亿元,占期末资产总额的36.58%。存货的计价与分摊政策详见财务报表附注五、14,由于房地产业务的存货核算涉及大量归集、分摊和预估等事项,涉及新湖中宝公司管理层(以下简称管理层)的重大估计和判断,且房地产业务的存货在期末资产中所占比重较高,故我们将存货的计价与分摊确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货的计价与分摊,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与存货核算相关的内部控制的设计和运行情况,测试相关内部控制执行的有效性;

(2) 检查土地出让合同、项目建设的相关证件资料、房产开发相关合同台账及重要的采购合同或结算单等文件,了解项目的具体情况,复核项目实际发生的开发成本的归集与分配;

(3) 检查项目竣工验收资料、房产面积测绘报告等文件,复核项目开发产品总成本和单位成本的计算表;

(4) 根据销售面积和各项目的开发产品单价成本,复核计算主营业务成本计算的准确性。

(三) 股权投资

1. 事项描述

截至2021年12月31日,新湖中宝公司长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产账面价值合计为488.33亿元,占期末资产总额的36.86%。

由于股权投资的分类和核算涉及管理层的重大判断,对公司财务报表影响重大,故我们将股权投资确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对股权投资的分类和核算,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与股权投资相关的内部控制的设计和运行情况,测试相关内部控制执行的有效性;

(2) 检查投资合同、被投资方公司章程、合伙协议、组织架构及关键管理人员的委派情况等文件,了解投资目的,核对账面记录,检查股权投资分类和核算方法;

(3) 取得被投资单位资产负债表日的审计报告或财务报表,涉及权益法核算调整的,根据取得被投资单位的财务报表及其他信息,复核账面的权益法核算调整金额;

(4) 复核股权投资减值准备的计算过程。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新湖中宝公司的持续经营能力,披露与持续

经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。新湖中宝公司治理层(以下简称治理层)负责监督新湖中宝公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新湖中宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新湖中宝公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就新湖中宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包

括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:

二〇二二年四月二十八日

二、 财务报表

合并资产负债表2021年12月31日编制单位: 新湖中宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金七、116,534,245,940.4816,921,091,875.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产七、22,644,485,368.612,465,165,700.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、368,538,378.3763,980,622.54
应收款项融资七、4
预付款项七、550,829,524.15127,745,501.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、67,363,931,525.026,603,069,403.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、748,465,554,495.3852,131,890,041.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、81,600,000.0010,079,000.00
其他流动资产七、91,941,737,424.151,529,423,106.85
流动资产合计77,070,922,656.1679,852,445,250.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、1039,894,154,489.3438,870,559,580.70
其他权益工具投资七、113,690,808,765.053,714,933,588.23
其他非流动金融资产七、125,248,002,725.527,218,803,121.95
投资性房地产七、133,010,557,095.242,757,082,327.15
固定资产七、14444,338,901.88498,800,390.05
在建工程七、154,861,897.4832,699,102.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产七、1625,470,100.33
无形资产七、171,208,024,458.32135,458,703.88
开发支出七、18927,501,821.52
商誉
长期待摊费用七、1922,324,995.3933,853,536.20
递延所得税资产七、201,869,692,762.551,495,412,884.36
其他非流动资产七、217,717,788.49147,012,963.75
非流动资产合计55,425,953,979.5955,832,118,020.12
资产总计132,496,876,635.75135,684,563,270.94
流动负债:
短期借款七、224,607,084,121.685,788,576,339.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、23585,425,443.60642,416,000.00
应付账款七、243,593,933,115.473,489,031,617.48
预收款项七、258,343,358.4715,545,072.85
合同负债七、2628,342,759,813.8020,620,622,710.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、2734,990,559.0433,764,564.69
应交税费七、281,577,878,775.301,835,926,829.86
其他应付款七、298,269,538,747.0511,184,651,552.85
其中:应付利息
应付股利1,787,227.101,787,227.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、309,576,988,687.7611,036,367,628.48
其他流动负债七、316,130,584,958.835,131,701,234.20
流动负债合计62,727,527,581.0059,778,603,550.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、3217,244,136,874.9826,455,693,255.11
应付债券七、338,228,128,405.228,016,313,837.49
其中:优先股
永续债
租赁负债七、3416,275,174.14
长期应付款七、35132,432,927.80
长期应付职工薪酬
预计负债七、3660,000,000.0063,719,952.00
递延收益七、37139,925,141.96170,772,862.67
递延所得税负债七、2036,123,233.107,501,246.74
其他非流动负债七、383,150,000,000.002,663,800,000.00
非流动负债合计29,007,021,757.2037,377,801,154.01
负债合计91,734,549,338.2097,156,404,704.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、398,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、409,383,341,124.748,983,479,694.35
减:库存股七、41600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益七、4230,465,709.61-13,797,778.40
专项储备
盈余公积七、431,346,924,818.871,266,091,633.20
一般风险准备
未分配利润七、4421,282,200,534.5719,602,180,806.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计40,042,178,951.4337,837,201,118.84
少数股东权益720,148,346.12690,957,447.49
所有者权益(或股东权益)合计40,762,327,297.5538,528,158,566.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计132,496,876,635.75135,684,563,270.94

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司资产负债表2021年12月31日编制单位:新湖中宝股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金4,921,674,389.045,019,037,371.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1988,893.032,602,568.42
应收款项融资
预付款项165,892,165.28110,043,988.90
其他应收款十七、218,205,279,798.6315,223,260,715.43
其中:应收利息
应收股利65,000,000.0065,951,259.00
存货317,160.48317,160.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,444,208.7766,023,396.83
流动资产合计23,328,596,615.2320,421,285,201.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、310,351,930,354.4610,215,299,372.13
其他权益工具投资4,282,287,414.854,468,410,769.93
其他非流动金融资产5,312,916,570.885,996,592,848.84
投资性房地产44,424,414.2046,367,680.40
固定资产24,830,250.9218,090,378.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产287,896.17421,962.69
开发支出
商誉
长期待摊费用430,402.00860,804.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计20,017,107,303.4820,746,043,816.13
资产总计43,345,703,918.7141,167,329,017.63
流动负债:
短期借款2,426,686,116.783,226,827,055.63
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据502,000,000.00600,000,000.00
应付账款5,050,763.141,161,314.31
预收款项201,534.44
合同负债23,070,592.049,736,686.82
应付职工薪酬3,803,877.053,225,738.73
应交税费11,450,928.872,125,334.16
其他应付款13,573,331,731.088,225,496,942.32
其中:应付利息
应付股利1,787,227.101,787,227.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,191,068,298.225,441,426,037.70
其他流动负债1,142,739.35548,218.44
流动负债合计19,737,605,046.5317,510,748,862.55
非流动负债:
长期借款353,940,000.00231,590,000.00
应付债券4,023,118,873.863,963,314,470.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债750,000,000.001,673,800,000.00
非流动负债合计5,127,058,873.865,868,704,470.37
负债合计24,864,663,920.3923,379,453,332.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,540,042,168.758,237,781,355.80
减:库存股600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益-2,628,443,592.04-2,678,050,413.22
专项储备
盈余公积1,268,986,953.221,188,153,767.55
未分配利润3,301,207,704.753,040,744,210.94
所有者权益(或股东权益)合计18,481,039,998.3217,787,875,684.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计43,345,703,918.7141,167,329,017.63

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

合并利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业总收入16,891,296,006.9113,792,021,061.89
其中:营业收入七、4516,891,296,006.9113,792,021,061.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本17,334,238,779.2715,144,803,872.00
其中:营业成本七、4513,140,738,360.869,710,218,504.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、46953,202,127.191,826,626,829.62
销售费用七、47417,588,977.66394,018,537.57
管理费用七、48541,417,863.67463,732,978.93
研发费用
财务费用七、492,281,291,449.892,750,207,021.45
其中:利息费用2,196,546,056.292,685,240,838.27
利息收入140,409,420.70160,655,369.53
加:其他收益七、5030,867,347.398,627,915.29
投资收益(损失以“-”号填列)七、513,574,329,276.144,608,921,800.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,909,578,803.262,794,762,657.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七、52-47,524,321.44-177,665,896.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、53-57,550,482.74-192,903,551.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、54-234,626,743.20-163,858,228.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、5566,316,763.042,846,990.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,888,869,066.832,733,186,220.42
加:营业外收入七、5618,925,896.351,050,607,205.60
减:营业外支出七、5757,097,324.4848,220,228.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,850,697,638.703,735,573,197.41
减:所得税费用七、58566,554,330.56444,597,120.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,284,143,308.143,290,976,076.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,284,143,308.143,290,976,076.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,236,847,698.673,164,500,005.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)47,295,609.47126,476,071.40
六、其他综合收益的税后净额七、5940,566,504.33-158,995,718.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额40,566,504.33-158,995,718.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益-307,327,787.38-175,332,263.98
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益-34,095,074.14-51,051,696.99
(3)其他权益工具投资公允价值变动-273,232,713.24-124,280,566.99
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益347,894,291.7116,336,545.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益77,587,615.42-382,568,403.23
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额270,306,676.29398,904,948.27
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,324,709,812.473,131,980,358.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,277,414,203.003,005,504,286.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额47,295,609.47126,476,071.40
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.270.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.270.38

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司利润表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、营业收入十七、43,286,626,863.732,869,353,182.85
减:营业成本十七、43,071,677,699.412,859,788,603.56
税金及附加2,901,200.743,752,580.41
销售费用
管理费用110,411,660.6568,423,423.37
研发费用
财务费用1,502,580,450.631,714,230,335.65
其中:利息费用1,501,507,035.021,734,422,681.85
利息收入74,420,867.7299,893,925.89
加:其他收益71,335.04231,189.72
投资收益(损失以“-”号填列)十七、52,296,829,054.892,505,330,797.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-50,027,602.6350,044,851.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-85,355,241.4475,496,622.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,634,614.90-1,034,215.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)-371,957.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-261,738.832,106,468.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)808,332,689.36805,289,102.38
加:营业外收入1.10100,800.01
减:营业外支出833.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)808,331,856.70805,389,902.39
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)808,331,856.70805,389,902.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)808,331,856.70805,389,902.39
(二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额54,869,444.76-2,392,247,049.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益48,784,491.72-2,369,775,359.83
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益1,154,700.37-14,625,091.67
3.其他权益工具投资公允价值变动47,629,791.35-2,355,150,268.16
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益6,084,953.04-22,471,690.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益6,084,953.04-22,471,690.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额863,201,301.46-1,586,857,147.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

合并现金流量表2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,981,808,195.8919,042,548,614.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还181,055,542.57124,690,930.69
收到其他与经营活动有关的现金七、602,616,990,403.501,430,970,428.28
经营活动现金流入小计28,779,854,141.9620,598,209,973.60
购买商品、接受劳务支付的现金9,247,059,463.7611,381,434,900.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金527,772,021.36477,550,131.58
支付的各项税费2,697,466,441.532,207,440,797.71
支付其他与经营活动有关的现金七、601,747,110,844.371,492,368,165.86
经营活动现金流出小计14,219,408,771.0215,558,793,995.24
经营活动产生的现金流量净额14,560,445,370.945,039,415,978.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,916,481,228.382,248,257,328.32
取得投资收益收到的现金1,176,268,667.141,324,921,491.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,695,289.764,140,824.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额229,005,133.68235,945,154.55
收到其他与投资活动有关的现金七、603,461,850,017.443,993,649,137.28
投资活动现金流入小计8,806,300,336.407,806,913,936.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,184,453.4461,474,083.86
投资支付的现金1,466,585,365.145,707,020,602.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金七、602,412,760,957.744,120,172,497.04
投资活动现金流出小计3,959,530,776.329,888,667,183.38
投资活动产生的现金流量净额4,846,769,560.08-2,081,753,247.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金17,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,500,000.00
取得借款收到的现金15,952,312,748.8224,651,269,872.78
收到其他与筹资活动有关的现金七、608,145,954,105.897,848,321,367.16
筹资活动现金流入小计24,098,266,854.7132,517,091,239.94
偿还债务支付的现金25,590,285,601.5427,647,309,954.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,573,254,026.184,853,467,850.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、6012,461,339,427.934,504,671,461.64
筹资活动现金流出小计41,624,879,055.6537,005,449,266.42
筹资活动产生的现金流量净额-17,526,612,200.94-4,488,358,026.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30,726,904.76-206,972,650.60
五、现金及现金等价物净增加额1,849,875,825.32-1,737,667,945.98
加:期初现金及现金等价物余额10,787,974,159.3412,525,642,105.32
六、期末现金及现金等价物余额12,637,849,984.6610,787,974,159.34

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,380,480,118.973,146,803,078.27
收到的税费返还2,893,569.45
收到其他与经营活动有关的现金183,019,720.2759,396,037.87
经营活动现金流入小计3,566,393,408.693,206,199,116.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,525,978,729.063,190,235,243.80
支付给职工及为职工支付的现金25,116,301.6022,681,797.28
支付的各项税费3,385,065.835,518,951.00
支付其他与经营活动有关的现金172,977,856.5681,851,879.22
经营活动现金流出小计3,727,457,953.053,300,287,871.30
经营活动产生的现金流量净额-161,064,544.36-94,088,755.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,018,197,080.354,320,816,832.40
取得投资收益收到的现金862,562,106.18528,594,227.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,321,629.802,086,519.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,624,953,160.3630,962,892,434.33
投资活动现金流入小计14,508,033,976.6935,814,390,013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金579,450.58488,220.36
投资支付的现金1,952,242,406.844,544,829,984.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9,887,100,361.9927,678,208,636.60
投资活动现金流出小计11,839,922,219.4132,223,526,841.38
投资活动产生的现金流量净额2,668,111,757.283,590,863,171.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,771,170,000.005,813,452,360.00
收到其他与筹资活动有关的现金21,415,011,012.576,852,788,018.03
筹资活动现金流入小计26,186,181,012.5712,666,240,378.03
偿还债务支付的现金8,498,188,736.3911,587,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,564,292,905.331,590,676,392.87
支付其他与筹资活动有关的现金18,774,505,791.455,150,670,981.83
筹资活动现金流出小计28,836,987,433.1718,328,397,374.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,650,806,420.60-5,662,156,996.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-143,759,207.68-2,165,382,580.04
加:期初现金及现金等价物余额2,922,085,289.205,087,467,869.24
六、期末现金及现金等价物余额2,778,326,081.522,922,085,289.20

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额8,599,343,536.008,983,479,694.35600,096,772.36-13,797,778.401,266,091,633.2019,602,180,806.0537,837,201,118.84690,957,447.4938,528,158,566.33
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额8,599,343,536.008,983,479,694.35600,096,772.36-13,797,778.401,266,091,633.2019,602,180,806.0537,837,201,118.84690,957,447.4938,528,158,566.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)399,861,430.3944,263,488.0180,833,185.671,680,019,728.522,204,977,832.5929,190,898.632,234,168,731.22
(一)综合收益总额40,566,504.332,236,847,698.672,277,414,203.0047,295,609.472,324,709,812.47
(二)所有者投入和减少资本399,861,430.39399,861,430.39-18,104,710.84381,756,719.55
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额41,134,582.1741,134,582.1741,134,582.17
4.其他358,726,848.22358,726,848.22-18,104,710.84340,622,137.38
(三)利润分配80,833,185.67-553,130,986.47-472,297,800.80-472,297,800.80
1.提取盈余公积80,833,185.67-80,833,185.67
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-472,297,800.80-472,297,800.80-472,297,800.80
4.其他
(四)所有者权益内部结转3,696,983.68-3,696,983.68
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益3,696,983.68-3,696,983.68
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额8,599,343,536.009,383,341,124.74600,096,772.3630,465,709.611,346,924,818.8721,282,200,534.5740,042,178,951.43720,148,346.1240,762,327,297.55
项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额8,599,343,536.007,593,062,406.22496,710,118.89123,545,008.781,185,552,642.9616,624,211,615.4933,629,005,090.56734,178,685.0734,363,183,775.63
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额8,599,343,536.007,593,062,406.22496,710,118.89123,545,008.781,185,552,642.9616,624,211,615.4933,629,005,090.56734,178,685.0734,363,183,775.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,390,417,288.13103,386,653.47-137,342,787.1880,538,990.242,977,969,190.564,208,196,028.28-43,221,237.584,164,974,790.70
(一)综合收益总额-158,995,718.943,164,500,005.563,005,504,286.62126,476,071.403,131,980,358.02
(二)所有者投入和减少资本1,390,417,288.13103,386,653.471,287,030,634.6641,002,691.021,328,033,325.68
1.所有者投入的普通股103,386,653.47-103,386,653.4741,002,691.02-62,383,962.45
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他1,390,417,288.131,390,417,288.131,390,417,288.13
(三)利润分配80,538,990.24-164,877,883.24-84,338,893.00-210,700,000.00-295,038,893.00
1.提取盈余公积80,538,990.24-80,538,990.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-84,338,893.00-84,338,893.00-210,700,000.00-295,038,893.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转21,652,931.76-21,652,931.76
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收21,652,931.76-21,652,931.76
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额8,599,343,536.008,983,479,694.35600,096,772.36-13,797,778.401,266,091,633.2019,602,180,806.0537,837,201,118.84690,957,447.4938,528,158,566.33

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

母公司所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2021年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额8,599,343,536.008,237,781,355.80600,096,772.36-2,678,050,413.221,188,153,767.553,040,744,210.9417,787,875,684.71
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额8,599,343,536.008,237,781,355.80600,096,772.36-2,678,050,413.221,188,153,767.553,040,744,210.9417,787,875,684.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)302,260,812.9549,606,821.1880,833,185.67260,463,493.81693,164,313.61
(一)综合收益总额54,869,444.76808,331,856.70863,201,301.46
(二)所有者投入和减少资本302,260,812.95302,260,812.95
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额41,134,582.1741,134,582.17
4.其他261,126,230.78261,126,230.78
(三)利润分配80,833,185.67-553,130,986.47-472,297,800.80
1.提取盈余公积80,833,185.67-80,833,185.67
2.对所有者(或股东)的分配-472,297,800.80-472,297,800.80
3.其他
(四)所有者权益内部结转-5,262,623.585,262,623.58
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益-5,262,623.585,262,623.58
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额8,599,343,536.008,540,042,168.75600,096,772.36-2,628,443,592.041,268,986,953.223,301,207,704.7518,481,039,998.32
项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额8,599,343,536.007,807,475,944.70496,710,118.89-308,381,852.241,107,614,777.312,445,957,381.2419,155,299,668.12
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额8,599,343,536.007,807,475,944.70496,710,118.89-308,381,852.241,107,614,777.312,445,957,381.2419,155,299,668.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)430,305,411.10103,386,653.47-2,369,668,560.9880,538,990.24594,786,829.70-1,367,423,983.41
(一)综合收益总额-2,392,247,049.94805,389,902.39-1,586,857,147.55
(二)所有者投入和减少资本430,305,411.10103,386,653.47326,918,757.63
1.所有者投入的普通股103,386,653.47-103,386,653.47
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他430,305,411.10430,305,411.10
(三)利润分配80,538,990.24-164,877,883.24-84,338,893.00
1.提取盈余公积80,538,990.24-80,538,990.24
2.对所有者(或股东)的-84,338,893.00-84,338,893.00
分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转22,578,488.96-22,578,488.96
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益22,578,488.96-22,578,488.96
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他-23,146,700.49-23,146,700.49
四、本期期末余额8,599,343,536.008,237,781,355.80600,096,772.36-2,678,050,413.221,188,153,767.553,040,744,210.9417,787,875,684.71

公司负责人:林俊波 主管会计工作负责人:潘孝娜 会计机构负责人:胡倩倩

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

新湖中宝股份有限公司(以下简称公司或本公司)系1992年8月经浙江省人民政府股份制试点工作协调小组批准、采取定向募集方式设立的股份制企业。设立时,公司注册资本人民币5,000万元,发行股份500万股,每股面值人民币10元。公司现持有统一社会信用代码为91330000142941287T的营业执照。公司股票于1999年6月23日在上海证券交易所挂牌交易,股票代码:600208。经过拆细及历年的分红送股、转增、增资配股、定向发行、回购以及吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司,截至2021年12月31日,公司注册资本增加至人民币8,599,343,536.00元,每股面值1元,折股份总数8,599,343,536股。其中,有限售条件的流通股份A股1,171,615股;无限售条件的流通股份A股8,598,171,921股。

本公司属房地产行业。主要经营活动为房地产开发、金融投资、商业贸易、矿产勘探开采等。主要产品:商品房。本财务报表业经公司2022年4月28日第十一届第六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将新湖地产集团有限公司等155家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

除房地产行业以外,公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现,一般在12个月以上,具体周期根据开发项目情况确定,并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

(1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

(2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

(5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合纳入合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——低风险组合主要包括其他关联方、合作方及政府部门款项和股权债权转让款及一般不存在回收风险的应收款项
其他应收款——其他款项组合款项性质

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——应收公司合并范围内关联方组合纳入合并范围内关联方参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——逾期账龄组合逾期账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款预期信用损失率(%)
未逾期0.00
逾期1年以内(含,下同)4.00
逾期1-2年8.00
逾期2-3年20.00
逾期3-5年50.00
逾期5年以上100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节“金融工具”之说明。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节“金融工具”之说明。

13. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本节“金融工具”之说明。

14. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备、完成拍摄影视剧和低值易耗品等,以及在开发过程中的开发成本。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时,开发用土地分摊计入项目的开发成本的方法如下:开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本,如果各种开发产品类型的容积率差异较大导致按占地面积计算分摊不合理的,则按开发产品建筑面积计算分摊。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均分摊法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的,在公共配套设施完工决算后,按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本;如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的,则先由有关开发产品预提公共配套设施费,待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

15. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

16. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属

于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

17. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

18. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-453-52.11-4.85
通用设备年限平均法3-203-54.75-32.33
专用设备年限平均法6-153-56.33-16.17
运输工具年限平均法5-123-57.92-19.40
其他设备年限平均法5-153-56.33-19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

19. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

20. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

21. 使用权资产

√适用 □不适用

1.使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:(1) 租赁负债的初始计量金额;(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

(3) 承租人发生的初始直接费用;(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

2.公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、采矿权、探矿权、软件等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销方法摊销年限(年)
土地使用权按土地使用权许可使用年限摊销土地证使用年限
特许权按特许年限摊销特许年限
软件按预计可使用年限摊销5
车位使用权按车位使用权可使用年限摊销30

采矿权依据探明及可能的储量按产量法计提摊销,探矿权在没有开采之前不进行摊销,转入采矿权开采后按照产量法进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

24. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

26. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用

权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

28. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

29. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

30. 维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。

31. 质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。

32. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商

品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

公司主要从事房地产开发销售。公司房地产销售在房产完工并验收合格,达到了销售合同约定的交付条件,取得了按销售合同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。

(1) 房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格,履行合同约定的交付义务、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。 代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同:根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度,并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 出租物业收入 物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额,在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(3) 酒店客房、餐饮及娱乐服务收入 公司对外提供酒店客房、餐饮及娱乐服务的,在酒店客房、餐饮及娱乐服务已提供且已收取价款或取得收取服务费的权利时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

33. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

34. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本

费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

35. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

36. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1) 租赁负债的初始计量金额;2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3) 承租人发生的初始直接费用;4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让

是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等额的金融负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理,并根据《企业会计准则第21号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的金融资产,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

37. 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

38. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十六、5之说明。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如

果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

39. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。详见本财务报表附注五、39(3)之 2021年起首次执行新租赁 准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。
公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金16,921,091,875.2616,921,091,875.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,465,165,700.062,465,165,700.06
衍生金融资产
应收票据
应收账款63,980,622.5463,980,622.54
应收款项融资
预付款项127,745,501.83127,745,501.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,603,069,403.196,603,069,403.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货52,131,890,041.0952,131,890,041.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,079,000.0010,079,000.00
其他流动资产1,529,423,106.851,526,400,173.61-3,022,933.24
流动资产合计79,852,445,250.8279,849,422,317.58-3,022,933.24
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资38,870,559,580.7038,870,559,580.70
其他权益工具投资3,714,933,588.233,714,933,588.23
其他非流动金融资产7,218,803,121.957,218,803,121.95
投资性房地产2,757,082,327.152,757,082,327.15
固定资产498,800,390.05498,800,390.05
在建工程32,699,102.3332,699,102.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产29,174,125.5129,174,125.51
无形资产135,458,703.88135,458,703.88
开发支出927,501,821.52927,501,821.52
商誉
长期待摊费用33,853,536.2033,853,536.20
递延所得税资产1,495,412,884.361,495,412,884.36
其他非流动资产147,012,963.75147,012,963.75
非流动资产合计55,832,118,020.1255,861,292,145.6329,174,125.51
资产总计135,684,563,270.94135,710,714,463.2126,151,192.27
流动负债:
短期借款5,788,576,339.485,788,576,339.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据642,416,000.00642,416,000.00
应付账款3,489,031,617.483,489,031,617.48
预收款项15,545,072.8515,545,072.85
合同负债20,620,622,710.7120,620,622,710.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,764,564.6933,764,564.69
应交税费1,835,926,829.861,835,926,829.86
其他应付款11,184,651,552.8511,184,651,552.85
其中:应付利息
应付股利1,787,227.101,787,227.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,036,367,628.4811,043,844,412.187,476,783.70
其他流动负债5,131,701,234.205,131,701,234.20
流动负债合计59,778,603,550.6059,786,080,334.307,476,783.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款26,455,693,255.1126,455,693,255.11
应付债券8,016,313,837.498,016,313,837.49
其中:优先股
永续债
租赁负债18,674,408.5718,674,408.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债63,719,952.0063,719,952.00
递延收益170,772,862.67170,772,862.67
递延所得税负债7,501,246.747,501,246.74
其他非流动负债2,663,800,000.002,663,800,000.00
非流动负债合计37,377,801,154.0137,396,475,562.5818,674,408.57
负债合计97,156,404,704.6197,182,555,896.8826,151,192.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,983,479,694.358,983,479,694.35
减:库存股600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益-13,797,778.40-13,797,778.40
专项储备
盈余公积1,266,091,633.201,266,091,633.20
一般风险准备
未分配利润19,602,180,806.0519,602,180,806.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计37,837,201,118.8437,837,201,118.84
少数股东权益690,957,447.49690,957,447.49
所有者权益(或股东权益)合计38,528,158,566.3338,528,158,566.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计135,684,563,270.94135,710,714,463.2126,151,192.27

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2021年1月1日首次执行新租赁准则影响

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,019,037,371.445,019,037,371.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,602,568.422,602,568.42
应收款项融资
预付款项110,043,988.90110,043,988.90
其他应收款15,223,260,715.4315,223,260,715.43
其中:应收利息
应收股利65,951,259.0065,951,259.00
存货317,160.48317,160.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产66,023,396.8366,023,396.83
流动资产合计20,421,285,201.5020,421,285,201.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,215,299,372.1310,215,299,372.13
其他权益工具投资4,468,410,769.934,468,410,769.93
其他非流动金融资产5,996,592,848.845,996,592,848.84
投资性房地产46,367,680.4046,367,680.40
固定资产18,090,378.1418,090,378.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产421,962.69421,962.69
开发支出
商誉
长期待摊费用860,804.00860,804.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计20,746,043,816.1320,746,043,816.13
资产总计41,167,329,017.6341,167,329,017.63
流动负债:
短期借款3,226,827,055.633,226,827,055.63
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据600,000,000.00600,000,000.00
应付账款1,161,314.311,161,314.31
预收款项201,534.44201,534.44
合同负债9,736,686.829,736,686.82
应付职工薪酬3,225,738.733,225,738.73
应交税费2,125,334.162,125,334.16
其他应付款8,225,496,942.328,225,496,942.32
其中:应付利息
应付股利1,787,227.101,787,227.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,441,426,037.705,441,426,037.70
其他流动负债548,218.44548,218.44
流动负债合计17,510,748,862.5517,510,748,862.55
非流动负债:
长期借款231,590,000.00231,590,000.00
应付债券3,963,314,470.373,963,314,470.37
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债1,673,800,000.001,673,800,000.00
非流动负债合计5,868,704,470.375,868,704,470.37
负债合计23,379,453,332.9223,379,453,332.92
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)8,599,343,536.008,599,343,536.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,237,781,355.808,237,781,355.80
减:库存股600,096,772.36600,096,772.36
其他综合收益-2,678,050,413.22-2,678,050,413.22
专项储备
盈余公积1,188,153,767.551,188,153,767.55
未分配利润3,040,744,210.943,040,744,210.94
所有者权益(或股东权益)合计17,787,875,684.7117,787,875,684.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计41,167,329,017.6341,167,329,017.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

2021年1月1日首次执行新租赁准则影响

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

40. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%、5%、3%等
土地增值税有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额[注]
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30.00%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%、5%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额25%、16.5%、30%

[注]《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定,土地增值税按增值额与扣除项目金额的比率,实行四级超率累进税率(30%~60%)计缴;建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免缴土地增值税。根据国家税务总局国税发〔2004〕100号文、国税发〔2010〕53号文以及房地产项目开发所在地税务局的有关规定,从事房地产开发的子公司按照预收房款的一定比例(2%-4%,个别商铺按5%)预缴土地增值税,待项目符合清算条件后向税务机关申请清算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
本公司25%
香港新湖投资有限公司16.5%
泰昌投资有限公司[注 1]
香港新澳投资有限公司16.5%
香港冠盛投资有限公司16.5%
澳洲兴澳投资有限公司30%
Xinhu (BVI) Holding Company Limited[注 1]
Xinhu (BVI)2018 Holding Company Limited[注 1]
Xinhu (Oversea) 2017 Investment Company Limited[注 1]
Total Partner Global Limited[注 1]
Summit Idea Limited[注 1]
泰信控股有限公司[注 2]
泰融控股有限公司[注 2]
冠宏投资有限公司[注 2]
冠瑞投资有限公司[注 1]
冠利投资有限公司[注 1]
冠盈投资有限公司[注 1]
有限合伙企业[注 3]
除上述以外的其他纳税主体25%

[注 1]系在英属维尔京群岛注册的公司,不对海外公司征收所得税[注 2]系在开曼群岛注册的公司,不对海外公司征收所得税[注 3]共 38 家有限合伙企业,不对其征收所得税

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金606,366.10762,804.86
银行存款14,468,885,455.2210,837,484,462.64
其他货币资金2,064,754,119.166,082,844,607.76
合计16,534,245,940.4816,921,091,875.26
其中:存放在境外的款项总额2,042,385,581.233,452,486,047.52

其他说明:

期末使用受限制的货币资金为3,896,395,955.82元,其中:银行存款中用于质押的定期存款1,833,847,290.00元、其他29,647,164.69元,其他货币资金中银行承兑汇票保证金200,553,584.00元、银行贷款保证金1,767,950,673.17元、按揭担保保证金35,691,390.73元、开工保证金12,040,001.96元、其他16,665,851.27元。期末存放在境外且使用不受限的货币资金为357,015,814.56元。

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2,644,485,368.612,465,165,700.06
其中:
债务工具投资890,000,000.00
权益工具投资18,199,494.38521,731.00
基金及资产管理计划1,736,285,874.232,464,643,969.06
合计2,644,485,368.612,465,165,700.06

3、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备92,967,459.25100.0024,429,080.8826.2868,538,378.37123,298,484.88100.0059,317,862.3448.1163,980,622.54
其中:
按组合计提坏账准备92,967,459.25100.0024,429,080.8826.2868,538,378.37123,298,484.88100.0059,317,862.3448.1163,980,622.54
合计92,967,459.25/24,429,080.88/68,538,378.37123,298,484.88/59,317,862.34/63,980,622.54

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按组合计提坏账准备

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
未逾期44,976,743.16
逾期 1 年以内21,703,891.66868,155.674.00
逾期 1-2 年300,000.0024,000.008.00
逾期 2-3 年1,881,695.75376,339.1520.00
逾期 3-5 年1,889,085.25944,542.6350.00
逾期 5 年以上22,216,043.4322,216,043.43100.00
合计92,967,459.2524,429,080.8826.28

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

详见本财务报表附注五、12 之说明

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备59,317,862.34-34,888,781.4624,429,080.88
合计59,317,862.34-34,888,781.4624,429,080.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的应收账款合计数为54,153,354.00元,占应收账款期末余额合计数的比例为58.25%,相应计提的坏账准备合计数为17,708,359.00元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

4、 应收款项融资

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止 确认金额
银行承兑汇票500,000,000.00
合 计500,000,000.00

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1 年以内36,630,062.1672.0687,510,254.3668.50
1至2 年311,720.070.6125,403,959.5519.89
2至3 年1,419,899.292.792,445,534.971.92
3至5 年454,484.260.91489,052.180.38
5 年以上12,013,358.3723.6311,896,700.779.31
合 计50,829,524.15100.00127,745,501.83100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称期末数未结算原因
启东市财政局11,070,000.00预付报批费
小 计11,070,000.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

期末余额前5名的预付款项合计数为34,584,979.12元,占预付款项期末余额合计数的比例为

68.04%。

6、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款7,363,931,525.026,603,069,403.19
合计7,363,931,525.026,603,069,403.19

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内2,641,620,385.08
1年以内小计2,641,620,385.08
1至2年1,105,697,282.73
2至3年1,918,134,036.97
3至5年1,959,376,215.58
5年以上48,784,961.39
合 计7,673,612,881.75

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金252,405,470.94189,964,477.83
往来款6,077,217,319.285,229,805,247.36
股权债权转让款1,193,038,410.001,234,725,708.00
应收暂付款139,063,174.31117,648,375.53
其他11,888,507.2274,181,007.67
合 计7,673,612,881.756,846,324,816.39

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额17,152,299.5926,065,925.62200,037,187.99243,255,413.20
2021年1月1日余额在本期——————
--转入第二阶段-2,097,894.792,097,894.79
--转入第三阶段-1,966,300.81-2,971,978.004,938,278.81
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提20,244,468.445,661,200.5066,533,595.2692,439,264.20
本期转回
本期转销
本期核销25,943,956.0025,943,956.00
其他变动-69,364.67-69,364.67
2021年12月31日余额33,263,207.7630,853,042.91245,565,106.06309,681,356.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项计提坏账准备200,037,187.9966,533,595.2625,943,956.004,938,278.81245,565,106.06
按组合计提坏账准备43,218,225.2125,905,668.94-5,007,643.4864,116,250.67
合计243,255,413.2092,439,264.2025,943,956.00-69,364.67309,681,356.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目核销金额
实际核销的其他应收款25,943,956.00

其中重要的其他应收款核销情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海恒逸投资有限公司往来款20,000,000.00公司注销内部审批
北京高艺安居投资顾问有限公司往来款5,943,956.00公司注销内部审批
合计/25,943,956.00///

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
新湖控股有限公司往来款3,456,885,902.740-4年45.05
融创房地产集团有限公司应收股权债权转让款1,009,125,708.001-3年13.15
南通启新置业有限公司往来款842,401,967.371年以内10.98
绿城房地产集团有限公司往来款779,555,733.790-2年10.16
上海逸合投资管理有限公司往来款363,703,978.161-4年4.74236,407,585.81
合计/6,451,673,290.06/84.08236,407,585.81

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
开发成本43,815,663,673.7543,815,663,673.7545,842,066,050.7045,842,066,050.70
库存商品769,405.44408,109.34361,296.10776,951.24408,109.34368,841.90
开发产品5,041,658,424.12392,128,898.594,649,529,525.536,500,966,669.07215,231,472.586,285,735,196.49
影视剧本1,170,000.001,170,000.001,170,000.001,170,000.00
合同履约成本3,719,952.003,719,952.00
合 计48,859,261,503.31393,707,007.9348,465,554,495.3852,348,699,623.01216,809,581.9252,131,890,041.09

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品408,109.34408,109.34
开发产品215,231,472.58234,254,785.5057,357,359.49392,128,898.59
影视剧本1,170,000.001,170,000.00
合 计216,809,581.92234,254,785.5057,357,359.49393,707,007.93

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因公司按照目前市场价格状况和项目实际销售情况,对项目可变现净值进行测试后计提了存货跌价准备。计算存货可变现净值时所采用的售价区分已预售及未售,已预售部分按照实际签约金额确认售价,未售部分结合近期平均签约价格和类似产品的市场销售价格确定估计售价。本期转回系商品房的市场价格上升,导致存货价值的可变现净值高于存货成本。本期转销系因本期销售转出。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

期末存货余额中含借款费用资本化金额1,193,161.24万元。

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期根据合同履约进度摊销 3,719,952.00元。

其他说明

√适用 □不适用

1) 存货——开发成本

项目名称开工时间预计竣工 时间预计总投资(万元)期初数期末数
沈阳·仙林金谷2009年2025年294,0001,001,452,971.961,231,214,563.47
沈阳·新湖湾2014年2025年230,000823,370,889.04873,442,010.56
滨州·新湖玫瑰园2009年已竣工153,116,676.62
苏州·明珠城2006年2022年971,000713,333,846.32946,958,711.81
上海·青蓝国际2012年2024年1,049,2344,878,562,996.565,094,048,721.75
南通启阳·海上明珠城2020年2028年286,000453,560,258.84625,898,011.35
南通新湖·海上明珠城2014年2026年420,0002,693,519,617.633,004,862,580.85
杭州·金色童年2014年2023年140,000576,094,282.57420,236,049.76
杭州·香格里拉2004年2023年521,6981,692,894,436.471,252,056,155.63
兰溪·香格里拉2010年2023年290,100621,307,043.43233,140,186.02
平阳·四季果岭2016年2023年67,180173,458,577.51293,661,885.76
上海·新湖明珠城2002年2023年1,050,0004,994,100,088.415,531,616,983.33
启东·圆陀角岸线综合整治工程[注1][注1]212,000655,281,192.58694,932,827.52
平阳·海涂开发[注1][注1]1,020,0003,318,543,530.633,469,795,622.65
天津·义乌商贸城2011年2025年400,000810,264,590.05989,443,356.28
瑞安·新湖广场2015年已竣工1,741,690,654.00
平阳·曦湾春晓城2020年2028年872,5642,963,073,954.003,390,566,752.51
平阳·安瑞置业[注2][注2]550,0001,875,756,899.631,938,041,172.03
平阳·宝瑞置业[注2][注2]540,0001,470,453,665.671,542,485,481.06
平阳·隆瑞置业[注2][注2]508,7721,668,031,911.221,808,614,861.75
上海·天虹项目[注2][注2]889,5055,579,852,881.086,216,367,445.91
杭州·未来新湖中心2018年2023年166,400605,330,500.48752,258,217.16
温岭·双溪春晓2017年已竣工1,242,127,323.00
温岭·玖珑春晓2018年已竣工2,254,713,554.63
三亚·满天星项目2019年2025年250,0001,261,721,734.231,414,585,957.21
乐清·金溪花园2020年2025年280,6231,620,451,974.142,091,436,119.38
小 计45,842,066,050.7043,815,663,673.75

[注1]该2个项目为海涂开发项目[注2]该4个房地产开发项目尚在开发前期阶段,期末余额主要系前期开发成本

2) 存货——开发产品

项目名称竣工时间期初数本期增加本期减少期末数
沈阳·北国之春[注1]2007年-2019年40,091,210.76-51,805.0021,296,010.6818,743,395.08
沈阳·新湖花园[注2]2016年-2019年3,157,818.57401,852.011,723,576.961,836,093.62
沈阳·仙林金谷[注2]2013年-2018年134,685,581.513,511,345.0816,288,334.85121,908,591.74
沈阳·新湖湾2020年-2021年30,998,643.60107,964,925.79100,738,951.8738,224,617.52
天津·香格里拉2010年-2019年283,599,949.5034,818,726.41248,781,223.09
天津·新湖美丽洲[注2]2020年795,504,351.147,053,665.72751,188,562.2751,369,454.59
新湖地产·车库2008年494,695.00494,695.00
湖州·龙溪苑2004年31,926,368.9231,926,368.92
杭州·香格里拉2008年-2021年385,743,652.42847,112,310.99954,546,878.55278,309,084.86
衢州·新湖景城[注1]2007年-2019年435,655,713.5515,532.01109,894,113.97325,777,131.59
九江·柴桑春天[注2]2006年-2016年36,169,543.51126,828.0036,012,884.87283,486.64
杭州·新湖果岭[注2]2010年-2020年559,211,039.52-49,749,562.80335,634,817.78173,826,658.94
杭州·金色童年2018年-2021年558,047,915.66174,411,375.60383,636,540.06
滨州·新湖玫瑰园2012年-2021年31,345,466.93228,271,025.83234,420,901.6825,195,591.08
苏州·明珠城[注1]2008年-2019年104,796,893.7266,463,268.7087,867,854.8783,392,307.55
上海·新湖明珠城[注1]2005年-2015年131,976,890.063,698,659.855,696,336.49129,979,213.42
兰溪·香格里拉2013年-2021年164,353,538.18713,480,221.71678,437,358.72199,396,401.17
九江·庐山国际[注2]2013年-2020年304,447,274.8312,912,924.31184,909,214.43132,450,984.71
杭州·武林国际[注2]2014年-2017年240,646,062.97-1,001,731.2554,760,486.70184,883,845.02
丽水·新湖国际[注2]2014年-2018年31,418,490.51690,208.607,648,033.6424,460,665.47
天津·义乌商贸城[注2]2014年-2019年1,565,851,319.641,302,394.7454,524,513.331,512,629,201.05
舟山·御景国际2016年342,657,909.90168,561,918.07174,095,991.83
乐清·海德花园[注2]2016年-2018年8,871,005.70-3,488,299.822,261,203.903,121,501.98
嘉兴·新中花园[注2]2016年-2020年116,238,569.8326,014,810.9441,842,808.63100,410,572.14
上海·青蓝国际[注2]2017年540,347,877.70755,075.00100,794,400.08440,308,552.62
瑞安·新湖广场2018年-2021年61,426,962.602,100,541,219.132,059,467,381.08102,500,800.65
瑞安·金银座公寓2019年5,553,602.585,553,602.58
温岭·双溪春晓2020年-2021年92,973,351.971,418,908,594.831,488,313,293.6023,568,653.20
温岭·玖珑春晓2021年2,608,613,550.192,514,411,134.0894,202,416.11
南通新湖·海上明珠城2021年202,659,560.6983,471,980.73119,187,579.96
平阳·四季果岭2020年20,822,883.954,066,079.4416,756,804.51
小 计6,500,966,669.078,854,254,490.9110,313,562,735.865,041,658,424.12

[注1] 沈阳·北国之春等项目本期增加数中分别从投资性房地产、固定资产和无形资产转入5,727,150.89元、8,290,755.80元和2,903,352.72元[注2] 沈阳·新湖花园等项目本期增加数系暂估成本差异调整

8、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
信托保障基金1,600,000.0010,079,000.00
合计1,600,000.0010,079,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

9、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本124,188,402.48100,893,536.19
待摊费用30,833,784.3676,195,179.04
预缴的房产预售相关税金1,520,270,819.451,049,152,780.95
待抵扣增值税进项税额238,085,728.49243,358,629.48
信托保障基金3,322,000.005,877,000.00
其他25,036,689.3750,923,047.95
合计1,941,737,424.151,526,400,173.61

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、39(3)之说明其他说明合同取得成本

项 目期初数本期增加本期摊销本期计提减值期末数
销售佣金100,893,536.1999,942,477.0476,647,610.75124,188,402.48
小 计100,893,536.1999,942,477.0476,647,610.75124,188,402.48

10、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
浙江启隆实业有限公司1,007,810,126.79-125,421,147.27882,388,979.52
浙江新湖伟恒企业管理有限公司49,999,540.00-948,682.9449,050,857.06
南通启新置业有限公司254,719,722.64-46,294,176.03208,425,546.61
杭州新想投资管理有限公司
小 计1,312,529,389.43-172,664,006.241,139,865,383.19
二、联营企业
新湖控股有限公司1,932,604,944.79-90,651,155.86-191,695.94274,461,449.262,116,223,542.25
内蒙古合和置业有限公司19,028,254.701,800,000.00-1,112,475.1211,200,000.004,915,779.58
甘肃西北矿业集团有限公司675,738,389.41-5,118,150.06670,620,239.35
温州银行股份有限公司1,700,309,380.0731,286,894.757,370,892.67-15,732,226.371,723,234,941.12
江苏新湖宝华置业有限公司212,936,806.33-16,757,157.03196,179,649.30
中信银行股份有限公司23,319,876,567.902,631,052,863.6876,734,786.45621,351,310.0025,406,312,908.03
通卡联城网络科技有限公司34,575,409.37-4,119,706.1230,455,703.25
新湖期货股份有限公司397,770,339.3147,054,138.5688,855.89444,913,333.76
恩施裕丰房地产开发有限公司81,452,891.5641,042,676.6343,200,000.0079,295,568.19
杭州谐云科技有限公司26,431,731.4110,000,000.00-1,651,956.126,011,887.8840,791,663.17
浙江邦盛科技股份有限公司365,563,062.74-32,246,028.7054,906,883.17388,223,917.21
杭州趣链科技有限公司1,055,502,491.07164,148,078.0050,951,246.70-99,117,276.2651,291,152.451,120,873,198.56
上海趣美信息技术有限公司26,604,736.64-304,275.6026,300,461.04
万得信息技术股份有限1,656,624,130.56256,238,093.12110,525,800.55-3,593,229.0557,497,253.001,449,821,355.94
公司
ASIA PACIFICEXCHANGE PTE LTD.449,170,443.78-20,176,100.23-10,032,832.84418,961,510.71
青岛精确芯元投资合伙企业(有限合伙)180,217,594.5728,838,996.8249,127,839.68144,958,533.7755,547,903.66
杭州易现先进科技有限公司19,440,899.9917,142,857.00-1,572,632.8135,011,124.18
杭州宏华数码科技股份有限公司555,722,747.3549,219,039.81-49,735,157.22555,206,629.94
绿城中国控股有限公司3,987,286,753.581,173,326,642.46385,188,572.53-37,103,377.6219,334,822.57109,983,125.003,071,397,003.60
杭州易百德微电子有限公司149,601,283.96-691,692.48148,909,591.48
上海蕙新医疗科技有限公司149,173,326.52-5,788,544.56143,384,781.96
浙江聚创智能科技有限公司156,322,110.783,495,230.943,162,306.82590,272.00162,389,376.54
湘财股份有限公司406,075,894.8813,912,875.6537,486.5222,060,743.445,934,604.83436,152,395.66
杭州新喆商业管理有限公司122,500.00-122,500.00
浙江新动锂科技有限公司2,000,000.00-330.001,999,670.00
杭州富加镓业科技有限公司25,000,000.00-230,030.6524,769,969.35
浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司2,400,000.00-3,111.682,396,888.32
小计37,558,030,191.27220,813,435.001,511,154,979.103,082,242,809.5043,343,718.92365,761,862.00994,715,098.60-10,032,832.8438,754,289,106.15
合计38,870,559,580.70220,813,435.001,511,154,979.102,909,578,803.2643,343,718.92365,761,862.00994,715,098.60-10,032,832.8439,894,154,489.34

11、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
非交易性权益工具投资3,690,808,765.053,714,933,588.23
合计3,690,808,765.053,714,933,588.23

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)11,773,480.29
重庆中新融辉投资中心(有限合伙)128,904,232.21
盛京银行股份有限公司318,000,000.00
其他11,830,693.3955,000,000.00
合 计23,604,173.68501,904,232.21

其他说明:

√适用 □不适用

公司基于非交易目的持有其他权益工具投资,公司将其不可撤销的指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具。

12、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,248,002,725.527,218,803,121.95
合计5,248,002,725.527,218,803,121.95

13、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值
1.期初余额2,630,100,307.13395,700,038.883,025,800,346.01
2.本期增加金额333,002,867.7534,371,871.59367,374,739.34
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入333,002,867.7528,099,171.59361,102,039.34
(3)无形资产转入6,272,700.006,272,700.00
3.本期减少金额15,518,255.2015,518,255.20
(1)处置
(2)其他转出15,518,255.2015,518,255.20
4.期末余额2,947,584,919.68430,071,910.473,377,656,830.15
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额260,928,610.737,789,408.13268,718,018.86
2.本期增加金额94,944,229.1613,228,591.20108,172,820.36
(1)计提或摊销94,944,229.1612,287,685.84107,231,915.00
(2)无形资产转入940,905.36940,905.36
3.本期减少金额9,791,104.319,791,104.31
(1)处置
(2)其他转出9,791,104.319,791,104.31
4.期末余额346,081,735.5821,017,999.33367,099,734.91
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2,601,503,184.10409,053,911.143,010,557,095.24
2.期初账面价值2,369,171,696.40387,910,630.752,757,082,327.15

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产444,338,901.88498,800,390.05
固定资产清理
合计444,338,901.88498,800,390.05

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额555,228,060.0221,263,171.2112,288,080.81111,935,587.6715,443,007.99716,157,907.70
2.本期增加金额35,353,193.291,099,511.4945,746.007,137,106.09381,029.8644,016,586.73
(1)购置1,099,511.4945,746.007,137,106.09381,029.868,663,393.44
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)存货转入25,784,002.8225,784,002.82
(5)其他增加9,569,190.479,569,190.47
3.本期减少金额87,413,232.955,911,672.772,280,361.494,427,401.001,648,069.76101,680,737.97
(1)处置或报废9,810,700.67859,227.21106,450.004,427,401.001,334,819.7616,538,598.64
(2)转入存货18,163,844.9118,163,844.91
(3)企业合并减少59,438,687.375,052,445.562,173,911.49313,250.0066,978,294.42
4.期末余额503,168,020.3616,451,009.9310,053,465.32114,645,292.7614,175,968.09658,493,756.46
二、累计折旧
1.期初余额106,561,648.3013,463,764.5810,239,092.4976,955,289.6610,137,722.62217,357,517.65
2.本期增加金额18,842,724.272,286,468.94517,006.839,138,640.441,785,383.4332,570,223.91
(1)计提18,842,724.272,286,468.94517,006.839,138,640.441,785,383.4332,570,223.91
3.本期减少金额24,950,832.654,055,588.351,576,534.493,990,378.721,571,510.4736,144,844.68
(1)处置或报废3,445,097.37814,060.24101,127.503,990,378.721,273,922.979,624,586.80
(2)转入存货9,873,089.119,873,089.11
(3)企业合并减少11,632,646.173,241,528.111,475,406.99297,587.5016,647,168.77
4.期末余额100,453,539.9211,694,645.179,179,564.8382,103,551.3810,351,595.58213,782,896.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额371,957.70371,957.70
(1)计提371,957.70371,957.70
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额371,957.70371,957.70
四、账面价值
1.期末账面价值402,342,522.744,756,364.76873,900.4932,541,741.383,824,372.51444,338,901.88
2.期初账面价值448,666,411.727,799,406.632,048,988.3234,980,298.015,305,285.37498,800,390.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

15、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程4,861,897.4832,699,102.33
工程物资
合计4,861,897.4832,699,102.33

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
丰宁承龙采矿工程1,159,707.15765,388.92394,318.231,159,707.15765,388.92394,318.23
启东三水汇公司综合楼4,467,579.254,467,579.2532,304,784.1032,304,784.10
合计5,627,286.40765,388.924,861,897.4833,464,491.25765,388.9232,699,102.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

16、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额29,174,125.5129,174,125.51
2.本期增加金额6,581,744.386,581,744.38
(1)租入6,581,744.386,581,744.38
3.本期减少金额57,891.1157,891.11
(1)处置57,891.1157,891.11
4.期末余额35,697,978.7835,697,978.78
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额10,227,878.4510,227,878.45
(1)计提10,227,878.4510,227,878.45
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额10,227,878.4510,227,878.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值25,470,100.3325,470,100.33
2.期初账面价值29,174,125.5129,174,125.51

其他说明:

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、39(3)之说明。

17、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目软件土地使用权特许权[注1]探矿、采矿权[注2]车位使用权合计
一、账面原值
1.期初余额7,675,968.5915,317,269.25131,931,317.96173,400,353.801,310,000.00329,634,909.60
2.本期增加金额119,469.031,122,579,746.571,122,699,215.60
(1)购置119,469.03370,000.00489,469.03
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)其他[注 3]1,122,209,746.571,122,209,746.57
3.本期减少金额12,821,562.1256,006,667.4568,828,229.57
(1)处置54,513,899.9054,513,899.90
(2)转入存货4,228,797.124,228,797.12
(3)转入投资性房地产6,272,700.006,272,700.00
(4)企业合并减少2,320,065.001,492,767.553,812,832.55
4.期末余额7,795,437.622,495,707.1375,924,650.511,295,980,100.371,310,000.001,383,505,895.63
二、累计摊销
1.期初余额3,294,190.132,738,180.3873,265,596.44436,666.7479,734,633.69
2.本期增加金额929,163.28336,027.953,703,828.9143,666.685,012,686.82
(1)计提929,163.28336,027.953,703,828.9143,666.685,012,686.82
3.本期减少金额2,822,198.8020,885,256.4323,707,455.23
(1)处置19,849,074.5519,849,074.55
(2)转入存货1,325,444.401,325,444.40
(3)转入投资性房地产940,905.36940,905.36
(4)企业合并减少555,849.041,036,181.881,592,030.92
4.期末余额4,223,353.41252,009.5356,084,168.92480,333.4261,039,865.28
三、减值准备
1.期初余额114,441,572.03114,441,572.03
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额114,441,572.03114,441,572.03
四、账面价值
1.期末账面价值3,572,084.212,243,697.6019,840,481.591,181,538,528.34829,666.581,208,024,458.32
2.期初账面价值4,381,778.4612,579,088.8758,665,721.5258,958,781.77873,333.26135,458,703.88

[注1]特许权系子公司浙江新湖国际教育投资有限公司根据与嘉兴市秀城区、秀洲区人民政府签订的《特许办学协议》,采用建设经营移交方式(BOT)取得的嘉兴南湖国际实验学校、嘉兴高级中学及嘉兴市秀洲现代实验学校的特许办学权,本期解除了对嘉兴南湖国际实验学校的特许办学权[注2]探矿、采矿权系子公司丰宁承龙矿业有限公司取得的好村沟金银钼矿采矿权、贵州新湖能源有限公司取得的纳雍县旧院煤矿和纳雍县沙子岭煤矿的采矿权[注3]本期增加系子公司贵州新湖能源有限公司对所属贵州省纳雍县沙子岭煤矿、旧院煤矿本期完成采矿权登记手续转入无形资产

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

18、 开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期增加金额本期减少金额期末 余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
贵州省纳雍县沙子岭煤矿勘探[注]468,648,870.11100,899,109.39569,547,979.50
贵州省纳雍县旧院煤矿勘探[注]458,852,951.4193,808,815.66552,661,767.07
合计927,501,821.52194,707,925.051,122,209,746.57

[注]该项目支出系子公司贵州新湖能源有限公司对所属贵州省纳雍县沙子岭煤矿、旧院煤矿探矿支出,本期完成采矿权登记手续转入无形资产

19、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修、房屋改良支出32,987,800.584,426,793.3117,270,000.5020,144,593.39
其他865,735.622,100,000.00785,333.622,180,402.00
合 计33,853,536.206,526,793.3118,055,334.1222,324,995.39

20、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备236,585,216.7059,142,576.29248,122,583.0262,027,114.41
可抵扣亏损221,785,032.9255,446,258.23328,936,495.4282,234,123.85
预提费用(成本)54,116,744.2413,529,186.0773,935,109.6418,483,777.41
未来可抵扣的费用32,608,105.538,152,026.3828,512,411.277,128,102.81
视同销售转381,570.3695,392.59
入固定资产
出租开发产品累计摊销38,770,851.849,692,712.9638,770,851.849,692,712.96
预售款预计利润影响2,567,247,112.86641,811,778.211,558,588,002.69389,647,000.68
预提土地增值税清算准备4,132,086,883.341,033,021,720.843,593,820,509.37898,455,127.35
其他195,586,014.2448,896,503.57110,598,129.2227,649,532.30
合计7,478,785,961.671,869,692,762.555,981,665,662.831,495,412,884.36

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动834,883.57208,720.89789,261.73197,315.43
合同取得成本46,928,810.0511,732,202.5228,190,973.037,047,743.26
土地增值税的影响75,420,885.2618,855,221.32
其他21,308,353.485,327,088.371,024,752.21256,188.05
合计144,492,932.3636,123,233.1030,004,986.977,501,246.74

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异153,612,878.0287,118,063.18
可抵扣亏损361,164,051.20343,238,823.04
合计514,776,929.22430,356,886.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2021年183,851,626.34
2022年192,976,432.27213,538,459.49
2023年174,219,998.05193,801,180.96
2024年248,914,018.28362,505,318.39
2025年310,705,241.16419,258,706.74
2026年517,840,514.66
合计1,444,656,204.421,372,955,291.92/

21、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付投资款7,217,881.597,217,881.59145,376,756.85145,376,756.85
信托保障基金1,600,000.001,600,000.00
其他499,906.90499,906.9036,206.9036,206.90
合计7,717,788.497,717,788.49147,012,963.75147,012,963.75

22、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款2,316,670,100.002,466,427,000.00
抵押借款332,670,000.00422,700,000.00
保证借款1,051,700,000.001,194,000,000.00
抵押及保证借款809,860,000.001,194,570,000.00
质押及保证借款80,000,000.00502,500,000.00
抵押、质押及保证借款10,850,000.001,000,000.00
短期借款应付利息5,334,021.687,379,339.48
合 计4,607,084,121.685,788,576,339.48

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

23、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票184,871,859.6042,416,000.00
银行承兑汇票400,553,584.00600,000,000.00
合 计585,425,443.60642,416,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

24、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
货款20,775,372.3618,960,251.82
工程款3,542,988,903.303,425,122,190.89
其他30,168,839.8144,949,174.77
合计3,593,933,115.473,489,031,617.48

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

25、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
其他8,343,358.4715,545,072.85
合计8,343,358.4715,545,072.85

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

26、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预售房款26,357,255,960.3818,581,271,527.14
启东圆陀角岸线海涂开发预收款71,287,742.41113,793,752.98
温州西湾项目基础设施建设预收款1,905,020,601.001,905,020,601.00
其他9,195,510.0120,536,829.59
合计28,342,759,813.8020,620,622,710.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目变动金额变动原因
预售房款7,775,984,433.24本期房地产预售收入增加
合计7,775,984,433.24/

其他说明:

√适用 □不适用

预售房产收款情况

项目名称期末数期初数预计竣工时间预售比例(%)
沈阳·北国之春五、六期11,898,984.76已竣工99.55
沈阳·北国之春七期3,452,333.34已竣工100.00
沈阳·新湖花园841,284.412,344,711.02已竣工99.92
沈阳·新湖湾422,367,226.60436,913,087.152025年45.48
沈阳·仙林金谷1,422,050,541.861,136,850,109.922025年70.07
天津·香格里拉二期67,532,379.0268,759,575.30已竣工65.44
杭州·香格里拉2,878,017,409.172,560,247,512.272023年97.12
衢州·新湖景城3,828,571.4333,078,239.12已竣工88.67
九江·柴桑春天15,906,986.67已竣工99.99
九江·庐山国际30,361,760.83已竣工97.76
苏州·明珠城2,316,861,355.672,221,678,528.162022年99.07
杭州·新湖果岭31,429,989.46894,815,084.39已竣工99.33
上海·新湖明珠城7,689,370,447.662,084,233,477.962023年92.39
滨州·新湖玫瑰园20,137,165.25250,108,260.09已竣工98.66
兰溪·香格里拉147,590,328.85547,298,304.182023年86.25
杭州·武林国际41,702,242.86已竣工99.03
天津·义乌商贸城160,540,963.90158,513,020.472025年40.04
嘉兴·新中花园10,424,593.1725,676,430.66已竣工98.48
舟山·御景国际8,065,673.3317,988,160.96已竣工94.67
乐清·金溪花园2,609,703,922.322025年85.78
上海·青蓝国际5,736,794,302.11121,427,979.052024年92.06
瑞安·新湖广场26,443,094.502,736,123,434.46已竣工98.37
瑞安·金银座公寓1,432,380.00已竣工100.00
温岭·双溪春晓1,422,285,811.92已竣工98.85
温岭·玖珑春晓73,871,978.921,949,724,793.58已竣工92.57
平阳·四季果岭479,703,487.64150,220,640.962023年98.48
平阳·曦湾春晓城440,625,988.072028年55.90
天津·新湖美丽洲30,811,429.53723,353,149.54已竣工99.09
南通新湖·海上明珠城1,238,078,518.33780,632,012.842026年50.07
杭州·金色童年542,165,309.18154,244,514.682023年69.48
小 计26,357,255,960.3818,581,271,527.14

27、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬31,760,080.30508,262,743.20505,810,556.5334,212,266.97
二、离职后福利-设定提存计划2,004,484.3925,191,873.7026,418,066.02778,292.07
三、辞退福利3,442,724.653,442,724.65
合计33,764,564.69536,897,341.55535,671,347.2034,990,559.04

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴26,879,937.63438,222,969.03436,834,471.5928,268,435.07
二、职工福利费273,000.0028,811,196.3329,051,896.3332,300.00
三、社会保险费358,048.7214,347,725.9414,184,570.24521,204.42
其中:医疗保险费332,650.3713,715,353.4813,559,281.50488,722.35
工伤保险费1,399.76543,027.89533,835.3810,592.27
生育保险费23,998.5989,344.5791,453.3621,889.80
四、住房公积金624,577.0023,514,140.1723,128,634.171,010,083.00
五、工会经费和职工教育经费3,598,126.753,332,361.592,576,634.064,353,854.28
六、其他26,390.2034,350.1434,350.1426,390.20
合计31,760,080.30508,262,743.20505,810,556.5334,212,266.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险133,093.7824,110,739.9323,493,143.54750,690.17
2、失业保险费6,182.31754,410.57732,990.9827,601.90
3、企业年金缴费1,865,208.30326,723.202,191,931.50
合计2,004,484.3925,191,873.7026,418,066.02778,292.07

28、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税99,150,523.3399,483,781.16
营业税131,965.79131,965.79
企业所得税1,376,241,166.361,388,261,509.59
代扣代缴个人所得税1,683,246.922,806,413.55
城市维护建设税3,780,063.794,887,689.89
土地增值税71,501,799.28317,593,337.78
房产税9,975,338.295,941,274.62
契税3,915,351.413,915,351.41
土地使用税7,011,449.406,388,830.99
印花税1,261,845.142,809,457.97
教育费附加1,537,806.661,835,470.90
地方教育附加1,057,520.571,250,497.05
其他630,698.36621,249.16
合 计1,577,878,775.301,835,926,829.86

29、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利1,787,227.101,787,227.10
其他应付款8,267,751,519.9511,182,864,325.75
合计8,269,538,747.0511,184,651,552.85

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利1,787,227.101,787,227.10
合计1,787,227.101,787,227.10

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
购房意向金2,212,332,741.681,483,927,578.14
押金保证金329,436,527.82314,407,113.43
拆借款4,975,643,303.868,925,692,849.32
应付股权转让款30,000,000.00116,000,000.00
预收股权转让款640,960,000.00270,000,000.00
应付暂收款22,489,723.3939,295,284.34
其他56,889,223.2033,541,500.52
合计8,267,751,519.9511,182,864,325.75

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
浙江古纤道新材料股份有限公司270,000,000.00预收股权转让款
浙江中房置业股份有限公司312,883,287.68拆借款
绿城房地产集团有限公司528,900,000.00联营股东投入款
合计1,111,783,287.68

其他说明:

□适用 √不适用

30、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款4,519,929,550.841,792,588,960.32
1年内到期的应付债券2,366,508,901.156,729,275,101.95
1年内到期的长期应付款11,584,081.97
1年内到期的租赁负债[注]6,718,861.057,476,783.70
一年内到期的其他非流动负债2,342,400,000.002,086,500,000.00
一年内到期的应付利息329,847,292.75428,003,566.21
合计9,576,988,687.7611,043,844,412.18

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、39(3)之说明

31、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预提土地增值税清算准备4,159,172,064.223,621,212,597.25
待转销项税1,971,412,894.611,510,488,636.95
合计6,130,584,958.835,131,701,234.20

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

32、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款4,604,557,300.009,016,731,592.42
抵押借款86,184,550.98127,168,487.60
保证借款1,197,000,000.004,362,410,000.00
抵押及保证借款5,928,755,024.007,670,112,379.09
质押及保证借款3,698,610,000.00
抵押、质押及保证借款1,729,030,000.005,279,270,796.00
合 计17,244,136,874.9826,455,693,255.11

33、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
18中宝01247,618,932.95
18中宝021,227,557,490.39
19新湖01487,747,536.39749,504,605.86
19新湖03718,559,134.88919,346,758.68
XINHU BVI N22031,674,700,898.60
XINHU BVI N22061,038,657,514.41
Xinhu(OVS)b4.3%230327S550,762,887.73562,222,509.77
20新湖01819,463,317.00819,286,682.49
Xinhu(BVI)n11%230327S761,912,018.04777,418,444.34
21新湖01999,243,405.76
21新湖02998,105,479.83
新湖广场资产支持专项计划993,873,204.13
21利得01645,616,628.98
XINHU BVI N24091,252,844,792.48
合计8,228,128,405.228,016,313,837.49

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还其他减少[注]期末 余额
18中宝01100.002018/3/234年500,000,000.00247,618,932.9519,000,001.291,946,922.59249,565,855.54
18中宝02100.002018/9/104年1,800,000,000.001,227,557,490.3996,564,000.006,024,700.431,233,582,190.82
19新湖01100.002019/9/64年750,000,000.00749,504,605.8650,478,637.10-8,904,069.47252,853,000.00487,747,536.39
19新湖03100.002019/11/224年920,000,000.00919,346,758.6867,773,369.86212,376.20201,000,000.00718,559,134.88
XINHU BVI N2203$1,000.002019/3/143年1,918,455,000.001,674,700,898.60115,717,999.07-31,255,441.34867,732,770.00775,712,687.26
XINHU BVI N2206$1,000.002019/6/12;2019/6/283年1,116,192,000.001,038,657,514.4146,636,878.52-4,569,956.88926,439,390.00107,648,167.53
20新湖01100.002020/8/254年820,000,000.00819,286,682.4964,780,000.00176,634.51819,463,317.00
Xinhu(BVI)n11%230327S$1,000.002020/3/273年782,988,000.00777,418,444.3489,797,331.55-15,506,426.30761,912,018.04
Xinhu(OVS)b4.3%230327S$1,000.002020/4/2735个月567,666,300.00562,222,509.7724,195,918.84-11,459,622.04550,762,887.73
21新湖01100.002021/2/94年1,000,000,000.001,000,000,000.0067,739,130.43-756,594.24999,243,405.76
21新湖02100.002021/8/104年1,000,000,000.001,000,000,000.0030,363,013.70-1,894,520.17998,105,479.83
新湖广场资产支持专项计划100.002021/8/3018年1,000,000,000.001,000,000,000.0022,584,841.17-5,598,795.87528,000.00993,873,204.13
21利得01100.002021/11/153年650,000,000.00650,000,000.007,114,383.56-4,383,371.02645,616,628.98
XINHU BVI N2409$1,000.002021/9/283年1,275,140,000.001,275,140,000.0026,347,579.09-15,919,507.526,375,700.001,252,844,792.48
合计///14,100,441,300.008,016,313,837.494,925,140,000.00729,093,084.18-91,887,671.122,254,928,860.002,366,508,901.158,228,128,405.22

[注]18中宝01、18中宝02、XINHU BVI N2203、XINHU BVI N2206本期转入一年内到期的非流动负债

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

34、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额[注]
租赁付款额17,675,152.2920,957,325.90
未确认融资费用-1,399,978.15-2,282,917.33
合计16,275,174.1418,674,408.57

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报表附注五、39(3)之说明

35、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款132,432,927.80
专项应付款
合计132,432,927.80

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额
应付采矿权价款132,432,927.80
合 计132,432,927.80

专项应付款

□适用 √不适用

36、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
嘉兴高级中学BOT移交差额60,000,000.0060,000,000.00[注]
其他3,719,952.00
合计63,719,952.0060,000,000.00/

[注]子公司浙江新湖国际教育投资有限公司采用建设经营移交方式(BOT)举办嘉兴高级中学(含嘉兴市秀洲现代实验学校),按特许办学协议及《关于嘉兴高级中学资产移交的说明》的规定,浙江新湖国际教育投资有限公司未来应移交的净资产比接管时净资产多6,000万元,该差额作为公司的现时义务确认为预计负债

37、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助170,772,862.67590,600.0031,438,320.71139,925,141.96
合计170,772,862.67590,600.0031,438,320.71139,925,141.96/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
土地整理补偿28,950,666.6728,227,511.54723,155.13与资产相关
工程补助8,985,000.00590,600.00294,013.179,281,586.83与资产相关
契税返还130,186,200.00265,800.00129,920,400.00与资产相关
教育建设补助2,650,996.0075,344.292,575,651.71与资产相关
合 计170,772,862.67590,600.0028,596,869.002,841,451.71139,925,141.96

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七、65之说明

38、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
债权融资计划产品3,050,000,000.002,663,800,000.00
股权融资计划产品100,000,000.00
合计3,150,000,000.002,663,800,000.00

39、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数8,599,343,5368,599,343,536

40、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)8,993,969,688.092,422,002.905,221,904.598,991,169,786.40
其他资本公积-10,489,993.74484,719,885.3082,058,553.22392,171,338.34
合计8,983,479,694.35487,141,888.2087,280,457.819,383,341,124.74

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 股本溢价本期增加2,422,002.90元系本公司购买子公司少数股东股权,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调增资本公积2,422,002.90元。

2) 股本溢价本期减少5,221,904.59元系本公司购买子公司少数股东股权,新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调减资本公积5,221,904.59元。

3) 其他资本公积本期增加484,719,885.30元系①本期本公司之联营公司其他所有者权益变动增加,本公司权益法核算相应增加资本公积(其他资本公积)345,473,212.56元;②本期处置部分联营公司股权,增加资本公积9,438,241.97元;③本期公司之联营公司的其他股东对其增资导致公司对其的持股比例变动,增加资本公积88,673,848.60元;④公司员工股权激励以权益工具结算的股份支付增加资本公积41,134,582.17元。

4) 其他资本公积本期减少82,058,553.22元①系本期公司之联营公司其他所有者权益变动减少,本公司权益法核算相应减少资本公积1,378,612.13元;②本期公司之联营公司的其他股东对其增资导致公司对其的持股比例变动,减少资本公积67,006,587.03元;③本期公司处置部分联营公司股权,减少资本公积13,673,354.06元。

41、 库存股

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
库存股600,096,772.36600,096,772.36
合计600,096,772.36600,096,772.36

42、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-271,188,888.54-325,405,358.46-3,696,983.68-18,077,571.08-303,630,803.70-574,819,692.24
其中:权益法下不能转损益的其他综合收益-74,743,427.62-34,095,074.14-3,696,983.68-30,398,090.46-105,141,518.08
其他权益工具投资公允价值变动-196,445,460.92-291,310,284.32-18,077,571.08-273,232,713.24-469,678,174.16
二、将重分类进损益的其他综合收益257,391,110.14347,745,469.35-148,822.36347,894,291.71605,285,401.85
其中:权益法下可转损益的其他综合收益7,082,271.9677,438,793.06-148,822.3677,587,615.4284,669,887.38
外币财务报表折算差额250,308,838.18270,306,676.29270,306,676.29520,615,514.47
其他综合收益合计-13,797,778.4022,340,110.89-148,822.36-3,696,983.68-18,077,571.0844,263,488.0130,465,709.61

43、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,263,253,085.8680,833,185.671,344,086,271.53
任意盈余公积2,838,547.342,838,547.34
合计1,266,091,633.2080,833,185.671,346,924,818.87

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期按照母公司净利润的10%提取盈余公积。

44、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润19,602,180,806.0516,624,211,615.49
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润19,602,180,806.0516,624,211,615.49
加:本期归属于母公司所有者的净利润2,236,847,698.673,164,500,005.56
减:提取法定盈余公积80,833,185.6780,538,990.24
应付普通股股利472,297,800.8084,338,893.00
其他综合收益结转留存收益3,696,983.6821,652,931.76
期末未分配利润21,282,200,534.5719,602,180,806.05

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

45、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务16,616,483,711.0613,097,865,118.0913,724,050,060.349,668,068,785.12
其他业务274,812,295.8542,873,242.7767,971,001.5542,149,719.31
合计16,891,296,006.9113,140,738,360.8613,792,021,061.899,710,218,504.43

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类营业收入合计
商品类型
房地产13,188,554,774.9613,188,554,774.96
商业贸易3,228,872,383.153,228,872,383.15
海涂开发42,506,010.5742,506,010.57
其他305,884,429.29305,884,429.29
按经营地区分类
浙江14,702,607,518.8114,702,607,518.81
上海224,151,189.94224,151,189.94
江苏268,611,836.41268,611,836.41
辽宁213,516,026.26213,516,026.26
天津769,062,124.08769,062,124.08
山东305,517,615.61305,517,615.61
江西282,351,286.86282,351,286.86
合计16,765,817,597.9716,765,817,597.97

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

46、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税34,290,507.9531,653,160.30
教育费附加14,748,844.8613,676,521.87
房产税26,530,046.8919,903,069.95
土地使用税19,385,051.6315,477,789.50
印花税11,524,330.8413,451,738.27
地方教育附加9,830,734.759,075,967.81
土地增值税834,843,061.151,721,203,846.24
其他2,049,549.122,184,735.68
合计953,202,127.191,826,626,829.62

47、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广告宣传费112,087,175.58125,667,857.54
职工薪酬101,715,547.6585,964,270.22
租赁费887,015.751,883,502.70
折旧费20,629,782.577,403,634.91
办公费11,457,442.2114,114,067.11
劳务费64,446,479.7260,036,092.95
差旅费3,646,305.373,670,369.73
业务招待费4,402,432.454,809,336.22
销售代理费85,628,480.2079,716,287.04
其他12,688,316.1610,753,119.15
合计417,588,977.66394,018,537.57

48、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬243,772,282.43207,968,952.87
业务招待费71,780,999.0886,625,150.41
折旧费25,777,259.4221,618,593.73
办公费39,246,401.1145,609,954.95
差旅费11,027,548.2310,084,156.73
交通费10,564,310.5110,532,337.78
中介机构费18,719,779.3517,648,500.04
咨询服务费49,267,005.1333,433,284.59
租赁费4,622,038.4910,053,129.52
股权激励费用41,134,582.17
其他25,505,657.7520,158,918.31
合计541,417,863.67463,732,978.93

49、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出2,196,546,056.292,685,240,838.27
减:利息收入140,409,420.70160,655,369.53
汇兑损失138,833,747.9423,743,794.64
减:汇兑收益38,374,900.2410,958,064.27
其他124,695,966.60212,835,822.34
合计2,281,291,449.892,750,207,021.45

50、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助[注]28,596,869.00314,465.55
与收益相关的政府补助[注]1,489,000.947,524,640.10
代扣个人所得税手续费返还461,735.74788,809.64
其他319,741.71
合计30,867,347.398,627,915.29

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七、65之说明

51、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益2,909,578,803.262,794,762,657.90
处置长期股权投资产生的投资收益118,121,738.501,438,537,139.12
交易性金融资产在持有期间的投资收益185,138,386.67332,909,037.52
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入23,604,173.68
处置交易性金融资产取得的投资收益69,545,344.08229,400,305.67
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1,346,459,770.21
权益法核算长期股权投资转换为公允价值计量的金融资产产生的损失-1,830,775,955.56
投资性利息收入268,340,829.95297,628,845.70
合计3,574,329,276.144,608,921,800.56

52、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-47,524,321.44-177,665,896.01
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-47,524,321.44-177,665,896.01
合计-47,524,321.44-177,665,896.01

53、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失34,888,781.466,384,455.70
其他应收款坏账损失-92,439,264.20-199,288,007.25
合计-57,550,482.74-192,903,551.55

54、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-234,254,785.50-163,858,228.44
二、固定资产减值损失-371,957.70
合计-234,626,743.20-163,858,228.44

55、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益15,194,091.031,380,522.19
无形资产处置收益51,122,672.011,466,468.49
合计66,316,763.042,846,990.68

56、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠177,400.00221,262.00177,400.00
罚没收入10,501,697.19285,197.8210,501,697.19
违约金4,297,750.882,699,108.534,297,750.88
无法支付的款项428,302.85790,252.99428,302.85
长期股权投资初始确认损益1,043,466,748.76
其他3,520,745.433,144,635.503,520,745.43
合计18,925,896.351,050,607,205.6018,925,896.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

57、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计99,251.85345,905.7899,251.85
其中:固定资产处置损失99,251.85345,905.7899,251.85
无形资产处置损失
对外捐赠35,277,720.0033,192,616.0035,277,720.00
地方水利建设基金50,660.7551,259.21
罚款支出14,122,832.902,726,162.8914,122,832.90
其他7,546,858.9811,904,284.737,546,858.98
合计57,097,324.4848,220,228.6157,046,663.73

58、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用894,134,651.31757,334,475.70
递延所得税费用-327,580,320.75-312,737,355.25
合计566,554,330.56444,597,120.45

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额2,850,697,638.70
按法定/适用税率计算的所得税费用712,674,409.68
子公司适用不同税率的影响202,840.59
调整以前期间所得税的影响3,183,528.18
非应税收入的影响-315,655,182.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响38,082,587.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-65,535,842.10
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响192,392,507.80
其他永久性差异对当期所得税影响-3,264,725.63
对前期未确认递延所税资产而在本期确认的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-7,702,442.13
对前期暂时性差异前期已确认而在本期不再确认的递延所税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响12,176,649.81
所得税费用566,554,330.56

其他说明:

□适用 √不适用

59、 其他综合收益

√适用 □不适用

见本财务报表附注七、42之说明

60、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
往来款92,502,414.79107,398,740.87
除税费返还外的其他政府补助2,223,068.158,176,754.10
押金、保证金、代收款等1,946,926,812.92709,994,803.67
用于按揭担保的保证金60,351,516.4970,120,571.76
银行存款利息收入183,613,188.03119,689,107.96
其他331,373,403.12415,590,449.92
合计2,616,990,403.501,430,970,428.28

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
往来款161,976,090.66168,213,051.43
押金、保证金、代收款等835,158,149.51608,626,499.12
管理费用214,683,761.24241,885,184.89
销售费用283,929,027.75300,734,056.06
用于按揭担保的保证金6,223,555.6826,327,376.66
捐赠支出35,777,720.0033,091,916.00
其他209,362,539.53113,490,081.70
合计1,747,110,844.371,492,368,165.86

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回拆出款项1,635,850,017.443,988,649,137.28
赎回结构性存款1,826,000,000.005,000,000.00
合计3,461,850,017.443,993,649,137.28

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
拆出款项2,190,835,600.631,351,193,792.89
购买结构性存款215,000,000.001,616,000,000.00
处置子公司及其他经营单位减少的现金净额3,112,126.941,100,835,545.73
其他3,813,230.1752,143,158.42
合计2,412,760,957.744,120,172,497.04

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
拆入款项4,648,516,567.186,787,017,375.14
票据贴现97,827,122.22
银行承兑汇票保证金200,000,000.00
贷款相关保证金3,184,326,416.49117,717,773.17
信托保障基金15,284,000.0027,806,000.00
处置子公司部分股权收到现金915,780,218.85
合计8,145,954,105.897,848,321,367.16

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
归还拆入款项9,036,668,670.901,789,792,457.76
质押的贷款相关保证金3,064,296,114.402,331,252,848.47
银行承兑汇票保证金200,000,000.00
银行咨询费等其他融资费用110,237,201.61242,128,737.35
信托保障基金2,650,000.003,534,000.00
债券发行费用34,814,351.1534,576,764.59
回购公司股票支付的现金103,386,653.47
支付的租赁费用11,873,089.87
收购小股东股权800,000.00
合计12,461,339,427.934,504,671,461.64

61、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润2,284,143,308.143,290,976,076.96
加:资产减值准备234,626,743.20163,858,228.44
信用减值损失57,550,482.74192,903,551.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧127,514,453.07103,388,957.54
使用权资产摊销10,227,878.45
无形资产摊销17,300,372.668,805,836.33
长期待摊费用摊销18,055,334.127,541,533.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-66,316,763.04-2,846,990.68
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)99,251.85345,905.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)47,524,321.44177,665,896.01
财务费用(收益以“-”号填列)2,368,127,623.362,875,131,925.94
投资损失(收益以“-”号填列)-3,574,329,276.14-4,608,921,800.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-356,202,307.11-305,422,703.67
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)28,621,986.36-7,314,651.58
存货的减少(增加以“-”号填列)4,809,789,101.43-2,094,709,590.15
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-60,900,703.19-130,924,271.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)8,573,478,981.436,410,363,242.88
其他41,134,582.17-1,041,425,169.02
经营活动产生的现金流量净额14,560,445,370.945,039,415,978.36
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额12,637,849,984.6610,787,974,159.34
减:现金的期初余额10,787,974,159.3412,525,642,105.32
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,849,875,825.32-1,737,667,945.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物10,560,000.00
其中:杭州砺飞科技合伙企业(有限合伙)
嘉兴南湖国际实验中学10,000,000.00
嘉兴经济技术开发区世茂新城幼儿园60,000.00
嘉兴市南湖区南湖国际罗马都市幼儿园500,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物10,266,993.26
其中:杭州砺飞科技合伙企业(有限合伙)1,082.22
嘉兴南湖国际实验中学6,594,866.32
嘉兴经济技术开发区世茂新城幼儿园2,413,770.62
嘉兴市南湖区南湖国际罗马都市幼儿园1,257,274.10
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物225,600,000.00
其中:浙江启隆实业有限公司225,600,000.00
处置子公司收到的现金净额225,893,006.74

处置嘉兴南湖国际实验中学收到的现金净额3,405,133.68元和以前期间处置浙江启隆实业有限公司在本期收到的现金或现金等价物225,600,000.00元在处置子公司及其他营业单位收到的现金净额列报;处置杭州砺飞科技合伙企业(有限合伙)、嘉兴经济技术开发区世茂新城幼儿园和嘉兴市南湖区南湖国际罗马都市幼儿园收到现金净额-3,112,126.94元,在支付其他与投资活动有关的现金中列报。

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金12,637,849,984.6610,787,974,159.34
其中:库存现金606,366.10762,804.86
可随时用于支付的银行存款12,605,391,000.5310,726,338,185.56
可随时用于支付的其他货币资金31,852,618.0360,873,168.92
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额12,637,849,984.6610,787,974,159.34
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

62、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

63、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金3,896,395,955.82详见本财务报表附注货币资金之说明
存货14,164,345,332.01抵押
固定资产276,513,663.06抵押
无形资产2,243,697.60抵押
投资性房地产1,602,452,589.41抵押
其他应收款63,617,500.00质押
其他权益工具投资315,200,000.00质押
长期股权投资19,004,254,963.27质押
其他非流动金融资产999,611,400.88质押
合 计40,324,635,102.05/

64、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金2,030,227,244.88
其中:美元37,755,936.476.37570240,720,524.13
港币2,188,577,540.880.817601,789,405,526.68
澳元21,894.004.62200101,194.07
短期借款1,518,366,884.87
其中:美元193,112,080.606.375701,231,224,692.28
港币351,201,311.880.81760287,142,192.59
一年内到期的非流动负债2,708,551,572.52
其中:美元257,909,094.806.375701,644,351,015.70
港币1,301,615,162.450.817601,064,200,556.82
长期借款4,604,557,300.00
其中:美元105,000,000.006.37570669,448,500.00
港币4,813,000,000.000.817603,935,108,800.00
应付债券2,565,519,698.25
其中:美元402,390,278.446.375702,565,519,698.25

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

境外子公司名称注册地记账本位币选择依据
香港新湖投资有限公司香港美元以企业日常经营活动中所使用的货币综合选择
泰昌投资有限公司英属维尔京群岛美元
香港冠盛投资有限公司香港港元
冠宏投资有限公司开曼群岛美元
泰信控股有限公司开曼群岛美元
泰融控股有限公司开曼群岛美元
香港新澳投资有限公司香港美元
澳洲兴澳投资有限公司澳大利亚澳元
Xinhu (BVI) Holding Company Limited英属维尔京群岛美元
Xinhu (Oversea)2017 Investment Co.,Ltd英属维尔京群岛人民币
Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited英属维尔京群岛美元
Total Partner Global Limited英属维尔京群岛港元
Summit Idea Limited英属维尔京群岛港元
冠瑞投资有限公司英属维尔京群岛美元
冠利投资有限公司英属维尔京群岛美元
冠盈投资有限公司英属维尔京群岛美元

65、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
土地整理补偿723,155.13递延收益28,227,511.54
工程补助9,281,586.83递延收益294,013.17
契税返还129,920,400.00递延收益
教育建设补助递延收益75,344.29
政府奖励120,000.00其他收益120,000.00
政府补贴212,600.94其他收益212,600.94
教育补助1,156,400.00其他收益1,156,400.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称股权处置价款股权处置比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例(%)丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
杭州砺飞科技合伙企业(有限合伙)100.00股权转让2021-3-30工商变更517.78
嘉兴南湖国际实验中学95,663,635.00100.00政府收回2021-9-30签署协议且移交管理后45,851,670.26
嘉兴经济技术开发区世茂新城幼儿园60,000.0060.00股权转让2021-12-31签署协议且移交管理后503,479.00
嘉兴市南湖区500,000.00100.00股权转让2021-9-30签署协议1,873,125.00
南湖国际罗马都市幼儿园且移交管理后

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

1. 合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
浙江新湖城市发展有限公司新设2021-10-18尚未出资100.00%
嘉兴嘉栩企业管理有限责任公司新设2021-10-15尚未出资100.00%
瑞安市中宝商业管理有限公司新设2021-06-291,000,000.00100.00%
衢州慧景企业管理有限公司新设2021-12-17尚未出资100.00%
衢州慧运企业管理有限公司新设2021-12-17尚未出资100.00%
浙江万物链商业管理有限公司新设2021-5-19尚未出资100.00%
杭州琅锦科技合伙企业(有限合伙)新设2021-8-11尚未出资100.00%
杭州琅逸科技合伙企业(有限合伙)新设2021-2-24尚未出资100.00%
杭州嘉繁科技合伙企业(有限合伙)新设2021-7-6尚未出资100.00%
杭州嘉垣科技合伙企业(有限合伙)新设2021-10-29尚未出资100.00%
杭州智氟科技合伙企业(有限合伙)新设2021-9-7尚未出资100.00%
杭州瑞氟科技合伙企业(有限合伙)新设2021-9-16尚未出资100.00%
杭州泰氟科技合伙企业(有限合伙)新设2021-10-26尚未出资100.00%
杭州智茵科技合伙企业(有限合伙)新设2021-12-3尚未出资100.00%
杭州嘉澎科技合伙企业(有限合伙)新设2021-7-6尚未出资100.00%
杭州智衢科技合伙企业(有限合伙)新设2021-12-9尚未出资100.00%
杭州嘉淳科技合伙企业(有限合伙)新设2021-7-6尚未出资100.00%
杭州嘉蕾科技合伙企业(有限合伙)新设2021-7-6尚未出资100.00%
嘉兴嘉允企业管理有限责任公司新设2021-1-26尚未出资100.00%
启东海上明月文化旅游发展有限公司新设2021-9-81,000,000.00100.00%

2. 合并范围减少

公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日 净利润
南昌乐智信息咨询有限公司注销2021-7-26//

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳沈阳房地产业65.00设立
沈阳青蓝装饰工程有限公司沈阳沈阳装修、景观园林工程100.00设立
沈阳新湖明珠置业有限公司沈阳沈阳房地产业65.00设立
天津新湖凯华投资有限公司天津天津房地产业100.00设立
天津新湖中宝投资有限公司天津天津房地产业100.00设立
义乌北方(天津)国际商贸城有限公司天津天津市场建设、房地产开发100.00设立
天津新湖物业发展有限公司天津天津市场管理及服务100.00设立
天津海建市政工程有限公司天津天津市政、装修、景观100.00设立
滨州新湖房地产开发有限公司滨州滨州房地产业100.00设立
南通新湖置业有限公司南通南通房地产业50.00设立
南通启阳建设开发有限公司南通南通房地产业50.00设立
启东新湖建设发展有限公司南通南通房地产业100.00设立
苏州充橙商业管理有限公司吴江吴江商业管理100.00设立
上海新湖天虹城市开发有限公司上海上海房地产业100.00设立
杭州新湖明珠置业有限公司杭州杭州房地产业100.00设立
杭州新湖鸬鸟置业有限公司杭州杭州房地产业100.00设立
浙江新湖海创地产发展有限公司杭州杭州房地产业100.00设立
浙江新湖城市发展有限公司衢州衢州房地产业100.00设立
嘉兴新湖中房置业有限公司嘉兴嘉兴房地产业51.00设立
舟山新湖置业有限公司舟山舟山房地产业45.0055.00设立
丽水新湖置业有限丽水丽水房地产业100.00设立
公司
温岭新湖地产发展有限公司温岭温岭房地产业100.00设立
温岭锦辉置业有限公司温岭温岭房地产业51.00设立
乐清新湖置业有限公司乐清乐清房地产业65.00设立
乐清新湖联合置业有限公司乐清乐清房地产业65.00设立
瑞安市中宝置业有限公司瑞安瑞安房地产业95.00设立
平阳伟成置业有限公司平阳平阳房地产业100.00设立
平阳安瑞置业有限公司平阳平阳房地产业51.0049.00设立
平阳宝瑞置业有限公司平阳平阳房地产业51.0049.00设立
平阳隆瑞置业有限公司平阳平阳房地产业100.00设立
九江新湖中宝置业有限公司九江九江房地产业100.00设立
启东新湖投资开发有限公司南通南通江海滩涂围垦100.00设立
启东三水汇生态环境科技有限公司南通南通健身、垂钓、会议服务;农作物种植、销售、租赁100.00设立
启东江之旅建设有限公司南通南通房地产业100.00设立
启东新湖碧海旅游管理有限公司南通南通旅游服务、餐饮服务100.00设立
启东海上明月文化旅游发展有限公司南通南通住宿服务、餐饮服务、旅游服务100.00设立
上海巨迈设计咨询有限公司上海上海建设工程设计100.00设立
上海禾垣企业管理有限公司上海上海企业管理100.00设立
上海菲珀企业管理有限公司上海上海企业管理100.00设立
上海栩复企业管理有限公司上海上海企业管理100.00设立
上海曼蓝企业管理有限公司上海上海企业管理100.00设立
上海拓驿投资管理有限公司上海上海投资100.00设立
新湖中宝投资管理有限公司杭州杭州投资100.00设立
浙江新湖金融信息服务有限公司杭州杭州金融服务100.00设立
浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)杭州杭州投资100.00设立
浙江新湖乐居科技有限公司杭州杭州计算机软件开发100.00设立
浙江智新科技有限公司杭州杭州投资100.00设立
浙江典安实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
杭州蔻斯造价咨询有限公司杭州杭州工程造价咨询100.00设立
浙江厚珩实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
浙江启辉实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
浙江福信实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
浙江启远实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
杭州乐同实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
杭州兰熙景观工程有限公司杭州杭州园林绿化工程施工100.00设立
杭州乐然实业有限公司杭州杭州项目管理100.00设立
浙江慧诺企业管理有限公司杭州杭州企业管理100.00设立
衢州慧景企业管理有限公司衢州衢州企业管理100.00设立
衢州慧运企业管理有限公司衢州衢州企业管理100.00设立
衢州新允科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理80.0020.00设立
杭州智蕴科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州智坦科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州智年科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉秀科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅乐科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅链科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅逸科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉繁科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉垣科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅慧科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅璜科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州琅锦科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺创科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺融科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺易科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺乐科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺通科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州澜谐科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州澜进科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州澜现科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州澜毅科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州智氟科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州瑞氟科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州泰氟科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉弢科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺芯科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺云科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉淳科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉蕾科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉蔚科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州嘉樾科技合伙杭州杭州企业管理100.00设立
企业(有限合伙)
杭州嘉澎科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州砺晖科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州智茵科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州智衢科技合伙企业(有限合伙)杭州杭州企业管理100.00设立
杭州莱裕企业管理有限公司杭州杭州企业管理100.00设立
浙江慧意企业管理有限公司杭州杭州企业管理100.00设立
杭州莱意企业管理有限公司杭州杭州企业管理100.00设立
浙江万物链商业管理有限公司杭州杭州商业综合体管理服务100.00设立
嘉兴嘉栩企业管理有限责任公司嘉兴嘉兴企业管理100.00设立
嘉兴嘉允企业管理有限责任公司嘉兴嘉兴企业管理100.00设立
嘉兴嘉升实业有限公司嘉兴嘉兴项目管理100.00设立
瑞安市立启工程监理有限公司瑞安瑞安建设工程监理100.00设立
瑞安市中宝商业管理有限公司瑞安瑞安商业综合体管理服务100.00设立
海南慧石企业管理有限公司三亚三亚企业管理100.00设立
海南舜轩实业有限公司三亚三亚商业贸易100.00设立
海南灵泉企业管理有限公司三亚三亚企业管理100.00设立
海南新湖智珍科技合伙企业(有限合伙)三亚三亚企业管理100.00设立
海南智涯科技有限公司三亚三亚企业管理100.00设立
海南新湖投资有限公司三亚三亚企业管理100.00设立
海南金颂投资有限公司三亚三亚企业管理100.00设立
海南琼琚机电设备有限公司三亚三亚商业贸易100.00设立
贵州新湖能源有限公司毕节毕节矿产品销售、能源项目投资100.00设立
浙江新湖国际教育嘉兴嘉兴教育产业100.00设立
投资有限公司的投资、开发
新湖影视传播有限公司杭州杭州影视投资、广告、文化教育培训等100.00设立
上海众孚实业有限公司上海上海实业投资100.00设立
上海融喆投资发展有限公司上海上海投资95.00设立
香港新湖投资有限公司香港香港投资100.00设立
泰昌投资有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
香港新澳投资有限公司香港香港投资100.00设立
香港冠盛投资有限公司香港香港投资100.00设立
澳洲兴澳投资有限公司澳大利亚澳大利亚投资100.00设立
Xinhu (BVI) Holding Company Limited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
Xinhu (Oversea) 2017 Investment Company Limited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
Xinhu (BVI)2018 Holding Company Limited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
冠瑞投资有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
泰信控股有限公司开曼群岛开曼群岛投资100.00设立
泰融控股有限公司开曼群岛开曼群岛投资100.00设立
冠宏投资有限公司开曼群岛开曼群岛投资100.00设立
冠利投资有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
冠盈投资有限公司英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00设立
沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳沈阳房地产业100.00同一控制下企业合并
苏州新湖置业有限公司吴江吴江房地产业100.00同一控制下企业合并
上海中瀚置业有限公司上海上海房地产业65.00同一控制下企业合并
上海新湖房地产开发有限公司上海上海房地产业63.00同一控制下企业合并
新湖地产集团有限公司杭州杭州房地产业100.00同一控制下企业合并
杭州新湖美丽洲置业有限公司杭州杭州房地产业100.00同一控制下企业合并
衢州新湖房地产开衢州衢州房地产业100.00同一控制下
发有限公司企业合并
绍兴百大房地产有限责任公司绍兴绍兴房地产业90.0010.00同一控制下企业合并
绍兴市红太阳物业管理有限公司绍兴绍兴物业管理10.0090.00同一控制下企业合并
温州新湖房地产开发有限公司温州温州房地产业100.00同一控制下企业合并
九江新湖远洲置业有限公司九江九江房地产业50.00同一控制下企业合并
浙江新兰得置业有限公司杭州杭州房地产业100.00非同一控制下企业合并
浙江澳辰地产发展有限公司兰溪兰溪房地产业100.00非同一控制下企业合并
海南满天星旅业开发有限公司三亚三亚旅游业、房地产业72.75非同一控制下企业合并
平阳县利得海涂围垦开发有限公司平阳平阳海涂开发51.0029.00非同一控制下企业合并
丰宁承龙矿业有限公司丰宁丰宁矿产品勘查、购销100.00非同一控制下企业合并
浙江允升投资集团有限公司嘉兴嘉兴实业投资100.00非同一控制下企业合并
杭州大清谷旅游开发有限公司杭州杭州旅游服务100.00非同一控制下企业合并
嘉兴新国浩商贸有限公司嘉兴嘉兴商业贸易100.00非同一控制下企业合并
杭州余杭财经投资有限公司杭州杭州投资100.00非同一控制下企业合并
杭州鸬鸟旅游开发有限公司杭州杭州旅游资源开发100.00非同一控制下企业合并
杭州湖新投资有限公司杭州杭州投资、策划、咨询100.00非同一控制下企业合并
Total PartnerGlobal Limited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00其他
Summit IdeaLimited英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资100.00其他

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持股95%的上海融喆投资发展有限公司持有瑞安市中宝置业有限公司100%股权,故本公司对瑞安市中宝置业有限公司的表决权比例为100%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

公司持有九江新湖远洲置业有限公司、南通新湖置业有限公司、南通启阳建设开发有限公司股权比例均为50%,占董事会多数席位,能够对上述公司实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
沈阳沈北金谷置业有限公司35.00-430.853,365.03
沈阳新湖明珠置业有限公司35.00818.352,911.05
温岭锦辉置业有限公司49.009,960.4710,895.78
上海融喆投资发展有限公司5.002,155.403,721.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
沈阳沈北金谷置业有限公司209,156.604,707.07213,863.67159,029.7745,219.53204,249.30196,207.253,928.64200,135.89139,135.3550,155.19189,290.54
沈阳新湖明珠置业有限公司112,446.291,848.88114,295.1761,471.7844,506.11105,977.89106,897.891,662.13108,560.0267,573.5435,007.33102,580.87
温岭锦辉置业有限公司49,746.25323.9150,070.1626,386.151,447.7227,833.87263,072.163,838.94266,911.10264,979.0423.26265,002.30
上海融喆投资发展有限公司33,090.40141,046.40174,136.80111,823.091.02111,824.12242,862.61128,097.73370,960.34349,757.52107.04349,864.56
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
沈阳沈北金谷置业有限公司2,109.00-1,230.99-1,230.996,194.463,168.04-500.06-500.0661,928.78
沈阳新湖明珠置业有限公司16,276.292,338.142,338.142,446.6422,231.341,731.261,731.2615,694.26
温岭锦辉置业有限公司268,198.3320,327.4920,327.4957,048.33-1,587.51-1,587.51119,071.70
上海融喆投资发展有限公司276,046.1741,216.9041,216.90-30,824.082,565.18-12,166.10-12,166.103,916.61

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
丰宁承龙矿业有限公司2021-2-180.00%100.00%
海南满天星旅业开发有限公司2021-4-2050.50%72.75%
杭州大清谷旅游开发有限公司2021-11-190.00%100.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

丰宁承龙矿业有限公司海南满天星旅业开发有限公司杭州大清谷旅游开发有限公司
购买成本/处置对价
--现金20,400,265.18800,000.00
购买成本/处置对价合计20,400,265.18800,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额2,422,002.9016,234,563.90-256,203.31
差额-2,422,002.904,165,701.281,056,203.31
其中:调整资本公积2,422,002.90-4,165,701.28-1,056,203.31

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
杭州新想投资管理有限公司杭州杭州投资管理、投资咨询、房地产业50.00权益法核算
新湖控股有限公司杭州杭州实业投资48.00权益法核算
中信银行股份有限公司北京北京金融服务4.99权益法核算
温州银行股份有限公司温州温州金融服务8.62权益法核算
江苏新湖宝华置业有限公司句容句容房地产业35.00权益法核算
内蒙古合和置业有限公司呼和浩特呼和浩特房地产开发、销售20.00权益法核算
甘肃西北矿业集团有限公司兰州兰州有色金属产业投资34.40权益法核算
新湖期货股份有限公司上海上海商品、金融期货经纪7.6722.00权益法核算
恩施裕丰房地产开发有限公司恩施恩施房地产业48.00权益法核算
通卡联城网络科技有限公司杭州杭州计算机信息服务21.86权益法核算
万得信息技术股份有限公司上海上海计算机信息服务5.67权益法核算
杭州趣链科技有限公司杭州杭州技术开发咨询、计算机信息服务45.56权益法核算
上海趣美信息技术有限公司上海上海技术开发咨询、计算机信息服务19.02权益法核算
杭州谐云科技有限公司杭州杭州技术开发咨询、计算机信息服务9.55权益法核算
浙江邦盛科技股份有限公司杭州杭州技术开发咨询、计算机信息服务13.72权益法核算
ASIA PACIFICEXCHANGE PTELTD.新加坡新加坡金融服务20.00权益法核算
青岛精确芯元投资合伙企业(有限合伙)青岛青岛投资管理、资产管理52.23权益法核算
杭州易现先进科技有限公司杭州杭州计算机软件技术开发、咨询,软件服务、咨询7.26权益法核算
杭州宏华数码科技股份有限公司杭州杭州数码喷印18.75权益法核算
绿城中国控股有杭州杭州房地产业9.06权益法核算
限公司
湘财股份有限公司哈尔滨哈尔滨证券经纪、证券承销与保荐、金融产品代销等2.79权益法核算
上海蕙新医疗科技有限公司上海上海医疗服务、医疗器械生产与经营、医疗科技、技术开发等30.42权益法核算
杭州易百德微电子有限公司杭州杭州技术服务、开发、咨询,集成电路制造、销售、设计,技术进口等30.00权益法核算
南通启新置业有限公司启东启东房地产业50.00权益法核算
浙江启隆实业有限公司杭州杭州工程勘察、工程设计工程项目管理服务等50.00权益法核算
杭州新喆商业管理有限公司杭州杭州商务服务46.55权益法核算
浙江新湖伟恒企业管理有限公司杭州杭州企业管理咨询50.00权益法核算
浙江聚创智能科技有限公司温州温州智能电子电器产品和智能系统开发及销售28.88权益法核算
杭州富加镓业科技有限公司杭州杭州新型半导体材料研发制造22.22权益法核算
浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司湖州湖州新材料技术研发;面料印染加工;30.00权益法核算
浙江新动锂科技有限公司杭州杭州锂离子电池材料研发生产40.00权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司持有温州银行股份有限公司(以下简称温州银行)8.62%股权,为该公司第三大股东;持有中信银行股份有限公司(以下简称中信银行)4.99%股权,为该公司第二大股东;持有万得信息技术股份有限公司5.67%股权,为该公司第三大股东;持有上海趣美信息技术有限公司19.02%股权,为该公司第二大股东;持有杭州谐云科技有限公司9.55%股权,为该公司第四大股东;持有浙江邦盛科技股份有限公司13.72%股权,为该公司第二大股东;持有杭州易现先进科技有限公司

7.26%股权,为该公司第三大股东;持有绿城中国控股有限公司(以下简称绿城中国)9.06%股权,为该公司第三大股东。公司在该八家公司董事会派有董事,对该八家公司具有重大影响。公司持有杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称宏华数科)18.75%股权,为该公司第二大股东,对该公司具有重大影响。本公司联营企业新湖控股有限公司为湘财股份有限公司(以下简称湘财股份)的控股股东,故本公司对湘财股份具有重大影响。持有50%或以上表决权但不具有控制的依据:

公司持有青岛精确芯元投资合伙企业(有限合伙)的表决权比例为52.23%,根据合伙协议约定,合伙人会议事项须由代表三分之二以上实缴出资额的合伙人同意方可通过,故公司对其不具有控制,按权益法进行核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
新湖控股有限公司绿城中国控股有限公司温州银行股份有限公司中信银行股份有限公司新湖控股有限公司绿城中国控股有限公司温州银行股份有限公司中信银行股份有限公司
流动资产3,769,833.3645,825,445.10[注1][注1]3,607,792.7036,907,249.40[注1][注1]
非流动资产488,027.776,278,917.40272,062.184,520,935.40
资产合计4,257,861.1352,104,362.5032,479,682.61804,288,400.003,879,854.8841,428,184.8028,718,261.30751,116,100.00
流动负债2,800,150.4431,238,972.602,839,619.1223,821,390.20
非流动负债501,911.5110,100,804.90243,650.009,147,787.30
负债合计3,302,061.9541,339,777.5030,480,942.90740,025,800.003,083,269.1232,969,177.5027,146,743.60695,112,300.00
少数股东权益535,599.336,220,799.901,632,300.00414,639.783,174,860.801,546,500.00
归属于母公司股东权益420,199.854,543,785.101,998,739.7162,630,300.00381,945.985,284,146.501,571,517.7054,457,300.00
按持股比例计算的净资产份额201,695.92411,551.18172,225.693,130,894.26183,334.06669,871.85169,824.932,722,325.27
调整事项9,926.43-104,411.4897.80-590,262.979,926.43-271,143.18206.01-390,337.61
--商誉25,811.6497.8025,811.64206.01
--内部交易未实现利润-15,885.21-15,885.21
--其他-104,411.48 [注2]-590,262.97 [注3]-271,143.18 [注2]-390,337.61 [注3]
对联营企业权益投资的账面价值211,622.35307,139.70172,323.492,540,631.29193,260.49398,728.68170,030.942,331,987.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值232,569.99676,022.40301,775.12677,369.70
营业收入747,212.9410,024,006.40554,244.0420,455,700.00559,152.206,578,253.10423,401.0419,473,100.00
净利润-18,885.66446,917.5019,813.195,564,100.00-12,991.29379,644.7015,940.744,898,000.00
终止经营的净利润
其他综合收益-39.94-40,780.607,408.81153,500.001,529.993,262.60-3,587.46-725,200.00
综合收益总额-18,925.59406,136.9027,222.005,717,600.00-11,461.30382,907.3012,353.284,172,800.00
本年度收到的来自联营企业的股利10,998.3162,135.139,690.0058,465.73

[注1]温州银行、中信银行属于金融业,其财务报表按行业编报规则不按流动性区分资产和负债,故直接填列资产合计、负债合计[注2]系不归属于公司的绿城中国的永续债权利及绿城中国可辨认净资产公允价值和账面净资产的份额差异[注3]系不归属于公司的中信银行优先股、可转债、永续债权利及中信银行可辨认净资产公允价值与账面净资产的份额差异

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计113,986.54131,252.94
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-17,266.40-3,775.16
--其他综合收益
--综合收益总额-17,266.40-3,775.16
联营企业:
投资账面价值合计643,712.07661,795.25
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润12,536.5629,552.08
--其他综合收益-346.69-6,100.50
--综合收益总额12,189.8723,451.58

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七、3(3)、七、6(3)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了

以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年12月31日,本公司应收账款的58.25 %(2020年12月31日:66.36%)源于余额前五名客户,本公司虽然信用风险集中,但总体信用风险不重大。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持