关于新湖中宝股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明
目 录
1、 专项审计说明
2、 附表
委托单位：新湖中宝股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海新湖绿城物业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 181.45 | 158.67 | - | 336.57 | 3.55 | 关联交易款项 | 经营性往来 |
| 浙江新湖绿城物业服务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | - | 20.44 | - | - | 20.44 | 关联交易款项 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其 | 沈阳新湖明珠置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,515.00 | 172.87 | 8,687.87 | - | 资金周转 | 非经营性 |
| 附属企业 | 往来 | |||||||||
| 义乌北方（天津）国际商贸城有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 97,953.86 | 39,480.00 | 7,891.23 | 12,893.56 | 132,431.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 天津新湖中宝投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,566.72 | - | 17.72 | 8,584.44 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 丰宁承龙矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,824.26 | 209.00 | 242.51 | - | 5,275.77 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南通新湖置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47,867.97 | 5,217.03 | 3,207.60 | 7,500.00 | 48,792.60 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南通启阳建设开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,504.00 | 3,601.00 | 1,373.90 | 8,000.00 | 13,478.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 启东三水汇生态环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,500.00 | 50.15 | - | 1,550.15 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海中瀚置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 165,000.00 | - | 165,000.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海融喆投资发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.20 | - | - | - | 12.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海拓驿投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108,911.08 | 16,400.00 | 4,116.79 | 90,700.00 | 38,727.87 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海新湖天虹城市开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,825.33 | 189,532.00 | 5,811.40 | 164,210.06 | 103,958.67 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 乐清新湖置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,504.84 | 117.58 | - | 2,622.42 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳县利得海涂围垦开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 44,303.83 | - | 10,000.00 | 34,303.83 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 瑞安市中宝置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 43,926.80 | 1,005.16 | 20,000.00 | 24,931.96 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 新湖地产集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,833.91 | - | - | 4,833.91 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳伟成置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,222.63 | 3,000.00 | 206.61 | 6,429.24 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州新湖鸬鸟置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,593.72 | - | - | 4,593.72 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳安瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,952.15 | 25,000.00 | 5,145.49 | 25,000.00 | 85,097.64 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州余杭财经投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,695.08 | - | - | 2,695.08 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江新湖金融信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73,974.55 | 151,441.61 | 1,274.69 | 226,505.11 | 185.74 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州湖新投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.12 | - | - | 0.12 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 83,999.08 | 3,533.00 | 3,018.23 | 90,550.31 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江智新科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 149,825.81 | 146,893.56 | 17,609.82 | 19,400.00 | 294,929.19 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳隆瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,961.05 | 40,000.00 | 4,236.22 | 40,000.00 | 54,197.27 | 资金周转 | 非经营性 |
| 往来 | |||||||||
| 浙江新湖乐居科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 1.50 | - | - | 3.50 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州乐同实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州兰熙景观工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.01 | - | - | 0.06 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 乐清新湖联合置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74,838.38 | - | 3,831.57 | 78,669.95 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州澜谐科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 2,500.05 | 0.70 | - | - | 2,500.75 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺创科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7,500.55 | 1.90 | - | 28.00 | 7,474.45 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺融科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7,500.55 | 1.90 | - | 28.00 | 7,474.45 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺乐科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7,500.05 | 1.90 | - | - | 7,501.95 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺易科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7,800.05 | 701.90 | - | - | 8,501.95 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅慧科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 6,885.05 | 1.80 | - | - | 6,886.85 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅璜科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 6,885.05 | 1.80 | - | - | 6,886.85 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州蔻斯造价咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19,001.50 | - | 19,001.50 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江典安实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | 19,000.20 | - | 19,000.20 | 0.50 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 平阳宝瑞置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州新允科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 7,999.28 | - | - | 7,999.28 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州澜进科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 20,313.10 | - | - | 20,313.15 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州澜毅科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 5,000.05 | 1.30 | - | 344.00 | 4,657.35 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州澜现科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 1.60 | - | - | 1.65 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺飞科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州莱裕企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,017.70 | - | 2,000.00 | 17.70 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江启辉实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.40 | - | - | 0.40 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉秀科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 15,585.05 | - | - | 15,585.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江启远实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 14,500.00 | 41.18 | 14,541.18 | - | 资金周转 | 非经营性 |
| 往来 | |||||||||
| 杭州莱意企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.05 | - | 2,000.00 | 0.05 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺晖科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,000.20 | - | - | 1,000.20 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺通科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,501.90 | - | - | 3,501.90 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉蔚科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,146.00 | - | 359.00 | 49,787.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉樾科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 13,598.00 | - | 360.00 | 13,238.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅乐科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,505.00 | - | 359.00 | 11,146.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州砺芯科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,935.00 | - | 359.00 | 5,576.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅链科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,505.00 | - | 359.00 | 11,146.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江厚珩实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,714.00 | - | 9,714.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅逸科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 360.00 | - | 359.00 | 1.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉淳科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.50 | - | - | 3,000.50 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉澎科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 245.00 | - | - | 245.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉繁科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,500.20 | - | - | 2,500.20 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 浙江新湖城市发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 19,000.00 | 3.83 | 18,999.00 | 4.83 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州嘉垣科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州琅锦科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州智氟科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州泰氟科技合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | - | 201.10 | - | - | 201.10 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 香港新湖投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33,902.56 | 65,141.16 | - | 14,296.92 | 84,746.80 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 贵州新湖能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 851.54 | 42,275.00 | 1,409.74 | - | 44,536.28 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南满天星旅业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59,459.03 | 37,580.96 | 10,576.58 | - | 107,616.57 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南灵泉企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,065.88 | - | 149.95 | - | 2,215.83 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 海南金颂投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 资金周转 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 海南新湖投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | - | 0.10 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 启东新湖投资开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 275.07 | - | - | 275.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃西北矿业集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 5,079.41 | 5,080.00 | 320.80 | 5,080.00 | 5,400.21 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 新湖控股有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 305,181.26 | 21,000.00 | 19,507.33 | - | 345,688.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江启隆实业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 0.10 | 3.80 | - | - | 3.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海亚龙古城房地产开发有限公司 | 浙江启隆实业有限公司之孙公司 | 其他应收款 | 104,980.34 | 2,000.00 | 1,432.95 | 108,413.29 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南通启新置业有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 28,240.27 | 85,324.73 | 4,043.20 | 33,368.00 | 84,240.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州新喆商业管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 800.00 | - | - | - | 800.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 绿城房地产集团有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 8,785.00 | 68,595.00 | 575.57 | - | 77,955.57 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 杭州湖新投资有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 浙江新湖伟恒企业管理有限公司 | 合营公司 | 其他应收款 | 0.05 | 2.30 | - | 1.35 | 1.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 杭州易百德微电子有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 300.00 | 700.00 | - | - | 1,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 恩施裕丰房地产开发有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 3,731.42 | 3,930.00 | 270.31 | 3,934.35 | 3,997.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 1,490,494.37 | 1,495,490.91 | 97,660.98 | 1,287,494.79 | 1,796,151.47 | / | / |