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金宇生物技术股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-23

公司代码:600201 公司简称:生物股份

金宇生物技术股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人孙华丰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,131,452,234.035,585,879,172.029.77
归属于上市公司股东的净资产4,866,082,461.254,647,275,880.194.71
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额403,880,298.08125,391,321.62222.10
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,107,743,155.19847,846,832.7430.65
归属于上市公司股东的净利润295,732,932.28248,444,290.0919.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,695,545.15241,756,411.8520.24
加权平均净资产收益率(%)6.224.98增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)0.260.2218.18
稀释每股收益(元/股)0.260.2218.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-11,481.10-11,955.43
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,164,911.738,140,827.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出31,213.86-1,343,846.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-816,817.68-922,742.80
所得税影响额-624,193.26-824,896.15
合计2,743,633.555,037,387.13

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)36,158
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
香港中央结算有限公司181,184,69816.09未知
内蒙古金宇生物控股有限公司122,304,00010.86质押18,000,000境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司26,874,1852.39国有法人
上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金25,648,9402.28未知
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金19,953,0001.77未知
张翀宇18,538,2261.65境内自然人
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金17,208,0631.53未知
中央汇金资产管理有限责任公司17,124,7441.52国有法人
全国社保基金四一八组合14,975,8911.33未知
鲁丹丹9,794,9400.87境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
香港中央结算有限公司181,184,698人民币普通股181,184,698
内蒙古金宇生物控股有限公司122,304,000人民币普通股122,304,000
中国证券金融股份有限公司26,874,185人民币普通股26,874,185
上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金25,648,940人民币普通股25,648,940
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金19,953,000人民币普通股19,953,000
张翀宇18,538,226人民币普通股18,538,226
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金17,208,063人民币普通股17,208,063
中央汇金资产管理有限责任公司17,124,744人民币普通股17,124,744
全国社保基金四一八组合14,975,891人民币普通股14,975,891
鲁丹丹9,794,940人民币普通股9,794,940
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司股东。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债情况

1、应收账款较年初增加20838万元,增加36.16%,主要系报告期公司口蹄疫、高致病性禽流感等政府招采苗销售收入增长较多,集中年末回款导致季末应收账款增加。

2、其他应收款较年初增加2131万元,增加49.89%,主要系报告期公司生物制药产业支付的往来款及保证金增加所致。

3、固定资产较年初增加45068万元,增加37.71%,主要系报告期金宇产业园部分工程达到可使用状态转入固定资产所致。

4、在建工程较年初减少36219万元,降低79.90%,主要系报告期金宇产业园部分工程达到可使用状态转入固定资产所致。

5、应付账款较年初增加14558万元,增加49.31%,主要系报告期公司生物制药产业应付材料、设备及工程款增加所致。

6、合同负债较年初增加3791万元,增加52.10%,主要系报告期预收货款增加所致。

7、应付职工薪酬较年初减少2326万元,降低35.89%,主要系报告期公司支付上年度绩效奖金所致。

8、应交税费较年初增加1870万元,增加131.06%,主要系报告期公司缴纳企业所得税增加所致。

9、递延收益较年初增加18785万元,增加131.05%,主要系报告期子公司收到的政府补助款增加所致。

二、利润表情况

1、营业收入较上年同期增加25990万元,增加30.65%,主要系下游生猪养殖存栏量有所恢复带动猪用疫苗产品收入提升,以及禽用疫苗市场占有率提高所致。

2、营业成本较上年同期增加10391万元,增加32.97%,主要系公司生物制药产业收入增加,相应变动成本增加,以及固定资产折旧增加所致。

3、销售费用较上年同期增加5415万元,增加45.04%,主要系公司创新营销方案的技术推广费增加所致。

4、研发费用较上年同期增加2475万元,增加41.10%,主要系公司生物制药产业研发管线增加带来的实验耗材增加,以及动物生物安全三级实验室(ABSL-3)运行费用增加所致。

5、资产减值损失较上年同期变动的主要原因系报告期公司计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。

6、利润总额较上年同期增加8339万元,增加31.30%,主要系报告期下游生猪养殖行业存栏量有所恢复及公司组合免疫营销方案推广,使公司收入及利润端较上年同期有所增加。

三、现金流量情况

1、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加14983万元,增加193.03%,主要系报告期公司收到政府补助所致。

2、 支付的各项税费较上年同期减少3767 万元,降低34.67%,主要系报告期公司支付的企业所得税减少所致。

3、 收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少99600万元,降低66.18%,主要系报告期公司赎回理财产品滚动转入的本金减少所致。

4、 投资支付的现金较上年同期减少5360万元,主要系上年同期公司新增联营企业国药生物科技(广州)有限公司支付的投资款以及支付内蒙古财智元亨产业投资中心(有限合伙)投资款所致。

5、 偿还债务支付的现金本期增加4080万元,主要系报告期公司偿还银行借款。

6、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少32998万元,降低83.20%,主要系报告期公司分配现金股利较上年同期减少所致。

7、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少37077万元,主要系上年同期支付限制性股权激励回购款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称金宇生物技术股份有限公司
法定代表人张翀宇
日期2020年10月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,100,072,995.701,108,509,231.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产818,614,404.98672,476,704.03
衍生金融资产
应收票据24,449,629.6423,855,394.93
应收账款784,632,049.05576,253,532.88
应收款项融资
预付款项15,063,784.6913,049,361.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款64,019,596.1942,711,634.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货287,198,219.83245,294,801.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,248,736.2311,396,010.32
流动资产合计3,105,299,416.312,693,546,671.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资263,686,308.17265,461,826.14
其他权益工具投资35,205,416.2134,941,895.27
其他非流动金融资产
投资性房地产111,877,004.50114,481,511.53
固定资产1,645,691,823.331,195,016,713.73
在建工程92,245,000.70454,439,655.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产350,948,227.52338,815,560.22
开发支出222,621,509.24180,893,137.27
商誉130,834,786.69130,834,786.69
长期待摊费用5,352,948.365,684,982.93
递延所得税资产88,819,332.6991,183,392.36
其他非流动资产78,870,460.3180,579,039.07
非流动资产合计3,026,152,817.722,892,332,500.45
资产总计6,131,452,234.035,585,879,172.02
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款440,817,113.15295,235,026.61
预收款项72,768,571.91
合同负债110,679,714.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,560,126.1464,825,099.11
应交税费32,973,743.0214,270,510.87
其他应付款60,690,668.2275,905,120.66
其中:应付利息241,956.54241,956.54
应付股利1,198,000.001,198,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计686,721,365.06548,004,329.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,080,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益331,202,770.83143,348,875.32
递延所得税负债10,350,048.6910,350,048.69
其他非流动负债
非流动负债合计341,552,819.52168,778,924.01
负债合计1,028,274,184.58716,783,253.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,126,240,241.001,126,240,241.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积881,008,893.47881,008,893.47
减:库存股150,021,945.38139,995,623.87
其他综合收益339,215.53133,820.76
专项储备
盈余公积411,830,390.60411,830,390.60
一般风险准备
未分配利润2,596,685,666.032,368,058,158.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,866,082,461.254,647,275,880.19
少数股东权益237,095,588.20221,820,038.66
所有者权益(或股东权益)合计5,103,178,049.454,869,095,918.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,131,452,234.035,585,879,172.02

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金453,053,806.95610,103,324.97
交易性金融资产817,614,404.98671,476,704.03
衍生金融资产
应收票据
应收账款703,806.101,356,538.54
应收款项融资
预付款项1,406.521,016.52
其他应收款229,837,069.10231,053,539.02
其中:应收利息
应收股利
存货1,995,266.131,289,724.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,248,736.2311,256,010.32
流动资产合计1,514,454,496.011,526,536,857.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,615,738,622.682,553,281,556.41
其他权益工具投资35,205,416.2134,941,895.27
其他非流动金融资产
投资性房地产74,615,614.01114,481,511.53
固定资产4,161,969.1620,802,406.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,596,743.8814,308,609.74
开发支出138,520,906.8799,869,113.47
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,869,839,272.812,837,685,093.08
资产总计4,384,293,768.824,364,221,950.76
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,193,265.90694,517.90
预收款项6,577,148.89
合同负债6,382,718.75
应付职工薪酬27,956,981.9830,137,749.96
应交税费598,798.76516,435.49
其他应付款47,006,998.65158,744,131.69
其中:应付利息
应付股利1,198,000.001,198,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计83,138,764.04196,669,983.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计83,138,764.04196,669,983.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,126,240,241.001,126,240,241.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积911,363,496.23911,363,496.23
减:库存股150,021,945.38139,995,623.87
其他综合收益155,416.21-108,104.73
专项储备
盈余公积411,830,390.60411,830,390.60
未分配利润2,001,587,406.121,858,221,567.60
所有者权益(或股东权益)合计4,301,155,004.784,167,551,966.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,384,293,768.824,364,221,950.76

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

合并利润表2020年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入483,387,661.41336,606,981.071,107,743,155.19847,846,832.74
其中:营业收入483,387,661.41336,606,981.071,107,743,155.19847,846,832.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本349,039,093.11247,842,826.99766,015,428.21575,629,548.24
其中:营业成本194,062,781.65154,359,336.21419,058,619.14315,145,558.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,856,738.694,081,322.1615,223,457.0911,837,470.69
销售费用89,684,140.0945,429,419.83174,366,041.45120,219,262.46
管理费用30,447,107.8728,524,774.4684,537,908.9079,153,560.58
研发费用33,953,413.3219,039,763.7484,962,776.4060,213,282.35
财务费用-3,965,088.51-3,591,789.41-12,133,374.77-10,939,586.21
其中:利息费用77,742.81565,712.21974,704.968,661,211.07
利息4,039,680.434,520,238.1913,204,419.4119,984,602.27
收入
加:其他收益4,164,911.732,925,904.878,140,827.837,978,303.81
投资收益(损失以“-”号填列)-1,341,280.62-1,504,710.24-1,775,517.97-4,025,552.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,341,280.62-1,713,658.55-1,775,517.97-4,234,500.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,351,709.1111,171,769.8624,789,547.7433,028,598.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,086,044.79-4,746,234.87-10,122,430.49-16,005,252.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,584,949.66-10,130,608.14-11,588,571.37-27,142,312.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,481.10277,667.84-11,955.43468,382.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)138,841,432.9786,757,943.40351,159,627.29266,519,451.71
加:营业外收入79,523.41295,332.95118,930.23307,982.96
减:营业外支出48,309.55296,006.261,462,776.55399,637.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,872,646.8386,757,270.09349,815,780.97266,427,797.24
减:所得税费用18,503,239.261,070,927.4839,260,175.5810,102,085.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)120,369,407.5785,686,342.61310,555,605.39256,325,711.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)120,369,407.5785,686,342.61310,555,605.39256,325,711.83
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)113,287,251.4278,461,633.19295,732,932.28248,444,290.09
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)7,082,156.157,224,709.4214,822,673.117,881,421.74
六、其他综合收益的税后净额4,238.56165,858.90166,643.97176,000.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额68,596.5199,515.34205,394.77105,600.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益165,133.43263,520.94
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动165,133.43263,520.94
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-96,536.9299,515.34-58,126.17105,600.13
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量
套期储备
(6)外币财务报表折算差额-96,536.9299,515.34-58,126.17105,600.13
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-64,357.9566,343.56-38,750.8070,400.09
七、综合收益总额120,373,646.1385,852,201.51310,722,249.36256,501,712.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额113,355,847.9378,561,148.53295,938,327.05248,549,890.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额7,017,798.207,291,052.9814,783,922.317,951,821.83
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.100.070.260.22
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.070.260.22

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

母公司利润表2020年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入6,076,348.185,921,334.0912,723,178.7017,371,647.64
减:营业成本2,156,977.562,440,596.816,516,921.496,919,540.77
税金及附加582,409.78880,635.451,643,496.162,560,216.61
销售费用58,172.7958,810.34270,291.37273,690.98
管理费用5,277,733.095,303,769.4815,995,197.8323,991,515.13
研发费用
财务费用-2,753,684.24-2,916,775.02-9,082,339.25-5,794,987.58
其中:利息费用8,031,586.51
利息收入2,757,253.243,265,464.349,152,850.6814,185,818.76
加:其他收益1,360,541.26
投资收益(损失以“-”号填列)-1,350,888.58-1,504,710.24187,651,497.04711,680,663.45
其中:对联营企业-1,350,888.58-1,731,411.62-1,785,125.93-4,234,500.53
和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,351,709.1111,171,769.8624,789,547.7433,028,598.97
信用减值损失(损失以“-”号填列)-51,834.16-185,299.29-679,093.96-364,136.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,481.10-504.00-11,481.10-504.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,692,244.479,635,553.36210,490,622.08733,766,294.09
加:营业外收入186,310.68186,310.68
减:营业外支出629.0313,600.00629.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,692,244.479,821,235.01210,477,022.08733,951,975.74
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,692,244.479,821,235.01210,477,022.08733,951,975.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,692,244.479,821,235.01210,477,022.08733,951,975.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额165,133.43263,520.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益165,133.43263,520.94
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动165,133.43263,520.94
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额7,857,377.909,821,235.01210,740,543.02733,951,975.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金965,973,712.03801,372,997.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金227,449,076.1677,620,856.17
经营活动现金流入小计1,193,422,788.19878,993,854.16
购买商品、接受劳务支付的现金351,737,690.53281,643,547.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133,167,281.86135,860,790.27
支付的各项税费70,975,639.44108,640,790.21
支付其他与经营活动有关的现金233,661,878.28227,457,404.24
经营活动现金流出小计789,542,490.11753,602,532.54
经营活动产生的现金流量净额403,880,298.08125,391,321.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金29,651,846.7923,272,950.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,062,950.00392,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金509,000,000.001,505,000,000.00
投资活动现金流入小计539,714,796.791,528,665,904.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,137,777.71214,554,515.15
投资支付的现金53,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金813,800,000.00813,000,000.00
投资活动现金流出小计989,937,777.711,081,154,515.15
投资活动产生的现金流量净额-450,222,980.92447,511,388.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000.00
偿还债务支付的现金40,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,651,676.95396,626,679.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金370,771,951.85
筹资活动现金流出小计106,731,676.95767,398,631.26
筹资活动产生的现金流量净额-106,731,676.95-717,398,631.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96,876.97176,000.22
五、现金及现金等价物净增加额-153,171,236.76-144,319,920.53
加:期初现金及现金等价物余额986,433,169.651,014,519,268.91
六、期末现金及现金等价物余额833,261,932.89870,199,348.38

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,534,912.4320,610,158.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金73,240,604.2531,864,652.26
经营活动现金流入小计87,775,516.6852,474,811.20
购买商品、接受劳务支付的现金5,058,892.376,209,790.48
支付给职工及为职工支付的现金14,074,005.1112,804,231.35
支付的各项税费2,150,772.223,316,934.11
支付其他与经营活动有关的现金157,352,245.99565,772,747.23
经营活动现金流出小计178,635,915.69588,103,703.17
经营活动产生的现金流量净额-90,860,399.01-535,628,891.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金219,088,469.76738,961,412.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金509,000,000.001,505,000,000.00
投资活动现金流入小计728,088,469.762,243,961,412.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,872,643.4041,406,243.62
投资支付的现金53,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金813,800,000.00813,000,000.00
投资活动现金流出小计856,672,643.40908,006,243.62
投资活动产生的现金流量净额-128,584,173.641,335,955,169.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,677,008.15395,997,054.85
支付其他与筹资活动有关的现金370,771,951.85
筹资活动现金流出小计65,677,008.15766,769,006.70
筹资活动产生的现金流量净额-65,677,008.15-766,769,006.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-285,121,580.8033,557,270.35
加:期初现金及现金等价物余额471,364,324.94430,037,890.22
六、期末现金及现金等价物余额186,242,744.14463,595,160.57

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:孙华丰 会计机构负责人:袁宏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,108,509,231.311,108,509,231.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产672,476,704.03672,476,704.03
衍生金融资产
应收票据23,855,394.9323,855,394.93
应收账款576,253,532.88576,253,532.88
应收款项融资
预付款项13,049,361.9113,049,361.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,711,634.3542,711,634.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货245,294,801.84245,294,801.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,396,010.3211,396,010.32
流动资产合计2,693,546,671.572,693,546,671.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资265,461,826.14265,461,826.14
其他权益工具投资34,941,895.2734,941,895.27
其他非流动金融资产
投资性房地产114,481,511.53114,481,511.53
固定资产1,195,016,713.731,195,016,713.73
在建工程454,439,655.24454,439,655.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产338,815,560.22338,815,560.22
开发支出180,893,137.27180,893,137.27
商誉130,834,786.69130,834,786.69
长期待摊费用5,684,982.935,684,982.93
递延所得税资产91,183,392.3691,183,392.36
其他非流动资产80,579,039.0780,579,039.07
非流动资产合计2,892,332,500.452,892,332,500.45
资产总计5,585,879,172.025,585,879,172.02
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款295,235,026.61295,235,026.61
预收款项72,768,571.91-72,768,571.91
合同负债72,768,571.9172,768,571.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬64,825,099.1164,825,099.11
应交税费14,270,510.8714,270,510.87
其他应付款75,905,120.6675,905,120.66
其中:应付利息241,956.54241,956.54
应付股利1,198,000.001,198,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0025,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计548,004,329.16548,004,329.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款15,080,000.0015,080,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益143,348,875.32143,348,875.32
递延所得税负债10,350,048.6910,350,048.69
其他非流动负债
非流动负债合计168,778,924.01168,778,924.01
负债合计716,783,253.17716,783,253.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,126,240,241.001,126,240,241.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积881,008,893.47881,008,893.47
减:库存股139,995,623.87139,995,623.87
其他综合收益133,820.76133,820.76
专项储备
盈余公积411,830,390.60411,830,390.60
一般风险准备
未分配利润2,368,058,158.232,368,058,158.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,647,275,880.194,647,275,880.19
少数股东权益221,820,038.66221,820,038.66
所有者权益(或股东权益)合计4,869,095,918.854,869,095,918.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,585,879,172.025,585,879,172.02

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金610,103,324.97610,103,324.97
交易性金融资产671,476,704.03671,476,704.03
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,356,538.541,356,538.54
应收款项融资
预付款项1,016.521,016.52
其他应收款231,053,539.02231,053,539.02
其中:应收利息
应收股利
存货1,289,724.281,289,724.28
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产11,256,010.3211,256,010.32
流动资产合计1,526,536,857.681,526,536,857.68
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,553,281,556.412,553,281,556.41
其他权益工具投资34,941,895.2734,941,895.27
其他非流动金融资产
投资性房地产114,481,511.53114,481,511.53
固定资产20,802,406.6620,802,406.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,308,609.7414,308,609.74
开发支出99,869,113.4799,869,113.47
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,837,685,093.082,837,685,093.08
资产总计4,364,221,950.764,364,221,950.76
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款694,517.90694,517.90
预收款项6,577,148.89-6,577,148.89
合同负债6,577,148.896,577,148.89
应付职工薪酬30,137,749.9630,137,749.96
应交税费516,435.49516,435.49
其他应付款158,744,131.69158,744,131.69
其中:应付利息
应付股利1,198,000.001,198,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计196,669,983.93196,669,983.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计196,669,983.93196,669,983.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,126,240,241.001,126,240,241.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积911,363,496.23911,363,496.23
减:库存股139,995,623.87139,995,623.87
其他综合收益-108,104.73-108,104.73
专项储备
盈余公积411,830,390.60411,830,390.60
未分配利润1,858,221,567.601,858,221,567.60
所有者权益(或股东权益)合计4,167,551,966.834,167,551,966.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,364,221,950.764,364,221,950.76

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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