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生物股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-26

公司代码:600201 公司简称:生物股份

金宇生物技术股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。3.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)袁宏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,282,001,921.625,683,574,192.6510.53
归属于上市公司股东的净资产5,098,968,975.864,470,682,338.7214.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额187,882,952.19507,951,891.57-63.01
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,432,022,991.591,324,827,219.958.09
归属于上市公司股东的净利润681,035,562.16682,609,071.82-0.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润663,290,315.50664,356,280.37-0.16
加权平均净资产收益率(%)14.2217.12减少2.90个百分点
基本每股收益(元/股)0.710.72-1.39
稀释每股收益(元/股)0.680.69-1.45

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-519,959.453,321,920.34
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,784,806.0515,932,137.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,829.001,010,535.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-41,253.43-108,928.04
所得税影响额-817,434.85-2,410,418.60
合计4,408,987.3217,745,246.66

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)27,865
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
内蒙古金宇生物控股有限公司122,304,00010.45质押63,279,000境内非国有法人
香港中央结算有限公司33,215,5022.84其他
中国证券金融股份有限公司26,874,1852.30国有法人
张翀宇18,261,5261.56质押16,004,716境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司17,124,7441.46国有法人
魁北克储蓄投资集团15,205,4371.30未知
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期14,391,0551.23未知
全国社保基金四一八组合13,835,4231.18未知
挪威中央银行-自有资金11,240,6440.96未知
加拿大年金计划投资委员会-自有资金10,869,2290.93未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
内蒙古金宇生物控股有限公司122,304,000人民币普通股122,304,000
香港中央结算有限公司33,215,502人民币普通股33,215,502
中国证券金融股份有限公司26,874,185人民币普通股26,874,185
张翀宇18,261,526人民币普通股18,261,526
中央汇金资产管理有限责任公司17,124,744人民币普通股17,124,744
魁北克储蓄投资集团15,205,437人民币普通股15,205,437
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期14,391,055人民币普通股14,391,055
全国社保基金四一八组合13,835,423人民币普通股13,835,423
挪威中央银行-自有资金11,240,644人民币普通股11,240,644
加拿大年金计划投资委员会-自有资金10,869,229人民币普通股10,869,229
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,张翀宇为内蒙古金宇生物控股有限公司股东,存在关联关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.5 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表1、货币资金较年初减少77,858万元,降低31.76%,主要是公司本期支付子公司辽宁益康股权收购款、分配2017年度现金红利以及金宇产业园如期推进支付设备及工程款。

2、应收票据及应收账款较年初增加47,946万元,增加101.99%,其中:应收票据较年初增加510万元,增加118.33%,主要是公司生物制药产业收到银行承兑汇票增加所致;应收账款较年初增加47,436万元,增加101.84%,主要是生物制药产业市场苗销售以及政府招采苗未到集中回款期形成的应收账款,另外本期新增子公司辽宁益康增大了应收账款余额。

3、预付款项较年初增加1,071万元,增加265.06%,主要是公司本期新增子公司辽宁益康增加的预付款项以及生物制药产业预付的材料及燃动力款增加。

4、其他应收款较年初减少5,696万元,降低37.59%,其中:应收利息较年初减少2,355万元,降低59.68%,主要是公司收到固定及保本理财产品利息所致;其他应收款较年初减少3,341万元,降低29.81%,主要是公司收购辽宁益康支付的投标保证金转入长期股权投资。

5、存货较年初增加7,372万元,增加31.97%,主要是生物制药产业增加的原材料,库存商品以及本期新增子公司辽宁益康增加的存货。

6、固定资产较年初增加22,602万元,增加56.65%,主要是本期新增子公司辽宁益康增加的固定资产。

7、无形资产较年初增加10,340万元,增加38.36%,主要是本期新增子公司辽宁益康增加的无形资产以及生物制药产业新增的非专利技术。

8、商誉本期增加18,697万元,为公司收购辽宁益康确认的商誉。

9、其他非流动资产较年初增加24,068万元,增加153.14%,主要是金宇产业园已付款尚未到货的设备增加。

10、预收款项较年初减少3,108万元,降低39.11%,主要是公司预收款确认收入所致。

11、应付职工薪酬较年初减少3,482万元,降低31.34%,主要是本期支付上一年度绩效奖金。

12、其他流动负债较年初减少16,611万元,降低35%,主要是公司限制性股权激励第一期解锁所致。

二、利润表1、营业成本较上年同期增加8,739万元,增加31.43%,主要是新增子公司辽宁益康禽苗产品导致成本变动。

2、销售费用较上年同期增加3,898万元,增加38.10%,主要是本期新增子公司辽宁益康增加的销售费用以及生物制药产业支付的技术服务费增加。

3、研发费用较上年同期增加3,483万元,增加83.83%,主要是公司生物制药产业加大新产品的研发投入以及诊断试剂的开发与技术革新。

4、财务费用较上年同期变动原因主要是公司本期利息收入增加所致。

5、资产减值损失较上年同期减少1,367万元,降低49.78%,主要是生物制药产业上年同期部分设备计提了固定资产减值准备。

6、投资收益较上年同期增加1,536万元,增加69.34%,主要是公司本期理财产品收益增加。

7、其他收益较上年同期增加1,269万元,主要是本期计入当期损益的政府补助增加。

三、现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,966万元,增加235.17%,主要是公司本期收到银行利息收入以及收到的往来款增加。

2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加10,284万元,增加50.95%,主要是公司生物制药产业支付的材料款增加以及本期新增子公司辽宁益康增加的材料款。

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加3,718万元,增加36.92%,主要是本期支付上年度绩效奖金以及本期新增子公司辽宁益康支付的职工薪酬。

4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加12,128万元,增加92.85%,主要是生物制药产业支付的技术服务费、新产品上市宣传推广费增加以及本期新增子公司辽宁益康支付的销售、管理等费用。

5、取得投资收益收到的现金较上年同期增加2,533万元,增加268.07%,主要是收到的理财产品收益增加。

6、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加87,173万元,增加136.85%,主要是赎回理财产品收到的本金增加。

7、投资支付的现金较上年同期减少5,980万元,降低85.43%,主要是公司上年同期支付北京中技华科创业投资合伙企业股权投资款。

8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,348万元,增加34.45%,主要是公司本期支付辽宁益康股权收购余款所致。

9、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加34,505万元,增加30.75%,主要是公司本期购买理财产品转出的本金增加以及支付的收购辽宁益康竞标服务费。

10、吸收投资收到的现金较上年同期减少48,059万元,降低96.77%,主要是公司上年同期收到限制性股权激励缴款。

11、偿还债务支付的现金本期增加22,700万元,主要是本期新增子公司辽宁益康偿还借款所致。

12、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,304万元,主要是公司实施股份回购支付的相关款项。

3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

2018年7月,公司分别与北京必威安泰科技有限公司、河北臻世朋医药科技有限公司签署《股权转让协议》,公司以人民币10,718.94万元收购上述两家公司合计持有的益康生物1,574万股股份,占益康生物总股本13.6870%。本次收购完成后,公司持有益康生物7,319万股股份,占益康生物股本总数的63.6435%。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称金宇生物技术股份有限公司
法定代表人张翀宇
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,673,182,637.962,451,759,642.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款949,559,779.98470,098,011.64
其中:应收票据9,415,356.004,312,460.00
应收账款940,144,423.98465,785,551.64
预付款项14,744,061.924,038,804.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款94,579,289.02151,541,694.45
其中:应收利息15,907,268.3439,455,192.54
应收股利
买入返售金融资产
存货304,310,674.66230,590,700.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产808,834,801.65810,901,574.13
流动资产合计3,845,211,245.194,118,930,428.15
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产31,200,000.0031,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资206,325,787.05204,257,380.63
投资性房地产40,200,534.8941,302,714.04
固定资产625,001,454.75398,982,972.65
在建工程378,494,594.92303,411,601.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产372,916,455.04269,517,635.27
开发支出108,756,140.6884,427,359.00
商誉186,968,254.47
长期待摊费用6,238,373.886,050,408.45
递延所得税资产82,849,264.6968,530,727.85
其他非流动资产397,839,816.06157,162,964.87
非流动资产合计2,436,790,676.431,564,643,764.50
资产总计6,282,001,921.625,683,574,192.65
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款246,723,079.52244,420,928.96
预收款项48,391,194.8279,475,925.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬76,292,118.08111,109,890.09
应交税费89,405,444.4373,977,806.61
其他应付款80,727,546.0377,809,047.19
其中:应付利息477,521.14241,956.54
应付股利8,909,200.001,198,000.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债308,511,000.00474,621,000.00
流动负债合计850,050,382.881,061,414,597.96
非流动负债:
长期借款2,580,000.002,580,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益139,615,059.37141,642,950.00
递延所得税负债8,420,561.51
其他非流动负债
非流动负债合计150,615,620.88144,222,950.00
负债合计1,000,666,003.761,205,637,547.96
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,170,537,440.00899,153,416.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,361,532,191.051,558,814,242.50
减:库存股331,576,806.25474,621,000.00
其他综合收益197,478.05-31,455.43
专项储备
盈余公积260,647,432.75260,647,432.75
一般风险准备
未分配利润2,637,631,240.262,226,719,702.90
归属于母公司所有者权益合计5,098,968,975.864,470,682,338.72
少数股东权益182,366,942.007,254,305.97
所有者权益(或股东权益)合计5,281,335,917.864,477,936,644.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,282,001,921.625,683,574,192.65

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,033,547,108.581,892,030,020.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款888,130.972,134,095.57
其中:应收票据
应收账款888,130.972,134,095.57
预付款项772,449.51181,012.00
其他应收款266,381,660.46376,745,487.93
其中:应收利息15,907,268.3431,360,124.05
应收股利
存货1,337,705.451,625,979.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产807,834,801.65510,901,574.13
流动资产合计2,110,761,856.622,783,618,169.85
非流动资产:
可供出售金融资产31,200,000.0031,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,557,940,045.711,958,404,500.46
投资性房地产40,200,534.8941,302,714.04
固定资产59,966,097.2461,483,345.42
在建工程22,602,359.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产15,017,423.3915,442,711.58
开发支出57,176,247.2342,367,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,784,102,708.062,150,000,271.50
资产总计4,894,864,564.684,933,618,441.35
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款4,885,224.345,805,514.90
预收款项10,734,903.598,069,214.79
应付职工薪酬39,751,766.8544,096,734.94
应交税费307,184.671,062,503.52
其他应付款391,669,788.541,022,926,984.52
其中:应付利息
应付股利8,909,200.001,198,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债308,511,000.00474,621,000.00
流动负债合计755,859,867.991,556,581,952.67
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计755,859,867.991,556,581,952.67
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,170,537,440.00899,153,416.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,357,910,188.461,536,680,212.03
减:库存股331,576,806.25474,621,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积260,647,432.75260,647,432.75
未分配利润1,681,486,441.731,155,176,427.90
所有者权益(或股东权益)合计4,139,004,696.693,377,036,488.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,894,864,564.684,933,618,441.35

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

合并利润表2018年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入670,672,880.09571,118,170.371,432,022,991.591,324,827,219.95
其中:营业收入670,672,880.09571,118,170.371,432,022,991.591,324,827,219.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本307,427,769.90224,103,893.19691,161,948.69539,345,627.06
其中:营业成本167,042,448.25109,763,850.35365,475,010.98278,086,276.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,098,760.715,571,203.0112,949,852.2713,026,773.80
销售费用66,399,684.2743,383,012.87141,314,118.69102,330,039.58
管理费用24,597,358.1347,190,662.20109,327,176.9294,321,921.53
研发费用45,551,452.8920,429,467.1476,368,961.0141,543,787.85
财务费用-6,520,445.64-6,076,217.04-28,060,415.32-17,417,012.32
其中:利息费用32,307.3422,123.514,547,087.5622,123.51
利息收入6,527,359.786,134,201.5433,012,150.1118,327,205.49
资产减值损失6,258,511.293,841,914.6613,787,244.1427,453,839.88
加:其他收益5,784,806.051,102,490.0015,932,137.303,239,690.00
投资收益(损失以“-”号填列)9,968,316.838,533,657.7037,502,013.9622,145,721.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,028,801.34-164,086.732,068,406.422,768,535.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-332,435.88-545,330.71-486,093.89-502,560.65
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)378,665,797.19356,105,094.17793,809,100.27810,364,443.76
加:营业外收入2,829.0060,654.501,015,535.66243,061.63
减:营业外支出187,523.5715,400.00196,985.7769,040.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)378,481,102.62356,150,348.67794,627,650.16810,538,465.39
减:所得税费用55,390,032.2861,227,688.26111,859,611.49129,161,797.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)323,091,070.34294,922,660.41682,768,038.67681,376,668.05
(一)按经营持续性分类323,091,070.34294,922,660.41682,768,038.67681,376,668.05
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)323,091,070.34294,922,660.41682,768,038.67681,376,668.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类323,091,070.34294,922,660.41682,768,038.67681,376,668.05
1.归属于母公司所有者的净利润321,870,039.18295,330,138.31681,035,562.16682,609,071.82
2.少数股东损益1,221,031.16-407,477.901,732,476.51-1,232,403.77
六、其他综合收益的税后净额109,347.58228,933.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额109,347.58228,933.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益109,347.58228,933.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额109,347.58228,933.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额323,091,070.34294,922,660.41682,768,038.67681,376,668.05
归属于母公司所有者的综合收益总额321,870,039.18295,330,138.31681,035,562.16682,609,071.82
归属于少数股东的综合收益总额1,221,031.16-407,477.901,732,476.51-1,232,403.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.330.290.710.72
(二)稀释每股收益(元/股)0.310.280.680.69

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

母公司利润表2018年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入4,597,874.652,599,594.5716,692,433.2514,324,046.31
减:营业成本2,656,401.702,751,834.427,774,363.787,681,036.09
税金及附加349,768.091,506,712.832,157,860.462,959,873.10
销售费用102,244.03165,796.12355,591.78369,881.99
管理费用11,177,743.3040,437,006.6231,567,247.3359,515,757.22
研发费用
财务费用-5,466,416.37-5,282,549.79-28,336,964.81-13,741,580.18
其中:利息费用
利息收入5,470,567.628,289,053.9228,848,478.5914,569,743.79
资产减值损失931,590.471,067,047.051,896,476.813,022,126.83
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)9,989,373.594,828,452.22794,913,954.99600,055,053.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,007,744.58-164,086.732,089,463.182,768,535.69
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,870.26-3,870.26-10,164.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,832,046.76-33,217,800.46796,187,942.63554,561,841.10
加:营业外收入247,346.00
减:营业外支出185.007,400.001,250.0061,040.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,831,861.76-33,225,200.46796,434,038.63554,500,801.10
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,831,861.76-33,225,200.46796,434,038.63554,500,801.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,831,861.76-33,225,200.46796,434,038.63554,500,801.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额4,831,861.76-33,225,200.46796,434,038.63554,500,801.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金970,355,254.731,089,443,753.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金85,033,779.1525,370,477.91
经营活动现金流入小计1,055,389,033.881,114,814,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金304,661,407.39201,826,344.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金137,880,796.70100,699,269.04
支付的各项税费173,060,523.21173,717,396.91
支付其他与经营活动有关的现金251,903,354.39130,619,328.50
经营活动现金流出小计867,506,081.69606,862,339.41
经营活动产生的现金流量净额187,882,952.19507,951,891.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,088,693.97
取得投资收益收到的现金34,781,158.179,449,611.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197,058.26147,712.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,508,730,237.32637,000,000.00
投资活动现金流入小计1,543,708,453.75663,686,017.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金398,387,497.61360,292,531.34
投资支付的现金10,200,000.0070,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,683,900.0097,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,467,045,000.001,122,000,000.00
投资活动现金流出小计2,006,316,397.611,649,492,531.34
投资活动产生的现金流量净额-462,607,943.86-985,806,514.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,027,200.00496,621,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,580,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,190,360.81
筹资活动现金流入小计16,027,200.00504,391,360.81
偿还债务支付的现金227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金270,081,370.16308,629,740.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23,066,006.2525,289.89
筹资活动现金流出小计520,147,376.41308,655,029.89
筹资活动产生的现金流量净额-504,120,176.41195,736,330.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268,163.05
五、现金及现金等价物净增加额-778,577,005.03-282,118,291.60
加:期初现金及现金等价物余额2,451,759,642.992,400,652,349.91
六、期末现金及现金等价物余额1,673,182,637.962,118,534,058.31

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:金宇生物技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金22,745,708.4921,536,137.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金57,373,048.3111,576,974.76
经营活动现金流入小计80,118,756.8033,113,111.84
购买商品、接受劳务支付的现金7,450,823.808,147,744.61
支付给职工以及为职工支付的现金19,043,088.3814,339,643.09
支付的各项税费3,767,783.644,947,947.68
支付其他与经营活动有关的现金632,984,594.58181,624,842.52
经营活动现金流出小计663,246,290.40209,060,177.90
经营活动产生的现金流量净额-583,127,533.60-175,947,066.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,088,693.97
取得投资收益收到的现金784,076,973.95591,748,806.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,000.009,778.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,163,000,000.00584,000,000.00
投资活动现金流入小计1,947,106,973.951,192,847,279.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,281,821.5236,392,350.00
投资支付的现金316,000,000.0070,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,683,900.0097,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,466,045,000.00822,000,000.00
投资活动现金流出小计1,953,010,721.521,025,592,350.00
投资活动产生的现金流量净额-5,903,747.57167,254,929.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,027,200.00474,621,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金5,283.26
筹资活动现金流入小计16,027,200.00474,626,283.26
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金262,412,824.80308,629,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,066,006.25
筹资活动现金流出小计285,478,831.05308,629,740.00
筹资活动产生的现金流量净额-269,451,631.05165,996,543.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-858,482,912.22157,304,406.24
加:期初现金及现金等价物余额1,892,030,020.801,388,434,082.83
六、期末现金及现金等价物余额1,033,547,108.581,545,738,489.07

法定代表人:张翀宇 主管会计工作负责人:张红梅 会计机构负责人:袁宏

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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