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内蒙古金宇集团股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-25
         2014 年第三季度报告
内蒙古金宇集团股份有限公司
    2014 年第三季度报告
               1 / 20
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9
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     一、 重要提示
     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
           整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
     1.3 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙争龙
           保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
     1.4 本公司第三季度报告未经审计。
     二、 公司主要财务数据和股东变化
     2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元   币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年度末增
                           本报告期末                 上年度末
                                                                                  减(%)
总资产                    1,902,296,817.25           1,711,664,428.69                       11.14
归属于上市公司股东        1,594,005,147.81           1,281,791,857.85                       24.36
的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                            比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金          256,007,762.64               68,388,934.34                     274.34
流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
营业收入                    738,825,859.29               489,250,394.03                     51.01
归属于上市公司股东          309,650,936.36               214,230,079.67                     44.54
的净利润
归属于上市公司股东          307,787,656.79               144,248,740.38                    113.37
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                   21.37                       18.39        增加 2.98 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                   1.09                      0.76                      43.42
稀释每股收益(元/股)                   1.09                      0.76                      43.42
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                                               2014 年第三季度报告
         扣除非经常性损益项目和金额
                                                                              单位:元     币种:人民币
                                        本期金额           年初至报告期末金              说明
                 项目
                                      (7-9 月)            额(1-9 月)
    非流动资产处置损益                -20,738.56             -26,642.66
    计入当期损益的政府补                                   1,745,000.00
    助,但与公司正常经营
    业务密切相关,符合国
    家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享
    受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他               67,813.62             403,084.92
    营业外收入和支出
    所得税影响额                     -249,733.22            -258,162.68
                 合计                    -202,658.16           1,863,279.58
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
股东总数(户)                                                                                            11,876
                                            前十名股东持股情况
      股东名称          报告期内增    期末持股数    比例      持有有     质押或冻结情况           股东性质
      (全称)              减            量        (%)       限售条   股份       数量
                                                              件股份   状态
                                                              数量
内蒙古农牧药业有限责                  33,600,000    11.75                                      境内非国有法人
                                                                        无
任公司
大象创业投资有限公司      -551,489     6,916,800     2.42               无                     境内非国有法人
全国社保基金四零四组     1,049,803     5,309,365     1.86                                           未知
                                                                        无
合
中国农业银行股份有限       886,274     4,395,828     1.54                                           未知
公司-鹏华动力增长混
                                                                        无
合型证券投资基金
(LOF)
中国平安人寿保险股份                   4,088,103     1.43                                           未知
有限公司-分红-个险                                                    无
分红
中国平安财产保险股份         -4,401    4,079,892     1.43                                           未知
有限公司-传统-普通                                                    无
保险产品
中国平安人寿保险股份                   3,663,140     1.28                                           未知
有限公司-投连-个险                                                    无
投连
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                                              2014 年第三季度报告
中国建设银行-银华富       2,009,853   3,595,301     1.26                                                   未知
裕主题股票型证券投资                                                       无
基金
张翀宇                                 3,589,561     1.26     810,000   质押           1,709,000      境内自然人
石丽云                       99,982    3,516,182     1.23                  无                               未知
                                       前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                           持有无限售条件流通                      股份种类及数量
                                                         股的数量                   种类               数量
内蒙古农牧药业有限责任公司                                    33,600,000        人民币普通股            33,600,000
大象创业投资有限公司                                           6,916,800        人民币普通股                6,916,800
全国社保基金四零四组合                                         5,309,365        人民币普通股                5,309,365
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型                   4,395,828                                    4,395,828
                                                                                人民币普通股
证券投资基金(LOF)
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                   4,088,103        人民币普通股                4,088,103
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险                   4,079,892                                    4,079,892
                                                                                人民币普通股
产品
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连                   3,663,140        人民币普通股                3,663,140
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金                   3,595,301        人民币普通股                3,595,301
石丽云                                                         3,516,182        人民币普通股                3,516,182
朱燕珍                                                         3,125,630        人民币普通股                3,125,630
上述股东关联关系或一致行动的说明                   前 10 名股东中,张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东,新
                                                   余市元迪投资有限公司控制内蒙古农牧药业有限责任公司
                                                   100%股权,张翀宇与内蒙古农牧药业有限责任公司存在关联关
                                                   系。中国平安人寿保险股份有限公司与中国平安财产保险股份
                                                   有限公司同属中国平安保险(集团)股份有限公司控制的子公
                                                   司,因此,中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红、
                                                   中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品和中
                                                   国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连存在关联关
                                                   系。
           三、 重要事项
           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           一、资产负债表
           1、 应收账款较年初增加15,923万元,增加102.98%,主要是公司生物制药产业实现销售未到集中
           回款期。
           2、 预付款项较年初增加7,459万元,增加184.46%,主要是公司生物制药产业升级,本期支付的工
           程及设备款较多。
           3、 应收股利较年初减少300万元,主要是收到被投资单位以前年度现金股利。
                                                     5 / 20
                                  2014 年第三季度报告
4、 其他应收款较年初减少8,359万元,降低88.14%,主要是本期收到转让子公司往来余款。
5、 固定资产较年初增加9,434万元,增加39.03%,主要是本期部分在建工程达到可使用状态结转
到固定资产所致。
6、 在建工程较年初减少9,645万元,降低57.30%,主要是本期部分在建工程达到可使用状态结转
到固定资产所致。
7、 短期借款较年初减少12,000万元,为公司本期偿还全部银行短期借款。
8、 预收款项较年初减少2,229万元,降低34.24%,主要是公司生物制药产业确认销售收入所致。
9、 应交税费较年初增加830万元,增加94.13%,主要是公司当期企业所得税增加所致。
10、应付股利较年初减少301万元,降低71.54%,主要是本期发放以前年度部分股东尚未领取的现
金股利。
11、其他应付款较年初增加1,543万元,增加59.13%,主要是生物制药产业应付往来款增加。
二、利润表
1、 营业收入较上年同期增加24,958万元,增加51.01%,主要是公司生物制药产业收入增加所致。
2、 销售费用较上年同期增加1,612万元,增加26.35%,主要是公司生物制药产业销售费用增加所
致。
3、 管理费用较上年同期增加4,213万元,增加71.12%,主要是公司生物制药产业管理费用增加以
及摊销限制性股票费用所致。
4、 财务费用较上年同期减少1,938万元,降低122.42%,主要是公司偿还全部短期借款,相应利
息支出减少所致。
5、 投资收益较上年同期减少8,862万元,降低95.36%,主要是上年同期有转让房地产子公司取得
的投资收益。
6、 净利润较上年同期增加9,663万元,增加45.37%,主要是公司生物制药产业净利润增加所致。
7、 归属于普通股股东净利润较上年同期增加9,542万元,增加44.54%,主要是公司生物制药产业
净利润增加所致。
三、现金流量表
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加25,203万元,增加76.12%,主要是公司生物
制药产业收入增加带动销售回款增加。
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,787万元,增加26.50%,主要是公司报告期
收回转让子公司往来余款。
3、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,607万元,增加19.85%,主要是销售收入增
加,相应的各项费用支出增加。
4、 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少12,748万元,主要是上年同期有
转让房地产子公司收到的现金。
5、 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少1,300万元,降低92.86%,主要是本期收到的
相关政府补助款项减少所致。
6、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加5,632万元,增加82.37%,
主要是公司生物制药产业升级,本期支付的工程及设备款较多。
7、 吸收投资收到的现金为6,441万元,主要是收到限制性股权激励认购款。
8、 取得借款收到的现金较上年同期减少30,895万元,主要是本期未发生各项长短期借款。
9、 偿还债务支付的现金较上年同期减少17,350万元,降低59.11%,主要是上年同期偿还短期借
款较多。
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,223万元,增加36.86%,主要是公司
本期分配上年度现金股利所致。
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                                        2014 年第三季度报告
     11、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少1,329万元,降低91.61%,主要是上年度支
     付融资租赁相关款项。
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用 □不适用
         2014 年 10 月 12 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过公司非公开发行股票相关事
     宜。本次非公开发行股票数量为 27,245,070 股,募集资金 799,097,903.10 元,扣除发行费用后
     的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金,本次非公开发行股票相关事宜尚需公司股东大会
     审议通过。本次非公开发行股票相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上
     海证券交易所网站上的《内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告》、《内
     蒙古金宇集团股份有限公司 2014 年度非公开发行 A 股股票预案》等。
     3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
     □适用 √不适用
     3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
           示及原因说明
     □适用 √不适用
     3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
     3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
                                                                       单位:元     币种:人民币
   被投资        交易基本信息    2013年1月1                        2013年12月31日
     单位                        日归属于母       长期股权投资     可供出售金融    归属于母公司股东
                                 公司股东权         (+/-)        资产(+/-)       权益(+/-)
                                 益(+/-)
大象创业投资有   公司持有其                  0   -10,000,000.00    10,000,000.00
限公司           6.7%的股权。
太原五一百货大   公司持有其小                0        -50,000.00       50,000.00
楼               于 5%的股权。
内蒙古汇商投资   公司持有其                  0    -1,000,000.00     1,000,000.00
有限公司         10%的股权。
    合计                  -                  0   -11,050,000.00    11,050,000.00
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2014 年第三季度报告
                 公司名称    内蒙古金宇集团股份有限公司
               法定代表人    张翀宇
                      日期   2014 年 10 月 23 日
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                                  2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司          单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                      期末余额                     年初余额
流动资产:
    货币资金                               712,009,098.82               711,639,492.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                     559,500.00
    应收账款                               313,839,190.18               154,613,756.91
    预付款项                               115,027,044.56                40,436,956.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                              3,000,000.00
    其他应收款                              11,244,311.25                94,832,922.85
    买入返售金融资产
    存货                                   204,175,916.06               157,138,916.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                      1,356,855,060.87              1,161,662,045.87
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        11,050,000.00                11,050,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                             2,038,129.00                 2,128,407.66
    投资性房地产                            46,078,823.69                47,181,002.84
    固定资产                               336,053,506.19               241,710,369.06
    在建工程                                71,873,060.33               168,324,873.37
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                            2014 年第三季度报告
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           57,106,903.96     58,966,946.68
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                        6,611,750.00       6,011,200.00
   递延所得税资产                     14,629,583.21     14,629,583.21
   其他非流动资产
     非流动资产合计                  545,441,756.38     550,002,382.82
       资产总计                   1,902,296,817.25    1,711,664,428.69
流动负债:
   短期借款                                             120,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                           91,159,287.73     95,279,822.19
   预收款项                           42,807,980.07     65,101,975.04
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                       64,681,234.84     59,865,120.56
   应交税费                           17,115,793.60       8,816,547.24
   应付利息                            5,949,900.22       5,778,651.64
   应付股利                            1,198,000.00       4,209,923.20
   其他应付款                         41,521,760.14     26,093,610.90
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                         33,624,338.88
     流动负债合计                    264,433,956.60     418,769,989.65
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                                  2014 年第三季度报告
非流动负债:
    长期借款                                10,000,000.00             10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                           1,058,373.96              1,058,373.96
    其他非流动负债                          32,799,338.88
      非流动负债合计                        43,857,712.84             11,058,373.96
    负债合计                           308,291,669.44            429,828,363.61
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     285,854,930.00            280,814,930.00
    资本公积                               288,352,693.61            212,202,159.61
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               103,008,881.50            103,008,881.50
    一般风险准备
    未分配利润                             916,788,642.70            685,765,886.74
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计              1,594,005,147.81           1,281,791,857.85
    少数股东权益                                                          44,207.23
      所有者权益合计                    1,594,005,147.81           1,281,836,065.08
负债和所有者权益总计                    1,902,296,817.25           1,711,664,428.69
  法定代表人:张翀宇         主管会计工作负责人:张红梅     会计机构负责人:孙争龙
                                        11 / 20
                                    2014 年第三季度报告
                                     母公司资产负债表
                                     2014 年 9 月 30 日
  编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司          单位:元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                项目                       期末余额                   年初余额
流动资产:
   货币资金                                685,753,239.36                 680,506,652.07
   交易性金融资产
   应收票据
   应收账款                                   2,784,598.53                  2,593,229.37
   预付款项                                   3,361,324.89                  1,707,240.60
   应收利息
   应收股利                                154,395,562.97                   3,000,000.00
   其他应收款                              185,777,921.51                 241,861,419.10
   存货                                         750,210.06                    860,599.89
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                        1,032,822,857.32                 930,529,141.03
非流动资产:
   可供出售金融资产                          11,050,000.00                 11,050,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                            137,329,629.00                 137,419,907.66
   投资性房地产                              46,078,823.69                 47,181,002.84
   固定资产                                  25,797,796.69                 27,401,292.77
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                  17,285,627.07                 17,710,915.26
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产
     非流动资产合计                        237,541,876.45                 240,763,118.53
                                          12 / 20
                                      2014 年第三季度报告
    资产总计                           1,270,364,733.77            1,171,292,259.56
流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                    2,189,001.00                 843,717.90
    预收款项                                   12,085,583.20              10,910,306.20
    应付职工薪酬                               24,998,698.44              19,630,923.47
    应交税费                                   -8,677,232.06              -8,425,538.68
    应付利息
    应付股利                                    1,198,000.00               4,209,923.20
    其他应付款                                 34,281,478.52             110,079,890.18
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                             218,888.88
      流动负债合计                             66,075,529.10             137,468,111.15
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                218,888.88
      非流动负债合计                              218,888.88
    负债合计                               66,294,417.98             137,468,111.15
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                       285,854,930.00              280,814,930.00
    资本公积                                 289,628,580.82              213,478,046.82
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                 103,008,881.50              103,008,881.50
    一般风险准备
    未分配利润                               525,577,923.47              436,522,290.09
所有者权益(或股东权益)合计               1,204,070,315.79            1,033,824,148.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计         1,270,364,733.77            1,171,292,259.56
  法定代表人:张翀宇           主管会计工作负责人:张红梅      会计机构负责人:孙争龙
                                            13 / 20
                                             2014 年第三季度报告
                                                  合并利润表
           编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司         单位:元 币种:人民币       审计类型:未经审计
                                                                                  年初至报告期期   上年年初至报告
                                           本期金额             上期金额
                    项目                                                              末金额       期期末金额(1-9
                                           (7-9 月)           (7-9 月)
                                                                                    (1-9 月)           月)
一、营业总收入                            233,902,161.25       186,974,928.48     738,825,859.29   489,250,394.03
    其中:营业收入                        233,902,161.25       186,974,928.48     738,825,859.29   489,250,394.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                            117,688,025.56       118,236,082.04     376,263,691.62   318,349,367.80
    其中:营业成本        

  附件:公告原文
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