公司代码：600200 公司简称：江苏吴中
江苏吴中实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月25日
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵唯一、王小刚，主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员）钟素芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,994,675,605.72 | 4,617,910,901.74 | -13.5 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,392,421,329.53 | 2,392,144,084.33 | 0.01 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,175,030.81 | 175,002,271.26 | -58.19 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,517,839,873.94 | 1,398,239,798.67 | 8.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,307,615.82 | 115,127,766.55 | -51.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -56,098,229.25 | 26,163,471.85 | -314.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.30 | 3.96 | 减少1.66个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.077 | 0.160 | -51.88 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.077 | 0.160 | -51.88 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 73,047,766.96 | 73,102,891.99 | 主要为转让中吴置业股权产生投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,872,108.98 | 11,672,862.46 | 主要为公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司及其所属公司取得新药研发政府补助及与资产相关的政府补助当期转销数 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,797,342.46 | 20,324,465.76 | 理财产品收益 |
| 债务重组损益 | 3,246,214.13 | 3,246,214.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,814,558.66 | 51,131,849.42 | 确认业绩补偿回购股份产生收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,445,864.54 | -27,704,219.92 | 非正常停工损失增加 |
| 所得税影响额 | -1,758,171.50 | -20,368,218.77 | |
| 合计 | 57,944,837.83 | 111,405,845.07 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 73,270 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 122,795,762 | 17.24 | 0 | 质押 | 98,500,000 | 境内非国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,501,003 | 1.61 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,354,200 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 毕红芬 | 4,563,925 | 0.64 | 1,623,966 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 曾纪锋 | 4,118,834 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张晓峰 | 4,016,459 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 3,688,203 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
| 徐荣良 | 3,322,605 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 马文革 | 2,730,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 史连明 | 2,383,070 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 苏州吴中投资控股有限公司 | 122,795,762 | 人民币普通股 | 122,795,762 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 11,501,003 | 人民币普通股 | 11,501,003 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,354,200 | 人民币普通股 | 8,354,200 | |||||
| 曾纪锋 | 4,118,834 | 人民币普通股 | 4,118,834 | |||||
| 张晓峰 | 4,016,459 | 人民币普通股 | 4,016,459 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 3,688,203 | 人民币普通股 | 3,688,203 | |||||
| 徐荣良 | 3,322,605 | 人民币普通股 | 3,322,605 | |||||
| 毕红芬 | 2,939,959 | 人民币普通股 | 2,939,959 | |||||
| 马文革 | 2,730,000 | 人民币普通股 | 2,730,000 | |||||
| 史连明 | 2,383,070 | 人民币普通股 | 2,383,070 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述公司前十名股东中，公司第一大股东苏州吴中投资控股有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 933.54 | 2,016.32 | -53.70 | 主要为公司收到的银行承兑汇票较年初有所下降。 |
| 应收账款 | 65,863.18 | 45,802.91 | 43.80 | 主要为公司销售规模扩大，期末尚未到期的应收货款增加。 |
| 预付款项 | 2,396.63 | 3,883.18 | -38.28 | 主要为期末预付的货款较年初减少。 |
| 其他应收款 | 15,784.87 | 4,525.05 | 248.83 | 主要为较年初增加了应收的中吴置业股权转让款。 |
| 存货 | 23,494.73 | 105,799.77 | -77.79 | 主要为因转让中吴置业股权，该公司资产负债项目不再纳入公司资产负债表。 |
| 应付票据 | 13,505.00 | 7,132.00 | 89.36 | 主要为公司以银行承兑汇票结算的货款增加。 |
| 应付账款 | 21,390.85 | 34,265.38 | -37.57 | 主要为因转让中吴置业股权，该公司资产负债项目不再纳入公司资产负债表；另外报告期末公司应付的货款较年初有所减少。 |
| 预收款项 | 2,345.68 | 58,534.34 | -95.99 | 主要为因转让中吴置业股权，该公司资产负债项目不再纳入公司资产负债表。 |
| 应付职工薪酬 | 1,362.68 | 4,348.51 | -68.66 | 主要为公司及所属各子公司支付2018年末计提的应付职工薪酬导致余额减少。 |
| 应交税费 | 1,985.23 | 1,293.14 | 53.52 | 主要为公司子公司应交的企业所得税较年初增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,200.00 | 100.00 | 2,100.00 | 主要为一年内到期的长期借款较年初增加。 |
| 少数股东权益 | 642.70 | 1,596.65 | -59.75 | 主要为因转让中吴置业股权而转出了该公司所属苏宿置业少数股东权益。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 3,610.48 | 2,340.47 | 54.26 |
| 信用减值损失 | 774.15 | - | 主要为往来款增加而增提资产减值准备。 | |
| 资产减值损失 | - | 276.55 | -100.00 |
| 营业外收入 | 1,146.63 | 701.10 | 63.55 | 主要增加了子公司恒利达公司供应商给予的债务折价利得。 |
| 营业外支出 | 2,785.84 | 2,030.26 | 37.22 | 主要为较上年同期相比非正常停工损失增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,317.50 | 17,500.23 | -58.19 | 主要为收到的税收返还较上年同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,122.35 | -32,446.94 | 81.13 | 主要为本年1-9月公司购买理财产品支出较上年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216.45 | 14,498.74 | -98.51 | 主要为本年1-9月公司借款净增加额较上年同期减少。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018年12月25日、2019年1月16日，公司分别召开了第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年1月28日召开第九届董事会2019年第一次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于调整回购股份方案部分内容的议案》，2019年1月29日披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司于2018年12月26日、2019年1月17日及2019年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份672,800股，占公司总股本的比例为0.09%，购买的最高价为6.01元/股、最低价为5.87元/股，已支付的总金额为人民币3,998,584元（不含交易费用）。
2、公司全资子公司响水恒利达科技化工有限公司受江苏省盐城市响水县陈家港化工园区某化工企业于2019年3月21日下午发生爆炸事故的影响而暂时处于停产状态。具体内容详见公司于2019年3月23日及4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
截至本报告披露日，响水恒利达仍处于停产状态，尚未收到政府相关部门关于事故影响及后续工作的正式文件。响水恒利达继续保持与政府相关部门的沟通对接工作，并与保险公司和评估机构对接保险理赔事宜；同时积极考察对接国内化工园区和企业，对相关园区及企业进行系统性评估并形成考察报告，为响水恒利达后续发展提供资源储备和支持。
3、2019年上半年，为集中优势资源发展公司核心医药产业，进一步明确公司的发展战略和产业布局，公司将持有的江苏中吴置业有限公司100%股权全部转让给公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司，转让价款为人民币30,363.52万元。具体内容详见公司于2019年6月1日及6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。
截至本报告披露日，公司已收到股权转让款16,699.936万元；中吴置业已经完成工商变更登记手续。
4、2018年3月31日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》；2018年8月22日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》；2018年12月26日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》；2019年6月29日，公司披露了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的公告》。
本报告期内，公司新购买或到期的具体产品汇总披露如下表：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 实际收回本金金额（万元） | 实际获得收益万（万元） | 闲置资金来源 |
| 1 | 中国农业银行南门支行 | “汇利丰”2019年第5277期对公定制人民币结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000 | 20190710 | 20191011 | 4,000 | 36.69 | 闲置募集资金 |
| 2 | 宁波银行 | 单位结构性存款881318号 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 20180927 | 20190925 | 1,000 | 40.78 | 闲置自有资金 |
备注：4,000万元“汇利丰”2019年第5277期对公定制人民币结构性存款于2019年10月11日已到期，本金和收益已划归至公司募投项目“利奈唑胺与沃诺拉赞的仿制项目”专项账户（账号：10553301040017678）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 江苏吴中实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王小刚 |
| 日期 | 2019年10月25日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 539,189,790.99 | 587,156,767.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 340,662.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,598.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,335,449.94 | 20,163,191.61 |
| 应收账款 | 658,631,845.22 | 458,029,071.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,966,262.19 | 38,831,782.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 157,848,680.76 | 45,250,539.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,947,270.96 | 1,057,997,692.56 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 475,395,884.40 | 501,082,049.15 |
| 流动资产合计 | 2,099,655,847.40 | 2,708,751,693.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 61,086,535.89 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 388,119,750.92 | 413,502,155.04 |
| 其他权益工具投资 | 61,086,535.89 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 107,017,656.86 | 111,511,806.99 |
| 固定资产 | 535,201,553.32 | 563,932,597.42 |
| 在建工程 | 469,352,349.00 | 437,388,310.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 149,010,249.24 | 151,808,163.59 |
| 开发支出 | 110,234,288.75 | 85,809,719.83 |
| 商誉 | 12,591,092.32 | 12,591,092.32 |
| 长期待摊费用 | 9,898,651.61 | 12,596,645.48 |
| 递延所得税资产 | 5,774,457.93 | 7,684,186.89 |
| 其他非流动资产 | 46,733,172.48 | 51,247,994.40 |
| 非流动资产合计 | 1,895,019,758.32 | 1,909,159,208.74 |
| 资产总计 | 3,994,675,605.72 | 4,617,910,901.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 904,000,000.00 | 858,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 135,050,000.00 | 71,320,000.00 |
| 应付账款 | 213,908,544.92 | 342,653,817.16 |
| 预收款项 | 23,456,820.23 | 585,343,440.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,626,833.73 | 43,485,146.13 |
| 应交税费 | 19,852,290.87 | 12,931,431.56 |
| 其他应付款 | 164,771,160.76 | 167,135,005.75 |
| 其中：应付利息 | 1,344,315.08 | 1,313,134.99 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,496,665,650.51 | 2,081,868,841.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,771,974.45 | 37,206,871.46 |
| 递延所得税负债 | 3,389,638.41 | 3,724,640.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,161,612.86 | 127,931,512.05 |
| 负债合计 | 1,595,827,263.37 | 2,209,800,353.31 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 712,388,832.00 | 721,891,958.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,403,899,347.59 | 1,445,428,008.21 |
| 减：库存股 | 3,998,584.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 161,825,040.19 | 106,517,424.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,421,329.53 | 2,392,144,084.33 |
| 少数股东权益 | 6,427,012.82 | 15,966,464.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,398,848,342.35 | 2,408,110,548.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,994,675,605.72 | 4,617,910,901.74 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:江苏吴中实业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,723,535.05 | 63,373,686.67 |
| 交易性金融资产 | 340,662.94 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,598.14 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 48,025.00 | |
| 应收账款 | 579,969.46 | 37,910.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,265,951,104.19 | 881,546,960.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,312,643,296.64 | 945,199,156.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 33,957,719.96 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,217,287,400.00 | 1,511,287,400.00 |
| 其他权益工具投资 | 33,957,719.96 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 231,893,970.39 | 242,523,075.17 |
| 固定资产 | 68,477,728.45 | 72,755,589.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,406,411.58 | 17,972,539.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 114,750.00 | 135,000.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,569,137,980.38 | 1,878,631,323.51 |
| 资产总计 | 2,881,781,277.02 | 2,823,830,479.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 404,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 432,952.72 | 3,017,024.26 |
| 预收款项 | 1,537,472.05 | 1,401,021.59 |
| 应付职工薪酬 | 8,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 应交税费 | 1,674,003.68 | 1,393,401.61 |
| 其他应付款 | 133,912,398.18 | 214,389,839.23 |
| 其中：应付利息 | 776,540.83 | 715,419.22 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 667,556,826.63 | 641,201,286.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 负债合计 | 732,556,826.63 | 728,201,286.69 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 712,388,832.00 | 721,891,958.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,417,019,570.27 | 1,458,548,230.89 |
| 减：库存股 | 3,998,584.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 |
| 未分配利润 | -94,492,061.63 | -203,117,689.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,149,224,450.39 | 2,095,629,193.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,881,781,277.02 | 2,823,830,479.91 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
合并利润表2019年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 531,718,062.54 | 411,891,194.34 | 1,517,839,873.94 | 1,398,239,798.67 |
| 其中：营业收入 | 531,718,062.54 | 411,891,194.34 | 1,517,839,873.94 | 1,398,239,798.67 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 586,386,499.07 | 430,571,886.34 | 1,577,134,294.55 | 1,377,197,299.74 |
| 其中：营业成本 | 366,198,750.62 | 267,707,767.03 | 1,034,886,601.81 | 912,020,999.71 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,219,038.71 | 4,559,492.49 | 12,737,958.71 | 12,860,694.67 |
| 销售费用 | 169,835,688.15 | 103,198,752.53 | 386,566,825.31 | 305,775,063.10 |
| 管理费用 | 29,016,735.31 | 38,720,250.43 | 96,112,336.08 | 108,834,442.21 |
| 研发费用 | 1,572,679.77 | 5,890,521.12 | 10,725,740.97 | 14,301,373.78 |
| 财务费用 | 15,543,606.51 | 10,495,102.74 | 36,104,831.67 | 23,404,726.27 |
| 其中：利息费用 | 16,086,802.60 | 10,986,832.97 | 38,099,259.03 | 26,124,223.16 |
| 利息收入 | 1,756,386.10 | 1,226,996.79 | 1,944,282.11 | 3,690,187.58 |
| 加：其他收益 | 592,226.65 | 872,542.85 | 3,595,746.45 | 4,389,542.86 |
| 投资收益 | 130,520,178.88 | 59,737,244.44 | 145,285,924.80 | 133,015,471.18 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -472,687.25 | -29,410.43 | -1,334,064.63 | -365,287.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -55,846,343.28 | -56,540.04 | 100,064.80 | -55,018.73 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,584,312.63 | -7,741,463.35 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,218,807.43 | 2,765,537.22 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -113,337.75 | -87,344.60 | -49,596.40 | -160,985.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,899,975.34 | 43,004,018.08 | 81,896,255.69 | 160,997,046.46 |
| 加：营业外收入 | 4,071,114.50 | 2,330,700.09 | 11,466,297.33 | 7,010,981.49 |
| 减：营业外支出 | 19,993,520.82 | 7,850,366.57 | 27,858,441.67 | 20,302,584.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,022,430.98 | 37,484,351.60 | 65,504,111.35 | 147,705,443.76 |
| 减：所得税费用 | -4,424,581.77 | 6,963,258.82 | 10,513,458.99 | 28,966,957.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,402,150.79 | 30,521,092.78 | 54,990,652.36 | 118,738,485.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,402,150.79 | 30,521,092.78 | 54,990,652.36 | 118,738,485.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,414,386.75 | 30,567,839.33 | 55,307,615.82 | 115,127,766.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -12,235.96 | -46,746.55 | -316,963.46 | 3,610,719.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 |
| 价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 2,402,150.79 | -7,548,555.09 | 54,990,652.36 | -3,989,880.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,414,386.75 | -7,501,808.54 | 55,307,615.82 | -7,600,599.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,235.96 | -46,746.55 | -316,963.46 | 3,610,719.35 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.042 | 0.077 | 0.160 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 0.042 | 0.077 | 0.160 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
母公司利润表2019年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 4,264,544.01 | 4,105,999.76 | 12,950,737.35 | 12,293,292.35 |
| 减：营业成本 | 3,543,034.94 | 2,925,971.88 | 10,629,104.78 | 9,575,810.95 |
| 税金及附加 | 726,820.48 | 874,176.70 | 2,283,288.78 | 2,277,350.10 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 8,907,771.06 | 13,155,481.10 | 35,996,721.41 | 39,325,938.24 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 514,023.69 | 1,282,603.01 | 5,097,888.46 | 3,376,913.75 |
| 其中：利息费用 | 532,515.68 | 1,435,041.46 | 5,272,347.49 | 4,121,406.16 |
| 利息收入 | 27,915.00 | 164,251.32 | 215,396.68 | 796,837.05 |
| 加：其他收益 | 14,656.26 | 129,865.37 | 1,765,376.06 | 1,129,865.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 54,666,984.62 | 55,393,378.62 | 154,666,984.62 | 128,235,213.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -55,846,343.28 | -56,540.04 | 100,064.80 | -55,018.73 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,853,205.66 | -6,865,873.34 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 102,529.54 | 95,649.86 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,445,014.22 | 41,437,000.56 | 108,610,286.06 | 87,142,989.37 |
| 加：营业外收入 | 8,659.00 | 3,097.75 | 41,378.60 | 11,622.75 |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | 401,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,436,355.22 | 41,439,098.31 | 108,651,664.66 | 86,753,612.12 |
| 减：所得税费用 | -2,676,134.27 | 10,123,165.23 | 26,036.87 | 20,597,491.24 |
| 四、净利润（净亏损以 | -14,760,220.95 | 31,315,933.08 | 108,625,627.79 | 66,156,120.88 |
| “－”号填列） | ||||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,760,220.95 | 31,315,933.08 | 108,625,627.79 | 66,156,120.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -38,069,647.87 | -122,728,366.37 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 |
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -14,760,220.95 | -6,753,714.79 | 108,625,627.79 | -56,572,245.49 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,581,877,428.75 | 2,464,739,027.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,600,638.15 | 96,958,295.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,197,700.93 | 91,590,049.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,782,675,767.83 | 2,653,287,372.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,977,968,415.29 | 1,811,156,621.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,785,698.69 | 152,800,285.33 |
| 支付的各项税费 | 103,131,626.84 | 120,223,725.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 459,614,996.20 | 394,104,468.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,709,500,737.02 | 2,478,285,101.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,175,030.81 | 175,002,271.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,289,190.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,533,506.85 | 10,855,281.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 364,860.00 | 510,173.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,250,859.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 641,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 211,149,225.87 | 790,854,645.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,372,726.61 | 75,124,014.99 |
| 投资支付的现金 | 134,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 906,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 272,372,726.61 | 1,115,324,014.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,223,500.74 | -324,469,369.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,005,000,000.00 | 895,588,142.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,005,000,000.00 | 895,588,142.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 960,000,000.00 | 679,966,611.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,836,908.37 | 70,484,175.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,998,586.00 | 150,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,002,835,494.37 | 750,600,787.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,164,505.63 | 144,987,355.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62,524.16 | -215,291.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,053,511.54 | -4,695,033.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,216,279.45 | 764,653,235.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,269,790.99 | 759,958,201.29 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：江苏吴中实业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,146,283.31 | 13,131,877.14 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,842,343.26 | 241,663,179.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,988,626.57 | 254,795,056.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 25,788,535.33 | 20,638,748.91 |
| 支付的各项税费 | 2,749,874.63 | 3,268,076.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 527,362,330.34 | 506,191,905.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,900,740.30 | 530,098,730.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -344,912,113.73 | -275,303,673.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 138,289,190.98 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | 5,953,389.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 166,999,360.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,999,360.00 | 269,242,580.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,687,731.34 | 2,519,849.17 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,687,731.34 | 407,519,849.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 258,311,628.66 | -138,277,268.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 666,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 666,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 571,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,051,080.55 | 49,599,569.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,998,586.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,049,666.55 | 199,599,569.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,950,333.45 | 235,400,430.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,911.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,650,151.62 | -178,202,422.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,373,686.67 | 302,426,367.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,723,535.05 | 124,223,945.20 |
法定代表人：王小刚 主管会计工作负责人：孙曦 会计机构负责人：钟素芳
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 587,156,767.54 | 587,156,767.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 240,598.14 | 240,598.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,598.14 | -240,598.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,163,191.61 | 20,163,191.61 | |
| 应收账款 | 458,029,071.36 | 458,029,071.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 38,831,782.86 | 38,831,782.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 45,250,539.78 | 45,250,539.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,057,997,692.56 | 1,057,997,692.56 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 501,082,049.15 | 501,082,049.15 | |
| 流动资产合计 | 2,708,751,693.00 | 2,708,751,693.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 61,086,535.89 | -61,086,535.89 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 413,502,155.04 | 413,502,155.04 | |
| 其他权益工具投资 | 61,086,535.89 | 61,086,535.89 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 111,511,806.99 | 111,511,806.99 | |
| 固定资产 | 563,932,597.42 | 563,932,597.42 | |
| 在建工程 | 437,388,310.89 | 437,388,310.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 151,808,163.59 | 151,808,163.59 | |
| 开发支出 | 85,809,719.83 | 85,809,719.83 | |
| 商誉 | 12,591,092.32 | 12,591,092.32 | |
| 长期待摊费用 | 12,596,645.48 | 12,596,645.48 | |
| 递延所得税资产 | 7,684,186.89 | 7,684,186.89 | |
| 其他非流动资产 | 51,247,994.40 | 51,247,994.40 | |
| 非流动资产合计 | 1,909,159,208.74 | 1,909,159,208.74 | |
| 资产总计 | 4,617,910,901.74 | 4,617,910,901.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 858,000,000.00 | 858,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 71,320,000.00 | 71,320,000.00 | |
| 应付账款 | 342,653,817.16 | 342,653,817.16 | |
| 预收款项 | 585,343,440.66 | 585,343,440.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,485,146.13 | 43,485,146.13 | |
| 应交税费 | 12,931,431.56 | 12,931,431.56 | |
| 其他应付款 | 167,135,005.75 | 167,135,005.75 | |
| 其中：应付利息 | 1,313,134.99 | 1,313,134.99 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,081,868,841.26 | 2,081,868,841.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 37,206,871.46 | 37,206,871.46 | |
| 递延所得税负债 | 3,724,640.59 | 3,724,640.59 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 127,931,512.05 | 127,931,512.05 | |
| 负债合计 | 2,209,800,353.31 | 2,209,800,353.31 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 721,891,958.00 | 721,891,958.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,445,428,008.21 | 1,445,428,008.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 106,517,424.37 | 106,517,424.37 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,144,084.33 | 2,392,144,084.33 | |
| 少数股东权益 | 15,966,464.10 | 15,966,464.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,408,110,548.43 | 2,408,110,548.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,617,910,901.74 | 4,617,910,901.74 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号--套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 63,373,686.67 | 63,373,686.67 | |
| 交易性金融资产 | 240,598.14 | 240,598.14 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 240,598.14 | -240,598.14 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 37,910.93 | 37,910.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 881,546,960.66 | 881,546,960.66 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 945,199,156.40 | 945,199,156.40 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 33,957,719.96 | -33,957,719.96 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,511,287,400.00 | 1,511,287,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | 33,957,719.96 | 33,957,719.96 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 242,523,075.17 | 242,523,075.17 | |
| 固定资产 | 72,755,589.17 | 72,755,589.17 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,972,539.21 | 17,972,539.21 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,878,631,323.51 | 1,878,631,323.51 | |
| 资产总计 | 2,823,830,479.91 | 2,823,830,479.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 404,000,000.00 | 404,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,017,024.26 | 3,017,024.26 | |
| 预收款项 | 1,401,021.59 | 1,401,021.59 | |
| 应付职工薪酬 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | |
| 应交税费 | 1,393,401.61 | 1,393,401.61 | |
| 其他应付款 | 214,389,839.23 | 214,389,839.23 | |
| 其中：应付利息 | 715,419.22 | 715,419.22 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 641,201,286.69 | 641,201,286.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 负债合计 | 728,201,286.69 | 728,201,286.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 721,891,958.00 | 721,891,958.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,458,548,230.89 | 1,458,548,230.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,306,693.75 | 118,306,693.75 | |
| 未分配利润 | -203,117,689.42 | -203,117,689.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,095,629,193.22 | 2,095,629,193.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,823,830,479.91 | 2,823,830,479.91 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号--套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会【2017】14号)，公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重新分类为“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”重新分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用