2016 年第一季度报告
公司代码：600199 公司简称：金种子酒
安徽金种子酒业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 19
2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
2 / 19
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宁中伟、主管会计工作负责人陈新华及会计机构负责人（会计主管人员）刘锡金
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,255,579,865.21 3,310,066,007.53 -1.65
归属于上市公司 2,268,466,992.30 2,241,076,941.43 1.22
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -58,096,955.44 140,661,790.33 -141.30
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 476,825,174.30 521,514,965.50 -8.57
归属于上市公司 27,491,210.07 22,060,460.28 24.62
股东的净利润
归属于上市公司 21,653,211.07 12,293,774.93 76.13
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.22 0.99 增加 0.23 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0495 0.0397 24.69
（元/股）
稀释每股收益 0.0495 0.0397 24.69
（元/股）
非经常性损益项目和金额
3 / 19
2016 年第一季度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -67,004.35
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,436,312.30
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,500,849.33
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
4 / 19
2016 年第一季度报告
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 740,940.60
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -44,473.50
所得税影响额 -1728625.38
合计 5,837,999.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,328
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 32.07 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责 20,731,200 3.72 0 国有法人
无
任公司
博时基金－农业银行－博 6,186,400 1.11 0 未知
无
时中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大 6,186,400 1.11 0 未知
无
成中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行 6,186,400 1.11 0 未知
－工银瑞信中证金融资产 无
管理计划
广发基金－农业银行－广 6,186,400 1.11 0 未知
无
发中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华 6,186,400 1.11 0 未知
无
夏中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 6,186,400 1.11 0 未知
无
实中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南 6,186,400 1.11 0 未知
无
方中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－ 6,186,400 1.11 0 未知
易方达中证金融资产管理 无
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
5 / 19
2016 年第一季度报告
安徽金种子集团有限公司 178,257,084 人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司 20,731,200 人民币普通股
博时基金－农业银行－博时中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 6,186,400
人民币普通股
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产 6,186,400
人民币普通股
管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融 6,186,400
人民币普通股
资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人
未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：人民币元
项目 报告期末 上年期末 增减额 增减率（%） 增减原因
报告期定期存款未结算利
应收利息 39,807,164.66 28,021,818.73 11,785,345.93 42.06
息增加
应收账款 73,424,042.44 52,022,554.05 21,401,488.39 41.14 报告期新增跨期结算货款
报告期收回银行理财产品
其他流动资产 214,674,990.59 344589137.26 -129,914,146.67 -37.70
13000 万元
6 / 19
2016 年第一季度报告
其他非流动资 报告期预付的设备款到货
498,050.00 819,274.00 -321,224.00 -39.21
产 结算
报告期支付上年跨期支付
应付职工薪酬 11653851.06 21692937.46 -10039086.40 -46.28
工资、奖金
报告期税负变动，应交税
应交税费 106816319.92 62960643.71 43855676.21 69.66
金增加
报告期应收利息增加，相
递延所得税负
9951791.17 7005454.68 2946336.49 42.06 应计提递延所得税负债金
债
额增加
3.1.2 利润表项目大幅变动的情况及原因
项目 本报告期 上年同期 增减额 增减率（%） 增减原因
报告期银行定期存款较上
财务费用 -11262780.43 -2627611.27 -8635169.16 328.63 年同期增加，相应产生的
利息收入增加
报告期银行理财产品规模
投资收益 2500849.33 12154863.01 -9654013.68 -79.43 较上年同期缩小，收益减
少
报告期收到政府补助 369
营业外收入 5221784.90 771629.20 4450155.70 576.72
万元
报告期对外捐赠款较上年
营业外支出 111536.35 45592.01 65944.34 144.64
同期增加
3.1.3 现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：人民币元
项目 报告期 上年同期 增减额 增减率（%） 增减原因
经营活动产
生的现金流 -58096955.44 140661790.33 -198758745.77 -141.30 报告期回笼货款减少
量净额
投资活动产
报告期购买银行理财产品
生的现金流 106109061.46 -42842461.37 148951522.83 -347.67
较上年同期减少
量净额
筹资活动产
生的现金流
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
7 / 19
2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
安徽金种子酒业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 宁中伟
日期 2016 年 4 月 28 日
8 / 19
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,329,704,372.88 1,281,692,266.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,721,224.85 114,160,967.61
应收账款 73,424,042.44 52,022,554.05
预付款项 10,762,260.78 10,341,532.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 39,807,164.66 28,021,818.73
应收股利
其他应收款 6,723,667.50 6,689,852.43
买入返售金融资产
存货 443,474,723.28 456,834,600.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,674,990.59 344,589,137.26
流动资产合计 2,215,292,446.98 2,294,352,729.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 19,013,947.77 19,141,894.29
固定资产 371,235,800.81 372,931,304.64
在建工程 209,122,304.74 179,322,230.34
工程物资
固定资产清理
9 / 19
2016 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 305,535,753.38 307,576,483.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 49,774,138.14 50,814,667.69
其他非流动资产 498,050.00 819,274.00
非流动资产合计 1,040,287,418.23 1,015,713,278.32
资产总计 3,255,579,865.21 3,310,066,007.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 405,412,537.08 464,421,509.15
预收款项 211,447,218.15 266,956,849.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,653,851.06 21,692,937.46
应交税费 106,816,319.92 62,960,643.71
应付利息
应付股利
其他应付款 111,118,894.06 114,596,827.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 846,448,820.27 930,628,767.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 19
2016 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 127,135,283.22 127,886,323.52
递延所得税负债 9,951,791.17 7,005,454.68
其他非流动负债
非流动负债合计 137,087,074.39 134,891,778.20
负债合计 983,535,894.66 1,065,520,545.52
所有者权益
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,802,805.20 700,802,805.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 31,850,478.77 31,951,637.97
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
一般风险准备
未分配利润 869,191,360.85 841,700,150.78
归属于母公司所有者权益合计 2,268,466,992.30 2,241,076,941.43
少数股东权益 3,576,978.25 3,468,520.58
所有者权益合计 2,272,043,970.55 2,244,545,462.01
负债和所有者权益总计 3,255,579,865.21 3,310,066,007.53
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:安徽金种子酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,181,335,997.13 1,173,965,062.26
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 89,776,066.50 76,941,106.00
应收账款 184,880,555.75
预付款项 1,012,306.63 3,364,411.33
应收利息 39,807,164.66 28,021,818.73
应收股利
11 / 19
2016 年第一季度报告
其他应收款 31,694,446.29 41,225,825.96
存货 411,537,205.23 423,603,081.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 330,000,000.00
流动资产合计 2,140,043,742.19 2,077,121,306.13
非流动资产：
可供出售金融资产 85,107,423.39 85,107,423.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,165,569.55 167,165,569.55
投资性房地产 19,013,947.77 19,141,894.29
固定资产 318,032,065.52 319,501,117.13
在建工程 209,122,304.74 179,322,230.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 298,521,571.13 300,516,418.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,526,846.41 29,429,737.46
其他非流动资产 70,800.00
非流动资产合计 1,126,489,728.51 1,100,255,191.13
资产总计 3,266,533,470.70 3,177,376,497.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 212,272,337.69 276,576,312.95
预收款项
应付职工薪酬 10,721,096.61 17,149,764.83
应交税费 68,804,467.06 41,708,690.68
应付利息
应付股利
其他应付款 1,177,307,545.23 1,066,252,705.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
12 / 19
2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,469,105,446.59 1,401,687,473.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,661,920.72 105,706,161.02
递延所得税负债 9,951,791.17 7,005,454.68
其他非流动负债
非流动负债合计 115,613,711.89 112,711,615.70
负债合计 1,584,719,158.48 1,514,399,089.63
所有者权益：
股本 555,775,002.00 555,775,002.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 700,738,090.67 700,738,090.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,541,238.98 26,715,795.88
盈余公积 110,847,345.48 110,847,345.48
未分配利润 287,912,635.09 268,901,173.60
所有者权益合计 1,681,814,312.22 1,662,977,407.63
负债和所有者权益总计 3,266,533,470.70 3,177,376,497.26
法定代表人：宁中伟主管会计工作负责人：陈新华会计机构负责人：刘锡金
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：安徽金种子酒业股份有限公司
| 金种子酒2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |