公司代码：600198 公司简称：大唐电信
大唐电信科技股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人（会计主管人员）刘连花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 6,325,468,161.45 | 7,390,437,516.64 | -14.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -353,018,603.03 | 201,050,940.91 | -275.59 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,937,895.35 | 437,201,683.53 | -90.87 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 862,407,439.39 | 1,570,874,026.13 | -45.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -554,100,377.91 | 252,319,658.39 | -319.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -598,959,078.00 | -775,917,878.60 | 不适用 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.6282 | 0.2860 | -319.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.6282 | 0.2860 | -319.65 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 634,172.69 | -282,634.97 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,526,798.04 | 64,621,816.30 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 16,208,722.96 | ||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 785,982.60 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -44,822,006.88 | -43,827,600.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,617,570.05 | 8,077,725.71 | |
| 所得税影响额 | -165,014.13 | -725,312.26 | |
| 合计 | -32,208,480.23 | 44,858,700.09 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 95,122 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 151,252,178 | 17.15 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148,118,845 | 16.79 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 金雪松 | 16,000,000 | 1.81 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,164,793 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 牛桂兰 | 10,500,000 | 1.19 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 6,882,150 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 陈勇 | 6,279,852 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,318,040 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 尚大建 | 3,173,288 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 谢美玲 | 2,457,500 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 电信科学技术研究院有限公司 | 151,252,178 | 人民币普通股 | 151,252,178 | ||||||
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 148,118,845 | 人民币普通股 | 148,118,845 | ||||||
| 金雪松 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,164,793 | 人民币普通股 | 12,164,793 | ||||||
| 牛桂兰 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 6,882,150 | 人民币普通股 | 6,882,150 | ||||||
| 陈勇 | 6,279,852 | 人民币普通股 | 6,279,852 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,318,040 | 人民币普通股 | 4,318,040 | ||||||
| 尚大建 | 3,173,288 | 人民币普通股 | 3,173,288 | ||||||
| 谢美玲 | 2,457,500 | 人民币普通股 | 2,457,500 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.电信科学技术研究院有限公司持有大唐电信科技产业控股有限公司100%的股份，为大唐电信科技产业控股有限公司的控股股东。 2.公司未知其他股东有无关联关系或一致行动人情况。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减额 | 增减比率（%） |
| 货币资金 | 401,763,203.23 | 1,046,188,899.84 | -644,425,696.61 | -61.60 |
| 应收票据 | 13,631,137.96 | 69,616,717.45 | -55,985,579.49 | -80.42 |
| 其他流动资产 | 71,087,791.37 | 35,931,211.94 | 35,156,579.43 | 97.84 |
| 可供出售金融资产 | 43,167,876.21 | -43,167,876.21 | -100.00 | |
| 其他权益工具投资 | 43,167,876.21 | 43,167,876.21 | 100.00 | |
| 在建工程 | 2,394,783.99 | 1,020,855.15 | 1,373,928.84 | 134.59 |
| 开发支出 | 321,024,437.70 | 237,266,506.81 | 83,757,930.89 | 35.30 |
| 长期待摊费用 | 2,016,247.91 | 4,747,052.37 | -2,730,804.46 | -57.53 |
| 应付票据 | 33,188,477.25 | 51,959,109.08 | -18,770,631.83 | -36.13 |
| 应付职工薪酬 | 48,835,908.53 | 27,725,087.50 | 21,110,821.03 | 76.14 |
| 应付利息 | 11,605,878.10 | 20,243,749.02 | -8,637,870.92 | -42.67 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,180,461,417.08 | 950,431,483.04 | 1,230,029,934.04 | 129.42 |
| 长期借款 | 180,000,000.00 | -180,000,000.00 | -100.00 | |
| 长期应付款 | 645,660,075.60 | 1,986,432,080.00 | -1,340,772,004.40 | -67.50 |
| 预计负债 | 43,592,588.58 | 43,592,588.58 | 100.00 |
说明：
（1） 货币资金变动原因说明：本报告期结合整体资金状况，公司将部分货币资金用于偿还外部
借款；
（2） 应收票据变动原因说明：本报告期公司对到期的应收票据进行了承兑；
（3） 其他流动资产变动原因说明：本报告期公司未抵扣进项税增加；
（4） 可供出售金融资产变动原因说明：本报告期公司按照新金融工具准则，对原在“可供出售
金融资产”列报的金融资产调整到“其他权益工具投资”列报；
（5） 其他权益工具投资变动原因说明：本报告期公司按照新金融工具准则，对原在“可供出售
金融资产”列报的金融资产调整到本项目列报；
（6） 在建工程变动原因说明：本报告期永丰园区主要办公楼外墙体翻新改造；
（7） 开发支出变动原因说明：本报告期公司继续在特种通信、芯片、游戏等方面进行研发投入；
（8） 长期待摊费用变动原因说明：本报告期公司对游戏版权金等进行了摊销；
（9） 应付票据变动原因说明：本报告期公司对到期的应付票据进行了支付；
（10） 应付职工薪酬变动原因说明：本报告期公司发薪时点与2018年有差异，九月底计提应付职
工薪酬尚未发放；
（11） 应付利息变动原因说明：本报告期支付了部分借款利息；
（12） 一年内到期的非流动负债变动原因说明：本报告期公司对一年内到期的长期借款和长期应
付款进行了重分类；
（13） 长期借款变动原因说明：本报告期公司将一年内到期的长期借款进行了重分类；
（14） 长期应付款变动原因说明：本报告期公司将一年内到期的长期应付款进行了重分类;
（15） 预计负债变动原因说明:本报告期公司根据诉讼案件进展对报告期的损失情况进行了估计
入账；
2、报告期内公司利润表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 增减额 | 增减比率（%） |
| 营业收入 | 862,407,439.39 | 1,570,874,026.13 | -708,466,586.74 | -45.10 |
| 营业成本 | 572,031,853.33 | 1,161,537,279.43 | -589,505,426.10 | -50.75 |
| 销售费用 | 99,604,762.97 | 166,342,694.86 | -66,737,931.89 | -40.12 |
| 管理费用 | 239,028,882.19 | 405,163,695.46 | -166,134,813.27 | -41.00 |
| 其他收益 | 64,154,179.60 | 30,684,027.50 | 33,470,152.10 | 109.08 |
| 投资收益 | -141,828,896.91 | 909,341,797.49 | -1,051,170,694.40 | -115.60 |
| 信用减值损失 | -4,753,649.30 | -4,753,649.30 | 100.00 | |
| 资产减值损失 | -50,685,700.00 | -112,940,917.81 | 62,255,217.81 | -55.12 |
| 资产处置收益 | 579,669.87 | 60,849,075.56 | -60,269,405.69 | -99.05 |
| 营业外收入 | 17,920,099.98 | 2,572,902.54 | 15,347,197.44 | 596.49 |
| 营业外支出 | 45,933,645.41 | 509,241.75 | 45,424,403.66 | 8,920.01 |
说明：
（1） 营业收入变动原因说明：本报告期公司继续压缩低毛利业务,同时持续进行业务结构调
整，共同影响导致营业收入下降幅度较大；
（2） 营业成本变动原因说明：本报告期随着营业收入规模的下降，使得营业成本下降幅度也
较大，但整体毛利率有所提高；
（3） 销售费用变动原因说明：随着公司业务调整，公司业务规模有所下降；另外公司对业务
人员进行压减，同时公司大力压降其他销售费用成效显著，各项因素综合影响导致销售费用下降；
（4） 管理费用变动原因说明：本报告期公司进行人员压减、费用管控效果显著，人工成本及
折摊费用等大幅下降；另外,按照财会〔2019〕6号要求,公司本年将自研无形资产的摊销金额计入研发费用核算,同时对列示去年同期数据进行了同口径调整；
（5） 其他收益变动原因说明：本报告期公司结转的政府补助增加；
（6） 投资收益变动原因说明：去年同期下属公司联芯科技完成了以立可芯整体出资瓴盛科技
的业务，确认了大额投资收益；
（7） 信用减值损失变动原因说明：根据新金融工具准则的规定，计提的应收款项的减值改为
“信用减值损失”列报；
（8） 资产减值损失变动原因说明：去年同期根据实际情况对部分无形资产和应收款项计提了
减值，而本报告期内应收款项的减值根据新金融工具准则调整到“信用减值损失”列报，另外其他资产减值有所减少；
（9） 资产处置收益变动原因说明：去年同期下属公司联芯科技完成了以部分资产出资辰芯科
技，确认了大额资产处置收益，本报告期无此类事项；
（10） 营业外收入变动原因说明：本报告期将投资联营公司成本与享有所有者权益份额之间的
差额确认为营业外收入；
（11） 营业外支出变动原因说明：本报告期公司根据诉讼案件进展对报告期的损失情况进行了
估计入账；
3、报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） | 增减额 | 增减比率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,937,895.35 | 437,201,683.53 | -397,263,788.18 | -90.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,731,325.37 | 162,375,109.39 | -291,106,434.76 | -179.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497,728,914.10 | -1,301,035,323.22 | 803,306,409.12 | 不适用 |
说明：
（1） 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司采购付款减少金额小于销售回
款减少金额；
（2） 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 去年同期下属公司联芯科技完成了以立可
芯整体出资瓴盛科技的业务，收到了大额业务补偿款；
（3） 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司偿还外部借款金额较去年同期
减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
前三季度公司整体收入规模有一定程度的下降，但毛利率有所提升；报告期期内，公司继续加强费用管控，期间费用有较大幅度的下降，但财务费用、折摊等刚性支出依然较大；部分参股公司尚处于研发投入及业务培育期，导致公司按照权益法核算有较大的投资亏损，预计至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。
公司将继续推动产业结构优化，继续开源节流，努力改善公司持续经营能力，提升经营业绩。
| 公司名称 | 大唐电信科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄志勤 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,763,203.23 | 1,046,188,899.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,631,137.96 | 69,616,717.45 |
| 应收账款 | 1,160,166,761.11 | 1,309,391,227.37 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 304,418,622.21 | 364,486,893.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 510,276,670.30 | 492,253,492.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 502,201,815.31 | 444,698,083.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,087,791.37 | 35,931,211.94 |
| 流动资产合计 | 2,963,546,001.49 | 3,762,566,526.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,167,876.21 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,250,059,470.35 | 1,358,325,259.68 |
| 其他权益工具投资 | 43,167,876.21 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 507,454,073.13 | 546,227,629.80 |
| 在建工程 | 2,394,783.99 | 1,020,855.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 449,102,484.88 | 595,014,996.56 |
| 开发支出 | 321,024,437.70 | 237,266,506.81 |
| 商誉 | 708,841,909.49 | 759,527,609.49 |
| 长期待摊费用 | 2,016,247.91 | 4,747,052.37 |
| 递延所得税资产 | 77,860,876.30 | 82,573,204.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,361,922,159.96 | 3,627,870,990.42 |
| 资产总计 | 6,325,468,161.45 | 7,390,437,516.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 869,355,041.42 | 1,003,968,136.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,188,477.25 | 51,959,109.08 |
| 应付账款 | 920,052,383.20 | 991,200,179.53 |
| 预收款项 | 177,755,876.76 | 208,855,721.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,835,908.53 | 27,725,087.50 |
| 应交税费 | 31,363,466.73 | 33,270,546.61 |
| 其他应付款 | 670,401,081.42 | 670,686,443.22 |
| 其中：应付利息 | 11,605,878.10 | 20,243,749.02 |
| 应付股利 | 7,757,136.83 | 10,395,716.90 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,180,461,417.08 | 950,431,483.04 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,931,413,652.39 | 3,938,096,706.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 497,956,486.90 | 496,477,160.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 645,660,075.60 | 1,986,432,080.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,655,212.95 | 4,655,212.95 |
| 预计负债 | 43,592,588.58 | |
| 递延收益 | 164,212,744.10 | 158,763,798.26 |
| 递延所得税负债 | 7,142,550.01 | 8,076,230.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,363,219,658.14 | 2,834,404,481.63 |
| 负债合计 | 6,294,633,310.53 | 6,772,501,187.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 882,108,472.00 | 882,108,472.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,679,294,107.43 | 3,679,294,107.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,489,059.29 | -14,519,893.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,500,071.92 | 60,500,071.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,960,432,195.09 | -4,406,331,817.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -353,018,603.03 | 201,050,940.91 |
| 少数股东权益 | 383,853,453.95 | 416,885,387.82 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 30,834,850.92 | 617,936,328.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,325,468,161.45 | 7,390,437,516.64 |
法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:大唐电信科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,900,754.80 | 290,725,153.21 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 105,211,653.04 | 110,359,920.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 147,148,311.78 | 148,052,666.26 |
| 其他应收款 | 1,337,027,447.28 | 2,905,112,417.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 124,278,375.59 | 126,111,965.13 |
| 存货 | 4,541,420.88 | 6,317,232.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,054,503.12 | 13,912,701.28 |
| 流动资产合计 | 1,726,884,090.90 | 3,474,480,091.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,114,476.21 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,828,732,001.66 | 4,281,574,160.66 |
| 其他权益工具投资 | 30,114,476.21 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 149,129,571.07 | 160,868,426.67 |
| 在建工程 | 2,394,783.99 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,295,540.78 | 45,308,812.68 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,049,666,373.71 | 4,517,865,876.22 |
| 资产总计 | 6,776,550,464.61 | 7,992,345,967.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 241,000,000.00 | 299,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 130,806,341.09 | 146,268,023.68 |
| 预收款项 | 4,848,798.36 | 3,675,308.17 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,201,702.14 | 172,602.27 |
| 应交税费 | 953.87 | 75,659.34 |
| 其他应付款 | 475,801,983.93 | 1,002,208,529.25 |
| 其中：应付利息 | 6,775,220.83 | 14,113,913.25 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,024,500,000.00 | 755,143,175.48 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,882,159,779.39 | 2,206,543,298.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 497,956,486.90 | 496,477,160.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 330,000,000.00 | 1,817,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,692,465.31 | 5,552,465.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 831,648,952.21 | 2,499,029,625.72 |
| 负债合计 | 3,713,808,731.60 | 4,705,572,923.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 882,108,472.00 | 882,108,472.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,701,210,577.57 | 3,684,933,372.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,500,071.92 | 60,500,071.92 |
| 未分配利润 | -1,581,077,388.48 | -1,340,768,872.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,062,741,733.01 | 3,286,773,043.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,776,550,464.61 | 7,992,345,967.42 |
法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
合并利润表2019年1—9月编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 288,226,525.36 | 440,757,455.91 | 862,407,439.39 | 1,570,874,026.13 |
| 其中：营业收入 | 288,226,525.36 | 440,757,455.91 | 862,407,439.39 | 1,570,874,026.13 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 399,724,377.65 | 636,177,803.41 | 1,277,265,815.48 | 2,197,857,426.38 |
| 其中：营业成本 | 169,339,894.46 | 309,887,859.42 | 572,031,853.33 | 1,161,537,279.43 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,718,740.22 | 1,212,620.70 | 10,301,166.36 | 11,980,289.87 |
| 销售费用 | 33,176,269.32 | 42,411,000.00 | 99,604,762.97 | 166,342,694.86 |
| 管理费用 | 74,739,203.41 | 129,010,773.47 | 239,028,882.19 | 405,163,695.46 |
| 研发费用 | 61,263,724.43 | 79,863,012.43 | 180,732,393.90 | 238,064,882.48 |
| 财务费用 | 58,486,545.81 | 73,792,537.39 | 175,566,756.73 | 214,768,584.28 |
| 其中：利息费用 | 55,430,523.34 | 64,531,943.02 | 175,971,917.57 | 203,504,079.61 |
| 利息收入 | 748,525.12 | 2,112,123.92 | 4,656,643.44 | 6,010,799.39 |
| 加：其他收益 | 3,396,798.04 | 16,760,416.23 | 64,154,179.60 | 30,684,027.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -45,514,811.95 | 859,581,617.54 | -141,828,896.91 | 909,341,797.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -45,514,811.95 | -34,863,345.01 | -141,828,896.91 | -33,761,579.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列 | 1,739,514.20 | -4,753,649.30 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列 | -50,685,700.00 | -103,558,561.26 | -50,685,700.00 | -112,940,917.81 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列 | 630,291.20 | 50,657,887.21 | 579,669.87 | 60,849,075.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -201,931,760.80 | 628,021,012.22 | -547,392,772.83 | 260,950,582.49 |
| 加：营业外收入 | 186,558.32 | 1,823,471.80 | 17,920,099.98 | 2,572,902.54 |
| 减：营业外支出 | 44,874,683.71 | 306,711.89 | 45,933,645.41 | 509,241.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -246,619,886.19 | 629,537,772.13 | -575,406,318.26 | 263,014,243.28 |
| 减：所得税费用 | 5,684,559.67 | -3,877,875.38 | 11,725,993.52 | 9,842,034.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -252,304,445.86 | 633,415,647.51 | -587,132,311.78 | 253,172,208.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -252,304,445.86 | 633,415,647.51 | -587,132,311.78 | 253,172,208.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司 | -229,743,089.39 | 618,248,470.38 | -554,100,377.91 | 252,319,658.39 |
| 股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -22,561,356.47 | 15,167,177.13 | -33,031,933.87 | 852,550.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 29,078.73 | 2,980,277.53 | 30,833.97 | 4,982,788.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 29,078.73 | 2,980,277.53 | 30,833.97 | 4,982,788.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 29,078.73 | 2,980,277.53 | 30,833.97 | 4,982,788.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 29,078.73 | 2,980,277.53 | 30,833.97 | 4,982,788.70 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其 |
| 他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -252,275,367.13 | 636,395,925.04 | -587,101,477.81 | 258,154,997.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -229,714,010.66 | 621,228,747.91 | -554,069,543.94 | 257,302,447.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,561,356.47 | 15,167,177.13 | -33,031,933.87 | 852,550.23 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.2605 | 0.7008 | -0.6282 | 0.2860 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.2605 | 0.7008 | -0.6282 | 0.2860 |
定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
母公司利润表2019年1—9月编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,911,053.43 | 1,898,747.21 | 14,713,493.31 | 22,653,313.93 |
| 减：营业成本 | 1,756,387.15 | 1,674,301.96 | 6,426,015.91 | 17,150,779.07 |
| 税金及附加 | 180,823.90 | 4,858.82 | 1,828,429.57 | 3,679,983.01 |
| 销售费用 | 9,307.35 | 1,627,225.56 | 36,832.10 | 2,853,974.58 |
| 管理费用 | 22,511,499.24 | 20,122,350.84 | 62,266,863.43 | 65,261,804.47 |
| 研发费用 | 3,140,247.61 | 2,310,406.24 | 6,911,466.04 | 8,080,051.01 |
| 财务费用 | 34,249,661.65 | 35,829,843.76 | 100,702,349.36 | 114,296,706.74 |
| 其中：利息费用 | 28,891,310.72 | 36,724,539.80 | 96,869,236.05 | 115,886,908.45 |
| 利息收入 | 313,386.90 | 902,041.38 | 2,086,418.14 | 2,295,734.14 |
| 加：其他收益 | 2,072,500.00 | 3,040,226.75 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 561,088.59 | -841,483.75 | -22,663,573.70 | 5,006,520.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 561,088.59 | -841,483.75 | 964,524.09 | 5,006,520.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-” |
| 号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -156,686.2 | -3,330,598.21 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -52,786,422.34 | -52,786,422.34 | 36,868,031.71 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -930.66 | -15,428.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -110,318,893.42 | -60,511,723.72 | -240,167,488.01 | -143,770,634.48 |
| 加：营业外收入 | 10,531.42 | 9,390.00 | 10,531.42 | |
| 减：营业外支出 | 18.05 | 2.04 | 150,418.05 | 172,490.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -110,318,911.47 | -60,501,194.34 | -240,308,516.06 | -143,932,593.43 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -110,318,911.47 | -60,501,194.34 | -240,308,516.06 | -143,932,593.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -110,318,911.47 | -60,501,194.34 | -240,308,516.06 | -143,932,593.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变 |
| 动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -110,318,911.47 | -60,501,194.34 | -240,308,516.06 | -143,932,593.43 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,402,792.23 | 2,413,489,611.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,482,817.87 | 24,261,884.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,376,069.55 | 133,235,612.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,261,679.65 | 2,570,987,108.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 752,659,259.36 | 1,386,967,136.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 258,247,911.77 | 472,378,811.45 |
| 支付的各项税费 | 74,508,169.72 | 82,970,601.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 179,908,443.45 | 191,468,875.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,265,323,784.30 | 2,133,785,425.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,937,895.35 | 437,201,683.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,231,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,615.38 | 10,700,789.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,027,371.17 | 183,487.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274,783,259.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,132,986.55 | 296,898,736.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,384,311.92 | 134,136,052.63 |
| 投资支付的现金 | 17,480,000.00 | 387,574.07 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 130,864,311.92 | 134,523,626.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,731,325.37 | 162,375,109.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 947,355,041.42 | 811,076,259.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,008,201.98 | 200,174,196.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,363,243.40 | 1,011,250,455.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220,332,047.18 | 2,071,198,603.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 115,542,066.24 | 126,866,603.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,218,044.08 | 114,220,571.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511,092,157.5 | 2,312,285,778.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -497,728,914.10 | -1,301,035,323.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282,766.61 | -314,860.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,239,577.51 | -701,773,391.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 941,808,439.23 | 1,188,350,079.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,568,861.72 | 486,576,688.85 |
法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：大唐电信科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,891,625.59 | 431,921,650.58 |
| 收到的税费返还 | 25.00 | 563.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,173,882.37 | 121,956,519.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,065,532.96 | 553,878,732.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,698,869.74 | 24,936,018.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,215,326.46 | 20,891,945.29 |
| 支付的各项税费 | 2,469,127.59 | 3,691,802.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,090,526.8 | 120,615,174.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,473,850.59 | 170,134,940.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,408,317.63 | 383,743,792.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,666,706.40 | 10,231,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,833,589.54 | 10,700,789.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 770.00 | 90,677.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 82,501,065.94 | 21,022,667.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,154,465.27 | 77,855,075.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,154,465.27 | 77,855,075.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,346,600.67 | -56,832,408.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 241,000,000.00 | 280,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375,784,599.00 | 613,475,860.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 616,784,599.00 | 893,675,860.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 696,643,175.48 | 795,510,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,644,979.93 | 67,831,918.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,259,125.07 | 922,386,143.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,547,280.48 | 1,785,728,061.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -207,762,681.48 | -892,052,201.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,773.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,824,398.44 | -565,138,043.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,655,861.60 | 778,889,845.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,831,463.16 | 213,751,801.75 |
法定代表人：黄志勤 主管会计工作负责人：欧阳国玉 会计机构负责人：刘连花
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,046,188,899.84 | 1,046,188,899.84 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,616,717.45 | 69,616,717.45 | |
| 应收账款 | 1,309,391,227.37 | 1,309,391,227.37 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 364,486,893.71 | 364,486,893.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 492,253,492.80 | 492,253,492.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 444,698,083.11 | 444,698,083.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 35,931,211.94 | 35,931,211.94 | |
| 流动资产合计 | 3,762,566,526.22 | 3,762,566,526.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 43,167,876.21 | -43,167,876.21 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,358,325,259.68 | 1,358,325,259.68 | |
| 其他权益工具投资 | 43,167,876.21 | 43,167,876.21 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 546,227,629.80 | 546,227,629.80 | |
| 在建工程 | 1,020,855.15 | 1,020,855.15 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 595,014,996.56 | 595,014,996.56 | |
| 开发支出 | 237,266,506.81 | 237,266,506.81 | |
| 商誉 | 759,527,609.49 | 759,527,609.49 | |
| 长期待摊费用 | 4,747,052.37 | 4,747,052.37 | |
| 递延所得税资产 | 82,573,204.35 | 82,573,204.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,627,870,990.42 | 3,627,870,990.42 | |
| 资产总计 | 7,390,437,516.64 | 7,390,437,516.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,003,968,136.00 | 1,003,968,136.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 51,959,109.08 | 51,959,109.08 | |
| 应付账款 | 991,200,179.53 | 991,200,179.53 | |
| 预收款项 | 208,855,721.30 | 208,855,721.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,725,087.50 | 27,725,087.50 | |
| 应交税费 | 33,270,546.61 | 33,270,546.61 | |
| 其他应付款 | 670,686,443.22 | 670,686,443.22 | |
| 其中：应付利息 | 20,243,749.02 | 20,243,749.02 | |
| 应付股利 | 10,395,716.90 | 10,395,716.90 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 950,431,483.04 | 950,431,483.04 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,938,096,706.28 | 3,938,096,706.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 496,477,160.41 | 496,477,160.41 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,986,432,080.00 | 1,986,432,080.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,655,212.95 | 4,655,212.95 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 158,763,798.26 | 158,763,798.26 | |
| 递延所得税负债 | 8,076,230.01 | 8,076,230.01 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,834,404,481.63 | 2,834,404,481.63 | |
| 负债合计 | 6,772,501,187.91 | 6,772,501,187.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 882,108,472.00 | 882,108,472.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,679,294,107.43 | 3,679,294,107.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,519,893.26 | -14,519,893.26 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,500,071.92 | 60,500,071.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -4,406,331,817.18 | -4,406,331,817.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 201,050,940.91 | 201,050,940.91 | |
| 少数股东权益 | 416,885,387.82 | 416,885,387.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 617,936,328.73 | 617,936,328.73 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,390,437,516.64 | 7,390,437,516.64 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 290,725,153.21 | 290,725,153.21 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 110,359,920.41 | 110,359,920.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 148,052,666.26 | 148,052,666.26 | |
| 其他应收款 | 2,905,112,417.76 | 2,905,112,417.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 126,111,965.13 | 126,111,965.13 | |
| 存货 | 6,317,232.28 | 6,317,232.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,912,701.28 | 13,912,701.28 | |
| 流动资产合计 | 3,474,480,091.20 | 3,474,480,091.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,114,476.21 | -30,114,476.21 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,281,574,160.66 | 4,281,574,160.66 | |
| 其他权益工具投资 | 30,114,476.21 | 30,114,476.21 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 160,868,426.67 | 160,868,426.67 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 45,308,812.68 | 45,308,812.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,517,865,876.22 | 4,517,865,876.22 | |
| 资产总计 | 7,992,345,967.42 | 7,992,345,967.42 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 299,000,000.00 | 299,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 146,268,023.68 | 146,268,023.68 | |
| 预收款项 | 3,675,308.17 | 3,675,308.17 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 172,602.27 | 172,602.27 | |
| 应交税费 | 75,659.34 | 75,659.34 | |
| 其他应付款 | 1,002,208,529.25 | 1,002,208,529.25 | |
| 其中：应付利息 | 14,113,913.25 | 14,113,913.25 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 755,143,175.48 | 755,143,175.48 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,206,543,298.19 | 2,206,543,298.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应付债券 | 496,477,160.41 | 496,477,160.41 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,817,000,000.00 | 1,817,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,552,465.31 | 5,552,465.31 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,499,029,625.72 | 2,499,029,625.72 | |
| 负债合计 | 4,705,572,923.91 | 4,705,572,923.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 882,108,472.00 | 882,108,472.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,684,933,372.01 | 3,684,933,372.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,500,071.92 | 60,500,071.92 | |
| 未分配利润 | -1,340,768,872.42 | -1,340,768,872.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,286,773,043.51 | 3,286,773,043.51 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,992,345,967.42 | 7,992,345,967.42 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2017 年陆续修订并发布了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业
会计准则第37 号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用