伊力特2020年半年度报告

公司代码：600197 公司简称：伊力特

新疆伊力特实业股份有限公司

2020年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

十、 其他

□适用√不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 7

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 8

第五节 重要事项 ...... 13

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 31

第七节 优先股相关情况 ...... 33

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 33

第九节 公司债券相关情况 ...... 35

第十节 财务报告 ...... 38

第十一节 备查文件目录 ...... 154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司/公司/伊力特	指	新疆伊力特实业股份有限公司
国投公司	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
保荐人、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
天职会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
集团公司/伊力特集团	指	新疆伊力特集团有限责任公司
实际控制人、四师国资委	指	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
彩丰印务	指	可克达拉市彩丰印务有限责任公司
伊力特野生果	指	新疆伊力特野生果投资开发有限公司
伊力特印务	指	新疆伊力特印务有限责任公司
伊力特酒店	指	新疆伊力特酒店有限责任公司
伊力特玻璃	指	伊犁伊力特玻璃制品有限公司
煤化工公司	指	新疆伊力特煤化工有限责任公司
晶鼎矿业	指	霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司
品牌运营公司	指	新疆伊力特品牌运营有限公司
酒宇商贸	指	可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司
第一坊酒业	指	伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司
可市玻璃公司	指	可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司
文化旅游公司	指	新疆伊力特文化旅游有限公司
电商公司	指	伊力特（北京）电子商务有限公司
可转债	指	可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司A股股票的公司债券
三会	指	新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币
报告期	指	2020年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆伊力特实业股份有限公司
公司的中文简称	伊力特
公司的外文名称	Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD
公司的外文名称缩写	YLT
公司的法定代表人	陈智

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3519999	0991-3519999
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆可克达拉市天山北路619号
公司注册地址的邮政编码	835811
公司办公地址	新疆可克达拉市天山北路619号
公司办公地址的邮政编码	835811
公司网址	www.xjyilite.com
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司战略投资证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伊力特	600197	-

六、 其他有关资料

□适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	793,601,473.62	940,265,414.97	-15.60
归属于上市公司股东的净利润	146,209,342.83	201,769,254.06	-27.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,569,724.72	184,876,233.74	-18.56
经营活动产生的现金流量净额	33,987,993.49	-20,259,127.86	267.77
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,790,622,632.80	2,845,035,723.42	-1.91
总资产	4,228,483,788.88	4,409,826,423.07	-4.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.3340	0.4582	-27.11
稀释每股收益（元／股）	0.3157	0.4460	-29.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.3440	0.4198	-18.06
加权平均净资产收益率（%）	5.36	7.79	减少2.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.52	7.14	减少1.62个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	296,455.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	679,069.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产

减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,730,805.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-101,286.03
所得税影响额	1,496,184.63
合计	-4,360,381.89

十、 其他

□适用√不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统

经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

（三）行业情况：2020年上半年，白酒行业进入新的发展周期，白酒生产及销售出现多元化的特点，白酒品质有了大幅提升和改进，尤其重视原粮基地的管理和建设，对生产工艺和质量改进提升上，更强化了对生产过程的管理，虽然白酒是传统产业，但企业对技术创新提出了新的要求。全年来看，白酒行业在消费升级方面竞争愈发激烈，酒企开始利用大数据、云计算进行智慧营销，精准定位消费群体，这一变化将对中国白酒未来营销起到革命性作用。同时，所有酒企在终端市场和区域市场做得更精细、更扎实，服务理念、服务质量大大提升；过去是靠推销产品获客，现在则是用服务理念引领，改变消费者对品牌的认知；白酒行业从竞争走到了竞合阶段；过去在市场、渠道上是“你死我活”、“有我没你”，现在则是相互借鉴。（摘自“中商产业研究院”《2019年中国白酒行业经营情况回顾及2020年发展趋势预测》）

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

详见第四节经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年，公司面对新的挑战和压力，公司将重点聚焦主业市场的开拓及产品品质的深耕，提升中高端白酒的销售占有率，逐步扩大品牌认可度，迎合市场需求结合自身发展实际，调整产品结构和品牌定位。报告期，公司实现营业收入793,601,473.62元，较上年同期减少15.60%，实现归属于上市公司股东的净利润146,209,342.83元，较上年同期减少27.54%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润150,569,724.72元，较上年同期减少18.56%。

上半年公司受疫情影响，销售终端面临很大压力，公司根据当地及公司实际情况全力制定复工复产计划，通过紧凑安排生产，抢回疫情耽误的生产时间；同时加大对经销商授信额度、信用展期等，加大渠道资金支持，纾解经销商资金压力；大力利用新媒体渠道，针对31款主销产品，投入3000万元实施“扫码辨真伪、码上抢红包”和“为伊力特喝彩”抖音挑战赛促销活动,尽力将疫情影响降到最小。

基建项目方面，公司党委深入一线一对一解决项目建设中存在的困难，上半年酿酒分厂技改项目手工酿酒班组、全自动化酿酒班组相继投入生产，玻璃公司电熔炉正式点火，从而确保伊力特产业园区项目按照预期计划顺利实施。

面对区域疫情的进一步反复，公司下半年终端销售仍将面临极大压力，全年的工作重点依然在销售，公司将抓住重点市场、重点经销商和重点产品，确保营销政策落地；加强市场调研，在

特殊情况下，全力做好经销商服务；通过伊力特（北京）电商平台，全面整合电商资源，规范运营形成合力，实现线上销售快速发展。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	793,601,473.62	940,265,414.97	-15.60
营业成本	394,207,411.33	457,750,594.42	-13.88
销售费用	51,966,986.39	76,378,894.09	-31.96
管理费用	12,922,283.59	17,119,232.39	-24.52
财务费用	-10,702,905.28	124,327.87	-8,708.61
研发费用	8,439,710.07	10,893,707.77	-22.53
经营活动产生的现金流量净额	33,987,993.49	-20,259,127.86	267.77
投资活动产生的现金流量净额	-208,524,620.78	-114,291,536.20	-82.45
筹资活动产生的现金流量净额	-112,432,031.25	711,863,935.50	-115.79

营业收入变动原因说明:主要系受疫情影响，消费需求有所下降，导致收入下降。营业成本变动原因说明:主要系受疫情影响，消费需求下降，销量减少，导致营业成本下降。销售费用变动原因说明:主要系受疫情影响，调整促销策略，导致销售费用减少。管理费用变动原因说明:主要系计提绩效工资减少所致。财务费用变动原因说明:主要系债券利息，全部计入募集项目对应的在建工程资本化所致。研发费用变动原因说明:主要系受疫情影响，研发项目减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系受疫情影响，经营活动支付的现金较同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期多。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期发行债券募集资金，本期无筹资活动现金流入所致。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

(2) 其他

□适用√不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年同期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,537,889,428.80	36.37	1,923,602,616.58	48.35	-20.05
应收票据	33,976,147.44	0.80	107,546,855.00	2.70	-68.41
应收账款	57,615,895.98	1.36	7,249,947.09	0.18	694.71
其他应收款	84,660,021.63	2.00	74,501,861.80	1.87	13.63
预付款项	44,008,388.34	1.04	16,780,089.87	0.42	162.27
存货	795,161,369.62	18.80	783,933,602.67	19.71	1.43
其他流动资产	46,224,144.89	1.09	20,294,279.52	0.51	127.77
长期股权投资	202,450,045.46	4.79	197,973,765.97	4.98	2.26
投资性房地产			916,667.01	0.02	-100.00
固定资产	401,717,338.37	9.50	369,042,085.64	9.28	8.85
在建工程	881,384,053.50	20.84	339,276,386.70	8.53	159.78
无形资产	71,213,200.48	1.68	91,988,085.24	2.31	-22.58
商誉	124,021.26	0.00	124,021.26	0.00	0.00
递延所得税资产	12,058,414.49	0.29	14,298,745.24	0.36	-15.67
其他非流动资产	60,001,318.62	1.42	30,556,495.70	0.77	96.36
应付账款	166,255,267.72	3.93	128,526,066.56	3.23	29.36
预收款项			70,830,160.62	1.78	-100.00
合同负债	23,642,085.14	0.56			100.00
应付职工薪酬	182,316,521.06	4.31	155,872,318.80	3.92	16.97
应交税费	84,770,013.82	2.00	66,783,798.03	1.68	26.93
其他应付款	137,669,702.04	3.26	107,951,383.64	2.71	27.53
应付债券	730,276,743.36	17.27	715,085,282.46	17.98	2.12
长期应付款	324,508.03	0.01	479,411.34	0.01	-32.31
递延收益	11,699,714.81	0.28	13,159,787.90	0.33	-11.09

其他说明货币资金：主要系本期销售商品收到的现金减少，在建工程投入增加所致。应收票据：主要系本期销售收入降低，相应的票据结算比例随之减少所致。应收账款：主要系受疫情影响，非白酒业务的客户赊销账期延长所致。预付账款: 主要系本期预付购买粮食货款增加所致。在建工程：主要系本期可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克达拉搬迁项目等在建项目投资增加所致。其他非流动资产：主要系预付工程款增加所致。应付账款：主要系本期在建项目投资增加，应付未付工程设备款增加所致。

预收账款：主要系本期执行新收入准则，本年度将预收货款由“预收款项”调整至“合同负债”所致。合同负债：主要系本期执行新收入准则，本年度将预收货款由“预收款项”调整至“合同负债”所致；受疫情影响，市场消费能力下降，预收货款金额减少。应交税费：主要系本期企业所得税已计提未缴纳所致。其他应付款：主要系本期未付新疆伊力特集团有限公司股利所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用√不适用

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用√不适用

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

本公司本期针对可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克达拉搬迁项目，投入建设资金1.30亿元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

报告期，公司通过公开交易市场挂牌出售位于新疆可克达拉市的在建工程A、B、C三区，其中B、C区域已出售，金额合计1,509.2万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、公司主要子公司、参股公司情况：

（1）可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售等业务；注册资本5,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额72,689.72万元，净资产24,599.59万元，报告期现营业收入75,198.93万元，净利润12,379.71万元。

（2）新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售等业务；注册资本10,000万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额12,828.79万元，净资产11,153.71万元，报告期现营业收入3,174.27万元，净利润371.97万元。

（3）新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资及文化办公用品的批发零售；房屋租赁；会议服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易等业务；注册资本

5,858.58 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额19,437.62万元，净资产7,366.42万元，报告期实现营业收入2,075.80万元，净利润-486.11万元。

（4）可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额3,793.87万元，净资产1,550.86万元，报告期实现营业收入1,524.75万元，净利润42.81万元。

（5）伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售，玻璃技术的开发，玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等业务；注册资本 6,020.09 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额9,354.44万元，净资产5,224.43万元，报告期实现营业收入2,045.57万元，净利润-733.29万元。

（6）可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品的生产及销售，玻璃涂料的销售；玻璃技术的开发、玻璃机械维修及技术服务；废玻璃、麻袋、塑料的回收利用等业务；注册资本7,500.00万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额11,060.20万元，净资产9,734.09万元，报告期处于基建期，尚未开展业务运营。

（7）伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司，主要经营白酒酿造生产销售；纯净水加工销售等业务；注册资本39,650.00万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额39,723.19万元，净资产39,407.77万元，报告期处于基建期，尚未开展业务运营。

（8）新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、场地租赁等业务，注册资本12,014.99万元，系本公司控股公司。报告期末资产总额5,146.64万元，净资产4,934.25万元，报告期实现营业收入190.48万元，净利润-810.35万元。

2、报告期，公司控股、参股公司股权转让情况：

（1）通过产权交易所挂牌转让参股公司金石期货有限公司10.21%股权，目前在征集意向受让方；

（2）通过产权交易所挂牌转让子公司新疆伊力特野生果投资开发有限公司100%股权，目前已征集到意向受让方，正在协商及进行摘牌及交割事项。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

√适用 □不适用

受疫情影响，预计公司2020年1—9月累计净利润与上年度同比下降30%-35%。

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

（1）新冠疫情带来的经济变化：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，特别是年初全国爆发的疫情、7-8月新疆反复的疫情，对区域白酒市场产生了较大的影响，2—3月、7-8月，因疫情居家隔离期间，新疆区域内的白酒销售终端动销基本处于停滞状态，白酒的消费场景尚未完全恢复。

（2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。

（3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。

（4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。

（5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近9年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在疫情年在政策的引导下，将继续合理上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，由于国家加大对重点环保单位的核查力度，造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。

（6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。

（7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。

(三) 其他披露事项

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020年5月28日	www.sse.com.cn	2020年5月29日

股东大会情况说明

√适用□不适用

2020年5月28日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室召开2019年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

1、公司2019年度董事会工作报告；2、公司2019年度监事会工作报告；3、公司2019年度财务决算报告；4、公司2019年度利润分配方案5、公司2010年度报告全文及摘要；6、关于确认2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案；7、公司2019年度社会责任报告；8、公司2019年度内部控制评价报告；9、公司续聘会计师事务所的议案；10、公 司 独 立 董 事2019年度述职报告；11、公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告；12、关于执行2020年会计准则修订公司相关会计政策的议案；13、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

14、新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
本报告期，公司不进行利润分配和资本公积金转增

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期

内的承诺事项

√适用□不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	新疆伊力特实业股份有限公司	公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资	2017年8月24日	否	否	是	-

			控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。
与再融资相关的承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；②自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；③本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的	2018年7月16日	否	是	-	-

		补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
解决同业竞争	四师国资委	2017年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争	2017年	否	是	-	-

			的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	新疆伊力特集团有限公司	为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，本公司特作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成后，本公司将对本公司所	2017年5月	否	是	-	-

			投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。3、除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	四师国投	承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份的利益，在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间，保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争，保持伊力特股份生产经营的独	2018年8月14日	否	是	-	-

			立性。
与再融资相关的承诺	解决关联交易	新疆伊力特集团有限公司	本次收购完成后，新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺：1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。	2018年8月14日	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	解决关联交易	四师国投	四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券	2018年8月14日	否	是	-	-

			法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。
与再融资相关的承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年7月16日	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行	2018年7月16日	否	是	-	-

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司通过2020年4月28日召开的公司七届二十一次董事会及2020年5月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年的审计服务。审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

五、 破产重整相关事项

□适用√不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用√不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用√不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

事项概述	查询索引
公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为711.24万元，预计2020年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。	详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用√不适用

(六) 其他

□适用√不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用□不适用

(1) 托管情况

□适用√不适用

(2) 承包情况

□适用√不适用

(3) 租赁情况

√适用□不适用

租赁情况说明

2006年4月6日，公司与新疆生产建设兵团农四师72团场签订了《租赁协议》，公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场，租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000.00元,公司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。

2013年6月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2019年12月31日。目前银都公司仍在经营酒店，公司在与对方协商后续事宜。2 担保情况

□适用√不适用

3 其他重大合同

□适用√不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，积极落实证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告【2016】19号）文件精神。公司作为地方经济发展的中流砥柱，在扶贫攻坚工作中公司积极主动的承担社会责任，按照兵团、证监会、师市扶贫帮困工作统一部署，结合自身的条件和能力，组织企业各子、分公司多形式、多渠道的参与到当地扶贫攻坚战中，在对口扶贫、帮助困难职工、资助困难学生等方面开展了切实有效的一系列扶贫攻坚帮困工作，为贫困地区经济社会发展和群众脱贫致富做出贡献，取得了阶段性的成果。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内，公司对从精准帮扶、产业扶贫和就业扶贫方面对扶贫工作展开全方位的工作。具体措施如下：

（一）精准扶贫方面：多年来，公司已建立了一套独特的爱心模式，在当地广为流传。公司“扶贫帮困”基金管理委员会于2006年成立，使用范围的人群是凡在本公司工作的，自成立扶贫帮困基金以来，共帮助79位职工，使用了106次。今年是公司开展“扶贫帮困”活动的第14年，该活动通过“帮助真正有困难职工”的模式，让广大干部职工参与到活动中，深切的体会到困难职工的难处，该活动自开展以来，得到了全公司干部职工的积极响应。

（二）产业扶贫方面：伊犁河谷素有新疆“粮仓”之称。然而这里地处偏远，再好的粮食农民也承受不了长距离运输的费用，卖粮难一度成为当地农民的一大难题。公司从发展一方经济、致富当地百姓大局出发，一方面启动了高粱、大米、玉米、小麦和豌豆种植基地的建设，一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施，极大地增强了当地农民种粮的积极性。公司四个酿酒厂和野生果公司每年有3.2万多吨酒糟、果糟源源不断供给周边的农牧民。公司和兵团四师访惠聚第九组驻连协商后，决定全年供应酒糟1200吨，解决72团4连牧民买糟难，草料短缺的困境，形成稳定供料源头。

（三）就业扶贫方面：公司本着授人以鱼不如授人以渔的理念，为周边地区300多名少数民族和58名聋哑人、残疾人提供工作岗位，这些人来厂务工后享受同工同酬的待遇，每月有4500元左右工作收入，每年有5万元左右的收入，该举措有效帮助了少数民族职工脱贫，打破了他们“等靠要”的思想。同时，公司优先解决72团及附近团场职工子女就业问题，先后招聘100余名大学生充实到新闻宣传、供应、科研、包装、酿酒等岗位；与四师职业技能培训校合作办班，连续三年招生学习酿酒专业。

3. 精准扶贫成效

□适用√不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

报告期内，公司收到共青团中央、中国青少年发展基金会联合授予的“希望工程30年突出贡献者”荣誉称号；“希望工程”启动30年来,至今已改变590多万名家庭困难学生的命运。作为“希望工程”的参与者,公司一直以履行社会责任为己任，自2017年起,公司与兵团青少年发展基金会合作共同发起“圆梦伊力特·荣耀真英雄”公益助学活动，分3年共捐赠300万元，每年捐100万元，按每人每年1000元标准，对兵团南北疆团场1000名品学兼优、家庭经济困难的高中新生进行为期三年的资助，为他们成才铺路奠基。该项目实施3年来，来自兵团14个师的受助学生得以顺利升入高三，并参加2020年高考。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

（1）2020年，公司的可克达拉市伊力特生态产业园项目将正式投入使用，依托伊犁河谷地域的资源优势，形成集白酒生产、技术研发、文化展示、工艺体验、庄园休闲等功能于一体的工业园区，将有效地带动当地剩余劳动力在家门口就业。

（2）除了为贫困人口增加就业机会，公司还将进一步加大贫困员工培养力度，让他们尽快走上技术岗位，增加工作收入。

十三、 可转换公司债券情况

√适用□不适用

(一)转债发行情况

2019年3月15日，公司公开发行可转债，本次发行的可转债简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”，可转债上市地点是上海证券交易所，共发行87,600万元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,760,000张，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转债存续的起止日期：2019年3月15日至2025年3月14日，转股的起止日期：2019年9月23日至2025年3月14日，可转债的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，转股代码190055，初始转股价格17.60元/股，目前转股价格16.81元/股。截至2020年6月30日，累计有1,857,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为107,612股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0244%。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	伊力转债
期末转债持有人数	7,022
本公司转债的担保人	无
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称		期末持债数量（元）	持有比例(%)
中国工商银行股份有限公司－汇添富可转换债券债券型证券投资基金		61,142,000	6.99
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金		31,129,000	3.56
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金		29,518,000	3.38
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金		27,054,000	3.09
南方东英资产管理有限公司－南方东英龙腾中国基金（交易所）		26,612,000	3.04
泰康资产鑫全·多策略1号固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司		26,347,000	3.01
中信证券－民生银行－中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划		24,670,000	2.82
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金		19,041,000	2.18
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金		19,039,000	2.18
银华坤利2号固定收益型养老金产品－中信银行股份有限公司		18,900,000	2.16

(三)报告期转债变动情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售
伊力转债	875,944,000	1,801,000.00			874,143,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	伊力转债
报告期转股额（元）	1,801,000
报告期转股数（股）	102,012
累计转股数（股）	107,612
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.0244
尚未转股额（元）	1,857,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.7880

(五)转股价格历次调整情况

单位:元币种:人民币

可转换公司债券名称
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体		转股价格调整说明
2019年7月9日	17.25	2019年7月9日	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn		公司2019年5月16日召开了2018年股东大会，审议通过了2018年度利润分配方案，向截至2019年7月2日15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的伊力特全体A股股东每股派发现金股（含税）人民币0.35元，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转债相关规定，伊力转债的转股价格将于2019年7月9日起由原来的17.60元/股调整为17.25元/股。调整后的转股价格自2019年7月9日起生效。
2020年7月2日	16.81	2020年7月2日	上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn		公司2020年5月28日召开了2019年股东大会，审议通过了2019年度利润分配方案，向截至2020年7月1日15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的伊力特全体A股股东每股派发现金股（含税）人民币0.438元，本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。根据可转债相关规定，伊力转债的转股价格将于2020年7月2日起由原来的17.25元/股调整为16.81元/股。调整后的转股价格自2020年7月2日起生效。
截止本报告期末最新转股价格		16.81

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2020年6月30日，公司合并报表资产负债率为31.62%。2020年6月22日，根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司发行的新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转债进行了跟踪信用评级。东方金诚在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《新疆伊力特实业股份有限公司主体及“伊力转债”2020年度跟踪评级报告》（以下简称“本次评级报告”）。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，

同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。截至报告期末，公司主营业务稳定，财务状况和经营活动产生的现金流量良好，具有较强的偿债能力。

(七)转债其他情况说明

2019年3月15日，公司公开发行可转债，募集资金8.76亿元，用于建设三个项目，报告期内募投项目的进展情况如下：

1、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目：酿酒车间已完成主体完工，室内外装修已完成，工程已预验，8月3日已产出第一锅酒，其他车间主体建设工程均已完成大半，预计今年年底具备生产条件。

2、伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目: 技术研发楼主体已完工并验收，基础设备安装已临近完工，内部装修已完成大半，预计今年年底具备生产条件。

3、伊力特总部酿酒及配套设施技改项目：所有车间的基础建设工程已完成大半，预计在9月底达到竣工验收条件。

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

1. 排污信息

√适用□不适用

一、 伊力特实业股份有限公司环境信息

（一）主要污染物：废水

（二）特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH

（三）排放方式：废水集中排放

（四）排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口

（五）排放浓度和总量：

COD＜100mg/l 、 氨氮＜10mg/l 、 PH6-9、BOD＜30mg/l、色度＜40mg/l、悬浮物＜50mg/l、总磷＜1mg/l、总氮＜20mg/l。

（六）核定排放标准：2020年上半年废水化学需氧量核定排放量为17.24吨、氨氮核定排放量为1.724吨、总氮核定排放量为3.44吨；2020年上半年废水化学需氧量实际排放量为6.63吨、氨氮实际排放量为0.226吨、总氮实际排放量为1.6吨

(七）超标排放情况：无超标排放。

（八）执行的污染物排放标准：

a.GB27631-2011

b.化学需氧/100mg/l、氨氮10mg/l、色度40mg/l、悬浮物50mg/l、总磷1mg/l、总氮20mg/l、生化需氧量30mg/l、PH6-9。

二、伊力特实业股份有限公司自备电厂环境信息

（一）主要污染物：烟气。

（二）特征污染物的名称：SO

2、、NOX、颗粒物。

（三）排放方式：有组织排放。

（四）排放口数量和分布情况：共计3个排放口，1#锅炉除尘出口烟道一个、2#锅炉除尘出口烟道一个、3#锅炉烟囱一个。

（五）排放浓度和总量：

1#锅炉SO2、＜400mg/m

、NOX＜400mg/m

、颗粒物＜80mg/m

。

2#锅炉SO2、＜400mg/m

、NOX＜400mg/m

、颗粒物＜80mg/m

。 3#锅炉SO2、＜300mg/m

、NOX＜300mg/m

、颗粒物＜50mg/m

。 2020年上半年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO

实际排放总和为33.26吨、NOX总和为32.35吨、颗粒物总和为3.23吨。

（六）核定排放总量

2020年上半年1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉SO

核定排放总量为49.5吨、NOX核定总量为61.88吨、颗粒物核定总量为11.35吨。

（七）超标排放情况：无超标排放。

（八）执行的污染物排放标准：

a、GB13271-2014 b、1#锅炉SO2、400mg/m

、NOX400mg/m

、颗粒物80mg/m

。

2#锅炉SO2、400mg/m

、NOX400mg/m

、颗粒物80mg/m

。 3#锅炉SO2、300mg/m

、NOX300mg/m

、颗粒物50mg/m

。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

一、新疆伊力特实业股份有限公司防治污染设施的建设和运行情况

1、我公司于2015年8月对投资120万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015年12月完工。

2、我公司2016年投资12.5万元对COD在线监测仪进行更换，并于2016年3月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。

二、新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂防治污染设施的建设和运行情况

1、我厂于2015年5月对1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资1020万元，改建工程于2016年7月完工。

2、3#锅炉在线设备于2016年7月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于2016年12月验收合格。

3、兵团监测中心站于2017年2月24日至2017年3月9日对我厂3台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

□适用√不适用

4. 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

新疆伊力特实业股份有限公司突发环境事件应急预案：新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目，新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目于2017年3月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017年5月出具新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于2017年8月8日出具师市环法【2017】131号关于新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。

新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂突发环境事件应急预案：新疆伊力特实业股份有限公司于2017年4月编制了新疆伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于2017年7月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于2017年7月1日批准发布，2017年7月1日正式实施，应急预案编号为2017001。

5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

新疆伊力特实业股份有限公司环境自行监测方案：新疆伊力特实业股份有限公司污水处理站自行监测方案于2019年1月10日编制并备案，自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。

新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂环境自行监测方案：新疆伊力特实业股份有限公司热电厂烟气自行监测方案于2019年1月3日编制并备案，自行监测方案在http://123.127.175.61:6375/eap/Loginout.action（全国污染源监测信息管理和共享平台）上发布。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用√不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更（1）

重要会计政策变更。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用√不适用

(三) 其他

√适用□不适用

（1）为实现多元化建设销售渠道，助力公司发展电子商务，公司以控股子公司品牌运营公司为对外投资主体，与其他5名投资人共同以现金出资方式，于2020年7月21日设立伊力特（北京）电子商务有限公司，品牌运营公司持股51.00%，为伊力特（北京）的控股股东，伊力特（北京）的注册资本2,500万元人民币，注册地为北京市通州区台湖镇。

（2）报告期内，公司为向武汉市慈善总会捐赠善款200万元，向新疆兵团第四师可克达拉市36团捐赠200万元，向新疆生产建设兵团第四师可克达拉市用于防控疫情捐赠150万元、捐赠2000个口罩、120个额温枪，向72团团场捐赠15万元面粉用于新冠疫情防控。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数发生变化，控股股东及实际控制人未发生变化。

2、 股份变动情况说明

√适用□不适用

截止报告期末，公司普通股股份总数为434,444,912股，变动原因如下：

（1）因公司1月3日注销2019年回购的股份6,662,700股，减少股本总数；

（2）因公司发行的可转进入转股期，截至2020年6月30日，累计转股数量为107,612股，增加股本总数。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用□不适用

公司控股股东伊力特集团2018年非公开发行可交换公司债券（债券代码：137057，债券简称：18伊力 EB），已于2020年8月20日在上海证券交易所摘牌，所发行的4亿元可交换公司债券已完全交换成公司股份，累计换股2,536.54万股，目前伊力特集团持有公司19,736.35万股，占公司截止2020年7月1日总股本43,444.49万股的45.43%。

(二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,426
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)		持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份状态	数量
新疆伊力特集团有限公司	182,728,867	182,728,867	42.06		0	无	0		国有法人
新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	21,341,786	21,341,786	4.91		0	质押	21,341,786		国有法人
香港中央结算有限公司	14,338,534	14,338,534	3.30		0	无			未知
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,844,858	5,844,858	1.35		0	无			未知
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	3,481,402	3,481,402	0.80		0	无			未知
全国社保基金五零二组合	3,366,800	3,366,800	0.77		0	无			未知
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	3,070,500	3,070,500	0.71		0	无			未知
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,626,900	2,626,900	0.60		0	无			境内非国有法人
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金	2,109,827	2,109,827	0.49		0	无			未知
王铁	2,059,500	2,059,500	0.47			无			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类				数量
新疆伊力特集团有限公司		182,728,867		人民币普通股				182,728,867
新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户		21,341,786		人民币普通股				21,341,786

香港中央结算有限公司	14,338,534	人民币普通股	14,338,534
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	5,844,858	人民币普通股	5,844,858
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	3,481,402	人民币普通股	3,481,402
全国社保基金五零二组合	3,366,800	人民币普通股	3,366,800
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	3,070,500	人民币普通股	3,070,500
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,626,900	人民币普通股	2,626,900
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金	2,109,827	人民币普通股	2,109,827
王铁	2,059,500	人民币普通股	2,059,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户是新疆伊力特集团有限公司为发行可交换公司债券设立的质押专用账户，故排名第一、第二均为伊力特集团持有，伊犁糖烟酒有限责任公司为公司的发起人股东之一，其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用√不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用√不适用

其它情况说明

□适用√不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用√不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用√不适用

三、其他说明

□适用√不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、 公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券	伊力转债	110055	2019-3-15	2025-3-14	875,944,000	0.5	本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

根据《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，公司于2019年3月15日公开发行的8.76亿元可转债，于2020年3月16日支付自2019年3月15日至2020年3月14日期间的利息。

（1）本次付息方案：按照《募集说明书》中约定，本计息年度账面利率为0.5%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.5元人民币（含税）。

（2）债权登记日和债券付息日

1、可转债付息债权登记日：2020年3月13日

2、可转债除息日：2020年3月16日

3、可转债兑息发放日：2020年3月16日

（3）债券付息对象

本次付息对象为截止2020年3月13日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“伊力转债”持有人。

（4）债券付息方法：公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司债券其他情况的说明

□适用√不适用

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	民生证券
	办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
	联系人	马初进
	联系电话	010-85127740
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座11层100600

其他说明：

□适用√不适用

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额	截止2020年6月30日募集资金使用金额
1	伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	67,639.48	46,300.00	388,506,624.94
2	可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目	36,944.97	26,600.00	263,091,095.66
3	伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目	15,634.40	14,700.00	143,779,275.72
合计		120,218.85	87,600.00	795,376,996.32

四、 公司债券评级情况

√适用□不适用

东方金诚国际信用评估有限公司对公司可转债2020年进行了跟踪评级并出具了报告，本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

□适用√不适用

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用√不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

□适用√不适用

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

主要指标

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减（%）

变动原因

流动比率	4.37	4.04	8.17	主要系流动负债下降所致。
速动比率	2.96	2.94	0.68
资产负债率（%）	31.62	33.06	-4.36	主要系本期分红和注销库存股及相应权益造成净资产降低所致。
贷款偿还率（%）	100.00	100.00
	本报告期 （1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA利息保障倍数	11.61	31.33	-62.94	主要系发行债券产生的利息所致。
利息偿付率（%）	100.00	100.00

九、 关于逾期债项的说明

□适用√不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用√不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

□适用√不适用

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

报告期，公司严格按照债券募集说明书相关约定及承诺执行。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用√不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用√不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,537,889,428.80	1,824,858,087.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		33,976,147.44	252,461,400.00
应收账款		57,615,895.98	2,131,677.17
应收款项融资
预付款项		44,008,388.34	45,119,764.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款		84,660,021.63	34,377,248.70
其中：应收利息		27,849,060.33	26,649,527.77
应收股利
买入返售金融资产
存货		795,161,369.62	751,711,437.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		46,224,144.89	34,148,176.81
流动资产合计		2,599,535,396.70	2,944,807,792.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		202,450,045.46	202,450,045.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产			416,667.01
固定资产		401,717,338.37	375,998,238.57
在建工程		881,384,053.50	748,607,372.23
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产		71,213,200.48	61,350,221.50
开发支出
商誉		124,021.26	124,021.26
长期待摊费用
递延所得税资产		12,058,414.49	9,212,673.67
其他非流动资产		60,001,318.62	66,859,391.33
非流动资产合计		1,628,948,392.18	1,465,018,631.03
资产总计		4,228,483,788.88	4,409,826,423.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		166,255,267.72	199,441,445.20
预收款项			84,154,205.27
合同负债		23,642,085.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬		182,316,521.06	213,443,106.21
应交税费		84,770,013.82	184,675,474.80
其他应付款		137,669,702.04	47,864,179.21
其中：应付利息		6,245,315.07	3,540,500.00
应付股利		81,663,164.17	1,913,136.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		594,653,589.78	729,578,410.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券		730,276,743.36	715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		324,508.03	324,508.03
预计负债
递延收益		11,699,714.81	12,378,784.66
递延所得税负债
其他非流动负债

非流动负债合计		742,300,966.20	728,474,665.43
负债合计		1,336,954,555.98	1,458,053,076.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		434,444,912.00	441,003,228.00
其他权益工具		176,902,147.29	176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积		98,662,287.15	217,432,166.33
减：库存股			115,034,571.43
其他综合收益
专项储备
盈余公积		440,457,909.09	440,457,909.09
一般风险准备
未分配利润		1,640,155,377.27	1,684,232,908.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,790,622,632.80	2,845,035,723.42
少数股东权益		100,906,600.10	106,737,623.53
所有者权益（或股东权益）合计		2,891,529,232.90	2,951,773,346.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,228,483,788.88	4,409,826,423.07

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司资产负债表

2020年6月30日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,123,662,025.97	1,249,513,656.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款		20,197,674.07	94,604,876.79
应收款项融资
预付款项		65,221,257.30	62,181,848.21
其他应收款		473,042,703.06	459,961,598.94
其中：应收利息		27,849,060.33	26,649,527.77
应收股利		318,961,312.53	320,148,367.07
存货		613,827,294.55	584,729,809.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		10,983,884.43	3,640,121.80
流动资产合计		2,306,934,839.38	2,454,631,910.93
非流动资产：

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		1,029,420,416.66	899,420,416.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产			416,667.01
固定资产		162,366,000.73	169,365,179.74
在建工程		591,795,123.53	475,452,635.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		50,718,093.60	51,309,229.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,834,299,634.52	1,595,964,128.62
资产总计		4,141,234,473.90	4,050,596,039.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		106,321,032.50	131,404,356.27
预收款项			37,126.63
合同负债		235,264,735.19
应付职工薪酬		167,661,669.33	202,284,503.09
应交税费		34,390,752.79	109,700,125.32
其他应付款		207,934,400.73	78,672,184.17
其中：应付利息		6,245,315.07	3,540,500.00
应付股利		81,637,821.03	1,602,577.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		751,572,590.54	522,098,295.48
非流动负债：
长期借款
应付债券		730,276,743.36	715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬		324,508.03	324,508.03
预计负债
递延收益		5,003,737.44	5,125,737.44
递延所得税负债

其他非流动负债
非流动负债合计		735,604,988.83	721,221,618.21
负债合计		1,487,177,579.37	1,243,319,913.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		434,444,912.00	441,003,228.00
其他权益工具		176,902,147.29	176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积		106,897,558.81	213,496,773.72
减：库存股			115,034,571.43
其他综合收益
专项储备
盈余公积		434,195,293.20	434,195,293.20
未分配利润		1,501,616,983.23	1,656,671,319.04
所有者权益（或股东权益）合计		2,654,056,894.53	2,807,276,125.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,141,234,473.90	4,050,596,039.55

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并利润表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入		793,601,473.62	940,265,414.97
其中：营业收入		793,601,473.62	940,265,414.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		580,286,744.40	695,155,415.05
其中：营业成本		394,207,411.33	457,750,594.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加		123,453,258.30	132,888,658.51
销售费用		51,966,986.39	76,378,894.09
管理费用		12,922,283.59	17,119,232.39
研发费用		8,439,710.07	10,893,707.77
财务费用		-10,702,905.28	124,327.87
其中：利息费用			9,533,060.45
利息收入		10,894,826.22	9,583,121.71

加：其他收益		1,122,242.55	4,185,148.17
投资收益（损失以“－”号填列）			22,172,681.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,683,626.63	2,560,452.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-100,404.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）		294,936.00	-72,436.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		208,947,876.39	273,955,845.86
加：营业外收入		138,344.94	158,809.14
减：营业外支出		6,869,150.28	3,013,321.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		202,217,071.05	271,101,333.20
减：所得税费用		57,238,751.65	67,288,354.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,978,319.40	203,812,978.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		144,978,319.40	203,812,978.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		146,209,342.83	201,769,254.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,231,023.43	2,043,724.55
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		144,978,319.40	203,812,978.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		146,209,342.83	201,769,254.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,231,023.43	2,043,724.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.3340	0.4582
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3157	0.4460

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司利润表2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		505,225,425.00	538,760,188.02
减：营业成本		302,436,046.40	328,481,911.22
税金及附加		119,362,860.32	128,015,408.87
销售费用		15,836,842.08
管理费用		4,299,994.10	8,837,444.03
研发费用		8,439,710.07	10,893,707.77
财务费用		-4,387,555.93	616,605.62
其中：利息费用		5,784,053.11	9,533,060.45
利息收入		10,329,887.93	9,053,043.33
加：其他收益		238,016.60
投资收益（损失以“－”号填列）		4,320,000.00	272,671,788.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,702,464.39	-14,291,567.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		5,004,068.02	-4,239,119.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,097,148.19	316,056,212.89
加：营业外收入		109,342.95	38,600.00
减：营业外支出		6,841,626.00	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,364,865.14	313,094,812.89
减：所得税费用		17,132,327.29	18,471,282.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,232,537.85	294,623,530.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		35,232,537.85	294,623,530.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		35,232,537.85	294,623,530.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		996,414,322.42	1,191,673,516.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		326,754.09	3,610,866.98
收到其他与经营活动有关的现金		18,986,493.69	16,965,607.30
经营活动现金流入小计		1,015,727,570.20	1,212,249,990.41
购买商品、接受劳务支付的现金		384,943,351.73	534,427,316.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		147,922,076.04	199,977,101.76
支付的各项税费		333,931,408.76	385,084,649.29
支付其他与经营活动有关的现金		114,942,740.18	113,020,050.33
经营活动现金流出小计		981,739,576.71	1,232,509,118.27
经营活动产生的现金流量净额		33,987,993.49	-20,259,127.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			34,028,518.63
取得投资收益收到的现金			22,172,681.37
处置固定资产、无形资产和其			7,310,116.15

他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			63,511,316.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		208,524,620.78	177,802,852.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		208,524,620.78	177,802,852.35
投资活动产生的现金流量净额		-208,524,620.78	-114,291,536.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			875,505,796.31
筹资活动现金流入小计			875,505,796.31
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,432,031.25	96,987,265.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			66,654,595.12
筹资活动现金流出小计		112,432,031.25	163,641,860.81
筹资活动产生的现金流量净额		-112,432,031.25	711,863,935.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			4,347.75
五、现金及现金等价物净增加额		-286,968,658.54	577,317,619.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,824,858,087.34	1,345,874,692.73
六、期末现金及现金等价物余额		1,537,889,428.80	1,923,192,311.92

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目

附注

2020年半年度

2019年半年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		884,446,579.42	814,481,980.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		34,562,761.02	93,127,646.36
经营活动现金流入小计		919,009,340.44	907,609,627.26
购买商品、接受劳务支付的现金		303,538,477.90	379,149,353.96
支付给职工及为职工支付的现金		119,564,793.02	165,177,028.31
支付的各项税费		242,436,608.98	265,304,713.17
支付其他与经营活动有关的现金		75,834,138.68	400,882,072.20
经营活动现金流出小计		741,374,018.58	1,210,513,167.64
经营活动产生的现金流量净额		177,635,321.86	-302,903,540.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			34,028,518.63
取得投资收益收到的现金		5,507,054.54	22,172,681.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,507,054.54	56,201,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,663,138.65	108,267,922.39
投资支付的现金		60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		195,663,138.65	108,267,922.39
投资活动产生的现金流量净额		-190,156,084.11	-52,066,722.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			875,505,796.31
筹资活动现金流入小计			875,505,796.31
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,330,867.95	97,451,052.00
支付其他与筹资活动有关的现金			66,654,595.12
筹资活动现金流出小计		113,330,867.95	164,105,647.12

筹资活动产生的现金流量净额		-113,330,867.95	711,400,149.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-125,851,630.20	356,429,886.42
加：期初现金及现金等价物余额		1,249,513,656.17	1,058,481,778.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,123,662,025.97	1,414,911,665.14

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,003,228.00			176,944,083.33	217,432,166.33	115,034,571.43			440,457,909.09		1,684,232,908.10		2,845,035,723.42	106,737,623.53	2,951,773,346.95
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,003,228.00			176,944,083.33	217,432,166.33	115,034,571.43			440,457,909.09		1,684,232,908.10		2,845,035,723.42	106,737,623.53	2,951,773,346.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,558,316.00			-41,936.04	-118,769,879.18	-115,034,571.43					-44,077,530.83		-54,413,090.62	-5,831,023.43	-60,244,114.05
（一）综合收益总额											146,209,342.83		146,209,342.83	-1,231,023.43	144,978,319.40

（二）所有者投入和减少资本	-6,558,316.00			-41,936.04	-118,769,879.18	-115,034,571.43							-10,335,559.79		-10,335,559.79
1．所有者投入的普通股	-6,558,316.00			-41,936.04	-118,769,879.18	-115,034,571.43							-10,335,559.79		-10,335,559.79
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配											-190,286,873.66		-190,286,873.66	-4,600,000.00	-194,886,873.66
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-190,286,873.66		-190,286,873.66	-4,600,000.00	-194,886,873.66
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥

补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	434,444,912.00			176,902,147.29	98,662,287.15				440,457,909.09		1,640,155,377.27		2,790,622,632.80	100,906,600.10	2,891,529,232.90

项目

2019年半年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

441,000,000.00

206,167,692.71

331,718.83

376,390,233.67

1,461,961,033.33

2,485,850,678.54

63,287,231.12

2,549,137,909.66

加：会计政策变更

2,473,736.49

2,473,736.49

2,473,736.49

前期差错更正

同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,464,434,769.82		2,488,324,415.03	63,287,231.12	2,551,611,646.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				160,420,513.85	7,133,268.37	66,654,595.12		2,474.08			20,094,116.57		120,995,777.75	46,789,872.04	167,785,649.79
（一）综合收益总额											201,769,254.06		201,769,254.06	2,043,724.55	203,812,978.61
（二）所有者投入和减少资本				160,420,513.85		66,654,595.12					-28,707,042.49		65,058,876.24	28,707,042.49	93,765,918.73
1．所有者投入的普通股											-28,707,042.49		-28,707,042.49	28,707,042.49
2．其他权益工具持有者投入资本				160,420,513.85									160,420,513.85		160,420,513.85
3．股份支付计入所有者权益的金额						66,654,595.12							-66,654,595.12		-66,654,595.12
4．其他
（三）利润分											-152,968,0		-152,968,0		-152,968,0

配											95.00		95.00		95.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-152,968,095.00		-152,968,095.00		-152,968,095.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备								2,474.08					2,474.08		2,474.08
1．本期提取								2,474.					2,474.08		2,474.08

								08
2．本期使用
（六）其他					7,133,268.37								7,133,268.37	16,039,105.00	23,172,373.37
四、本期期末余额	441,000,000.00			160,420,513.85	213,300,961.08	66,654,595.12		334,192.91	376,390,233.67		1,484,528,886.39		2,609,320,192.78	110,077,103.16	2,719,397,295.94

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司所有者权益变动表

2020年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2020年半年度
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	441,003,228.00			176,944,083.33	213,496,773.72	115,034,571.43			434,195,293.20	1,656,671,319.04	2,807,276,125.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,003,228.00			176,944,083.33	213,496,773.72	115,034,571.43			434,195,293.20	1,656,671,319.04	2,807,276,125.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,558,316.00			-41,936.04	-106,599,214.91	-115,034,571.43				-155,054,335.81	-153,219,231.33
（一）综合收益总额										35,232,537.85	35,232,537.85
（二）所有者投入和减少资	-6,558,31			-41,936.0	-106,599,	-115,034,					1,835,104

本	6.00			4	214.91	571.43					.48
1．所有者投入的普通股	-6,558,316.00			-41,936.04	-106,599,214.91	-115,034,571.43					1,835,104.48
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-190,286,873.66	-190,286,873.66
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-190,286,873.66	-190,286,873.66
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	434,444,912.00			176,902,147.29	106,897,558.81				434,195,293.20	1,501,616,983.23	2,654,056,894.53

项目	2019年半年度
	实收资本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	所有者

	(或股本)	优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润	权益合计
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,231,840,143.89	2,256,409,403.57
加：会计政策变更										1,573,294.86	1,573,294.86
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,233,413,438.75	2,257,982,698.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				160,420,513.85		66,654,595.12				141,655,435.21	235,421,353.94
（一）综合收益总额										294,623,530.21	294,623,530.21
（二）所有者投入和减少资本				160,420,513.85		66,654,595.12					93,765,918.73
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本				160,420,513.85							160,420,513.85
3．股份支付计入所有者权益的金额						66,654,595.12					-66,654,595.12
4．其他
（三）利润分配										-152,968,095.00	-152,968,095.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）										-152,96	-152,96

的分配										8,095.00	8,095.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	441,000,000.00			160,420,513.85	213,441,641.90	66,654,595.12			370,127,617.78	1,375,068,873.96	2,493,404,052.37

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1999年5月27日成立，1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91650000710892189L。本公司经营范围包括：白酒生产和销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址和总部地址：新疆可克达拉市天山北路619号；法定代表人：陈智。本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。本公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司（以下简称“集团公司”）。本公司的最终控股母公司为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”），国投公司系新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变更”所述。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用√不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用√不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

本公司对于信用风险显著不同、具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用□不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五、10.金融工具进行处理。

15. 存货

√适用□不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；每年中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物（含生产环节使用可循环使用的酒瓶、塑格物等包装材料）均采用一次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

□适用√不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

17. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见“附注五、10.金融工具”进行处理。

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

21. 长期股权投资

√适用□不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用□不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2). 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8.00-15.00	5.00	6.33-11.88
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用□不适用

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用□不适用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。
自行委托开发的计算机软件	价值在1万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年。
采矿权	根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进行摊销。
其他	根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按30年摊销。

3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有

证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修改造费等,长期待摊费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

本公司在向客户转让承诺的商品之前，如果客户已经支付了合同对价或者本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用

34. 租赁负债

□适用√不适用

35. 预计负债

√适用□不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用□不适用

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际

利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品控制权时确认收入：（一）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；（二）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；（三）该合同有明确的与所转让商品或提供劳务相关的支付条款；（四）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；（五）本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。本公司将产品按照合同约定交付给客户后，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。公司在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用√不适用

39. 合同成本

√适用□不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：（一）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（二）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（三）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（二）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用□不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将“预收账款”按照新收入准则重分类至“合同负债”进行核算	董事会审批	合并资产负债表：预收账款期末列示金额0.00元；合同负债期末列示金额2,364,2085.14元。 资产负债表：预收账款期末列示金额0.00元；合同负债期末列示金额235,264,735.19元。

其他说明：

本公司于2020年6月30日经董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第 14号——收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更导致影响详见附注“五、44、

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,824,858,087.34	1,824,858,087.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	252,461,400.00	252,461,400.00
应收账款	2,131,677.17	2,131,677.17
应收款项融资
预付款项	45,119,764.34	45,119,764.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	34,377,248.70	34,377,248.70
其中：应收利息	26,649,527.77	26,649,527.77
应收股利
买入返售金融资产
存货	751,711,437.68	751,711,437.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	34,148,176.81	34,148,176.81
流动资产合计	2,944,807,792.04	2,944,807,792.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	202,450,045.46	202,450,045.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	416,667.01	416,667.01
固定资产	375,998,238.57	375,998,238.57
在建工程	748,607,372.23	748,607,372.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	61,350,221.50	61,350,221.50
开发支出
商誉	124,021.26	124,021.26
长期待摊费用
递延所得税资产	9,212,673.67	9,212,673.67
其他非流动资产	66,859,391.33	66,859,391.33
非流动资产合计	1,465,018,631.03	1,465,018,631.03
资产总计	4,409,826,423.07	4,409,826,423.07

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	199,441,445.20	199,441,445.20
预收款项	84,154,205.27		-84,154,205.27
合同负债		84,154,205.27	84,154,205.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	213,443,106.21	213,443,106.21
应交税费	184,675,474.80	184,675,474.80
其他应付款	47,864,179.21	47,864,179.21
其中：应付利息	3,540,500.00	3,540,500.00
应付股利	1,913,136.83	1,913,136.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	729,578,410.69	729,578,410.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	715,771,372.74	715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03
预计负债
递延收益	12,378,784.66	12,378,784.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	728,474,665.43	728,474,665.43
负债合计	1,458,053,076.12	1,458,053,076.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,003,228.00	441,003,228.00
其他权益工具	176,944,083.33	176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积	217,432,166.33	217,432,166.33
减：库存股	115,034,571.43	115,034,571.43
其他综合收益
专项储备

盈余公积	440,457,909.09	440,457,909.09
一般风险准备
未分配利润	1,684,232,908.10	1,684,232,908.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,845,035,723.42	2,845,035,723.42
少数股东权益	106,737,623.53	106,737,623.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,951,773,346.95	2,951,773,346.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,409,826,423.07	4,409,826,423.07

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），本公司于2020年1月1日起执行上述收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,249,513,656.17	1,249,513,656.17
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	94,604,876.79	94,604,876.79
应收款项融资
预付款项	62,181,848.21	62,181,848.21
其他应收款	459,961,598.94	459,961,598.94
其中：应收利息	26,649,527.77	26,649,527.77
应收股利	320,148,367.07	320,148,367.07
存货	584,729,809.02	584,729,809.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,640,121.80	3,640,121.80
流动资产合计	2,454,631,910.93	2,454,631,910.93
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	899,420,416.66	899,420,416.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	416,667.01	416,667.01
固定资产	169,365,179.74	169,365,179.74
在建工程	475,452,635.89	475,452,635.89
生产性生物资产

油气资产
使用权资产
无形资产	51,309,229.32	51,309,229.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,595,964,128.62	1,595,964,128.62
资产总计	4,050,596,039.55	4,050,596,039.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	131,404,356.27	131,404,356.27
预收款项	37,126.63		-37,126.63
合同负债		37,126.63	37,126.63
应付职工薪酬	202,284,503.09	202,284,503.09
应交税费	109,700,125.32	109,700,125.32
其他应付款	78,672,184.17	78,672,184.17
其中：应付利息	3,540,500.00	3,540,500.00
应付股利	1,602,577.28	1,602,577.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	522,098,295.48	522,098,295.48
非流动负债：
长期借款
应付债券	715,771,372.74	715,771,372.74
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03
预计负债
递延收益	5,125,737.44	5,125,737.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	721,221,618.21	721,221,618.21
负债合计	1,243,319,913.69	1,243,319,913.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	441,003,228.00	441,003,228.00
其他权益工具	176,944,083.33	176,944,083.33
其中：优先股
永续债
资本公积	213,496,773.72	213,496,773.72
减：库存股	115,034,571.43	115,034,571.43
其他综合收益

专项储备
盈余公积	434,195,293.20	434,195,293.20
未分配利润	1,656,671,319.04	1,656,671,319.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,807,276,125.86	2,807,276,125.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,050,596,039.55	4,050,596,039.55

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号），本公司于2020年1月1日起执行上述收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。采用该准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	白酒及其它销售收入、服务收入	免税、6.00%、9.00%、13.00%
消费税	生产环节酒类销售收入	10.00%、20.00%
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.50元/斤
营业税
资源税	原矿销售额	3.00%（从价计征）
城市维护建设税	应缴流转税额	1.00%、5.00%、7.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15.00%、20.00%、25.00%
房产税	房屋租赁收入	12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新疆伊力特野生果投资开发有限公司	0.00
新疆伊力特印务有限责任公司	15.00
霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司	20.00
本公司及除上述以外其他所属子公司	25.00

2. 税收优惠

√适用□不适用

1.所得税费用

（1）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），本公司所属霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“晶鼎矿业”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业，2019年按其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3）依据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号公告）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定产业项目的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司所属新疆伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）属于目录中规定的产业，享受西部大开发企业的所得税优惠政策，2019年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

2.增值税

（1）根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）、《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）及有关规定，纳税人享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。本公司所属可克达拉市彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）属于安置残疾人增值税即征即退的范围，享受增值税即征即退的税收优惠政策。

（2）根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。

3. 其他

√适用□不适用

根据财税〔2016〕12号《财政部、国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（〔2016〕12号),本公司所属野生果公司及伊犁伊力特果业有限责任公司（以下简称“果业公司”），符合按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）月份或季度，免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	279.75	324.55
银行存款	1,537,889,149.05	1,824,856,278.10
其他货币资金		1,484.69
合计	1,537,889,428.80	1,824,858,087.34

其中：存放在境外的款项总额

其他说明：

2.截至资产负债表日，本公司本期不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

3.截至资产负债表日，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 交易性金融资产

□适用√不适用

3、 衍生金融资产

□适用√不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,976,147.44	252,461,400.00
商业承兑票据
合计	33,976,147.44	252,461,400.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	59,818,263.79
1年以内小计	59,818,263.79
1至2年	587,172.17

2至3年	353,095.23
3年以上
3至4年
4至5年	13,945.70
5年以上	613,535.20
合计	61,386,012.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	473,151.60	0.77	473,151.60	100.00		473,151.60	15.47	473,151.60	100.00
其中：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	473,151.60	0.77	473,151.60	100.00		473,151.60	15.47	473,151.60	100.00
按组合计提坏账准备	60,912,860.49	99.23	3,296,964.51	5.41	57615895.98	2,584,385.29	84.53	452,708.12	17.52	2,131,677.17
其中：
账龄组合	60,912,860.49	99.23	3,296,964.51	5.41	57,615,895.98	2,584,385.29	84.53	452,708.12	17.52	2,131,677.17
合计	61,386,012.09	/	3,770,116.11	/	57,615,895.98	3,057,536.89	/	925,859.72	/	2,131,677.17

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项认定	473,151.60					473,151.60
账龄组合	452,708.12	2,844,256.39				3,296,964.51
合计	925,859.72	2,844,256.39				3,770,116.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为32,432,657.28元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.83%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,621,632.87元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,765,736.09	51.73	43,541,214.13	96.50
1至2年	19,831,906.79	45.06	1,457,145.46	3.23
2至3年	1,410,745.46	3.21	121,404.75	0.27
3年以上
合计	44,008,388.34	100.00	45,119,764.34	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至资产负债表日，本公司不存在账龄超过1年的重要预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为31,566,916.33元，占预付款项期末余额合计数的比例为69.53%。

其他说明

√适用□不适用

注1：本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，公司期末3年以上的预付款项账面余额为1,389,514.35元，计提坏账准备金额为1,389,514.35元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为1,289,109.60元，计提坏账准备金额为1,289,109.60元。注2：账龄自预付款项确认日起开始计算。

8、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	27,849,060.33	26,649,527.77
应收股利
其他应收款	56,810,961.30	7,727,720.93
合计	84,660,021.63	34,377,248.70

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,849,060.33	26,649,527.77
委托贷款
债券投资
合计	27,849,060.33	26,649,527.77

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用√不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	56,214,005.53
1年以内小计	56,214,005.53
1至2年	3,525,714.28
2至3年	247,947.13
3年以上
3至4年	345,624.30
4至5年	10,472.50
5年以上	16,543,823.00
合计	76,887,586.74

(2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项等	75,804,919.09	24,395,862.13
押金及保证金	336,528.00	544,114.00
备用金	746,139.65	25,000.00
合计	76,887,586.74	24,964,976.13

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	17,237,255.20			17,237,255.20
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	2,839,370.24			2,839,370.24
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余	20,076,625.44			20,076,625.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

额类别

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	17,237,255.20	2,839,370.24				20,076,625.44
合计	17,237,255.20	2,839,370.24				20,076,625.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江商源供应链股份有限公司	往来款等	30,000,000.00	一年以内	39.02	1,500,000.00
中国电信集团有限公司伊犁分公司	往来款等	6,271,400.00	一年以内	8.16	313,570.00
伊宁市城市建设有限责任公司	往来款等	1,511,600.00	一年以内	1.97	75,580.00
雷新春	往来款等	350,000.00	一年以内	0.46	17,500.00
伊犁创锦犇牛牧业有限公司	往来款等	262,168.20	一年以内	0.34	13,108.41
合计	/	38,395,168.20	/	49.95	1,919,758.41

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	44,863,102.10	409,151.93	44,453,950.17	56,210,139.35	409,151.93	55,800,987.42
在产品	16,208,204.04		16,208,204.04	12,358,920.97		12,358,920.97
其中：在产品酒	14,842,214.45		14,842,214.45	10,311,693.37		10,311,693.37
库存商品	149,892,463.24	553.99	149,891,909.25	132,085,556.69	553.99	132,085,002.70
其中：成品酒	100,205,320.53	553.99	100,204,766.54	81,400,480.11	553.99	81,399,926.12
半成品	565,315,243.07		565,315,243.07	535,922,298.31		535,922,298.31
其中：成品酒	556,588,030.34		556,588,030.34	527,348,531.29		527,348,531.29
低值易耗品	1,729,781.35		1,729,781.35	2,137,015.20		2,137,015.20
包装物	17,562,281.74		17,562,281.74	13,407,213.08		13,407,213.08
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	795,571,075.54	409,705.92	795,161,369.62	752,121,143.60	409,705.92	751,711,437.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	409,151.93					409,151.93
在产品
库存商品	553.99					553.99
周转材料
消耗性生物资产

合同履约成本
合计	409,705.92					409,705.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用√不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

11、 持有待售资产

□适用√不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

13、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待抵扣增值税	45,969,796.03	33,912,534.69
预缴税费	254,348.86	235,642.12
合计	46,224,144.89	34,148,176.81

其他说明：

不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用√不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用√不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62		366,784,504.62	366,784,504.62
合计	366,784,504.62	366,784,504.62		366,784,504.62	366,784,504.62		/

(2) 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额			366,784,504.62	366,784,504.62
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回

本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额			366,784,504.62	366,784,504.62

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
煤化工公司	82,425,740.36									82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	24,292,261.30									24,292,261.30
可克达拉市恒信物流集团有限公司	178,157,784.16									178,157,784.16

小计	284,875,785.82									284,875,785.82	82,425,740.36
合计	284,875,785.82									284,875,785.82	82,425,740.36

其他说明

注：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备82,425,740.36元。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用√不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用√不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额		20,000,000.00		20,000,000.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额		20,000,000.00		20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额		19,583,332.99		19,583,332.99
2.本期增加金额		416,667.01		416,667.01
（1）计提或摊销		416,667.01		416,667.01
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额		20,000,000.00		20,000,000.00
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额

（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值		416,667.01		416,667.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	401,717,338.37	375,998,238.57
固定资产清理
合计	401,717,338.37	375,998,238.57

其他说明：

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	450,048,656.90	336,199,889.29	10,184,619.38	8,839,129.29	805,272,294.86
2.本期增加金额	30,559,924.51	17,087,517.35	124,778.76	1,939,015.72	49,711,236.34
（1）购置	1,979,140.95	3,460,266.68	124,778.76	1,939,015.72	7,503,202.11
（2）在建工程转入	28,580,783.56	13,627,250.67			42,208,034.23
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	414,261.33	9,339,078.63			9,753,339.96
（1）处置或报废	414,261.33	5,632,876.62			6,047,137.95
（2）转		3,706,202.01			3,706,202.01

入在建工程
4.期末余额	480,194,320.08	343,948,328.01	10,309,398.14	10,778,145.01	845,230,191.24
二、累计折旧
1.期初余额	212,766,849.58	200,444,208.27	6,674,037.44	7,818,618.65	427,703,713.94
2.本期增加金额	6,461,102.29	10,519,221.10	329,603.98	324,946.17	17,634,873.54
（1）计提	6,461,102.29	10,519,221.10	329,603.98	324,946.17	17,634,873.54
3.本期减少金额	62,758.05	3,333,318.91			3,396,076.96
（1）处置或报废	62,758.05	1,324,785.74			1,387,543.79
（2）转入在建工程		2,008,533.17			2,008,533.17
4.期末余额	219,165,193.82	207,630,110.46	7,003,641.42	8,143,564.82	441,942,510.52
三、减值准备
1.期初余额	11,477.50	1,195,183.21		363,681.64	1,570,342.35
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	11,477.50	1,195,183.21		363,681.64	1,570,342.35
四、账面价值
1.期末账面价值	261,017,648.76	135,123,034.34	3,305,756.72	2,270,898.55	401,717,338.37
2.期初账面价值	237,270,329.82	134,560,497.81	3,510,581.94	656,829.00	375,998,238.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	625,550.00	594,272.50		31,277.50	闲置
机器设备	3,012,099.80	2,475,501.01		536,598.79	闲置
电子设备及其他	172,493.00	167,138.21		5,354.79	闲置

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	40,390,540.15
机器设备	659,260.18
运输设备	114,666.09

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	143,045,530.85	产权证正在办理中

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	881,384,053.50	748,607,372.23
工程物资
合计	881,384,053.50	748,607,372.23

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可克达拉市技术中心	31,828,564.60		31,828,564.60	30,085,445.33		30,085,445.33
玻璃厂职工宿舍等改造工程	44,281.20	44,281.20		44,281.20	44,281.20
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	374,414,161.43		374,414,161.43	313,100,001.45		313,100,001.45

可克达拉市研发中心项目	143,270,138.21		143,270,138.21	108,113,680.75		108,113,680.75
酿酒分厂搬迁技术技改项目	256,212,390.76		256,212,390.76	222,909,654.14		222,909,654.14
可克达拉市伊力特玻璃制品建设项目	16,787,972.89		16,787,972.89	48,423,248.16		48,423,248.16
酿酒四厂技改搬迁项目	39,437,203.09		39,437,203.09	19,467,336.00		19,467,336.00
72团饮水安全巩固提升工程	5,963,302.75		5,963,302.75	2,752,293.58		2,752,293.58
生态产业园110千伏变电站工程建设项目	10,834,988.34		10,834,988.34	1,821,834.04		1,821,834.04
用友软件	2,597,595.58		2,597,595.58	1,896,142.93		1,896,142.93
热电厂供热能力保障技改工程	37,735.85		37,735.85	37,735.85		37,735.85
合计	881,428,334.70	44,281.20	881,384,053.50	748,651,653.43	44,281.20	748,607,372.23

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

可克达拉市技术中心

32,000,000.00

30,085,445.33

1,743,119.27

31,828,564.60

99.46

95.00

自有资金

玻璃厂职工宿舍等改造工程		44,281.20				44,281.20						自有资金
伊力特总部酿酒及配套设施技改项目	490,000,000.00	313,100,001.45	61,314,159.98			374,414,161.43	76.41	75.00	25,032,037.61	10,065,433.21	5.26	募集资金
可克达拉市研发中心项目	150,000,000.00	108,113,680.75	35,156,457.46			143,270,138.21	95.51	95.00	7,783,458.87	3,195,798.85	5.26	募集资金
酿酒分厂搬迁技术技改项目	357,033,600.00	222,909,654.14	33,302,736.62			256,212,390.76	71.76	60.00	18,939,949.35	5,784,053.11	5.26	募集资金
可克达拉市伊力特玻璃制品建设项目	131,052,000.00	48,423,248.16	21,302,708.96	42,208,034.23	10,729,950.00	16,787,972.89	45.02	45.00				自有资金
酿酒四厂技改搬迁项目	165,550,000.00	19,467,336.00	19,969,867.09			39,437,203.09	23.82	25.00				自有资金
72团饮水安全巩固提升工程		2,752,293.58	3,211,009.17			5,963,302.75						自有资金

生态产业园110千伏变电站工程建设项目	12,510,000.00	1,821,834.04	9,013,154.30			10,834,988.34	86.61	85.00				自有资金
用友软件		1,896,142.93	701,452.65			2,597,595.58						自有资金
热电厂供热能力保障技改工程		37,735.85				37,735.85						自有资金
合计	1,338,145,600	748,651,653.43	185,714,665.50	42,208,034.23	10,729,950.00	881,428,334.70	/	/	51,755,445.83	19,045,285.17	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、 油气资产

□适用√不适用

25、 使用权资产

□适用√不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿权	其他注1	合计
一、账面原值
1.期初余额	65,441,866.66			1,800,239.78	621,200.00	514,285.71	68,377,592.15
2.本期增加金额	10,729,950.00						10,729,950.00
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
其他增加	10,729,950.00						10,729,950.00
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	76,171,816.66			1,800,239.78	621,200.00	514,285.71	79,107,542.15
二、累计摊销
1.期初余额	4,766,550.52			1,603,905.88	621,200.00	35,714.25	7,027,370.65
2.本期增加金额	795,191.94			63,207.66		8,571.42	866,971.02
（1）计提	795,191.94			63,207.66		8,571.42	866,971.02
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	5,561,742.46			1,667,113.54	621,200.00	44,285.67	7,894,341.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额

四、账面价值
1.期末账面价值	70,610,074.20			133,126.24		470,000.04	71,213,200.48
2.期初账面价值	60,675,316.14			196,333.90		478,571.46	61,350,221.50

注1： “其他”为停车位使用权。注2：“其他增加”为本期可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司在在建工程核算的土地转入无形资产所致。本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、 开发支出

□适用√不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
风暴公司	124,021.26					124,021.26
合计	124,021.26					124,021.26

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、 长期待摊费用

□适用√不适用

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备
内部交易未实现利润	48,233,657.95	12,058,414.49	36,850,694.68	9,212,673.67
可抵扣亏损
合计	48,233,657.95	12,058,414.49	36,850,694.68	9,212,673.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用√不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用√不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

31、 其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程设备款	60,001,318.62		60,001,318.62	66,859,391.33		66,859,391.33
合计	60,001,318.62		60,001,318.62	66,859,391.33		66,859,391.33

其他说明：

不适用

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用√不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

33、 交易性金融负债

□适用√不适用

34、 衍生金融负债

□适用√不适用

35、 应付票据

□适用√不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	148,529,524.92	180,751,471.17
应付工程设备款	16,414,495.24	16,572,377.87
其他	1,311,247.56	2,117,596.16
合计	166,255,267.72	199,441,445.20

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用√不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,642,085.14	84,154,205.27
合计	23,642,085.14	84,154,205.27

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	205,818,481.67	98,547,509.29	133,213,398.48	171,152,592.48
二、离职后福利-设定提存计划	7,453,458.79	18,247,981.60	14,708,677.56	10,992,762.83
三、辞退福利	171,165.75			171,165.75
四、一年内到期的其他福利
合计	213,443,106.21	116,795,490.89	147,922,076.04	182,316,521.06

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	179,079,921.95	72,795,972.41	111,851,032.46	140,024,861.90
二、职工福利费		8,543,385.02	8,543,385.02
三、社会保险费	1,051,494.25	5,847,298.38	5,322,036.21	1,576,756.42
其中：医疗保险费	470,888.48	5,454,469.73	4,960,080.54	965,277.67
工伤保险费	506,245.12	194,673.88	115,826.90	585,092.10
生育保险费	74,360.65	198,154.77	246,128.77	26,386.65
四、住房公积金	610,338.20	8,429,573.02	7,140,921.22	1,898,990.00
五、工会经费和职工教育经费	25,076,727.27	2,931,280.46	356,023.57	27,651,984.16
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	205,818,481.67	98,547,509.29	133,213,398.48	171,152,592.48

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,664,592.34	10,991,551.55	7,857,781.22	9,798,362.67
2、失业保险费	98,460.45	1,730,552.29	1,633,163.06	195,849.68
3、企业年金缴费	690,406.00	5,525,877.76	5,217,733.28	998,550.48
合计	7,453,458.79	18,247,981.60	14,708,677.56	10,992,762.83

其他说明：

√适用□不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	171,165.75			171,165.75
合计	171,165.75			171,165.75

40、 应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,878,061.92	20,996,825.14
消费税	26,389,237.85	95,101,063.08
营业税	720,666.67	720,666.67
企业所得税	43,258,978.52	61,961,335.35
个人所得税	186,715.43	556,588.04
城市维护建设税	1,142,199.94	2,004,839.47
教育费附加	1,980,937.68	3,156,956.74
印花税	962,377.88
资源税		70,626.40
其他	250,837.93	106,573.91
合计	84,770,013.82	184,675,474.80

其他说明：

不适用

41、 其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,245,315.07	3,540,500.00
应付股利	81,663,164.17	1,913,136.83
其他应付款	49,761,222.80	42,410,542.38
合计	137,669,702.04	47,864,179.21

其他说明：

不适用应付利息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息	6,245,315.07	3,540,500.00
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计	6,245,315.07	3,540,500.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应付股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	81,663,164.17	1,913,136.83
其中：应付股利—四川微特光电饰件有限公司	1,602,577.28	1,602,577.28
应付股利-玻璃制公司外部股东		25,343.14
应付股利—新疆伊力特品牌运营有限公司外部股东
应付股利—集团公司	80,060,586.89	285,216.41
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计	81,663,164.17	1,913,136.83

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	1,539,387.25	1,520,570.05
应付广告费	1,096,717.04	1,096,717.04
质保金及押金	21,147,582.28	19,763,353.33
其他往来款等	25,977,536.23	20,029,901.96
合计	49,761,222.80	42,410,542.38

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

42、 持有待售负债

□适用√不适用

43、 1年内到期的非流动负债

□适用√不适用

44、 其他流动负债

□适用√不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用√不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	730,276,743.36	715,771,372.74
合计	730,276,743.36	715,771,372.74

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
伊力转债110055	100.00	2019年3月15日	2025年3月14日	876,000,000.00	875,944,000.00				1,801,000.00	874,143,000.00
合计	/	/	/	876,000,000.00	875,944,000.00				1,801,000.00	874,143,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，实际收到资金86,754.88万元，存续期6年。自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，转股代码190055，初始转股价格17.60元/股，目前转股价格16.81元/股。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

√适用□不适用

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，公司发行的既有负债成份又含有权益成份的非衍生金融工具，应在初始确认时将负债和权益成份进行拆分,分别处理。本期募集资

金总额为人民币87,600.00万元，实际收到资金86,754.88万元，发行相关费用支出957.97万元，本期确认可转债负债成分690,017,225.22元，权益成分176,902,147.29元。其他说明：

√适用□不适用

应付债券利息的增减变动

债券名称	期初余额	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
伊力转债110055	160,172,627.26		16,306,370.62	143,866,256.64
合计	160,172,627.26		16,306,370.62	143,866,256.64

47、 租赁负债

□适用√不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用√不适用

长期应付款

□适用√不适用

专项应付款

□适用√不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用□不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利	324,508.03	324,508.03
三、其他长期福利
合计	324,508.03	324,508.03

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用√不适用

计划资产：

□适用√不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用√不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用√不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

50、 预计负债

□适用√不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,378,784.66		679,069.85	11,699,714.81	收到与资产相关的补助
合计	12,378,784.66		679,069.85	11,699,714.81	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
食品安全监管专项补助经费	2,792,119.88					2,792,119.88	与资产相关
工业发展专项资金	4,243,082.60			150,361.38		4,092,721.22	与资产相关
CIP清洗项目资金	1,052,003.37			66,666.67		985,336.70	与资产相关
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	720,000.00			90,000.00		630,000.00	与资产相关
外经贸发展专项资金	761,111.10			33,333.33		727,777.77	与资产相关
新建玻璃瓶生产项目资金	363,575.55			121,191.84		242,383.71	与资产相关
节能技术改造奖励资金	495,737.44			32,000.00		463,737.44	与资产相关
果汁生产线扩建	342,565.93			26,969.70		315,596.23	与资产相关
果汁生产线改造项目资金	214,571.52			42,292.87		172,278.65	与资产相关
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	133,486.10			66,743.05		66,743.05	与资产相关
生产技术改造产业升级建设项目	130,887.15			43,629.06		87,258.09	与资产相关
建设瓶装格	11,763.90			5,881.95		5,881.95	与资产相关

瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金
生产管事系统项目资金	17,880.12					17,880.12	与资产相关
工业发展专项结转资金	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
合计	12,378,784.66			679,069.85		11,699,714.81

其他说明：

□适用√不适用

52、 其他非流动负债

□适用√不适用

53、 股本

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	441,003,228.00				-6,558,316.00	-6,558,316.00	434,444,912.00

其他说明：

不适用

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用□不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2225号文核准，公司于2019年3月15日公开发行了876.00万张可转债，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币87,600.00万元，存续期6年。自2019年9月23日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年9月23日——2025年3月14日，转股代码190055，初始转股价格17.60元/股，目前转股价格16.81元/股。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,756,772.00	176,944,083.33			104,383.00	41,936.04	8,652,388.00	176,902,147.29

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

本期减少系因公司发行的可转债进入转股期而发生变动。其他说明:

□适用√不适用

55、 资本公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	206,084,613.09		118,769,879.18	87,314,733.91
其他资本公积	11,347,553.24			11,347,553.24
其中：原制度转入资本公积	7,160,502.73			7,160,502.73
其他	4,187,050.51			4,187,050.51
合计	217,432,166.33		118,769,879.18	98,662,287.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期公司可转债转股，调整资本公积－股本溢价。注2：本期公司注销库存股，调整资本公积－股本溢价。

56、 库存股

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	115,034,571.43		115,034,571.43
合计	115,034,571.43		115,034,571.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要系本期公司注销库存股所致。

57、 其他综合收益

□适用√不适用

58、 专项储备

□适用√不适用

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	440,457,909.09			440,457,909.09
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	440,457,909.09			440,457,909.09

合计

8,756,772 .00

176,944,083.33

104,383.00

41,936.04

8,652,388.00

176,902,147.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,684,232,908.10	1,461,961,033.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-7,513,449.49
调整后期初未分配利润	1,684,232,908.10	1,454,447,583.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,209,342.83	446,821,094.68
减：提取法定盈余公积		64,067,675.42
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	190,286,873.66	152,968,095.00
转作股本的普通股股利
其他减少
期末未分配利润	1,640,155,377.27	1,684,232,908.10

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	793,166,797.13	393,844,575.85	937,188,583.19	456,526,813.86
其他业务	434,676.49	362,835.48	3,076,831.78	1,223,780.56
合计	793,601,473.62	394,207,411.33	940,265,414.97	457,750,594.42

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	白酒业务	其他业务	合计
商品类型
高档酒产品	593,027,967.58		593,027,967.58
中档酒产品	146,742,339.88		146,742,339.88
低档酒产品	41,943,602.94		41,943,602.94
包装类产品	8,279,874.65		8,279,874.65
其他产品		3,607,688.57	3,607,688.57

按经营地区分类
新疆地区	789,993,785.05	3,607,688.57	793,601,473.62
其他地区
市场或客户类型
新疆市场	556,574,011.40	3,607,688.57	560,181,699.97
疆外市场	233,419,773.65		233,419,773.65
合同类型
框架协议
订单协议	789,993,785.05	3,607,688.57	793,601,473.62
其他协议
按商品转让的时间分类
30天之内	789,993,785.05	3,607,688.57	793,601,473.62
30-60天（含30天）
60天以上（含60天）
按合同期限分类
月度合同
季度合同
年度合同	789,993,785.05	3,607,688.57	793,601,473.62
长期合同
按销售渠道分类
自销方式	8,279,874.65	3,607,688.57	11,887,563.22
经销方式	781,713,910.40		781,713,910.40
线上电商方式
代销方式
合计	789,993,785.05	3,607,688.57	793,601,473.62

合同产生的收入说明：

不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

不适用

62、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	109,732,698.88	117,928,603.52
营业税
城市维护建设税	3,147,203.31	4,119,215.54
教育费附加	8,044,360.68	8,898,866.24
资源税
房产税	592,713.79	713,207.47
土地使用税	682,861.77	718,929.47
车船使用税	1,642.20	88,065.10

印花税	1,197,240.23	421,771.17
环境保护税	54,537.44
合计	123,453,258.30	132,888,658.51

其他说明：

注：税金及附加计缴标准见本附注六、税项。

63、 销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传、商超、促销费	41,776,609.38	61,669,403.93
运输装卸费	4,320,280.63	5,601,968.30
职工薪酬	3,477,623.88	4,663,665.65
办公差旅费	938,580.88	1,944,521.37
租赁费	1,356,882.40	2,452,253.89
其他	97,009.22	47,080.95
合计	51,966,986.39	76,378,894.09

其他说明：

不适用

64、 管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,438,555.17	3,655,934.90
折旧、摊销费	5,488,441.70	5,177,816.93
中介费	4,261,760.95	6,333,212.09
办公差旅费	1,140,437.91	1,459,870.01
业务招待费	229,589.85	210,510.94
其他	363,498.01	281,887.52
合计	12,922,283.59	17,119,232.39

其他说明：

不适用

65、 研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	8,368,798.95	10,240,853.88
耗材		56,380.00
固定资产折旧费用	70,911.12	18,553.89
其他		577,920.00
合计	8,439,710.07	10,893,707.77

其他说明：

不适用

66、 财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		9,533,060.45
减：利息收入	-10,894,826.22	-9,583,121.71
汇兑损失
减：汇兑收益		4,347.75
手续费等	191,920.94	170,041.38
合计	-10,702,905.28	124,327.87

其他说明：

不适用

67、 其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	326,754.09	3,182,711.78
外经贸发展专项资金		25,300.00
外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金		400,000.00
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	90,000.00	90,000.00
节能技术改造奖励资金	32,000.00	32,000.00
CIP清洗项目资金	66,666.67	66,666.67
果汁生产线扩建	26,969.70	26,969.70
果汁生产线改造项目资金	42,292.87	42,292.87
新建玻璃瓶生产项目资金	121,191.84	116,447.43
工业发展专项资金	150,361.38	53,097.35
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	66,743.05	44,427.78
生产技术改造产业升级建设项目	43,629.06	43,629.03
外经贸发展专项资金	33,333.33	33,333.34
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	5,881.95	28,272.22
收返还代扣手续费	116,016.60
个税手续费返还	402.01
合计	1,122,242.55	4,185,148.17

其他说明：

不适用

68、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		22,172,681.37
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入

处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计		22,172,681.37

其他说明：

不适用

69、 净敞口套期收益

□适用√不适用

70、 公允价值变动收益

□适用√不适用

71、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,839,370.24	2,796,326.21
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收账款坏账损失	-2,844,256.39	-235,873.43
合计	-5,683,626.63	2,560,452.78

其他说明：

不适用

72、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-100,404.75
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计	-100,404.75

其他说明：

本期坏账损失为预付款项减值准备。

73、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	294,936.00	-72,436.38
合计	294,936.00	-72,436.38

其他说明：

□适用√不适用

74、 营业外收入

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他	138,344.94	158,809.14	138,344.94
合计	138,344.94	158,809.14	138,344.94

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用√不适用

75、 营业外支出

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	6,583,400.00	3,000,000.00	6,583,400.00
罚款支出		1,903.81
其他	285,750.28	11,417.99	285,750.28
合计	6,869,150.28	3,013,321.80	6,869,150.28

其他说明：

不适用

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,084,492.47	63,121,358.19
递延所得税费用	-2,845,740.82	4,166,996.40
合计	57,238,751.65	67,288,354.59

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

77、 其他综合收益

□适用√不适用

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来等	7,648,494.77	1,026,741.15
利息收入	10,894,826.22	15,513,566.15
政府补助	443,172.70	425,300.00
合计	18,986,493.69	16,965,607.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业广告费及促销费等费用	48,489,362.51	62,871,080.85
企业间往来等	66,453,377.67	50,148,969.48
合计	114,942,740.18	113,020,050.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用√不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券		875,505,796.31
合计		875,505,796.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份		66,654,595.12
合计		66,654,595.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	144,978,319.40	203,812,978.61
加：资产减值准备	100,404.75	-2,560,452.78
信用减值损失	5,683,626.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,051,540.55	17,114,933.65
使用权资产摊销
无形资产摊销	866,971.02	955,871.73
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-294,936.00	83,854.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	-10,702,905.28	9,528,712.70
投资损失（收益以“－”号填列）		-22,172,681.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,845,740.82	4,166,996.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-43,449,931.94	14,990,720.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	100,924,167.52	219,546,731.77

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-179,323,522.34	-465,726,793.08
其他
经营活动产生的现金流量净额	33,987,993.49	-20,259,127.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,537,889,428.80	1,923,602,616.58
减：现金的期初余额	1,824,858,087.34	1,346,284,997.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-286,968,658.54	577,317,619.19

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,537,889,428.80	1,824,858,087.34
其中：库存现金	279.75	324.55
可随时用于支付的银行存款	1,537,889,149.05	1,824,856,278.10
可随时用于支付的其他货币资金		1,484.69
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,537,889,428.80	1,824,858,087.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用√不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用√不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用√不适用

83、 套期

□适用√不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税返还	326,754.09	其他收益	326,754.09
工业发展专项资金	150,361.38	其他收益	150,361.38
新建玻璃瓶生产项目资金	121,191.84	其他收益	121,191.84
收返还代扣手续费	116,016.60	其他收益	116,016.60
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	66,743.05	其他收益	66,743.05
CIP清洗项目资金	66,666.67	其他收益	66,666.67
生产技术改造产业升级建设项目	43,629.06	其他收益	43,629.06
果汁生产线改造项目资金	42,292.87	其他收益	42,292.87
外经贸发展专项资金	33,333.33	其他收益	33,333.33
节能技术改造奖励资金	32,000.00	其他收益	32,000.00
果汁生产线扩建	26,969.70	其他收益	26,969.70
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	5,881.95	其他收益	5,881.95
个税手续费返还	402.01	其他收益	402.01

2. 政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明不适用

85、 其他

□适用√不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用√不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用

3、 反向购买

□适用√不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
可克达拉市彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）注1	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	纸制品印刷	23.80	31.33	设立
新疆伊力特野生果投资开发有限公司	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	100.00		设立
新疆伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）注2	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	纸制品印刷	41.12		设立
新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”）注3	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	99.17		设立
伊犁伊力特果业有限责任公司（以下简称“果业公司”）注4	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	33.78	16.08	设立
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	玻璃制品生产销售	100.00		同一控制下 企业合并
霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司	新疆霍城县	新疆霍城县	长石矿的开采		100.0	同一控制下 企业合并
可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	100.00		设立
新疆伊力特品牌运营有限公司(以下简称“品牌运营”）	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	54.00		设立
可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	制造业	100.00		设立
伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	酒、饮料和精制茶制造业	100.00		非同一控制下合并
新疆伊力特文化旅游有限公司注5	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	租赁和商务服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的23.80%股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的76.20%股权，故本公司实际拥有彩丰公司55.13%股权。

注2：2019年1月，农四师将所持印务公司9.88%股权无偿转让予伊力特集团，2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%，的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围。

注4：因本公司所属全资子公司野生果公司和控股子公司印务公司合计持有果业公司股权49.86%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司拥有果业公司60.00%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制，故将果业公司纳入合并财务报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、果业公司，依据是因本公司所属全资子公司野生果公司持有果业公司股权16.08%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司在董事会拥有60.00%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制。

2、印务公司，依据是因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

注3：2013年6月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2019年12月31日。目前正在与对方协商后续事宜。

注5：本公司于2019年12月20日成立全资子公司新疆伊力特文化旅游有限公司（以下简称“文化旅游公司”）。注册资本为500.00万元，本公司持股比例为100.00%，截止2019年12月31日，本公司向文化旅游公司认缴出资500.00万元，实缴出资0.00元，且尚未开展经营活动。

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
印务公司	58.88	-2,862,244.78		49,365,946.58
伊力特酒店公司	0.83	-67,258.89		409,542.59
果业公司	50.14	-12,602.43		320,853.88
品牌运营	46.00	1,711,082.67	4,600,000.00	50,810,257.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
印务公司	76,844,590.73	117,531,616.54	194,376,207.27	116,619,312.17	4,092,721.22	120,712,033.39	83,547,017.53	120,416,331.55	203,963,349.08	121,194,943.17	4,243,082.60	125,438,025.77
伊力特酒店公司	10,301,925.34	41,164,466.42	51,466,391.76	2,123,910.15		2,123,910.15	16,617,828.14	42,548,173.88	59,166,002.02	1,720,039.84		1,720,039.84
果业公司	3,207.21	958,150.28	961,357.49	248,698.67	72,625.00	321,323.67	13,345.01	1,030,582.16	1,043,927.17	233,508.87	145,250.00	378,758.87
品牌运营公司	127,790,653.91	497,274.52	128,287,928.43	16,750,847.89		16,750,847.89	157,749,655.96	514,285.81	158,263,941.77	41,526,606.17		41,526,606.17

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
印务公司	20,758,025.12	-4,861,149.43	-4,861,149.43	-5,549,328.78	25,177,551.09	1,510,628.51	1,510,628.51	-11,471,856.68
伊力特酒店公司	1,904,761.90	-8,103,480.57	-8,103,480.57		1,904,761.90	-1,817,808.31	-1,817,808.31
果业公司		-25,134.48	-25,134.48	-10,137.8	40,996.55	-256,967.38	-256,967.38	-44,481.42
品牌运营公司	31,742,678.09	3,719,744.94	3,719,744.94	-7,713,087.15	32,961,744.24	1,315,398.41	1,315,398.41	-1,732,967.08

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用√不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用√不适用

4、 重要的共同经营

□适用√不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

6、 其他

□适用√不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）期末

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,537,889,428.80	—	—	1,537,889,428.80
应收票据	33,976,147.44	—	—	33,976,147.44
应收账款	57,615,895.98	—	—	57,615,895.98

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
其他应收款	84,660,021.63	—	—	84,660,021.63

（2）期初

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,824,858,087.34	—	—	1,824,858,087.34
应收票据	252,461,400.00	—	—	252,461,400.00
应收账款	2,131,677.17	—	—	2,131,677.17
其他应收款	34,377,248.70	—	—	34,377,248.70

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

（1）期末

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	—	166,255,267.72	166,255,267.72
应付利息	—	6,245,315.07	6,245,315.07
其他应付款	—	49,761,222.8	49,761,222.8
应付债券	—	730,276,743.36	730,276,743.36

（2）期初

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	—	199,441,445.20	199,441,445.20
应付利息	—	3,540,500.00	3,540,500.00
其他应付款	—	42,410,542.38	42,410,542.38
应付债券	—	715,771,372.74	715,771,372.74

注：金融工具不包括预付款项、预收款项、应交税费、预计负债等。

（二）信用风险

信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：

项目	期末余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	166,255,267.72	—	166,255,267.72
其他应付款	49,761,222.80	—	49,761,222.80
应付利息	6,245,315.07	—	6,245,315.07
应付债券	—	730,276,743.36	730,276,743.36

续上表：

项目	期初余额
	1年以内	1年以上	合计
应付账款	199,441,445.20	—	199,441,445.20
其他应付款	42,410,542.38	—	42,410,542.38
应付利息	3,540,500.00	—	3,540,500.00
应付债券	—	715,771,372.74	715,771,372.74

（四）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，公司目前主要的金融工具市场风险为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率

的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时市场环境来决定固定利率和浮动利率合同的相对比例。

公司持续监控整体利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行互换的安排来降低利率风险。2020年06月30日，本公司并无利率互换安排。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用√不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用√不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政

策

□适用√不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、 其他

□适用√不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
集团公司	可克达拉市	工业	18,300.00	46.97	46.97

本企业的母公司情况的说明不适用本企业最终控制方是国投公司其他说明：

不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用√不适用

4、 其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆创锦福云食品有限公司	集团兄弟公司
新疆伊力特煤化工有限责任公司	联营企业
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	集团兄弟公司
新疆伊力特集团有限公司	母公司
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	集团兄弟公司
新疆恒信铸诚建筑有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁创锦犇牛牧业有限公司	集团兄弟公司
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁南岗化工有限责任公司	集团兄弟公司
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	集团兄弟公司
伊犁戍强项目管理有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁伊力特现代物流有限公司	集团兄弟公司
新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	集团兄弟公司
伊犁鸿途交通运输有限责任公司	集团兄弟公司
新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司	集团兄弟公司

其他说明不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	采购商品	1,084,376.46
伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	4,174,979.60	4,360,928.87
伊犁南岗化工有限责任公司	采购商品	62,123.89

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁创锦犇牛牧业有限公司	销售商品	1,297,827.08	2,093,206.80
新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司	销售商品	294,936.00
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	销售商品	67,771.60
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售商品	78,865.49
新疆伊力特集团有限公司	福利酒	3,858.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用

关联托管/承包情况说明

□适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用√不适用

关联管理/出包情况说明

□适用√不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用√不适用

本公司作为承租方：

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	破损酒赔款	47,618.73

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
长期应收款	新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62
其他应收款	伊犁南岗化工有限责任公司	150,000.00	22,500.00
应收账款	新疆伊力特煤化工有限责任公司	5,720.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00
其他应收款	伊犁创锦犇牛牧业有限公司	262,168.20	13,108.41
其他应收款	伊犁伊力特现代物流有限公司			14,000.00	2,800.00
应收账款	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	73,548.00	3,677.40
应收账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	16,598.28	829.91
预付账款	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	22,000.00		22,000.00

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	伊犁创锦犇牛牧业有限公司	487,168.00	670,000.00
应付账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	2,611,796.53	2,056,798.11
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	23,000.00	23,000.00
应付账款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司		20,000.00
应付账款	伊犁戍强项目管理有限责任公司	1,260,644.00	1,193,250.85
其他应付款	伊犁南岗化工有限责任公司		150,000.00
其他应付款	伊犁伊力特现代物流有限公司	1,886,213.95	2,742,685.15

预收账款

新疆创锦福云食品有限公司

9,160.00

9,160.00

7、 关联方承诺

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、 其他

□适用√不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用√不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、 其他

□适用√不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

2、 利润分配情况

□适用√不适用

3、 销售退回

□适用√不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

为实现多元化建设销售渠道，助力公司发展电子商务，公司以控股子公司品牌运营公司为对外投资主体，与其他5名投资人共同以现金出资方式，于2020年7月21日设立伊力特（北京）

电子商务有限公司，品牌运营公司持股51.00%，为伊力特（北京）的控股股东，伊力特（北京）的注册资本2,500万元人民币，注册地为北京市通州区台湖镇。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用√不适用

(2). 未来适用法

□适用√不适用

2、 债务重组

□适用√不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用√不适用

(2). 其他资产置换

□适用√不适用

4、 年金计划

√适用□不适用

详见本附注五、33.职工薪酬。

5、 终止经营

□适用√不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

(4). 其他说明

□适用√不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

8、 其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄

期末账面余额

1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	21,183,098.91
1年以内小计	21,183,098.91
1至2年	86,741.31
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上	140,383.60
合计	21,410,223.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
单项金额重大并单项计提坏账准备

按组合计提坏账准备	21,410,223.82	100.00	1,212,549.75	5.66	20,197,674.07	99,724,464.43	100.00	5,119,587.64	5.13	94,604,876.79
其中：
账龄组合	21,410,223.82	100.00	1,212,549.75	5.66	20,197,674.07	99,724,464.43	100.00	5,119,587.64	5.13	94,604,876.79
合计	21,410,223.82	/	1,212,549.75	/	20,197,674.07	99,724,464.43	/	5,119,587.64	/	94,604,876.79

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	21,183,098.91	1,059,154.95	5.00
1至2年	86,741.31	13,011.20	15.00
2至3年
3至4年
4至5年
5年以上	140,383.60	140,383.60	100.00
合计	21,410,223.82	1,212,549.75

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

本公司编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对账表，计算预期信用损失。如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
账龄组合	5,119,587.64	-3,907,037.89				1,212,549.75
合计	5,119,587.64	-3,907,037.89				1,212,549.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为21,361,456.22元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,204,677.36元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	27,849,060.33	26,649,527.77
应收股利	318,961,312.53	320,148,367.07
其他应收款	126,232,330.20	113,163,704.10
合计	473,042,703.06	459,961,598.94

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,849,060.33	26,649,527.77
委托贷款
债券投资
合计	27,849,060.33	26,649,527.77

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)

期末余额

期初余额

印务公司	7,613,736.11	8,800,790.65
彩丰公司	1,191,477.06	1,191,477.06
酒宇公司	310,156,099.36	310,156,099.36
合计	318,961,312.53	320,148,367.07

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
印务公司	7,613,736.11	一年以上
合计	7,613,736.11	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	70,651,803.06
1年以内小计	70,651,803.06
1至2年	3,973,202.81
2至3年	22,799,047.13
3年以上
3至4年	62,491,424.30
4至5年	3,944.50
5年以上	270,319.69
合计	160,189,741.49

(2). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,000.00	304,600.00
备用金	700,139.65	20,000.00
往来款	159,459,601.84	133,187,013.11
合计	160,189,741.49	133,511,613.11

(3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	20,347,909.01			20,347,909.01
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	13,609,502.28			13,609,502.28
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额	33,957,411.29			33,957,411.29

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	20,347,909.01	13,609,502.28				33,957,411.29
合计	20,347,909.01	13,609,502.28				33,957,411.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称

款项的性质

期末余额

账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例(%)

坏账准备 期末余额

新疆伊力特印务有限责任公司	往来款等	85,000,000.00	注1	53.06	29,469,780.00
浙江久加久食品饮料连锁有限公司	往来款等	30,000,000.00	一年以内	18.73	1,500,000.00
可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司	往来款等	10,000,000.00	一年以内	6.24	500,000.00
中国电信集团有限公司伊犁分公司	往来款等	6,271,400.00	一年以内	3.92	313,570.00
伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司	往来款等	5,132,953.90	一年以内	3.20	256,647.70
合计	/	136,404,353.90	/	85.15	32,039,997.70

注1：2年至3年（含3年）为22,651,100.00元；3年至4年（含4年）为62,348,900.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	826,970,371.20		826,970,371.20	696,970,371.20		696,970,371.20
对联营、合营企业投资	284,875,785.82	82,425,740.36	202,450,045.46	284,875,785.82	82,425,740.36	202,450,045.46
合计	1,111,846,157.02	82,425,740.36	1,029,420,416.66	981,846,157.02	82,425,740.36	899,420,416.66

(1) 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额

彩丰公司	476,000.00			476,000.00
玻璃公司	59,222,363.99			59,222,363.99
野生果公司	21,500,000.00			21,500,000.00
伊力特酒店公司	118,581,525.84			118,581,525.84
印务公司	24,090,481.37			24,090,481.37
酒宇公司	50,000,000.00			50,000,000.00
风暴公司	267,000,000.00	130,000,000.00		397,000,000.00
品牌运营公司	54,000,000.00			54,000,000.00
可市玻璃公司	100,000,000.00			100,000,000.00
果业公司	2,100,000.00			2,100,000.00
合计	696,970,371.20	130,000,000.00		826,970,371.20

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
煤化工公司	82,425,740.36									82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	24,292,261.30									24,292,261.30
可克达拉市恒信物流集团有限公司	178,157,784.16									178,157,784.16
小计	284,8									284,8	82,4

	75,785.82									75,785.82	25,740.36
合计	284,875,785.82									284,875,785.82	82,425,740.36

其他说明：

□适用√不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	504,513,346.17	302,019,379.39	537,054,883.13	327,904,037.01
其他业务	712,078.83	416,667.01	1,705,304.89	577,874.21
合计	505,225,425.00	302,436,046.40	538,760,188.02	328,481,911.22

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	白酒业务	其他业务	合计
商品类型
高档酒产品	381,370,963.87		381,370,963.87
中档酒产品	94,368,681.85		94,368,681.85
低档酒产品	26,973,554.63		26,973,554.63
包装类产品
其他产品		2,512,224.65	2,512,224.65
按经营地区分类
新疆地区	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
其他地区
市场或客户类型
新疆市场	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
疆外市场
合同类型
框架协议
订单协议	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
其他协议
按商品转让的时间分类
30天之内	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
30-60天（含30天）
60天以上（含60天）
按合同期限分类
月度合同
季度合同

年度合同	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
长期合同
按销售渠道分类
自销方式	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00
经销方式
线上电商方式
代销方式
合计	502,713,200.35	2,512,224.65	505,225,425.00

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

不适用

5、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,320,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益		272,671,788.70
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计	4,320,000.00	272,671,788.70

其他说明：

不适用

6、 其他

□适用√不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目

金额

说明

非流动资产处置损益	296,455.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	679,069.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,730,805.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	1,496,184.63
少数股东权益影响额	-101,286.03
合计	-4,360,381.89

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.3340	0.3157
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.52	0.3440	0.3251

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用

4、 其他

□适用√不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的半年度报告全文
	报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：陈智董事会批准报送日期：2020年8月26日

修订信息

□适用√不适用