公司代码：600197 公司简称：伊力特
新疆伊力特实业股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新 及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2018年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 8
第五节 重要事项 ...... 23
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 34
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 39
第九节 公司治理 ...... 43
第十节 公司债券相关情况 ...... 47
第十一节 财务报告 ...... 1
第十二节 备查文件目录 ...... 105
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 本公司/公司/伊力特 | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 国投公司 | 指 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 集团公司/伊力特集团 | 指 | 新疆伊力特集团有限责任公司 |
| 酿酒总厂 | 指 | 新疆伊犁酿酒总厂 |
| 伊犁地区 | 指 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区 |
| 煤化工公司/伊力特煤化工公司 | 指 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 会计师/年审会计师 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2018年度 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 伊力特 |
| 公司的外文名称 | Xinjiang Yilite IndustryCo.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | YLT |
| 公司的法定代表人 | 陈智 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 君洁 | 严莉 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼 |
| 电话 | 0991-3667490 | 0991-3667490 |
| 传真 | 0991-3519999 | 0991-3519999 |
| 电子信箱 | yilitedm@163.com | yilitedm@163.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 835811 |
| 公司办公地址 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 835811 |
| 公司网址 | www.xjyilite.com |
| 电子信箱 | ylt@xjyilite.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 伊力特 | 600197 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 | |
| 签字会计师姓名 | 张嘉、谭学 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 营业收入 | 2,124,075,618.81 | 1,918,812,697.07 | 10.70 | 1,692,945,215.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 427,886,193.14 | 353,341,996.09 | 21.10 | 276,801,251.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 391,129,577.49 | 340,586,418.90 | 14.84 | 256,858,929.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,503,127.40 | 341,912,235.88 | -15.62 | 586,427,452.64 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,485,850,678.54 | 2,168,101,470.59 | 14.66 | 1,922,382,095.34 |
| 总资产 | 3,329,234,715.70 | 3,068,967,817.03 | 8.48 | 2,716,049,522.50 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.9703 | 0.8012 | 21.11 | 0.6277 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.9703 | 0.8012 | 21.11 | 0.6277 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.8869 | 0.7723 | 14.84 | 0.5824 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.32 | 17.44 | 增加0.88个百分点 | 14.90 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 16.74 | 16.81 | 减少0.07个百分点 | 13.83 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 517,844,031.90 | 479,503,140.07 | 500,763,212.06 | 625,965,234.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 120,623,092.66 | 94,889,900.43 | 74,158,856.06 | 138,214,343.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 115,389,531.12 | 73,139,805.23 | 64,762,379.42 | 137,837,861.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,736,790.20 | -110,772,837.83 | 15,148,617.14 | 213,390,557.89 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,470,526.90 | -139,696.24 | -455,535.42 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0.00 | - | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 7,877,636.77 | 6,759,908.36 | 4,745,165.34 |
| 助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,214,033.02 | 1,214,033.02 | 16,451,151.06 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | - | ||
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | - | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | - | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | - | ||
| 债务重组损益 | 0.00 | - | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | - | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | - | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | - | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | - | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 36,681,035.58 | 0.00 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 24,160.00 | 1,838,246.86 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -672,191.85 | 6,645,470.62 | -137,105.27 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,919,002.81 | |||
| 少数股东权益影响额 | -394,290.43 | -323,092.74 | -67,562.96 | |
| 所得税影响额 | -11,444,294.34 | -3,239,292.69 | -6,512,793.47 | |
| 合计 | 36,756,615.65 | 12,755,577.19 | 19,942,322.09 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用
十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
本公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），白酒行业属于“酒、 饮料和精制茶制造业”（C15）。
随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。当前，国内形势正在发生深刻复杂变化，白酒行业进入重组整合的时代，伴随国民经济的发展，消费市场趋于理性，给予区域性品牌新的动能。从白酒上市公司的数据及市场表现看，百分之九十的企业都呈现高增长态势，前景十分光明，挑战也十分严峻。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，也是新疆工作总目标实施的关键年。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。在报告期内，全体董事勤勉尽职，公司规范运作水平持续提升，公司从夯实主业、资本运作、战略升级三个方面继续延伸并巩固公司的产业链，不断推进公司主业纵深发展，并顺利完成公司年度经营目标。现将董事会 2018 年的工作情况报告如下：
（一）财务效益情况
报告期，公司实现营业收入212,407.56 万元，较上年同期增长10.70%，实现营业利润57,615.76万元，较上年同期增长18.21%，实现归属于上市公司股东的净利润42,788.62万元，
较上年同期增长21.10%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,112.96万元，较上年同期增长14.84%。
（二）市场运营情况聚焦主业发展，布局全国市场。报告期，公司积极发挥品牌运营公司的市场指挥、战略中心效用，在巩固疆内市场的基础上，疆外市场开拓初见成效，除浙江市场外，继而新拓西安、河北等市场，新增疆外销售收入1.1亿元。
优化产品体系，调整增效结构。报告期，公司销售各类白酒2.88万吨，收入、利润稳步增长，公司对部分产品进行价格调整后，实现效益增长，产品盈利能力明显增强。其中公司产品伊力老窖实现“10亿元级”单品，凸显出强劲的品牌魅力和市场潜力。中高端产品放量增长，营业收入增加1.5亿元；线上销售突破8,000万元，销售业绩创历史最好水平；拳头战略产品“壹号窖”强势发布，打响了公司主导高端酒类销售的第一炮。
加强品牌管理，提升品牌形象。公司坚持品牌与品质并重原则，报告期公司加大宣传投入，在央视等主流传播平台持续性进行宣传，参加“成都春糖会”、“区域名酒全国化论坛”、 “金秋经贸洽谈会”等具有市场认可性的展会、论坛；公司多方面利用传统媒体、新兴媒体立体式搭建品牌形象；在战略布局的关键市场，完成大量广告的精准投放，使伊力特“新疆第一酒”地位不断巩固提升；持续强化伊力特报、微信公众号、公司官网等文化载体建设，弘扬“伊力特传统”和“伊力特精神”，筑牢发展阵地。
（三）质量管理情况
优化技术团队建设。技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有281名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上，专职研究开发人员125人占技术人员总人数的44%。其中：高级工程师6人，高级经济师5人，取得中国白酒大师称号1人，中国首席白酒品酒师1人，国家级白酒评委资格4人，省评委8人，一级勾兑师4人，一级品酒师8人，专兼职品评人员20人。报告期内，公司取得两项国家实用新型专利 、申报一项兵团科技进步奖、三项目通过四师市验收结题，共获支持资金35万元、三项目进入验收结题阶段、向四师市科技局申报了两项科技项目。
完善质量标准体系。产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。
加强内外监管力度。报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系的加固构建，推进产品二维码项目的全面实施，公司保卫部门与工商打假部门形成密切合作，加强产品防伪打假力度。在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，使得产品质量的合格率达到100%。
（四）重点项目进展情况
报告期，公司完成多项固定资产投资。其中子公司印务公司搬迁项目已完成；公司首次发行可转换公司债券，计划募集资金8.76亿元，报告期公司已经拿到中国证券监督管理委员会核准批文；可克达拉市和总部产业园全面开工建设，完成固定资产投资1.7亿元；与北京盛初的合作初见成效，伊力壹号窖公司开始全面招商并推广；江苏鑫城集团入股成为印务公司股东的合作项目签约落地；2018年热力厂废水处理站9月30日竣工验收，技术研发中心大楼主体工程竣工。
（五）党建管理方面
报告期内，公司深化国资国企改革，将党的建设内嵌公司章程之中，形成“双向进入、交叉任职”领导机制，党建与经济工作统一部署、目标同向、工作合拍、节奏同步。一岗双责的管理层认真落实新时代党的建设总体要求和全面从严治党“七个一”工作机制。召开党委会议29次，党委理论中心组学习79次，严格程序集体研究讨论“三重一大”重要事项62项，企业党组织政治核心和领导核心作用有效发挥。以党的政治建设为统领，严格履行全面从严治党政治责任，研究落实总目标工作15次，督查落实反恐维稳措施及台帐47次，“民族团结一家亲”和“两个全覆盖”走访入住31次。
二、报告期内主要经营情况
参见“管理层讨论与分析”中的“（一）财务效益情况”相关内容。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,124,075,618.81 | 1,918,812,697.07 | 10.70% |
| 营业成本 | 1,083,035,857.50 | 1,003,007,314.89 | 7.98% |
| 销售费用 | 103,832,040.06 | 71,110,374.21 | 46.02% |
| 管理费用 | 112,946,529.97 | 69,477,548.75 | 62.57% |
| 研发费用 | 17,961,917.94 | 3,363,612.00 | 434.01% |
| 财务费用 | -20,875,553.89 | -16,484,279.34 | 26.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,503,127.40 | 341,912,235.88 | -15.62% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,777,058.41 | -174,940,142.34 | 20.49% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,851,583.33 | -15,583,225.71 | 758.95% |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用
报告期，公司营业收入本年较上年增加20,526.29万元，营业成本本年较上年增加8,002.85万元，主要系公司报告期内对中高端白酒进行了提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，而且低端销量大幅提高，导致本年总体销售数量上升。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 |
| （%） | 比上年增减（%） | 比上年增减（%） | 上年增减（%） | |||
| 酒类 | 2,041,521,748.17 | 980,067,171.74 | 51.99 | 12.21 | 9.50 | 增加1.18个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 高档酒 | 1,309,905,842.12 | 510,970,516.28 | 60.99 | 12.98 | 8.31 | 增加1.68个百分点 |
| 中档酒 | 614,155,572.51 | 374,538,448.80 | 39.02 | 7.21 | 6.11 | 增加0.64个百分点 |
| 低档酒 | 117,460,333.54 | 94,558,206.66 | 19.50 | 34.76 | 6.11 | 增加0.14个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 疆内 | 1,493,181,606.82 | 708,832,616.69 | 52.53 | 5.57 | 2.59 | 增加1.38个百分点 |
| 疆外 | 548,340,141.35 | 271,234,555.05 | 50.54 | 35.39 | 32.89 | 增加0.93个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 高档 | 9,677.52 | 9,945.19 | 1,146.96 | 11.75 | 3.13 | -18.92 |
| 中档 | 12,046.92 | 14,221.48 | 1,848.74 | -24.16 | -2.97 | -54.05 |
| 低档 | 3,989.86 | 4,646.75 | 717.03 | -9.66 | 17.88 | -47.81 |
产销量情况说明
2018年对中高端白酒提价；本期高端白酒销量增幅超过中端白酒销量增幅，而且低端销量大幅提高，导致本年总体销售数量上升，以上两项原因共同导致本期收入增长12.21%。
(3). 成本分析表
单位：万元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 白酒类 | 材料成本 | 84,096.90 | 77.65 | 77,130.04 | 77.11 | 9.03 | |
| 直接人工 | 9,573.93 | 8.84 | 8,751.17 | 10.09 | 9.40 | ||
| 动力 | 1,029.64 | 0.95 | 865.36 | 1.00 | 18.98 | ||
| 折旧费 | 1,392.84 | 1.29 | 1,198.98 | 1.38 | 16.17 | ||
| 其他费用 | 1,913.41 | 1.77 | 1,559.60 | 1.83 | 22.69 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 高档 | 材料成本 | 44,121.17 | 40.74 | 40,917.62 | 40.79 | 7.83 | |
| 直接人工 | 4,690.70 | 4.33 | 4,310.12 | 4.30 | 8.83 | ||
| 动力 | 490.40 | 0.45 | 448.57 | 0.45 | 9.33 | ||
| 折旧费 | 698.65 | 0.65 | 625.09 | 0.62 | 11.77 | ||
| 其他费用 | 1,096.13 | 1.01 | 877.32 | 0.87 | 24.94 | ||
| 小计 | 51,097.05 | 47.18 | 47,178.72 | 47.03 | 8.31 | ||
| 中档 | 材料成本 | 32,061.61 | 29.60 | 30,362.44 | 30.27 | 5.60 | |
| 直接人工 | 3,882.70 | 3.59 | 3,611.08 | 3.60 | 7.52 | ||
| 动力 | 402.21 | 0.37 | 331.87 | 0.33 | 21.20 | ||
| 折旧费 | 515.49 | 0.48 | 452.41 | 0.45 | 13.94 | ||
| 其他费用 | 591.83 | 0.55 | 540.24 | 0.54 | 9.55 | ||
| 小计 | 37,453.84 | 34.58 | 35,298.04 | 35.19 | 6.11 | ||
| 低档 | 材料成本 | 7,914.12 | 7.31 | 5,849.98 | 5.83 | 35.28 | |
| 直接人工 | 1,000.53 | 0.92 | 829.97 | 0.83 | 20.55 | ||
| 动力 | 137.03 | 0.13 | 84.92 | 0.08 | 61.36 | ||
| 折旧费 | 178.70 | 0.16 | 121.48 | 0.12 | 47.10 | ||
| 其他费用 | 225.45 | 0.21 | 142.04 | 0.14 | 58.72 | ||
| 小计 | 9,455.83 | 8.73 | 7,028.39 | 7.00 | 34.54 | ||
| 总成本 | 材料成本 | 84,096.90 | 77.65 | 77,130.04 | 77.11 | 9.03 | |
| 直接人工 | 9,573.93 | 8.84 | 8,751.17 | 10.09 | 9.40 | ||
| 动力 | 1,029.64 | 0.95 | 865.36 | 1.00 | 18.98 | ||
| 折旧费 | 1,392.84 | 1.29 | 1,198.98 | 1.38 | 16.17 | ||
| 其他费用 | 1,913.41 | 1.77 | 1,559.60 | 1.83 | 22.69 | ||
| 合计 | 98,006.72 | 90.49 | 89,505.15 | 91.41 | 9.50 | ||
成本分析其他情况说明√适用 □不适用
低档酒系列产品的材料成本、动力及其他费用等本期金额较上年同期金额增长34.54%，主要是由于报告期内低档酒的销量增幅较大所致，包装材料成本及动力成本随之增加。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额139,690.94万元，占年度销售总额68.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额29,349.73万元，占年度采购总额26.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。3. 费用√适用 □不适用
报告期，销售费用较上年增加3,272.17万元，增加比例为46.02%，主要系本年公司在央视投放广告，广告宣传促销费较上期增加1643万元；同时公司丧失对物流公司控制权，从而使运输费用增加1000万元所致。
报告期，管理费用较上年增加4,336.90万元，增加比例为62.42%，主要系公司完成年度的经营计划目标，计提奖金金额较上期增加3,100.00万元；同时本期可转债发行成功支付的中介费新增550万元所致。
报告期，财务费用较上年减少439.13万元，减少比例为26.64%，主要系定期存款平均额同比增加使利息收入增加所致。
报告期，资产减值损失较上年减少1,404.70万元，减少比例为76.01%，主要系上年度对煤化工公司的拆借款计提的减值损失较大所致。4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 17,961,917.94 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 17,961,917.94 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.85 |
| 公司研发人员的数量 | 284 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 14.07 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
情况说明√适用 □不适用
为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期内，公司取得两项国家实用新型专利、申报一项兵团科技进步奖、三项目通过四师市验收结题，共获支持资金35万元、三项目进入验收结题阶段、向四师市科技局申报了两项科技项目。5. 现金流√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少5,340.91万元，变动比率为15.62%，主要系本期6月份后物流公司不再纳入合并范围所致；
投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少3,583.70万元，变动比率为20.49%，主要系本期增加可克达拉搬迁项目和总部酿酒配套设施技改项目、可市研发中心和可市研究中心土地使用权合计金额5,487万元；
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少11,826.84万元，变动比率为758.95%，主要系上期新成立品牌运营及酒宇商贸公司吸收投资款金额较大所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 | 上期期末数 | 上期期 | 本期期 | 情况 |
| 末数占总资产的比例（%） | 末数占总资产的比例（%） | 末金额较上期期末变动比例（%） | 说明 | |||
| 货币资金 | 1,346,284,997.39 | 40.44 | 1,402,473,753.08 | 45.70 | -4.01 | |
| 应收票据 | 271,286,639.30 | 8.15 | 182,619,289.02 | 5.95 | 48.55 | |
| 应收账款 | 7,962,650.08 | 0.24 | 9,468,724.50 | 0.31 | -15.91 | |
| 其他应收款 | 36,069,545.02 | 1.08 | 28,303,238.90 | 0.92 | 27.44 | |
| 预付款项 | 53,990,666.99 | 1.62 | 48,017,131.04 | 1.56 | 12.44 | |
| 存货 | 795,132,094.69 | 23.88 | 779,379,683.34 | 25.40 | 2.02 | |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 236,794,761.27 | 7.11 | 153,871,194.80 | 5.01 | 53.89 | |
| 预收款项 | 117,493,098.33 | 3.53 | 277,939,505.56 | 9.06 | -57.73 | |
| 应付职工薪酬 | 184,255,039.64 | 5.53 | 147,395,889.67 | 4.80 | 25.01 | |
| 应交税费 | 175,792,186.79 | 5.28 | 158,173,438.29 | 5.15 | 11.14 | |
| 其他应付款 | 51,545,384.38 | 1.55 | 76,871,828.58 | 2.50 | -32.95 |
其他说明
应收票据本期期末金额较上期期末金额增加48.55%，主要系公司所属子公司经销公司本期以票据结算的货款增加所致。。
应付账款本期期末金额较上期期末金额增加53.89%，主要系报告期内公司的应付原材料款增加所致。
预付账款本期期末金额较上期期末金额减少57.73%，主要系报告期内公司供应商预付货款减少所致。
其他应付款本期期末金额较上期期末金额减少32.95%，主要系报告期内减少了纳入合并报表单位物流公司向恒信物流公司和鸿途运输公司拆借资金所致。2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
根据国家统计局数据，2018年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量871.2万千升，同比增长3.14%；累计完成销售收入5363.83亿元，同比增长12.88%；累计实现利润总额1250.5亿元，同比增长29.98%。2018年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业1445家，其中亏损企业183家，企业亏损面为12.66%；亏损企业累计亏损额11.03亿元，同比下降1.83%。酒制造行业经营性信息分析1 行业基本情况√适用 □不适用
随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。2018年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基本同步，为实现居民收入翻番目标打下了更加坚实的基础。居民消费支出加快增长，服务性消费支出占比提升，居民生活质量持续改善。（摘自“中国经济网”《王有捐：全国居民收入稳步增长居民生活质量持续改善》）未来中国经济将保持持续稳定的增长，产业结构调整力度将进一步加大，供给侧改革将继续推行。
根据2018年工业企业利润数据显示酒、饮料和精制茶制造业，营业收入增长20.8%（摘自“国家统计局”《国家统计局工业司何平博士解读2018年工业企业利润数据》），行业内白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞争体现出市场化、专业化以及细分化的趋势。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛，从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业企业已复苏，但个体之间仍存在较大的增长差异，显现出强者恒强、弱者恒弱的发展特点。2 产能状况现有产能√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 |
| 总部生产 | 32,000.00 | 19,993.00 |
| 伊宁县分厂 | 8,000.00 | 5,721.29 |
以上单位为千升
在建产能□适用 √不适用产能计算标准√适用 □不适用
根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。3 产品期末库存量√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） |
| 3,712.73 | 18,779.50 |
4 产品情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量 （千升） | 同比（%） | 销量 （千升） | 同比（%） | 产销率(%) | 销售 收入 | 同比 （%） | 主要 代表 品牌 |
| 高档 | 9,677.52 | 11.75 | 9,945.19 | 3.13 | 102.77 | 1,309,905,842.12 | 12.98 | 王酒、老窖 |
| 中档 | 12,046.92 | -24.16 | 14,221.48 | -2.97 | 118.05 | 614,155,572.51 | 7.21 | 老陈酒、特曲 |
| 低档 | 3,989.86 | -9.66 | 4,646.75 | 17.88 | 116.46 | 117,460,333.54 | 34.76 | 伊力大曲、伊力老朋友等 |
产品档次划分标准√适用 □不适用
公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。产品结构变化情况及经营策略□适用 √不适用5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地72团进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。
(2). 采购金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） |
| 酿酒原材料 | 45,101.53 | 44,349.50 | 44.27 |
| 包装材料 | 56,614.96 | 45,951.19 | 55.57 |
| 能源 | 156.81 | 139.65 | 0.15 |
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司产品销售模式继续向经销商+直销+线上销售的模式转变，并实行分产品、分区域管理。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 渠道类型 | 本期销售收入 | 上期销售收入 | 本期销售量 （千升） | 上期销售量 （千升） |
| 直销（含团购） | - | - | - | - |
| 批发代理 | 2,041,521,748.17 | 1,819,429,183.33 | 28,813.42 | 28,242.34 |
(3). 区域情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 区域名称 | 本期销售 收入 | 上期销售 收入 | 本期占比（%） | 本期销售量 （千升） | 上期销售量（千升） | 本期占比（%） |
| 疆内 | 149,318.16 | 141,442.42 | 73.14 | 22,593.95 | 22,029.03 | 78.41 |
| 疆外 | 54,834.01 | 40,500.49 | 26.86 | 6,219.47 | 6,213.31 | 21.59 |
区域划分标准□适用 √不适用
(4). 经销商情况
√适用 □不适用
单位:个
| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
| 疆内 | 45 | 5 | 0 |
| 疆外 | 8 | 1 | 0 |
情况说明□适用 √不适用经销商管理情况√适用 □不适用
公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办法中对奖惩都有明确的规定并能严格执行。
(5). 线上销售情况
□适用 √不适用未来线上经营战略√适用 □不适用
充分利用互联网、大数据，实现线上线下融合，进一步强化与京东、天猫、酒仙网和1919等大型电商的合作，全力打通线上通道，向亿元目标挺进。强化陈列标准化、规范化要求，加强核心终端门头广告投放，以点带面，全面推进陈列工作，不断提高九大单品见面率。7 公司收入及成本分析
(1). 按不同类型披露公司主营业务构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 划分类型 | 营业收入 | 同比（%） | 营业成本 | 同比（%） | 毛利率（%） | 同比（%） |
| 按产品档次 | ||||||
| 高档 | 1,309,905,842.12 | 12.98 | 510,970,516.28 | 8.31 | 60.99 | 2.83 |
| 中档 | 614,155,572.51 | 7.21 | 374,538,448.80 | 6.11 | 39.02 | 1.67 |
| 低档 | 117,460,333.54 | 34.76 | 94,558,206.66 | 34.54 | 19.50 | 0.70 |
| 小计 | 2,041,521,748.17 | - | 980,067,171.74 | - | - | - |
| 按销售渠道 | ||||||
| 批发代理 | 2,041,521,748.17 | 12.21 | 980,067,171.74 | 9.50 | 51.99 | 2.32 |
| 小计 | 2,041,521,748.17 | - | 980,067,171.74 | - | - | - |
| 按地区分部 | ||||||
| 疆内 | 1,493,181,606.82 | 5.57 | 708,832,616.69 | 2.59 | 52.53 | 2.7 |
| 疆外 | 548,340,141.35 | 35.39 | 271,234,555.05 | 32.89 | 50.54 | 1.87 |
| 小计 | 2,041,521,748.17 | - | 980,067,171.74 | - | - | - |
情况说明□适用 √不适用
(2). 成本情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 成本构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占总成本比例(%) | 同比（%） |
| 原料成本 | 84,096.90 | 77,130.04 | 77.65 | 0.98 |
| 人工成本 | 9,573.93 | 8,745.57 | 8.84 | 1.38 |
| 制造费用 | 1,122.48 | 998.60 | 1.03 | 3.00 |
| 其他 | 3,213.41 | 2,630.94 | 2.97 | 13.36 |
| 合计 | 98,006.72 | 89,505.15 | 90.49 | - |
情况说明□适用 √不适用8 销售费用情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 构成项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期占营业收入比例（%） | 同比（%） |
| 广告宣传费 | 80,819,645.84 | 64,392,930.89 | 3.80 | 25.51 |
| 促销费 | 10,759,393.59 | 121,293.41 | 0.51 | 8,770.55 |
| 装卸运输费 | 7,174,846.00 | 4,483,907.97 | 0.34 | 60.01 |
| 职工薪酬 | 3,146,211.76 | 1,228,926.88 | 0.15 | 156.01 |
| 办公、差旅费 | 1,284,977.43 | 696,672.35 | 0.06 | 84.45 |
| 业务招待费 | 507,444.27 | 93,059.52 | 0.02 | 445.29 |
| 租赁费 | 139,521.17 | 93,583.19 | 0.01 | 49.09 |
| 合计 | 103,832,040.06 | 71,110,374.21 | 4.89 | 46.02 |
单位：万元 币种：人民币
| 广告费用构成项目 | 本期金额 | 本期占广告费用比例（%） |
| 全国性广告费用 | 3,112.52 | 41.01 |
| 地区性广告费用 | 4,476.72 | 58.99 |
| 合计 | 7,589.24 | 100.00 |
情况说明√适用 □不适用
广告宣传费本期金额较上期金额增长168.49%，主要是由于本年公司在战略布局的关键区域加大品牌形象的宣传力度，在央视七套、九套全时段及其他媒体进行高频次立体宣传所致。9 其他情况□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
本年度，公司以伊犁伊力特现代物流有限公司净资产作价出资17,461.84万元，持有可克达拉市恒信物流集团有限公司43.69%的股权。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
一、主要控股公司经营情况
1、 新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本11,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额34,776.14万元，净资产31,976.97万元，2018年实现营业收入 24,833.11万元，净利润2,343.30万元。
2、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售；注册资本5000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额59,831.39万元，净资产8,774.78万，2018年实现营业收入170,080.34万元，净利润27,804.18万元。
4、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售；注册资本10000万元，本公司投资4400万元，持股比例44%。报告期末资产总额12,954.47万元，净资产11,352.14万，2018年实现营业收入9,531.50万元，净利润1,296.95万元。
5、伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷，印刷物资及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本5,858.58 万元，本公司投资 5,280万元，持股比例90.12%。报告期末资产总额22,531.76万元，净资产7,550.94万元，2018年实现营业收入5,176.92万元，净利润320.76万元。
6、伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本200万元，本公司间接持有该公司100%的股权。报告期末资产总额 3,169.00万元，净资产1,516.88万元，2018实现营业收入4,480.79万元，净利润556.48万元。
7、新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本12,014.99万元，本公司投资11,858.15万元，持股比例99.17%。报告期末资产总额7,098.35万元，净资产6,659.01万元。自2013年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司,由承租方经营。2018年取得租金收入400万元(含税)，净利润-450.98万元。
8、 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本6,020.09万元，本公司投资6,020.09万元，持股比例100%。报告期末资产总额10,080.56万元，净资产6,103.40万元，2018年实现营业收入6,284.60万元，净利润1,194.86万元。
9、 伊宁县伊力特水业有限责任公司，主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务；注册资本70万元，本公司投资35.36万元，持股比例50.52%。报告期末资产总额225.68万元，净资产174.36万元，2018年实现营业收入30.19万元，净利润38.40万元。
10、伊犁伊力特果业有限公司，主要经营果汁饮料加工销售等业务；注册资本621.717万元，本公司投资300万元，持股比例48.25%。报告期末资产总额148.77万元，净资产96.34万元，2018年实现营业收入63.47万元，净利润-130.28万元。
11、伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩叶、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本4,000.00万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额3,873.19万元，净资产3,449.56万元，2018 年实现营业收入365.53万元，净利润-58.72万元。
二、参股公司的经营情况
1、伊犁青松南岗建材有限责任公司，主要经营水泥及其制品等业务；注册资本27,418.09万元，本公司持股比例 12.25%。报告期末资产总额99,163.23万元，净资产 -29，075.97万元，2018年实现营业收入20,207.30万元，净利润-34,150.78万元。
2、金石期货有限公司，主要经营商品期货经纪和金融期货经纪等业务；注册资本24,000万元，本公司投资 2,450万元，持股比例10.21%。报告期末资产总额65,562.62万元，净资产24,340.27万元，2018年实现营业收入4,261.61万元，净利润-2,953.93万元。
3、新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务；注册资本50,000.00 万元，本公司投资20,600万元，持股比例41.2%。报告期末，该公司资产总额48,660.06万元,净资产-38,750.36万元，2018年度实现营业收入1,160.54万元，净利润-4,405.75万元。
4、可克达拉恒信物流集团有限公司，主要经营普通货物道路运输、汽车维修、预包装兼散装食品销售、仓储服务、信息咨询服务、国际货运代理、销售日用品、化工产品、五金、汽车配件、金属材料等。注册资本39,970.97万元，本公司投资17,461.84万元，持股43.69%。报告期末总资产57,941.00万元,净资产42,619.99万元,当年销售收入25,052.30万元，净利润494.90万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
行业格局形势：随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代。2018年，全国居民收入实现稳步增长，与经济增长基本同步，为实现居民收入翻番目标打下了更加坚实的基础。居民消费支出加快增长，服务性消费支出占比提升，居民生活质量持续改善。（摘自“中国经济网”《王有捐：全国居民收入稳步增长 居民生活质量持续改善》）未来中国经济将保持持续稳定的增长，产业结构调整力度将进一步加大，供给侧改革将继续推行。
根据2018年工业企业利润数据显示酒、饮料和精制茶制造业，营业收入增长20.8%（摘自“国家统计局”《国家统计局工业司何平博士解读2018年工业企业利润数据》），行业内白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞争体现出市场化、专业化以及细分化的趋势。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛。
市场需求走势：从市场需求来看，2018年，我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用（摘自“中国经济网”《蔺涛：消费市场提质扩容 消费结构优化升级》）。白酒行业的驱动引擎正在发生转变，消费形态由实物消费向服务消费转变，中低端白酒有望率先企稳回升，白酒个人消费升级将带来白酒企业产品格局的变化。在国内白酒行业消费结构由基本生存型向发展享受型转变，消费方式创新发展，线上线下加速融合。
商业模式发展：从商业模式来看，我国酒类流通行业的发展经历了计划供应时代、市场导向时代、渠道扁平化、规模化、品牌化等时代，新型渠道兴起（电商、新零售）时代四个阶段；伴随着国民经济持续稳健发展和流通标准规范的广泛运用，酒类流通行业在这一过程中取得了巨大的发展，酒类营销由“总经销+分销”向“连锁经营+互联网”的转变，传统酒类经销商顺势而为，开创了“总经销+分销+e”模式，互联网成为其驱动力，酒类流通变革能量持续聚集之中。
行业利润趋紧：随着国家粮食价格不同程度的上涨，酿酒原辅材料价格持续上行，将会在一定程度上增加企业的运营成本。目前，国家消费税征收改革尚未正式落地，如何调整具有一定的不确定性，如果消费税税赋调高也会增加企业的税务成本，将对行业整体利润产生一定影响。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
当前，国内形势正在发生深刻复杂变化，白酒行业进入重组整合的时代，伴随国民经济的发展，消费市场趋于理性，给予区域性品牌新的动能。从白酒上市公司的数据及市场表现看，百分之九十的企业都呈现高增长态势，前景十分光明，挑战也十分严峻。2019年是决胜全面建成小康社会的关键之年，在公司核心区域市场白酒消费总量萎缩的情况下，公司将尽快整合优势资源，进一步巩固现有市场，拓展外围市场，夯实发展基础，坚定不移贯彻落实新发展理念，坚持以提高质量和效益为中心，推动公司稳步实现战略规划。2019年公司争取实现营业收入23亿元（合并报表），争取实现利润总额5.5亿元（合并报表）。(三) 经营计划√适用 □不适用（一）产品质量方面
严守质量红线，加强技术创新。从近几年的生产、质量数据来看，酒体偏格趋于常态，问题越来越突出，已经成为制约企业发展的瓶颈。2019年公司将全面推进生产技术、工艺创新、科研选题和成果应用等方面的升级和深化，全力攻克工艺技术重点课题，力争建立智能化、信息化的西域浓香型白酒产业研究的“试验田”。
（二）市场营销布局方面：
聚焦市场，深挖潜能。按照“存量优化控制，增量重在自营，综合效益最大化”的原则，公司将强化顶层设计，完善制度流程，逐步建立有别于以往，反应灵活高效，运转富于实效的营销体系。新疆壹号窖酒类销售有限责任公司在2019年力争尽快成为推动伊力特驰骋酒业市场的双轮之一，推动效率变革，打造开放型营销体系；充分发挥品牌运营公司功能，全力开拓疆外市场，实现销售目标；酒宇公司加大市场监管，强化服务意识，严格管控市场价格；组建市场管理部，加强对销售费用投入过程、结果的监控，严厉打击市场违法违规行为；
推动动力变革，打造创新型营销体系。充分利用互联网、大数据，实现线上线下融合，进一步强化与京东、天猫、酒仙网和1919等大型电商的合作，全力打通线上通道，向亿元目标挺进。加强核心终端门头广告投放，以点带面，全面推进陈列工作，不断提高九大单品见面率；强化核心战略品牌高端定位，在九大单品中重点打造几个10亿元、5亿元重量级经销商，推动伊力特家族发展壮大，形成更加强大的品牌集群； 2019年，公司将对无网络、无团队、无客户资源的“三无”经销商进行清理整顿，科学推进经销商优胜劣汰。厚植市场，深耕品牌，打造宣传推介升级版。
树立品牌形象，打造红色“英雄”。突出文化和服务主题，提升宣传品位，厚植品牌文化，以更有内涵的英雄故事、更有担当的品牌形象、更有情感的市场服务，升级伊力特形象，塑造过硬口碑，让伊力特始终扎根广大消费者心中；为保证消费者的合法权益，加强与律师事务所合作，严厉打击假冒伪劣侵权产品，清除发展道路上一切障碍。
（三）重点项目落地方面
聚焦主业、精准投资，夯实发展基础。遵循市场经济规律和企业发展规律，进一步聚焦核心主业，集中力量做大做强。年度内，尽快进行企业改革，将与产业无关的投资尽快清理，职能重复的公司、部门进行注销、合并；主要销售型公司全面实施薪酬体系改革，薪酬与绩效紧密挂钩；重点建设可克达拉市、伊力特总部两个园区7个子项目，加快打造伊力特新的经济增长点。
（四）内部管理方面
科学管理，催生效益。不断引进现代管理思维，加快公司人事制度改革，建立市场化的用人机制；重点加大对“80后”“90后”年轻管理人员的选拔力度；不断加强战略、风险、品牌、营销、财务和审计等管理，形成科学、高效的现代企业治理体系；进一步深化成本控制年活动，在“供、产、销”全过程和“人、财、物”各领域，真正实现数据管理；严格供应商管理，建立和落地实施供应商准入、分级、退出机制，分析包装材料供应中的突出问题，督促供应商质量改进，提升采购合格率，降低使用不良率。
（五）环境保护方面加强原产地生态保护，推进绿色发展。积极践行绿色发展理念，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。立足公司实际、面向行业，高标准规划，高起点推进，高水平
建设，坚持绿色生态环保理念，将伊力特产业园区最终建成与品牌相匹配，在国内同行业具有知名度和影响力的一流产业园。
（六） 党风党纪建设方面
牢牢把握新时代党的建设总要求，深入贯彻中央、兵师党委关于国企党建工作的各项决策部署，把党的领导贯穿于生产经营全过程、全领域，确保公司改革发展始终保持正确方向。
2019年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化 投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）经济环境风险：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，未来我国宏观经济存在价格上涨和人民币不断升值的并存风险，同时国际经济变数较大，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。（2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。（3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。（4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。（5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近9年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在我国供需平衡略有盈余的背景下，在政策的引导下，将继续合理小幅上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，由于国家加大对重点环保单位的核查力度，造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。（6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。
（7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。(五) 其他□适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 3.50 | 0 | 154,350,000.00 | 361,366,187.95 | 42.71 |
| 2017年 | 0 | 2.50 | 0 | 110,250,000.00 | 320,449,607.66 | 34.40 |
| 2016年 | 0 | 2.50 | 0 | 110,250,000.00 | 264,570,963.81 | 41.67 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆伊力特集团有 | 公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有 | 2017年8月24日 | 否 | 是 |
| 限公司 | 限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 550,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 250,000.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
报告期，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司及公司下属子公司与公司实际控制人伊犁农四师国有资产投资有限责任公司及其控制的企业因正常经营往来发生关联交易事项，2018年关联交易金额为共计7,352.03万元，预计2019年发生日常关联交易金额将超过3,000万元。 | 内容详见公司于2019年4月26日在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-020） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于 2018 年 2 月 1 日召开七届二次董事会会议，审议通过了《拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案》， 2018年5月17日，该物流集团办理完设立备案手续，注册资本39,970.97万元，公司以伊犁伊力特现代物流有限公司净资产作价出资17,461.84万元，持股比例为43.69%。公司自2018年6月1日起，公司不再将伊犁伊力特现代物流有限公司纳入合并范围。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况√适用 □不适用
人民币租赁情况说明
（1）2006年4月6日，公司与新疆生产建设兵团农四师72团场签订了《租赁协议》，公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场，租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000.00元,公司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证，根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。（2）2013年6月20日，公司控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司（原名新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司，以下简称“银都公司”）签订了《伊力特酒店整体资产租赁合同》，合同约定将位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产，包括酒店大楼及附属设施租赁给银都公司，租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日，租金为第一年5,080,000.00元，于合同签订时一次性支付，第2年至第6年每年支付4,000,000.00元租赁费。
(二) 担保情况□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准，公司于 2019 年3月15日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,600.00 万元，可转债简称：伊力转债（代码：110055），可转债上市时间是2019年4月4日，存续的起止日期是2019年3月15日至 2025 年3月14日，转股的起止日期为2019 年9月23日至 2025 年3月14日，可转债的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。
2、公司于2018年9月4日召开公司七届十次董事会会议审议通过了《公司拟转让控股子公司伊力特印务公司49%股权的议案》。公司将所持印务公司49%的股权，以5,088.22万元为交易价格，于2018年11月22日在新疆产权交易所公开挂牌转让。在挂牌期20个工作日，江苏鑫城
印刷集团有限公司摘牌该项目，摘牌价格5,088.22万元。交易双方就印务公司股权转让具体内容进行协商，并于2019年2月2日签订《股权转让合同》，目前股东变更工作正在办理之中。十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用□不适用
为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，积极落实证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告【2016】19号）文件精神。公司作为地方经济发展的中流砥柱，在扶贫攻坚工作中公司积极主动的承担社会责任，按照兵团、证监会、师市扶贫帮困工作统一部署，结合自身的条件和能力，组织企业各子、分公司多形式、多渠道的参与到当地扶贫攻坚战中，在对口扶贫、帮助困难职工、资助困难学生等方面开展了切实有效的一系列扶贫攻坚帮困工作，为贫困地区经济社会发展和群众脱贫致富做出贡献，取得了阶段性的成果。2. 年度精准扶贫概要√适用□不适用
报告期内，公司对新疆生产建设兵团各个师市中学、尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村、伊宁县、巩留县、新源县肖尔布拉克镇及周边团场的困难群众及学生进行精准帮扶。具体措施如下：
（1）在帮扶少数民族方面：民族团结是经济发展基石，多年来，公司坚持根据厂区所在地的民族特点，结合帮扶对象的各方面实际情况，因地制宜、统筹规划。一方面在接收用工就业上向少数民族倾斜，自公司成立以来在当地招收职工上向附近乡镇的哈萨克族青年倾斜，每年招工百余人，先后招收300多名少数民族和58名聋哑人、残疾人，从根本帮扶少数民族群众，真正做到“授之于渔”。
另一方面在民族团结认亲方面，公司上下积极开展与少数民族群众“认亲戚结真情”的民族团结一家亲活动， 248名企业管理人员与261户少数民族家庭结成血浓于水的亲戚。同时公司多次组织开展民族团结联谊等多形式的团结活动，让企业、员工、少数民族群众从工作到生活都能相融相亲。
（2）在对口扶贫方面：2018年内，公司分厂附近的伊宁县胡地亚于孜镇，贫困人口多，经济发展滞后，分厂员工自发为该村贫困 村民捐赠各类衣物307件。
此外，公司领导赴尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村了解情况，实地调研，全村共有811户3703人，有哈、汉、回、维等五个民族组成，其中贫困户272户1263人。克什喀拉苏村地处坡地，自然环境较差，气候干旱缺水，经济发展滞后。为落实扶贫工作，公司对20户贫困户自建房或者棚圈等项目予以资金帮扶，每户帮扶资金1万元，帮扶村公益设施发展1万元。
（3）在产业发展方面：伊犁河谷素有新疆“粮仓”之称，然而粮食谷物运输成本较高，公司为发展一方经济、致富当地百姓，一方面启动了高粱、大米、玉米、小麦和豌豆种植基地的建设，一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施，极大地增强了当地农
民种粮的积极性。公司总部所在地72团的畜牧四连是一个少数民族人员较多的连队，少数民族人口占全连总人口的80％。由于连队土地面积较少，土地盐碱化较重，农业生产效益不高。公司为解决当地牧民买酒糟难、草料短缺的困境，决议将全年产出的酒糟、果糟供应给该团场的困难牧民，年内共计供应酒糟1,200吨，形成了稳定的冬季供料源头，促进产供销协调并进多元富民产业体系。
（3）在教育扶贫方面：为响应党和政府动员社会力量捐资助学的号召，积极介入“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，通过企业的表率作用，希望带动全社会各界关注家庭经济困难学子，倡导全社会助人为乐的良好风尚。自2016年起，公司与新疆生产建设兵团青少年发展基金会合作启动“梦圆伊力特 荣耀真英雄”大型公益助学活动。捐赠金额300万元，每年100万，分三年实施。将所得捐赠资金全部用于资助兵团团场品学兼优、家庭困难的高中学子，每人每年1000元，捐助3000名学子， “经济建设不忘尊师重教”伊力特此举希望激励兵团贫困学子，也通过助学帮助本地区培养优秀人才。
（4）在帮扶困难职工方面：企业的软实力作为可持续发展的硬条件，一直是公司在企业管理中投入关注最多的方面，以人为本、科学管理，让企业员工共享发展成果，也让公司的员工稳定性较高。为此，精准扶贫先从解决公司员工的困难着手，截止报告期内，公司帮扶困难员工129人，帮扶资金996,158元。其中帮扶患病员工34,9024元，慰问困难员工343,454元，临时医疗救助303,680元。
其次，公司在帮助企业员工子女就业方面，优先解决72团及附近团场职工子女就业问题，先后招聘100余名大学生充实到新闻宣传、供应、科研、包装、酿酒等岗位；与四师职业技能培训校合作办班，连续三年招生学习酿酒专业。截止2018年，第一批技校酿酒班学生（95人）已赴公司见习。
3. 精准扶贫成效√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 220.62 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 100.00 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | 21.00 |
| 9.其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） |
4. 后续精准扶贫计划√适用□不适用
1、2019年，公司启动可克达拉市伊力特生态产业园项目，依托伊犁河谷地域的资源优势，形成集白酒生产、技术研发、文化展示、工艺体验、庄园休闲等功能于一体的工业园区。项目建成，将有效地带动当地剩余劳动力在家门口就业。
2、除了为贫困人口增加就业机会，公司还将进一步加大贫困员工培养力度，让他们尽快走上技术岗位，增加工作收入。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用□不适用(1) 排污信息√适用□不适用
自备电厂：
（一）主要污染物：烟气。
（二）特征污染物的名称：SO
2、、NOX、颗粒物。
（三）排放方式：有组织排放。
（四）排放口数量和分布情况：共计3个排放口，1#锅炉除尘出口烟道一个、2#锅炉除尘出口烟道一个、3#锅炉烟囱一个。
（五）排放浓度和总量：
1#锅炉SO2、＜400mg/m
、NOX＜400mg/m
、颗粒物＜80mg/m
。
2#锅炉SO2、＜400mg/m
、NOX＜400mg/m
、颗粒物＜80mg/m
。3#锅炉SO2、＜300mg/m
、NOX＜300mg/m
、颗粒物＜50mg/m
。
（六）超标排放情况：无超标排放。
（七）执行的污染物排放标准：
1、GB13271-2014
2、1#锅炉SO2、400mg/m
、NOX400mg/m
、颗粒物80mg/m
。
2#锅炉SO2、400mg/m
、NOX400mg/m
、颗粒物80mg/m
。3#锅炉SO2、300mg/m
、NOX300mg/m
、颗粒物50mg/m
。公司：
（一）主要污染物：废水
（二）特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH
（三）排放方式：废水集中排放
（四）排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口
（五）排放浓度和总量：
COD＜100mg/l 、 氨氮＜10mg/l 、 PH6-9、BOD＜30mg/l、色度＜40mg/l、悬浮物＜50mg/l、总磷＜1mg/l、总氮＜20mg/l。
（六）超标排放情况：无超标排放。
（七）执行的污染物排放标准：
1、GB27631-2011
2、化学需氧/100mg/l、氨氮10mg/l、色度40mg/l、悬浮物50mg/l、总磷1mg/l、总氮20mg/l、生化需氧量30mg/l、PH6-9。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
自备电厂：
1、我厂于2015年5月对1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资1020万元，改建工程于2016年7月完工。
2、3#锅炉在线设备于2016年7月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于2016年12月验收合格。
3、兵团监测中心站于2017年2月24日至2017年3月9日对 我厂3台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。
公司：
1、我公司于2015年8月对投资120万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015年12月完工。
2、我公司2016年投资12.5万元对COD在线监测仪进行更换，并于2016年3月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
自备电厂：
伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目，伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书有新疆兵团勘察设计院（集团）有限责任公司于2015年3月评价编制，国环评证甲字第4001号，兵团建设局（环保局）于2015年4月21日出具兵环审【2015】82号关于新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书的批复，2017年四月新疆生产建设兵团环境中心站出具伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境保护验收监测报告兵环监【2017】第1号。
公司：
新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目，新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目于2017年3月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017年5月出具新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于2017年8月8日出具师市环法【2017】131号关于新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
自备电厂：
新疆伊力特实业股份有限公司于2017年4月编制了新疆伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于2017年7月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于2017年7月1日批准发布，2017年7月1日正式实施，应急预案编号为2017001。
公司：
新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目，新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目于2017年3月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017年5月出具新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于2017年8月8日出具师市环法【2017】
131号关于新疆伊力特实业股份有限公司2200m3/d酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。
(5) 环境自行监测方案
√适用□不适用
自备电厂：
新疆伊力特实业股份有限公司热电厂烟气自行监测方案于2019年1月3日编制并备案，本自行监测方案于2019年1月4日上传至新疆生产建设兵团重点监测企业监测信息发布平台。
公司：
新疆伊力特实业股份有限公司污水处理站自行监测方案于2019年1月10日编制并备案，本自行监测方案于2019年1月11日上传至新疆生产建设兵团重点监测企业监测信息发布平台。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
突发环境事件应急预案
自备电厂：
新疆伊力特实业股份有限公司于2017年4月编制了新疆伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于2017年7月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于2017年7月1日批准发布，2017年7月1日正式实施，应急预案编号为2017001。
公司：
新疆伊力特实业股份有限公司于2017年4月编制了新疆伊力特实业股份有限公司（酿酒一、二、三、四厂）突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于2017年7月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于2017年7月1日批准发布，2017年7月1日正式实施，应急预案编号为201701。2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,171 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,687 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | -40,000,000 | 182,728,867 | 41.44 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 40,000,000 | 40,000,000 | 9.07 | 0 | 质押 | 40,000,000 | 国有法人 | ||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 8,596,133 | 8,596,133 | 1.95 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 7,272,992 | 7,272,992 | 1.65 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 5,000,000 | 5,000,000 | 1.13 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,119,846 | 4,119,846 | 0.93 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 3,372,716 | 3,372,716 | 0.76 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 2,870,075 | 2,870,075 | 0.65 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2,724,689 | 2,724,689 | 0.62 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 2,626,900 | 2,626,900 | 0.60 | 0 | 无 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 新疆伊力特集团有限公司 | 182,728,867 | 人民币普通股 | 182,728,867 |
| 新疆伊力特集团有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 8,596,133 | 人民币普通股 | 8,596,133 |
| 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 7,272,992 | 人民币普通股 | 7,272,992 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 宁波银行股份有限公司－银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,119,846 | 人民币普通股 | 4,119,846 |
| 中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 3,372,716 | 人民币普通股 | 3,372,716 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 2,870,075 | 人民币普通股 | 2,870,075 |
| 中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2,724,689 | 人民币普通股 | 2,724,689 |
| 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 2,626,900 | 人民币普通股 | 2,626,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 新疆伊力特集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈智 |
| 成立日期 | 2000年12月12日 |
| 主要经营业务 | 白酒酿造(仅限子公司经营)与销售；住宿、饮食、沐浴理发、美容化妆服务(除医疗美容)；日用玻璃制品的生产和销售；房屋租赁 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 陈新建 |
| 成立日期 | 2005年3月28日 |
| 主要经营业务 | 农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 2019年1月30日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司因迁址，变更名称为新疆可克达拉市国有资产投资有限责任公司。 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图□适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 陈智 | 董事长 | 男 | 53 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 39.98 | 否 | |
| 陈双英 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 否 | |
| 刘新宇 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 否 | |
| 陈建国 | 独立董事 | 男 | 56 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 姜方基 | 独立董事 | 男 | 62 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 朱明 | 独立董事 | 男 | 51 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 陈志远 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2018年2月28日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 否 | |
| 严莉 | 监事 | 女 | 49 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 15.92 | 否 | |
| 李敬 | 监事 | 女 | 45 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 否 | |
| 君洁 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 否 | |
| 李超 | 副总经理 | 男 | 55 | 2017年11 | 2020年11 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 否 |
| 月22日 | 月22日 | ||||||||||
| 潘巍 | 副总经理 | 男 | 51 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 否 | |
| 李强 | 总工程师 | 男 | 48 | 2017年11月22日 | 2020年11月22日 | 0 | 0 | 0 | 31.98 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 318.00 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 陈智 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委书记，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理、新疆伊力特实业股份有限公司监事会主席。 |
| 陈双英 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、董事长助理兼生产设备部部长。 |
| 刘新宇 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司董事、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。 |
| 陈建国 | 现任新疆财经大学会计学院教授，2014年8月起开始担任公司独立董事,曾任新疆财经大学会计学院院长。 |
| 姜方基 | 2014年8月起开始担任公司独立董事，曾任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长。 |
| 朱明 | 最近5年担任北京国枫律师事务所初级合伙人，2014年8月起开始担任公司独立董事。 |
| 陈志远 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。 |
| 严莉 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。 |
| 李敬 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。 |
| 君洁 | 最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。 |
| 李超 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理，兼任伊力特玻璃制品有限公司董事长。 |
| 潘巍 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师、董事长助理兼生产设备部部长。 |
| 李强 | 现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。 |
其它情况说明□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 陈智 | 新疆伊力特集团有限公司 | 董事长 | 2017年7月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 陈智在股东单位任职，无任职期限。 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 朱明 | 新疆准东石油技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018年12月 | 2021年3月 |
| 朱明 | 新疆和合珠宝玉器股份有限公司 | 独立董事 | 2016年3月 | 2019年3月 |
| 朱明 | 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月 | 2021年11月 |
| 陈建国 | 西部黄金股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月 | 2020年9月 |
| 陈建国 | 新疆德蓝股份有限公司 | 独立董事 | 2017年7月 | 2020年7月 |
| 陈建国 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 独立董事 | 2016年2月 | 2019年2月 |
| 陈建国 | 新疆西部牧业股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月 | 2021年11月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪、绩效年薪和任期年薪。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据全年经营目标经考核后计发，任期年薪是任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。职工监事根据其在公司的工作岗位按照公司薪资制度发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计是318.02万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
员实际获得的报酬合计姓名
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 陈志远 | 监事会主席 | 选举 | 2018年2月28日七届二次监事会会议选举陈志远先生为公司第七届监事会主席，2018年2月28日 2018 年第一次临时股东大会通过了关于选举陈志远先生为公司监事的议案。 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 1,395 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 620 |
| 在职员工的数量合计 | 2,015 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 482 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,650 |
| 销售人员 | 56 |
| 技术人员 | 50 |
| 财务人员 | 42 |
| 行政人员 | 165 |
| 其他人员 | 52 |
| 合计 | 2,015 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 2 |
| 本科以上 | 106 |
| 大专 | 304 |
| 中专（高中） | 693 |
| 其他人员 | 910 |
| 合计 | 2,015 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
依据《新疆伊力特实业股份有限公司2018年度员工劳动报酬实施方案》执行薪酬政策。(三) 培训计划√适用 □不适用
为了适应公司持续健康发展的需求，公司劳资部每年制定培训计划，有针对性地采用外派培训和内部培训两种形式进行，培训类型有管理类、技能类、新入职员工培训等，旨在提升员工的综合能力及专业技能，促进员工职业化发展，为公司跨越式发展提供人才保障。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期，公司的公司治理现状符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。公司治理实际状况与
中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。报告期公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、股东与股东大会：报告期，公司召开了三次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。
2、控股股东与上市公司：控股股东依法对公司行使出资人权利并承担义务，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了"五分开"，彼此独立运作。
3、董事与董事会：报告期，公司共召开十四次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司董事会下设的委员会能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出合理化建议，促进董事会的科学决策。公司董事能够认真审阅会议各项议案，提供专家意见，促进公司健康发展。
4、监事与监事会：报告期，公司共召开八次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能按照有关要求，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、公司董事及高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。
6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待股东的来信、来电及到访，能够保证所有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息得到真实、准确、完整、及时的披露。
7、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话、接受来访、走访等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。
8、公司治理情况：报告期，公司继续完善公司治理结构，进一步巩固公司治理专项活动取得的成果，并持续关注已整改问题的整改效果，及时发现需要整改的新问题，不断加以完善，从而持续提高公司规范运作水平。
内幕知情人登记管理情况：报告期，公司按照监管机构规定以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，在对外信息报送，定期报告编制、审议及披露等关键环节及时开展内幕信息知情人登记报备工作，同时，组织公司董事、监事及高管人员参加内幕交易教育展，通过参
观、阅读内幕交易书籍，深刻认识内幕交易的危害性，并将引以为戒。报告期内，通过自查公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018-02-28 | www.sse.com.cn | 2018-03-01 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-06-27 | www.sse.com.cn | 2018-06-29 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018-08-20 | www.sse.com.cn | 2018-08-21 |
股东大会情况说明√适用 □不适用1、2018年2月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案；（2）关于选举陈志远先生为公司监事的议案；（3）新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018年2月修订）。2、2018年6月27日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了公司2017年度董事会工作报告；（2）审议通过了公司2017年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司2017年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要；（5）审议通过了公司2017年度利润分配方案；（6）公司2017年度关联交易报告；（7）审议通过了公司续聘会计师事务所的议案；（8）审议通过了公司2017年度独立董事述职报告；（9）审议通过了公司第六届董事会审计委员会2017年度履职情况报告；（10）审议通过了公司2017年度社会责任报告；（11）审议通过了公司2017年度内部控制评价报告；（12）新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法（2018年6月修订）；（13）新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度（2018年6月修订）。3、2018年8月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：（1）公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案；（2）实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案；（3）实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案；（4）公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 陈智 | 否 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈双英 | 否 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 刘新宇 | 否 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱明 | 是 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈建国 | 是 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 姜方基 | 是 | 14 | 13 | 9 | 1 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用(三) 其他□适用 √不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用 □不适用
报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对公司重大战略方案的制定、公司未来经营发展方向、定期报告的编制、聘任财务审计机构、高级管理人员年度薪酬决定及实施、聘任董事和高级管理人员等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
公司高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪、绩效年薪和任期年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪按照年度经营指标、工作管理指标等对高级管理人员及其分管的部门及单位进行经营业绩和管理指标考核评定后予以兑现，任期年薪在任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。报告期公司未实施股权激励计划。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
2018年，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。是否披露内部控制审计报告：是十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用审计报告
天职业字[2019]24167号新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊力特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
[白酒收入确认]
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十三）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（二十八）。
伊力特主要从事白酒的生产和销售。
2018年度，伊力特营业收入212,407.56万元，其中白酒销售收入占比为96.11%。伊力特白酒销售主要采用经销商模式，一般为先款后货，白酒发货后，双方对销售数量最终确认无异议时作为销售收入的确认时点。
由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十三）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（二十八）。 伊力特主要从事白酒的生产和销售。 2018年度，伊力特营业收入212,407.56万元，其中白酒销售收入占比为96.11%。伊力特白酒销售主要采用经销商模式，一般为先款后货，白酒发货后，双方对销售数量最终确认无异议时作为销售收入的确认时点。 由于收入是伊力特的关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间，可能存在潜在错报。故我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与白酒销售收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； （2）与管理层进行了访谈，并选取销售合同样本实施了检查，对与白酒销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，进而评估伊力特销售收入的确认政策； （3）与同行业、上期、本期各月白酒销售数据进行对比，分析了收入和毛利的整体合理性； （4）抽样检查与白酒销售收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、对账记录等； （5）针对资产负债表日前后确认的白酒销售，选取样本核对销售合同、销售发票、出库单、对账记录等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间； （6）向主要经销商函证本期白酒销售品种、数量和销售金额； （7）查询主要经销商的工商信息及与管理层访谈，评价伊力特是否与经销商存在关联关系； （8）与管理层访谈并抽样检查销售合同，关注本期是否存在改变销售策略和常规合同条款等实现突击性销售情况。 |
[半成品酒的盘点]
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十二）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（五）。
截至2018年12月31日，伊力特存货账面价值为79,513.21万元，占资产总额的比重为23.88%。
| 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十二）所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”（五）。 截至2018年12月31日，伊力特存货账面价值为79,513.21万元，占资产总额的比重为23.88%。 | 相关的审计程序包括但不限于： （1）了解和评估了管理层与半成品酒的盘点相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性； |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 存货主要构成为半成品酒，占存货账面价值的比重为64.80%。 由于半成品酒盘点比较复杂，半成品酒的品种需要品酒师做出判断，且影响金额重大，我们将半成品酒的盘点识别为关键审计事项。 | （2）获取半成品酒明细表，了解了半成品酒各品种项目的重要程度及存放场所等； （3）访谈了品酒师，通过查阅品酒师的资格证书等方式评价了品酒师的专业胜任能力； （4）与管理层进行访谈，并获取伊力特存货盘点计划，评价了伊力特存货盘点计划的合理性； （5）实地监督了伊力特的盘点过程，执行了观察程序，检查了已盘点存货的数量及状况等；选取样本，对已盘点的存货进行复盘，并随机抽取了半成品酒样本，交品酒师进行盲检，评价了伊力特的盘点结果。 |
四、其他信息
伊力特管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估伊力特的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算伊力特、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督伊力特的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对伊力特持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊力特不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就伊力特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二○一九年四月二十四日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | 张嘉 |
| 中国注册会计师： | 谭学 |
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 六、（一） | 1,346,284,997.39 | 1,402,473,753.08 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 六、（二） | 279,249,289.38 | 192,088,013.52 |
| 其中：应收票据 | 六、（二） | 271,286,639.30 | 182,619,289.02 |
| 应收账款 | 六、（二） | 7,962,650.08 | 9,468,724.50 |
| 预付款项 | 六、（三） | 53,990,666.99 | 48,017,131.04 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 六、（四） | 36,069,545.02 | 28,303,238.90 |
| 其中：应收利息 | 六、（四） | 20,123,005.48 | 13,255,864.58 |
| 应收股利 | 六、（四） | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 六、（五） | 795,132,094.69 | 779,379,683.34 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 六、（六） | 13,517,157.22 | 41,158,299.65 |
| 流动资产合计 | 2,524,243,750.69 | 2,491,420,119.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 六、（七） | ||
| 长期股权投资 | 六、（八） | 197,973,765.97 | 25,702,312.88 |
| 投资性房地产 | 六、（九） | 1,416,667.01 | 2,416,667.01 |
| 固定资产 | 六、（十） | 383,932,396.27 | 374,113,206.85 |
| 在建工程 | 六、（十一） | 90,551,069.87 | 103,815,208.30 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 六、（十二） | 73,266,393.90 | 47,623,873.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 六、（十三） | 124,021.26 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 六、（十四） | 18,465,741.64 | 23,876,429.46 |
| 其他非流动资产 | 六、（十五） | 39,260,909.09 | |
| 非流动资产合计 | 804,990,965.01 | 577,547,697.50 | |
| 资产总计 | 3,329,234,715.70 | 3,068,967,817.03 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 六、（十六） | 236,794,761.27 | 153,871,194.80 |
| 预收款项 | 六、（十七） | 117,493,098.33 | 277,939,505.56 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 六、（十八） | 184,255,039.64 | 147,395,889.67 |
| 应交税费 | 六、（十九） | 175,792,186.79 | 158,173,438.29 |
| 其他应付款 | 六、（二十） | 51,545,384.38 | 76,871,828.58 |
| 其中：应付利息 | 六、（二十） | ||
| 应付股利 | 六、（二十） | 2,462,230.31 | 4,315,920.42 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 765,880,470.41 | 814,251,856.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 六、（二十一） | 479,411.34 | 769,477.60 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 六、（二十二） | 13,736,924.29 | 17,556,257.23 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,216,335.63 | 18,325,734.83 | |
| 负债合计 | 780,096,806.04 | 832,577,591.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 六、（二十三） | 441,000,000.00 | 441,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 六、（二十四） | 206,167,692.71 | 206,112,509.94 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 六、（二十五） | 331,718.83 | 273,886.79 |
| 盈余公积 | 六、（二十六） | 376,390,233.67 | 341,459,878.43 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 六、（二十七） | 1,461,961,033.33 | 1,179,255,195.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,485,850,678.54 | 2,168,101,470.59 | |
| 少数股东权益 | 63,287,231.12 | 68,288,754.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,549,137,909.66 | 2,236,390,225.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,329,234,715.70 | 3,068,967,817.03 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,058,481,778.72 | 948,854,545.74 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 十六、（一） | 40,448,004.09 | 954,725.20 |
| 其中：应收票据 | 十六、（一） | 38,859,675.25 | |
| 应收账款 | 十六、（一） | 1,588,328.84 | 954,725.20 |
| 预付款项 | 24,922,008.31 | 5,396,096.00 | |
| 其他应收款 | 十六、（二） | 423,653,376.51 | 417,352,413.50 |
| 其中：应收利息 | 十六、（二） | 20,104,250.00 | 13,247,433.33 |
| 应收股利 | 十六、（二） | 297,658,548.51 | 305,322,768.99 |
| 存货 | 574,992,630.15 | 518,234,008.29 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,327,607.82 | 1,557,456.10 | |
| 流动资产合计 | 2,125,825,405.60 | 1,892,349,244.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十六、（三） | 684,907,288.14 | 651,635,835.05 |
| 投资性房地产 | 1,416,667.01 | 2,416,667.01 | |
| 固定资产 | 159,598,853.51 | 152,830,184.26 | |
| 在建工程 | 90,551,069.87 | 27,752,766.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 57,868,554.30 | 262,160.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 39,260,909.09 | ||
| 非流动资产合计 | 1,033,603,341.92 | 834,897,613.59 | |
| 资产总计 | 3,159,428,747.52 | 2,727,246,858.42 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 139,995,184.68 | 91,555,801.74 | |
| 预收款项 | 428,840,037.03 | 345,097,507.10 | |
| 应付职工薪酬 | 174,489,027.36 | 136,159,105.71 | |
| 应交税费 | 104,301,284.00 | 90,644,314.90 | |
| 其他应付款 | 49,544,662.10 | 41,151,062.73 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,602,577.28 | 1,602,577.28 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 897,170,195.17 | 704,607,792.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 479,411.34 | 769,477.60 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,369,737.44 | 4,513,737.44 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,849,148.78 | 5,283,215.04 | |
| 负债合计 | 903,019,343.95 | 709,891,007.22 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 441,000,000.00 | 441,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 213,441,641.90 | 213,441,641.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 370,127,617.78 | 335,197,262.54 | |
| 未分配利润 | 1,231,840,143.89 | 1,027,716,946.76 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,256,409,403.57 | 2,017,355,851.20 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,159,428,747.52 | 2,727,246,858.42 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,124,075,618.81 | 1,918,812,697.07 | |
| 其中：营业收入 | 六、（二十八） | 2,124,075,618.81 | 1,918,812,697.07 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,593,100,291.09 | 1,430,643,268.58 | |
| 其中：营业成本 | 六、（二十八） | 1,083,035,857.50 | 1,003,007,314.89 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 六、（二十九） | 291,765,704.24 | 281,687,998.71 |
| 销售费用 | 六、（三十） | 103,832,040.06 | 71,110,374.21 |
| 管理费用 | 六、（三十一） | 112,946,529.97 | 69,477,548.75 |
| 研发费用 | 六、（三十二） | 17,961,917.94 | 3,363,612.00 |
| 财务费用 | 六、（三十三） | -20,875,553.89 | -16,484,279.34 |
| 其中：利息费用 | 六、（三十三） | 671,333.33 | 460,750.00 |
| 利息收入 | 六、（三十三） | 21,653,185.52 | 17,369,071.45 |
| 资产减值损失 | 六、（三十四） | 4,433,795.27 | 18,480,699.36 |
| 加：其他收益 | 六、（三十五） | 7,377,636.77 | 5,451,997.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 六、（三十六） | 34,334,088.67 | -6,075,497.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 六、（三十六） | -2,346,946.91 | -6,075,497.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 六、（三十七） | 3,470,526.90 | -139,696.24 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 576,157,580.06 | 487,406,232.14 | |
| 加：营业外收入 | 六、（三十八） | 1,795,937.92 | 9,501,152.56 |
| 减：营业外支出 | 六、（三十九） | 1,968,129.77 | 1,547,770.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 575,985,388.21 | 495,359,613.99 | |
| 减：所得税费用 | 六、（四十） | 142,211,226.00 | 138,500,625.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 433,774,162.21 | 356,858,988.72 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净 | 433,774,162.21 | 356,858,988.72 |
| 亏损以“－”号填列） | |||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 427,886,193.14 | 353,341,996.09 | |
| 2.少数股东损益 | 5,887,969.07 | 3,516,992.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 433,774,162.21 | 356,858,988.72 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 427,886,193.14 | 353,341,996.09 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,887,969.07 | 3,516,992.63 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十七、（二） | 0.9703 | 0.8012 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十七、（二） | 0.9703 | 0.8012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
母公司利润表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 十六、（四） | 1,169,006,459.97 | 1,097,243,023.66 |
| 减：营业成本 | 十六、（四） | 732,124,156.28 | 725,689,499.79 |
| 税金及附加 | 280,600,097.78 | 268,762,642.84 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 96,992,805.96 | 54,394,213.57 | |
| 研发费用 | 17,961,917.94 | 3,363,612.00 | |
| 财务费用 | -20,391,044.26 | -16,250,354.99 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 20,495,258.41 | 16,277,139.00 | |
| 资产减值损失 | 5,978,279.04 | 28,900,146.43 | |
| 加：其他收益 | 368,227.66 | 244,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十六、（五） | 319,930,001.60 | 304,135,274.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 十六、（五） | -2,346,946.91 | -6,075,497.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 49,889.59 | -134,538.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 376,088,366.08 | 336,627,999.74 | |
| 加：营业外收入 | 87,374.16 | 8,316,030.58 | |
| 减：营业外支出 | 1,866,977.70 | 1,179,591.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 374,308,762.54 | 343,764,438.46 | |
| 减：所得税费用 | 25,005,210.17 | 23,314,830.80 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,303,552.37 | 320,449,607.66 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 349,303,552.37 | 320,449,607.66 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部 |
| 分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 349,303,552.37 | 320,449,607.66 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
合并现金流量表2018年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331,503,306.44 | 2,478,046,833.66 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 5,681,782.84 | 5,082,172.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十一） | 70,600,379.09 | 34,771,407.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,407,785,468.37 | 2,517,900,413.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,969,434.42 | 1,254,943,506.84 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,734,931.02 | 230,651,137.14 | |
| 支付的各项税费 | 570,760,629.61 | 587,758,426.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六、（四十一） | 155,817,345.92 | 102,635,107.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,119,282,340.97 | 2,175,988,177.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 六、（四十二） | 288,503,127.40 | 341,912,235.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 971,294.77 | 162,495.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 971,294.77 | 162,495.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,544,405.35 | 175,102,638.21 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 六、（四十二） | 493,943.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六、（四十一） | 4,710,004.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,748,353.18 | 175,102,638.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,777,058.41 | -174,940,142.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 56,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 96,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 113,851,583.33 | 111,583,225.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 六、（四十一） | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,851,583.33 | 111,583,225.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,851,583.33 | -15,583,225.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,698.14 | 6.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 六、（四十二） | -56,189,212.48 | 151,388,874.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 六、（四十二） | 1,402,063,905.21 | 1,250,675,030.87 |
| 额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 六、（四十二） | 1,345,874,692.73 | 1,402,063,905.21 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,529,897.83 | 1,351,791,910.25 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,760,575.98 | 67,409,532.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,466,290,473.81 | 1,419,201,442.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,815,020.61 | 706,782,972.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,493,737.20 | 172,187,992.93 | |
| 支付的各项税费 | 371,781,035.44 | 358,350,754.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,292,435.52 | 127,216,944.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,365,382,228.77 | 1,364,538,665.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,908,245.04 | 54,662,777.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 305,322,768.99 | 282,013,002.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 287,284.25 | 162,495.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 305,610,053.24 | 282,175,498.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,141,065.30 | 66,341,091.88 | |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 102,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 186,641,065.30 | 168,341,091.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,968,987.94 | 113,834,406.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,250,000.00 | -110,250,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,627,232.98 | 58,247,183.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,854,545.74 | 890,607,361.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,058,481,778.72 | 948,854,545.74 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,000,000.00 | 206,112,509.94 | 273,886.79 | 341,459,878.43 | 1,179,255,195.43 | 68,288,754.71 | 2,236,390,225.30 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,000,000.00 | 206,112,509.94 | 273,886.79 | 341,459,878.43 | 1,179,255,195.43 | 68,288,754.71 | 2,236,390,225.30 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 55,182.77 | 57,832.04 | 34,930,355.24 | 282,705,837.90 | -5,001,523.59 | 312,747,684.36 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 427,886,193.14 | 5,887,969.07 | 433,774,162.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 55,182.77 | -10,055,182.77 | -10,000,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | 55,182.77 | -55,182.77 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 34,930,355.24 | -145,180,355.2 | -834,309.89 | -111,084,309.89 | |||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,930,355.24 | -34,930,355.24 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -110,250,000.00 | -834,309.89 | -111,084,309.89 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 57,832.04 | 57,832.04 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 57,832.04 | 57,832.04 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,000,000.00 | 206,167,692.71 | 331,718.83 | 376,390,233.67 | 1,461,961,033.33 | 63,287,231.12 | 2,549,137,909.66 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,000,000.00 | 203,605,459.43 | 153,558.14 | 309,414,917.66 | 968,208,160.11 | 11,995,387.29 | 1,934,377,482.63 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,000,000.00 | 203,605,459.43 | 153,558.14 | 309,414,917.66 | 968,208,160.11 | 11,995,387.29 | 1,934,377,482.63 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,507,050.51 | 120,328.65 | 32,044,960.77 | 211,047,035.32 | 56,293,367.42 | 302,012,742.67 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 353,341,996.09 | 3,516,992.63 | 356,858,988.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 32,044,960.77 | -142,294,960.77 | -3,223,625.21 | -113,473,625.21 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,044,960.77 | -32,044,960.77 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -110,250,000.00 | -3,223,625.21 | -113,473,625.21 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 120,328.65 | 120,328.65 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 120,328.65 | 120,328.65 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | 2,507,050.51 | 2,507,050.51 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,000,000.00 | 206,112,509.94 | 273,886.79 | 341,459,878.43 | 1,179,255,195.43 | 68,288,754.71 | 2,236,390,225.30 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,000,000.00 | 213,441,641.90 | 335,197,262.54 | 1,027,716,946.76 | 2,017,355,851.20 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,000,000.00 | 213,441,641.90 | 335,197,262.54 | 1,027,716,946.76 | 2,017,355,851.20 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,930,355.24 | 204,123,197.13 | 239,053,552.37 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 349,303,552.37 | 349,303,552.37 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 34,930,355.24 | -145,180,355.24 | -110,250,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 34,930,355.24 | -34,930,355.24 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -110,250,000.00 | -110,250,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,000,000.00 | 213,441,641.90 | 370,127,617.78 | 1,231,840,143.89 | 2,256,409,403.57 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 441,000,000.00 | 210,934,591.39 | 303,152,301.77 | 849,562,299.87 | 1,804,649,193.03 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 441,000,000.00 | 210,934,591.39 | 303,152,301.77 | 849,562,299.87 | 1,804,649,193.03 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,507,050.51 | 32,044,960.77 | 178,154,646.89 | 212,706,658.17 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 320,449,607.66 | 320,449,607.66 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 32,044,960.77 | -142,294,960.77 | -110,250,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 32,044,960.77 | -32,044,960.77 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -110,250,000.00 | -110,250,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | 2,507,050.51 | 2,507,050.51 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 441,000,000.00 | 213,441,641.90 | 335,197,262.54 | 1,027,716,946.76 | 2,017,355,851.20 |
法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系1999年5月27日成立，1999年7月29日向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为91650000710892189L。
本公司经营范围包括：白酒生产和销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司注册地址和总部地址：新疆维吾尔自治区新源县肖尔布拉克镇；法定代表人：陈智。
本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。
本公司的母公司为新疆伊力特集团有限公司。本公司的最终控股母公司为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（曾用名：伊犁农四师国有资产投资有限责任公司，以下简称“农四师国投公司”），农四师国投公司系新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。
本公司财务报表于2019年4月24日经公司第七届董事会第十七次会议批准后报出。2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注七、“合并范围的变更”所述。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。2. 持续经营√适用 □不适用
自本报告期末起至未来12个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。2. 会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进
行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。
通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。
自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用
1.合营安排的认定和分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2.合营安排的会计处理
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。8. 现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
1.外币业务折算
（1）外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映，包括股本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用－汇兑 损益。
（2）在每季末的资产负债表日，对外币余额进行调整，包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：
1）外币货币性项目，初始 确认的账面记账汇率与期 末即期汇率折算产生的汇 兑差额，计入当期损益；
2）外币非货币性项目，如 存货、固定资产、长期股 权投资、交易性金融资产 、股本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。
但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易 性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差 额，作为公允价值变动计入当期损益，即公允价值变动损益（汇兑损益）；以外币购入的存货，在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下，在计提跌价准备时，考虑汇率变动因素的影响 。
3）为购建符合资本化条件 的资产而借入外币专门借 款的折算差额，在所购建 的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，计入在建工 程成本。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目 合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。年初数按照上年折算后的资 产负债表的数额列示。
现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
10. 金融工具
√适用 □不适用金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司在以公允价值计量金融资产及金融负债时，假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易是在当前市场条件下的有序交易。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入其他综合收益。
对于可供出售权益工具投资，发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值，应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的，不因股价临时变动而做出售决定的可供出售权益工具投资，则对被投资单位基本运营情况进行分析：若被投资单位经营状况发生严重恶化，营业收入连续三年减少30%以上，或息税折旧摊销前盈余连续三年减少30%以上，则表明其发生减值；对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%或低于其初始投资成本持续时间超过24个月的，则表明其发生减值。11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项应收款项达到100万元及以上的确认为单项金额重大款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法组合 | 根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 10.00 | 10.00 |
| 1－2年 | 15.00 | 15.00 |
| 2－3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3年以上 | 50.00 | 50.00 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
12. 存货√适用 □不适用
1.存货的分类本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、半成品等。2.发出存货的计价方法本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。
3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。每年中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法领用的低值易耗品、包装物（含生产环节使用可循环使用的酒瓶、塑格物等包装材料）均采用一次摊销法。13. 持有待售资产√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。14. 长期股权投资√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
1.投资成本的确定
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
4.长期股权投资的处置
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。
5.减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。
本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产为已出租的土地使用权，根据受益年限20年进行摊销。16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1.固定资产确认条件、计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00-30.00 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8.00-15.00 | 5.00 | 6.33-11.88 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10.00 | 5.00 | 9.50 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5.00-10.00 | 5.00 | 9.50-19.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
融资租入的固定资产采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。17. 在建工程√适用 □不适用
1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
18. 借款费用√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。19. 生物资产□适用 √不适用20. 油气资产□适用 √不适用21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、采矿权等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按30至50年摊销。 |
| 自行委托开发的计算机软件 | 价值在1万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过3年。 |
| 采矿权 | 根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进 |
| 行摊销。 | |
| 其他 | 根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按30年摊销。 |
3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。22. 长期资产减值√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。23. 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司与员工在依法参加基本养老保险费的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。
本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。
根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1）在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2）已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3）承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。
公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。
企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：
（1）公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
（2）公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用25. 预计负债√适用 □不适用
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。26. 股份支付□适用 √不适用27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用28. 收入√适用 □不适用
1.销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控
制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
白酒收入确认政策：对于经销商销售模式，公司发货后，双方对销售数量最终确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时予以确认收入；对于零售模式，一般为先款后货，客户直接到公司仓库提货，于客户提货并同时满足上述收入确认条件时确认收入。
其他产品收入确认政策：国内销售，将货物交付给购货方或购货方到公司仓库自提，双方对销售数量与质量确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时确认收入。出口销售，公司签发货物提单，办理完毕报关出口手续，同时满足上述收入确认条件时予以确认收入。
2.提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。
1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；
3）出租物业收入，在满足下列条件时，按租赁合同约定的方式确认；
a）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
b）履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；
c）出租开发产品成本能够可靠地计量。29. 政府补助√适用 □不适用
1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3.政府补助采用总额法：
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。32. 其他重要的会计政策和会计估计□适用 √不适用33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 应收票据及应收账款期初列示金额192,088,013.52元，期末列示金额279,249,289.38元； 母公司资产负债表： 应收票据及应收账款期初列示金额954,725.20元，期末列示金额40,448,004.09元。 |
| 将应收利息、应收股利及其他应收款合并为“其他应收款”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 其他应收款期初列示金额28,303,238.90元，期末列示金额36,069,545.02元； 母公司资产负债表： 其他应收款期初列示金额417,352,413.50元，期末列示金额423,653,376.51元。 |
| 将固定资产与固定资产清理合并为“固定资产”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 固定资产期初列示金额374,113,206.85元，期末列示金额383,932,396.27元； 母公司资产负债表： 固定资产期初列示金额152,830,184.26元，期末列示金额159,598,853.51元。 |
| 将在建工程与工程物资合并为“在建工程”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 在建工程期初列示金额103,815,208.3元，期末列示金额90,551,069.87元； 母公司资产负债表： 在建工程期初列示金额27,752,766.59元，期末列示金额90,551,069.87元。 |
| 将应付票据及应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 应付票据及应付账款期初列示金额153,871,194.80元，期末列示金额236,794,761.27元； 母公司资产负债表： 应付票据及应付账款期初列示 |
| 金额91,555,801.74元，期末列示金额139,995,184.68元。 | ||
| 将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 其他应付款期初列示金额76,871,828.58元，期末列示金额51,545,384.38元； 母公司资产负债表： 其他应付款期初列示金额41,151,062.73元，期末列示金额49,544,662.10元。 |
| 将长期应付款与专项应付款合并为“长期应付款”列示 | 董事会 | 无影响。 |
| 新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用列示 | 董事会 | 合并资产负债表： 研发费用期初列示金额3,363,612.00元，期末列示金额17,961,917.94元； 母公司资产负债表： 研发费用期初列示金额3,363,612.00元，期末列示金额17,961,917.94元。 |
| 合并利润表及利润表中“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入明细项目列报 | 董事会 | 无影响。 |
| 合并股东权益变动表及股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目 | 董事会 | 无影响。 |
其他说明
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用34. 其他□适用 √不适用六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 白酒及其它销售收入、服务收入 | 免税、6.00%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00% |
| 消费税 | 生产环节酒类销售收入 | 10.00%、20.00% |
| 营业税 | 原矿处理量 | 3.00元/吨、3%（从价计征） |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 1.00%、5.00%、7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 免税、15.00%、20.00%、25.00% |
| 资源税 | 原矿处理量 | 3.00元/吨、3%（从价计征） |
| 消费税 | 生产环节粮食白酒销售数量 | 0.50元/斤 |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2.00% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 新疆伊力特野生果投资开发有限公司 | 0.00 |
| 伊犁伊力特印务有限责任公司 | 15.00 |
| 伊宁县伊力特水业有限公司、霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 | 20.00 |
| 本公司及除上述以外其他所属子公司 | 25.00 |
2. 税收优惠√适用 □不适用
1.企业所得税（1）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。
（2）根据《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），本公司所属伊宁县伊力特水业有限公司（以下简称“水业公司”）及霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“晶鼎矿业”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及相关税收政策规定的小型微利企业，2018年按其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（3）依据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号公告）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定产业项目的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。本公司所属伊犁伊力特印务有限责任公司（以下简称“印务公司”）属于目录中规定的产业，享受西部大开发企业的所得税优惠政策，2018年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。
2.增值税
（1）根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）、《国家税务总局关于发布<税收减免管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第43号）及有关规定，纳税人享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。本公司所属伊犁彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）属于安置残疾人增值税即征即退的范围，享受增值税即征即退的税收优惠政策。
（2）根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。
（3）按照《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，小规模纳税人月销售额10万元以下（含本数）免征增值税。本公司所属的伊犁
第一坊古城风暴酒业有限公司（以下简称“风暴公司”）属于小微企业的范围，享受增值税免征的税收优惠政策。
3. 城镇土地使用税依据《财政部国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33号）第一条，大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税减按所属土地等级使用税额的50%计征城镇土地使用税。本公司所属伊犁伊力特现代物流有限公司（以下简称“物流公司”）大宗商品仓储设施用地属于上述城镇土地使用税减征范围，享受城镇土地使用税减征50.00%的税收优惠政策。3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 316.33 | 381.48 |
| 银行存款 | 1,345,874,376.40 | 1,402,063,523.73 |
| 其他货币资金 | 410,304.66 | 409,847.87 |
| 合计 | 1,346,284,997.39 | 1,402,473,753.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
其他说明2.截至资产负债表日，其他货币资金410,304.66元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第155号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。3. 截至资产负债表日，无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 271,286,639.30 | 182,619,289.02 |
| 应收账款 | 7,962,650.08 | 9,468,724.50 |
| 合计 | 279,249,289.38 | 192,088,013.52 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 271,286,639.30 | 182,619,289.02 |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 271,286,639.30 | 182,619,289.02 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,014,394.19 | 90.42 | 1,051,744.11 | 11.67 | 7,962,650.08 | 10,695,287.72 | 91.70 | 1,226,563.22 | 11.47 | 9,468,724.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 955,095.60 | 9.58 | 955,095.60 | 100.00 | 968,129.60 | 8.30 | 968,129.60 | 100.00 | ||
| 合计 | 9,969,489.79 | / | 2,006,839.71 | / | 7,962,650.08 | 11,663,417.32 | / | 2,194,692.82 | / | 9,468,724.50 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 8,352,156.44 | 835,215.64 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 8,352,156.44 | 835,215.64 | 10.00 |
| 1至2年 | 159,511.35 | 23,926.71 | 15.00 |
| 2至3年 | 195,871.50 | 39,174.30 | 20.00 |
| 3年以上 | 306,854.90 | 153,427.46 | 50.00 |
| 合计 | 9,014,394.19 | 1,051,744.11 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额2,520,743.11元；本期收回或转回坏账准备金额24,160.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 曹智永 | 24,160.00 | 资金收回 |
| 合计 | 24,160.00 | / |
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为8,097,170.95元，占应收账款期末余额合计数的比例为81.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,211,565.31元
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 53,422,828.76 | 98.95 | 47,674,876.55 | 99.29 |
| 1至2年 | 276,061.29 | 0.51 | 310,200.00 | 0.65 |
| 2至3年 | 291,776.94 | 0.54 | 32,054.49 | 0.06 |
| 合计 | 53,990,666.99 | 48,017,131.04 | ||
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为12,056,252.43元，占预付款项期末余额合计数的比例为21.60%。
其他说明√适用 □不适用注1：本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备，公司期末3年以上的预付款项账面余额为1,814,715.60元，计提坏账准备金额为1,814,715.60元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为1,850,399.60元，计提坏账准备金额为1,850,399.60元。注2：账龄自预付款项确认日起开始计算。6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 20,123,005.48 | 13,255,864.58 |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 15,946,539.54 | 15,047,374.32 |
| 合计 | 36,069,545.02 | 28,303,238.90 |
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 20,123,005.48 | 13,255,864.58 |
| 委托贷款 | - | - |
| 债券投资 | - | - |
| 合计 | 20,123,005.48 | 13,255,864.58 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 25,281,790.82 | 100.00 | 9,335,251.28 | 36.92 | 15,946,539.54 | 24,328,742.07 | 100.00 | 9,281,367.75 | 38.15 | 15,047,374.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 25,281,790.82 | / | 9,335,251.28 | / | 15,946,539.54 | 24,328,742.07 | / | 9,281,367.75 | / | 15,047,374.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | |||
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 7,593,005.83 | 759,300.58 | 10.00 |
| 1年以内小计 | 7,593,005.83 | 759,300.58 | 10.00 |
| 1至2年 | 741,309.87 | 111,196.48 | 15.00 |
| 2至3年 | 29,944.50 | 5,988.90 | 20.00 |
| 3年以上 | 16,917,530.62 | 8,458,765.32 | 50.00 |
| 合计 | 25,281,790.82 | 9,335,251.28 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款项等 | 22,329,016.31 | 22,929,474.15 |
| 押金及保证金 | 2,946,966.95 | 1,374,525.71 |
| 备用金 | 5,807.56 | 24,742.21 |
| 合计 | 25,281,790.82 | 24,328,742.07 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额285,868.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司（以下简称“银都公司”） | 往来款 | 16,273,503.31 | 3年以上 | 64.37 | 8,136,751.66 |
| 伊宁市阳光在线广告传媒有限公司 | 保证金 | 1,336,650.00 | 1年以内 | 5.29 | 133,665.00 |
| 社区管理中心 | 往来款 | 557,427.02 | 注1 | 2.20 | 71,321.83 |
| 伊宁县城区供电所 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 0.79 | 30,000.00 |
| 新疆壹号窖酒类销售有限责任公司 | 促销费 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.4 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 18,467,580.33 | / | 73.05 | 8,381,738.49 |
注1：社区管理中心其他应收款余额为557,427.02元，其中1年以内其他应收款为245,844.54元，1至2年其他应收款为311,582.48元。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 65,490,622.42 | 528,519.76 | 64,962,102.66 | 65,652,861.33 | 411,837.91 | 65,241,023.42 |
| 在产品 | 13,402,181.25 | 13,402,181.25 | 10,002,045.92 | 10,002,045.92 | ||
| 其中：在产品酒 | 10,295,762.31 | 10,295,762.31 | 8,733,347.47 | 8,733,347.47 | ||
| 库存商品 | 192,194,264.54 | 95,778.23 | 192,098,486.31 | 231,820,219.65 | 231,820,219.65 | |
| 其中：成品酒 | 127,054,375.11 | 127,054,375.11 | 186,491,246.80 | 186,491,246.80 | ||
| 半成品 | 520,920,471.31 | 520,920,471.31 | 459,168,408.42 | 459,168,408.42 | ||
| 其中：半成品酒 | 515,976,693.57 | 515,976,693.57 | 456,531,786.38 | 456,531,786.38 | ||
| 低值易耗品 | 2,121,071.16 | 34,439.13 | 2,086,632.03 | 2,922,963.97 | 601,824.48 | 2,321,139.49 |
| 包装物 | 2,089,875.74 | 427,654.61 | 1,662,221.13 | 11,060,365.06 | 233,518.62 | 10,826,846.44 |
| 合计 | 796,218,486.42 | 1,086,391.73 | 795,132,094.69 | 780,626,864.35 | 1,247,181.01 | 779,379,683.34 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 411,837.91 | 119,367.83 | 2,685.98 | 528,519.76 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 95,778.23 | 95,778.23 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 低值易耗品 | 601,824.48 | 34,439.13 | 601,824.48 | 34,439.13 | ||
| 包装物 | 233,518.62 | 427,654.61 | 233,518.62 | 427,654.61 | ||
| 合计 | 1,247,181.01 | 677,239.80 | 838,029.08 | 1,086,391.73 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 13,281,515.10 | 14,881,885.31 |
| 预缴的企业所得税 | 235,642.12 | 506,297.07 |
| 预缴的增值税 | 25,770,117.27 | |
| 合计 | 13,517,157.22 | 41,158,299.65 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 |
| 按成本计量的 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 |
| 合计 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 0.00 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 伊犁青松南岗建材有限责任公司 | 21,952,976.09 | 21,952,976.09 | 21,952,976.09 | 21,952,976.09 | 12.25 | |||||
| 伊力特资产管理有限公司 | 1,036,924.98 | 1,036,924.98 | 1,036,924.98 | 1,036,924.98 | 2.00 | |||||
| 合计 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 | / | |||||
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 |
| 本期计提 | - | - |
| 其中：从其他综合收益转入 | - | - |
| 本期减少 | - | - |
| 其中：期后公允价值回升转回 | - | - |
| 期末已计提减值金余额 | 22,989,901.07 | 22,989,901.07 |
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | |||||||
| 其中：未实现融资收益 | |||||||
| 分期收款销售商品 | |||||||
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | |||
| 合计 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | / |
注：公司与新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）签订借款展期协议及资产抵押合同，煤化工公司以其拥有的机器设备和土地使用权为其借款进行抵押，并办理工商抵押登记手续。
截至资产负债表日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共366,784,504.62元。公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备366,784,504.62元。
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 25,702,312.88 | -3,021,069.39 | 22,681,243.49 | ||||||||
| 可克达拉市恒信物流有限责任公司 | 174,618,400.00 | 674,122.48 | 175,292,522.48 | ||||||||
| 小计 | 108,128,053.24 | 174,618,400.00 | -2,346,946.91 | 280,399,506.33 | 82,425,740.36 | ||||||
| 合计 | 108,128,053.24 | 174,618,400.00 | -2,346,946.91 | 280,399,506.33 | 82,425,740.36 | ||||||
其他说明注：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备82,425,740.36元。
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 17,583,332.99 | 17,583,332.99 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 18,583,332.99 | 18,583,332.99 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,416,667.01 | 1,416,667.01 | ||
| 2.期初账面价值 | 2,416,667.01 | 2,416,667.01 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 383,932,396.27 | 374,113,206.85 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 383,932,396.27 | 374,113,206.85 |
其他说明：
□适用 √不适用固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 459,460,323.31 | 300,072,146.00 | 11,615,714.19 | 9,004,193.57 | 780,152,377.07 |
| 2.本期增加金额 | 100,486,629.43 | 32,721,890.15 | 1,730,589.81 | 939,085.57 | 135,878,194.96 |
| （1）购置 | 1,234,062.22 | 13,052,993.77 | 1,730,589.81 | 939,085.57 | 16,956,731.37 |
| （2）在建工程转入 | 99,252,567.21 | 19,668,896.38 | 118,921,463.59 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 109,074,302.25 | 15,158,928.69 | 2,839,082.81 | 1,100,719.85 | 128,173,033.60 |
| （1）处置或报废 | 109,074,302.25 | 15,158,928.69 | 2,839,082.81 | 1,100,719.85 | 128,173,033.60 |
| 4.期末余额 | 450,872,650.49 | 317,635,107.46 | 10,507,221.19 | 8,842,559.29 | 787,857,538.43 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 212,982,986.74 | 177,215,300.62 | 6,937,077.76 | 8,333,535.50 | 405,468,900.62 |
| 2.本期增加金额 | 11,579,612.92 | 21,103,894.44 | 871,349.65 | 134,144.62 | 33,689,001.63 |
| （1）计提 | 11,579,612.92 | 21,103,894.44 | 871,349.65 | 134,144.62 | 33,689,001.63 |
| 3.本期减少金额 | 23,100,258.77 | 11,490,558.70 | 1,617,426.99 | 599,828.37 | 36,808,072.83 |
| （1）处置或报废 | 23,100,258.77 | 11,490,558.70 | 1,617,426.99 | 599,828.37 | 36,808,072.83 |
| 4.期末余额 | 201,462,340.89 | 186,828,636.36 | 6,191,000.42 | 7,867,851.75 | 402,349,829.42 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 206,587.96 | 363,681.64 | 570,269.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,477.50 | 998,310.64 | 1,009,788.14 | ||
| （1）计提 | 11,477.50 | 998,310.64 | 1,009,788.14 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,745.00 | 4,745.00 | |||
| （1）处置或报废 | 4,745.00 | 4,745.00 | |||
| 4.期末余额 | 11,477.50 | 1,200,153.60 | 363,681.64 | 1,575,312.74 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 249,398,832.10 | 129,606,317.50 | 4,316,220.77 | 611,025.90 | 383,932,396.27 |
| 2.期初账面价值 | 246,477,336.57 | 122,650,257.42 | 4,678,636.43 | 306,976.43 | 374,113,206.85 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 房屋、建筑物 | 625,550.00 | 594,272.50 | - | 31,277.50 | 闲置 |
| 机器设备 | 3,019,199.80 | 2,241,652.49 | - | 777,547.31 | 闲置 |
| 电子设备及其他 | 172,493.00 | 167,138.21 | - | 5,354.79 | 闲置 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋、建筑物 | 44,541,337.64 |
| 机器设备 | 796,893.08 |
| 运输工具 | 21,074.97 |
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋 | 135,862,714.04 | 产权证正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用固定资产清理□适用 √不适用17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 90,551,069.87 | 103,815,208.30 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 90,551,069.87 | 103,815,208.30 |
其他说明：
□适用 √不适用在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可克达拉搬迁项目 | 75,566,119.43 | 75,566,119.43 | ||||
| 酿酒废水处理站项目 | 12,314,543.47 | 12,314,543.47 | 18,885,011.91 | 18,885,011.91 | ||
| 可克达拉技术中心 | 12,887,626.80 | 12,887,626.80 | 8,673,023.07 | 8,673,023.07 | ||
| 井巷掘进工程 | 468,020.39 | 468,020.39 | ||||
| 电厂技改项目 | 2,806,872.67 | 2,806,872.67 | 104,731.61 | 104,731.61 | ||
| 酒厂技改项目 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 玻璃厂职工宿舍等改造工程项目 | 44,281.20 | 44,281.20 | 44,281.20 | 44,281.20 | ||
| 果蔬汁综合加工项目 | 28,301.89 | 28,301.89 | ||||
| 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目 | 46,789,941.65 | 46,789,941.65 | ||||
| 可克达拉市研发中心项目 | 15,752,085.28 | 15,752,085.28 | ||||
| 合计 | 90,595,351.07 | 44,281.20 | 90,551,069.87 | 103,859,489.50 | 44,281.20 | 103,815,208.30 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 可克达拉搬迁项目 | 120,000,000.00 | 75,566,119.43 | 37,612,638.72 | 109,227,231.36 | 3,951,526.79 | 94.32 | 100.00 | 自有资金 | ||||
| 酿酒废水处理站项目 | 36,000,000.00 | 18,885,011.91 | 2,224,531.56 | 8,795,000.00 | 12,314,543.47 | 58.64 | 自有资金 | |||||
| 可克达拉技术中心 | 30,000,000.00 | 8,673,023.07 | 4,214,603.73 | 12,887,626.80 | 42.96 | 自有资金 | ||||||
| 井巷掘进工程 | 468,020.39 | 468,020.39 | 自有资金 | |||||||||
| 电厂技改项目 | 41,156,000.00 | 104,731.61 | 3,091,884.65 | 389,743.59 | 2,806,872.67 | 7.93 | 98.00 | 自有资金 | ||||
| 酒厂技改项目 | 90,000.00 | 8,732,315.97 | 8,822,315.97 | 100.00 | 自有资金 | |||||||
| 玻璃厂职工宿舍等改造工程 | 44,281.20 | 44,281.20 | 自有资金 | |||||||||
| 果蔬汁综合加工项目 | 46,000,000.00 | 28,301.89 | 28,301.89 | 0.06 | 自有资金 | |||||||
| 罐装灭菌间-野生果新建库房项目 | 60,000.00 | 41,468.25 | 41,468.25 | 69.11 | 100.00 | 自有资金 | ||||||
| 可克达拉市研发中心项目 | 150,000,000.00 | 15,752,085.28 | 15,752,085.28 | 10.50 | 自有资金 | |||||||
| 伊力特总部酿酒及配套设施技改项目 | 490,000,000.00 | 46,789,941.65 | 46,789,941.65 | 9.55 | 自有资金 | |||||||
| 可克达拉酿酒厂项目 | 948,113.19 | 948,113.19 | 自有资金 | |||||||||
| 合计 | 913,216,000.00 | 103,859,489.50 | 119,407,583.00 | 118,921,463.59 | 13,750,257.84 | 90,595,351.07 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明
□适用 √不适用工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用19、 油气资产□适用 √不适用20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 采矿权 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 56,156,000.83 | 1,542,268.72 | 621,200.00 | 514,285.71 | 58,833,755.26 | ||
| 2.本期增加金额 | 57,945,293.25 | 219,695.20 | 58,164,988.45 | ||||
| (1)购置 | 57,945,293.25 | 219,695.20 | 58,164,988.45 | ||||
| (2)内部研发 | |||||||
| (3)企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 38,301,398.22 | 38,301,398.22 | |||||
| (1)处置 | 38,301,398.22 | 38,301,398.22 | |||||
| 4.期末余额 | 75,799,895.86 | 1,761,963.92 | 621,200.00 | 514,285.71 | 78,697,345.49 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 9,197,973.08 | 1,435,870.24 | 574,610.37 | 1,428.57 | 11,209,882.26 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,096,753.70 | 62,216.76 | 46,589.63 | 17,142.84 | 1,222,702.93 | ||
| （1）计提 | 1,096,753.70 | 62,216.76 | 46,589.63 | 17,142.84 | 1,222,702.93 | ||
| 3.本期减少金额 | 7,001,633.60 | 7,001,633.60 | |||||
| (1)处置 | 7,001,633.60 | 7,001,633.60 | |||||
| 4.期末余额 | 3,293,093.18 | 1,498,087.00 | 621,200.00 | 18,571.41 | 5,430,951.59 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 |
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 72,506,802.68 | 263,876.92 | 495,714.30 | 73,266,393.90 | |||
| 2.期初账面价值 | 46,958,027.75 | 106,398.48 | 46,589.63 | 512,857.14 | 47,623,873.00 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00注：“其他”为停车位使用权。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 污水站土地 | 283,731.00 | 产权证书正在办理中 |
| 可克达拉市办公楼 | 3,220,042.05 | 产权证书正在办理中 |
| 总部酿酒项目 | 15,048,734.22 | 产权证书正在办理中 |
| 可克达拉市酿酒分厂 | 23,163,147.27 | 产权证书正在办理中 |
| 可克达拉市技术研发中心 | 13,186,516.10 | 产权证书正在办理中 |
其他说明：
□适用 √不适用21、 开发支出□适用 √不适用22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
| 合计 | 124,021.26 | 124,021.26 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
□适用 √不适用
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | ||||
| 内部交易未实现利润 | 73,862,966.54 | 18,465,741.64 | 95,505,717.84 | 23,876,429.46 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 73,862,966.54 | 18,465,741.64 | 95,505,717.84 | 23,876,429.46 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 658,169,235.06 | 623,715,538.34 |
| 可抵扣亏损 | 14,947,705.21 | 19,262,185.31 |
| 合计 | 673,116,940.27 | 642,977,723.65 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 | 1,584,064.96 | ||
| 2019 | 2,583,755.63 | 2,583,755.63 | |
| 2020 | 929,905.93 | 929,905.93 | |
| 2021 | 456,563.98 | 456,563.98 | |
| 2022 | 604,198.25 | 13,707,894.81 | |
| 2023 | 10,373,281.42 | ||
| 合计 | 14,947,705.21 | 19,262,185.31 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程设备款 | 39,260,909.09 | |
| 合计 | 39,260,909.09 |
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 236,794,761.27 | 153,871,194.80 |
| 合计 | 236,794,761.27 | 153,871,194.80 |
其他说明：
□适用 √不适用应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 209,930,527.94 | 145,305,363.91 |
| 应付工程设备款 | 22,529,130.71 | 4,415,064.49 |
| 其他 | 4,335,102.62 | 4,150,766.40 |
| 合计 | 236,794,761.27 | 153,871,194.80 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 117,493,098.33 | 277,939,505.56 |
| 合计 | 117,493,098.33 | 277,939,505.56 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 146,077,070.22 | 268,220,906.10 | 232,389,603.29 | 181,908,373.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 987,221.89 | 30,456,306.27 | 29,299,364.29 | 2,144,163.87 |
| 三、辞退福利 | 331,597.56 | 144,656.21 | 273,751.03 | 202,502.74 |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 147,395,889.67 | 298,821,868.58 | 261,962,718.61 | 184,255,039.64 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 118,770,943.08 | 223,259,697.49 | 185,661,268.11 | 156,369,372.46 |
| 二、职工福利费 | 15,401,244.52 | 15,401,244.52 | ||
| 三、社会保险费 | 543,672.18 | 10,406,271.84 | 10,354,453.47 | 595,490.55 |
| 其中：医疗保险费 | 442,251.73 | 8,856,557.41 | 8,831,603.22 | 467,205.92 |
| 工伤保险费 | 21,477.22 | 1,167,412.89 | 1,138,479.12 | 50,410.99 |
| 生育保险费 | 79,943.23 | 382,301.54 | 384,371.13 | 77,873.64 |
| 四、住房公积金 | 5,150,627.92 | 13,050,636.34 | 17,669,640.17 | 531,624.09 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 21,611,827.04 | 6,103,055.91 | 3,302,997.02 | 24,411,885.93 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 146,077,070.22 | 268,220,906.10 | 232,389,603.29 | 181,908,373.03 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 613,765.10 | 21,215,909.31 | 20,201,654.58 | 1,628,019.83 |
| 2、失业保险费 | 79,832.00 | 492,676.84 | 437,401.58 | 135,107.26 |
| 3、企业年金缴费 | 293,624.79 | 8,747,720.12 | 8,660,308.13 | 381,036.78 |
| 合计 | 987,221.89 | 30,456,306.27 | 29,299,364.29 | 2,144,163.87 |
其他说明：
√适用 □不适用
退福利
| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
| 辞退福利 | 273,751.03 | 202,502.74 |
| 合计 | 273,751.03 | 202,502.74 |
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,932,428.76 | 30,800,477.95 |
| 消费税 | 94,541,662.58 | 65,499,355.77 |
| 营业税 | 720,666.67 | 720,666.67 |
| 企业所得税 | 59,468,455.61 | 56,639,083.59 |
| 个人所得税 | 778,684.14 | 620,527.75 |
| 城市维护建设税 | 1,738,458.00 | 1,089,833.78 |
| 教育费附加 | 2,492,969.53 | 2,726,589.28 |
| 环境保护税 | 47,583.36 | - |
| 土地使用税 | - | 450.00 |
| 房产税 | - | 3,888.00 |
| 其他 | 71,278.14 | 72,565.50 |
| 合计 | 175,792,186.79 | 158,173,438.29 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 2,462,230.31 | 4,315,920.42 |
| 其他应付款 | 49,083,154.07 | 72,555,908.16 |
| 合计 | 51,545,384.38 | 76,871,828.58 |
其他说明：
□适用 √不适用应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,462,230.31 | 4,315,920.42 |
| 其中：应付股利-四川微特光电饰件有限公司 | 834,309.89 | 1,602,577.28 |
| 应付股利-伊犁伊力特玻璃制品有限公司外部股东 | 25,343.14 | 25,343.14 |
| 应付股利-新疆伊力特品牌运营有限公司外部股东 | 1,602,577.28 | 2,688,000.00 |
| 合计 | 2,462,230.31 | 4,315,920.42 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程、设备款 | 5,562,596.67 | 7,613,315.98 |
| 应付广告费 | 15,132,075.53 | 930,651.04 |
| 质保金及押金 | 12,084,035.23 | 8,990,214.06 |
| 其他往来款等 | 16,304,446.64 | 55,021,727.08 |
| 合计 | 49,083,154.07 | 72,555,908.16 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
36、 其他流动负债
其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
40、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | - | - |
| 二、辞退福利 | 479,411.34 | 769,477.60 |
| 三、其他长期福利 | - | - |
| 合计 | 479,411.34 | 769,477.60 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用计划资产：
□适用 √不适用设定受益计划净负债（净资产）□适用 √不适用设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用41、 预计负债□适用 √不适用42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 17,556,257.23 | 3,750,000.00 | 7,569,332.94 | 13,736,924.29 | 收到与资产相关的补助 |
| 合计 | 17,556,257.23 | 3,750,000.00 | 7,569,332.94 | 13,736,924.29 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 物资流通专用线及物流园区项目 | 3,488,894.00 | 48,610.00 | 3,440,284.00 | 与资产相关 | |||
| 产业联动物流项目建设资金 | 2,916,677.33 | 55,555.00 | 2,861,122.33 | 与资产相关 | |||
| 食品安全监管专项补助经费 | 2,792,119.88 | 2,792,119.88 | 与资产相关 | ||||
| 工业发展专项资金 | 2,000,000.00 | 2,650,000.00 | 106,194.69 | 4,543,805.31 | 与资产相关 | ||
| CIP清洗项目资金 | 1,318,670.03 | 133,333.33 | 1,185,336.70 | 与资产相关 | |||
| 酿酒行业食品安全检测能力建设项目 | 1,080,000.00 | 180,000.00 | 900,000.00 | 与资产相关 | |||
| 外经贸发展专项资金 | 894,444.44 | 66,666.67 | 827,777.77 | 与资产相关 | |||
| 新建玻璃瓶生产项目资金 | 848,342.91 | 242,383.68 | 605,959.23 | 与资产相关 | |||
| 节能技术改造奖励资金 | 623,737.44 | 64,000.00 | 559,737.44 | 与资产相关 | |||
| 果汁生产线扩建 | 450,444.71 | 53,939.39 | 396,505.32 | 与资产相关 | |||
| 果汁生产线改造项目资金 | 383,742.98 | 84,585.73 | 299,157.25 | 与资产相关 | |||
| 800吨果酒及果醋饮料综合加工项目 | 355,827.76 | 88,855.56 | 266,972.20 | 与资产相关 | |||
| 生产技术改造产业升级建设项目 | 305,403.39 | 87,258.12 | 218,145.27 | 与资产相关 | |||
| 建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金 | 80,072.24 | 56,544.44 | 23,527.80 | 与资产相关 | |||
| 生产管事系统项目资金 | 17,880.12 | 17,880.12 | 与资产相关 | ||||
| 工业发展专项结转资金 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 与资产相关 |
其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 441,000,000.00 | 441,000,000.00 | |||||
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 194,764,956.70 | 55,182.77 | 194,820,139.47 | |
| 其他资本公积 | 11,347,553.24 | 11,347,553.24 | ||
| 其中：原制度转入资本公积 | 7,160,502.73 | 7,160,502.73 | ||
| 其他 | 4,187,050.51 | 4,187,050.51 | ||
| 合计 | 206,112,509.94 | 55,182.77 | 206,167,692.71 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：公司收购品牌运营的少数股东股权，根据企业会计准则的有关规定，公司持有的长期股权投资成本与持股比例变更后计算应享有品牌运营自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积－股本溢价。
47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
□适用 √不适用49、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 273,886.79 | 57,832.04 | - | 331,718.83 |
| 合计 | 273,886.79 | 57,832.04 | - | 331,718.83 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司对从事非金属地下矿山开采业务依据开采的原矿产量，按4.00元/吨计提相应的安全生产费。
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 341,459,878.43 | 34,930,355.24 | 376,390,233.67 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 341,459,878.43 | 34,930,355.24 | 376,390,233.67 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司章程规定，本期按公司净利润的10.00%提取法定盈余公积34,930,355.24元。51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,179,255,195.43 | 968,208,160.11 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 1,179,255,195.43 | 968,208,160.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 427,886,193.14 | 353,341,996.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 34,930,355.24 | 32,044,960.77 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,461,961,033.33 | 1,179,255,195.43 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,120,100,694.34 | 1,079,827,834.31 | 1,915,032,787.32 | 1,000,574,371.14 |
| 其他业务 | 3,974,924.47 | 3,208,023.19 | 3,779,909.75 | 2,432,943.75 |
| 合计 | 2,124,075,618.81 | 1,083,035,857.50 | 1,918,812,697.07 | 1,003,007,314.89 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 258,208,291.70 | 247,272,365.22 |
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 8,329,062.20 | 8,236,014.04 |
| 教育费附加 | 20,899,774.43 | 21,938,277.46 |
| 资源税 | 72,498.48 | |
| 房产税 | 1,383,670.33 | 1,310,354.76 |
| 土地使用税 | 1,427,156.76 | 1,749,410.49 |
| 车船使用税 | 8,692.90 | 36,829.56 |
| 印花税 | 1,369,432.11 | 1,072,248.70 |
| 环境保护税 | 139,623.81 | |
| 合计 | 291,765,704.24 | 281,687,998.71 |
54、 销售费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广告宣传、商超、促销费 | 80,819,645.84 | 64,392,930.89 |
| 运输装卸费 | 10,759,393.59 | 121,293.41 |
| 职工薪酬 | 7,174,846.00 | 4,483,907.97 |
| 办公、差旅费 | 3,146,211.76 | 1,228,926.88 |
| 租赁费 | 1,284,977.43 | 696,672.35 |
| 其他 | 507,444.27 | 93,059.52 |
| 业务招待费 | 139,521.17 | 93,583.19 |
| 合计 | 103,832,040.06 | 71,110,374.21 |
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 88,064,465.53 | 53,606,090.64 |
| 折旧、摊销费 | 4,854,329.56 | 4,213,478.46 |
| 中介费 | 9,337,035.17 | 3,847,639.96 |
| 办公费 | 5,076,219.16 | 3,173,200.98 |
| 差旅费 | 872,376.65 | 957,738.82 |
| 业务招待费 | 762,228.28 | 743,090.25 |
| 修理费 | 264,897.91 | 408,982.53 |
| 其他 | 3,714,977.71 | 2,527,327.11 |
| 合计 | 112,946,529.97 | 69,477,548.75 |
56、 研发费用√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 16,730,420.94 | 3,363,612.00 |
| 耗材 | 48,100.00 | |
| 固定资产折旧费用 | 33,397.00 |
| 其他 | 1,150,000.00 | |
| 合计 | 17,961,917.94 | 3,363,612.00 |
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 671,333.33 | 460,750.00 |
| 减：利息收入 | -21,653,185.52 | -17,369,071.45 |
| 汇兑损失 | 0.00 | 341,495.61 |
| 减：汇兑收益 | -61,815.78 | -4,560.73 |
| 手续费等 | 168,114.08 | 87,107.23 |
| 合计 | -20,875,553.89 | -16,484,279.34 |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,746,767.33 | 18,404,604.69 |
| 二、存货跌价损失 | 677,239.80 | 24,996.58 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | 1,009,788.14 | 51,098.09 |
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 4,433,795.27 | 18,480,699.36 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入 | 1,267,926.61 | 1,307,562.93 |
| 彩丰公司增值税返还 | 3,039,618.99 | 1,108,518.87 |
| 印务公司增值税先征后退 | 2,241,770.07 | 3,035,915.33 |
| 外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金 | 400,000.00 | |
| 2017年度边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构结构资金 | 300,000.00 | |
| 风暴公司增值税返还 | 2,421.14 | |
| 个税手续费返还 | 125,899.96 | |
| 合计 | 7,377,636.77 | 5,451,997.13 |
60、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,346,946.91 | -6,075,497.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 36,681,035.58 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 34,334,088.67 | -6,075,497.24 |
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | 3,470,526.90 | -139,696.24 |
| 合计 | 3,470,526.90 | -139,696.24 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 97,583.52 | ||
| 政府补助 | 500,000.00 | 1,307,911.23 | 500,000.00 |
| 核销往来款 | 967,003.78 | 7,904,783.71 | 967,003.78 |
| 其他 | 328,934.14 | 190,874.10 | 328,934.14 |
| 合计 | 1,795,937.92 | 9,501,152.56 | 1,795,937.92 |
计入当期损益的政府补助√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 失业保险稳岗补贴 | 1,177,911.23 | 与收益相关 | |
| 中小企业市场开拓资金 | 130,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度企业纳税先进 | 500,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
□适用 √不适用64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位表彰奖励
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,000,000.00 | 1,008,940.00 | 1,000,000.00 |
| 罚款支出 | 35,102.02 | 334,796.21 | 35,102.02 |
| 其他 | 933,027.75 | 204,034.50 | 933,027.75 |
| 合计 | 1,968,129.77 | 1,547,770.71 | 1,968,129.77 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 136,800,538.18 | 138,662,498.29 |
| 递延所得税费用 | 5,410,687.82 | -161,873.02 |
| 合计 | 142,211,226.00 | 138,500,625.27 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 575,985,388.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 143,996,347.05 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -344,401.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -907,419.90 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 931,895.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,212,628.17 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,747,432.33 |
| 所得税费用 | 142,211,226.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 45,454,624.31 | 17,334,564.61 |
| 利息收入 | 14,786,044.62 | 14,128,932.02 |
| 政府补助 | 10,359,710.16 | 3,307,911.23 |
| 合计 | 70,600,379.09 | 34,771,407.86 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来等 | 46,488,142.84 | 4,822,576.63 |
| 促销、广告宣传费 | 76,986,588.11 | 65,644,587.06 |
| 职工借款及其他费用 | 26,811,359.68 | 30,676,914.65 |
| 运输费 | 5,531,255.29 | 1,491,028.68 |
| 合计 | 155,817,345.92 | 102,635,107.02 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 丧失控制权日子公司（伊犁伊力特现代物流有限公司）持有的现金及现金等价物 | 4,710,004.71 | - |
| 合计 | 4,710,004.71 | - |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资金拆借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还借款 | 20,000,000.00 | - |
| 合计 | 20,000,000.00 | - |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
注：物流公司归还上期向新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司（以下简称“恒信物流公司”）借入20,000,000.00元的资金拆借款。
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 433,774,162.21 | 356,858,988.72 |
| 加：资产减值准备 | 3,595,766.19 | 16,221,486.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,389,858.30 | 32,983,906.67 |
| 无形资产摊销 | 1,222,702.93 | 1,175,676.39 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,470,526.90 | 139,805.24 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,050.05 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 735,031.47 | 460,743.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -34,334,088.67 | 6,075,497.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 5,410,687.82 | -161,873.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -15,591,622.07 | -71,667,062.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -130,848,563.04 | -26,497,476.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,381,330.89 | 26,322,543.40 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,503,127.40 | 341,912,235.88 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,345,874,692.73 | 1,402,063,905.21 |
| 减：现金的期初余额 | 1,402,063,905.21 | 1,250,675,030.87 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -56,189,212.48 | 151,388,874.34 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 500,000.00 |
| 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 | 500,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 6,056.88 |
| 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 | 6,056.88 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 493,943.12 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,345,874,692.73 | 1,402,063,905.21 |
| 其中：库存现金 | 316.33 | 381.48 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,345,874,376.40 | 1,402,063,523.73 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,345,874,692.73 | 1,402,063,905.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 410,304.66 | 见本附注六、（一）、2 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 410,304.66 | / |
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 44.10 | 302.67 | |
| 其中：美元 | 44.10 | 6.8632 | 302.67 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 | |||
| 外币核算-XXX | |||
| 人民币 | |||
| 人民币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用72、 套期□适用 √不适用73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 印务公司增值税先征后退 | 2,241,770.07 | 其他收益 | 2,241,770.07 |
| 彩丰公司增值税返还 | 3,039,618.99 | 其他收益 | 3,039,618.99 |
| 果汁生产线改造、扩建及CIP清洗项目 | 271,858.45 | 其他收益 | 271,858.45 |
| 新建玻璃瓶生产项目 | 242,383.68 | 其他收益 | 242,383.68 |
| 酿酒行业食品安全检测能力建设项目 | 180,000.00 | 其他收益 | 180,000.00 |
| 兵团促进服务业发展专项基金 | 55,555.00 | 其他收益 | 55,555.00 |
| 产业联动物流项目建设资金 | 48,610.00 | 其他收益 | 48,610.00 |
| 2016年工业发展专项资金 | 106,194.69 | 其他收益 | 106,194.69 |
| 800吨果酒及果醋饮料综合加工项目 | 88,855.56 | 其他收益 | 88,855.56 |
| 生产技术改造产业升级建设项目 | 87,258.12 | 其他收益 | 87,258.12 |
| 外经贸发展专项资金 | 66,666.67 | 其他收益 | 66,666.67 |
| 节能技术改造奖励资金 | 64,000.00 | 其他收益 | 64,000.00 |
| 建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金 | 56,544.44 | 其他收益 | 56,544.44 |
| 纳税先进单位奖励 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |
| 2017年度边境贸易转移支付及促进外贸稳增长调结构结构资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 风暴公司增值税返还 | 2,421.14 | 其他收益 | 2,421.14 |
| 个税手续费返还 | 125,899.96 | 其他收益 | 125,899.96 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 | 2018年 5月31日 | 1,000,000.00 | 100.00 | 支付现金 | 2018年 5月31日 | 已全额支付购买价款，并完成工商变更 | 80,704.81 | 74,945.27 |
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 风暴公司 |
| --现金 | 1,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 1,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 875,978.74 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 124,021.26 |
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 风暴公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 875,978.74 | 120,078.36 |
| 货币资金 | 6,056.88 | 6,056.88 |
| 应收款项 | ||
| 存货 | 103,104.81 | |
| 固定资产 | 869,921.86 | 10,916.67 |
| 无形资产 | ||
| 负债： | 209,959.62 | |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 202,539.62 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,420.00 | |
| 净资产 | 875,978.74 | -89,881.26 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 875,978.74 | -89,881.26 |
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 174,618,400.00 | 100.00 | 股权置换 | 2018年5月31日 | 已完成工商变更 | 36,681,035.58 |
其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆伊力特经销公司（以下简称“经销公司”） | 新疆新源县 | 新疆新源县 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 彩丰公司 注1 | 新疆伊宁市 | 新疆伊宁市 | 纸制品印刷 | 23.80 | 76.20 | 设立 |
| 野生果公司 | 新疆巩留县 | 新疆巩留县 | 饮料制造 | 100.00 | 设立 | |
| 伊宁县天伦商贸有限责任公司（以下简称“天伦公司”） | 新疆伊宁县 | 新疆伊宁县 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 印务公司 | 新疆伊宁市 | 新疆伊宁市 | 纸制品印刷 | 90.12 | 设立 | |
| 水业公司 | 新疆伊宁市 | 新疆伊宁市 | 纯净水生产供应 | 50.52 | 设立 | |
| 新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”） 注2 | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 宾馆业 | 99.17 | 设立 | |
| 伊犁伊力特果业有限责任公司（以下简称“果业公司”） 注3 | 新疆巩留县 | 新疆巩留县 | 饮料制造 | 49.86 | 设立 | |
| 伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“玻璃公司”） | 新疆伊宁县 | 新疆伊宁县 | 玻璃制品生产销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 晶鼎矿业 | 新疆霍城县 | 新疆霍城县 | 长石矿的开采 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 新疆伊力特品牌运营有限公司(以下简称“品牌运营公司”） | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 54.00 | 设立 | |
| 可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司（以下简称“酒宇公司”） | 新疆可克达拉市 | 新疆可克达拉市 | 商品流通 | 100.00 | 设立 | |
| 风暴公司 | 新疆伊宁县 | 新疆伊宁县 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.00 | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
因本公司所属全资子公司野生果公司和控股子公司印务公司合计持有果业公司股权49.86%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司在董事会拥有60.00%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制，故将果业公司纳入合并财务报表范围。对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的23.80%股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的76.20%股权，故本公司实际拥有彩丰公司100.00%股权。
2013年6月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担2012年12月
31日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日。本公司将伊力特酒店公司固定资产及租赁收益相关的报表项目纳入合并范围。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 印务公司 | 9.88 | 422,632.15 | 834,309.89 | 9,224,124.22 |
| 水业公司 | 49.48 | 190,015.75 | 862,748.08 | |
| 伊力特酒店公司 | 0.83 | -37,431.38 | 552,698.14 | |
| 果业公司 | 50.14 | -653,238.66 | 483,011.52 | |
| 品牌运营公司 | 46.00 | 5,965,991.21 | 52,164,649.16 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 印务公司 | 86,886,619.55 | 138,430,988.55 | 225,317,608.10 | 145,264,442.65 | 4,543,805.31 | 149,808,247.96 | 83,069,025.42 | 105,413,880.76 | 188,482,906.18 | 105,733,062.02 | 2,000,000.00 | 107,733,062.02 |
| 水业公司 | 2,254,235.96 | 2,527.21 | 2,256,763.17 | 513,133.26 | 513,133.26 | 1,500,817.08 | 2,527.21 | 1,503,344.29 | 143,739.75 | 143,739.75 | ||
| 伊力特酒店公司 | 25,643,208.10 | 45,340,260.60 | 70,983,468.70 | 4,393,331.35 | 4,393,331.35 | 26,496,398.88 | 48,358,724.81 | 74,855,123.69 | 3,755,181.84 | 3,755,181.84 | ||
| 果业公司 | 32,613.23 | 1,455,131.97 | 1,487,745.20 | 233,801.66 | 290,500.00 | 524,301.66 | 1,847,379.00 | 1,649,195.91 | 3,496,574.91 | 794,401.97 | 435,900.00 | 1,230,301.97 |
| 品牌运营公司 | 128,996,360.06 | 548,308.34 | 129,544,668.40 | 16,023,294.64 | 16,023,294.64 | 108,936,587.02 | 512,857.14 | 109,449,444.16 | 8,897,616.50 | 8,897,616.50 | ||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 印务公司 | 51,769,186.09 | 3,768,582.53 | 3,768,582.53 | 29,294,405.13 | 54,765,629.20 | 3,207,561.98 | 3,207,561.98 | 101,899,528.16 |
| 水业公司 | 301,877.65 | 384,025.37 | 384,025.37 | 1,157,854.86 | 368,888.90 | -1,097.96 | -1,097.96 | -68,802.01 |
| 伊力特酒店公司 | 3,819,047.62 | -4,509,804.50 | -4,509,804.50 | 3,800,000.00 | -1,135,630.31 | -1,135,630.31 | ||
| 果业公司 | 634,711.50 | -1,302,829.40 | -1,302,829.40 | -165,411.68 | 1,615,991.32 | -499,835.25 | -499,835.25 | -365,979.30 |
| 品牌运营公司 | 95,315,032.64 | 12,969,546.10 | 12,969,546.10 | 34,749,847.77 | 22,261,372.74 | 5,351,827.66 | 5,351,827.66 | -65,061,744.75 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本公司在品牌运营公司的所有者权益份额由44.00%变动为54.00%。(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 运营公司 | |
| 购买成本/处置对价 | 10,000,000.00 |
| --现金 | 10,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 10,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 10,055,182.77 |
| 差额 | -55,182.77 |
| 其中：调整资本公积 | -55,182.77 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 尼勒克县 | 尼勒克县 | 向煤化工项目的投资 | 41.20 | 权益法 | |
| 金石期货有限公司 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 期货经纪业务 | 10.21 | 权益法 | |
| 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | 可克达拉市 | 可克达拉市 | 道路运输业 | 43.69 | 权益法 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | |||
| 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | |
| 流动资产 | 66,814,039.10 | 636,521,489.51 | 192,456,340.06 |
| 其中：现金和现金等价物 | 216,934.67 | 259,993,859.83 | 127,679,874.43 |
| 非流动资产 | 419,786,544.79 | 19,104,695.93 | 386,953,647.23 |
| 资产合计 | 486,600,583.89 | 655,626,185.44 | 579,409,987.29 |
| 流动负债 | 874,104,200.49 | 412,223,462.89 | 153,210,121.02 |
| 非流动负债 | |||
| 负债合计 | 874,104,200.49 | 412,223,462.89 | 153,210,121.02 |
| 净资产 | -387,503,616.60 | 243,402,722.55 | 426,199,866.27 |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司股东权益 | -387,503,616.60 | 243,402,722.55 | 426,199,866.27 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -159,651,490.04 | 24,851,417.97 | 186,206,721.57 |
| 调整事项 | 159,651,490.04 | -2,170,174.48 | -10,914,199.09 |
| --商誉 | |||
| --内部交易未实现利润 | |||
| --其他 | 159,651,490.04 | -2,170,174.48 | -10,914,199.09 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,681,243.49 | 175,292,522.48 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的 | |||
| 公允价值 | |||
| 营业收入 | 11,605,364.74 | 42,616,149.18 | 148,977,130.62 |
| 财务费用 | 1,945,942.01 | -14,451,129.12 | -66,909.61 |
| 所得税费用 | -9,694,139.25 | 1,930,421.84 | |
| 净利润 | -44,057,540.68 | -29,589,318.17 | 1,542,967.46 |
| 终止经营的净利润 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | -44,057,540.68 | -29,589,318.17 | 1,542,967.46 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
| 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 煤化工公司 | 金石期货有限公司 | 可克达拉市恒信物流集团有限公司 | |
| 流动资产 | 60,902,633.23 | 911,363,326.75 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 216,763.24 | 517,840,180.67 | |
| 非流动资产 | 468,739,518.71 | 29,805,711.02 | |
| 资产合计 | 529,642,151.94 | 941,169,037.77 | |
| 流动负债 | 873,088,227.86 | 688,221,041.17 | |
| 非流动负债 | 1,211,337.67 | ||
| 负债合计 | 873,088,227.86 | 689,432,378.84 | |
| 净资产 | -343,446,075.92 | 251,736,658.93 | |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司股东权益 | -343,446,075.92 | 251,736,658.93 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -141,499,783.28 | 25,702,312.88 | |
| 调整事项 | 141,499,783.28 | ||
| --商誉 | |||
| --内部交易未实现利润 | |||
| --其他 | 141,499,783.28 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 25,702,312.88 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||
| 营业收入 | 1,711,166.24 | 36,927,330.45 | |
| 财务费用 | 12,613,183.68 | -11,701,120.54 | |
| 所得税费用 | 678,985.06 | ||
| 净利润 | -62,324,946.02 | -16,217,831.96 | |
| 终止经营的净利润 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 综合收益总额 | -62,324,946.02 | -16,217,831.96 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | |||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 煤化工公司 | -141,499,783.28 | -18,151,706.76 | -159,651,490.04 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（二）本公司金融工具涉及的风险
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
| 金融资产项目 | 期末账面价值 | ||||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 持有至 到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售 金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | — | — | 1,346,284,997.39 | — | 1,346,284,997.39 |
| 金融资产项目 | 期末账面价值 | ||||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 持有至 到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售 金融资产 | 合计 | |
| 应收票据 | — | — | 271,286,639.30 | — | 271,286,639.30 |
| 应收账款 | — | — | 7,962,650.08 | — | 7,962,650.08 |
| 应收利息 | — | — | 20,123,005.48 | — | 20,123,005.48 |
| 其他应收款 | — | — | 15,946,539.54 | — | 15,946,539.54 |
| 可供出售金融资产 | — | — | — | — | — |
| 长期应收款 | — | — | — | — | — |
续上表：
| 金融资产项目 | 期初账面价值 | ||||
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 持有至 到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售 金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | — | — | 1,402,473,753.08 | — | 1,402,473,753.08 |
| 应收票据 | — | — | 182,619,289.02 | — | 182,619,289.02 |
| 应收账款 | — | — | 9,468,724.50 | — | 9,468,724.50 |
| 应收利息 | — | — | 13,255,864.58 | — | 13,255,864.58 |
| 其他应收款 | — | — | 15,047,374.32 | — | 15,047,374.32 |
| 可供出售金融资产 | — | — | — | — | — |
| 长期应收款 | — | — | — | — | — |
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
| 金融负债项目 | 期末账面价值 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 应付账款 | — | 236,794,761.27 | 236,794,761.27 |
| 其他应付款 | — | 49,083,154.07 | 49,083,154.07 |
续上表：
| 金融负债项目 | 期初账面价值 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 应付账款 | — | 153,871,194.80 | 153,871,194.80 |
| 金融负债项目 | 期初账面价值 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 其他应付款 | — | 72,555,908.16 | 72,555,908.16 |
（二）信用风险信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。
针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。
本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注六、（二）和六、（四）所述。
（三）流动风险
流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。
下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 （含1年，下同） | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 230,330,063.34 | 3,497,444.32 | 978,130.97 | 1,989,122.64 | 236,794,761.27 |
| 其他应付款 | 34,137,485.60 | 5,844,437.13 | 2,185,834.36 | 6,915,396.98 | 49,083,154.07 |
续上表：
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 （含1年，下同） | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 应付账款 | 137,382,772.22 | 6,310,889.93 | 3,113,348.14 | 7,064,184.51 | 153,871,194.80 |
| 其他应付款 | 57,844,663.41 | 5,138,113.01 | 5,662,429.34 | 3,910,702.40 | 72,555,908.16 |
公司管理层相信本公司持有的现金及来自经营活动的预期现金流量可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1.利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行存款及借款。公司本年度营业资金充足，无对外借款，利率风险较小。
2.汇率风险
本公司面临的汇率风险主要来自于因外币销售以及由其形成的应收款项、银行存款及现金结余，该汇率风险主要受美元汇率的影响。本公司的外币销售业务主要来自于公司所属子公司野生果公司出口浓缩果汁业务，该业务占本公司的比重较小，汇率风险较小。十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新疆伊力特集团有限公司 | 新疆伊犁 | 工业 | 183,000,000.00 | 50.51 | 50.51 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本公司子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用本企业重要的合营或者联营企业详见附注“八、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 联营企业 |
| 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁鸿途交通运输有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁戍强项目管理有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆绿华糖业有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆创锦福云食品有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 同一实质控制人 |
| 新疆伊力特集团有限公司 | 母公司 |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 同一实质控制人 |
| 新源县恒信建筑有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 同一实质控制人 |
| 伊犁振达建筑工程有限公司 | 同一实质控制人 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新源县恒信建筑有限责任公司 | 接受建筑劳务 | 5,481,818.19 | |
| 伊犁花城勘测设计研究有限责任公司 | 接受勘测劳务 | 474,716.99 | |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 采购原粮 | 36,152,825.82 | |
| 新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司 | 采购机器设备 | 168,000.00 | 121,621.62 |
| 伊犁鸿途交通运输有限责任公司 | 采购运输工具 | 1,049,572.65 | |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 接受运输劳务 | 9,602,250.09 | |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 采购煤炭 | 3,371,443.81 | |
| 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 | 住宿 | 17,543.00 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 伊犁南岗化工有限责任公司 | 提供运输劳务 | 12,726,071.60 | 985,041.16 |
| 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 销售酒糟 | 2,549,397.00 | 2,242,807.12 |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 提供仓储装卸服务 | 1,571,096.58 | 2,888,951.60 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 销售煤渣 | 173,858.28 | |
| 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 | 销售水电 | 11,661.70 | 18,131.45 |
| 新疆创锦福云食品有限公司 | 销售纸箱 | 92,768.28 | |
| 新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 | 销售玻璃瓶 | 60,583.57 |
| 新疆绿华糖业有限责任公司 | 销售纸箱 | 32,371.79 | |
| 新疆伊力特集团有限公司 | 销售水电 | 1,888.68 | |
| 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 | 产品收入 | 50,504.28 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用本公司作为承租方：
□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方□适用 √不适用关联担保情况说明□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,745,493.00 | 2,992,270.00 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 资金占用费 | 386,333.33 | 242,250.00 |
| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 伊犁鸿途交通运输有限责任公司 | 资金占用费 | 285,000.00 | 218,500.00 |
| 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 破损酒赔款 | 107,876.50 | — |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 长期应收款 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 | 366,784,504.62 |
| 预付账款 | 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司 | 1,894,618.96 | |||
| 应收账款 | 新疆创锦福云食品有限公司 | 67,611.20 | 6,761.12 | ||
| 其他应收款 | 伊犁创锦犇牛牧业有限公司 | 52,760.40 | 5,276.04 | ||
| 其他应收款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 14,000.00 | 2,100.00 | ||
| 应收账款 | 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司 | 2,002.00 | 200.20 | ||
| 应收账款 | 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 2,594,290.73 | 259,429.07 | ||
| 应收账款 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 638,306.00 | 63,830.60 | ||
| 其他应收款 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 304,122.57 | 45,618.39 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 伊犁伊力特现代物流有限公司 | 4,710,337.42 | |
| 其他应付款 | 伊犁巴口香创锦犇牛牧业有限公司 | 670,000.00 | 396,000.00 |
| 其他应付款 | 伊犁鸿途交通运输有限责任公司 | 122,800.00 | 20,000,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 应付账款 | 伊犁振达建筑工程有限公司 | 7,400.00 | |
| 其他应付款 | 新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司 | 20,242,250.00 | |
| 预收账款 | 伊犁南岗化工有限责任公司 | 3,788,719.20 | |
| 其他应付款 | 伊犁戍强项目管理有限责任公司 | 251,980.00 | |
| 预收账款 | 新疆绿华糖业有限责任公司 | 18,750.00 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用3、 其他□适用 √不适用十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 154,350,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
（1）公开发行可转换公司债券事项
2018年7月16日，公司召开七届八次董事会会议，审议并通过了《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；2018年8月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
2018年12月29日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2225号）。
2019年3月12日，公司召开七届十六次董事会会议，审议并通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
2019年3月15日，根据公司董事会决议、临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2225号文核准，公司本次公开发行可转换公司债券人民币876,000,000.00元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]50号文同意，公司87,600.00万元 可转换公司债券于2019年4月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“伊力转债”，债券代码“110055”。
（2）子公司清算注销事项
2019年1月14日经新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委批复（师市国资发〔2019〕7号），同意公司对全资子公司经销公司进行吸收合并，吸收合并完成后予以注销。目前，仍处于清算过程中，尚未完成公司注销工作。十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用4、 年金计划√适用 □不适用
本公司年金计划详见附注三、（二十二）。5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用8、 其他□适用 √不适用十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 38,859,675.25 | - |
| 应收账款 | 1,588,328.84 | 954,725.20 |
| 合计 | 40,448,004.09 | 954,725.20 |
其他说明：
□适用 √不适用应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 38,859,675.25 | - |
| 合计 | 38,859,675.25 | - |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,827,202.53 | 100.00 | 238,873.69 | 13.07 | 1,588,328.84 | 1,121,865.16 | 100.00 | 167,139.96 | 14.90 | 954,725.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 合计 | 1,827,202.53 | / | 238,873.69 | / | 1,588,328.84 | 1,121,865.16 | / | 167,139.96 | / | 954,725.20 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,686,818.93 | 168,681.89 | 10.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 1,686,818.93 | 168,681.89 | 10.00 |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | 140,383.60 | 70,191.80 | 50.00 |
| 合计 | 1,827,202.53 | 238,873.69 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额71,733.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为1,818,695.18元，占应收账款期末余额合计数的比例为99.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为235,162.96元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 20,104,250.00 | 13,247,433.33 |
| 应收股利 | 297,658,548.51 | 305,322,768.99 |
| 其他应收款 | 105,890,578.00 | 98,782,211.18 |
| 合计 | 423,653,376.51 | 417,352,413.50 |
其他说明：
□适用 √不适用应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 20,104,250.00 | 13,247,433.33 |
| 合计 | 20,104,250.00 | 13,247,433.33 |
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 印务公司 | 7,613,736.11 | |
| 彩丰公司 | 786,867.26 | 1,313,079.71 |
| 经销公司 | 21,089,671.32 | 184,452,215.26 |
| 天伦公司 | 17,930,628.58 | 27,953,195.26 |
| 酒宇公司 | 250,237,645.24 | 89,492,278.76 |
| 品牌运营公司 | 2,112,000.00 | |
| 合计 | 297,658,548.51 | 305,322,768.99 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 123,394,131.49 | 100.00 | 17,503,553.49 | 14.19 | 105,890,578.00 | 110,381,147.50 | 100.00 | 11,598,936.32 | 10.51 | 98,782,211.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 合计 | 123,394,131.49 | / | 17,503,553.49 | / | 105,890,578.00 | 110,381,147.50 | / | 11,598,936.32 | / | 98,782,211.18 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 28,129,460.51 | 2,812,946.05 | 10.00 |
| 其中：1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 28,129,460.51 | 2,812,946.05 | 10.00 |
| 1至2年 | 94,110,699.17 | 14,116,604.88 | 15.00 |
| 2至3年 | 9,944.50 | 1,988.90 | 20.00 |
| 3年以上 | 1,144,027.31 | 572,013.66 | 50.00 |
| 合计 | 123,394,131.49 | 17,503,553.49 | |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款项等 | 122,356,008.54 | 109,331,147.50 |
| 押金及保证金 | 1,032,116.95 | 1,030,000.00 |
| 备用金 | 6,006.00 | 20,000.00 |
| 合计 | 123,394,131.49 | 110,381,147.50 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,904,617.17元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 印务公司 | 往来款 | 110,223,589.30 | 注1 | 89.33 | 15,400,983.39 |
| 玻璃公司 | 往来款 | 6,500,000.00 | 注2 | 5.27 | 1,150,000.00 |
| 社区管理中心 | 往来款 | 557,427.02 | 注3 | 0.45 | 71,321.83 |
| 王维宏 | 往来款 | 110,400.51 | 注4 | 0.09 | 15,616.64 |
| 赵永红 | 借款 | 80,000.00 | 1年以内 | 0.06 | 8,000.00 |
| 合计 | / | 117,471,416.83 | / | 95.20 | 16,645,921.86 |
注1：印务公司期末余额为110,223,589.30元，其中一年以内22,651,100.00元，一年至两年87,572,489.30元。
注2：玻璃公司期末余额为6,500,000.00元，其中一年至两年6,000,000.00元，三年以上500,000.00元。
注3：社区管理中心期末余额为557,427.02元，其中一年以内245,844.54元，一年至两年311,582.48元。
注4：王维宏期末余额为110,400.51元，其中一年以内18,868.80元，一年至两年91,531.71元。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 486,933,522.17 | 486,933,522.17 | 625,933,522.17 | 625,933,522.17 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 280,399,506.33 | 82,425,740.36 | 197,973,765.97 | 108,128,053.24 | 82,425,740.36 | 25,702,312.88 |
| 合计 | 767,333,028.5 | 82,425,740.36 | 684,907,288.14 | 734,061,575.41 | 82,425,740.36 | 651,635,835.05 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 彩丰公司 | 476,000.00 | 476,000.00 | ||||
| 玻璃公司 | 59,222,363.99 | 59,222,363.99 | ||||
| 经销公司 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | ||||
| 野生果公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 伊力特酒店公司 | 118,581,525.84 | 118,581,525.84 | ||||
| 印务公司 | 52,800,000.00 | 52,800,000.00 | ||||
| 水业公司 | 353,632.34 | 353,632.34 | ||||
| 物流公司 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | ||||
| 天伦公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 酒宇公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 品牌运营公司 | 44,000,000.00 | 10,000,000.00 | 54,000,000.00 | |||
| 风暴公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 合计 | 625,933,522.17 | 11,000,000.00 | 150,000,000.00 | 486,933,522.17 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 煤化工公司 注 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 | ||||||||
| 金石期货有限公司 | 25,702,312.88 | -3,021,069.39 | 22,681,243.49 | ||||||||
| 可克达拉市恒信物流有限责 | 174,618,400.00 | 674,122.48 | 175,292,522.48 | ||||||||
| 任公司 | |||||||||||
| 小计 | 108,128,053.24 | 174,618,400.00 | -2,346,946.91 | 280,399,506.33 | 82,425,740.36 | ||||||
| 合计 | 108,128,053.24 | 174,618,400.00 | -2,346,946.91 | 280,399,506.33 | 82,425,740.36 |
其他说明：
注：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备82,425,740.36元。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,165,091,478.86 | 731,098,653.46 | 1,094,245,217.32 | 724,618,925.89 |
| 其他业务 | 3,914,981.11 | 1,025,502.82 | 2,997,806.34 | 1,070,573.90 |
| 合计 | 1,169,006,459.97 | 732,124,156.28 | 1,097,243,023.66 | 725,689,499.79 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 297,658,548.51 | 310,210,771.81 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,346,946.91 | -6,075,497.24 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 24,618,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 合计 | 319,930,001.60 | 304,135,274.57 |
6、 其他□适用 √不适用十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,470,526.90 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 |
| 减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,877,636.77 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,214,033.02 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 36,681,035.58 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 24,160.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -672,191.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -11,444,294.34 | |
| 少数股东权益影响额 | -394,290.43 | |
| 合计 | 36,756,615.65 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
| 收益率（%） | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.32 | 0.9703 | 0.9703 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.74 | 0.8869 | 0.8869 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的年度报告全文 |
| 备查文件目录 | 报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露的所有公司文件的正本及公告的原件 |
董事长： 陈智
董事会批准报送日期：2019年4月24日
修订信息
□适用 √不适用